公募基金 > 基金超市 > 上银医疗健康混合A
上银医疗健康混合A  011288
收藏成功
混合型
基金公司上银基金管理有限公司
基金经理杨建楠
申购费率0.15%
基金规模1.45亿  (2022-06-30)
0.595
0.595
-40.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.67% -0.01% 4235/8211
最近一月 -2.62% -0.0% 5834/8192
最近三月 12.69% 0.12% 3701/8103
最近一年 -11.81% 0.02% 6973/7539
(2024-10-30)
基金代码011288 基金经理杨建楠 最新份额16,108.73万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司上银基金管理有限公司 最新规模1.45亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-30 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.57亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于医疗健康相关行业的上市公司股票,在控制风险的前提下,力争基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可调整基金收益分配原则和支付方式,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-10-31 0.5925 0.5925 -0.42%
2024-10-30 0.595 0.595 -1.83%
2024-10-29 0.6061 0.6061 -1.93%
2024-10-28 0.618 0.618 1.48%
2024-10-25 0.609 0.609 2.10%
2024-10-24 0.5965 0.5965 -0.68%
2024-10-23 0.6006 0.6006 -0.66%
2024-10-22 0.6046 0.6046 0.37%
2024-10-21 0.6024 0.6024 0.97%
2024-10-18 0.5966 0.5966 3.04%
2024-10-17 0.579 0.579 -0.12%
2024-10-16 0.5797 0.5797 -0.26%
2024-10-15 0.5812 0.5812 -2.11%
2024-10-14 0.5937 0.5937 1.80%
2024-10-11 0.5832 0.5832 -3.76%
2024-10-10 0.606 0.606 0.15%
2024-10-9 0.6051 0.6051 -7.45%
2024-10-8 0.6538 0.6538 7.00%
2024-9-30 0.611 0.611 9.66%
2024-9-27 0.5572 0.5572 4.82%

杨建楠女士:中国国籍,硕士研究生。历任上海天昊生物科技储备干部,长江证券分析师,建信资管研究员等职务。现任上银医疗健康混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
上银医疗健康混合A  2022-02-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上银医疗健康混合C混合型2022-02-25 至 今 2.7-26.68% -25.88% 
上银医疗健康混合A混合型2022-02-25 至 今 2.7-26.26% -25.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨建楠2022-02-25 至 今2年8个月零7天-26.26-25.88
卢扬2021-02-06 至 2022-06-231年4个月零17天-28.98-0.16
基本信息
上银基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-30资产管理规模1,070.38 亿元
公司股东上海银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007390 1.0648 1.1383 -0.03%
009613 1.0065 1.0065 -0.59%
011288 0.595 0.595 -0.39%
011529 1.0442 1.1198 -0.03%
013723 1.032 1.1087 -0.03%
015949 1.0071 1.0633 -0.03%
021869 1.0091 1.0091 -0.03%
007755 1.0606 1.1236 -0.03%
009284 1.0244 1.1149 -0.03%
009578 1.0493 1.1485 -0.03%
009899 0.7448 0.7448 -0.59%
011289 0.5886 0.5886 -0.39%
012332 0.8732 0.8732 -0.39%
013359 0.6426 0.6426 -0.39%
013892 0.3581 0.3581 -0.39%
015748 0.717 0.717 -0.03%
015754 0.734 0.734 -0.59%
017888 1.0296 1.0296 -0.39%
019787 1.1261 1.1261 -0.39%
004138 1.1057 1.9479 -0.39%
009560 1.0747 1.152 -0.03%
010899 0.8064 0.8064 -0.03%
011505 1.013 1.013 -0.39%
012465 1.0216 1.1116 -0.03%
013138 1.0823 1.1653 -0.03%
015745 1.3036 1.4036 -0.39%
020187 1.0198 1.0198 -0.39%
005432 1.0128 1.2675 -0.03%
006901 1.0308 1.1987 -0.03%
006917 1.0256 1.1885 -0.03%
012335 1.0156 1.0156 -0.39%
015391 0.5455 0.5455 -0.39%
015392 0.5373 0.5373 -0.39%
021138 1.0734 1.0894 -0.03%
021282 1.0218 1.0218 -0.03%
016999 1.0257 1.0635 -0.03%
007492 1.0742 1.209 -0.03%
013285 1.0004 1.0004 -0.39%
020186 1.0237 1.0237 -0.39%
000520 1.016 2.494 -0.39%
005666 1.0175 1.241 -0.03%
007393 1.236 1.236 -0.39%
008897 0.7213 0.7213 -0.03%
009577 1.0182 1.16 -0.03%
009614 0.9936 0.9936 -0.59%
011504 1.0274 1.0274 -0.39%
014113 1.2012 1.2012 -0.39%
015753 1.0859 1.5959 -0.39%
016537 1.1611 1.1611 -0.03%
018252 1.0372 1.0739 -0.03%
020432 1.0176 1.0176 -0.03%
020551 1.0189 1.0189 -0.03%
021283 1.0208 1.0208 -0.03%
002486 1.0665 1.3882 -0.03%
007754 1.0409 1.1347 -0.03%
008244 1.3246 1.4246 -0.39%
010313 0.805 0.805 -0.39%
012333 0.8561 0.8561 -0.39%
012750 1.0102 1.0839 -0.03%
013284 1.009 1.009 -0.39%
013846 0.7725 0.7725 -0.39%
019788 1.1233 1.1233 -0.39%
020550 1.02 1.02 -0.03%
021011 1.0804 1.0884 -0.03%
021468 1.0151 1.0151 -0.03%
005431 1.0238 1.2002 -0.03%
011277 0.3641 0.3641 -0.39%
012334 1.0334 1.0334 -0.39%
013358 0.6542 0.6542 -0.39%
014116 0.8005 0.8005 -0.03%
015335 1.0482 1.0682 -0.03%
015942 1.085 1.085 -0.03%
015943 1.0801 1.0801 -0.03%
021139 1.0728 1.1368 -0.03%
021868 1.014 1.014 -0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票19,615.4590.78
2债券及货币2,111.1909.77
3现金2,111.1909.77
4其他资产221.6801.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药22.711,187.525.50%4.28  
002422科伦药业33.331,066.564.94%33.33  
002653海思科25.77952.464.41%13.02  
300347泰格医药12.86887.214.11%10.79  
002294信立泰23.63819.023.79%-2.02  
300705九典制药30.70756.093.50%14.92  
002332仙琚制药54.97742.123.43%24.58  
300558贝达药业14.48665.653.08%1.64  
600079人福医药26.14551.292.55%0.00  
600285羚锐制药20.28502.542.33%20.28  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.46%-11.81%-12.66%0.0%-13.47%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.62%
12.69%
6.21%
-11.34%
-11.81%
-33.39%
0.0%
-40.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.98
0.91
0.91
夏普比率
-22.23
-45.94
-61.38
特雷诺指数
-0.01
-0.03
-0.04
詹森指数
-0.15
-0.15
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。