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上银聚恒益一年定开债券发起式 015949
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债券型
基金公司上银基金管理有限公司 基金经理葛沁沁,马小东 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015949 | 基金经理葛沁沁,马小东 | 最新份额501,008.8万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-06-24 | 托管行 |
| 首募规模50.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票等资产，也不投资于可转换债券、可交换债券、信用衍生品。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0068 | 1.0662 | 0.04% |
| 2024-11-8 | 1.0096 | 1.0658 | 0.02% |
| 2024-11-7 | 1.0094 | 1.0656 | 0.04% |
| 2024-11-6 | 1.009 | 1.0652 | 0.01% |
| 2024-11-5 | 1.0089 | 1.0651 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0087 | 1.0649 | 0.04% |
| 2024-11-1 | 1.0083 | 1.0645 | 0.07% |
| 2024-10-31 | 1.0076 | 1.0638 | 0.05% |
| 2024-10-30 | 1.0071 | 1.0633 | 0.01% |
| 2024-10-29 | 1.007 | 1.0632 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.0068 | 1.063 | 0.01% |
| 2024-10-25 | 1.0067 | 1.0629 | 0.00% |
| 2024-10-24 | 1.0067 | 1.0629 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.0067 | 1.0629 | -0.06% |
| 2024-10-22 | 1.0073 | 1.0635 | -0.06% |
| 2024-10-21 | 1.0079 | 1.0641 | -0.01% |
| 2024-10-18 | 1.008 | 1.0642 | -0.02% |
| 2024-10-17 | 1.0082 | 1.0644 | 0.05% |
| 2024-10-16 | 1.0077 | 1.0639 | -0.02% |
| 2024-10-15 | 1.0079 | 1.0641 | 0.04% |
马小东先生：中国籍，硕士研究生，多年证券从业经历，已取得基金从业资格。历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师；申万菱信基金管理有限公司研究员；上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理。现任上银可转债精选债券型证券投资基金基金经理、上银聚恒益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、上银慧鼎利债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理、上银聚嘉益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
上银聚恒益一年定开债券发起式 2023-12-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-25 | 0.8 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券C | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | -12.56% | 0.51% |
| 上银慧鼎利债券A | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.0 | 0.67% | 0.45% |
| 上银慧祥利债券C | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2022-09-28 至 2023-07-25 | 0.8 | -- | -- |
| 上银可转债精选债券A | 债券型 | 2023-07-25 至 今 | 1.3 | -12.43% | 0.51% |
| 上银聚恒益一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 1.0 | 0.89% | 0.45% |
| 上银慧鼎利债券C | 债券型 | 2024-07-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 上银慧祥利债券A | 债券型 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 | 2024-05-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 葛沁沁 | 2024-02-07 至 今 | 0年9个月零5天 | ||
| 马小东 | 2023-12-01 至 今 | 0年11个月零11天 | 0.89 | 0.45 |
| 葛沁沁 | 2022-06-09 至 2023-12-01 | 1年5个月零22天 | 3.32 | 2.42 |
基本信息
上银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
| 公司股东 | 上海银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005431 | 1.0281 | 1.2045 | 0.12% | |
| 002486 | 1.0698 | 1.3915 | 0.12% | |
| 009614 | 1.0534 | 1.0534 | 1.52% | |
| 009284 | 1.0281 | 1.1186 | 0.12% | |
| 010313 | 0.8233 | 0.8233 | 1.03% | |
| 012334 | 1.0459 | 1.0459 | 1.03% | |
| 013892 | 0.3861 | 0.3861 | 1.03% | |
| 013284 | 1.0412 | 1.0412 | 1.03% | |
| 013358 | 0.701 | 0.701 | 1.03% | |
| 021868 | 1.019 | 1.019 | 0.12% | |
| 006901 | 1.035 | 1.2029 | 0.12% | |
| 006917 | 1.0297 | 1.1926 | 0.12% | |
| 007492 | 1.0793 | 1.2141 | 0.12% | |
| 009613 | 1.0671 | 1.0671 | 1.52% | |
| 009899 | 0.7673 | 0.7673 | 1.52% | |
| 021283 | 1.023 | 1.023 | 0.12% | |
| 020550 | 1.0222 | 1.0222 | 0.12% | |
| 021011 | 1.0878 | 1.0958 | 0.12% | |
| 005432 | 1.0145 | 1.2692 | 0.12% | |
| 011288 | 0.6291 | 0.6291 | 1.03% | |
| 012333 | 0.8603 | 0.8603 | 1.03% | |
| 012335 | 1.0277 | 1.0277 | 1.03% | |
| 013846 | 0.7899 | 0.7899 | 1.03% | |
| 015392 | 0.5675 | 0.5675 | 1.03% | |
| 013723 | 1.0369 | 1.1136 | 0.12% | |
| 013285 | 1.0322 | 1.0322 | 1.03% | |
| 015748 | 0.754 | 0.754 | 0.12% | |
| 015753 | 1.1528 | 1.6628 | 1.03% | |
| 021468 | 1.0202 | 1.0202 | 0.12% | |
| 020551 | 1.021 | 1.021 | 0.12% | |
| 021138 | 1.0772 | 1.0932 | 0.12% | |
| 007754 | 1.0429 | 1.1367 | 0.12% | |
| 007393 | 1.3761 | 1.3761 | 1.03% | |
| 004138 | 1.1741 | 2.0163 | 1.03% | |
| 011277 | 0.3925 | 0.3925 | 1.03% | |
| 012332 | 0.8775 | 0.8775 | 1.03% | |
| 009577 | 1.0247 | 1.1665 | 0.12% | |
| 009578 | 1.053 | 1.1522 | 0.12% | |
| 011504 | 1.0535 | 1.0535 | 1.03% | |
| 008244 | 1.3336 | 1.4336 | 1.03% | |
| 013359 | 0.6884 | 0.6884 | 1.03% | |
| 015949 | 1.0068 | 1.0662 | 0.12% | |
| 017888 | 1.0303 | 1.0303 | 1.03% | |
| 021139 | 1.0779 | 1.1419 | 0.12% | |
| 021594 | 1.0772 | 1.0772 | 1.03% | |
| 005666 | 1.0199 | 1.2434 | 0.12% | |
| 007390 | 1.0659 | 1.1394 | 0.12% | |
| 012465 | 1.0259 | 1.1159 | 0.12% | |
| 014113 | 1.3371 | 1.3371 | 1.03% | |
| 015745 | 1.3122 | 1.4122 | 1.03% | |
| 015942 | 1.0865 | 1.0865 | 0.12% | |
| 018252 | 1.0427 | 1.0794 | 0.12% | |
| 019788 | 1.14 | 1.14 | 1.03% | |
| 021869 | 1.0133 | 1.0133 | 0.12% | |
| 008897 | 0.7587 | 0.7587 | 0.12% | |
| 011289 | 0.6223 | 0.6223 | 1.03% | |
| 011505 | 1.0385 | 1.0385 | 1.03% | |
| 013138 | 1.0898 | 1.1728 | 0.12% | |
| 015754 | 0.7559 | 0.7559 | 1.52% | |
| 015943 | 1.0815 | 1.0815 | 0.12% | |
| 020187 | 1.0241 | 1.0241 | 1.03% | |
| 000520 | 1.06 | 2.538 | 1.03% | |
| 010899 | 0.8266 | 0.8266 | 0.12% | |
| 009560 | 1.0786 | 1.1559 | 0.12% | |
| 011529 | 1.0455 | 1.1211 | 0.12% | |
| 014116 | 0.8205 | 0.8205 | 0.12% | |
| 015391 | 0.5763 | 0.5763 | 1.03% | |
| 020186 | 1.0282 | 1.0282 | 1.03% | |
| 021593 | 1.0784 | 1.0784 | 1.03% | |
| 007755 | 1.0626 | 1.1256 | 0.12% | |
| 012750 | 1.0145 | 1.0882 | 0.12% | |
| 015335 | 1.0531 | 1.0731 | 0.12% | |
| 016537 | 1.1666 | 1.1666 | 0.12% | |
| 016999 | 1.0308 | 1.0686 | 0.12% | |
| 020432 | 1.0215 | 1.0215 | 0.12% | |
| 019787 | 1.143 | 1.143 | 1.03% | |
| 021282 | 1.024 | 1.024 | 0.12% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 639,682.93 | 126.99 |
| 3 | 现金 | 42.52 | 00.01 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228021 | 22民生银行01 | 400.00(万张) | 40,747.43(万元) | 8.09(%) |
| 2 | 2228022 | 22兴业银行03 | 400.00(万张) | 40,758.80(万元) | 8.09(%) |
| 3 | 212300002 | 23江苏银行债01 | 400.00(万张) | 40,722.42(万元) | 8.08(%) |
| 4 | 2228016 | 22华夏银行01 | 370.00(万张) | 37,708.16(万元) | 7.49(%) |
| 5 | 112412054 | 24北京银行CD054 | 300.00(万张) | 29,680.36(万元) | 5.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 0.0032 |
| 2 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | 0.0162 |
| 3 | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 0.013 |
| 4 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 0.01 |
| 5 | 2023-03-13 | 2023-03-15 | 0.005 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.17% | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 2.78% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31% | 0.38% | 0.7% | 2.74% | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 6.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 242.10 | 117.32 | 140.42 |
| 特雷诺指数 | -0.26 | -0.19 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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