基金代码009919 | 基金经理 | 最新份额1,401.13万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司上银基金管理有限公司 | 最新规模0.13亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-09-27 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模3.43亿 | 托管费0.15% |
本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过重点投资于具有核心竞争力且能保持持续成长的行业和企业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2023-11-28 | 0.3762 | 0.3762 | 0.16% |
2023-11-27 | 0.3756 | 0.3756 | 0.64% |
2023-11-24 | 0.3732 | 0.3732 | -1.71% |
2023-11-23 | 0.3797 | 0.3797 | 1.06% |
2023-11-22 | 0.3757 | 0.3757 | -1.34% |
2023-11-21 | 0.3808 | 0.3808 | -0.78% |
2023-11-20 | 0.3838 | 0.3838 | 0.08% |
2023-11-17 | 0.3835 | 0.3835 | 0.50% |
2023-11-16 | 0.3816 | 0.3816 | -0.93% |
2023-11-15 | 0.3852 | 0.3852 | 0.05% |
2023-11-14 | 0.385 | 0.385 | 0.29% |
2023-11-13 | 0.3839 | 0.3839 | 0.37% |
2023-11-10 | 0.3825 | 0.3825 | -0.26% |
2023-11-9 | 0.3835 | 0.3835 | -0.65% |
2023-11-8 | 0.386 | 0.386 | 0.60% |
2023-11-7 | 0.3837 | 0.3837 | 0.42% |
2023-11-6 | 0.3821 | 0.3821 | 1.08% |
2023-11-3 | 0.378 | 0.378 | 1.31% |
2023-11-2 | 0.3731 | 0.3731 | -0.61% |
2023-11-1 | 0.3754 | 0.3754 | 0.29% |
注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-30 | 资产管理规模 | 1,070.38 亿元 |
公司股东 | 上海银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005432 | 1.0151 | 1.2236 | 0.04% | |
009577 | 1.014 | 1.128 | 0.04% | |
009919 | 0.3762 | 0.3762 | 0.28% | |
011504 | 0.9876 | 0.9876 | 0.28% | |
014113 | 1.1154 | 1.1154 | 0.28% | |
015392 | 0.5109 | 0.5109 | 0.28% | |
017888 | 1.0145 | 1.0145 | 0.28% | |
007492 | 1.0537 | 1.1245 | 0.04% | |
011529 | 1.0441 | 1.0819 | 0.04% | |
012750 | 1.029 | 1.0594 | 0.04% | |
015943 | 1.0524 | 1.0524 | 0.04% | |
007393 | 1.1416 | 1.1416 | 0.28% | |
007754 | 1.0092 | 1.103 | 0.04% | |
007755 | 1.0308 | 1.0938 | 0.04% | |
009614 | 0.9405 | 0.9405 | 0.29% | |
009918 | 0.3799 | 0.3799 | 0.28% | |
012334 | 1.006 | 1.006 | 0.28% | |
012465 | 1.0278 | 1.0668 | 0.04% | |
013138 | 1.0365 | 1.0765 | 0.04% | |
013359 | 0.5862 | 0.5862 | 0.28% | |
013398 | 0.9104 | 0.9104 | 0.18% | |
013892 | 0.3439 | 0.3439 | 0.28% | |
014116 | 0.7967 | 0.7967 | 0.04% | |
015335 | 1.009 | 1.029 | 0.04% | |
015391 | 0.5159 | 0.5159 | 0.28% | |
015748 | 0.7878 | 0.7878 | 0.04% | |
009284 | 1.0006 | 1.0631 | 0.04% | |
011277 | 0.3476 | 0.3476 | 0.28% | |
011288 | 0.6931 | 0.6931 | 0.28% | |
012333 | 0.7613 | 0.7613 | 0.28% | |
013139 | 0.9588 | 0.9588 | 0.18% | |
013358 | 0.5935 | 0.5935 | 0.28% | |
015234 | 0.8833 | 0.8833 | 0.18% | |
015949 | 1.0046 | 1.0326 | 0.04% | |
016537 | 1.0237 | 1.0237 | 0.04% | |
002486 | 1.0667 | 1.3454 | 0.04% | |
005666 | 1.0055 | 1.2088 | 0.04% | |
010899 | 0.8003 | 0.8003 | 0.04% | |
011505 | 0.9773 | 0.9773 | 0.28% | |
012332 | 0.7722 | 0.7722 | 0.28% | |
013723 | 1.01 | 1.0513 | 0.04% | |
013846 | 0.7429 | 0.7429 | 0.28% | |
015754 | 0.7489 | 0.7489 | 0.29% | |
000520 | 0.958 | 2.436 | 0.28% | |
007390 | 1.051 | 1.1145 | 0.04% | |
008897 | 0.7905 | 0.7905 | 0.04% | |
009560 | 1.048 | 1.0993 | 0.04% | |
009613 | 0.9501 | 0.9501 | 0.29% | |
011289 | 0.6876 | 0.6876 | 0.28% | |
015745 | 1.2064 | 1.2064 | 0.28% | |
015753 | 1.3218 | 1.5718 | 0.28% | |
017388 | 0.9638 | 0.9638 | 0.18% | |
006901 | 1.0062 | 1.149 | 0.04% | |
008244 | 1.2178 | 1.2178 | 0.28% | |
009578 | 1.0068 | 1.0973 | 0.04% | |
010313 | 0.7697 | 0.7697 | 0.28% | |
012335 | 0.9941 | 0.9941 | 0.28% | |
013397 | 0.9151 | 0.9151 | 0.18% | |
017004 | 0.9411 | 0.9411 | 0.18% | |
004138 | 1.3351 | 1.9173 | 0.28% | |
005431 | 1.0449 | 1.179 | 0.04% | |
006917 | 1.004 | 1.1418 | 0.04% | |
009899 | 0.7557 | 0.7557 | 0.29% | |
013284 | 0.9372 | 0.9372 | 0.28% | |
013285 | 0.9317 | 0.9317 | 0.28% | |
015942 | 1.0553 | 1.0553 | 0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 816.90 | 84.65 |
2 | 债券及货币 | 154.45 | 16.00 |
3 | 现金 | 154.45 | 16.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000858 | 五粮液 | 00.29 | 45.27 | 4.69% | 0.00 |
002304 | 洋河股份 | 00.31 | 40.11 | 4.16% | 0.31 |
300474 | 景嘉微 | 00.42 | 34.06 | 3.53% | -0.03 |
601225 | 陕西煤业 | 01.78 | 32.86 | 3.40% | 1.78 |
300002 | 神州泰岳 | 03.25 | 32.70 | 3.39% | 1.57 |
601390 | 中国中铁 | 04.78 | 32.60 | 3.38% | 0.01 |
002230 | 科大讯飞 | 00.63 | 31.92 | 3.31% | 0.00 |
000032 | 深桑达A | 01.38 | 30.88 | 3.20% | 0.26 |
601186 | 中国铁建 | 03.37 | 29.42 | 3.05% | 0.78 |
688766 | 普冉股份 | 00.30 | 29.24 | 3.03% | 0.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-33.47% | -32.19% | -27.52% | 0.0% | -26.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8% | -9.35% | -24.96% | -30.97% | -32.19% | -61.92% | 0.0% | -62.38% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.25 | 0.79 | 0.80 |
夏普比率 | -193.00 | -226.88 | -183.79 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.15 | -0.11 |
詹森指数 | -0.36 | -0.35 | -0.29 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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