基金公司鑫元基金管理有限公司 基金经理王宠 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码017468 | 基金经理王宠 | 最新份额182.92万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司鑫元基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-03-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于消费行业相关证券,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、公开发行的证券公司短期公司债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 0.7955 | 0.7955 | 1.80% |
2024-5-8 | 0.7814 | 0.7814 | -0.47% |
2024-5-7 | 0.7851 | 0.7851 | 0.50% |
2024-5-6 | 0.7812 | 0.7812 | 1.11% |
2024-4-30 | 0.7726 | 0.7726 | 1.55% |
2024-4-29 | 0.7608 | 0.7608 | -0.41% |
2024-4-26 | 0.7639 | 0.7639 | 1.81% |
2024-4-25 | 0.7503 | 0.7503 | -1.28% |
2024-4-24 | 0.76 | 0.76 | 2.26% |
2024-4-23 | 0.7432 | 0.7432 | -0.73% |
2024-4-22 | 0.7487 | 0.7487 | 1.11% |
2024-4-19 | 0.7405 | 0.7405 | 0.01% |
2024-4-18 | 0.7404 | 0.7404 | 0.27% |
2024-4-17 | 0.7384 | 0.7384 | 1.16% |
2024-4-16 | 0.7299 | 0.7299 | -2.80% |
2024-4-15 | 0.7509 | 0.7509 | -1.25% |
2024-4-12 | 0.7604 | 0.7604 | 0.44% |
2024-4-11 | 0.7571 | 0.7571 | -0.64% |
2024-4-10 | 0.762 | 0.762 | -1.73% |
2024-4-9 | 0.7754 | 0.7754 | 1.52% |
王宠先生:中国籍,复旦大学金融学硕士。2009年7月加入国信证券股份有限公司任研究员,从事食品饮料、农业研究的工作;2010年8月加入鹏华基金管理有限公司任研究员,从事食品饮料、农业行业研究的工作;2012年12月加入招商基金管理有限公司,曾任研究员、助理基金经理、基金经理。2018年6月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级研究员,2018年7月转资产配置部。2023年2月加入鑫元基金管理有限公司,历任机构销售,现任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2019-02-12 至 2020-08-14 | 1.5 | 17.27% | 25.52% |
招商丰益混合A | 混合型 | 2016-08-16 至 2017-12-30 | 1.4 | 15.80% | 9.08% |
招商丰和混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 2017-11-09 | 1.3 | 10.40% | 12.24% |
招商丰乐混合C | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-11-09 | 1.2 | 6.10% | 10.85% |
鑫元消费甄选混合发起A | 混合型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | -20.53% | -11.20% |
招商丰和混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 2017-11-09 | 1.3 | 10.40% | 12.23% |
招商丰睿混合A | 混合型 | 2016-12-13 至 2017-12-30 | 1.0 | 10.98% | 10.34% |
招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 2015-07-17 至 2017-11-09 | 2.3 | -11.10% | 2.45% |
招商丰嘉混合C | 混合型 | 2016-08-06 至 2017-12-30 | 1.4 | 5.86% | 10.58% |
招商丰源混合C | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-11-09 | 1.2 | 6.90% | 10.84% |
招商丰益混合C | 混合型 | 2016-08-16 至 2017-12-30 | 1.4 | 7.00% | 9.07% |
招商丰达混合A | 混合型 | 2016-12-13 至 2017-12-30 | 1.0 | 10.89% | 10.34% |
招商丰嘉混合A | 混合型 | 2016-08-06 至 2017-12-30 | 1.4 | 6.17% | 10.58% |
招商丰达混合C | 混合型 | 2016-12-13 至 2017-12-30 | 1.0 | 10.11% | 10.34% |
招商丰源混合A | 混合型 | 2016-08-19 至 2017-11-09 | 1.2 | 7.10% | 10.85% |
招商丰睿混合C | 混合型 | 2016-12-13 至 2017-12-30 | 1.0 | 10.68% | 10.34% |
招商丰乐混合A | 混合型 | 2016-08-20 至 2017-11-09 | 1.2 | 6.40% | 10.85% |
鑫元消费甄选混合发起C | 混合型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | -20.62% | -11.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王宠 | 2023-10-27 至 今 | 0年-6个月零13天 | -20.62 | -11.20 |
刘俊文 | 2023-03-10 至 2024-04-18 | 1年1个月零8天 | -34.31 | -20.45 |
注册资本 | 170000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2013-08-29 | 资产管理规模 | 892.19 亿元 |
公司股东 | 南京高科股份有限公司 南京银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018827 | 0.8806 | 0.8806 | 1.03% | |
018849 | 1.028 | 1.028 | 0.05% | |
000578 | 1.0281 | 1.1081 | 0.05% | |
005494 | 0.8887 | 0.8887 | 1.03% | |
007092 | 1.1491 | 1.1691 | 0.05% | |
007093 | 1.1423 | 1.1623 | 0.05% | |
008865 | 1.1375 | 1.142 | 0.05% | |
004031 | 1.0193 | 1.1993 | 0.05% | |
006632 | 1.0141 | 1.1687 | 0.05% | |
006838 | 1.0215 | 1.1635 | 0.05% | |
000815 | 1.0896 | 1.3356 | 0.05% | |
013115 | 1.0184 | 1.0884 | 0.05% | |
016727 | 1.0216 | 1.0589 | 0.05% | |
019724 | 1.012 | 1.012 | 0.05% | |
018682 | 1.0114 | 1.0114 | 0.05% | |
003041 | 1.148 | 1.2952 | 0.05% | |
004459 | 1.1206 | 1.3572 | 0.05% | |
007324 | 1.1229 | 1.1439 | 0.05% | |
006754 | 1.0481 | 1.2187 | 0.05% | |
000897 | 1.0757 | 1.1357 | 0.05% | |
009395 | 1.1178 | 1.1178 | 1.03% | |
008139 | 1.0702 | 1.1303 | 0.05% | |
015071 | 0.513 | 0.513 | 1.03% | |
017727 | 0.8282 | 0.8282 | 1.33% | |
014263 | 0.9925 | 0.9925 | 1.03% | |
014264 | 0.9842 | 0.9842 | 1.03% | |
016902 | 0.7904 | 0.7904 | 1.03% | |
017190 | 0.9658 | 0.9658 | 1.33% | |
017584 | 1.1108 | 1.1108 | 0.05% | |
018579 | 0.9163 | 0.9163 | 1.33% | |
018762 | 1.0196 | 1.0196 | 0.05% | |
002915 | 1.1753 | 1.2997 | 0.05% | |
006142 | 1.0214 | 1.2099 | 0.05% | |
000579 | 0.9883 | 1.0683 | 0.05% | |
005497 | 1.1207 | 1.1407 | 0.05% | |
002265 | 1.054 | 1.3052 | 0.05% | |
002442 | 1.028 | 1.3007 | 0.05% | |
005849 | 1.0555 | 1.2455 | 0.05% | |
001601 | 0.6685 | 0.8845 | 1.03% | |
000896 | 1.1173 | 1.1773 | 0.05% | |
000910 | 1.042 | 1.3811 | 0.05% | |
012096 | 0.7603 | 0.7603 | 1.03% | |
014883 | 1.069 | 1.069 | 0.05% | |
015072 | 0.5091 | 0.5091 | 1.03% | |
017468 | 0.7955 | 0.7955 | 1.03% | |
016259 | 1.1137 | 1.1137 | 1.03% | |
017583 | 1.028 | 1.028 | 0.05% | |
017620 | 1.0036 | 1.0036 | 1.03% | |
018683 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | |
018818 | 0.9468 | 0.9468 | 1.03% | |
000655 | 1.063 | 1.4487 | 0.05% | |
005446 | 1.0297 | 1.3825 | 0.05% | |
007559 | 1.0387 | 1.1792 | 0.05% | |
005779 | 1.1308 | 1.3057 | 0.05% | |
002632 | 1.0193 | 1.2182 | 0.05% | |
002633 | 1.0176 | 1.188 | 0.05% | |
005263 | 1.0244 | 1.4594 | 1.03% | |
017726 | 0.8318 | 0.8318 | 1.33% | |
014286 | 0.8752 | 0.8752 | 1.03% | |
016439 | 1.0505 | 1.0505 | 0.05% | |
018575 | 1.0215 | 1.0385 | 0.05% | |
020974 | 1.099 | 1.099 | 0.05% | |
018819 | 0.9439 | 0.9439 | 1.03% | |
006082 | 1.0609 | 1.1848 | 0.05% | |
004059 | 1.0387 | 1.2699 | 0.05% | |
000814 | 1.0834 | 1.3994 | 0.05% | |
005262 | 1.0237 | 1.4947 | 1.03% | |
014574 | 0.4615 | 0.4615 | 1.03% | |
014575 | 0.4573 | 0.4573 | 1.03% | |
017180 | 1.0284 | 1.0434 | 0.05% | |
017467 | 0.799 | 0.799 | 1.03% | |
018761 | 1.0205 | 1.0205 | 0.05% | |
003500 | 1.0465 | 1.2664 | 0.05% | |
000694 | 1.0996 | 1.4946 | 0.05% | |
006993 | 1.0311 | 1.1803 | 0.05% | |
004944 | 1.3994 | 1.3994 | 1.03% | |
012097 | 0.7518 | 0.7518 | 1.03% | |
014882 | 1.0734 | 1.0734 | 0.05% | |
015164 | 1.0579 | 1.0579 | 0.05% | |
014285 | 0.8831 | 0.8831 | 1.03% | |
017191 | 0.9602 | 0.9602 | 1.33% | |
015910 | 1.0606 | 1.0706 | 0.05% | |
018828 | 0.8781 | 0.8781 | 1.03% | |
005493 | 0.9182 | 0.9182 | 1.03% | |
005949 | 0.6485 | 0.6485 | 1.03% | |
005950 | 0.6408 | 0.6408 | 1.03% | |
007050 | 1.0408 | 1.1848 | 0.05% | |
008806 | 1.0327 | 1.151 | 0.05% | |
008864 | 1.1492 | 1.1537 | 0.05% | |
007325 | 1.1171 | 1.1381 | 0.05% | |
001602 | 0.6459 | 0.8259 | 1.03% | |
014005 | 1.0994 | 1.4444 | 0.05% | |
016438 | 1.0532 | 1.0532 | 0.05% | |
018576 | 1.0206 | 1.0366 | 0.05% | |
018580 | 0.9136 | 0.9136 | 1.33% | |
004948 | 1.3583 | 1.3583 | 1.03% | |
007551 | 1.0978 | 1.2649 | 0.05% | |
006631 | 1.0154 | 1.1936 | 0.05% | |
000911 | 1.0475 | 1.5008 | 0.05% | |
010459 | 1.0251 | 1.0919 | 0.05% | |
016903 | 0.7862 | 0.7862 | 1.03% | |
017619 | 1.0083 | 1.0083 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 892.90 | 94.06 |
2 | 债券及货币 | 66.05 | 06.96 |
3 | 现金 | 15.49 | 01.63 |
4 | 其他资产 | 01.26 | 00.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300573 | 兴齐眼药 | 00.41 | 87.74 | 9.24% | 0.01 |
688192 | 迪哲医药 | 01.78 | 80.30 | 8.46% | 1.78 |
688443 | 智翔金泰 | 01.98 | 79.66 | 8.39% | 1.98 |
300049 | 福瑞股份 | 01.62 | 79.57 | 8.38% | -0.18 |
688062 | 迈威生物 | 02.25 | 78.85 | 8.31% | 2.25 |
300723 | 一品红 | 03.08 | 78.23 | 8.24% | 1.30 |
688266 | 泽璟制药 | 01.41 | 75.96 | 8.00% | 0.41 |
688235 | 百济神州 | 00.57 | 75.42 | 7.95% | 0.57 |
603668 | 天马科技 | 04.76 | 71.16 | 7.50% | 0.36 |
300765 | 新诺威 | 01.90 | 70.30 | 7.41% | 1.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.50(万张) | 50.56(万元) | 5.33(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.31% | -16.71% | 0.0% | 0.0% | -18.35% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.59% | 12.03% | -2.67% | -2.67% | -16.71% | 0.0% | 0.0% | -20.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.10 | 1.36 | 0.00 |
夏普比率 | -78.50 | -76.88 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.00 |
詹森指数 | -0.12 | -0.13 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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