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混合型基金
基金公司
基金经理王丽军
申购费率
基金规模0.0亿  ()
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 8.74% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码026934 基金经理王丽军 最新份额0.05万份   ()
基金类型混合型基金 基金公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-24 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过行业配置和个股选择,在严格控制投资组合风险的前提下,力争 实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市
的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存
托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司
债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、可转
换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、
资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其
他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进
行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进
行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有
人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准
日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金各基金份额类别的销售费用收取方式不同,各基金份额类别
对应的可分配收益将有所不同;本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定、《基金合同》的约定以及对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后对基金收益分配原
则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,一般情况下其预期风险与预期收益高于货币市场基金 和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-25 1.1254 1.1254 1.21%
2026-5-22 1.1119 1.1119 4.77%
2026-5-21 1.0613 1.0613 -2.43%
2026-5-20 1.0877 1.0877 2.31%
2026-5-19 1.0631 1.0631 2.72%
2026-5-18 1.0349 1.0349 -0.02%
2026-5-15 1.0351 1.0351 -1.25%
2026-5-14 1.0482 1.0482 -2.92%
2026-5-13 1.0797 1.0797 0.54%
2026-5-12 1.0739 1.0739 -0.05%
2026-5-11 1.0744 1.0744 -0.08%
2026-5-8 1.0753 1.0753 -0.89%
2026-5-7 1.085 1.085 -0.70%
2026-5-6 1.0926 1.0926 3.05%
2026-4-30 1.0603 1.0603 0.14%
2026-4-29 1.0588 1.0588 3.07%
2026-4-28 1.0273 1.0273 -0.38%
2026-4-27 1.0312 1.0312 0.93%
2026-4-24 1.0217 1.0217 0.68%
2026-4-23 1.0148 1.0148 -0.53%

王丽军女士:硕士研究生。相关业务资格:证券投资基金从业资格。历任深圳市永泰软件工程有限公司项目实施专员、大公国际资信评估有限公司行业评级部经理、东吴基金管理有限公司行业研究员、申万菱信基金管理有限公司研究员、摩根基金管理(中国)有限公司研究员、QDII基金经理。2025年1月加入鑫元基金管理有限公司,现任多元资产投资部全球资产投资部总经理、基金经理。现任鑫元港股通领航混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
鑫元周期睿选混合发起式C  2026-03-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
鑫元周期睿选混合发起式C混合型2026-03-17 至 今 0.2--  --  
鑫元启航混合发起式C混合型2026-04-14 至 今 0.1--  --  
摩根领先优选混合A混合型2019-02-13 至 2024-11-29 5.8-0.70% 22.81% 
鑫元港股通领航混合C混合型2025-10-17 至 今 0.6--  --  
鑫元启航混合发起式A混合型2026-04-14 至 今 0.1--  --  
摩根中国世纪混合(QDII)现汇混合型,QDII型2016-09-26 至 2024-11-29 8.2-1.36% 38.64% 
摩根香港精选港股通混合C混合型2022-10-28 至 2024-11-29 2.1-14.39% -17.55% 
鑫元周期睿选混合发起式A混合型2026-03-17 至 今 0.2--  --  
摩根香港精选港股通混合A混合型2021-06-08 至 2024-11-29 3.5-47.32% -27.52% 
摩根中国世纪混合(QDII)现钞混合型,QDII型2016-09-26 至 2024-11-29 8.2-1.36% 38.64% 
鑫元港股通领航混合A混合型2025-10-17 至 今 0.6--  --  
摩根中国世纪混合(QDII)混合型,QDII型2016-09-26 至 2024-11-29 8.28.15% 38.64% 
摩根领先优选混合C2022-11-11 至 2024-11-29 2.1-20.94% -20.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王丽军2026-03-17 至 今0年2个月零9天
基本信息
注册资本170000.0 万元公司属性
成立时间2013-08-29资产管理规模892.19 亿元
公司股东南京高科股份有限公司  南京银行股份有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
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赎回份额
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
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0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。