基金代码018009 | 基金经理王宁 | 最新份额1,057.88万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司长盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-03-02 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于医疗行业的优质上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,通过运用量化投资策略,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金各类基金份额的基金费用的不同,本基金各类基金份额在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的该基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.8031 | 1.8031 | 0.21% |
2024-4-25 | 1.7994 | 1.7994 | 0.31% |
2024-4-24 | 1.7939 | 1.7939 | -0.14% |
2024-4-23 | 1.7965 | 1.7965 | -0.50% |
2024-4-22 | 1.8056 | 1.8056 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.8046 | 1.8046 | 0.72% |
2024-4-18 | 1.7917 | 1.7917 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.79 | 1.79 | 1.00% |
2024-4-16 | 1.7722 | 1.7722 | -0.19% |
2024-4-15 | 1.7756 | 1.7756 | 1.81% |
2024-4-12 | 1.7441 | 1.7441 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.7425 | 1.7425 | 0.64% |
2024-4-10 | 1.7314 | 1.7314 | -0.06% |
2024-4-9 | 1.7324 | 1.7324 | 1.01% |
2024-4-8 | 1.715 | 1.715 | -0.98% |
2024-4-3 | 1.732 | 1.732 | 0.45% |
2024-4-2 | 1.7243 | 1.7243 | -0.67% |
2024-4-1 | 1.7359 | 1.7359 | 0.96% |
2024-3-29 | 1.7194 | 1.7194 | 0.36% |
2024-3-28 | 1.7133 | 1.7133 | 0.29% |
王宁先生:毕业于北京大学光华管理学院,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经理等职务。2005年8月加入长盛基金管理有限公司,历任基金经理助理、基金经理、权益投资部总监、总经理助理、副总经理等。现任长盛基金管理有限公司首席投资官,自2021年8月26日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金基金经理,自2021年8月26日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2023年4月12日起兼任长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
长盛多因子股票 | 股票型 | 2021-08-26 至 2022-07-14 | 0.9 | -22.96% | -10.45% |
长盛航天海工混合C | 混合型 | 2023-03-16 至 2023-04-13 | 0.1 | -0.60% | 2.51% |
长盛成长价值混合C | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -10.18% | -29.56% |
长盛均衡回报混合C | 混合型 | 2022-10-10 至 2023-09-19 | 0.9 | 2.28% | -10.22% |
长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | -24.45% | -24.87% |
长盛量化红利混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -1.72% | -29.56% |
长盛同庆中证800指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2009-04-27 至 2013-03-14 | 3.9 | -14.43% | 3.59% |
长盛城镇化主题混合A | 混合型 | 2013-10-11 至 2017-04-11 | 3.5 | 104.47% | 66.21% |
长盛动态精选混合 | 混合型 | 2021-08-18 至 2022-09-29 | 1.1 | -20.61% | -12.34% |
长盛动态精选混合 | 混合型 | 2006-01-05 至 2008-01-03 | 2.0 | 397.76% | 352.78% |
长盛航天海工混合A | 混合型 | 2021-08-18 至 2023-04-13 | 1.7 | 0.44% | -11.31% |
长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-04-12 至 今 | 1.0 | -24.82% | -24.87% |
长盛同庆A | 股票型,分级基金 | 2009-04-27 至 2012-05-12 | 3.0 | 16.80% | 2.66% |
长盛同智优势混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2012-07-20 至 2016-01-06 | 3.5 | 68.19% | 94.41% |
长盛量化多策略混合 | 混合型 | 2021-08-26 至 2022-09-15 | 1.1 | -3.39% | -11.18% |
长盛同庆B | 股票型,分级基金 | 2009-04-27 至 2012-05-12 | 3.0 | -31.20% | 2.66% |
长盛同庆800B | 指数型,分级基金 | 2012-05-12 至 2013-03-14 | 0.8 | -8.80% | -1.63% |
长盛量化红利混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | 2.77% | -11.40% |
长盛同德主题混合 | 混合型 | 2014-10-14 至 2016-01-06 | 1.2 | 54.32% | 47.29% |
长盛均衡回报混合A | 混合型 | 2022-10-10 至 2023-09-19 | 0.9 | 2.69% | -10.22% |
长盛成长价值混合A | 混合型 | 2008-01-03 至 2012-07-20 | 4.5 | -24.31% | -32.10% |
长盛成长价值混合A | 混合型 | 2021-08-26 至 今 | 2.7 | -9.16% | -29.56% |
长盛同庆800A | 指数型,分级基金 | 2012-05-12 至 2013-03-14 | 0.8 | 5.70% | -1.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王宁 | 2023-04-12 至 今 | 1年0个月零16天 | -24.82 | -24.87 |
周思聪 | 2023-03-02 至 2023-04-13 | 0年1个月零11天 | 8.79 | 0.12 |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016613 | 1.0243 | 1.0386 | -0.02% | |
017136 | 1.0298 | 1.0298 | 1.30% | |
013407 | 0.7433 | 0.7433 | 1.30% | |
020549 | 1.0046 | 1.0046 | -0.02% | |
018075 | 1.2873 | 1.2873 | 1.30% | |
018247 | 1.012 | 1.012 | -0.02% | |
502053 | 0.8664 | 0.8664 | 1.83% | |
510081 | 1.5281 | 3.8952 | 1.30% | |
014835 | 0.7391 | 0.7391 | 1.30% | |
519100 | 1.1336 | 2.2896 | 1.83% | |
012716 | 1.2439 | 1.2439 | 1.30% | |
017137 | 1.0346 | 1.0455 | -0.02% | |
017138 | 1.0334 | 1.0435 | -0.02% | |
013456 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
019203 | 1.5747 | 1.5847 | -0.02% | |
020548 | 1.0048 | 1.0048 | -0.02% | |
017708 | 1.0392 | 1.058 | -0.02% | |
018933 | 1.1339 | 1.1339 | 1.30% | |
000535 | 1.2944 | 1.8384 | 1.30% | |
000063 | 1.411 | 1.411 | 1.30% | |
003510 | 0.9281 | 1.3548 | -0.02% | |
003641 | 1.3215 | 1.3925 | 1.30% | |
080005 | 2.7074 | 3.6134 | 1.30% | |
080015 | 0.779 | 0.779 | 1.30% | |
003170 | 1.6017 | 1.6017 | 1.30% | |
002085 | 1.371 | 1.371 | 1.30% | |
010885 | 0.6983 | 0.6983 | 1.30% | |
001892 | 1.54 | 1.54 | 1.30% | |
011181 | 0.5215 | 0.5215 | 1.30% | |
011265 | 1.028 | 1.028 | 1.30% | |
015439 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
018009 | 1.8031 | 1.8031 | 1.83% | |
018010 | 1.1429 | 1.1429 | 1.30% | |
007834 | 1.1064 | 1.1064 | -0.02% | |
001239 | 0.329 | 0.329 | 1.30% | |
000354 | 1.1391 | 1.7871 | 1.30% | |
003594 | 1.3569 | 1.517 | 1.30% | |
160812 | 1.633 | 4.948 | 1.30% | |
160813 | 1.194 | 3.732 | 1.30% | |
007654 | 1.0052 | 1.0239 | -0.02% | |
080001 | 1.7989 | 4.5472 | 1.30% | |
003169 | 1.602 | 1.602 | 1.30% | |
003199 | 1.0563 | 1.2378 | -0.02% | |
002156 | 1.0578 | 1.3526 | 1.30% | |
009800 | 0.9258 | 0.9258 | 1.30% | |
009801 | 0.9056 | 0.9056 | 1.30% | |
010156 | 0.8938 | 0.8938 | 1.30% | |
011267 | 0.9958 | 0.9958 | 1.30% | |
519039 | 1.7247 | 4.9421 | 1.30% | |
012556 | 0.652 | 0.652 | 1.30% | |
013468 | 1.1674 | 1.1674 | -0.02% | |
015736 | 1.0318 | 1.1289 | -0.02% | |
016017 | 1.043 | 1.043 | -0.02% | |
018934 | 1.3502 | 1.3502 | 1.30% | |
003642 | 1.2837 | 1.3317 | 1.30% | |
002927 | 1.0869 | 1.2337 | -0.02% | |
160806 | 1.426 | 1.651 | 1.83% | |
080002 | 1.2751 | 2.5214 | 1.30% | |
080003 | 1.1613 | 1.7393 | -0.02% | |
003923 | 1.1533 | 1.2132 | -0.02% | |
010991 | 1.363 | 1.363 | 1.30% | |
010155 | 0.9072 | 0.9072 | 1.30% | |
011182 | 0.512 | 0.512 | 1.30% | |
014465 | 1.1175 | 1.1574 | -0.02% | |
016612 | 1.0262 | 1.042 | -0.02% | |
020155 | 2.704 | 2.704 | 1.30% | |
016016 | 1.0465 | 1.0465 | -0.02% | |
000534 | 2.38 | 2.868 | 1.30% | |
003595 | 1.3443 | 1.4837 | 1.30% | |
002928 | 1.077 | 1.2117 | -0.02% | |
008412 | 0.706 | 0.706 | 1.83% | |
160805 | 0.5582 | 2.5388 | 1.30% | |
010580 | 1.0665 | 1.1267 | -0.02% | |
016557 | 1.1059 | 1.1409 | -0.02% | |
019899 | 1.1682 | 1.1682 | -0.02% | |
017713 | 1.0248 | 1.0248 | 1.30% | |
018237 | 1.5424 | 1.5424 | 1.30% | |
003102 | 1.0318 | 1.3196 | -0.02% | |
003103 | 1.0311 | 1.3077 | -0.02% | |
080012 | 1.1505 | 2.3673 | 1.30% | |
006903 | 1.107 | 1.1612 | -0.02% | |
010914 | 0.4532 | 0.4532 | 1.30% | |
014695 | 0.5607 | 0.5607 | 1.30% | |
014885 | 0.7892 | 0.7892 | 1.30% | |
011266 | 1.0159 | 1.0159 | 1.30% | |
017485 | 2.363 | 2.851 | 1.30% | |
017709 | 1.0383 | 1.0557 | -0.02% | |
000598 | 2.372 | 2.372 | 1.30% | |
000684 | 1.815 | 1.815 | 1.30% | |
007833 | 1.1257 | 1.1257 | -0.02% | |
502040 | 0.9356 | 0.9356 | 1.83% | |
008413 | 0.685 | 0.685 | 1.83% | |
502013 | 1.1235 | 1.1235 | 1.83% | |
007653 | 1.006 | 1.0287 | -0.02% | |
007745 | 1.1996 | 1.1996 | -0.02% | |
080007 | 1.4 | 1.431 | 1.30% | |
010886 | 0.6893 | 0.6893 | 1.30% | |
010915 | 0.4448 | 0.4448 | 1.30% | |
001834 | 1.316 | 1.316 | 1.30% | |
014696 | 0.5583 | 0.5583 | 1.30% | |
014886 | 0.7835 | 0.7835 | 1.30% | |
012377 | 1.009 | 1.009 | 1.30% | |
019202 | 1.5939 | 1.6039 | -0.02% | |
017714 | 1.0217 | 1.0217 | 1.30% | |
002300 | 1.8147 | 1.8147 | 1.83% | |
004745 | 1.5518 | 1.5518 | 1.30% | |
001197 | 0.761 | 0.761 | 1.30% | |
003511 | 0.925 | 1.3595 | -0.02% | |
510080 | 1.5948 | 2.9603 | -0.02% | |
160807 | 1.371 | 1.721 | 1.83% | |
007744 | 1.218 | 1.218 | -0.02% | |
080008 | 2.345 | 2.395 | 1.30% | |
006902 | 1.1174 | 1.1789 | -0.02% | |
007063 | 1.2243 | 1.2243 | 1.30% | |
003922 | 1.1677 | 1.2455 | -0.02% | |
003200 | 1.0529 | 1.2133 | -0.02% | |
002157 | 1.0479 | 1.2775 | 1.30% | |
011268 | 0.9851 | 0.9851 | 1.30% | |
012378 | 1.0009 | 1.0009 | 1.30% | |
012715 | 1.7759 | 1.8459 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,750.59 | 81.28 |
2 | 债券及货币 | 2,062.95 | 09.45 |
3 | 现金 | 2,062.95 | 09.45 |
4 | 其他资产 | 35.50 | 00.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600750 | 江中药业 | 43.82 | 1,082.35 | 4.96% | 4.56 |
600085 | 同仁堂 | 25.35 | 1,039.10 | 4.76% | 6.59 |
600285 | 羚锐制药 | 47.54 | 1,019.73 | 4.67% | 4.67 |
600566 | 济川药业 | 26.49 | 991.52 | 4.54% | 0.52 |
603939 | 益丰药房 | 24.43 | 973.05 | 4.46% | 5.79 |
600332 | 白云山 | 33.10 | 954.94 | 4.37% | 15.92 |
600511 | 国药股份 | 28.70 | 947.10 | 4.34% | 21.05 |
603883 | 老百姓 | 31.47 | 943.79 | 4.32% | 5.72 |
000999 | 华润三九 | 18.08 | 938.17 | 4.30% | 7.76 |
000513 | 丽珠集团 | 25.32 | 924.18 | 4.23% | 4.37 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.7% | -12.65% | 0.0% | 0.0% | -8.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95% | 8.46% | 3.01% | 3.01% | -12.65% | 0.0% | 0.0% | -9.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 1.11 | 0.00 |
夏普比率 | -89.48 | -66.13 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
詹森指数 | -0.11 | -0.04 | 0.00 |
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