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平安大华鼎沣混合  16700L
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
1.0106
1.0106
1.06%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% -0.02% 377/3024
最近一月 0.14% -0.02% 637/3004
最近三月 0.69% -0.02% 631/2835
最近一年 0.0% 0.0%
(2018-03-23)
基金代码16700L 基金经理 最新份额20,272.4万份   ()
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.5%
成立日期2017-06-20 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.18亿 托管费0.25%
投资策略

在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、本基金的收益分配方式为现金分红。按照基金合同约定,本基金转型为上市开放式基金(LOF)后,本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-3-23 1.0106 1.0106 -0.04%
2018-3-22 1.011 1.011 -0.09%
2018-3-21 1.0119 1.0119 0.08%
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003959 0.9994 0.9994 -1.92%
004390 0.9995 1.0895 -1.92%
700006 1.389 1.389 -0.04%
002450 1.131 1.131 -1.92%
002451 1.111 1.111 -1.92%
002795 1.008 1.008 -0.04%
004403 1.0792 1.0792 -3.66%
004827 1.0029 1.0029 -1.92%
005084 0.9874 0.9874 -1.92%
001664 1.119 1.119 -1.92%
003560 1.033 1.033 -1.92%
004826 1.1302 1.1302 -0.04%
167001 0.7479 0.7479 -1.92%
167002 0.9275 0.9275 -1.92%
167003 1.0178 1.0178 -1.92%
16700L 1.0106 1.0106 -1.92%
700005 1.423 1.423 -0.04%
000739 1.171 1.171 -1.92%
001515 1.151 1.151 -1.92%
002537 1.021 1.021 -1.92%
003702 1.0314 1.0314 -3.66%
003960 0.9553 0.9553 -1.92%
005114 0.9238 0.9238 -3.66%
700001 1.13 1.41 -1.92%
002282 1.019 1.019 -1.92%
002598 0.786 0.786 -1.92%
003286 1.033 1.033 -0.04%
003626 1.0356 1.0652 -1.92%
004177 0.9944 0.9944 -0.04%
004404 1.0662 1.0662 -3.66%
005085 0.9834 0.9834 -1.92%
005127 1.0083 1.0083 -0.04%
005486 0.9559 0.9559 -1.92%
005487 0.9549 0.9549 -1.92%
700004 1.022 1.274 -1.92%
001297 0.495 0.495 -1.92%
001609 1.176 1.176 -1.92%
001665 1.11 1.11 -1.92%
003488 1.0019 1.0019 -0.04%
003716 1.041 1.041 -0.04%
004828 0.9987 0.9987 -1.92%
001610 1.181 1.181 -1.92%
002304 1.029 1.029 -1.92%
002988 1.0522 1.0522 -0.04%
003024 1.0261 1.0261 -0.04%
003486 0.9809 0.9809 -0.04%
003568 1.031 1.031 -0.04%
005113 0.9249 0.9249 -3.66%
510390 3.9033 0.9341 -3.66%
510590 0.9999 0.9999 -3.66%
002599 0.787 0.787 -1.92%
003032 1.0101 1.0101 -1.92%
003487 1.0346 1.0346 -0.04%
003559 1.028 1.028 -1.92%
004391 0.9942 1.0792 -1.92%
004825 1.0877 1.0937 -0.04%
700002 1.672 1.752 -3.66%
700003 1.621 1.721 -1.92%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币12,528.8161.15
3现金11,549.8156.38
4其他资产21.3400.10
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241516奋达0110.00(万张)979.00(万元)4.78(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.87%0.0%0.0%0.0%1.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.14%
0.69%
0.64%
0.64%
0.0%
0.0%
0.0%
1.06%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.00
0.00
夏普比率
-14.38
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.01
0.00
0.00
詹森指数
-0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。