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平安睿享文娱混合C  002451
收藏成功
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理黄维
申购费率0.0%
基金规模5.11亿  (2022-06-30)
3.807
4.193
350.64%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.3% -0.02% 7255/9349
最近一月 -7.42% -0.05% 6827/9329
最近三月 -23.58% -0.08% 8214/9230
最近一年 33.63% -0.0% 375/8451
(2026-10-08)
基金代码002451 基金经理黄维 最新份额20,870.0万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模5.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-03-29 托管行广发证券股份有限公司
首募规模4.0亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,重点投资与文体娱乐主题相关的优质证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
 本基金股票资产的投资比例为基金资产的0-95%,其中投资于文体娱乐主题相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%,其中权证占基金资产净值的0—3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
 本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。
 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 3、每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-8 3.807 4.193 -3.30%
2026-9-30 3.937 4.323 -0.48%
2026-9-29 3.956 4.342 -0.35%
2026-9-28 3.97 4.356 -3.69%
2026-9-24 4.122 4.508 -1.95%
2026-9-23 4.204 4.59 -0.40%
2026-9-22 4.221 4.607 -0.26%
2026-9-21 4.232 4.618 0.33%
2026-9-18 4.218 4.604 1.91%
2026-9-17 4.139 4.525 0.61%
2026-9-16 4.114 4.5 1.26%
2026-9-15 4.063 4.449 0.02%
2026-9-14 4.062 4.448 0.92%
2026-9-11 4.025 4.411 -1.40%
2026-9-10 4.082 4.468 -0.99%
2026-9-9 4.123 4.509 0.27%
2026-9-8 4.112 4.498 -0.51%
2026-9-7 4.133 4.519 0.93%
2026-9-4 4.095 4.481 -1.16%
2026-9-3 4.143 4.529 0.19%

黄维先生:北京大学微电子学硕士。曾先后任广发证券股份有限公司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理。2016年5月加入平安基金管理有限公司。现任权益投资部投资执行总经理,同时担任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(2016-08-24至今)、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-22至今)、平安价值成长混合型证券投资基金(2020-09-24至今)、平安睿享成长混合型证券投资基金(2021-08-05至今)、平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(2021-08-24至今)、平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(2021-08-24至今)、平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(2021-11-30至今)、平安添颐债券型证券投资基金(2026-08-25至今)基金经理。

任职期间收益
平安睿享文娱混合C  2016-08-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安睿享成长混合A混合型2021-06-29 至 今 5.3-45.35% -30.02% 
平安价值成长混合A混合型2020-08-27 至 今 6.1-35.20% -15.71% 
平安睿享成长混合C混合型2021-06-29 至 今 5.3-46.43% -30.02% 
平安优势领航1年持有混合A混合型2021-07-16 至 今 5.2-44.45% -30.04% 
平安睿享文娱混合C2016-08-24 至 今 10.188.36% 33.37% 
平安价值成长混合C混合型2020-08-27 至 今 6.1-36.91% -15.71% 
平安优势领航1年持有混合C混合型2021-07-16 至 今 5.2-45.53% -30.04% 
平安安盈灵活配置混合A2019-05-24 至 2021-01-11 1.6118.42% 79.20% 
平安优势回报1年持有混合A混合型2021-07-20 至 今 5.2-47.03% -30.04% 
平安成长龙头1年持有混合A混合型2021-09-24 至 今 5.0-45.12% -30.74% 
平安添颐债券A债券型2026-08-25 至 今 0.1--  --  
平安优势产业混合C2018-06-26 至 今 8.369.87% 34.89% 
平安添颐债券C债券型2026-08-25 至 今 0.1--  --  
平安鼎弘混合(LOF)A混合型,LOF型2017-05-05 至 2019-01-18 1.72.58% -4.00% 
平安估值精选混合C混合型2020-01-14 至 2024-07-01 4.5-3.86% 2.68% 
平安成长龙头1年持有混合C混合型2021-09-24 至 今 5.0-46.07% -30.74% 
平安鑫安混合A2016-08-18 至 2018-03-07 1.612.88% 8.47% 
平安优势产业混合A2018-06-26 至 今 8.378.24% 34.90% 
平安估值精选混合A混合型2020-01-14 至 2024-07-01 4.5-0.92% 2.66% 
平安鑫安混合C2016-08-18 至 2018-03-07 1.612.21% 8.44% 
平安睿享文娱混合A2016-08-24 至 今 10.1100.04% 33.37% 
平安匠心优选混合A混合型2020-01-17 至 2021-06-07 1.456.96% 37.95% 
平安匠心优选混合C混合型2020-01-17 至 2021-06-07 1.455.35% 37.94% 
平安优势回报1年持有混合C混合型2021-07-20 至 今 5.2-48.06% -30.04% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄维2016-08-24 至 今10年1个月零15天88.3633.37
史献涛2016-02-24 至 2016-08-310年6个月零7天-4.006.20
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007893 1.0628 1.1118 -1.91%
007894 1.0575 1.0575 -1.91%
006932 1.1347 1.2242 -0.08%
007018 1.1089 1.2488 -0.08%
007053 1.3213 1.3213 -0.08%
007082 1.1331 1.1331 -1.91%
008911 1.1361 1.1881 -0.08%
008913 1.1487 1.1707 -0.08%
008950 1.4216 1.7296 -1.91%
009009 2.5542 2.5542 -1.91%
009012 1.7097 1.7097 -1.91%
009013 1.6655 1.6655 -1.91%
530280 1.1587 1.1587 -1.91%
026019 0.9359 0.9359 -1.91%
026720 0.6916 0.6916 -1.91%
024887 0.9864 0.9864 -1.69%
026855 0.974 0.974 -1.91%
159521 1.2214 1.2214 -1.91%
159556 1.2066 1.2066 -1.91%
025651 0.9106 0.9106 -1.91%
026257 0.9205 0.9205 -1.91%
009721 1.0795 1.2089 -0.08%
006721 2.0926 2.0926 -1.91%
009337 1.2905 1.2905 -1.91%
010239 1.1985 1.1985 -1.91%
010242 0.8584 0.8584 -1.91%
005754 1.2622 1.2822 -0.08%
005884 1.0405 1.3461 -0.08%
019457 1.455 1.455 -1.91%
021970 1.1752 1.1752 -0.08%
021675 1.0694 1.0694 -0.08%
024491 1.2313 1.2313 -1.69%
024504 0.6942 0.6942 -1.91%
024534 1.0834 1.0834 -1.91%
022672 0.9215 0.9215 -1.91%
159718 0.9082 0.9082 -1.91%
159793 0.7179 0.7179 -1.91%
022731 0.8799 0.8799 -1.69%
022748 1.1344 1.1844 -1.91%
022838 1.0294 1.0294 -0.08%
022839 1.0267 1.0267 -0.08%
022977 1.0683 1.1583 -0.08%
023189 1.1608 1.1608 -0.08%
023770 1.1627 1.1627 -1.91%
515700 1.9424 1.9424 -1.91%
516820 0.3433 0.3433 -1.91%
008597 1.0218 1.1828 -0.08%
009406 1.0795 1.1485 -0.08%
012917 1.0739 1.0739 -1.91%
011760 1.1842 1.1842 -1.91%
011829 1.1115 1.1115 -1.91%
015510 1.1583 1.1583 -1.91%
013765 1.0737 1.0737 -1.91%
159233 1.1472 1.1472 -1.91%
017207 1.0767 1.0867 -0.08%
006101 3.2932 3.5422 -1.91%
006215 1.4152 1.6712 -1.91%
005640 1.3504 1.3504 -1.91%
004403 1.4601 1.4601 -1.91%
004630 1.1701 1.2539 -0.08%
007447 1.0738 1.2682 -0.08%
007954 1.1466 1.2127 -0.08%
004825 1.1079 1.3939 -0.08%
026633 1.4009 1.4009 -1.91%
024956 0.9944 0.9944 -0.08%
027146 1.2341 1.2341 -1.69%
027150 1.0011 1.0011 -1.91%
159306 1.0506 1.0506 -1.91%
159651 108.2394 1.0824 -0.08%
027968 1.0007 1.0007 -1.91%
025525 0.6878 0.6878 -1.91%
025646 0.9555 0.9555 -1.91%
025914 0.9925 0.9925 -1.69%
026258 0.9181 0.9181 -1.91%
026273 0.9466 0.9466 -1.91%
001515 2.425 3.08 -1.91%
006717 1.343 1.393 -0.08%
002795 1.271 1.396 -0.08%
010228 1.1638 1.1638 -1.91%
005869 1.613 1.613 -1.91%
005971 1.0559 1.2539 -0.08%
020457 1.1066 1.1526 -1.91%
019952 1.1542 1.1542 -1.91%
022139 1.161 1.184 -0.08%
021184 1.2251 1.2251 -1.69%
017533 1.1909 1.1909 -1.91%
017550 1.3999 1.3999 -1.91%
021576 1.343 1.343 -1.91%
024379 0.9422 0.9422 -1.91%
024557 1.5881 1.5881 -1.91%
023361 1.0287 1.0287 -0.08%
023543 0.9978 0.9978 -1.91%
022659 1.1049 1.1449 -0.08%
022673 0.9259 0.9259 -1.91%
022749 1.1222 1.1722 -1.91%
023194 0.9978 1.0565 -0.08%
023974 1.1076 1.1076 -0.08%
025295 0.8706 0.8706 -1.91%
025491 0.8536 0.8536 -1.91%
021227 0.7995 0.7995 -1.91%
700004 1.5975 1.9922 -1.91%
012440 1.0534 1.1848 -0.08%
012475 0.8953 0.8953 -1.91%
008692 1.2779 1.2779 -0.08%
008694 1.1554 1.1554 -0.08%
009403 1.257 1.279 -0.08%
009404 1.1569 1.1679 -0.08%
011759 1.186 1.186 -1.91%
014811 1.0884 1.0884 -1.91%
013687 1.024 1.024 -1.91%
013688 0.9848 0.9848 -1.91%
013766 1.0492 1.0492 -1.91%
003487 1.1251 1.3301 -0.08%
167003 1.1651 1.1651 -1.91%
512970 1.3871 1.3871 -1.91%
002988 1.0076 1.3372 -0.08%
003032 2.2752 2.2752 -1.91%
006316 1.0562 1.3619 -0.08%
006433 1.7736 1.7736 -1.91%
006457 1.2471 1.2471 -1.91%
007860 1.2713 1.2813 -0.08%
007935 1.1668 1.2518 -0.08%
006986 1.1357 1.2626 -0.08%
007049 2.4612 2.4612 -1.91%
007158 1.0482 1.2292 -0.08%
008912 1.0689 1.0689 -0.08%
004826 1.1349 1.3878 -0.08%
004828 1.2408 1.248 -0.08%
026210 1.4514 1.4514 -1.91%
026211 1.4464 1.4464 -1.91%
026854 0.9881 0.9881 -1.91%
029006 1.0003 1.0003 -0.08%
027149 1.002 1.002 -1.91%
159322 1.4708 1.4708 -1.91%
027967 1.0007 1.0007 -1.91%
028326 0.9888 0.9888 -0.08%
025913 0.9951 0.9951 -1.69%
001610 1.6459 1.6459 -1.91%
001664 2.5167 2.5167 -1.91%
010229 1.1661 1.1661 -1.91%
010244 1.1643 1.1643 -1.91%
003286 1.1835 1.34 -0.08%
005113 1.5555 1.5555 -1.91%
005751 1.4395 1.4515 -0.08%
009661 0.5441 0.5441 -1.91%
020301 1.0263 1.0263 -0.08%
020302 1.0216 1.0216 -0.08%
020322 1.0757 1.1458 -0.08%
020459 1.5939 1.5939 -1.91%
560460 0.9102 0.9102 -1.91%
021508 1.0492 1.0492 -0.08%
024492 1.7074 1.7074 -1.91%
024558 1.6939 1.6939 -1.91%
024618 0.5448 0.5448 -1.91%
023542 1.1154 1.1154 -1.91%
023547 1.1215 1.1215 -1.69%
023628 1.0119 1.0277 -0.08%
023629 1.687 1.687 -1.91%
023184 1.192 1.192 -1.91%
025066 0.9291 0.9291 -1.91%
700006 1.1968 1.7558 -0.08%
008594 1.0474 1.1775 -0.08%
008695 1.1623 1.1623 -0.08%
008727 1.0881 1.0881 -0.08%
009405 1.0988 1.2038 -0.08%
009509 1.077 1.186 -0.08%
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023548 1.1162 1.1162 -1.69%
023578 1.1099 1.1099 -0.08%
023606 1.1074 1.1074 -1.91%
022732 0.8757 0.8757 -1.69%
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025490 0.8562 0.8562 -1.91%
021410 1.0559 1.0559 -0.08%
012441 1.055 1.1559 -0.08%
008726 1.116 1.116 -0.08%
012902 1.0878 1.1745 -0.08%
012918 1.0307 1.0307 -1.91%
013375 1.1616 1.1616 -0.08%
159143 0.9718 0.9718 -1.91%
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003626 1.791 1.8206 -1.91%
512360 1.6706 1.6706 -1.91%
006100 3.5244 3.7794 -1.91%
000739 2.532 3.227 -1.91%
004404 1.3474 1.3474 -1.91%
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001297 0.961 0.961 -1.91%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票334,519.1386.86
2债券及货币40,553.9810.53
3现金40,189.4410.44
4其他资产15,975.2204.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688536思瑞浦68.1824,825.116.45%27.78  
300308中际旭创18.5323,533.106.11%-2.37  
688702盛科通信53.9521,040.625.46%53.95  
603989艾华集团334.1817,544.414.56%334.18  
002484江海股份137.9814,487.903.76%102.15  
002384东山精密50.6213,280.163.45%-11.95  
688082盛美上海30.7413,278.603.45%30.74  
001389广合科技50.0111,866.013.08%50.01  
603986兆易创新13.1010,676.502.77%3.28  
688766普冉股份13.1810,102.642.62%13.18  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101978525国债1303.60(万张)364.55(万元)0.09(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.5%
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365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-282020-12-290.386
年化收益率
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33.43%33.63%25.89%12.14%15.36%
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-7.42%
-23.58%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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119.43
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詹森指数
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0.34
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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