基金代码700001 | 基金经理刘杰 | 最新份额8,062.05万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模2.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-09-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模31.98亿 | 托管费0.2% |
深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律,把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-14 | 1.56 | 1.84 | 0.91% |
2025-4-11 | 1.546 | 1.826 | 0.72% |
2025-4-10 | 1.535 | 1.815 | 2.27% |
2025-4-9 | 1.501 | 1.781 | 2.25% |
2025-4-8 | 1.468 | 1.748 | -0.41% |
2025-4-7 | 1.474 | 1.754 | -8.73% |
2025-4-3 | 1.615 | 1.895 | -1.76% |
2025-4-2 | 1.644 | 1.924 | 0.18% |
2025-4-1 | 1.641 | 1.921 | 0.92% |
2025-3-31 | 1.626 | 1.906 | 0.00% |
2025-3-28 | 1.626 | 1.906 | -0.37% |
2025-3-27 | 1.632 | 1.912 | -0.12% |
2025-3-26 | 1.634 | 1.914 | -0.12% |
2025-3-25 | 1.636 | 1.916 | -0.49% |
2025-3-24 | 1.644 | 1.924 | 0.74% |
2025-3-21 | 1.632 | 1.912 | -0.61% |
2025-3-20 | 1.642 | 1.922 | -0.12% |
2025-3-19 | 1.644 | 1.924 | -0.12% |
2025-3-18 | 1.646 | 1.926 | 0.61% |
2025-3-17 | 1.636 | 1.916 | -0.30% |
刘杰先生:外交学院经济学硕士研究生。曾任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安大华行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)基金经理、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22至今)基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-30至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2021-03-31至今)、平安价值回报混合型证券投资基金(2022-04-14至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2022-06-10至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安鑫利混合A | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3.1 | -3.36% | -11.12% |
平安消费精选混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2.7 | 60.19% | 71.16% |
平安鑫利混合C | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3.1 | -3.66% | -11.11% |
英大领先回报A | 混合型 | 2016-07-29 至 2017-08-22 | 1.1 | 21.84% | 5.44% |
平安灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-22 至 2021-09-15 | 2.8 | 79.86% | 105.83% |
平安消费精选混合C | 混合型 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2.7 | 59.08% | 71.19% |
平安价值回报混合C | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 3.2 | -17.64% | -19.79% |
平安行业先锋混合 | 混合型 | 2018-04-23 至 今 | 7.0 | 22.37% | 26.58% |
平安鑫安混合A | 混合型 | 2021-03-31 至 2024-07-03 | 3.3 | -10.20% | -23.69% |
平安鑫安混合E | 混合型 | 2021-03-31 至 2024-07-03 | 3.3 | -10.47% | -23.70% |
平安价值回报混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 3.2 | -16.44% | -19.79% |
平安鑫安混合C | 混合型 | 2021-03-31 至 2024-07-03 | 3.3 | -11.23% | -23.70% |
平安股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2022-06-10 至 今 | 2.9 | -2.73% | -24.84% |
平安股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2022-06-10 至 今 | 2.9 | -3.99% | -24.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘杰 | 2018-04-23 至 今 | 6年-1个月零23天 | 22.37 | 26.58 |
傅浩 | 2016-08-16 至 2019-05-09 | 2年-4个月零23天 | -16.73 | 2.43 |
胡昆明 | 2014-09-12 至 2016-08-30 | 1年11个月零18天 | 4.22 | 43.58 |
焦巍 | 2012-10-19 至 2014-09-22 | 1年11个月零3天 | 83.21 | 13.94 |
颜正华 | 2011-08-10 至 2012-10-19 | 1年2个月零9天 | -14.40 | -11.72 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004828 | 1.2058 | 1.2138 | 0.02% | |
005077 | 1.0419 | 1.2519 | 0.02% | |
005766 | 1.0554 | 1.321 | 0.02% | |
007048 | 0.8092 | 1.0892 | 0.90% | |
007082 | 1.315 | 1.315 | 0.90% | |
006215 | 1.0553 | 1.3113 | 0.90% | |
512390 | 1.0688 | 1.3976 | 0.90% | |
159593 | 1.1059 | 1.1059 | 0.90% | |
016447 | 1.0926 | 1.0926 | 0.02% | |
014051 | 1.9386 | 1.9386 | 0.90% | |
015485 | 0.7759 | 0.7759 | 0.90% | |
013688 | 0.6068 | 0.6068 | 0.90% | |
013768 | 0.8997 | 0.8997 | 0.90% | |
013376 | 1.1152 | 1.1152 | 0.02% | |
015700 | 0.6043 | 0.6043 | 0.90% | |
015720 | 1.0845 | 1.0845 | 0.02% | |
015721 | 1.0785 | 1.0785 | 0.02% | |
020459 | 1.4252 | 1.4252 | 0.90% | |
008596 | 1.0281 | 1.1551 | 0.02% | |
009453 | 1.0757 | 1.1749 | 0.02% | |
014812 | 0.7053 | 0.7053 | 0.90% | |
011176 | 0.9482 | 0.9482 | 0.90% | |
516890 | 0.4878 | 0.4878 | 0.90% | |
700002 | 1.97 | 2.05 | 0.90% | |
023547 | 0.9991 | 0.9991 | 0.90% | |
023548 | 0.9989 | 0.9989 | 0.90% | |
022551 | 1.0135 | 1.0135 | 0.90% | |
022732 | 0.8811 | 0.8811 | 0.90% | |
022997 | 1.0028 | 1.0028 | 0.70% | |
023185 | 0.9829 | 0.9829 | 0.90% | |
021901 | 1.0857 | 1.0857 | 0.02% | |
021970 | 1.1667 | 1.1667 | 0.02% | |
022021 | 1.1379 | 1.1489 | 0.02% | |
022051 | 1.0848 | 1.0998 | 0.02% | |
022138 | 1.1069 | 1.1069 | 0.02% | |
010057 | 1.3219 | 1.3219 | 0.90% | |
010228 | 1.092 | 1.092 | 0.90% | |
010242 | 0.8107 | 0.8107 | 0.90% | |
005895 | 1.0845 | 1.2615 | 0.02% | |
005971 | 1.0425 | 1.2305 | 0.02% | |
009662 | 0.592 | 0.592 | 0.90% | |
001610 | 1.607 | 1.607 | 0.90% | |
009227 | 1.1159 | 1.1799 | 0.02% | |
008913 | 1.1253 | 1.1473 | 0.02% | |
008949 | 1.1087 | 1.3457 | 0.90% | |
530280 | 0.9967 | 0.9967 | 0.90% | |
006101 | 1.6159 | 1.8649 | 0.90% | |
006214 | 1.0616 | 1.3196 | 0.90% | |
006316 | 1.0441 | 1.3338 | 0.02% | |
006433 | 1.1377 | 1.1377 | 0.90% | |
005639 | 1.1594 | 1.1594 | 0.90% | |
007860 | 1.2621 | 1.2721 | 0.02% | |
003487 | 1.161 | 1.309 | 0.02% | |
003626 | 1.1472 | 1.1768 | 0.90% | |
511030 | 105.5629 | 1.1806 | 0.02% | |
014461 | 0.6362 | 0.6362 | 0.90% | |
014468 | 1.0927 | 1.0927 | 0.02% | |
017533 | 1.0352 | 1.0352 | 0.90% | |
017549 | 1.0201 | 1.0201 | 0.90% | |
014082 | 1.038 | 1.118 | 0.02% | |
013343 | 0.9641 | 0.9641 | 0.70% | |
013375 | 1.1228 | 1.1228 | 0.02% | |
019598 | 0.877 | 0.877 | 0.90% | |
019599 | 0.8732 | 0.8732 | 0.90% | |
018714 | 1.1605 | 1.1605 | 0.90% | |
020302 | 1.018 | 1.018 | 0.02% | |
020322 | 1.1136 | 1.1197 | 0.02% | |
020458 | 1.4271 | 1.4271 | 0.90% | |
008692 | 1.2591 | 1.2591 | 0.02% | |
008726 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% | |
009405 | 1.0832 | 1.1882 | 0.02% | |
013024 | 0.5671 | 0.5671 | 0.90% | |
700001 | 1.546 | 1.826 | 0.90% | |
700003 | 4.475 | 4.575 | 0.90% | |
012440 | 1.0364 | 1.1378 | 0.02% | |
023543 | 0.9684 | 0.9684 | 0.90% | |
159719 | 1.4564 | 1.4564 | 0.90% | |
022731 | 0.8814 | 0.8814 | 0.90% | |
022749 | 0.9765 | 0.9765 | 0.90% | |
022099 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
002599 | 0.8543 | 0.6884 | 0.90% | |
010229 | 1.094 | 1.094 | 0.90% | |
010244 | 1.0664 | 1.0664 | 0.90% | |
005127 | 1.0659 | 1.3309 | 0.02% | |
001515 | 2.111 | 2.623 | 0.90% | |
001609 | 1.644 | 1.644 | 0.90% | |
006721 | 1.8189 | 1.8189 | 0.90% | |
004826 | 1.1025 | 1.3524 | 0.02% | |
004960 | 1.1191 | 1.237 | 0.02% | |
159960 | 0.8115 | 0.973 | 0.90% | |
007447 | 1.0445 | 1.2389 | 0.02% | |
007936 | 1.1131 | 1.1831 | 0.02% | |
006933 | 1.089 | 1.1695 | 0.02% | |
006935 | 1.1384 | 1.2604 | 0.02% | |
007019 | 1.0775 | 1.2046 | 0.02% | |
007053 | 1.281 | 1.281 | 0.02% | |
004403 | 1.3375 | 1.3375 | 0.90% | |
167001 | 1.3242 | 1.3242 | 0.90% | |
167002 | 2.4154 | 2.4154 | 0.90% | |
159521 | 0.9456 | 0.9456 | 0.90% | |
159651 | 105.8561 | 1.0586 | 0.02% | |
014081 | 1.0421 | 1.1001 | 0.02% | |
015625 | 1.1057 | 1.1057 | 0.02% | |
015645 | 1.0571 | 1.0571 | 0.90% | |
013687 | 0.6234 | 0.6234 | 0.90% | |
013766 | 0.9402 | 0.9402 | 0.90% | |
013344 | 0.9472 | 0.9472 | 0.70% | |
019286 | 1.0297 | 1.0347 | 0.02% | |
015894 | 1.0065 | 1.0065 | 0.90% | |
018253 | 1.1367 | 1.1367 | 0.02% | |
012932 | 1.1199 | 1.1199 | 0.02% | |
012959 | 0.9375 | 0.9375 | 0.70% | |
515700 | 1.5368 | 1.5368 | 0.90% | |
012441 | 1.0447 | 1.1156 | 0.02% | |
023629 | 1.6439 | 1.6439 | 0.90% | |
023770 | 1.0929 | 1.0929 | 0.90% | |
159718 | 0.6639 | 0.6639 | 0.90% | |
023194 | 1.0458 | 1.0738 | 0.02% | |
022120 | 0.95 | 0.95 | 0.90% | |
021183 | 1.091 | 1.091 | 0.70% | |
020781 | 0.966 | 0.966 | 0.90% | |
002537 | 1.9677 | 1.9677 | 0.90% | |
010035 | 1.07 | 1.142 | 0.02% | |
010048 | 1.2081 | 1.2081 | 0.02% | |
010056 | 1.3486 | 1.3486 | 0.90% | |
010239 | 1.0895 | 1.0895 | 0.90% | |
010243 | 0.7903 | 0.7903 | 0.90% | |
010651 | 0.9636 | 0.9636 | 0.02% | |
009671 | 1.0486 | 1.0486 | 0.90% | |
009721 | 1.0566 | 1.1806 | 0.02% | |
006720 | 1.9189 | 1.9189 | 0.90% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% | |
009008 | 1.2925 | 1.2925 | 0.90% | |
009012 | 1.081 | 1.081 | 0.90% | |
007646 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | |
007663 | 1.4614 | 1.5214 | 0.90% | |
007894 | 1.176 | 1.176 | 0.90% | |
007925 | 1.6346 | 1.6346 | 0.90% | |
007017 | 1.0843 | 1.2286 | 0.02% | |
007055 | 1.2632 | 1.2632 | 0.02% | |
007158 | 1.0468 | 1.2098 | 0.02% | |
006264 | 1.0857 | 1.2527 | 0.02% | |
006412 | 1.0675 | 1.2117 | 0.02% | |
002450 | 1.541 | 2.338 | 0.90% | |
002451 | 1.792 | 2.178 | 0.90% | |
007759 | 1.0005 | 1.1255 | 0.02% | |
007859 | 1.1692 | 1.2819 | 0.02% | |
003486 | 1.1041 | 1.2381 | 0.02% | |
512360 | 1.434 | 1.434 | 0.90% | |
512970 | 1.1448 | 1.1448 | 0.90% | |
159556 | 0.9244 | 0.9244 | 0.90% | |
016448 | 1.0823 | 1.0823 | 0.02% | |
017532 | 1.0524 | 1.0524 | 0.90% | |
013865 | 1.1007 | 1.1007 | 0.02% | |
019952 | 1.2195 | 1.2195 | 0.90% | |
018715 | 1.1446 | 1.1446 | 0.90% | |
015830 | 1.0374 | 1.2954 | 0.02% | |
020263 | 1.0388 | 1.0388 | 0.02% | |
008690 | 1.2852 | 1.2852 | 0.02% | |
008727 | 0.9982 | 0.9982 | 0.02% | |
012902 | 1.0768 | 1.1635 | 0.02% | |
012918 | 0.6166 | 0.6166 | 0.90% | |
013023 | 0.5835 | 0.5835 | 0.90% | |
011808 | 0.9999 | 0.9999 | 0.90% | |
011828 | 0.6185 | 0.6185 | 0.90% | |
516820 | 0.3348 | 0.3348 | 0.90% | |
700004 | 1.2042 | 1.5017 | 0.90% | |
021675 | 1.0078 | 1.0078 | 0.02% | |
023364 | 1.0768 | 1.0768 | 0.02% | |
023974 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
022058 | 1.3597 | 1.3597 | 0.02% | |
022119 | 0.952 | 0.952 | 0.90% | |
020958 | 1.1369 | 1.1939 | 0.02% | |
021577 | 0.995 | 0.995 | 0.90% | |
009337 | 1.0042 | 1.0042 | 0.90% | |
010127 | 0.7146 | 0.7146 | 0.90% | |
010240 | 1.1301 | 1.1301 | 0.02% | |
005113 | 1.2273 | 1.2273 | 0.90% | |
005868 | 1.4136 | 1.4136 | 0.90% | |
009661 | 0.609 | 0.609 | 0.90% | |
009878 | 0.9517 | 0.9517 | 0.90% | |
009306 | 1.0596 | 1.2036 | 0.02% | |
008950 | 1.0645 | 1.2995 | 0.90% | |
007645 | 1.0957 | 1.2404 | 0.02% | |
007893 | 1.1678 | 1.2168 | 0.90% | |
007935 | 1.1286 | 1.2136 | 0.02% | |
007954 | 1.1189 | 1.185 | 0.02% | |
006932 | 1.0862 | 1.1757 | 0.02% | |
006986 | 1.0922 | 1.2191 | 0.02% | |
006987 | 1.0905 | 1.2086 | 0.02% | |
006988 | 1.0866 | 1.2011 | 0.02% | |
006997 | 1.0729 | 1.2141 | 0.02% | |
007032 | 1.0982 | 1.0982 | 0.02% | |
007049 | 1.217 | 1.217 | 0.90% | |
007083 | 1.2486 | 1.2486 | 0.90% | |
005640 | 1.1272 | 1.1272 | 0.90% | |
007758 | 1.0009 | 1.1409 | 0.02% | |
001297 | 0.61 | 0.61 | 0.90% | |
016663 | 1.0676 | 1.0676 | 0.02% | |
017208 | 1.0541 | 1.0541 | 0.02% | |
013864 | 1.1094 | 1.1094 | 0.02% | |
020137 | 1.9981 | 1.9981 | 0.90% | |
012698 | 0.5547 | 0.5547 | 0.90% | |
012699 | 0.5464 | 0.5464 | 0.90% | |
012722 | 0.464 | 0.464 | 0.90% | |
008694 | 1.1345 | 1.1345 | 0.02% | |
009406 | 1.0644 | 1.1334 | 0.02% | |
009509 | 1.0357 | 1.1447 | 0.02% | |
012917 | 0.6348 | 0.6348 | 0.90% | |
012960 | 0.9303 | 0.9303 | 0.70% | |
012985 | 0.6059 | 0.6059 | 0.90% | |
012986 | 0.5886 | 0.5886 | 0.90% | |
014711 | 1.0946 | 1.0956 | 0.02% | |
014811 | 0.7237 | 0.7237 | 0.90% | |
011175 | 0.9683 | 0.9683 | 0.90% | |
011392 | 0.5773 | 0.5773 | 0.90% | |
516180 | 0.5367 | 0.5367 | 0.90% | |
516760 | 0.6363 | 0.6363 | 0.90% | |
700005 | 1.1511 | 1.7818 | 0.02% | |
021676 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
023973 | 1.0904 | 1.0904 | 0.02% | |
022659 | 1.0441 | 1.0841 | 0.02% | |
022002 | 1.1592 | 1.1592 | 0.02% | |
022076 | 1.0547 | 1.0547 | 0.90% | |
022245 | 1.1024 | 1.1224 | 0.02% | |
021574 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | |
010652 | 0.9493 | 0.9493 | 0.02% | |
005896 | 1.0291 | 1.2012 | 0.02% | |
005897 | 1.0547 | 1.2542 | 0.02% | |
006097 | 1.0661 | 1.1771 | 0.02% | |
006544 | 1.0757 | 1.2337 | 0.02% | |
009148 | 1.0357 | 1.1557 | 0.02% | |
009228 | 1.1262 | 1.1269 | 0.02% | |
005750 | 1.359 | 1.4198 | 0.02% | |
005754 | 1.2286 | 1.2486 | 0.02% | |
007953 | 1.1242 | 1.1822 | 0.02% | |
006889 | 1.0631 | 1.2181 | 0.02% | |
007033 | 1.0738 | 1.0738 | 0.02% | |
002988 | 1.0464 | 1.3511 | 0.02% | |
006457 | 1.2968 | 1.2968 | 0.90% | |
006458 | 1.2807 | 1.2807 | 0.90% | |
002282 | 1.4687 | 1.5287 | 0.90% | |
004404 | 1.2492 | 1.2492 | 0.90% | |
004632 | 1.0538 | 1.2375 | 0.02% | |
510590 | 5.7816 | 1.0999 | 0.90% | |
016662 | 1.0759 | 1.0759 | 0.02% | |
015486 | 0.7621 | 0.7621 | 0.90% | |
015510 | 0.9678 | 0.9678 | 0.90% | |
015511 | 0.9495 | 0.9495 | 0.90% | |
015622 | 1.0724 | 1.1224 | 0.02% | |
015626 | 1.0979 | 1.0979 | 0.02% | |
019285 | 1.0612 | 1.0812 | 0.02% | |
019953 | 1.2132 | 1.2132 | 0.90% | |
017776 | 1.0344 | 1.0694 | 0.02% | |
015895 | 0.9955 | 0.9955 | 0.90% | |
012723 | 0.4597 | 0.4597 | 0.90% | |
012909 | 1.0371 | 1.0371 | 0.70% | |
012910 | 1.0277 | 1.0277 | 0.70% | |
011807 | 1.0315 | 1.0315 | 0.90% | |
011829 | 0.6006 | 0.6006 | 0.90% | |
700006 | 1.147 | 1.706 | 0.02% | |
012418 | 1.0346 | 1.1623 | 0.02% | |
012475 | 0.6087 | 0.6087 | 0.90% | |
023628 | 1.0464 | 1.0464 | 0.02% | |
022550 | 1.0141 | 1.0141 | 0.90% | |
159793 | 0.8411 | 0.8411 | 0.90% | |
022139 | 1.1175 | 1.1175 | 0.02% | |
022244 | 1.1012 | 1.1212 | 0.02% | |
021184 | 1.0879 | 1.0879 | 0.70% | |
021001 | 1.0759 | 1.1199 | 0.02% | |
021047 | 1.1288 | 1.1568 | 0.90% | |
021575 | 1.0063 | 1.0063 | 0.02% | |
002598 | 0.8825 | 0.7117 | 0.90% | |
002795 | 1.224 | 1.349 | 0.02% | |
010126 | 0.741 | 0.741 | 0.90% | |
005114 | 1.1782 | 1.1782 | 0.90% | |
005884 | 1.0643 | 1.3249 | 0.02% | |
009722 | 1.0872 | 1.1822 | 0.02% | |
009166 | 1.0667 | 1.1837 | 0.02% | |
009009 | 1.241 | 1.241 | 0.90% | |
009013 | 1.0594 | 1.0594 | 0.90% | |
005756 | 1.208 | 1.228 | 0.02% | |
007054 | 1.2615 | 1.2615 | 0.02% | |
007196 | 1.0885 | 1.1935 | 0.02% | |
003024 | 1.2924 | 1.3424 | 0.02% | |
000739 | 2.191 | 2.737 | 0.90% | |
004390 | 2.4642 | 2.5542 | 0.90% | |
004630 | 1.1317 | 1.2155 | 0.02% | |
510390 | 4.0821 | 1.1032 | 0.90% | |
511020 | 117.2617 | 1.2599 | 0.02% | |
159215 | 0.9615 | 0.9615 | 0.90% | |
159322 | 1.0744 | 1.0744 | 0.90% | |
014469 | 1.0863 | 1.0863 | 0.02% | |
017550 | 1.0068 | 1.0068 | 0.90% | |
013482 | 1.1063 | 1.1063 | 0.02% | |
013765 | 0.955 | 0.955 | 0.90% | |
013767 | 0.9218 | 0.9218 | 0.90% | |
019591 | 1.0996 | 1.1173 | 0.02% | |
015699 | 0.6143 | 0.6143 | 0.90% | |
020262 | 1.0415 | 1.0415 | 0.02% | |
020301 | 1.018 | 1.018 | 0.02% | |
008594 | 1.0715 | 1.1756 | 0.02% | |
008595 | 1.067 | 1.1754 | 0.02% | |
008696 | 1.1196 | 1.1196 | 0.02% | |
012903 | 1.0804 | 1.1539 | 0.02% | |
011761 | 1.0592 | 1.0592 | 0.90% | |
012476 | 0.5908 | 0.5908 | 0.90% | |
023606 | 1.059 | 1.059 | 0.90% | |
022998 | 1.0027 | 1.0027 | 0.70% | |
021409 | 1.0131 | 1.0131 | 0.02% | |
020782 | 0.964 | 0.964 | 0.90% | |
020930 | 1.0455 | 1.1015 | 0.02% | |
021003 | 1.0736 | 1.1176 | 0.02% | |
021155 | 1.0391 | 1.0791 | 0.02% | |
021508 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | |
021576 | 0.9992 | 0.9992 | 0.90% | |
003286 | 1.1384 | 1.2949 | 0.02% | |
005869 | 1.4027 | 1.4027 | 0.90% | |
006016 | 1.0424 | 1.2442 | 0.02% | |
001664 | 1.2427 | 1.2427 | 0.90% | |
006851 | 1.1941 | 1.2291 | 0.02% | |
008911 | 1.1088 | 1.1608 | 0.02% | |
009053 | 1.025 | 1.199 | 0.02% | |
004825 | 1.0904 | 1.3764 | 0.02% | |
004827 | 1.1584 | 1.2254 | 0.02% | |
501099 | 1.3558 | 1.3558 | 0.90% | |
159964 | 1.2387 | 1.2387 | 0.90% | |
007647 | 1.0877 | 1.2246 | 0.02% | |
005751 | 1.3723 | 1.3843 | 0.02% | |
005755 | 1.2494 | 1.2694 | 0.02% | |
006934 | 1.1181 | 1.2663 | 0.02% | |
007018 | 1.0817 | 1.2216 | 0.02% | |
003032 | 2.0076 | 2.0076 | 0.90% | |
006100 | 1.7088 | 1.9638 | 0.90% | |
006222 | 1.0584 | 1.2224 | 0.02% | |
002304 | 0.8136 | 1.0936 | 0.90% | |
004391 | 2.3331 | 2.4181 | 0.90% | |
003568 | 1.0764 | 1.3754 | 0.02% | |
167003 | 1.0929 | 1.0929 | 0.90% | |
512930 | 1.2619 | 1.4659 | 0.90% | |
159306 | 1.0434 | 1.0434 | 0.90% | |
014460 | 0.6532 | 0.6532 | 0.90% | |
017207 | 1.0598 | 1.0598 | 0.02% | |
019457 | 1.4648 | 1.4648 | 0.90% | |
019458 | 1.4522 | 1.4522 | 0.90% | |
015831 | 1.1037 | 1.2898 | 0.02% | |
020456 | 1.033 | 1.033 | 0.90% | |
020457 | 1.0289 | 1.0289 | 0.90% | |
018254 | 1.1331 | 1.1331 | 0.02% | |
008597 | 1.0269 | 1.1469 | 0.02% | |
008691 | 1.2591 | 1.2591 | 0.02% | |
008695 | 1.1424 | 1.1424 | 0.02% | |
009403 | 1.217 | 1.239 | 0.02% | |
009404 | 1.1187 | 1.1297 | 0.02% | |
012931 | 1.1294 | 1.1294 | 0.02% | |
011762 | 1.0503 | 1.0503 | 0.90% | |
014710 | 1.0606 | 1.1056 | 0.02% | |
015078 | 1.1821 | 1.1821 | 0.90% | |
023542 | 1.0481 | 1.0481 | 0.90% | |
023578 | 1.0173 | 1.0173 | 0.02% | |
022748 | 0.9781 | 0.9781 | 0.90% | |
022977 | 1.1364 | 1.1364 | 0.02% | |
023184 | 0.9831 | 0.9831 | 0.90% | |
023189 | 1.1052 | 1.1052 | 0.02% | |
561600 | 0.7735 | 0.7735 | 0.90% | |
021410 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | |
021046 | 1.1455 | 1.1755 | 0.90% | |
021507 | 1.0267 | 1.0267 | 0.02% | |
010241 | 1.1185 | 1.1185 | 0.02% | |
009672 | 1.0241 | 1.0241 | 0.90% | |
009879 | 0.9168 | 0.9168 | 0.90% | |
001665 | 1.1971 | 1.1971 | 0.90% | |
006717 | 1.284 | 1.334 | 0.02% | |
009229 | 1.1348 | 1.1608 | 0.02% | |
009336 | 1.0292 | 1.0292 | 0.90% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,751.81 | 94.34 |
2 | 债券及货币 | 883.12 | 07.09 |
3 | 现金 | 883.12 | 07.09 |
4 | 其他资产 | 19.03 | 00.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
001979 | 招商蛇口 | 60.20 | 616.45 | 4.95% | 60.20 |
600285 | 羚锐制药 | 25.78 | 571.28 | 4.59% | 11.48 |
601601 | 中国太保 | 16.43 | 559.93 | 4.49% | 16.43 |
688187 | 时代电气 | 09.58 | 459.18 | 3.69% | 9.58 |
000651 | 格力电器 | 09.76 | 443.59 | 3.56% | 9.76 |
600150 | 中国船舶 | 12.34 | 443.75 | 3.56% | -2.27 |
002353 | 杰瑞股份 | 11.87 | 439.07 | 3.52% | 11.87 |
603308 | 应流股份 | 30.76 | 433.72 | 3.48% | 30.76 |
000333 | 美的集团 | 05.25 | 394.90 | 3.17% | -1.19 |
600066 | 宇通客车 | 14.91 | 393.33 | 3.16% | 3.80 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.2% |
730天≤X<1095天 | 0.1% |
1095天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 0.1 |
2 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 0.08 |
3 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.23% | -2.34% | -5.96% | 2.55% | 5.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.57% | 3.2% | 0.06% | 0.06% | -2.34% | -16.84% | 13.43% | 97.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.78 | 0.99 | 1.02 |
夏普比率 | -12.83 | -28.87 | 22.44 |
特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.08 | -0.06 | 0.01 |
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