| 基金代码167001 | 基金经理薛冀颖 | 最新份额12,898.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模5.85亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-07-21 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
积极发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,通过筛选、鉴别事件信息扩散对资产价格的影响模式,选择最具有竞争优势的标的,在控制风险的前提下力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,封闭期内,本基金的收益分配,每年不得少于一次,且每次基金收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的90%;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.6116 | 1.6116 | 0.21% |
| 2025-11-27 | 1.6083 | 1.6083 | 0.15% |
| 2025-11-26 | 1.6059 | 1.6059 | 0.26% |
| 2025-11-25 | 1.6018 | 1.6018 | 1.00% |
| 2025-11-24 | 1.5859 | 1.5859 | 0.18% |
| 2025-11-21 | 1.5831 | 1.5831 | -1.70% |
| 2025-11-20 | 1.6104 | 1.6104 | 0.21% |
| 2025-11-19 | 1.607 | 1.607 | 0.51% |
| 2025-11-18 | 1.5988 | 1.5988 | -0.75% |
| 2025-11-17 | 1.6109 | 1.6109 | -0.71% |
| 2025-11-14 | 1.6225 | 1.6225 | -0.89% |
| 2025-11-13 | 1.6371 | 1.6371 | 0.77% |
| 2025-11-12 | 1.6246 | 1.6246 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 1.6252 | 1.6252 | -0.56% |
| 2025-11-10 | 1.6343 | 1.6343 | 0.29% |
| 2025-11-7 | 1.6296 | 1.6296 | -0.53% |
| 2025-11-6 | 1.6383 | 1.6383 | 1.30% |
| 2025-11-5 | 1.6172 | 1.6172 | 0.56% |
| 2025-11-4 | 1.6082 | 1.6082 | -0.93% |
| 2025-11-3 | 1.6233 | 1.6233 | -0.04% |

薛冀颖先生:清华大学信息科学技术专业博士研究生,曾担任鹏华基金管理有限公司研究员、融通基金管理有限公司基金经理。2020年6月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-3至今)、平安优质企业混合型证券投资基金(2021-07-19至今)、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2022-08-11至今)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2022-08-11至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安优质企业混合C | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.5 | -44.50% | -29.62% |
| 平安优质企业混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.5 | -43.36% | -29.62% |
| 平安安盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 5.1 | -6.74% | -19.28% |
| 平安鼎泰混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 今 | 3.3 | -32.71% | -25.18% |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2019-01-26 至 2020-06-19 | 1.4 | 86.23% | 47.01% |
| 平安鼎越混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 2023-12-25 | 1.4 | -19.49% | -18.63% |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2015-06-19 至 2019-01-26 | 3.6 | -32.67% | -20.91% |
| 平安安盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 4.1 | -40.66% | -29.35% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薛冀颖 | 2022-08-11 至 今 | 3年3个月零19天 | -32.71 | -25.18 |
| 张俊生 | 2018-12-04 至 2022-08-26 | 3年8个月零22天 | 170.71 | 82.91 |
| 刘俊廷 | 2016-06-17 至 2020-09-25 | 4年3个月零8天 | 4.82 | 58.34 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 18,780.27 | 90.06 |
| 2 | 债券及货币 | 2,181.98 | 10.46 |
| 3 | 现金 | 2,134.28 | 10.23 |
| 4 | 其他资产 | 155.76 | 00.75 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 26.14 | 773.22 | 3.71% | 0.00 |
| 603308 | 应流股份 | 21.59 | 702.11 | 3.37% | -6.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.73 | 695.46 | 3.34% | -0.86 |
| 000333 | 美的集团 | 08.65 | 628.51 | 3.01% | -1.84 |
| 601288 | 农业银行 | 88.63 | 591.16 | 2.83% | -125.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 08.04 | 520.11 | 2.49% | 4.48 |
| 601988 | 中国银行 | 92.97 | 481.58 | 2.31% | -125.92 |
| 600547 | 山东黄金 | 11.79 | 463.70 | 2.22% | 0.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 24.37 | 459.86 | 2.21% | 24.37 |
| 600030 | 中信证券 | 14.96 | 447.25 | 2.14% | -1.95 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113697 | 应流转债 | 00.48(万张) | 47.70(万元) | 0.23(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<300 | 1.5% |
| 300≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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