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平安鑫利混合A  003626
收藏成功
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理王华
申购费率0.08%
基金规模0.4亿  (2022-06-30)
2.0414
2.071
110.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -9.31% -0.04% 7189/9264
最近一月 -1.78% 0.02% 7774/9243
最近三月 -9.13% -0.06% 6430/9133
最近一年 19.74% 0.12% 2143/8383
(2026-08-24)
基金代码003626 基金经理王华 最新份额155.93万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-12-07 托管行平安银行股份有限公司
首募规模2.0亿 托管费0.1%
投资策略

将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),衍生工具(权证、股指期货、国债期货等),债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-25 2.0119 2.0415 -1.45%
2026-8-24 2.0414 2.071 -2.54%
2026-8-21 2.0945 2.1241 -0.48%
2026-8-20 2.1046 2.1342 0.34%
2026-8-19 2.0975 2.1271 -5.45%
2026-8-18 2.2184 2.248 0.76%
2026-8-17 2.2016 2.2312 3.45%
2026-8-14 2.1281 2.1577 0.27%
2026-8-13 2.1224 2.152 -0.32%
2026-8-12 2.1293 2.1589 0.91%
2026-8-11 2.1102 2.1398 -1.26%
2026-8-10 2.1372 2.1668 0.85%
2026-8-7 2.1191 2.1487 4.22%
2026-8-6 2.0333 2.0629 1.12%
2026-8-5 2.0107 2.0403 5.43%
2026-8-4 1.9071 1.9367 4.28%
2026-8-3 1.8289 1.8585 -4.85%
2026-7-31 1.9221 1.9517 2.11%
2026-7-30 1.8823 1.9119 -5.46%
2026-7-29 1.9911 2.0207 -1.68%

王华先生:哈尔滨工业大学金融学专业硕士,2010年4月至2015年6月在招商基金管理有限公司任风险管理部资深经理;2015年7月至2017年2月在深圳睿泉毅信投资管理有限公司任研究部高级研究员;2017年3月至2021年2月在招商基金管理有限公司任研究部研究员,投资管理一部基金经理助理、投资经理;曾任天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司。现担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(2023-11-13至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2023-12-25至今)、平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(2024-04-18至今)、平安策略回报混合型证券投资基金(2024-12-27至今)基金经理。

任职期间收益
平安鑫利混合A  2023-12-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘通利混合A2021-11-08 至 2023-03-07 1.315.81% -12.29% 
平安鑫利混合A2023-12-25 至 今 2.7-2.03% -8.84% 
天弘安康颐养混合C混合型2021-09-17 至 2023-03-07 1.50.87% -12.50% 
平安策略回报混合A混合型2024-12-27 至 今 1.7--  --  
平安沪深300指数量化增强A指数型2024-04-12 至 2024-11-15 0.6--  --  
平安沪深300指数量化增强C指数型2024-04-12 至 2024-11-15 0.6--  --  
平安鑫利混合C2023-12-25 至 今 2.7-2.04% -8.84% 
天弘宁弘六个月A混合型2021-10-29 至 2023-03-07 1.4-2.68% -12.58% 
天弘惠利混合A2021-11-08 至 2023-03-07 1.3-5.09% -12.29% 
天弘宁弘六个月C混合型2021-10-29 至 2023-03-07 1.4-3.21% -12.58% 
天弘安康颐养混合E混合型2021-10-20 至 2023-03-07 1.40.96% -12.36% 
天弘安康颐养混合A混合型2021-09-17 至 2023-03-07 1.51.17% -12.47% 
天弘招添利混合发起A混合型2021-11-30 至 2023-03-07 1.30.83% -13.99% 
平安均衡成长2年持有混合A混合型2024-04-18 至 今 2.4--  --  
平安均衡成长2年持有混合C混合型2024-04-18 至 今 2.4--  --  
平安策略回报混合C混合型2024-12-27 至 今 1.7--  --  
平安深证300指数增强指数型2024-04-12 至 2024-11-15 0.6--  --  
天弘新活力混合发起A2021-11-08 至 2023-03-07 1.36.48% -12.29% 
平安兴鑫回报一年定开混合混合型2023-11-13 至 今 2.8-21.39% -12.57% 
天弘招添利混合发起C混合型2021-11-30 至 2023-03-07 1.30.70% -13.99% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王华2023-12-25 至 今2年8个月零1天-2.03-8.84
刘杰2020-11-30 至 2023-12-293年0个月零29天-3.36-11.12
高勇标2020-02-11 至 2021-03-301年1个月零19天9.9935.35
田元强2018-11-26 至 2020-01-171年-11个月零22天4.5834.60
段玮婧2018-09-26 至 2020-02-111年-8个月零16天5.0527.88
张文平2018-09-20 至 2019-10-211年1个月零1天4.3417.50
汪澳2016-11-26 至 2018-11-221年-1个月零27天7.24-4.46
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007646 1.1115 1.1115 -0.03%
004390 4.3831 4.4731 -1.53%
004403 1.4773 1.4773 -1.61%
007893 1.0369 1.0859 -1.53%
007935 1.1617 1.2467 -0.03%
006997 1.0985 1.2397 -0.03%
007018 1.1063 1.2462 -0.03%
007083 1.2129 1.2129 -1.53%
009008 2.9004 2.9004 -1.53%
004828 1.238 1.2453 -0.03%
005756 1.234 1.254 -0.03%
009671 1.1263 1.1263 -1.53%
010127 1.4296 1.4296 -1.53%
010242 0.8768 0.8768 -1.53%
003286 1.187 1.3435 -0.03%
010651 0.9973 0.9973 -0.03%
700003 7.603 7.703 -1.53%
008695 1.1609 1.1609 -0.03%
008696 1.135 1.135 -0.03%
009404 1.1608 1.1718 -0.03%
012902 1.11 1.1967 -0.03%
012986 1.1188 1.1188 -1.53%
013023 0.4845 0.4845 -1.53%
011807 1.2835 1.2835 -1.53%
013864 1.146 1.146 -0.03%
015486 1.2329 1.2329 -1.53%
013375 1.1584 1.1584 -0.03%
159152 0.766 0.766 -1.61%
016663 1.0937 1.0937 -0.03%
017532 1.3169 1.3169 -1.53%
017776 1.0611 1.0961 -0.03%
015700 1.0022 1.0022 -1.53%
015831 1.0876 1.3237 -0.03%
020263 1.0752 1.0752 -0.03%
019598 1.1769 1.1769 -1.61%
025295 0.9308 0.9308 -1.61%
021508 1.0465 1.0465 -0.03%
024379 0.9432 0.9432 -1.53%
024646 1.0026 1.0026 -1.53%
023361 1.0283 1.0283 -0.03%
023364 1.1041 1.1041 -0.03%
023629 1.7016 1.7016 -1.53%
022550 1.0501 1.0501 -1.53%
023184 1.263 1.263 -1.61%
023194 0.9948 1.0535 -0.03%
025490 0.8779 0.8779 -1.61%
025491 0.8755 0.8755 -1.61%
025650 1.0614 1.0614 -1.53%
025914 1.0034 1.0034 -1.12%
026258 0.869 0.869 -1.53%
026634 0.9466 0.9466 -1.53%
026721 0.7584 0.7584 -1.61%
024888 1.0223 1.0223 -1.12%
026855 1.0563 1.0563 -1.53%
027339 0.9911 0.9911 -0.03%
003568 1.111 1.41 -0.03%
510390 5.2467 1.3819 -1.61%
512390 1.2238 1.5526 -1.61%
006215 1.5 1.756 -1.61%
006457 1.3886 1.3886 -1.53%
000739 2.772 3.467 -1.53%
005639 1.4695 1.4695 -1.61%
007647 1.1115 1.2484 -0.03%
007859 1.1768 1.2895 -0.03%
007053 1.3169 1.3169 -0.03%
007054 1.295 1.295 -0.03%
007055 1.2941 1.2941 -0.03%
008912 1.0689 1.0689 -0.03%
008950 1.5444 1.8524 -1.53%
009012 1.9117 1.9117 -1.61%
009053 1.0262 1.2152 -0.03%
004825 1.1019 1.3879 -0.03%
159964 2.2561 2.2561 -1.61%
005751 1.4439 1.4559 -0.03%
001609 1.7083 1.7083 -1.53%
010056 1.4064 1.4064 -1.53%
010126 1.4987 1.4987 -1.53%
010229 1.1684 1.1684 -1.53%
014711 1.1325 1.1335 -0.03%
700002 2.83 2.91 -1.61%
012440 1.0523 1.1837 -0.03%
008594 1.0462 1.1763 -0.03%
008597 1.0205 1.1815 -0.03%
008690 1.3153 1.3153 -0.03%
012909 1.0714 1.0714 -1.12%
012918 1.1316 1.1316 -1.53%
012960 0.9518 0.9518 -1.12%
012985 1.1644 1.1644 -1.53%
011762 1.1035 1.1035 -1.53%
013766 1.0496 1.0496 -1.53%
014469 1.1101 1.1101 -0.03%
015894 1.6881 1.6881 -1.61%
020458 1.6467 1.6467 -1.61%
025294 0.9308 0.9308 -1.61%
025391 0.7933 0.7933 -1.53%
022244 1.1283 1.1513 -0.03%
020958 1.1727 1.2297 -0.03%
021575 1.049 1.049 -0.03%
024534 1.1167 1.1167 -1.53%
024618 0.5961 0.5961 -1.61%
024645 1.0064 1.0064 -1.53%
023384 1.6952 1.6952 -1.12%
022551 1.0467 1.0467 -1.53%
022998 1.0167 1.0167 -1.12%
023997 1.0089 1.0149 -0.03%
025526 0.7521 0.7521 -1.61%
026264 0.8109 0.8109 -1.53%
026018 0.9378 0.9378 -1.53%
026034 0.988 0.988 -0.03%
026635 0.945 0.945 -1.53%
159306 1.1278 1.1278 -1.61%
159322 1.8384 1.8384 -1.61%
003024 1.3553 1.4053 -0.03%
002304 0.6918 0.9718 -1.53%
007663 1.6524 1.7124 -1.53%
004391 4.1047 4.1897 -1.53%
007758 1.0207 1.1607 -0.03%
007925 1.6959 1.6959 -1.53%
007017 1.1109 1.2552 -0.03%
007196 1.1118 1.2288 -0.03%
009013 1.8633 1.8633 -1.61%
501099 3.0385 3.0385 -1.53%
005971 1.0536 1.2516 -0.03%
009148 1.0404 1.1764 -0.03%
002598 0.946 0.7629 -1.53%
002599 0.9079 0.7316 -1.53%
010240 1.1637 1.1637 -0.03%
014812 1.1659 1.1659 -1.53%
011176 0.99 0.99 -1.53%
011392 1.0311 1.0311 -1.53%
516180 0.6966 0.6966 -1.61%
516820 0.3475 0.3475 -1.61%
008596 1.0221 1.1911 -0.03%
008692 1.2817 1.2817 -0.03%
009406 1.0776 1.1466 -0.03%
009453 1.0817 1.1999 -0.03%
014051 3.0479 3.0479 -1.53%
013768 0.9429 0.9429 -1.53%
013344 0.9784 0.9784 -1.12%
560970 0.9598 0.9598 -1.61%
017549 1.6227 1.6227 -1.53%
015830 1.0698 1.3288 -0.03%
020262 1.0808 1.0808 -0.03%
020322 1.0717 1.1418 -0.03%
020457 1.0872 1.1322 -1.61%
021901 1.1046 1.1046 -0.03%
025293 0.9339 0.9339 -1.61%
025390 0.796 0.796 -1.53%
020781 1.0491 1.0491 -1.61%
021155 1.0508 1.1008 -0.03%
024492 1.9094 1.9094 -1.61%
022977 1.0658 1.1558 -0.03%
025525 0.7529 0.7529 -1.61%
025646 0.9919 0.9919 -1.53%
025647 0.9872 0.9872 -1.53%
026211 1.5408 1.5408 -1.53%
026720 0.7589 0.7589 -1.61%
027679 1.04 1.04 -0.03%
027338 0.9916 0.9916 -0.03%
028326 1.0011 1.0011 -0.03%
167001 1.8946 1.8946 -1.53%
006100 3.9035 4.1585 -1.53%
006222 1.0836 1.2476 -0.03%
007645 1.1236 1.2683 -0.03%
004404 1.3648 1.3648 -1.61%
007860 1.2687 1.2787 -0.03%
159960 0.8626 1.0241 -1.61%
005113 1.6508 1.6508 -1.61%
005127 1.0832 1.3482 -0.03%
009879 1.0798 1.0798 -1.53%
006720 2.28 2.28 -1.53%
009336 1.4171 1.4171 -1.61%
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022139 1.1587 1.1817 -0.03%
017533 1.2793 1.2793 -1.53%
015720 1.1116 1.1116 -0.03%
020301 1.0253 1.0253 -0.03%
020459 1.6327 1.6327 -1.61%
018254 1.0597 1.1497 -0.03%
019286 1.0471 1.0521 -0.03%
022076 1.1006 1.1006 -1.53%
022099 1.0928 1.0928 -0.03%
021410 1.052 1.052 -0.03%
021047 1.303 1.394 -1.53%
024472 0.8576 0.8576 -1.53%
024504 0.7758 0.7758 -1.61%
024535 1.1102 1.1102 -1.53%
024556 1.5087 1.5087 -1.61%
024610 1.6932 1.6932 -1.12%
023360 1.0311 1.0311 -0.03%
023548 1.1454 1.1454 -1.12%
023606 1.1085 1.1085 -1.53%
023185 1.2593 1.2593 -1.61%
023189 1.1749 1.1749 -0.03%
023973 1.0997 1.0997 -0.03%
025913 1.0056 1.0056 -1.12%
025924 0.879 0.879 -1.53%
026544 0.8773 0.8773 -1.61%
027680 1.2072 1.2072 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票8,150.8594.45
2债券及货币838.7209.72
3现金838.7209.72
4其他资产267.3703.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创00.66583.816.76%0.66  
002484江海股份04.62485.105.62%4.62  
688012中微公司01.00467.425.42%1.00  
688041海光信息01.20444.325.15%1.20  
688521芯原股份01.19440.435.10%1.19  
300666江丰电子01.09401.774.66%1.09  
300308中际旭创00.31393.704.56%-0.02  
300502新易盛00.60365.414.23%0.10  
601636旗滨集团34.81356.114.13%34.81  
688082盛美上海00.79342.233.97%0.79  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<500.8%
50≤X<2000.5%
200≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-062017-12-070.0296
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.89%19.74%21.79%11.28%7.94%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.78%
-9.13%
-28.0%
12.44%
19.74%
80.73%
70.71%
110.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.44
1.66
0.98
夏普比率
68.48
91.94
45.44
特雷诺指数
0.02
0.07
0.04
詹森指数
0.24
0.18
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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