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平安鑫安混合C  001665
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理刘杰,康子冉
申购费率0.0%
基金规模0.54亿  (2022-06-30)
1.1499
1.1499
14.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.26% 0.01% 4030/8006
最近一月 -0.99% 0.03% 7642/7995
最近三月 7.07% 0.13% 5750/7925
最近一年 -5.54% -0.09% 3012/7216
(2024-05-06)
基金代码001665 基金经理刘杰,康子冉 最新份额53.91万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-12-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.95亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-7 1.1536 1.1536 0.32%
2024-5-6 1.1499 1.1499 0.93%
2024-4-30 1.1393 1.1393 0.13%
2024-4-29 1.1378 1.1378 -1.18%
2024-4-26 1.1514 1.1514 0.80%
2024-4-25 1.1423 1.1423 -0.22%
2024-4-24 1.1448 1.1448 1.20%
2024-4-23 1.1312 1.1312 -2.40%
2024-4-22 1.159 1.159 -1.89%
2024-4-19 1.1813 1.1813 1.18%
2024-4-18 1.1675 1.1675 -0.36%
2024-4-17 1.1717 1.1717 1.98%
2024-4-16 1.1489 1.1489 -2.19%
2024-4-15 1.1746 1.1746 0.76%
2024-4-12 1.1657 1.1657 1.05%
2024-4-11 1.1536 1.1536 0.33%
2024-4-10 1.1498 1.1498 -0.02%
2024-4-9 1.15 1.15 -1.14%
2024-4-8 1.1633 1.1633 0.16%
2024-4-3 1.1614 1.1614 1.26%

刘杰先生:外交学院经济学硕士研究生。曾任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安大华行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)基金经理、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22至今)基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-30至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2021-03-31至今)、平安价值回报混合型证券投资基金(2022-04-14至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2022-06-10至今)基金经理。

任职期间收益
平安鑫安混合C  2021-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安鑫利混合A混合型2020-11-30 至 2023-12-29 3.1-3.36% -11.12% 
平安消费精选混合A混合型2018-04-23 至 2021-01-05 2.760.19% 71.16% 
平安鑫利混合C混合型2020-11-30 至 2023-12-29 3.1-3.66% -11.11% 
英大领先回报混合型2016-07-29 至 2017-08-22 1.121.84% 5.44% 
平安灵活配置混合A混合型2018-11-22 至 2021-09-15 2.879.86% 105.83% 
平安消费精选混合C混合型2018-04-23 至 2021-01-05 2.759.08% 71.19% 
平安价值回报混合C混合型2022-01-21 至 今 2.3-17.64% -19.79% 
平安行业先锋混合混合型2018-04-23 至 今 6.022.37% 26.58% 
平安鑫安混合A混合型2021-03-31 至 今 3.1-10.20% -23.69% 
平安鑫安混合E混合型2021-03-31 至 今 3.1-10.47% -23.70% 
平安价值回报混合A混合型2022-01-21 至 今 2.3-16.44% -19.79% 
平安鑫安混合C混合型2021-03-31 至 今 3.1-11.23% -23.70% 
平安股息精选沪港深股票A股票型2022-06-10 至 今 1.9-2.73% -24.84% 
平安股息精选沪港深股票C股票型2022-06-10 至 今 1.9-3.99% -24.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
康子冉2024-01-26 至 今0年3个月零12天-3.07-4.17
刘杰2021-03-31 至 今3年1个月零7天-11.23-23.70
张晓泉2020-01-19 至 2021-04-081年2个月零20天13.4435.86
田元强2019-04-10 至 2020-05-251年1个月零15天4.5915.93
张文平2019-01-31 至 2021-03-182年1个月零15天20.4783.69
高勇标2018-03-16 至 2019-08-291年5个月零13天-6.883.35
施旭2016-12-27 至 2019-10-212年-3个月零24天6.5417.35
黄维2016-08-18 至 2018-03-071年-6个月零17天12.218.44
李黄海2016-07-20 至 2017-09-131年1个月零24天7.046.29
孙健2015-11-05 至 2016-12-271年1个月零22天-0.40-4.61
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019457 0.9618 0.9618 1.76%
019952 1.036 1.036 1.44%
021003 1.1001 1.1001 0.16%
015894 0.8423 0.8423 1.76%
003568 1.1003 1.3553 0.16%
003626 1.1181 1.1477 1.44%
512390 1.2238 1.3708 1.76%
002988 1.0739 1.3196 0.16%
002450 1.529 2.326 1.44%
004391 2.3049 2.3899 1.44%
004404 1.2781 1.2781 1.76%
700006 1.1237 1.6777 0.16%
012440 1.0328 1.1022 0.16%
012475 0.6172 0.6172 1.44%
008594 1.0654 1.1479 0.16%
008596 1.0217 1.1287 0.16%
009405 1.0555 1.1605 0.16%
011762 0.9996 0.9996 1.44%
011829 0.6289 0.6289 1.44%
515700 1.5209 1.5209 1.76%
017207 1.0325 1.0325 0.16%
017533 0.8899 0.8899 1.44%
017550 0.9851 0.9851 1.44%
017776 1.0313 1.0463 0.16%
015720 1.0623 1.0623 0.16%
014082 1.0881 1.0981 0.16%
015511 0.9303 0.9303 1.44%
009009 1.0519 1.0519 1.44%
004827 1.1505 1.2038 0.16%
007893 0.9926 1.0416 1.44%
006987 1.1368 1.1799 0.16%
007082 1.3784 1.3784 1.44%
006721 1.5141 1.5141 1.44%
009166 1.0527 1.1317 0.16%
009337 0.9955 0.9955 1.76%
010048 1.1871 1.1871 0.16%
010241 1.0993 1.0993 0.16%
010242 0.8382 0.8382 1.44%
003286 1.1243 1.2698 0.16%
018253 1.0562 1.0562 0.16%
018254 1.0553 1.0553 0.16%
019286 1.0137 1.0137 0.16%
021001 1.1001 1.1001 0.16%
021046 1.0118 1.0118 1.44%
021184 1.012 1.012 1.76%
003486 1.0723 1.2063 0.16%
003024 1.2754 1.3254 0.16%
006214 1.042 1.3 1.76%
006222 1.0342 1.1982 0.16%
006433 1.1099 1.1099 1.44%
007860 1.1709 1.1809 0.16%
700003 4.339 4.439 1.44%
012903 1.04 1.1135 0.16%
013024 0.5101 0.5101 1.44%
014711 1.0535 1.0545 0.16%
013864 1.0849 1.0849 0.16%
011175 0.9542 0.9542 1.44%
516180 0.6677 0.6677 1.76%
516890 0.5061 0.5061 1.76%
015625 1.0812 1.0812 0.16%
013765 0.954 0.954 1.44%
159593 1.0427 1.0427 1.76%
159793 0.7196 0.7196 1.76%
014461 0.6616 0.6616 1.44%
008949 0.9033 1.1403 1.44%
005077 1.0178 1.2168 0.16%
561600 0.6424 0.6424 1.76%
159960 0.725 0.815 1.76%
159964 1.204 1.204 1.76%
007645 1.0834 1.2011 0.16%
007646 1.0781 1.0781 0.16%
007663 1.2911 1.3511 1.44%
005971 1.0558 1.2038 0.16%
006932 1.0804 1.1479 0.16%
006935 1.1021 1.2141 0.16%
006986 1.1403 1.1892 0.16%
006988 1.1317 1.1742 0.16%
006544 1.0726 1.2006 0.16%
002598 0.9795 0.7899 1.44%
002599 0.9539 0.7687 1.44%
010651 0.9619 0.9619 0.16%
005114 1.1077 1.1077 1.76%
009672 1.0227 1.0227 1.44%
019591 1.0719 1.0756 0.16%
021047 1.0114 1.0114 1.44%
000739 2.225 2.341 1.44%
005640 1.0761 1.0761 1.76%
001297 0.685 0.685 1.44%
700004 1.1566 1.4423 1.44%
700005 1.1321 1.7491 0.16%
012699 0.5403 0.5403 1.76%
008690 1.2425 1.2425 0.16%
008696 1.0991 1.0991 0.16%
012918 0.6418 0.6418 1.44%
012931 1.1029 1.1029 0.16%
011807 0.9036 0.9036 1.44%
011808 0.8824 0.8824 1.44%
014811 0.7327 0.7327 1.44%
013865 1.0784 1.0784 0.16%
011392 0.5977 0.5977 1.44%
013687 0.6433 0.6433 1.44%
013767 0.9407 0.9407 1.44%
014469 1.0649 1.0649 0.16%
016662 1.0512 1.0512 0.16%
017549 0.9909 0.9909 1.44%
015699 0.6393 0.6393 1.44%
015485 0.7977 0.7977 1.44%
501099 1.1475 1.1475 1.44%
005868 1.3894 1.3894 1.76%
005869 1.3799 1.3799 1.76%
007925 1.553 1.553 1.44%
007935 1.1374 1.1834 0.16%
007054 1.2544 1.2544 0.16%
001515 2.157 2.249 1.44%
001610 1.531 1.531 1.44%
001664 1.1893 1.1893 1.44%
006720 1.5861 1.5861 1.44%
006851 1.1845 1.2095 0.16%
009229 1.0922 1.1182 0.16%
009306 1.0767 1.1677 0.16%
010035 1.0428 1.1148 0.16%
010240 1.108 1.108 0.16%
009671 1.0423 1.0423 1.44%
020322 1.0951 1.0952 0.16%
018714 1.0234 1.0234 1.44%
020782 0.9814 0.9814 1.76%
020958 1.1516 1.1516 0.16%
167001 1.3399 1.3399 1.44%
512360 1.406 1.406 1.76%
006101 1.6853 1.9343 1.44%
006316 1.0701 1.3038 0.16%
002282 1.2963 1.3563 1.44%
004632 1.047 1.179 0.16%
007758 1.0088 1.1268 0.16%
007759 1.0076 1.1136 0.16%
012476 0.6035 0.6035 1.44%
008694 1.1108 1.1108 0.16%
008727 1.0067 1.0067 0.16%
012909 1.0176 1.0176 1.03%
014812 0.7194 0.7194 1.44%
516760 0.6647 0.6647 1.76%
015626 1.0753 1.0753 0.16%
013344 0.9325 0.9325 1.03%
159651 103.7468 1.0375 0.16%
014468 1.0692 1.0692 0.16%
015830 1.1422 1.2612 0.16%
015486 0.7894 0.7894 1.44%
015510 0.9411 0.9411 1.44%
008912 1.068 1.068 0.16%
004825 1.1187 1.3395 0.16%
004828 1.1949 1.1934 0.16%
004960 1.1244 1.2083 0.16%
005766 1.0724 1.2848 0.16%
005897 1.0383 1.2218 0.16%
006016 1.0398 1.2186 0.16%
007936 1.1183 1.1583 0.16%
007033 1.1017 1.1017 0.16%
010652 0.9507 0.9507 0.16%
009661 0.6392 0.6392 1.44%
009879 0.9026 0.9026 1.44%
020263 1.0075 1.0075 0.16%
019458 0.9588 0.9588 1.76%
019598 0.7572 0.7572 1.76%
019599 0.756 0.756 1.76%
018715 1.0174 1.0174 1.44%
167002 2.3373 2.3373 1.44%
510390 3.8671 1.0518 1.76%
510590 5.7587 1.0777 1.76%
511020 113.8028 1.191 0.16%
006215 1.0367 1.2927 1.76%
006264 1.0526 1.2196 0.16%
006412 1.0382 1.1824 0.16%
012723 0.5552 0.5552 1.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,332.0989.97
2债券及货币268.2818.12
3现金268.2818.12
4其他资产01.1400.08
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603993洛阳钼业09.9983.125.61%9.99  
600027华电国际10.4972.074.87%7.09  
002478常宝股份10.9769.334.68%10.97  
600938中国海油02.2666.064.46%2.26  
600398海澜之家07.3265.884.45%5.34  
688522纳睿雷达00.9961.404.15%0.99  
600028中国石化09.4260.194.07%9.42  
600026中远海能03.5760.084.06%3.57  
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费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
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0.37%
0.37%
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-5.05%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.42
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-60.11
6.51
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.00
詹森指数
-0.05
-0.04
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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