基金代码001515 | 基金经理张晓泉 | 最新份额20,246.62万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模7.32亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-06-16 | 托管行平安银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,但本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;”
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-18 | 2.081 | 2.593 | -0.05% |
2025-4-17 | 2.082 | 2.594 | -0.43% |
2025-4-16 | 2.091 | 2.603 | -1.18% |
2025-4-15 | 2.116 | 2.628 | -0.70% |
2025-4-14 | 2.131 | 2.643 | 0.95% |
2025-4-11 | 2.111 | 2.623 | 1.39% |
2025-4-10 | 2.082 | 2.594 | 2.06% |
2025-4-9 | 2.04 | 2.552 | 2.10% |
2025-4-8 | 1.998 | 2.51 | 0.35% |
2025-4-7 | 1.991 | 2.503 | -7.91% |
2025-4-3 | 2.162 | 2.674 | -1.32% |
2025-4-2 | 2.191 | 2.703 | 0.09% |
2025-4-1 | 2.189 | 2.701 | 0.37% |
2025-3-31 | 2.181 | 2.693 | -0.95% |
2025-3-28 | 2.202 | 2.714 | 0.00% |
2025-3-27 | 2.202 | 2.714 | 0.05% |
2025-3-26 | 2.201 | 2.713 | 0.41% |
2025-3-25 | 2.192 | 2.704 | -0.68% |
2025-3-24 | 2.207 | 2.719 | -0.76% |
2025-3-21 | 2.224 | 2.736 | -1.16% |
张晓泉先生:中国国籍,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。先后担任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,现任研究中心研究执行总经理。现担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金(2019-06-14至今)、平安研究精选混合型证券投资基金(2021-05-25至今)、平安研究优选混合型证券投资基金(2023-03-21至今)、平安新鑫优选混合型证券投资基金(2023-08-15至今)、平安研究智选混合型证券投资基金(2024-08-20至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安新鑫先锋混合A | 混合型 | 2019-06-14 至 今 | 5.9 | 114.24% | 29.59% |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2020-04-15 至 2021-04-27 | 1.0 | 37.74% | 40.38% |
平安研究精选混合C | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 4.1 | -26.38% | -27.45% |
平安研究优选混合C | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.2 | -25.67% | -20.04% |
平安研究智选混合A | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
平安新鑫优选混合A | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 1.8 | -14.93% | -15.74% |
国投瑞银进宝混合 | 混合型 | 2016-01-30 至 2017-10-25 | 1.7 | 3.24% | 23.01% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2020-04-15 至 2021-04-27 | 1.0 | 37.31% | 40.39% |
平安研究精选混合A | 混合型 | 2021-03-26 至 今 | 4.1 | -24.76% | -27.45% |
平安新鑫先锋混合C | 混合型 | 2019-06-14 至 今 | 5.9 | 110.58% | 29.59% |
平安鑫安混合A | 混合型 | 2020-01-19 至 2021-04-08 | 1.2 | 14.00% | 35.85% |
平安鑫安混合E | 混合型 | 2020-01-19 至 2021-04-08 | 1.2 | 13.86% | 35.85% |
平安新鑫优选混合C | 混合型 | 2023-07-03 至 今 | 1.8 | -15.26% | -15.74% |
平安研究智选混合C | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 0.9 | -- | -- |
平安鑫安混合C | 混合型 | 2020-01-19 至 2021-04-08 | 1.2 | 13.44% | 35.86% |
平安研究优选混合A | 混合型 | 2023-02-08 至 今 | 2.2 | -25.15% | -20.04% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张晓泉 | 2019-06-14 至 今 | 5年10个月零6天 | 110.58 | 29.59 |
刘俊廷 | 2019-04-10 至 2020-09-25 | 1年5个月零15天 | 61.78 | 39.07 |
邓翔 | 2016-07-19 至 2019-04-19 | 2年-4个月零31天 | -20.99 | 10.79 |
史献涛 | 2016-02-03 至 2016-08-31 | 0年6个月零28天 | -4.68 | 9.25 |
刘俊廷 | 2015-07-29 至 2016-08-15 | 1年0个月零17天 | -26.11 | -2.27 |
孙健 | 2015-06-16 至 2016-02-03 | 0年-5个月零18天 | -28.93 | -25.62 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018715 | 1.132 | 1.132 | -0.16% | |
017550 | 1.0045 | 1.0045 | -0.16% | |
020457 | 1.0583 | 1.0583 | -0.03% | |
019285 | 1.0611 | 1.0811 | 0.00% | |
019286 | 1.0295 | 1.0345 | 0.00% | |
019458 | 1.4221 | 1.4221 | -0.03% | |
019953 | 1.2195 | 1.2195 | -0.16% | |
022139 | 1.1173 | 1.1173 | 0.00% | |
022245 | 1.1025 | 1.1225 | 0.00% | |
020782 | 0.9873 | 0.9873 | -0.03% | |
021047 | 1.1525 | 1.1805 | -0.16% | |
021155 | 1.0387 | 1.0787 | 0.00% | |
021676 | 1.0068 | 1.0068 | 0.00% | |
023361 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
023578 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | |
004630 | 1.1317 | 1.2155 | 0.00% | |
004632 | 1.0536 | 1.2373 | 0.00% | |
007893 | 1.1679 | 1.2169 | -0.16% | |
007954 | 1.1188 | 1.1849 | 0.00% | |
006932 | 1.0859 | 1.1754 | 0.00% | |
003626 | 1.1757 | 1.2053 | -0.16% | |
510590 | 5.7594 | 1.0962 | -0.03% | |
511020 | 117.3268 | 1.2605 | 0.00% | |
512930 | 1.2581 | 1.4621 | -0.03% | |
003032 | 1.9985 | 1.9985 | -0.16% | |
005639 | 1.1663 | 1.1663 | -0.03% | |
005640 | 1.1338 | 1.1338 | -0.03% | |
005750 | 1.3562 | 1.417 | 0.00% | |
005755 | 1.2498 | 1.2698 | 0.00% | |
005895 | 1.0844 | 1.2614 | 0.00% | |
006097 | 1.0662 | 1.1772 | 0.00% | |
007032 | 1.0888 | 1.0888 | 0.00% | |
007033 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | |
007048 | 0.8063 | 1.0863 | -0.16% | |
004827 | 1.1585 | 1.2255 | 0.00% | |
007645 | 1.0932 | 1.2379 | 0.00% | |
011176 | 0.9513 | 0.9513 | -0.16% | |
013864 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | |
015486 | 0.7641 | 0.7641 | -0.16% | |
015510 | 0.9724 | 0.9724 | -0.16% | |
516180 | 0.5301 | 0.5301 | -0.03% | |
516760 | 0.6254 | 0.6254 | -0.03% | |
012440 | 1.0367 | 1.1381 | 0.00% | |
008596 | 1.0291 | 1.1561 | 0.00% | |
008695 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | |
013024 | 0.5684 | 0.5684 | -0.16% | |
011762 | 1.0497 | 1.0497 | -0.16% | |
013766 | 0.938 | 0.938 | -0.16% | |
159593 | 1.1094 | 1.1094 | -0.03% | |
014460 | 0.6545 | 0.6545 | -0.16% | |
016663 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | |
015700 | 0.6123 | 0.6123 | -0.16% | |
015720 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | |
015830 | 1.0375 | 1.2955 | 0.00% | |
023184 | 0.9837 | 0.9837 | -0.03% | |
022021 | 1.137 | 1.148 | 0.00% | |
022051 | 1.0854 | 1.1004 | 0.00% | |
022099 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | |
561600 | 0.764 | 0.764 | -0.03% | |
021003 | 1.0733 | 1.1173 | 0.00% | |
023629 | 1.641 | 1.641 | -0.16% | |
023770 | 1.0914 | 1.0914 | -0.16% | |
023973 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | |
022732 | 0.8669 | 0.8669 | -0.03% | |
007925 | 1.6317 | 1.6317 | -0.16% | |
006889 | 1.0632 | 1.2182 | 0.00% | |
006933 | 1.0886 | 1.1691 | 0.00% | |
003568 | 1.0761 | 1.3751 | 0.00% | |
167001 | 1.3292 | 1.3292 | -0.16% | |
167002 | 2.4141 | 2.4141 | -0.16% | |
167003 | 1.0914 | 1.0914 | -0.16% | |
006412 | 1.0677 | 1.2119 | 0.00% | |
007055 | 1.2632 | 1.2632 | 0.00% | |
007083 | 1.221 | 1.221 | -0.16% | |
009013 | 1.0533 | 1.0533 | -0.03% | |
009053 | 1.0249 | 1.1989 | 0.00% | |
011175 | 0.9716 | 0.9716 | -0.16% | |
011392 | 0.5857 | 0.5857 | -0.16% | |
001609 | 1.6412 | 1.6412 | -0.16% | |
009228 | 1.1269 | 1.1276 | 0.00% | |
002795 | 1.223 | 1.348 | 0.00% | |
010126 | 0.7436 | 0.7436 | -0.16% | |
010127 | 0.717 | 0.717 | -0.16% | |
010652 | 0.9474 | 0.9474 | 0.00% | |
005113 | 1.2364 | 1.2364 | -0.03% | |
005114 | 1.1869 | 1.1869 | -0.03% | |
700006 | 1.1463 | 1.7053 | 0.00% | |
008597 | 1.0279 | 1.1479 | 0.00% | |
008727 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | |
009404 | 1.1178 | 1.1288 | 0.00% | |
012918 | 0.6181 | 0.6181 | -0.16% | |
011828 | 0.6194 | 0.6194 | -0.16% | |
159215 | 0.9644 | 0.9644 | -0.03% | |
159521 | 0.9421 | 0.9421 | -0.03% | |
014461 | 0.6375 | 0.6375 | -0.16% | |
014469 | 1.0867 | 1.0867 | 0.00% | |
021901 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | |
017532 | 1.0425 | 1.0425 | -0.16% | |
017776 | 1.0338 | 1.0688 | 0.00% | |
020262 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
019457 | 1.4346 | 1.4346 | -0.03% | |
019952 | 1.226 | 1.226 | -0.16% | |
022138 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | |
023360 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
023542 | 1.0477 | 1.0477 | -0.16% | |
159793 | 0.8526 | 0.8526 | -0.03% | |
022749 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% | |
002282 | 1.4642 | 1.5242 | -0.16% | |
004391 | 2.3242 | 2.4092 | -0.16% | |
003486 | 1.104 | 1.238 | 0.00% | |
510390 | 4.1078 | 1.1094 | -0.03% | |
006458 | 1.287 | 1.287 | -0.16% | |
005766 | 1.0556 | 1.3212 | 0.00% | |
006016 | 1.0427 | 1.2445 | 0.00% | |
009672 | 1.0236 | 1.0236 | -0.16% | |
006987 | 1.0905 | 1.2086 | 0.00% | |
007017 | 1.0846 | 1.2289 | 0.00% | |
007049 | 1.2123 | 1.2123 | -0.16% | |
009009 | 1.2532 | 1.2532 | -0.16% | |
159960 | 0.8176 | 0.9791 | -0.03% | |
006544 | 1.0758 | 1.2338 | 0.00% | |
006721 | 1.8153 | 1.8153 | -0.16% | |
006851 | 1.1942 | 1.2292 | 0.00% | |
009306 | 1.0594 | 1.2034 | 0.00% | |
010056 | 1.3468 | 1.3468 | -0.16% | |
014812 | 0.7071 | 0.7071 | -0.16% | |
013865 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | |
014051 | 1.941 | 1.941 | -0.16% | |
014081 | 1.042 | 1.1 | 0.00% | |
012418 | 1.0351 | 1.1628 | 0.00% | |
012441 | 1.045 | 1.1159 | 0.00% | |
009453 | 1.076 | 1.1752 | 0.00% | |
012931 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | |
012932 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | |
012985 | 0.6083 | 0.6083 | -0.16% | |
012986 | 0.5908 | 0.5908 | -0.16% | |
011807 | 1.0211 | 1.0211 | -0.16% | |
014710 | 1.0618 | 1.1068 | 0.00% | |
014711 | 1.0959 | 1.0969 | 0.00% | |
013688 | 0.6068 | 0.6068 | -0.16% | |
018714 | 1.148 | 1.148 | -0.16% | |
017549 | 1.018 | 1.018 | -0.16% | |
015721 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | |
020458 | 1.4205 | 1.4205 | -0.03% | |
018254 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | |
020137 | 1.9889 | 1.9889 | -0.16% | |
022119 | 0.9556 | 0.9556 | -0.16% | |
022244 | 1.1013 | 1.1213 | 0.00% | |
021184 | 1.0911 | 1.0911 | -0.07% | |
021409 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | |
020781 | 0.9894 | 0.9894 | -0.03% | |
021046 | 1.1696 | 1.1996 | -0.16% | |
023548 | 1.0004 | 1.0004 | -0.03% | |
023974 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | |
159718 | 0.666 | 0.666 | -0.03% | |
002450 | 1.56 | 2.357 | -0.16% | |
004404 | 1.2704 | 1.2704 | -0.03% | |
007935 | 1.1288 | 1.2138 | 0.00% | |
006934 | 1.118 | 1.2662 | 0.00% | |
003487 | 1.1611 | 1.3091 | 0.00% | |
006100 | 1.7354 | 1.9904 | -0.16% | |
006215 | 1.0514 | 1.3074 | -0.03% | |
000739 | 2.161 | 2.707 | -0.16% | |
005754 | 1.229 | 1.249 | 0.00% | |
005756 | 1.2084 | 1.2284 | 0.00% | |
009661 | 0.5954 | 0.5954 | -0.16% | |
007054 | 1.2617 | 1.2617 | 0.00% | |
007082 | 1.286 | 1.286 | -0.16% | |
007196 | 1.0889 | 1.1939 | 0.00% | |
008913 | 1.1254 | 1.1474 | 0.00% | |
009008 | 1.3054 | 1.3054 | -0.16% | |
006717 | 1.2826 | 1.3326 | 0.00% | |
009229 | 1.1353 | 1.1613 | 0.00% | |
010243 | 0.7892 | 0.7892 | -0.16% | |
015485 | 0.778 | 0.778 | -0.16% | |
516820 | 0.3311 | 0.3311 | -0.03% | |
516890 | 0.4825 | 0.4825 | -0.03% | |
700001 | 1.545 | 1.825 | -0.16% | |
009405 | 1.083 | 1.188 | 0.00% | |
011829 | 0.6013 | 0.6013 | -0.16% | |
013687 | 0.6235 | 0.6235 | -0.16% | |
159651 | 105.8462 | 1.0585 | 0.00% | |
023997 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | |
017533 | 1.0253 | 1.0253 | -0.16% | |
015699 | 0.6226 | 0.6226 | -0.16% | |
015831 | 1.1038 | 1.2899 | 0.00% | |
015894 | 0.9952 | 0.9952 | -0.03% | |
020263 | 1.0391 | 1.0391 | 0.00% | |
020322 | 1.1128 | 1.1189 | 0.00% | |
019591 | 1.0992 | 1.1169 | 0.00% | |
019598 | 0.8868 | 0.8868 | -0.03% | |
019599 | 0.8829 | 0.8829 | -0.03% | |
023189 | 1.1082 | 1.1082 | 0.00% | |
022076 | 1.0541 | 1.0541 | -0.16% | |
020930 | 1.0436 | 1.0996 | 0.00% | |
021508 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | |
021574 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
023606 | 1.0586 | 1.0586 | -0.16% | |
023628 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | |
022550 | 1.0161 | 1.0161 | -0.16% | |
022659 | 1.044 | 1.084 | 0.00% | |
159719 | 1.4941 | 1.4941 | -0.03% | |
002451 | 1.814 | 2.2 | -0.16% | |
004403 | 1.3605 | 1.3605 | -0.03% | |
007859 | 1.1687 | 1.2814 | 0.00% | |
007860 | 1.2616 | 1.2716 | 0.00% | |
007936 | 1.1132 | 1.1832 | 0.00% | |
006935 | 1.1383 | 1.2603 | 0.00% | |
512360 | 1.442 | 1.442 | -0.03% | |
002988 | 1.0447 | 1.3494 | 0.00% | |
003024 | 1.291 | 1.341 | 0.00% | |
006457 | 1.3033 | 1.3033 | -0.16% | |
005897 | 1.0551 | 1.2546 | 0.00% | |
009721 | 1.0563 | 1.1803 | 0.00% | |
009722 | 1.0869 | 1.1819 | 0.00% | |
007018 | 1.0819 | 1.2218 | 0.00% | |
008911 | 1.109 | 1.161 | 0.00% | |
005077 | 1.0424 | 1.2524 | 0.00% | |
007447 | 1.0444 | 1.2388 | 0.00% | |
007646 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | |
001515 | 2.081 | 2.593 | -0.16% | |
009148 | 1.0359 | 1.1559 | 0.00% | |
009227 | 1.1164 | 1.1804 | 0.00% | |
002537 | 1.9703 | 1.9703 | -0.16% | |
002599 | 0.8597 | 0.6928 | -0.16% | |
010229 | 1.0925 | 1.0925 | -0.16% | |
010240 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | |
010651 | 0.9617 | 0.9617 | 0.00% | |
015078 | 1.1777 | 1.1777 | -0.16% | |
700002 | 1.957 | 2.037 | -0.03% | |
700004 | 1.1998 | 1.4962 | -0.16% | |
012698 | 0.5506 | 0.5506 | -0.03% | |
012722 | 0.4588 | 0.4588 | -0.03% | |
008691 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | |
009509 | 1.0363 | 1.1453 | 0.00% | |
012902 | 1.0774 | 1.1641 | 0.00% | |
013023 | 0.5849 | 0.5849 | -0.16% | |
011808 | 0.9897 | 0.9897 | -0.16% | |
015645 | 1.0573 | 1.0573 | -0.16% | |
013767 | 0.939 | 0.939 | -0.16% | |
159322 | 1.1249 | 1.1249 | -0.03% | |
016448 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | |
016662 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | |
020302 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
020456 | 1.0626 | 1.0626 | -0.03% | |
018253 | 1.1371 | 1.1371 | 0.00% | |
023185 | 0.9835 | 0.9835 | -0.03% | |
021410 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | |
021577 | 0.987 | 0.987 | -0.16% | |
023543 | 0.9716 | 0.9716 | -0.16% | |
022748 | 1.0002 | 1.0002 | -0.16% | |
002304 | 0.8107 | 1.0907 | -0.16% | |
511030 | 105.5452 | 1.1805 | 0.00% | |
512970 | 1.1443 | 1.1443 | -0.03% | |
006222 | 1.0582 | 1.2222 | 0.00% | |
005869 | 1.41 | 1.41 | -0.03% | |
009662 | 0.5788 | 0.5788 | -0.16% | |
009671 | 1.0482 | 1.0482 | -0.16% | |
006997 | 1.073 | 1.2142 | 0.00% | |
007053 | 1.2812 | 1.2812 | 0.00% | |
004960 | 1.1188 | 1.2367 | 0.00% | |
530280 | 1.0049 | 1.0049 | -0.03% | |
159964 | 1.2312 | 1.2312 | -0.03% | |
007663 | 1.4569 | 1.5169 | -0.16% | |
515700 | 1.5246 | 1.5246 | -0.03% | |
001664 | 1.2379 | 1.2379 | -0.16% | |
010035 | 1.07 | 1.142 | 0.00% | |
010057 | 1.32 | 1.32 | -0.16% | |
010241 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | |
010244 | 1.061 | 1.061 | -0.16% | |
003286 | 1.1375 | 1.294 | 0.00% | |
005127 | 1.0662 | 1.3312 | 0.00% | |
014082 | 1.0379 | 1.1179 | 0.00% | |
015511 | 0.9538 | 0.9538 | -0.16% | |
700003 | 4.453 | 4.553 | -0.16% | |
700005 | 1.1505 | 1.7812 | 0.00% | |
012476 | 0.5884 | 0.5884 | -0.16% | |
012723 | 0.4545 | 0.4545 | -0.03% | |
008692 | 1.2566 | 1.2566 | 0.00% | |
009406 | 1.0643 | 1.1333 | 0.00% | |
012903 | 1.0809 | 1.1544 | 0.00% | |
011761 | 1.0586 | 1.0586 | -0.16% | |
017208 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | |
015625 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | |
015626 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | |
013765 | 0.9529 | 0.9529 | -0.16% | |
013768 | 0.9163 | 0.9163 | -0.16% | |
013376 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | |
014468 | 1.0932 | 1.0932 | 0.00% | |
016447 | 1.092 | 1.092 | 0.00% | |
022977 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | |
023194 | 1.044 | 1.072 | 0.00% | |
022002 | 1.1593 | 1.1593 | 0.00% | |
022058 | 1.3569 | 1.3569 | 0.00% | |
021183 | 1.0943 | 1.0943 | -0.07% | |
021507 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
021576 | 0.9913 | 0.9913 | -0.16% | |
021675 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | |
023364 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | |
022551 | 1.0155 | 1.0155 | -0.16% | |
022731 | 0.8672 | 0.8672 | -0.03% | |
004390 | 2.4552 | 2.5452 | -0.16% | |
007759 | 1.0006 | 1.1256 | 0.00% | |
007894 | 1.176 | 1.176 | -0.16% | |
001297 | 0.597 | 0.597 | -0.16% | |
512390 | 1.0842 | 1.413 | -0.03% | |
006214 | 1.0577 | 1.3157 | -0.03% | |
006316 | 1.0447 | 1.3344 | 0.00% | |
006433 | 1.166 | 1.166 | -0.16% | |
005884 | 1.065 | 1.3256 | 0.00% | |
005971 | 1.0421 | 1.2301 | 0.00% | |
009879 | 0.9234 | 0.9234 | -0.16% | |
006986 | 1.0923 | 1.2192 | 0.00% | |
007158 | 1.0469 | 1.2099 | 0.00% | |
004825 | 1.0907 | 1.3767 | 0.00% | |
004826 | 1.1026 | 1.3525 | 0.00% | |
004828 | 1.2059 | 1.2139 | 0.00% | |
501099 | 1.3668 | 1.3668 | -0.16% | |
001610 | 1.6041 | 1.6041 | -0.16% | |
001665 | 1.1924 | 1.1924 | -0.16% | |
009166 | 1.067 | 1.184 | 0.00% | |
009337 | 1.0041 | 1.0041 | -0.03% | |
002598 | 0.8882 | 0.7163 | -0.16% | |
010048 | 1.2085 | 1.2085 | 0.00% | |
010228 | 1.0905 | 1.0905 | -0.16% | |
010242 | 0.8096 | 0.8096 | -0.16% | |
008694 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | |
008696 | 1.1199 | 1.1199 | 0.00% | |
009403 | 1.216 | 1.238 | 0.00% | |
159556 | 0.9279 | 0.9279 | -0.03% | |
015895 | 0.9843 | 0.9843 | -0.03% | |
020301 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | |
020459 | 1.4185 | 1.4185 | -0.03% | |
021970 | 1.1661 | 1.1661 | 0.00% | |
022120 | 0.9535 | 0.9535 | -0.16% | |
020958 | 1.1368 | 1.1938 | 0.00% | |
021001 | 1.0756 | 1.1196 | 0.00% | |
021575 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | |
023547 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
007758 | 1.0011 | 1.1411 | 0.00% | |
007953 | 1.1244 | 1.1824 | 0.00% | |
006101 | 1.6407 | 1.8897 | -0.16% | |
006264 | 1.0862 | 1.2532 | 0.00% | |
005751 | 1.3694 | 1.3814 | 0.00% | |
005868 | 1.421 | 1.421 | -0.03% | |
005896 | 1.0303 | 1.2024 | 0.00% | |
009878 | 0.9587 | 0.9587 | -0.16% | |
006988 | 1.0867 | 1.2012 | 0.00% | |
007019 | 1.0777 | 1.2048 | 0.00% | |
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | |
008949 | 1.0963 | 1.3333 | -0.16% | |
008950 | 1.0525 | 1.2875 | -0.16% | |
009012 | 1.0748 | 1.0748 | -0.03% | |
007647 | 1.0851 | 1.222 | 0.00% | |
006720 | 1.9154 | 1.9154 | -0.16% | |
009336 | 1.0291 | 1.0291 | -0.03% | |
010239 | 1.0841 | 1.0841 | -0.16% | |
014811 | 0.7257 | 0.7257 | -0.16% | |
012475 | 0.6064 | 0.6064 | -0.16% | |
012699 | 0.5423 | 0.5423 | -0.03% | |
008594 | 1.0715 | 1.1756 | 0.00% | |
008595 | 1.0662 | 1.1746 | 0.00% | |
008690 | 1.2826 | 1.2826 | 0.00% | |
008726 | 1.0191 | 1.0191 | 0.00% | |
012917 | 0.6365 | 0.6365 | -0.16% | |
017207 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | |
015622 | 1.0726 | 1.1226 | 0.00% | |
013482 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | |
013375 | 1.1231 | 1.1231 | 0.00% | |
159306 | 1.0256 | 1.0256 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 51,580.59 | 87.16 |
2 | 债券及货币 | 7,786.40 | 13.16 |
3 | 现金 | 5,682.32 | 09.60 |
4 | 其他资产 | 03.31 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605333 | 沪光股份 | 98.91 | 3,227.43 | 5.45% | 52.87 |
603596 | 伯特利 | 57.53 | 2,565.44 | 4.34% | -1.53 |
000893 | 亚钾国际 | 118.57 | 2,390.37 | 4.04% | 30.53 |
002938 | 鹏鼎控股 | 56.76 | 2,070.60 | 3.50% | 56.76 |
603997 | 继峰股份 | 172.03 | 1,969.74 | 3.33% | 27.57 |
688498 | 源杰科技 | 14.21 | 1,906.83 | 3.22% | 14.21 |
688425 | 铁建重工 | 422.76 | 1,860.15 | 3.14% | 138.81 |
688068 | 热景生物 | 29.65 | 1,833.56 | 3.10% | 29.65 |
300750 | 宁德时代 | 06.79 | 1,806.14 | 3.05% | 6.79 |
601127 | 赛力斯 | 12.92 | 1,723.40 | 2.91% | 12.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 127053 | 豪美转债 | 16.33(万张) | 2,104.08(万元) | 3.56(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-03-20 | 2025-03-21 | 0.25 |
2 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.17 |
3 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.0918 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
47.51% | 19.34% | 0.61% | 15.08% | 4.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.5% | 10.26% | 12.19% | 12.19% | 19.34% | 1.84% | 101.94% | 47.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.04 | 1.15 | 1.08 |
夏普比率 | 78.11 | 35.97 | 67.70 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.05 |
詹森指数 | 0.13 | 0.08 | 0.15 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年04月20日
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