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股票型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理刘杰
申购费率0.0%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
1.3712
1.3712
37.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.03% 0.01% 3560/6239
最近一月 4.7% 0.02% 1086/6183
最近三月 2.37% -0.05% 860/5966
最近一年 -0.09% 0.12% 3691/5077
(2026-08-27)
基金代码004404 基金经理刘杰 最新份额259.78万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-05-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.01亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要通过股息价值策略构建股票组合,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),港股通标的股票,衍生工具(权证、股指期货、国债期货等),债券资产(包括国债、金融债、企业债,公司债,次级债,可转换债券,分离交易可转债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,中小企业私募债,地方政府债,政府支持机构债,政府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

 1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为该类基金份额进行再投资;
 2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
 3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
 法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-28 1.3749 1.3749 0.27%
2026-8-27 1.3712 1.3712 0.26%
2026-8-26 1.3677 1.3677 0.20%
2026-8-25 1.365 1.365 0.01%
2026-8-24 1.3648 1.3648 0.29%
2026-8-21 1.3609 1.3609 -0.01%
2026-8-20 1.3611 1.3611 0.69%
2026-8-19 1.3518 1.3518 0.33%
2026-8-18 1.3473 1.3473 0.48%
2026-8-17 1.3408 1.3408 0.34%
2026-8-14 1.3362 1.3362 0.51%
2026-8-13 1.3294 1.3294 -0.78%
2026-8-12 1.3399 1.3399 0.29%
2026-8-11 1.336 1.336 0.04%
2026-8-10 1.3355 1.3355 2.52%
2026-8-7 1.3027 1.3027 -0.83%
2026-8-6 1.3136 1.3136 0.57%
2026-8-5 1.3061 1.3061 -0.04%
2026-8-4 1.3066 1.3066 -1.52%
2026-8-3 1.3268 1.3268 -0.75%

刘杰先生:外交学院经济学硕士研究生。曾任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安大华行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)基金经理、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22至今)基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-30至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2021-03-31至今)、平安价值回报混合型证券投资基金(2022-04-14至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2022-06-10至今)基金经理。

任职期间收益
平安股息精选沪港深股票C  2022-06-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安鑫利混合A2020-11-30 至 2023-12-29 3.1-3.36% -11.12% 
平安消费精选混合A混合型2018-04-23 至 2021-01-05 2.760.19% 71.16% 
平安鑫利混合C2020-11-30 至 2023-12-29 3.1-3.66% -11.11% 
英大领先回报A2016-07-29 至 2017-08-22 1.121.84% 5.44% 
平安灵活配置混合A2018-11-22 至 2021-09-15 2.879.86% 105.83% 
平安消费精选混合C混合型2018-04-23 至 2021-01-05 2.759.08% 71.19% 
平安价值回报混合C混合型2022-01-21 至 今 4.6-17.64% -19.79% 
平安行业先锋混合混合型2018-04-23 至 今 8.422.37% 26.58% 
平安鑫安混合A2021-03-31 至 2024-07-03 3.3-10.20% -23.69% 
平安鑫安混合E2021-03-31 至 2024-07-03 3.3-10.47% -23.70% 
平安价值回报混合A混合型2022-01-21 至 今 4.6-16.44% -19.79% 
平安鑫安混合C2021-03-31 至 2024-07-03 3.3-11.23% -23.70% 
平安股息精选沪港深股票A股票型2022-06-10 至 今 4.2-2.73% -24.84% 
平安股息精选沪港深股票C股票型2022-06-10 至 今 4.2-3.99% -24.86% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘杰2022-06-10 至 今4年2个月零19天-3.99-24.86
俞瑶2021-11-04 至 2023-07-251年8个月零21天-16.00-17.35
毛时超2020-06-24 至 2021-11-051年4个月零12天35.0731.59
成钧2020-06-24 至 2024-01-033年-6个月零10天5.09-0.20
孙东宁2018-03-07 至 2020-06-292年3个月零22天-0.4517.59
施旭2017-03-20 至 2019-10-212年7个月零1天8.537.50
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014469 1.1101 1.1101 0.04%
016448 1.083 1.083 0.04%
014051 3.1218 3.1218 1.39%
013688 1.0967 1.0967 1.39%
021508 1.0462 1.0462 0.04%
021574 1.0523 1.0523 0.04%
024471 0.863 0.863 1.39%
024645 1.0073 1.0073 1.39%
023578 1.1466 1.1466 0.04%
022748 1.1339 1.1839 1.39%
023184 1.2856 1.2856 1.35%
025347 1.0986 1.0986 0.04%
021409 1.056 1.056 0.04%
008912 1.0689 1.0689 0.04%
005077 1.0347 1.2747 0.04%
005755 1.2787 1.2987 0.04%
009671 1.1317 1.1317 1.39%
007936 1.1367 1.2067 0.04%
007055 1.2937 1.2937 0.04%
007196 1.1115 1.2285 0.04%
019457 1.6286 1.6286 1.35%
018714 1.5225 1.5225 1.39%
018715 1.4851 1.4851 1.39%
560460 0.9031 0.9031 1.35%
015895 1.7458 1.7458 1.35%
006458 1.3951 1.3951 1.39%
000739 2.849 3.544 1.39%
004632 1.0667 1.2554 0.04%
007758 1.0208 1.1608 0.04%
007759 1.0155 1.1405 0.04%
001297 1.066 1.066 1.39%
700002 2.872 2.952 1.35%
012418 1.0214 1.1701 0.04%
012440 1.0523 1.1837 0.04%
012699 0.7616 0.7616 1.35%
012722 0.5996 0.5996 1.35%
008594 1.0462 1.1763 0.04%
008691 1.2853 1.2853 0.04%
008726 1.1525 1.1525 0.04%
009403 1.254 1.276 0.04%
012932 1.152 1.152 0.04%
013024 0.4663 0.4663 1.39%
014811 1.2375 1.2375 1.39%
001664 2.6646 2.6646 1.39%
001665 2.5532 2.5532 1.39%
006544 1.0991 1.2691 0.04%
006851 1.2229 1.2579 0.04%
009166 1.0913 1.2083 0.04%
010056 1.4084 1.4084 1.39%
010127 1.4521 1.4521 1.39%
010244 1.2065 1.2065 1.39%
026357 0.9994 0.9994 0.47%
026210 1.6201 1.6201 1.39%
027149 1.0707 1.0707 1.39%
027185 0.874 0.874 1.39%
025923 0.8802 0.8802 1.39%
026263 0.8414 0.8414 1.39%
159152 0.7769 0.7769 1.35%
159199 0.9031 0.9031 1.35%
017207 1.0733 1.0833 0.04%
017208 1.063 1.073 0.04%
015485 1.3011 1.3011 1.39%
015626 1.1683 1.1683 0.04%
013482 1.1315 1.1315 0.04%
013687 1.1394 1.1394 1.39%
013344 0.9803 0.9803 0.99%
013376 1.1474 1.1474 0.04%
021001 1.1084 1.1524 0.04%
021046 1.3231 1.4181 1.39%
021507 1.049 1.049 0.04%
024492 1.9308 1.9308 1.35%
024495 1.0253 1.0253 0.99%
023360 1.0311 1.0311 0.04%
023189 1.1769 1.1769 0.04%
021227 0.8272 0.8272 1.39%
004960 1.129 1.2639 0.04%
159964 2.2832 2.2832 1.35%
005896 1.0598 1.2319 0.04%
007954 1.1431 1.2092 0.04%
020456 1.0945 1.1395 1.35%
019286 1.0491 1.0541 0.04%
019591 1.142 1.1597 0.04%
019599 1.2123 1.2123 1.35%
022021 1.1903 1.2013 0.04%
022058 1.4366 1.4366 0.04%
022099 1.0927 1.0927 0.04%
561600 0.7483 1.4966 1.35%
015699 1.0547 1.0547 1.39%
015721 1.1021 1.1021 0.04%
015894 1.7748 1.7748 1.35%
511030 108.3194 1.2082 0.04%
006433 2.0533 2.0533 1.39%
005639 1.491 1.491 1.35%
004403 1.4844 1.4844 1.35%
700005 1.208 1.8387 0.04%
700006 1.197 1.756 0.04%
012441 1.0545 1.1554 0.04%
009405 1.0964 1.2014 0.04%
013023 0.485 0.485 1.39%
516760 0.5832 0.5832 1.35%
009336 1.4491 1.4491 1.35%
026544 0.9089 0.9089 1.35%
026018 0.9492 0.9492 1.39%
026033 0.9893 0.9893 0.04%
026633 1.6142 1.6142 1.39%
026634 0.945 0.945 1.39%
027680 1.208 1.208 0.04%
025525 0.763 0.763 1.35%
025647 1.0258 1.0258 1.39%
025913 1.0063 1.0063 0.99%
026264 0.8391 0.8391 1.39%
017532 1.3633 1.3633 1.39%
017533 1.3244 1.3244 1.39%
017550 1.6217 1.6217 1.39%
014081 1.0624 1.1204 0.04%
013375 1.1584 1.1584 0.04%
020930 1.0034 1.0784 0.04%
021003 1.1037 1.1477 0.04%
024379 0.9784 0.9784 1.39%
024504 0.7769 0.7769 1.35%
024544 1.2212 1.2212 1.35%
024558 1.7086 1.7086 1.39%
023543 1.0143 1.0143 1.39%
022838 1.0259 1.0259 0.04%
009053 1.0254 1.2144 0.04%
004828 1.238 1.2453 0.04%
007646 1.113 1.113 0.04%
005754 1.2591 1.2791 0.04%
005884 1.037 1.3426 0.04%
007925 1.6966 1.6966 1.39%
006986 1.129 1.2559 0.04%
006988 1.1181 1.2326 0.04%
007049 2.6061 2.6061 1.39%
020301 1.0272 1.0272 0.04%
020302 1.0228 1.0228 0.04%
015831 1.0886 1.3247 0.04%
006100 3.9455 4.2005 1.39%
005640 1.4417 1.4417 1.35%
700004 1.7575 2.1917 1.39%
008596 1.0222 1.1912 0.04%
008694 1.154 1.154 0.04%
009509 1.0736 1.1826 0.04%
012902 1.11 1.1967 0.04%
012960 0.9539 0.9539 0.99%
011762 1.1045 1.1045 1.39%
011392 1.0618 1.0618 1.39%
516180 0.7001 0.7001 1.35%
001515 2.73 3.385 1.39%
010057 1.3767 1.3767 1.39%
010229 1.1677 1.1677 1.39%
010240 1.1637 1.1637 0.04%
005113 1.6775 1.6775 1.35%
026635 0.9433 0.9433 1.39%
026721 0.762 0.762 1.35%
024887 1.0349 1.0349 0.99%
026854 1.1074 1.1074 1.39%
026855 1.0921 1.0921 1.39%
028357 5.2791 5.2791 1.39%
027146 1.3314 1.3314 0.99%
027348 0.8343 0.8343 1.35%
159521 1.2788 1.2788 1.35%
028326 1.0015 1.0015 0.04%
025490 0.9094 0.9094 1.35%
014460 1.1144 1.1144 1.39%
016663 1.0936 1.0936 0.04%
015622 1.0615 1.1475 0.04%
015625 1.1824 1.1824 0.04%
013765 1.0753 1.0753 1.39%
013343 1.0047 1.0047 0.99%
021155 1.0501 1.1001 0.04%
021575 1.0485 1.0485 0.04%
024542 0.9662 0.9662 0.99%
023385 1.7641 1.7641 0.99%
022550 1.0508 1.0508 1.39%
022659 1.1015 1.1415 0.04%
022672 0.986 0.986 1.39%
159718 0.9478 0.9478 1.35%
159719 1.6093 1.6093 1.35%
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006412 1.0638 1.24 0.04%
002451 4.296 4.682 1.39%
004390 4.4857 4.5757 1.39%
004404 1.3712 1.3712 1.35%
007859 1.1741 1.2868 0.04%
008727 1.1243 1.1243 0.04%
009404 1.164 1.175 0.04%
009406 1.0768 1.1458 0.04%
011828 1.2849 1.2849 1.39%
014812 1.1929 1.1929 1.39%
002598 0.9551 0.7702 1.39%
002795 1.267 1.392 0.04%
010242 0.8811 0.8811 1.39%
010651 1.0003 1.0003 0.04%
005114 1.5995 1.5995 1.35%
026019 0.9454 0.9454 1.39%
024956 0.9989 0.9989 0.04%
027679 1.0401 1.0401 0.04%
159306 1.1612 1.1612 1.35%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票974.9593.26
2债券及货币112.7610.79
3现金102.6909.82
4其他资产21.3502.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
03618重庆农村商业银行10.2051.214.90%-1.00  
600926杭州银行03.4750.144.80%3.47  
00817中国金茂46.4049.574.74%0.00  
00177江苏宁沪高速公路06.2049.384.72%-0.60  
01088中国神华01.4048.784.67%-0.35  
00270粤海投资07.0047.184.51%-1.40  
00995安徽皖通高速公路03.6045.744.38%-1.60  
002142宁波银行01.5445.724.37%1.54  
01209华润万象生活01.3442.694.08%0.22  
601886江河集团05.0940.873.91%5.09  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0100.10(万张)10.06(万元)0.96(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
730天≤X0.0%
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.87%-0.09%4.44%-0.63%3.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.7%
2.37%
13.77%
1.87%
-0.09%
13.92%
-3.11%
37.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.06
0.25
0.55
夏普比率
-5.53
29.00
-11.68
特雷诺指数
-0.02
0.05
-0.01
詹森指数
-0.01
0.01
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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