基金代码003032 | 基金经理周思聪 | 最新份额18,648.14万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-11-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.59亿 | 托管费0.2% |
本基金采用自下而上的投资方法,以基本面分析为立足点,精选医疗健康相关产业证券,在科学严格管理风险的前提下,谋求基金资产的中长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债、可转换债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 1.6851 | 1.6851 | 5.94% |
2024-11-19 | 1.5906 | 1.5906 | 1.61% |
2024-11-18 | 1.5654 | 1.5654 | -3.12% |
2024-11-15 | 1.6158 | 1.6158 | -2.33% |
2024-11-14 | 1.6543 | 1.6543 | -2.23% |
2024-11-13 | 1.6921 | 1.6921 | -1.98% |
2024-11-12 | 1.7263 | 1.7263 | -0.12% |
2024-11-11 | 1.7284 | 1.7284 | 1.87% |
2024-11-8 | 1.6967 | 1.6967 | 0.01% |
2024-11-7 | 1.6966 | 1.6966 | 0.83% |
2024-11-6 | 1.6827 | 1.6827 | -0.72% |
2024-11-5 | 1.6949 | 1.6949 | 1.41% |
2024-11-4 | 1.6713 | 1.6713 | 1.18% |
2024-11-1 | 1.6518 | 1.6518 | 1.54% |
2024-10-31 | 1.6267 | 1.6267 | -1.27% |
2024-10-30 | 1.6476 | 1.6476 | -2.07% |
2024-10-29 | 1.6824 | 1.6824 | -2.02% |
2024-10-28 | 1.717 | 1.717 | 0.72% |
2024-10-25 | 1.7047 | 1.7047 | 0.72% |
2024-10-24 | 1.6925 | 1.6925 | 0.07% |
周思聪女士:中国国籍,中国人民大学金融学专业硕士。曾先后担任银华基金管理股份有限公司基金经理、长盛基金管理有限公司基金经理。2023年5月加入平安基金管理有限公司。现担任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(2023-11-07至今)、平安核心优势混合型证券投资基金(2023-11-15至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安核心优势混合A | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.0 | -23.00% | -13.15% |
长盛养老健康混合A | 混合型 | 2019-03-22 至 2023-04-13 | 4.1 | 66.22% | 55.63% |
长盛医疗量化股票A | 股票型 | 2019-05-22 至 今 | 5.5 | 104.39% | 53.66% |
平安核心优势混合C | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.0 | -23.13% | -13.15% |
平安医药精选股票A | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
银华瑞吉 | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | 32.45% | 44.94% |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 混合型 | 2017-08-31 至 2018-10-23 | 1.1 | -33.61% | -10.05% |
长盛医疗量化股票C | 股票型 | 2023-03-02 至 2023-04-13 | 0.1 | 8.79% | 0.12% |
平安医药精选股票C | 股票型 | 2024-04-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
银华体育文化灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-13 至 2018-10-23 | 2.0 | -14.00% | -6.22% |
银华瑞祥 | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -39.45% | 44.90% |
银华消费主题混合A | 混合型,分级基金 | 2014-01-13 至 2018-10-23 | 4.8 | -28.97% | 44.90% |
平安医疗健康混合 | 混合型 | 2023-11-07 至 今 | 1.0 | -21.93% | -12.87% |
长盛竞争优势A | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 4.6 | -- | -- |
长盛竞争优势C | 股票型 | 2020-04-24 至 今 | 4.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
周思聪 | 2023-11-07 至 今 | 1年0个月零13天 | -21.93 | -12.87 |
丁琳 | 2022-06-23 至 2023-11-17 | 1年4个月零25天 | -13.07 | -14.05 |
神爱前 | 2021-05-26 至 2022-06-23 | 1年0个月零28天 | -20.50 | -4.94 |
乔海英 | 2017-10-11 至 2021-06-07 | 3年-5个月零27天 | 147.43 | 69.82 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001665 | 1.0394 | 1.0394 | -1.02% | |
002304 | 0.733 | 1.013 | -1.02% | |
002537 | 1.9423 | 1.9423 | -1.02% | |
002599 | 0.7961 | 0.6415 | -1.02% | |
002795 | 1.209 | 1.334 | -0.08% | |
003286 | 1.1319 | 1.2774 | -0.08% | |
004403 | 1.2994 | 1.2994 | -1.22% | |
005114 | 1.2066 | 1.2066 | -1.22% | |
005884 | 1.044 | 1.3046 | -0.08% | |
006215 | 1.0947 | 1.3507 | -1.22% | |
006412 | 1.0493 | 1.1935 | -0.08% | |
006544 | 1.0594 | 1.2174 | -0.08% | |
006717 | 1.257 | 1.307 | -0.08% | |
006935 | 1.1148 | 1.2368 | -0.08% | |
006986 | 1.1512 | 1.2001 | -0.08% | |
007032 | 1.0575 | 1.0575 | -0.08% | |
007055 | 1.2481 | 1.2481 | -0.08% | |
007158 | 1.0302 | 1.1932 | -0.08% | |
007663 | 1.4181 | 1.4781 | -1.02% | |
007759 | 1.0172 | 1.1232 | -0.08% | |
007893 | 1.1293 | 1.1783 | -1.02% | |
008690 | 1.2578 | 1.2578 | -0.08% | |
008694 | 1.124 | 1.124 | -0.08% | |
009404 | 1.114 | 1.114 | -0.08% | |
009661 | 0.6796 | 0.6796 | -1.02% | |
009662 | 0.6621 | 0.6621 | -1.02% | |
010244 | 1.028 | 1.028 | -1.02% | |
011761 | 1.0209 | 1.0209 | -1.02% | |
011828 | 0.5753 | 0.5753 | -1.02% | |
012910 | 1.0129 | 1.0129 | -0.78% | |
013376 | 1.1004 | 1.1004 | -0.08% | |
013765 | 0.9313 | 0.9313 | -1.02% | |
013767 | 0.9007 | 0.9007 | -1.02% | |
013768 | 0.8818 | 0.8818 | -1.02% | |
013873 | 0.5736 | 0.5736 | -1.22% | |
014811 | 0.6765 | 0.6765 | -1.02% | |
014812 | 0.6614 | 0.6614 | -1.02% | |
015509 | 0.9098 | 0.9098 | 0.00% | |
015626 | 1.0752 | 1.0752 | -0.08% | |
015883 | 1.0021 | 1.0021 | 0.00% | |
016448 | 1.0704 | 1.0704 | -0.08% | |
017334 | 1.1782 | 1.2262 | 0.00% | |
018714 | 1.0758 | 1.0758 | -1.02% | |
018715 | 1.0644 | 1.0644 | -1.02% | |
019953 | 1.1604 | 1.1604 | -1.02% | |
020262 | 1.0194 | 1.0194 | -0.08% | |
020958 | 1.1113 | 1.1683 | -0.08% | |
021577 | 1.012 | 1.012 | -1.02% | |
021970 | 1.1061 | 1.1061 | -0.08% | |
159651 | 105.008 | 1.0501 | -0.08% | |
512970 | 1.1955 | 1.1955 | -1.22% | |
516760 | 0.612 | 0.612 | -1.22% | |
700001 | 1.546 | 1.826 | -1.02% | |
004827 | 1.1461 | 1.2133 | -0.08% | |
005868 | 1.4831 | 1.4831 | -1.22% | |
006433 | 1.09 | 1.09 | -1.02% | |
006933 | 1.0774 | 1.1579 | -0.08% | |
006997 | 1.056 | 1.1972 | -0.08% | |
007954 | 1.093 | 1.1591 | -0.08% | |
008695 | 1.1321 | 1.1321 | -0.08% | |
009013 | 1.1943 | 1.1943 | -1.22% | |
009722 | 1.1028 | 1.1648 | -0.08% | |
010239 | 1.0482 | 1.0482 | -1.02% | |
010243 | 0.7962 | 0.7962 | -1.02% | |
011176 | 0.9101 | 0.9101 | -1.02% | |
011557 | 1.0326 | 1.0536 | 0.00% | |
012475 | 0.6184 | 0.6184 | -1.02% | |
012723 | 0.5795 | 0.5795 | -1.22% | |
013865 | 1.0874 | 1.0874 | -0.08% | |
014081 | 1.0798 | 1.0898 | -0.08% | |
014646 | 0.8396 | 0.8396 | 0.00% | |
014711 | 1.0726 | 1.0736 | -0.08% | |
015645 | 1.0501 | 1.0501 | -1.02% | |
015720 | 1.073 | 1.073 | -0.08% | |
015938 | 1.0219 | 1.0219 | -0.78% | |
016621 | 0.8456 | 0.8456 | 0.00% | |
016783 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | |
017208 | 1.0429 | 1.0429 | -0.08% | |
017336 | 1.0375 | 1.0585 | 0.00% | |
019952 | 1.1641 | 1.1641 | -1.02% | |
020781 | 1.0414 | 1.0414 | -1.22% | |
021409 | 1.0038 | 1.0038 | -0.08% | |
021901 | 1.0628 | 1.0628 | -0.08% | |
022051 | 1.0733 | 1.0883 | -0.08% | |
167003 | 1.0778 | 1.0778 | -1.02% | |
510390 | 4.2828 | 1.1512 | -1.22% | |
511020 | 113.6221 | 1.2235 | -0.08% | |
700002 | 2.111 | 2.191 | -1.22% | |
700005 | 1.1284 | 1.7591 | -0.08% | |
017549 | 0.9096 | 0.9096 | -1.02% | |
012902 | 1.0553 | 1.142 | -0.08% | |
002451 | 1.692 | 2.078 | -1.02% | |
002598 | 0.8205 | 0.6617 | -1.02% | |
003024 | 1.2647 | 1.3147 | -0.08% | |
004390 | 2.2376 | 2.3276 | -1.02% | |
004391 | 2.1252 | 2.2102 | -1.02% | |
004632 | 1.0456 | 1.2043 | -0.08% | |
004826 | 1.1069 | 1.3368 | -0.08% | |
006987 | 1.147 | 1.1901 | -0.08% | |
007048 | 0.7294 | 1.0094 | -1.02% | |
007054 | 1.2457 | 1.2457 | -0.08% | |
007083 | 1.3968 | 1.3968 | -1.02% | |
007196 | 1.1125 | 1.1775 | -0.08% | |
007239 | 1.1542 | 1.2012 | 0.00% | |
007646 | 1.0531 | 1.0531 | -0.08% | |
007935 | 1.1114 | 1.1964 | -0.08% | |
008595 | 1.0564 | 1.1648 | -0.08% | |
008691 | 1.2342 | 1.2342 | -0.08% | |
009008 | 1.131 | 1.131 | -1.02% | |
009166 | 1.0385 | 1.1555 | -0.08% | |
009306 | 1.0939 | 1.1849 | -0.08% | |
009337 | 1.0303 | 1.0303 | -1.22% | |
009405 | 1.0691 | 1.1741 | -0.08% | |
009453 | 1.0423 | 1.1415 | -0.08% | |
010127 | 0.662 | 0.662 | -1.02% | |
011392 | 0.5708 | 0.5708 | -1.02% | |
011829 | 0.5603 | 0.5603 | -1.02% | |
012441 | 1.064 | 1.1029 | -0.08% | |
012698 | 0.5949 | 0.5949 | -1.22% | |
012917 | 0.5832 | 0.5832 | -1.02% | |
012931 | 1.1149 | 1.1149 | -0.08% | |
012960 | 0.9084 | 0.9084 | -0.78% | |
013024 | 0.5515 | 0.5515 | -1.02% | |
014051 | 1.9167 | 1.9167 | -1.02% | |
014461 | 0.6024 | 0.6024 | -1.02% | |
015168 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | |
015625 | 1.0814 | 1.0814 | -0.08% | |
015894 | 1.0479 | 1.0479 | -1.22% | |
015939 | 1.0126 | 1.0126 | -0.78% | |
018254 | 1.0827 | 1.0827 | -0.08% | |
019458 | 1.0173 | 1.0173 | -1.22% | |
019599 | 0.7597 | 0.7597 | -1.22% | |
020458 | 1.0608 | 1.0608 | -1.22% | |
021507 | 1.0115 | 1.0115 | -0.08% | |
021508 | 1.0106 | 1.0106 | -0.08% | |
022002 | 1.1477 | 1.1477 | -0.08% | |
022099 | 1.078 | 1.078 | -0.08% | |
159593 | 1.156 | 1.156 | -1.22% | |
159718 | 0.5757 | 0.5757 | -1.22% | |
515700 | 1.6575 | 1.6575 | -1.22% | |
700003 | 3.983 | 4.083 | -1.02% | |
003486 | 1.0882 | 1.2222 | -0.08% | |
003487 | 1.1527 | 1.3007 | -0.08% | |
004828 | 1.194 | 1.2023 | -0.08% | |
005751 | 1.3306 | 1.3426 | -0.08% | |
005754 | 1.2167 | 1.2367 | -0.08% | |
005895 | 1.069 | 1.246 | -0.08% | |
006214 | 1.1009 | 1.3589 | -1.22% | |
006222 | 1.047 | 1.211 | -0.08% | |
006457 | 1.2082 | 1.2082 | -1.02% | |
006458 | 1.1946 | 1.1946 | -1.02% | |
006932 | 1.0743 | 1.1638 | -0.08% | |
007019 | 1.0916 | 1.1947 | -0.08% | |
007033 | 1.0356 | 1.0356 | -0.08% | |
007049 | 1.0555 | 1.0555 | -1.02% | |
007053 | 1.2645 | 1.2645 | -0.08% | |
007082 | 1.4664 | 1.4664 | -1.02% | |
007238 | 1.1695 | 1.2175 | 0.00% | |
007894 | 1.1409 | 1.1409 | -1.02% | |
009406 | 1.0512 | 1.1202 | -0.08% | |
009509 | 1.0648 | 1.1368 | -0.08% | |
010228 | 1.077 | 1.077 | -1.02% | |
010241 | 1.1075 | 1.1075 | -0.08% | |
011762 | 1.0124 | 1.0124 | -1.02% | |
012440 | 1.0538 | 1.1232 | -0.08% | |
012699 | 0.5869 | 0.5869 | -1.22% | |
012932 | 1.1066 | 1.1066 | -0.08% | |
012959 | 0.9145 | 0.9145 | -0.78% | |
013344 | 0.9338 | 0.9338 | -0.78% | |
013688 | 0.5594 | 0.5594 | -1.02% | |
014460 | 0.6165 | 0.6165 | -1.02% | |
014468 | 1.0818 | 1.0818 | -0.08% | |
014710 | 1.0392 | 1.0842 | -0.08% | |
015486 | 0.7243 | 0.7243 | -1.02% | |
015510 | 0.9338 | 0.9338 | -1.02% | |
020301 | 1.0033 | 1.0033 | -0.08% | |
021046 | 1.0939 | 1.0939 | -1.02% | |
021183 | 1.1374 | 1.1374 | -0.78% | |
022245 | 1.1068 | 1.1068 | -0.08% | |
159322 | 0.9177 | 0.9177 | -1.22% | |
511030 | 10.5603 | 1.1705 | -0.08% | |
700006 | 1.1261 | 1.6851 | -0.08% | |
012903 | 1.0603 | 1.1338 | -0.08% | |
001297 | 0.725 | 0.725 | -1.02% | |
001609 | 1.5742 | 1.5742 | -1.02% | |
001664 | 1.0773 | 1.0773 | -1.02% | |
002988 | 1.0504 | 1.3271 | -0.08% | |
003032 | 1.5654 | 1.5654 | -1.02% | |
005077 | 1.0238 | 1.2338 | -0.08% | |
005640 | 1.1826 | 1.1826 | -1.22% | |
005756 | 1.1976 | 1.2176 | -0.08% | |
006934 | 1.0944 | 1.2426 | -0.08% | |
007859 | 1.108 | 1.2207 | -0.08% | |
007925 | 1.5658 | 1.5658 | -1.02% | |
008692 | 1.2342 | 1.2342 | -0.08% | |
008696 | 1.1105 | 1.1105 | -0.08% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | -0.08% | |
008913 | 1.124 | 1.134 | -0.08% | |
008950 | 0.9268 | 1.1618 | -1.02% | |
009671 | 1.027 | 1.027 | -1.02% | |
009672 | 1.0049 | 1.0049 | -1.02% | |
010035 | 1.0556 | 1.1276 | -0.08% | |
010056 | 1.3016 | 1.3016 | -1.02% | |
010126 | 0.6844 | 0.6844 | -1.02% | |
010240 | 1.1178 | 1.1178 | -0.08% | |
010652 | 0.9428 | 0.9428 | -0.08% | |
012909 | 1.0212 | 1.0212 | -0.78% | |
012985 | 0.5588 | 0.5588 | -1.02% | |
012986 | 0.5445 | 0.5445 | -1.02% | |
014469 | 1.0764 | 1.0764 | -0.08% | |
015622 | 1.0433 | 1.0933 | -0.08% | |
015700 | 0.6013 | 0.6013 | -1.02% | |
019457 | 1.0237 | 1.0237 | -1.22% | |
019598 | 0.7621 | 0.7621 | -1.22% | |
020782 | 1.0401 | 1.0401 | -1.22% | |
021675 | 1.0008 | 1.0008 | -0.08% | |
159964 | 1.4048 | 1.4048 | -1.22% | |
512390 | 1.0684 | 1.3972 | -1.22% | |
516180 | 0.6872 | 0.6872 | -1.22% | |
516820 | 0.3487 | 0.3487 | -1.22% | |
001515 | 2.315 | 2.407 | -1.02% | |
002282 | 1.4247 | 1.4847 | -1.02% | |
003626 | 1.0986 | 1.1282 | -1.02% | |
004825 | 1.1021 | 1.3681 | -0.08% | |
005750 | 1.3157 | 1.3765 | -0.08% | |
005869 | 1.4722 | 1.4722 | -1.22% | |
005896 | 1.0203 | 1.1924 | -0.08% | |
005897 | 1.0347 | 1.2342 | -0.08% | |
005971 | 1.0285 | 1.2165 | -0.08% | |
006016 | 1.0509 | 1.2297 | -0.08% | |
006889 | 1.0928 | 1.2108 | -0.08% | |
007647 | 1.0531 | 1.19 | -0.08% | |
008949 | 0.9622 | 1.1992 | -1.02% | |
009012 | 1.2167 | 1.2167 | -1.22% | |
009227 | 1.0943 | 1.1583 | -0.08% | |
009336 | 1.0538 | 1.0538 | -1.22% | |
009879 | 0.8882 | 0.8882 | -1.02% | |
010048 | 1.1974 | 1.1974 | -0.08% | |
010057 | 1.2767 | 1.2767 | -1.02% | |
010643 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | |
011175 | 0.9276 | 0.9276 | -1.02% | |
011807 | 0.9495 | 0.9495 | -1.02% | |
012476 | 0.6021 | 0.6021 | -1.02% | |
012722 | 0.5844 | 0.5844 | -1.22% | |
012918 | 0.5682 | 0.5682 | -1.02% | |
013766 | 0.9186 | 0.9186 | -1.02% | |
013864 | 1.0951 | 1.0951 | -0.08% | |
013874 | 0.5676 | 0.5676 | -1.22% | |
015485 | 0.735 | 0.735 | -1.02% | |
015511 | 0.919 | 0.919 | -1.02% | |
015721 | 1.0678 | 1.0678 | -0.08% | |
016622 | 0.8389 | 0.8389 | 0.00% | |
016663 | 1.0588 | 1.0588 | -0.08% | |
017207 | 1.0474 | 1.0474 | -0.08% | |
017532 | 0.9544 | 0.9544 | -1.02% | |
017755 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% | |
017776 | 1.0196 | 1.0546 | -0.08% | |
018253 | 1.0849 | 1.0849 | -0.08% | |
019591 | 1.0738 | 1.0915 | -0.08% | |
020457 | 1.031 | 1.031 | -1.22% | |
020459 | 1.0619 | 1.0619 | -1.22% | |
021003 | 1.0602 | 1.1042 | -0.08% | |
021047 | 1.0781 | 1.0781 | -1.02% | |
021410 | 1.0029 | 1.0029 | -0.08% | |
021676 | 1.0001 | 1.0001 | -0.08% | |
022021 | 1.1314 | 1.1314 | -0.08% | |
022076 | 1.0187 | 1.0187 | -1.02% | |
022138 | 1.0944 | 1.0944 | -0.08% | |
510590 | 6.0168 | 1.1391 | -1.22% | |
020930 | 1.049 | 1.079 | -0.08% | |
000739 | 2.393 | 2.509 | -1.02% | |
003568 | 1.0621 | 1.3611 | -0.08% | |
004404 | 1.2175 | 1.2175 | -1.22% | |
005113 | 1.2543 | 1.2543 | -1.22% | |
005127 | 1.0937 | 1.3207 | -0.08% | |
005755 | 1.2356 | 1.2556 | -0.08% | |
006100 | 1.6141 | 1.8691 | -1.02% | |
006101 | 1.5312 | 1.7802 | -1.02% | |
006988 | 1.1409 | 1.1834 | -0.08% | |
007758 | 1.0204 | 1.1384 | -0.08% | |
007860 | 1.1965 | 1.2065 | -0.08% | |
007936 | 1.0983 | 1.1683 | -0.08% | |
007953 | 1.1161 | 1.1741 | -0.08% | |
008596 | 1.0152 | 1.1422 | -0.08% | |
008727 | 0.99 | 0.99 | -0.08% | |
008911 | 1.1067 | 1.1467 | -0.08% | |
009009 | 1.0894 | 1.0894 | -1.02% | |
009228 | 1.1051 | 1.1058 | -0.08% | |
009403 | 1.204 | 1.226 | -0.08% | |
009878 | 0.9192 | 0.9192 | -1.02% | |
010242 | 0.8148 | 0.8148 | -1.02% | |
010651 | 0.9557 | 0.9557 | -0.08% | |
011808 | 0.9234 | 0.9234 | -1.02% | |
012418 | 1.048 | 1.1492 | -0.08% | |
013023 | 0.5655 | 0.5655 | -1.02% | |
013343 | 0.9486 | 0.9486 | -0.78% | |
013687 | 0.5729 | 0.5729 | -1.02% | |
015078 | 1.1931 | 1.1931 | -1.02% | |
015699 | 0.6099 | 0.6099 | -1.02% | |
015831 | 1.097 | 1.2731 | -0.08% | |
015882 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | |
015895 | 1.0381 | 1.0381 | -1.22% | |
017333 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | |
017337 | 1.027 | 1.027 | 0.00% | |
017550 | 0.9006 | 0.9006 | -1.02% | |
019285 | 1.0559 | 1.0759 | -0.08% | |
020302 | 1.0011 | 1.0011 | -0.08% | |
020322 | 1.1026 | 1.1087 | -0.08% | |
020456 | 1.0334 | 1.0334 | -1.22% | |
021184 | 1.1354 | 1.1354 | -0.78% | |
021576 | 1.014 | 1.014 | -1.02% | |
021956 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | |
022244 | 1.1066 | 1.1066 | -0.08% | |
159306 | 1.0498 | 1.0498 | -1.22% | |
159719 | 1.5811 | 1.5811 | -1.22% | |
167001 | 1.3185 | 1.3185 | -1.02% | |
167002 | 2.0918 | 2.0918 | -1.02% | |
501099 | 1.1915 | 1.1915 | -1.02% | |
512360 | 1.5079 | 1.5079 | -1.22% | |
516890 | 0.5451 | 0.5451 | -1.22% | |
001610 | 1.5411 | 1.5411 | -1.02% | |
002450 | 1.45 | 2.247 | -1.02% | |
004630 | 1.132 | 1.1988 | -0.08% | |
004960 | 1.1071 | 1.225 | -0.08% | |
005639 | 1.2145 | 1.2145 | -1.22% | |
005766 | 1.0407 | 1.3063 | -0.08% | |
006097 | 1.0515 | 1.1625 | -0.08% | |
006264 | 1.0628 | 1.2298 | -0.08% | |
006316 | 1.033 | 1.3227 | -0.08% | |
006720 | 1.4062 | 1.4062 | -1.02% | |
006721 | 1.3369 | 1.3369 | -1.02% | |
006851 | 1.1827 | 1.2177 | -0.08% | |
007017 | 1.0998 | 1.2171 | -0.08% | |
007018 | 1.0967 | 1.2106 | -0.08% | |
007447 | 1.1387 | 1.2241 | -0.08% | |
007645 | 1.0598 | 1.2045 | -0.08% | |
008594 | 1.0623 | 1.1664 | -0.08% | |
008597 | 1.0145 | 1.1345 | -0.08% | |
008726 | 1.0077 | 1.0077 | -0.08% | |
009053 | 1.0315 | 1.1935 | -0.08% | |
009148 | 1.0289 | 1.1489 | -0.08% | |
009229 | 1.1146 | 1.1406 | -0.08% | |
009721 | 1.0891 | 1.1631 | -0.08% | |
010229 | 1.0789 | 1.0789 | -1.02% | |
013375 | 1.107 | 1.107 | -0.08% | |
013482 | 1.0931 | 1.0931 | -0.08% | |
014082 | 1.098 | 1.108 | -0.08% | |
014645 | 0.8492 | 0.8492 | 0.00% | |
015169 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | |
015830 | 1.066 | 1.279 | -0.08% | |
016447 | 1.0789 | 1.0789 | -0.08% | |
016662 | 1.0657 | 1.0657 | -0.08% | |
017533 | 0.9417 | 0.9417 | -1.02% | |
019286 | 1.0256 | 1.0306 | -0.08% | |
020263 | 1.0177 | 1.0177 | -0.08% | |
021001 | 1.0609 | 1.1049 | -0.08% | |
021155 | 1.0256 | 1.0656 | -0.08% | |
022058 | 1.3161 | 1.3161 | -0.08% | |
022139 | 1.0943 | 1.0943 | -0.08% | |
159521 | 0.9422 | 0.9422 | -1.22% | |
159556 | 0.8929 | 0.8929 | -1.22% | |
159793 | 0.8087 | 0.8087 | -1.22% | |
159960 | 0.7379 | 0.8994 | -1.22% | |
512930 | 1.2567 | 1.4607 | -1.22% | |
561600 | 0.8066 | 0.8066 | -1.22% | |
700004 | 1.2125 | 1.512 | -1.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 61,019.34 | 94.48 |
2 | 债券及货币 | 4,619.62 | 07.15 |
3 | 现金 | 4,619.62 | 07.15 |
4 | 其他资产 | 806.71 | 01.25 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300049 | 福瑞股份 | 131.80 | 6,369.89 | 9.86% | 39.67 |
688506 | 百利天恒 | 32.45 | 6,351.04 | 9.83% | 6.78 |
688192 | 迪哲医药 | 142.47 | 6,243.07 | 9.67% | 16.44 |
688266 | 泽璟制药 | 88.79 | 6,095.11 | 9.44% | 1.64 |
688235 | 百济神州 | 33.64 | 6,070.48 | 9.40% | -6.70 |
688336 | 三生国健 | 267.70 | 5,910.73 | 9.15% | 38.34 |
002653 | 海思科 | 155.64 | 5,752.64 | 8.91% | 57.36 |
002422 | 科伦药业 | 174.56 | 5,585.92 | 8.65% | 174.56 |
002294 | 信立泰 | 140.14 | 4,857.23 | 7.52% | 140.14 |
688428 | 诺诚健华 | 228.62 | 2,958.40 | 4.58% | 228.62 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-10.17% | -7.04% | -12.19% | 5.43% | 6.62% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.24% | 2.64% | 1.33% | -9.06% | -7.04% | -32.32% | 30.33% | 56.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.02 | 1.05 | 1.03 |
夏普比率 | 2.45 | -7.09 | 32.67 |
特雷诺指数 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.09 | -0.08 | 0.07 |
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