基金代码700004 | 基金经理莫艽 | 最新份额3,122.07万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-09-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模10.19亿 | 托管费0.2% |
通过捕捉股票市场、债券市场不同演变趋势,把握在不同行情中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的中长期稳健回报为最终投资目标。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
4.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位相应类别的基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-14 | 1.2213 | 1.523 | 1.42% |
2025-4-11 | 1.2042 | 1.5017 | 1.12% |
2025-4-10 | 1.1909 | 1.4851 | 2.76% |
2025-4-9 | 1.1589 | 1.4452 | 0.63% |
2025-4-8 | 1.1517 | 1.4362 | 0.17% |
2025-4-7 | 1.1498 | 1.4339 | -7.68% |
2025-4-3 | 1.2455 | 1.5532 | -2.38% |
2025-4-2 | 1.2759 | 1.5911 | -0.26% |
2025-4-1 | 1.2792 | 1.5952 | -0.59% |
2025-3-31 | 1.2868 | 1.6047 | -0.35% |
2025-3-28 | 1.2913 | 1.6103 | 0.05% |
2025-3-27 | 1.2906 | 1.6094 | -0.20% |
2025-3-26 | 1.2932 | 1.6127 | -0.25% |
2025-3-25 | 1.2965 | 1.6168 | -0.46% |
2025-3-24 | 1.3025 | 1.6243 | 0.12% |
2025-3-21 | 1.3009 | 1.6223 | -1.72% |
2025-3-20 | 1.3236 | 1.6506 | 0.71% |
2025-3-19 | 1.3143 | 1.639 | 0.29% |
2025-3-18 | 1.3105 | 1.6343 | 0.31% |
2025-3-17 | 1.3065 | 1.6293 | 0.79% |
莫艽先生:清华大学机械制造与自动化专业硕士,曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司,现担任研究中心高级研究员,同时担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2024-03-01至今)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2024-11-20至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安灵活配置混合A | 混合型 | 2024-11-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
平安灵活配置混合C | 混合型 | 2024-11-20 至 今 | 0.4 | -- | -- |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2024-03-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
莫艽 | 2024-11-20 至 今 | 0年-8个月零26天 | ||
康子冉 | 2024-01-26 至 2024-11-18 | 0年9个月零23天 | -4.81 | -4.17 |
翟森 | 2021-09-15 至 2024-12-05 | 3年2个月零20天 | -42.86 | -30.23 |
刘杰 | 2018-11-22 至 2021-09-15 | 2年-3个月零24天 | 79.86 | 105.83 |
刘俊廷 | 2018-06-29 至 2018-11-22 | 0年4个月零24天 | 0.62 | -6.71 |
张恒 | 2018-02-08 至 2019-03-13 | 1年1个月零5天 | 14.21 | 0.74 |
孙健 | 2012-08-06 至 2018-03-06 | 5年-6个月零28天 | 27.95 | 106.57 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
004826 | 1.1025 | 1.3524 | 0.04% | |
159964 | 1.2429 | 1.2429 | 0.72% | |
007645 | 1.0956 | 1.2403 | 0.04% | |
007647 | 1.0875 | 1.2244 | 0.04% | |
005751 | 1.3728 | 1.3848 | 0.04% | |
005756 | 1.2082 | 1.2282 | 0.04% | |
007894 | 1.1804 | 1.1804 | 0.76% | |
007925 | 1.6365 | 1.6365 | 0.76% | |
007936 | 1.1133 | 1.1833 | 0.04% | |
006986 | 1.0923 | 1.2192 | 0.04% | |
007019 | 1.0776 | 1.2047 | 0.04% | |
007083 | 1.2755 | 1.2755 | 0.76% | |
006458 | 1.3018 | 1.3018 | 0.76% | |
000739 | 2.211 | 2.757 | 0.76% | |
002282 | 1.4912 | 1.5512 | 0.76% | |
001297 | 0.615 | 0.615 | 0.76% | |
510590 | 5.8277 | 1.1075 | 0.72% | |
014461 | 0.6454 | 0.6454 | 0.76% | |
015485 | 0.7873 | 0.7873 | 0.76% | |
015626 | 1.1001 | 1.1001 | 0.04% | |
013482 | 1.1063 | 1.1063 | 0.04% | |
019591 | 1.0994 | 1.1171 | 0.04% | |
020137 | 2.071 | 2.071 | 0.76% | |
015721 | 1.0786 | 1.0786 | 0.04% | |
015830 | 1.0375 | 1.2955 | 0.04% | |
020262 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | |
008727 | 0.9993 | 0.9993 | 0.04% | |
009404 | 1.1191 | 1.1301 | 0.04% | |
009406 | 1.0644 | 1.1334 | 0.04% | |
012902 | 1.0778 | 1.1645 | 0.04% | |
011807 | 1.0464 | 1.0464 | 0.76% | |
515700 | 1.5456 | 1.5456 | 0.72% | |
516820 | 0.3353 | 0.3353 | 0.72% | |
700001 | 1.56 | 1.84 | 0.76% | |
012441 | 1.0449 | 1.1158 | 0.04% | |
021675 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
022731 | 0.8848 | 0.8848 | 0.72% | |
022051 | 1.085 | 1.1 | 0.04% | |
022119 | 0.9655 | 0.9655 | 0.76% | |
022244 | 1.1012 | 1.1212 | 0.04% | |
021047 | 1.1455 | 1.1735 | 0.76% | |
010048 | 1.2083 | 1.2083 | 0.04% | |
010126 | 0.7603 | 0.7603 | 0.76% | |
005114 | 1.184 | 1.184 | 0.72% | |
005896 | 1.0299 | 1.202 | 0.04% | |
006016 | 1.0426 | 1.2444 | 0.04% | |
009879 | 0.9326 | 0.9326 | 0.76% | |
001515 | 2.131 | 2.643 | 0.76% | |
009227 | 1.1161 | 1.1801 | 0.04% | |
009229 | 1.1349 | 1.1609 | 0.04% | |
008911 | 1.1089 | 1.1609 | 0.04% | |
009053 | 1.0252 | 1.1992 | 0.04% | |
006935 | 1.1383 | 1.2603 | 0.04% | |
006988 | 1.0867 | 1.2012 | 0.04% | |
007033 | 1.0752 | 1.0752 | 0.04% | |
007049 | 1.2135 | 1.2135 | 0.76% | |
007158 | 1.0468 | 1.2098 | 0.04% | |
003024 | 1.2931 | 1.3431 | 0.04% | |
003032 | 2.0809 | 2.0809 | 0.76% | |
006215 | 1.0631 | 1.3191 | 0.72% | |
006222 | 1.0583 | 1.2223 | 0.04% | |
006316 | 1.0443 | 1.334 | 0.04% | |
006457 | 1.3181 | 1.3181 | 0.76% | |
002304 | 0.817 | 1.097 | 0.76% | |
510390 | 4.0914 | 1.1054 | 0.72% | |
511030 | 105.5645 | 1.1806 | 0.04% | |
017533 | 1.0512 | 1.0512 | 0.76% | |
017550 | 1.024 | 1.024 | 0.76% | |
015622 | 1.0725 | 1.1225 | 0.04% | |
013687 | 0.6381 | 0.6381 | 0.76% | |
013765 | 0.957 | 0.957 | 0.76% | |
013768 | 0.9106 | 0.9106 | 0.76% | |
013375 | 1.1229 | 1.1229 | 0.04% | |
019953 | 1.2335 | 1.2335 | 0.76% | |
018253 | 1.1369 | 1.1369 | 0.04% | |
012722 | 0.4667 | 0.4667 | 0.72% | |
008595 | 1.067 | 1.1754 | 0.04% | |
008696 | 1.1197 | 1.1197 | 0.04% | |
008726 | 1.0188 | 1.0188 | 0.04% | |
009403 | 1.217 | 1.239 | 0.04% | |
012918 | 0.6315 | 0.6315 | 0.76% | |
011761 | 1.0594 | 1.0594 | 0.76% | |
011829 | 0.6153 | 0.6153 | 0.76% | |
014710 | 1.0608 | 1.1058 | 0.04% | |
014812 | 0.7156 | 0.7156 | 0.76% | |
015078 | 1.1988 | 1.1988 | 0.76% | |
700003 | 4.516 | 4.616 | 0.76% | |
023578 | 1.0184 | 1.0184 | 0.04% | |
023606 | 1.0596 | 1.0596 | 0.76% | |
022551 | 1.0165 | 1.0165 | 0.76% | |
022138 | 1.107 | 1.107 | 0.04% | |
022139 | 1.1174 | 1.1174 | 0.04% | |
021409 | 1.0131 | 1.0131 | 0.04% | |
020781 | 0.9729 | 0.9729 | 0.72% | |
021508 | 1.0253 | 1.0253 | 0.04% | |
010035 | 1.07 | 1.142 | 0.04% | |
010239 | 1.094 | 1.094 | 0.76% | |
010240 | 1.1301 | 1.1301 | 0.04% | |
010243 | 0.791 | 0.791 | 0.76% | |
005127 | 1.066 | 1.331 | 0.04% | |
005897 | 1.0549 | 1.2544 | 0.04% | |
005971 | 1.0422 | 1.2302 | 0.04% | |
009671 | 1.05 | 1.05 | 0.76% | |
009878 | 0.9682 | 0.9682 | 0.76% | |
006720 | 1.9897 | 1.9897 | 0.76% | |
004960 | 1.1192 | 1.2371 | 0.04% | |
530280 | 0.9998 | 0.9998 | 0.72% | |
005754 | 1.2288 | 1.2488 | 0.04% | |
005766 | 1.0554 | 1.321 | 0.04% | |
007893 | 1.1722 | 1.2212 | 0.76% | |
006933 | 1.0888 | 1.1693 | 0.04% | |
007048 | 0.8126 | 1.0926 | 0.76% | |
002988 | 1.0476 | 1.3523 | 0.04% | |
007759 | 1.0005 | 1.1255 | 0.04% | |
003626 | 1.2038 | 1.2334 | 0.76% | |
167001 | 1.3408 | 1.3408 | 0.76% | |
512390 | 1.0731 | 1.4019 | 0.72% | |
159306 | 1.0479 | 1.0479 | 0.72% | |
016663 | 1.0677 | 1.0677 | 0.04% | |
017208 | 1.054 | 1.054 | 0.04% | |
017532 | 1.0687 | 1.0687 | 0.76% | |
013865 | 1.1009 | 1.1009 | 0.04% | |
015625 | 1.108 | 1.108 | 0.04% | |
013767 | 0.9331 | 0.9331 | 0.76% | |
018715 | 1.161 | 1.161 | 0.76% | |
008692 | 1.259 | 1.259 | 0.04% | |
011808 | 1.0143 | 1.0143 | 0.76% | |
023364 | 1.0779 | 1.0779 | 0.04% | |
023973 | 1.0905 | 1.0905 | 0.04% | |
022732 | 0.8846 | 0.8846 | 0.72% | |
561600 | 0.7762 | 0.7762 | 0.72% | |
021184 | 1.0887 | 1.0887 | 0.78% | |
021410 | 1.0115 | 1.0115 | 0.04% | |
020930 | 1.0466 | 1.1026 | 0.04% | |
002598 | 0.9102 | 0.734 | 0.76% | |
010056 | 1.3499 | 1.3499 | 0.76% | |
010244 | 1.0707 | 1.0707 | 0.76% | |
003286 | 1.1388 | 1.2953 | 0.04% | |
005113 | 1.2333 | 1.2333 | 0.72% | |
005869 | 1.4072 | 1.4072 | 0.72% | |
001610 | 1.6087 | 1.6087 | 0.76% | |
009012 | 1.0844 | 1.0844 | 0.72% | |
004828 | 1.2059 | 1.2139 | 0.04% | |
006934 | 1.118 | 1.2662 | 0.04% | |
007053 | 1.2811 | 1.2811 | 0.04% | |
006214 | 1.0695 | 1.3275 | 0.72% | |
005640 | 1.1295 | 1.1295 | 0.72% | |
002451 | 1.841 | 2.227 | 0.76% | |
003486 | 1.104 | 1.238 | 0.04% | |
003487 | 1.1611 | 1.3091 | 0.04% | |
512970 | 1.1479 | 1.1479 | 0.72% | |
159322 | 1.1221 | 1.1221 | 0.72% | |
016662 | 1.076 | 1.076 | 0.04% | |
014081 | 1.0421 | 1.1001 | 0.04% | |
019285 | 1.0614 | 1.0814 | 0.04% | |
019457 | 1.4775 | 1.4775 | 0.72% | |
019599 | 0.906 | 0.906 | 0.72% | |
015720 | 1.0847 | 1.0847 | 0.04% | |
020263 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
012698 | 0.5577 | 0.5577 | 0.72% | |
008694 | 1.1346 | 1.1346 | 0.04% | |
012931 | 1.1295 | 1.1295 | 0.04% | |
012932 | 1.1199 | 1.1199 | 0.04% | |
012986 | 0.6031 | 0.6031 | 0.76% | |
013023 | 0.5859 | 0.5859 | 0.76% | |
700006 | 1.1473 | 1.7063 | 0.04% | |
023542 | 1.0495 | 1.0495 | 0.76% | |
022659 | 1.044 | 1.084 | 0.04% | |
159719 | 1.4675 | 1.4675 | 0.72% | |
021155 | 1.0388 | 1.0788 | 0.04% | |
021575 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
009337 | 1.0116 | 1.0116 | 0.72% | |
002599 | 0.881 | 0.7099 | 0.76% | |
010228 | 1.0951 | 1.0951 | 0.76% | |
010229 | 1.0972 | 1.0972 | 0.76% | |
010651 | 0.9646 | 0.9646 | 0.04% | |
009661 | 0.622 | 0.622 | 0.76% | |
009166 | 1.0668 | 1.1838 | 0.04% | |
008913 | 1.1253 | 1.1473 | 0.04% | |
008949 | 1.127 | 1.364 | 0.76% | |
008950 | 1.082 | 1.317 | 0.76% | |
005750 | 1.3595 | 1.4203 | 0.04% | |
005755 | 1.2496 | 1.2696 | 0.04% | |
007953 | 1.1244 | 1.1824 | 0.04% | |
006889 | 1.0632 | 1.2182 | 0.04% | |
007055 | 1.2632 | 1.2632 | 0.04% | |
006101 | 1.6588 | 1.9078 | 0.76% | |
004390 | 2.4844 | 2.5744 | 0.76% | |
004403 | 1.3558 | 1.3558 | 0.72% | |
007859 | 1.1693 | 1.282 | 0.04% | |
014460 | 0.6626 | 0.6626 | 0.76% | |
014469 | 1.0866 | 1.0866 | 0.04% | |
017549 | 1.0377 | 1.0377 | 0.76% | |
014082 | 1.038 | 1.118 | 0.04% | |
019952 | 1.24 | 1.24 | 0.76% | |
020302 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
020456 | 1.0402 | 1.0402 | 0.72% | |
020458 | 1.4803 | 1.4803 | 0.72% | |
018254 | 1.1332 | 1.1332 | 0.04% | |
012699 | 0.5493 | 0.5493 | 0.72% | |
008596 | 1.0283 | 1.1553 | 0.04% | |
008690 | 1.2851 | 1.2851 | 0.04% | |
009509 | 1.0358 | 1.1448 | 0.04% | |
012903 | 1.0813 | 1.1548 | 0.04% | |
012917 | 0.6502 | 0.6502 | 0.76% | |
516180 | 0.5401 | 0.5401 | 0.72% | |
700002 | 1.979 | 2.059 | 0.72% | |
012440 | 1.0365 | 1.1379 | 0.04% | |
023974 | 1.0905 | 1.0905 | 0.04% | |
023194 | 1.0469 | 1.0749 | 0.04% | |
022076 | 1.0549 | 1.0549 | 0.76% | |
020782 | 0.9709 | 0.9709 | 0.72% | |
021001 | 1.0759 | 1.1199 | 0.04% | |
002537 | 1.987 | 1.987 | 0.76% | |
010127 | 0.7331 | 0.7331 | 0.76% | |
010242 | 0.8114 | 0.8114 | 0.76% | |
005868 | 1.4182 | 1.4182 | 0.72% | |
006097 | 1.0662 | 1.1772 | 0.04% | |
006717 | 1.2847 | 1.3347 | 0.04% | |
006851 | 1.1942 | 1.2292 | 0.04% | |
009228 | 1.1262 | 1.1269 | 0.04% | |
009008 | 1.308 | 1.308 | 0.76% | |
005077 | 1.042 | 1.252 | 0.04% | |
159960 | 0.8258 | 0.9873 | 0.72% | |
007018 | 1.0817 | 1.2216 | 0.04% | |
007032 | 1.0998 | 1.0998 | 0.04% | |
007196 | 1.0886 | 1.1936 | 0.04% | |
006100 | 1.7543 | 2.0093 | 0.76% | |
004391 | 2.352 | 2.437 | 0.76% | |
007860 | 1.2622 | 1.2722 | 0.04% | |
003568 | 1.0764 | 1.3754 | 0.04% | |
159215 | 0.9653 | 0.9653 | 0.72% | |
159521 | 0.9569 | 0.9569 | 0.72% | |
159556 | 0.9401 | 0.9401 | 0.72% | |
159651 | 105.8575 | 1.0586 | 0.04% | |
013688 | 0.621 | 0.621 | 0.76% | |
019286 | 1.0299 | 1.0349 | 0.04% | |
015700 | 0.63 | 0.63 | 0.76% | |
015831 | 1.1038 | 1.2899 | 0.04% | |
015894 | 1.0096 | 1.0096 | 0.72% | |
012723 | 0.4624 | 0.4624 | 0.72% | |
008594 | 1.0715 | 1.1756 | 0.04% | |
009453 | 1.0758 | 1.175 | 0.04% | |
012985 | 0.621 | 0.621 | 0.76% | |
013024 | 0.5694 | 0.5694 | 0.76% | |
011828 | 0.6337 | 0.6337 | 0.76% | |
014811 | 0.7343 | 0.7343 | 0.76% | |
011175 | 0.9722 | 0.9722 | 0.76% | |
011392 | 0.6055 | 0.6055 | 0.76% | |
516760 | 0.6405 | 0.6405 | 0.72% | |
700004 | 1.2213 | 1.523 | 0.76% | |
012476 | 0.5958 | 0.5958 | 0.76% | |
023543 | 0.9722 | 0.9722 | 0.76% | |
022550 | 1.0171 | 1.0171 | 0.76% | |
159793 | 0.8577 | 0.8577 | 0.72% | |
021970 | 1.1667 | 1.1667 | 0.04% | |
022099 | 1.0903 | 1.0903 | 0.04% | |
022245 | 1.1023 | 1.1223 | 0.04% | |
021183 | 1.0919 | 1.0919 | 0.78% | |
005895 | 1.0844 | 1.2614 | 0.04% | |
001609 | 1.6459 | 1.6459 | 0.76% | |
001665 | 1.1937 | 1.1937 | 0.76% | |
006544 | 1.0758 | 1.2338 | 0.04% | |
009009 | 1.2558 | 1.2558 | 0.76% | |
009013 | 1.0627 | 1.0627 | 0.72% | |
004825 | 1.0905 | 1.3765 | 0.04% | |
004827 | 1.1585 | 1.2255 | 0.04% | |
501099 | 1.3747 | 1.3747 | 0.76% | |
007447 | 1.0444 | 1.2388 | 0.04% | |
007663 | 1.4838 | 1.5438 | 0.76% | |
007935 | 1.1289 | 1.2139 | 0.04% | |
007954 | 1.1189 | 1.185 | 0.04% | |
006987 | 1.0905 | 1.2086 | 0.04% | |
007082 | 1.3434 | 1.3434 | 0.76% | |
006264 | 1.0857 | 1.2527 | 0.04% | |
005639 | 1.1618 | 1.1618 | 0.72% | |
002450 | 1.583 | 2.38 | 0.76% | |
167003 | 1.0961 | 1.0961 | 0.76% | |
512360 | 1.4389 | 1.4389 | 0.72% | |
159593 | 1.1068 | 1.1068 | 0.72% | |
014051 | 1.9575 | 1.9575 | 0.76% | |
015486 | 0.7733 | 0.7733 | 0.76% | |
015510 | 0.9849 | 0.9849 | 0.76% | |
013766 | 0.9421 | 0.9421 | 0.76% | |
019458 | 1.4647 | 1.4647 | 0.72% | |
019598 | 0.9099 | 0.9099 | 0.72% | |
018714 | 1.1772 | 1.1772 | 0.76% | |
017776 | 1.0344 | 1.0694 | 0.04% | |
020322 | 1.1136 | 1.1197 | 0.04% | |
008691 | 1.259 | 1.259 | 0.04% | |
008695 | 1.1425 | 1.1425 | 0.04% | |
011762 | 1.0505 | 1.0505 | 0.76% | |
014711 | 1.0948 | 1.0958 | 0.04% | |
011176 | 0.952 | 0.952 | 0.76% | |
516890 | 0.4887 | 0.4887 | 0.72% | |
012475 | 0.6139 | 0.6139 | 0.76% | |
159718 | 0.6908 | 0.6908 | 0.72% | |
023189 | 1.1074 | 1.1074 | 0.04% | |
021901 | 1.0857 | 1.0857 | 0.04% | |
022002 | 1.1593 | 1.1593 | 0.04% | |
022021 | 1.1383 | 1.1493 | 0.04% | |
022058 | 1.3602 | 1.3602 | 0.04% | |
020958 | 1.1369 | 1.1939 | 0.04% | |
021003 | 1.0736 | 1.1176 | 0.04% | |
021046 | 1.1624 | 1.1924 | 0.76% | |
002795 | 1.224 | 1.349 | 0.04% | |
010057 | 1.3231 | 1.3231 | 0.76% | |
010241 | 1.1185 | 1.1185 | 0.04% | |
010652 | 0.9502 | 0.9502 | 0.04% | |
005884 | 1.0644 | 1.325 | 0.04% | |
009672 | 1.0254 | 1.0254 | 0.76% | |
001664 | 1.2391 | 1.2391 | 0.76% | |
009148 | 1.0358 | 1.1558 | 0.04% | |
009306 | 1.0596 | 1.2036 | 0.04% | |
009336 | 1.0368 | 1.0368 | 0.72% | |
007646 | 1.0875 | 1.0875 | 0.04% | |
006932 | 1.0861 | 1.1756 | 0.04% | |
006997 | 1.0729 | 1.2141 | 0.04% | |
007017 | 1.0844 | 1.2287 | 0.04% | |
007054 | 1.2616 | 1.2616 | 0.04% | |
006412 | 1.0676 | 1.2118 | 0.04% | |
006433 | 1.1939 | 1.1939 | 0.76% | |
004404 | 1.2662 | 1.2662 | 0.72% | |
004630 | 1.1317 | 1.2155 | 0.04% | |
004632 | 1.0538 | 1.2375 | 0.04% | |
007758 | 1.0009 | 1.1409 | 0.04% | |
167002 | 2.4152 | 2.4152 | 0.76% | |
511020 | 117.2603 | 1.2599 | 0.04% | |
512930 | 1.2707 | 1.4747 | 0.72% | |
014468 | 1.093 | 1.093 | 0.04% | |
016447 | 1.0925 | 1.0925 | 0.04% | |
016448 | 1.0822 | 1.0822 | 0.04% | |
017207 | 1.0597 | 1.0597 | 0.04% | |
013864 | 1.1096 | 1.1096 | 0.04% | |
015511 | 0.9662 | 0.9662 | 0.76% | |
015645 | 1.0571 | 1.0571 | 0.76% | |
013376 | 1.1154 | 1.1154 | 0.04% | |
015699 | 0.6406 | 0.6406 | 0.76% | |
015895 | 0.9985 | 0.9985 | 0.72% | |
020301 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% | |
020457 | 1.036 | 1.036 | 0.72% | |
020459 | 1.4783 | 1.4783 | 0.72% | |
008597 | 1.0271 | 1.1471 | 0.04% | |
009405 | 1.0831 | 1.1881 | 0.04% | |
700005 | 1.1514 | 1.7821 | 0.04% | |
012418 | 1.0347 | 1.1624 | 0.04% | |
021676 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
023628 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
023629 | 1.6458 | 1.6458 | 0.76% | |
023770 | 1.0961 | 1.0961 | 0.76% | |
022748 | 0.9936 | 0.9936 | 0.76% | |
022749 | 0.9918 | 0.9918 | 0.76% | |
022977 | 1.1366 | 1.1366 | 0.04% | |
022120 | 0.9634 | 0.9634 | 0.76% | |
021507 | 1.0267 | 1.0267 | 0.04% | |
021574 | 1.0072 | 1.0072 | 0.04% | |
021576 | 1.0049 | 1.0049 | 0.76% | |
021577 | 1.0006 | 1.0006 | 0.76% | |
009662 | 0.6046 | 0.6046 | 0.76% | |
009721 | 1.0566 | 1.1806 | 0.04% | |
009722 | 1.0872 | 1.1822 | 0.04% | |
006721 | 1.8858 | 1.8858 | 0.76% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,815.45 | 78.21 |
2 | 债券及货币 | 1,602.98 | 32.86 |
3 | 现金 | 595.21 | 12.20 |
4 | 其他资产 | 32.39 | 00.66 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601058 | 赛轮轮胎 | 29.56 | 423.59 | 8.68% | 24.40 |
603279 | 景津装备 | 20.42 | 365.11 | 7.48% | 20.42 |
603997 | 继峰股份 | 30.46 | 348.77 | 7.15% | 30.46 |
603596 | 伯特利 | 06.92 | 308.56 | 6.32% | 6.92 |
605333 | 沪光股份 | 08.26 | 269.52 | 5.52% | 8.26 |
000333 | 美的集团 | 03.52 | 264.77 | 5.43% | 3.52 |
601799 | 星宇股份 | 01.95 | 260.29 | 5.34% | 1.95 |
600933 | 爱柯迪 | 15.48 | 252.32 | 5.17% | 15.48 |
688533 | 上声电子 | 06.63 | 230.80 | 4.73% | 6.63 |
603129 | 春风动力 | 01.22 | 191.63 | 3.93% | 1.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019749 | 24国债15 | 10.00(万张) | 1,007.76(万元) | 20.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-10-22 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.93% | 4.3% | -3.03% | -1.97% | 3.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.79% | 0.54% | 2.47% | 2.47% | 4.3% | -8.83% | -9.49% | 52.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
夏普比率 | 16.35 | -37.80 | 3.27 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.08 | -0.03 |
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