公募基金 > 基金超市 > 平安灵活配置混合A
平安灵活配置混合A  700004
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理丁琳
申购费率0.15%
基金规模0.62亿  (2022-06-30)
2.2651
2.8247
182.47%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.37% 0.01% 3258/9154
最近一月 17.64% 0.03% 868/9131
最近三月 63.91% 0.16% 693/9052
最近一年 82.63% 0.45% 1571/8277
(2026-06-24)
基金代码700004 基金经理丁琳 最新份额2,910.87万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-09-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模10.19亿 托管费0.2%
投资策略

通过捕捉股票市场、债券市场不同演变趋势,把握在不同行情中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的中长期稳健回报为最终投资目标。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
4.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位相应类别的基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-25 2.3395 2.9175 3.28%
2026-6-24 2.2651 2.8247 2.55%
2026-6-23 2.2087 2.7543 -3.46%
2026-6-22 2.2879 2.8531 0.11%
2026-6-18 2.2854 2.85 2.80%
2026-6-17 2.2231 2.7723 2.98%
2026-6-16 2.1588 2.6921 2.41%
2026-6-15 2.1079 2.6286 6.66%
2026-6-12 1.9762 2.4644 -0.06%
2026-6-11 1.9773 2.4658 -0.53%
2026-6-10 1.9879 2.479 -1.59%
2026-6-9 2.0201 2.5192 5.98%
2026-6-8 1.9062 2.3771 -2.53%
2026-6-5 1.9556 2.4387 -3.50%
2026-6-4 2.0265 2.5271 3.58%
2026-6-3 1.9564 2.4397 2.03%
2026-6-2 1.9174 2.3911 3.60%
2026-6-1 1.8508 2.308 -4.75%
2026-5-29 1.9431 2.4231 -2.33%
2026-5-28 1.9895 2.481 3.08%

丁琳女士:厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。现担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024-12-27至今)、平安港股通红利优选混合型证券投资基金(2024-12-27至今)、平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(2025-05-13至今)、平安港股通成长精选混合型证券投资基金(2025-11-18至今)、平安港股通均衡配置混合型证券投资基金(2026-01-13至今)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2026-03-31至今)基金经理。

任职期间收益
平安灵活配置混合A  2026-03-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安核心优势混合A混合型2020-08-31 至 2023-11-17 3.2-20.56% -7.33% 
平安安心灵活配置混合C混合型2020-08-12 至 2025-01-07 4.4-29.94% -15.78% 
平安鑫享混合E混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.58.47% 12.27% 
平安港股通成长精选混合A混合型2025-10-23 至 今 0.7--  --  
平安港股通成长精选混合C混合型2025-10-23 至 今 0.7--  --  
平安消费精选混合A混合型2021-01-05 至 2026-03-31 5.2-45.91% -26.44% 
平安沪深300指数量化增强A指数型2024-12-27 至 今 1.5--  --  
平安沪深300指数量化增强C指数型2024-12-27 至 今 1.5--  --  
平安鑫盛混合发起式C混合型2025-05-07 至 2026-05-28 1.1--  --  
平安港股通红利精选混合发起式C混合型2024-03-22 至 今 2.3--  --  
平安港股通均衡配置混合A混合型2025-12-11 至 今 0.5--  --  
平安鑫享混合A混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.58.63% 12.26% 
平安鑫享混合C混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.57.97% 12.26% 
平安核心优势混合C混合型2020-08-31 至 2023-11-17 3.2-22.56% -7.32% 
平安港股通红利精选混合发起式A混合型2024-03-22 至 今 2.3--  --  
平安港股通红利优选混合C混合型2024-12-03 至 今 1.6--  --  
平安灵活配置混合A混合型2026-03-31 至 今 0.2--  --  
平安中证500指数增强A指数型2024-07-26 至 2025-08-04 1.0--  --  
平安港股通均衡配置混合C混合型2025-12-11 至 今 0.5--  --  
平安消费精选混合C混合型2021-01-05 至 2026-03-31 5.2-46.91% -26.44% 
平安鑫盛混合发起式A混合型2025-05-07 至 2026-05-28 1.1--  --  
平安港股通红利优选混合A混合型2024-12-03 至 今 1.6--  --  
平安安心灵活配置混合A混合型2020-08-12 至 2025-01-07 4.4-29.67% -15.78% 
平安灵活配置混合C混合型2026-03-31 至 今 0.2--  --  
平安医疗健康混合A混合型2022-06-23 至 2023-11-17 1.4-13.07% -14.05% 
平安中证500指数增强C指数型2024-07-26 至 2025-08-04 1.0--  --  
平安启瑞港股甄选混合(QDII)混合型,QDII型2026-06-24 至 今 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁琳2026-03-31 至 今0年2个月零26天
莫艽2024-11-20 至 2026-03-311年4个月零11天
康子冉2024-01-26 至 2024-11-180年9个月零23天-4.81-4.17
翟森2021-09-15 至 2024-12-053年2个月零20天-42.86-30.23
刘杰2018-11-22 至 2021-09-152年-3个月零24天79.86105.83
刘俊廷2018-06-29 至 2018-11-220年4个月零24天0.62-6.71
张恒2018-02-08 至 2019-03-131年1个月零5天14.210.74
孙健2012-08-06 至 2018-03-065年-6个月零28天27.95106.57
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002451 5.592 5.978 1.30%
003286 1.1944 1.3509 0.07%
003487 1.1211 1.3261 0.07%
003568 1.105 1.404 0.07%
004403 1.3693 1.3693 0.99%
004630 1.1608 1.2446 0.07%
004827 1.1877 1.2542 0.07%
004960 1.1243 1.2592 0.07%
005751 1.4452 1.4572 0.07%
005884 1.0337 1.3393 0.07%
006101 4.9455 5.1945 1.30%
006720 1.987 1.987 1.30%
006933 1.1253 1.2058 0.07%
006935 1.1377 1.2827 0.07%
007018 1.1037 1.2436 0.07%
007033 1.4983 1.4983 0.07%
007053 1.3122 1.3122 0.07%
007645 1.1313 1.276 0.07%
007647 1.1196 1.2565 0.07%
007663 1.5568 1.6168 1.30%
008594 1.0443 1.1744 0.07%
008595 1.0363 1.1917 0.07%
008949 1.76 2.074 1.30%
009008 4.1643 4.1643 1.30%
009166 1.0872 1.2042 0.07%
009403 1.252 1.274 0.07%
009405 1.0932 1.1982 0.07%
009406 1.0742 1.1432 0.07%
010229 1.1945 1.1945 1.30%
010242 0.9022 0.9022 1.30%
010243 0.8731 0.8731 1.30%
011175 1.0336 1.0336 1.30%
012909 1.0719 1.0719 0.76%
012917 1.5698 1.5698 1.30%
013024 0.5983 0.5983 1.30%
013864 1.1395 1.1395 0.07%
014051 3.6655 3.6655 1.30%
014081 1.0585 1.1165 0.07%
014711 1.1286 1.1296 0.07%
015645 1.0735 1.0735 1.30%
015700 1.2614 1.2614 1.30%
015830 1.0665 1.3255 0.07%
016662 1.1013 1.1013 0.07%
016663 1.0887 1.0887 0.07%
017208 1.0609 1.0709 0.07%
018253 1.0633 1.1533 0.07%
020458 1.4311 1.4311 0.99%
020459 1.4203 1.4203 0.99%
021219 0.8298 0.8298 1.30%
021675 1.0619 1.0619 0.07%
022058 1.4353 1.4353 0.07%
022119 2.4485 2.4485 1.30%
022138 1.1323 1.1323 0.07%
022139 1.1185 1.1415 0.07%
022839 1.0164 1.0164 0.07%
023194 1.0327 1.0914 0.07%
024535 1.3869 1.3869 1.30%
025390 0.8741 0.8741 1.30%
025391 0.8719 0.8719 1.30%
025650 1.2039 1.2039 1.30%
025924 1.1156 1.1156 1.30%
026544 1.0924 1.0924 0.99%
159143 0.9115 0.9115 0.99%
511020 117.3684 1.2783 0.07%
511030 108.0149 1.2051 0.07%
515700 2.5561 2.5561 0.99%
700005 1.2041 1.8348 0.07%
002599 0.8579 0.6913 1.30%
002795 1.264 1.389 0.07%
003486 1.119 1.253 0.07%
004391 6.1404 6.2254 1.30%
004828 1.2353 1.2427 0.07%
005077 1.0318 1.2718 0.07%
005750 1.438 1.4988 0.07%
005755 1.2759 1.2959 0.07%
005897 1.0404 1.2719 0.07%
006215 1.6904 1.9464 0.99%
006721 1.865 1.865 1.30%
006988 1.1155 1.23 0.07%
007017 1.108 1.2523 0.07%
007055 1.29 1.29 0.07%
007758 1.0192 1.1592 0.07%
009012 2.3284 2.3284 0.99%
009662 0.6643 0.6643 1.30%
010035 1.0817 1.1537 0.07%
010056 1.4239 1.4239 1.30%
010239 1.2744 1.2744 1.30%
010241 1.145 1.145 0.07%
011829 1.7058 1.7058 1.30%
013687 1.4995 1.4995 1.30%
013768 0.8768 0.8768 1.30%
014082 1.0522 1.1322 0.07%
014812 1.7624 1.7624 1.30%
015720 1.1073 1.1073 0.07%
015895 2.3309 2.3309 0.99%
016448 1.0849 1.0849 0.07%
019458 1.7743 1.7743 0.99%
020262 1.0768 1.0768 0.07%
021575 1.0455 1.0455 0.07%
022099 1.0944 1.0944 0.07%
022732 1.076 1.076 0.76%
022838 1.0185 1.0185 0.07%
023364 1.2172 1.2172 0.07%
023974 1.0964 1.0964 0.07%
024542 1.0796 1.0796 0.76%
024618 0.6947 0.6947 0.99%
024956 1.0109 1.0109 0.07%
025066 1.4603 1.4603 1.30%
025525 0.7536 0.7536 0.99%
026034 0.9918 0.9918 0.07%
026264 0.9242 0.9242 1.30%
026720 0.8872 0.8872 0.99%
159199 0.8646 0.8646 0.99%
159322 1.3877 1.3877 0.99%
159964 2.7817 2.7817 0.99%
167001 1.9998 1.9998 1.30%
501099 4.3531 4.3531 1.30%
516890 0.9455 0.9455 0.99%
560460 0.9153 0.9153 0.99%
561600 1.9304 1.9304 0.99%
561660 0.9857 0.9857 0.99%
589150 1.4417 1.4417 0.99%
700006 1.194 1.753 0.07%
001609 1.7552 1.7552 1.30%
001610 1.7069 1.7069 1.30%
004390 6.548 6.638 1.30%
005127 1.0767 1.3417 0.07%
005640 1.5095 1.5095 0.99%
005869 1.8406 1.8406 0.99%
006457 1.3408 1.3408 1.30%
006851 1.2205 1.2555 0.07%
006986 1.126 1.2529 0.07%
007048 0.6955 0.9755 1.30%
007054 1.2906 1.2906 0.07%
007082 1.6078 1.6078 1.30%
007083 1.5117 1.5117 1.30%
007447 1.0675 1.2619 0.07%
007859 1.1656 1.2783 0.07%
007936 1.1341 1.2041 0.07%
008950 1.6734 1.9814 1.30%
009053 1.0219 1.2109 0.07%
009148 1.0378 1.1738 0.07%
009336 1.6236 1.6236 0.99%
009404 1.1688 1.1798 0.07%
010048 1.2322 1.2322 0.07%
010126 2.0181 2.0181 1.30%
010244 1.2399 1.2399 1.30%
010651 0.9979 0.9979 0.07%
011392 1.3226 1.3226 1.30%
011759 1.2783 1.2783 1.30%
011828 1.773 1.773 1.30%
012441 1.0535 1.1544 0.07%
012959 0.9662 0.9662 0.76%
013482 1.1258 1.1258 0.07%
013688 1.4454 1.4454 1.30%
014469 1.1071 1.1071 0.07%
015510 1.1573 1.1573 1.30%
015511 1.1244 1.1244 1.30%
015699 1.2913 1.2913 1.30%
017776 1.0647 1.0997 0.07%
019598 0.9484 0.9484 0.99%
019599 0.9409 0.9409 0.99%
020782 0.966 0.966 0.99%
021003 1.0986 1.1426 0.07%
021409 1.0493 1.0493 0.07%
022076 1.109 1.109 1.30%
022244 1.1234 1.1464 0.07%
022245 1.1313 1.1543 0.07%
022550 1.0622 1.0622 1.30%
022977 1.0617 1.1517 0.07%
023547 1.1977 1.1977 0.76%
023997 1.0468 1.0528 0.07%
024609 1.1966 1.1966 0.76%
024610 2.0952 2.0952 0.76%
024957 1.0091 1.0091 0.07%
025347 1.0944 1.0944 0.07%
026211 2.4407 2.4407 1.30%
026257 0.8117 0.8117 1.30%
026258 0.8105 0.8105 1.30%
026274 1.4125 1.4125 1.30%
512360 1.9184 1.9184 0.99%
700002 3.185 3.265 0.99%
700003 11.347 11.447 1.30%
700004 2.2651 2.8247 1.30%
017549 2.0422 2.0422 1.30%
001515 3.699 4.354 1.30%
002537 3.7387 3.7387 1.30%
002988 1.0419 1.3715 0.07%
004825 1.0959 1.3819 0.07%
005639 1.5602 1.5602 0.99%
005895 1.1139 1.2909 0.07%
006097 1.0804 1.1914 0.07%
007158 1.0442 1.2252 0.07%
007196 1.1069 1.2239 0.07%
007646 1.1196 1.1196 0.07%
007894 0.9548 0.9548 1.30%
007954 1.1425 1.2086 0.07%
008694 1.1517 1.1517 0.07%
008726 1.1904 1.1904 0.07%
009009 3.9625 3.9625 1.30%
009013 2.2709 2.2709 0.99%
009672 1.0983 1.0983 1.30%
010057 1.3924 1.3924 1.30%
010240 1.1603 1.1603 0.07%
011761 1.1204 1.1204 1.30%
011807 1.8489 1.8489 1.30%
012722 0.6953 0.6953 0.99%
012723 0.6868 0.6868 0.99%
012931 1.1613 1.1613 0.07%
012960 0.9559 0.9559 0.76%
013343 1.0175 1.0175 0.76%
013375 1.155 1.155 0.07%
013376 1.1445 1.1445 0.07%
014461 1.5967 1.5967 1.30%
015486 1.889 1.889 1.30%
015626 1.1859 1.1859 0.07%
015894 2.3678 2.3678 0.99%
016447 1.1005 1.1005 0.07%
017550 1.9961 1.9961 1.30%
019285 1.0886 1.1086 0.07%
019952 1.1704 1.1704 1.30%
020137 1.9793 1.9793 1.30%
021047 1.1941 1.2851 1.30%
021183 1.3475 1.3475 0.76%
021184 1.3389 1.3389 0.76%
022120 2.426 2.426 1.30%
022748 1.0452 1.0952 1.30%
023185 1.3672 1.3672 0.99%
023548 1.193 1.193 0.76%
023606 1.1166 1.1166 1.30%
024491 1.3452 1.3452 0.76%
024534 1.3935 1.3935 1.30%
024544 0.9475 0.9475 0.99%
024546 1.5587 1.5587 0.99%
024646 1.0063 1.0063 1.30%
024887 0.9732 0.9732 0.76%
025176 1.1139 1.1139 0.07%
025293 0.8814 0.8814 0.99%
025295 0.8791 0.8791 0.99%
025490 1.0929 1.0929 0.99%
025526 0.7529 0.7529 0.99%
025923 1.1202 1.1202 1.30%
026210 2.4464 2.4464 1.30%
026358 0.8036 0.8036 0.35%
026632 1.7816 1.7816 1.30%
027679 1.0376 1.0376 0.07%
027680 1.2041 1.2041 0.07%
159233 1.1306 1.1306 0.99%
159306 1.3053 1.3053 0.99%
159556 1.3414 1.3414 0.99%
510390 5.5837 1.4625 0.99%
012903 1.2219 1.2954 0.07%
001665 3.066 3.066 1.30%
003626 2.5844 2.614 1.30%
004632 1.0639 1.2526 0.07%
004826 1.1268 1.3797 0.07%
005113 1.8388 1.8388 0.99%
005868 1.8572 1.8572 0.99%
006264 1.1157 1.2827 0.07%
007019 1.0964 1.2235 0.07%
007925 1.7426 1.7426 1.30%
007953 1.0975 1.2005 0.07%
008690 1.3198 1.3198 0.07%
008691 1.2869 1.2869 0.07%
008695 1.1588 1.1588 0.07%
008727 1.1621 1.1621 0.07%
010127 1.9277 1.9277 1.30%
010652 0.979 0.979 0.07%
011808 1.7753 1.7753 1.30%
012418 1.019 1.1677 0.07%
012440 1.0506 1.182 0.07%
012699 0.882 0.882 0.99%
012985 1.5779 1.5779 1.30%
013023 0.6214 0.6214 1.30%
014811 1.8256 1.8256 1.30%
017532 1.9399 1.9399 1.30%
018714 2.036 2.036 1.30%
019591 1.1377 1.1554 0.07%
020301 1.0304 1.0304 0.07%
020302 1.0266 1.0266 0.07%
020457 1.0206 1.0636 0.99%
021046 1.2161 1.3111 1.30%
021155 1.0469 1.0969 0.07%
021507 1.0464 1.0464 0.07%
022002 1.1856 1.1856 0.07%
022021 1.1944 1.2054 0.07%
022672 1.3699 1.3699 1.30%
022673 1.374 1.374 1.30%
023361 1.0264 1.0264 0.07%
023543 1.0305 1.0305 1.30%
024379 0.7833 0.7833 1.30%
024471 0.8577 0.8577 1.30%
024472 0.8524 0.8524 1.30%
024495 1.0321 1.0321 0.76%
024556 1.7001 1.7001 0.99%
024611 1.0579 1.0699 0.99%
025491 1.0906 1.0906 0.99%
026019 0.8763 0.8763 1.30%
026263 0.9261 0.9261 1.30%
026634 0.8926 0.8926 1.30%
159960 0.7919 0.9534 0.99%
512970 1.7001 1.7001 0.99%
516180 0.8208 0.8208 0.99%
516760 0.5168 0.5168 0.99%
700001 1.792 2.072 1.30%
012902 1.2231 1.3098 0.07%
001664 3.1976 3.1976 1.30%
002304 0.7001 0.9801 1.30%
002450 4.854 5.651 1.30%
003024 1.3603 1.4103 0.07%
004404 1.2666 1.2666 0.99%
005754 1.2561 1.2761 0.07%
005756 1.2314 1.2514 0.07%
005766 1.0769 1.3425 0.07%
005896 1.0547 1.2268 0.07%
006458 1.3195 1.3195 1.30%
006717 1.3499 1.3999 0.07%
007860 1.2568 1.2668 0.07%
009509 1.0706 1.1796 0.07%
009671 1.1314 1.1314 1.30%
010228 1.1922 1.1922 1.30%
011760 1.2768 1.2768 1.30%
012476 1.113 1.113 1.30%
012932 1.148 1.148 0.07%
013767 0.9071 0.9071 1.30%
013865 1.1277 1.1277 0.07%
014460 1.6551 1.6551 1.30%
014468 1.1163 1.1163 0.07%
014710 1.0942 1.1392 0.07%
015622 1.0565 1.1425 0.07%
017207 1.0706 1.0806 0.07%
017533 1.887 1.887 1.30%
018254 1.0558 1.1458 0.07%
018715 1.9888 1.9888 1.30%
020263 1.0715 1.0715 0.07%
020781 0.9704 0.9704 0.99%
020958 1.1727 1.2297 0.07%
021001 1.1031 1.1471 0.07%
021410 1.0452 1.0452 0.07%
021508 1.0438 1.0438 0.07%
022659 1.0987 1.1387 0.07%
022731 1.0802 1.0802 0.76%
022749 1.0358 1.0858 1.30%
023184 1.3708 1.3708 0.99%
023384 2.0973 2.0973 0.76%
023385 2.0914 2.0914 0.76%
023629 1.7491 1.7491 1.30%
024496 1.0297 1.0297 0.76%
024504 0.8992 0.8992 0.99%
024543 1.8552 1.8552 0.99%
024888 0.9708 0.9708 0.76%
025294 0.879 0.879 0.99%
025646 1.2941 1.2941 1.30%
025914 1.0109 1.0109 0.76%
026633 1.779 1.779 1.30%
159152 0.7617 0.7617 0.99%
159215 1.411 1.411 0.99%
159718 0.7272 0.7272 0.99%
159793 0.7651 0.7651 0.99%
510590 9.5263 1.7247 0.99%
512930 0.7465 3.19 0.99%
516820 0.3144 0.3144 0.99%
530280 1.24 1.24 0.99%
560970 1.0105 1.0105 0.99%
001297 1.157 1.157 1.30%
002282 1.5664 1.6264 1.30%
003032 2.0005 2.0005 1.30%
005114 1.7548 1.7548 0.99%
005971 1.0496 1.2476 0.07%
006016 1.0376 1.2544 0.07%
006100 5.2804 5.5354 1.30%
006214 1.7026 1.9606 0.99%
006222 1.0793 1.2433 0.07%
006316 1.0496 1.3553 0.07%
006433 2.5601 2.5601 1.30%
006934 1.1082 1.2894 0.07%
006987 1.1215 1.2396 0.07%
007032 1.5398 1.5398 0.07%
007049 3.1279 3.1279 1.30%
007759 1.0146 1.1396 0.07%
007893 0.9574 1.0064 1.30%
008597 1.0387 1.1797 0.07%
008696 1.1333 1.1333 0.07%
008911 1.1312 1.1832 0.07%
008913 1.1445 1.1665 0.07%
009306 1.0825 1.2265 0.07%
009453 1.076 1.1942 0.07%
009722 1.1024 1.2028 0.07%
009878 1.114 1.114 1.30%
011762 1.1109 1.1109 1.30%
012475 1.1579 1.1579 1.30%
012910 1.059 1.059 0.76%
012986 1.5181 1.5181 1.30%
013344 0.9937 0.9937 0.76%
013765 1.0824 1.0824 1.30%
013766 1.0592 1.0592 1.30%
015485 1.9417 1.9417 1.30%
015831 1.0842 1.3203 0.07%
019457 1.8026 1.8026 0.99%
021227 0.8244 0.8244 1.30%
021574 1.0488 1.0488 0.07%
021676 1.0579 1.0579 0.07%
021901 1.1046 1.1046 0.07%
022551 1.0591 1.0591 1.30%
022998 1.0171 1.0171 0.76%
023189 1.1945 1.1945 0.07%
023360 1.0288 1.0288 0.07%
023542 1.1268 1.1268 1.30%
023578 1.185 1.185 0.07%
023770 1.1921 1.1921 1.30%
024492 2.326 2.326 0.99%
024545 0.9697 0.9697 0.99%
024557 2.3694 2.3694 0.99%
024558 1.7546 1.7546 1.30%
025651 1.1987 1.1987 1.30%
025913 1.0126 1.0126 0.76%
026357 0.8055 0.8055 0.35%
027146 1.3475 1.3475 0.76%
159719 1.4702 1.4702 0.99%
167002 6.9465 6.9465 1.30%
561680 0.9321 0.9321 0.99%
020930 1.0423 1.1173 0.07%
000739 3.857 4.552 1.30%
002598 0.893 0.7202 1.30%
006412 1.0567 1.2329 0.07%
006544 1.0945 1.2645 0.07%
006889 1.0393 1.2373 0.07%
006932 1.1267 1.2162 0.07%
006997 1.0948 1.236 0.07%
007935 1.1569 1.2419 0.07%
008596 1.0412 1.1892 0.07%
008692 1.2869 1.2869 0.07%
008912 1.0689 1.0689 0.07%
009337 1.5748 1.5748 0.99%
009661 0.6883 0.6883 1.30%
009721 1.0726 1.202 0.07%
009879 1.0628 1.0628 1.30%
011176 1.0061 1.0061 1.30%
012698 0.8998 0.8998 0.99%
012918 1.5102 1.5102 1.30%
015078 2.2075 2.2075 1.30%
015625 1.1994 1.1994 0.07%
015721 1.0985 1.0985 0.07%
019286 1.0525 1.0575 0.07%
019953 1.156 1.156 1.30%
020322 1.0837 1.1368 0.07%
020456 1.0298 1.0728 0.99%
021576 1.3549 1.3549 1.30%
021577 1.3396 1.3396 1.30%
021970 1.1618 1.1618 0.07%
022051 1.0896 1.1206 0.07%
022997 1.0204 1.0204 0.76%
023628 1.0473 1.0631 0.07%
023973 1.0939 1.0939 0.07%
024380 0.7789 0.7789 1.30%
024645 1.0095 1.0095 1.30%
025065 1.4668 1.4668 1.30%
025647 1.2893 1.2893 1.30%
026018 0.879 0.879 1.30%
026033 0.9939 0.9939 0.07%
026273 1.4153 1.4153 1.30%
026635 0.8916 0.8916 1.30%
026721 0.8869 0.8869 0.99%
159521 1.4015 1.4015 0.99%
159593 1.3913 1.3913 0.99%
159651 107.8587 1.0786 0.07%
167003 1.1935 1.1935 1.30%
512390 1.2759 1.6047 0.99%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,332.2179.32
2债券及货币1,601.8229.33
3现金105.6401.93
4其他资产55.1801.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601058赛轮轮胎38.37493.829.04%12.46  
601799星宇股份04.04492.929.02%-0.12  
603596伯特利10.15446.198.17%3.12  
603997继峰股份37.25438.068.02%5.80  
601702华峰铝业17.81344.806.31%-0.98  
600519贵州茅台00.22319.005.84%0.03  
000333美的集团04.04308.455.65%0.61  
603279景津装备16.94286.125.24%-3.58  
605333沪光股份10.46265.274.86%-3.90  
301039中集车辆26.16229.954.21%26.16  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0810.30(万张)1,043.67(万元)19.11(%)  
201979225国债1902.80(万张)282.06(万元)5.16(%)  
301982726国债0101.70(万张)170.45(万元)3.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.4%
50≤X<2001.0%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
3年≤X0.0%
2年≤X<3年0.1%
1年≤X<2年0.2%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-10-22
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
156.26%82.63%11.98%4.07%7.82%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.64%
63.91%
57.02%
57.02%
82.63%
40.46%
22.07%
182.47%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.93
0.95
0.99
夏普比率
285.13
121.25
6.72
特雷诺指数
0.10
0.09
0.00
詹森指数
0.47
0.16
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。