| 基金代码700004 | 基金经理丁琳 | 最新份额2,910.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-09-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模10.19亿 | 托管费0.2% |
通过捕捉股票市场、债券市场不同演变趋势,把握在不同行情中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的中长期稳健回报为最终投资目标。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
4.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位相应类别的基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-25 | 2.3395 | 2.9175 | 3.28% |
| 2026-6-24 | 2.2651 | 2.8247 | 2.55% |
| 2026-6-23 | 2.2087 | 2.7543 | -3.46% |
| 2026-6-22 | 2.2879 | 2.8531 | 0.11% |
| 2026-6-18 | 2.2854 | 2.85 | 2.80% |
| 2026-6-17 | 2.2231 | 2.7723 | 2.98% |
| 2026-6-16 | 2.1588 | 2.6921 | 2.41% |
| 2026-6-15 | 2.1079 | 2.6286 | 6.66% |
| 2026-6-12 | 1.9762 | 2.4644 | -0.06% |
| 2026-6-11 | 1.9773 | 2.4658 | -0.53% |
| 2026-6-10 | 1.9879 | 2.479 | -1.59% |
| 2026-6-9 | 2.0201 | 2.5192 | 5.98% |
| 2026-6-8 | 1.9062 | 2.3771 | -2.53% |
| 2026-6-5 | 1.9556 | 2.4387 | -3.50% |
| 2026-6-4 | 2.0265 | 2.5271 | 3.58% |
| 2026-6-3 | 1.9564 | 2.4397 | 2.03% |
| 2026-6-2 | 1.9174 | 2.3911 | 3.60% |
| 2026-6-1 | 1.8508 | 2.308 | -4.75% |
| 2026-5-29 | 1.9431 | 2.4231 | -2.33% |
| 2026-5-28 | 1.9895 | 2.481 | 3.08% |

丁琳女士:厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。现担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024-12-27至今)、平安港股通红利优选混合型证券投资基金(2024-12-27至今)、平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(2025-05-13至今)、平安港股通成长精选混合型证券投资基金(2025-11-18至今)、平安港股通均衡配置混合型证券投资基金(2026-01-13至今)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2026-03-31至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安核心优势混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 2023-11-17 | 3.2 | -20.56% | -7.33% |
| 平安安心灵活配置混合C | 混合型 | 2020-08-12 至 2025-01-07 | 4.4 | -29.94% | -15.78% |
| 平安鑫享混合E | 混合型 | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 8.47% | 12.27% |
| 平安港股通成长精选混合A | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安港股通成长精选混合C | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安消费精选混合A | 混合型 | 2021-01-05 至 2026-03-31 | 5.2 | -45.91% | -26.44% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 平安鑫盛混合发起式C | 混合型 | 2025-05-07 至 2026-05-28 | 1.1 | -- | -- |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 平安港股通均衡配置混合A | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安鑫享混合A | 混合型 | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 8.63% | 12.26% |
| 平安鑫享混合C | 混合型 | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 7.97% | 12.26% |
| 平安核心优势混合C | 混合型 | 2020-08-31 至 2023-11-17 | 3.2 | -22.56% | -7.32% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 平安港股通红利优选混合C | 混合型 | 2024-12-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安灵活配置混合A | 混合型 | 2026-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-26 至 2025-08-04 | 1.0 | -- | -- |
| 平安港股通均衡配置混合C | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 平安消费精选混合C | 混合型 | 2021-01-05 至 2026-03-31 | 5.2 | -46.91% | -26.44% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 混合型 | 2025-05-07 至 2026-05-28 | 1.1 | -- | -- |
| 平安港股通红利优选混合A | 混合型 | 2024-12-03 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安安心灵活配置混合A | 混合型 | 2020-08-12 至 2025-01-07 | 4.4 | -29.67% | -15.78% |
| 平安灵活配置混合C | 混合型 | 2026-03-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安医疗健康混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2023-11-17 | 1.4 | -13.07% | -14.05% |
| 平安中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-26 至 2025-08-04 | 1.0 | -- | -- |
| 平安启瑞港股甄选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2026-06-24 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁琳 | 2026-03-31 至 今 | 0年2个月零26天 | ||
| 莫艽 | 2024-11-20 至 2026-03-31 | 1年4个月零11天 | ||
| 康子冉 | 2024-01-26 至 2024-11-18 | 0年9个月零23天 | -4.81 | -4.17 |
| 翟森 | 2021-09-15 至 2024-12-05 | 3年2个月零20天 | -42.86 | -30.23 |
| 刘杰 | 2018-11-22 至 2021-09-15 | 2年-3个月零24天 | 79.86 | 105.83 |
| 刘俊廷 | 2018-06-29 至 2018-11-22 | 0年4个月零24天 | 0.62 | -6.71 |
| 张恒 | 2018-02-08 至 2019-03-13 | 1年1个月零5天 | 14.21 | 0.74 |
| 孙健 | 2012-08-06 至 2018-03-06 | 5年-6个月零28天 | 27.95 | 106.57 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002451 | 5.592 | 5.978 | 1.30% | |
| 003286 | 1.1944 | 1.3509 | 0.07% | |
| 003487 | 1.1211 | 1.3261 | 0.07% | |
| 003568 | 1.105 | 1.404 | 0.07% | |
| 004403 | 1.3693 | 1.3693 | 0.99% | |
| 004630 | 1.1608 | 1.2446 | 0.07% | |
| 004827 | 1.1877 | 1.2542 | 0.07% | |
| 004960 | 1.1243 | 1.2592 | 0.07% | |
| 005751 | 1.4452 | 1.4572 | 0.07% | |
| 005884 | 1.0337 | 1.3393 | 0.07% | |
| 006101 | 4.9455 | 5.1945 | 1.30% | |
| 006720 | 1.987 | 1.987 | 1.30% | |
| 006933 | 1.1253 | 1.2058 | 0.07% | |
| 006935 | 1.1377 | 1.2827 | 0.07% | |
| 007018 | 1.1037 | 1.2436 | 0.07% | |
| 007033 | 1.4983 | 1.4983 | 0.07% | |
| 007053 | 1.3122 | 1.3122 | 0.07% | |
| 007645 | 1.1313 | 1.276 | 0.07% | |
| 007647 | 1.1196 | 1.2565 | 0.07% | |
| 007663 | 1.5568 | 1.6168 | 1.30% | |
| 008594 | 1.0443 | 1.1744 | 0.07% | |
| 008595 | 1.0363 | 1.1917 | 0.07% | |
| 008949 | 1.76 | 2.074 | 1.30% | |
| 009008 | 4.1643 | 4.1643 | 1.30% | |
| 009166 | 1.0872 | 1.2042 | 0.07% | |
| 009403 | 1.252 | 1.274 | 0.07% | |
| 009405 | 1.0932 | 1.1982 | 0.07% | |
| 009406 | 1.0742 | 1.1432 | 0.07% | |
| 010229 | 1.1945 | 1.1945 | 1.30% | |
| 010242 | 0.9022 | 0.9022 | 1.30% | |
| 010243 | 0.8731 | 0.8731 | 1.30% | |
| 011175 | 1.0336 | 1.0336 | 1.30% | |
| 012909 | 1.0719 | 1.0719 | 0.76% | |
| 012917 | 1.5698 | 1.5698 | 1.30% | |
| 013024 | 0.5983 | 0.5983 | 1.30% | |
| 013864 | 1.1395 | 1.1395 | 0.07% | |
| 014051 | 3.6655 | 3.6655 | 1.30% | |
| 014081 | 1.0585 | 1.1165 | 0.07% | |
| 014711 | 1.1286 | 1.1296 | 0.07% | |
| 015645 | 1.0735 | 1.0735 | 1.30% | |
| 015700 | 1.2614 | 1.2614 | 1.30% | |
| 015830 | 1.0665 | 1.3255 | 0.07% | |
| 016662 | 1.1013 | 1.1013 | 0.07% | |
| 016663 | 1.0887 | 1.0887 | 0.07% | |
| 017208 | 1.0609 | 1.0709 | 0.07% | |
| 018253 | 1.0633 | 1.1533 | 0.07% | |
| 020458 | 1.4311 | 1.4311 | 0.99% | |
| 020459 | 1.4203 | 1.4203 | 0.99% | |
| 021219 | 0.8298 | 0.8298 | 1.30% | |
| 021675 | 1.0619 | 1.0619 | 0.07% | |
| 022058 | 1.4353 | 1.4353 | 0.07% | |
| 022119 | 2.4485 | 2.4485 | 1.30% | |
| 022138 | 1.1323 | 1.1323 | 0.07% | |
| 022139 | 1.1185 | 1.1415 | 0.07% | |
| 022839 | 1.0164 | 1.0164 | 0.07% | |
| 023194 | 1.0327 | 1.0914 | 0.07% | |
| 024535 | 1.3869 | 1.3869 | 1.30% | |
| 025390 | 0.8741 | 0.8741 | 1.30% | |
| 025391 | 0.8719 | 0.8719 | 1.30% | |
| 025650 | 1.2039 | 1.2039 | 1.30% | |
| 025924 | 1.1156 | 1.1156 | 1.30% | |
| 026544 | 1.0924 | 1.0924 | 0.99% | |
| 159143 | 0.9115 | 0.9115 | 0.99% | |
| 511020 | 117.3684 | 1.2783 | 0.07% | |
| 511030 | 108.0149 | 1.2051 | 0.07% | |
| 515700 | 2.5561 | 2.5561 | 0.99% | |
| 700005 | 1.2041 | 1.8348 | 0.07% | |
| 002599 | 0.8579 | 0.6913 | 1.30% | |
| 002795 | 1.264 | 1.389 | 0.07% | |
| 003486 | 1.119 | 1.253 | 0.07% | |
| 004391 | 6.1404 | 6.2254 | 1.30% | |
| 004828 | 1.2353 | 1.2427 | 0.07% | |
| 005077 | 1.0318 | 1.2718 | 0.07% | |
| 005750 | 1.438 | 1.4988 | 0.07% | |
| 005755 | 1.2759 | 1.2959 | 0.07% | |
| 005897 | 1.0404 | 1.2719 | 0.07% | |
| 006215 | 1.6904 | 1.9464 | 0.99% | |
| 006721 | 1.865 | 1.865 | 1.30% | |
| 006988 | 1.1155 | 1.23 | 0.07% | |
| 007017 | 1.108 | 1.2523 | 0.07% | |
| 007055 | 1.29 | 1.29 | 0.07% | |
| 007758 | 1.0192 | 1.1592 | 0.07% | |
| 009012 | 2.3284 | 2.3284 | 0.99% | |
| 009662 | 0.6643 | 0.6643 | 1.30% | |
| 010035 | 1.0817 | 1.1537 | 0.07% | |
| 010056 | 1.4239 | 1.4239 | 1.30% | |
| 010239 | 1.2744 | 1.2744 | 1.30% | |
| 010241 | 1.145 | 1.145 | 0.07% | |
| 011829 | 1.7058 | 1.7058 | 1.30% | |
| 013687 | 1.4995 | 1.4995 | 1.30% | |
| 013768 | 0.8768 | 0.8768 | 1.30% | |
| 014082 | 1.0522 | 1.1322 | 0.07% | |
| 014812 | 1.7624 | 1.7624 | 1.30% | |
| 015720 | 1.1073 | 1.1073 | 0.07% | |
| 015895 | 2.3309 | 2.3309 | 0.99% | |
| 016448 | 1.0849 | 1.0849 | 0.07% | |
| 019458 | 1.7743 | 1.7743 | 0.99% | |
| 020262 | 1.0768 | 1.0768 | 0.07% | |
| 021575 | 1.0455 | 1.0455 | 0.07% | |
| 022099 | 1.0944 | 1.0944 | 0.07% | |
| 022732 | 1.076 | 1.076 | 0.76% | |
| 022838 | 1.0185 | 1.0185 | 0.07% | |
| 023364 | 1.2172 | 1.2172 | 0.07% | |
| 023974 | 1.0964 | 1.0964 | 0.07% | |
| 024542 | 1.0796 | 1.0796 | 0.76% | |
| 024618 | 0.6947 | 0.6947 | 0.99% | |
| 024956 | 1.0109 | 1.0109 | 0.07% | |
| 025066 | 1.4603 | 1.4603 | 1.30% | |
| 025525 | 0.7536 | 0.7536 | 0.99% | |
| 026034 | 0.9918 | 0.9918 | 0.07% | |
| 026264 | 0.9242 | 0.9242 | 1.30% | |
| 026720 | 0.8872 | 0.8872 | 0.99% | |
| 159199 | 0.8646 | 0.8646 | 0.99% | |
| 159322 | 1.3877 | 1.3877 | 0.99% | |
| 159964 | 2.7817 | 2.7817 | 0.99% | |
| 167001 | 1.9998 | 1.9998 | 1.30% | |
| 501099 | 4.3531 | 4.3531 | 1.30% | |
| 516890 | 0.9455 | 0.9455 | 0.99% | |
| 560460 | 0.9153 | 0.9153 | 0.99% | |
| 561600 | 1.9304 | 1.9304 | 0.99% | |
| 561660 | 0.9857 | 0.9857 | 0.99% | |
| 589150 | 1.4417 | 1.4417 | 0.99% | |
| 700006 | 1.194 | 1.753 | 0.07% | |
| 001609 | 1.7552 | 1.7552 | 1.30% | |
| 001610 | 1.7069 | 1.7069 | 1.30% | |
| 004390 | 6.548 | 6.638 | 1.30% | |
| 005127 | 1.0767 | 1.3417 | 0.07% | |
| 005640 | 1.5095 | 1.5095 | 0.99% | |
| 005869 | 1.8406 | 1.8406 | 0.99% | |
| 006457 | 1.3408 | 1.3408 | 1.30% | |
| 006851 | 1.2205 | 1.2555 | 0.07% | |
| 006986 | 1.126 | 1.2529 | 0.07% | |
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| 560970 | 1.0105 | 1.0105 | 0.99% | |
| 001297 | 1.157 | 1.157 | 1.30% | |
| 002282 | 1.5664 | 1.6264 | 1.30% | |
| 003032 | 2.0005 | 2.0005 | 1.30% | |
| 005114 | 1.7548 | 1.7548 | 0.99% | |
| 005971 | 1.0496 | 1.2476 | 0.07% | |
| 006016 | 1.0376 | 1.2544 | 0.07% | |
| 006100 | 5.2804 | 5.5354 | 1.30% | |
| 006214 | 1.7026 | 1.9606 | 0.99% | |
| 006222 | 1.0793 | 1.2433 | 0.07% | |
| 006316 | 1.0496 | 1.3553 | 0.07% | |
| 006433 | 2.5601 | 2.5601 | 1.30% | |
| 006934 | 1.1082 | 1.2894 | 0.07% | |
| 006987 | 1.1215 | 1.2396 | 0.07% | |
| 007032 | 1.5398 | 1.5398 | 0.07% | |
| 007049 | 3.1279 | 3.1279 | 1.30% | |
| 007759 | 1.0146 | 1.1396 | 0.07% | |
| 007893 | 0.9574 | 1.0064 | 1.30% | |
| 008597 | 1.0387 | 1.1797 | 0.07% | |
| 008696 | 1.1333 | 1.1333 | 0.07% | |
| 008911 | 1.1312 | 1.1832 | 0.07% | |
| 008913 | 1.1445 | 1.1665 | 0.07% | |
| 009306 | 1.0825 | 1.2265 | 0.07% | |
| 009453 | 1.076 | 1.1942 | 0.07% | |
| 009722 | 1.1024 | 1.2028 | 0.07% | |
| 009878 | 1.114 | 1.114 | 1.30% | |
| 011762 | 1.1109 | 1.1109 | 1.30% | |
| 012475 | 1.1579 | 1.1579 | 1.30% | |
| 012910 | 1.059 | 1.059 | 0.76% | |
| 012986 | 1.5181 | 1.5181 | 1.30% | |
| 013344 | 0.9937 | 0.9937 | 0.76% | |
| 013765 | 1.0824 | 1.0824 | 1.30% | |
| 013766 | 1.0592 | 1.0592 | 1.30% | |
| 015485 | 1.9417 | 1.9417 | 1.30% | |
| 015831 | 1.0842 | 1.3203 | 0.07% | |
| 019457 | 1.8026 | 1.8026 | 0.99% | |
| 021227 | 0.8244 | 0.8244 | 1.30% | |
| 021574 | 1.0488 | 1.0488 | 0.07% | |
| 021676 | 1.0579 | 1.0579 | 0.07% | |
| 021901 | 1.1046 | 1.1046 | 0.07% | |
| 022551 | 1.0591 | 1.0591 | 1.30% | |
| 022998 | 1.0171 | 1.0171 | 0.76% | |
| 023189 | 1.1945 | 1.1945 | 0.07% | |
| 023360 | 1.0288 | 1.0288 | 0.07% | |
| 023542 | 1.1268 | 1.1268 | 1.30% | |
| 023578 | 1.185 | 1.185 | 0.07% | |
| 023770 | 1.1921 | 1.1921 | 1.30% | |
| 024492 | 2.326 | 2.326 | 0.99% | |
| 024545 | 0.9697 | 0.9697 | 0.99% | |
| 024557 | 2.3694 | 2.3694 | 0.99% | |
| 024558 | 1.7546 | 1.7546 | 1.30% | |
| 025651 | 1.1987 | 1.1987 | 1.30% | |
| 025913 | 1.0126 | 1.0126 | 0.76% | |
| 026357 | 0.8055 | 0.8055 | 0.35% | |
| 027146 | 1.3475 | 1.3475 | 0.76% | |
| 159719 | 1.4702 | 1.4702 | 0.99% | |
| 167002 | 6.9465 | 6.9465 | 1.30% | |
| 561680 | 0.9321 | 0.9321 | 0.99% | |
| 020930 | 1.0423 | 1.1173 | 0.07% | |
| 000739 | 3.857 | 4.552 | 1.30% | |
| 002598 | 0.893 | 0.7202 | 1.30% | |
| 006412 | 1.0567 | 1.2329 | 0.07% | |
| 006544 | 1.0945 | 1.2645 | 0.07% | |
| 006889 | 1.0393 | 1.2373 | 0.07% | |
| 006932 | 1.1267 | 1.2162 | 0.07% | |
| 006997 | 1.0948 | 1.236 | 0.07% | |
| 007935 | 1.1569 | 1.2419 | 0.07% | |
| 008596 | 1.0412 | 1.1892 | 0.07% | |
| 008692 | 1.2869 | 1.2869 | 0.07% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | 0.07% | |
| 009337 | 1.5748 | 1.5748 | 0.99% | |
| 009661 | 0.6883 | 0.6883 | 1.30% | |
| 009721 | 1.0726 | 1.202 | 0.07% | |
| 009879 | 1.0628 | 1.0628 | 1.30% | |
| 011176 | 1.0061 | 1.0061 | 1.30% | |
| 012698 | 0.8998 | 0.8998 | 0.99% | |
| 012918 | 1.5102 | 1.5102 | 1.30% | |
| 015078 | 2.2075 | 2.2075 | 1.30% | |
| 015625 | 1.1994 | 1.1994 | 0.07% | |
| 015721 | 1.0985 | 1.0985 | 0.07% | |
| 019286 | 1.0525 | 1.0575 | 0.07% | |
| 019953 | 1.156 | 1.156 | 1.30% | |
| 020322 | 1.0837 | 1.1368 | 0.07% | |
| 020456 | 1.0298 | 1.0728 | 0.99% | |
| 021576 | 1.3549 | 1.3549 | 1.30% | |
| 021577 | 1.3396 | 1.3396 | 1.30% | |
| 021970 | 1.1618 | 1.1618 | 0.07% | |
| 022051 | 1.0896 | 1.1206 | 0.07% | |
| 022997 | 1.0204 | 1.0204 | 0.76% | |
| 023628 | 1.0473 | 1.0631 | 0.07% | |
| 023973 | 1.0939 | 1.0939 | 0.07% | |
| 024380 | 0.7789 | 0.7789 | 1.30% | |
| 024645 | 1.0095 | 1.0095 | 1.30% | |
| 025065 | 1.4668 | 1.4668 | 1.30% | |
| 025647 | 1.2893 | 1.2893 | 1.30% | |
| 026018 | 0.879 | 0.879 | 1.30% | |
| 026033 | 0.9939 | 0.9939 | 0.07% | |
| 026273 | 1.4153 | 1.4153 | 1.30% | |
| 026635 | 0.8916 | 0.8916 | 1.30% | |
| 026721 | 0.8869 | 0.8869 | 0.99% | |
| 159521 | 1.4015 | 1.4015 | 0.99% | |
| 159593 | 1.3913 | 1.3913 | 0.99% | |
| 159651 | 107.8587 | 1.0786 | 0.07% | |
| 167003 | 1.1935 | 1.1935 | 1.30% | |
| 512390 | 1.2759 | 1.6047 | 0.99% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,332.21 | 79.32 |
| 2 | 债券及货币 | 1,601.82 | 29.33 |
| 3 | 现金 | 105.64 | 01.93 |
| 4 | 其他资产 | 55.18 | 01.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 38.37 | 493.82 | 9.04% | 12.46 |
| 601799 | 星宇股份 | 04.04 | 492.92 | 9.02% | -0.12 |
| 603596 | 伯特利 | 10.15 | 446.19 | 8.17% | 3.12 |
| 603997 | 继峰股份 | 37.25 | 438.06 | 8.02% | 5.80 |
| 601702 | 华峰铝业 | 17.81 | 344.80 | 6.31% | -0.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.22 | 319.00 | 5.84% | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 04.04 | 308.45 | 5.65% | 0.61 |
| 603279 | 景津装备 | 16.94 | 286.12 | 5.24% | -3.58 |
| 605333 | 沪光股份 | 10.46 | 265.27 | 4.86% | -3.90 |
| 301039 | 中集车辆 | 26.16 | 229.95 | 4.21% | 26.16 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 10.30(万张) | 1,043.67(万元) | 19.11(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 02.80(万张) | 282.06(万元) | 5.16(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 01.70(万张) | 170.45(万元) | 3.12(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 3年≤X | 0.0% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2015-10-22 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 156.26% | 82.63% | 11.98% | 4.07% | 7.82% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.64% | 63.91% | 57.02% | 57.02% | 82.63% | 40.46% | 22.07% | 182.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.93 | 0.95 | 0.99 |
| 夏普比率 | 285.13 | 121.25 | 6.72 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.09 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.47 | 0.16 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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