基金代码700004 | 基金经理翟森,康子冉 | 最新份额3,057.87万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-09-11 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模10.19亿 | 托管费0.2% |
通过捕捉股票市场、债券市场不同演变趋势,把握在不同行情中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的中长期稳健回报为最终投资目标。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。 本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
4.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
5.若基金合同生效不满 3个月则可不进行收益分配;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位相应类别的基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.1671 | 1.4554 | 1.17% |
2024-5-8 | 1.1536 | 1.4386 | -0.72% |
2024-5-7 | 1.162 | 1.4491 | 0.47% |
2024-5-6 | 1.1566 | 1.4423 | 1.47% |
2024-4-30 | 1.1398 | 1.4214 | -1.03% |
2024-4-29 | 1.1517 | 1.4362 | -0.18% |
2024-4-26 | 1.1538 | 1.4388 | 1.01% |
2024-4-25 | 1.1423 | 1.4245 | -0.17% |
2024-4-24 | 1.1442 | 1.4269 | 1.54% |
2024-4-23 | 1.1269 | 1.4053 | -1.92% |
2024-4-22 | 1.149 | 1.4329 | -2.13% |
2024-4-19 | 1.174 | 1.464 | 1.48% |
2024-4-18 | 1.1569 | 1.4427 | -0.09% |
2024-4-17 | 1.1579 | 1.444 | 1.97% |
2024-4-16 | 1.1355 | 1.416 | -2.67% |
2024-4-15 | 1.1666 | 1.4548 | -0.38% |
2024-4-12 | 1.171 | 1.4603 | 0.87% |
2024-4-11 | 1.1609 | 1.4477 | -0.70% |
2024-4-10 | 1.1691 | 1.4579 | 0.16% |
2024-4-9 | 1.1672 | 1.4556 | -0.64% |
翟森先生:北京大学计算机应用技术硕士。曾担任深圳前海大宇资本管理有限公司研究员。2016年6月加入平安基金管理有限公司,曾担任研究中心行业研究员,现担任平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安科技创新混合A | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 1.7 | -41.99% | -25.17% |
平安新兴产业混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-12-29 至 今 | 3.4 | -32.68% | -22.83% |
平安科技创新混合C | 混合型 | 2022-08-15 至 今 | 1.7 | -42.67% | -25.17% |
平安灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-15 至 今 | 2.7 | -42.86% | -30.23% |
平安灵活配置混合C | 混合型 | 2022-02-09 至 今 | 2.3 | -36.59% | -26.07% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
康子冉 | 2024-01-26 至 今 | 0年3个月零14天 | -4.81 | -4.17 |
翟森 | 2021-09-15 至 今 | 2年-5个月零25天 | -42.86 | -30.23 |
刘杰 | 2018-11-22 至 2021-09-15 | 2年-3个月零24天 | 79.86 | 105.83 |
刘俊廷 | 2018-06-29 至 2018-11-22 | 0年4个月零24天 | 0.62 | -6.71 |
张恒 | 2018-02-08 至 2019-03-13 | 1年1个月零5天 | 14.21 | 0.74 |
孙健 | 2012-08-06 至 2018-03-06 | 5年-6个月零28天 | 27.95 | 106.57 |
康子冉先生:中国人民大学经济学博士研究生,曾先后担任万科企业股份有限公司董事会办公室总裁文字助理、中国五矿集团有限公司办公厅研究室副总裁秘书、行业调研员、中国人寿养老保险有限公司行业研究员、北京国际信托有限公司权益投资经理、泰康养老保险股份有限公司股票投资总监。2023年12月加入平安基金管理有限公司,现担任平安鑫安混合型证券投资基金、平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
康子冉 | 2024-01-26 至 今 | 0年3个月零14天 | -4.81 | -4.17 |
翟森 | 2021-09-15 至 今 | 2年-5个月零25天 | -42.86 | -30.23 |
刘杰 | 2018-11-22 至 2021-09-15 | 2年-3个月零24天 | 79.86 | 105.83 |
刘俊廷 | 2018-06-29 至 2018-11-22 | 0年4个月零24天 | 0.62 | -6.71 |
张恒 | 2018-02-08 至 2019-03-13 | 1年1个月零5天 | 14.21 | 0.74 |
孙健 | 2012-08-06 至 2018-03-06 | 5年-6个月零28天 | 27.95 | 106.57 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018253 | 1.0544 | 1.0544 | 0.05% | |
019591 | 1.0719 | 1.0756 | 0.05% | |
003568 | 1.1012 | 1.3562 | 0.05% | |
167002 | 2.3468 | 2.3468 | 1.03% | |
510390 | 3.8741 | 1.0534 | 1.33% | |
006100 | 1.779 | 2.034 | 1.03% | |
006222 | 1.0352 | 1.1992 | 0.05% | |
006433 | 1.1059 | 1.1059 | 1.03% | |
006988 | 1.1327 | 1.1752 | 0.05% | |
007082 | 1.3744 | 1.3744 | 1.03% | |
007196 | 1.0959 | 1.1609 | 0.05% | |
009009 | 1.0493 | 1.0493 | 1.03% | |
004825 | 1.1176 | 1.3384 | 0.05% | |
561600 | 0.6399 | 0.6399 | 1.33% | |
009661 | 0.6375 | 0.6375 | 1.03% | |
009878 | 0.9297 | 0.9297 | 1.03% | |
006544 | 1.0735 | 1.2015 | 0.05% | |
010228 | 1.0688 | 1.0688 | 1.03% | |
010240 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | |
013864 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
516760 | 0.6883 | 0.6883 | 1.33% | |
516890 | 0.5128 | 0.5128 | 1.33% | |
012441 | 1.0468 | 1.0857 | 0.05% | |
012699 | 0.5463 | 0.5463 | 1.33% | |
008726 | 1.0241 | 1.0241 | 0.05% | |
012932 | 1.0972 | 1.0972 | 0.05% | |
011762 | 1.0006 | 1.0006 | 1.03% | |
013376 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% | |
016448 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
017550 | 1.0068 | 1.0068 | 1.03% | |
019286 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
019598 | 0.7656 | 0.7656 | 1.33% | |
019952 | 1.0359 | 1.0359 | 1.03% | |
018715 | 1.0186 | 1.0186 | 1.03% | |
020782 | 0.9874 | 0.9874 | 1.33% | |
020930 | 1.0763 | 1.0763 | 0.05% | |
021003 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% | |
021155 | 1.0561 | 1.0561 | 0.05% | |
007894 | 1.0099 | 1.0099 | 1.03% | |
003486 | 1.0722 | 1.2062 | 0.05% | |
512930 | 1.1293 | 1.2793 | 1.33% | |
512970 | 1.0526 | 1.0526 | 1.33% | |
006215 | 1.0417 | 1.2977 | 1.33% | |
005639 | 1.1046 | 1.1046 | 1.33% | |
004404 | 1.2961 | 1.2961 | 1.33% | |
005895 | 1.0508 | 1.2278 | 0.05% | |
007954 | 1.1324 | 1.1424 | 0.05% | |
006932 | 1.0806 | 1.1481 | 0.05% | |
007018 | 1.128 | 1.2019 | 0.05% | |
007019 | 1.1194 | 1.1875 | 0.05% | |
007053 | 1.2592 | 1.2592 | 0.05% | |
007158 | 1.0377 | 1.1777 | 0.05% | |
007447 | 1.1148 | 1.2002 | 0.05% | |
006720 | 1.5763 | 1.5763 | 1.03% | |
002537 | 1.8746 | 1.8746 | 1.03% | |
010048 | 1.1878 | 1.1878 | 0.05% | |
010057 | 1.2371 | 1.2371 | 1.03% | |
005114 | 1.1105 | 1.1105 | 1.33% | |
516820 | 0.3626 | 0.3626 | 1.33% | |
700001 | 1.678 | 1.958 | 1.03% | |
008727 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | |
009405 | 1.0553 | 1.1603 | 0.05% | |
012985 | 0.6331 | 0.6331 | 1.03% | |
011808 | 0.8841 | 0.8841 | 1.03% | |
015485 | 0.8142 | 0.8142 | 1.03% | |
015511 | 0.9332 | 0.9332 | 1.03% | |
159521 | 0.9292 | 0.9292 | 1.33% | |
159651 | 103.7537 | 1.0375 | 0.05% | |
014460 | 0.6875 | 0.6875 | 1.03% | |
020262 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
018254 | 1.0535 | 1.0535 | 0.05% | |
019285 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% | |
021046 | 1.0265 | 1.0265 | 1.03% | |
015895 | 0.8331 | 0.8331 | 1.33% | |
007759 | 1.0077 | 1.1137 | 0.05% | |
007859 | 1.0827 | 1.1954 | 0.05% | |
004403 | 1.3778 | 1.3778 | 1.33% | |
004632 | 1.0474 | 1.1794 | 0.05% | |
006097 | 1.0376 | 1.1486 | 0.05% | |
006935 | 1.102 | 1.214 | 0.05% | |
007049 | 1.184 | 1.184 | 1.03% | |
007054 | 1.2557 | 1.2557 | 0.05% | |
008913 | 1.1215 | 1.1215 | 0.05% | |
008949 | 0.9064 | 1.1434 | 1.03% | |
004828 | 1.1958 | 1.1942 | 0.05% | |
159964 | 1.207 | 1.207 | 1.33% | |
005751 | 1.3367 | 1.3487 | 0.05% | |
009662 | 0.6231 | 0.6231 | 1.03% | |
009721 | 1.0925 | 1.1445 | 0.05% | |
009148 | 1.0211 | 1.1201 | 0.05% | |
009228 | 1.0829 | 1.0836 | 0.05% | |
002598 | 0.9887 | 0.7973 | 1.03% | |
002795 | 1.221 | 1.321 | 0.05% | |
010056 | 1.2591 | 1.2591 | 1.03% | |
010242 | 0.8402 | 0.8402 | 1.03% | |
010651 | 0.9639 | 0.9639 | 0.05% | |
013865 | 1.0791 | 1.0791 | 0.05% | |
013873 | 0.6036 | 0.6036 | 1.33% | |
700005 | 1.1349 | 1.7519 | 0.05% | |
012440 | 1.0345 | 1.1039 | 0.05% | |
012475 | 0.618 | 0.618 | 1.03% | |
012698 | 0.5526 | 0.5526 | 1.33% | |
008690 | 1.2439 | 1.2439 | 0.05% | |
013024 | 0.5109 | 0.5109 | 1.03% | |
011761 | 1.009 | 1.009 | 1.03% | |
011807 | 0.9054 | 0.9054 | 1.03% | |
014710 | 1.0206 | 1.0656 | 0.05% | |
014711 | 1.0533 | 1.0543 | 0.05% | |
014811 | 0.7473 | 0.7473 | 1.03% | |
013768 | 0.9382 | 0.9382 | 1.03% | |
014461 | 0.6747 | 0.6747 | 1.03% | |
017549 | 1.0128 | 1.0128 | 1.03% | |
018714 | 1.0247 | 1.0247 | 1.03% | |
001297 | 0.686 | 0.686 | 1.03% | |
167003 | 1.0695 | 1.0695 | 1.03% | |
511020 | 113.8113 | 1.1911 | 0.05% | |
006214 | 1.047 | 1.305 | 1.33% | |
006457 | 1.4326 | 1.4326 | 1.03% | |
004391 | 2.355 | 2.44 | 1.03% | |
004630 | 1.1203 | 1.1871 | 0.05% | |
005896 | 1.0093 | 1.1814 | 0.05% | |
005897 | 1.0392 | 1.2227 | 0.05% | |
007936 | 1.1194 | 1.1594 | 0.05% | |
006889 | 1.082 | 1.2 | 0.05% | |
006997 | 1.0422 | 1.1834 | 0.05% | |
007017 | 1.1316 | 1.2079 | 0.05% | |
007033 | 1.1124 | 1.1124 | 0.05% | |
007055 | 1.2445 | 1.2445 | 0.05% | |
008950 | 0.8767 | 1.1117 | 1.03% | |
004960 | 1.1256 | 1.2095 | 0.05% | |
005077 | 1.0184 | 1.2174 | 0.05% | |
159960 | 0.7269 | 0.8169 | 1.33% | |
007663 | 1.2961 | 1.3561 | 1.03% | |
005750 | 1.3188 | 1.3796 | 0.05% | |
005754 | 1.2056 | 1.2256 | 0.05% | |
009671 | 1.047 | 1.047 | 1.03% | |
009722 | 1.0947 | 1.1467 | 0.05% | |
001515 | 2.157 | 2.249 | 1.03% | |
001609 | 1.5631 | 1.5631 | 1.03% | |
001665 | 1.1678 | 1.1678 | 1.03% | |
009229 | 1.0927 | 1.1187 | 0.05% | |
010244 | 1.0095 | 1.0095 | 1.03% | |
005127 | 1.0733 | 1.3003 | 0.05% | |
011175 | 0.9563 | 0.9563 | 1.03% | |
011176 | 0.9408 | 0.9408 | 1.03% | |
011392 | 0.5983 | 0.5983 | 1.03% | |
516180 | 0.6748 | 0.6748 | 1.33% | |
700003 | 4.427 | 4.527 | 1.03% | |
008596 | 1.0219 | 1.1289 | 0.05% | |
013023 | 0.5218 | 0.5218 | 1.03% | |
011828 | 0.6479 | 0.6479 | 1.03% | |
015078 | 1.1521 | 1.1521 | 1.03% | |
015699 | 0.6439 | 0.6439 | 1.03% | |
015720 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
014051 | 1.8541 | 1.8541 | 1.03% | |
013687 | 0.6484 | 0.6484 | 1.03% | |
159718 | 0.5839 | 0.5839 | 1.33% | |
159793 | 0.7057 | 0.7057 | 1.33% | |
016447 | 1.0732 | 1.0732 | 0.05% | |
016662 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% | |
016663 | 1.0464 | 1.0464 | 0.05% | |
021047 | 1.026 | 1.026 | 1.03% | |
021183 | 1.0129 | 1.0129 | 1.33% | |
021184 | 1.0127 | 1.0127 | 1.33% | |
015894 | 0.8392 | 0.8392 | 1.33% | |
003626 | 1.1141 | 1.1437 | 1.03% | |
512390 | 1.2261 | 1.3731 | 1.33% | |
000739 | 2.225 | 2.341 | 1.03% | |
002282 | 1.3013 | 1.3613 | 1.03% | |
002451 | 1.797 | 2.183 | 1.03% | |
004390 | 2.4691 | 2.5591 | 1.03% | |
006934 | 1.0933 | 1.2195 | 0.05% | |
006986 | 1.1414 | 1.1903 | 0.05% | |
009008 | 1.0849 | 1.0849 | 1.03% | |
009013 | 1.0222 | 1.0222 | 1.33% | |
009053 | 1.0276 | 1.1766 | 0.05% | |
005869 | 1.3816 | 1.3816 | 1.33% | |
009879 | 0.9023 | 0.9023 | 1.03% | |
001664 | 1.2078 | 1.2078 | 1.03% | |
006721 | 1.5046 | 1.5046 | 1.03% | |
009227 | 1.0706 | 1.1346 | 0.05% | |
009336 | 1.0208 | 1.0208 | 1.33% | |
010035 | 1.0428 | 1.1148 | 0.05% | |
010239 | 1.0267 | 1.0267 | 1.03% | |
010241 | 1.0998 | 1.0998 | 0.05% | |
013874 | 0.5985 | 0.5985 | 1.33% | |
700004 | 1.1671 | 1.4554 | 1.03% | |
012418 | 1.0375 | 1.1301 | 0.05% | |
012722 | 0.565 | 0.565 | 1.33% | |
008691 | 1.2232 | 1.2232 | 0.05% | |
009406 | 1.0392 | 1.1082 | 0.05% | |
012931 | 1.104 | 1.104 | 0.05% | |
012986 | 0.6195 | 0.6195 | 1.03% | |
011829 | 0.6337 | 0.6337 | 1.03% | |
015486 | 0.8057 | 0.8057 | 1.03% | |
015622 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
015645 | 1.0408 | 1.0408 | 1.03% | |
013766 | 0.9468 | 0.9468 | 1.03% | |
014469 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | |
017533 | 0.8918 | 0.8918 | 1.03% | |
020322 | 1.0951 | 1.0952 | 0.05% | |
019457 | 0.9561 | 0.9561 | 1.33% | |
019599 | 0.7643 | 0.7643 | 1.33% | |
020958 | 1.1519 | 1.1519 | 0.05% | |
007860 | 1.1704 | 1.1804 | 0.05% | |
167001 | 1.3491 | 1.3491 | 1.03% | |
511030 | 10.5389 | 1.1579 | 0.05% | |
006264 | 1.0532 | 1.2202 | 0.05% | |
005640 | 1.0779 | 1.0779 | 1.33% | |
005884 | 1.0791 | 1.2861 | 0.05% | |
007048 | 0.848 | 1.128 | 1.03% | |
009012 | 1.0392 | 1.0392 | 1.33% | |
004826 | 1.1104 | 1.3183 | 0.05% | |
004827 | 1.1513 | 1.2046 | 0.05% | |
007645 | 1.0866 | 1.2043 | 0.05% | |
007647 | 1.0812 | 1.1911 | 0.05% | |
005755 | 1.2249 | 1.2449 | 0.05% | |
009672 | 1.0272 | 1.0272 | 1.03% | |
009166 | 1.053 | 1.132 | 0.05% | |
010127 | 0.7503 | 0.7503 | 1.03% | |
010652 | 0.9526 | 0.9526 | 0.05% | |
515700 | 1.5389 | 1.5389 | 1.33% | |
012476 | 0.6043 | 0.6043 | 1.03% | |
012723 | 0.561 | 0.561 | 1.33% | |
008595 | 1.079 | 1.1514 | 0.05% | |
009403 | 1.204 | 1.216 | 0.05% | |
014812 | 0.7338 | 0.7338 | 1.03% | |
017776 | 1.0325 | 1.0475 | 0.05% | |
015626 | 1.0798 | 1.0798 | 0.05% | |
013688 | 0.6359 | 0.6359 | 1.03% | |
013375 | 1.0978 | 1.0978 | 0.05% | |
159556 | 0.8812 | 0.8812 | 1.33% | |
014468 | 1.0699 | 1.0699 | 0.05% | |
019953 | 1.0343 | 1.0343 | 1.03% | |
020781 | 0.9876 | 0.9876 | 1.33% | |
021001 | 1.101 | 1.101 | 0.05% | |
510590 | 5.788 | 1.0826 | 1.33% | |
003032 | 1.7655 | 1.7655 | 1.03% | |
006101 | 1.6947 | 1.9437 | 1.03% | |
006316 | 1.0702 | 1.3039 | 0.05% | |
006412 | 1.0392 | 1.1834 | 0.05% | |
006458 | 1.4184 | 1.4184 | 1.03% | |
005971 | 1.0562 | 1.2042 | 0.05% | |
006016 | 1.041 | 1.2198 | 0.05% | |
007925 | 1.5556 | 1.5556 | 1.03% | |
007935 | 1.1387 | 1.1847 | 0.05% | |
006987 | 1.1379 | 1.181 | 0.05% | |
007032 | 1.1335 | 1.1335 | 0.05% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.05% | |
001610 | 1.5336 | 1.5336 | 1.03% | |
010126 | 0.7724 | 0.7724 | 1.03% | |
010229 | 1.0706 | 1.0706 | 1.03% | |
005113 | 1.1515 | 1.1515 | 1.33% | |
700006 | 1.1264 | 1.6804 | 0.05% | |
008594 | 1.0661 | 1.1486 | 0.05% | |
008597 | 1.0217 | 1.1217 | 0.05% | |
008694 | 1.1117 | 1.1117 | 0.05% | |
008695 | 1.1204 | 1.1204 | 0.05% | |
008696 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | |
009404 | 1.1112 | 1.1112 | 0.05% | |
009453 | 1.0608 | 1.1169 | 0.05% | |
009509 | 1.0546 | 1.1266 | 0.05% | |
012902 | 1.0343 | 1.121 | 0.05% | |
012918 | 0.6468 | 0.6468 | 1.03% | |
014082 | 1.0881 | 1.0981 | 0.05% | |
015510 | 0.9441 | 0.9441 | 1.03% | |
159593 | 1.0434 | 1.0434 | 1.33% | |
159719 | 1.4887 | 1.4887 | 1.33% | |
020263 | 1.008 | 1.008 | 0.05% | |
019458 | 0.9531 | 0.9531 | 1.33% | |
007758 | 1.0089 | 1.1269 | 0.05% | |
007893 | 0.9955 | 1.0445 | 1.03% | |
003487 | 1.1407 | 1.2887 | 0.05% | |
512360 | 1.4078 | 1.4078 | 1.33% | |
002988 | 1.077 | 1.3227 | 0.05% | |
003024 | 1.279 | 1.329 | 0.05% | |
002304 | 0.8518 | 1.1318 | 1.03% | |
002450 | 1.533 | 2.33 | 1.03% | |
007953 | 1.103 | 1.161 | 0.05% | |
006933 | 1.0765 | 1.143 | 0.05% | |
007083 | 1.3147 | 1.3147 | 1.03% | |
008911 | 1.1328 | 1.1328 | 0.05% | |
501099 | 1.1441 | 1.1441 | 1.03% | |
007646 | 1.0812 | 1.0812 | 0.05% | |
005756 | 1.1882 | 1.2082 | 0.05% | |
005766 | 1.0734 | 1.2858 | 0.05% | |
005868 | 1.3911 | 1.3911 | 1.33% | |
006717 | 1.2719 | 1.3219 | 0.05% | |
006851 | 1.1854 | 1.2104 | 0.05% | |
009306 | 1.0767 | 1.1677 | 0.05% | |
009337 | 1.0006 | 1.0006 | 1.33% | |
002599 | 0.9628 | 0.7759 | 1.03% | |
010243 | 0.8236 | 0.8236 | 1.03% | |
003286 | 1.1269 | 1.2724 | 0.05% | |
700002 | 2.0 | 2.08 | 1.33% | |
012903 | 1.041 | 1.1145 | 0.05% | |
012917 | 0.661 | 0.661 | 1.03% | |
015700 | 0.6369 | 0.6369 | 1.03% | |
015721 | 1.0592 | 1.0592 | 0.05% | |
015830 | 1.1417 | 1.2607 | 0.05% | |
015831 | 1.0991 | 1.2552 | 0.05% | |
014081 | 1.069 | 1.079 | 0.05% | |
015625 | 1.0857 | 1.0857 | 0.05% | |
013765 | 0.9573 | 0.9573 | 1.03% | |
013767 | 0.9539 | 0.9539 | 1.03% | |
017207 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | |
017208 | 1.03 | 1.03 | 0.05% | |
017532 | 0.9 | 0.9 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,684.74 | 78.09 |
2 | 债券及货币 | 1,509.45 | 31.99 |
3 | 现金 | 1,445.49 | 30.64 |
4 | 其他资产 | 269.01 | 05.70 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600988 | 赤峰黄金 | 14.70 | 240.34 | 5.09% | 14.70 |
000603 | 盛达资源 | 17.21 | 222.01 | 4.71% | 17.21 |
300308 | 中际旭创 | 01.28 | 200.40 | 4.25% | -0.51 |
688066 | 航天宏图 | 07.06 | 197.19 | 4.18% | 7.06 |
600547 | 山东黄金 | 06.92 | 195.35 | 4.14% | 6.92 |
603993 | 洛阳钼业 | 21.97 | 182.79 | 3.87% | 21.97 |
600580 | 卧龙电驱 | 10.67 | 180.32 | 3.82% | 10.67 |
601390 | 中国中铁 | 20.14 | 141.18 | 2.99% | 20.14 |
601288 | 农业银行 | 32.68 | 138.24 | 2.93% | 32.68 |
688009 | 中国通号 | 24.45 | 137.64 | 2.92% | 24.45 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123182 | 广联转债 | 00.54(万张) | 63.96(万元) | 1.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.4% |
50≤X<200 | 1.0% |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
3年≤X | 0.0% |
2年≤X<3年 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-10-22 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.15% | -23.29% | -14.27% | 0.49% | 3.27% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.01% | 7.02% | -3.36% | -3.36% | -23.29% | -37.03% | 2.48% | 45.54% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 0.66 | 0.94 |
夏普比率 | -153.22 | -23.26 | -0.98 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.02 | -0.00 |
詹森指数 | -0.23 | -0.06 | 0.00 |
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