公募基金 > 基金超市 > 平安策略先锋混合
平安策略先锋混合  700003
收藏成功
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理神爱前
申购费率0.08%
基金规模29.73亿  (2022-06-30)
6.9139
7.0139
655.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.33% -0.02% 7825/9576
最近一月 -8.37% -0.05% 7353/9503
最近三月 -35.62% -0.1% 9114/9293
最近一年 -3.45% -0.01% 4977/8513
(2026-10-09)
基金代码700003 基金经理神爱前 最新份额35,094.15万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模29.73亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-05-29 托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.59亿 托管费0.2%
投资策略

通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通
标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府
债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、货
币市场工具、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及
其他银行存款)、现金等,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监
会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 6.9139 7.0139 0.21%
2026-10-8 6.8997 6.9997 -4.53%
2026-9-30 7.227 7.327 -0.93%
2026-9-29 7.2951 7.3951 1.02%
2026-9-28 7.2215 7.3215 -6.12%
2026-9-24 7.6924 7.7924 -2.60%
2026-9-23 7.8981 7.9981 1.22%
2026-9-22 7.8027 7.9027 0.01%
2026-9-21 7.8022 7.9022 1.41%
2026-9-18 7.6937 7.7937 1.77%
2026-9-17 7.5599 7.6599 -0.96%
2026-9-16 7.6329 7.7329 3.41%
2026-9-15 7.381 7.481 0.71%
2026-9-14 7.3293 7.4293 -1.92%
2026-9-11 7.4731 7.5731 0.16%
2026-9-10 7.4615 7.5615 -1.11%
2026-9-9 7.5455 7.6455 0.39%
2026-9-8 7.5165 7.6165 -0.91%
2026-9-7 7.5855 7.6855 4.79%
2026-9-4 7.2385 7.3385 -2.10%

神爱前先生:厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员。现任权益投资总监,同时担任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-24至今)、平安品质优选混合型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(2022-01-25至今)、平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(2023-01-17至今)、平安产业趋势混合型证券投资基金(2024-12-16至今)基金经理。

任职期间收益
平安策略先锋混合  2016-07-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安兴奕成长1年持有混合C混合型2022-01-05 至 今 4.8-40.40% -26.56% 
平安策略优选1年持有混合A混合型2022-11-29 至 今 3.9-33.87% -21.95% 
平安策略回报混合A混合型2023-05-09 至 2025-01-07 1.7-18.91% -15.74% 
平安产业趋势混合A混合型2024-09-04 至 今 2.1--  --  
平安消费精选混合A混合型2016-07-25 至 2018-03-16 1.6-17.18% 9.54% 
平安转型创新混合A2019-12-25 至 今 6.857.53% 9.00% 
平安转型创新混合C2019-12-25 至 今 6.852.44% 9.00% 
平安消费精选混合C混合型2016-07-25 至 2018-03-16 1.6-16.68% 9.53% 
平安策略回报混合C混合型2023-05-09 至 2025-01-07 1.7-19.22% -15.74% 
平安产业趋势混合C混合型2024-09-04 至 今 2.1--  --  
平安品质优选混合A混合型2021-12-04 至 今 4.9-44.20% -29.73% 
平安智慧中国混合2016-08-02 至 2019-01-18 2.5-28.30% -4.68% 
平安医疗健康混合A混合型2021-05-26 至 2022-06-23 1.1-20.50% -4.94% 
平安医疗健康混合A混合型2019-10-09 至 2020-05-06 0.636.71% 14.04% 
平安品质优选混合C混合型2021-12-04 至 今 4.9-45.13% -29.73% 
平安兴奕成长1年持有混合A混合型2022-01-05 至 今 4.8-39.43% -26.56% 
平安策略优选1年持有混合C混合型2022-11-29 至 今 3.9-34.42% -21.95% 
平安策略先锋混合2016-07-19 至 今 10.284.70% 32.25% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
神爱前2016-07-19 至 今10年2个月零23天84.7032.25
乔海英2015-08-04 至 2017-05-111年9个月零7天-12.35-2.42
黄建军2013-05-29 至 2015-08-042年2个月零6天59.0961.84
颜正华2012-04-16 至 2013-05-291年1个月零13天22.4113.48
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001297 0.955 0.955 -0.10%
002450 3.279 4.076 -0.10%
004826 1.1353 1.3882 0.07%
006016 1.0528 1.2696 0.07%
006889 1.0447 1.2427 0.07%
007082 1.1288 1.1288 -0.10%
007860 1.2727 1.2827 0.07%
007953 1.1001 1.2031 0.07%
008727 1.0885 1.0885 0.07%
008911 1.1362 1.1882 0.07%
009336 1.3326 1.3326 0.38%
010243 0.828 0.828 -0.10%
010651 0.9986 0.9986 0.07%
011759 1.1878 1.1878 -0.10%
013766 1.0497 1.0497 -0.10%
015485 1.1525 1.1525 -0.10%
015699 0.8985 0.8985 -0.10%
015700 0.8762 0.8762 -0.10%
015895 1.5424 1.5424 0.38%
021184 1.2329 1.2329 0.46%
021227 0.8033 0.8033 -0.10%
022245 1.1393 1.1623 0.07%
022672 0.9128 0.9128 -0.10%
022839 1.0268 1.0268 0.07%
023547 1.1224 1.1224 0.46%
023548 1.1171 1.1171 0.46%
023578 1.1103 1.1103 0.07%
023770 1.1624 1.1624 -0.10%
024380 0.9397 0.9397 -0.10%
024610 1.6283 1.6283 0.46%
024646 0.9948 0.9948 -0.10%
025065 0.9253 0.9253 -0.10%
025391 0.695 0.695 -0.10%
025490 0.8425 0.8425 0.38%
025526 0.7072 0.7072 0.38%
026257 0.9231 0.9231 -0.10%
026263 0.7902 0.7902 -0.10%
027680 1.2085 1.2085 0.07%
029007 1.0002 1.0002 0.07%
159143 0.9811 0.9811 0.38%
159233 1.1548 1.1548 0.38%
159521 1.2226 1.2226 0.38%
159556 1.2039 1.2039 0.38%
159593 1.2783 1.2783 0.38%
512970 1.382 1.382 0.38%
002795 1.271 1.396 0.07%
003626 1.7878 1.8174 -0.10%
004390 3.94 4.03 -0.10%
004404 1.3604 1.3604 0.38%
005113 1.5549 1.5549 0.38%
006101 3.2802 3.5292 -0.10%
006264 1.1224 1.2894 0.07%
006412 1.0646 1.2408 0.07%
006717 1.3439 1.3939 0.07%
006935 1.1435 1.2885 0.07%
006997 1.1014 1.2426 0.07%
007033 1.2882 1.2882 0.07%
007049 2.4356 2.4356 -0.10%
007447 1.0744 1.2688 0.07%
007954 1.1471 1.2132 0.07%
008596 1.0235 1.1925 0.07%
008696 1.1362 1.1362 0.07%
010057 1.3725 1.3725 -0.10%
010126 1.3667 1.3667 -0.10%
010127 1.3024 1.3024 -0.10%
012475 0.8926 0.8926 -0.10%
012918 1.0278 1.0278 -0.10%
012931 1.1696 1.1696 0.07%
012986 1.0201 1.0201 -0.10%
013768 0.9405 0.9405 -0.10%
014081 1.0656 1.1236 0.07%
014460 0.9856 0.9856 -0.10%
014461 0.9486 0.9486 -0.10%
015486 1.1186 1.1186 -0.10%
015830 1.0755 1.3345 0.07%
016662 1.1111 1.1111 0.07%
017550 1.3912 1.3912 -0.10%
018715 1.3012 1.3012 -0.10%
019458 1.4286 1.4286 0.38%
019599 1.163 1.163 0.38%
020302 1.0208 1.0208 0.07%
020458 1.6034 1.6034 0.38%
021001 1.1119 1.1559 0.07%
021410 1.0561 1.0561 0.07%
021577 1.332 1.332 -0.10%
022099 1.0919 1.0919 0.07%
022119 1.4438 1.4438 -0.10%
022731 0.8867 0.8867 0.46%
023185 1.1902 1.1902 0.38%
023606 1.1077 1.1077 -0.10%
023629 1.683 1.683 -0.10%
023997 1.013 1.019 0.07%
024472 0.8316 0.8316 -0.10%
024491 1.2391 1.2391 0.46%
024495 1.0165 1.0165 0.46%
024504 0.7047 0.7047 0.38%
024542 0.8859 0.8859 0.46%
024546 1.3977 1.3977 0.38%
024557 1.5693 1.5693 0.38%
024558 1.6899 1.6899 -0.10%
025294 0.886 0.886 0.38%
025913 0.9969 0.9969 0.46%
025914 0.9944 0.9944 0.46%
025923 0.8343 0.8343 -0.10%
026033 0.9827 0.9827 0.07%
026211 1.409 1.409 -0.10%
026274 0.9317 0.9317 -0.10%
026634 0.9193 0.9193 -0.10%
027184 0.7717 0.7717 -0.10%
027968 1.0142 1.0142 0.38%
028326 0.9882 0.9882 0.07%
028327 0.9877 0.9877 0.07%
028357 4.9347 4.9347 -0.10%
159199 0.9031 0.9031 0.38%
159215 1.2192 1.2192 0.38%
159718 0.9084 0.9084 0.38%
159960 0.8251 0.9866 0.38%
167001 1.8559 1.8559 -0.10%
510390 4.9827 1.3187 0.38%
511020 118.405 1.2887 0.07%
512930 0.5693 2.4812 0.38%
589150 1.0572 1.0572 0.38%
700003 6.9139 7.0139 -0.10%
017549 1.4266 1.4266 -0.10%
001609 1.6903 1.6903 -0.10%
001664 2.4906 2.4906 -0.10%
002304 0.6805 0.9605 -0.10%
005639 1.3994 1.3994 0.38%
005895 1.0906 1.3016 0.07%
006433 1.7704 1.7704 -0.10%
006721 2.0882 2.0882 -0.10%
006851 1.2256 1.2606 0.07%
006988 1.1245 1.239 0.07%
007019 1.1009 1.228 0.07%
007646 1.116 1.116 0.07%
007859 1.1807 1.2934 0.07%
007925 1.6778 1.6778 -0.10%
008597 1.0218 1.1828 0.07%
008949 1.4922 1.8062 -0.10%
009012 1.7131 1.7131 0.38%
009166 1.0962 1.2132 0.07%
009306 1.0729 1.2359 0.07%
009337 1.2906 1.2906 0.38%
010228 1.1636 1.1636 -0.10%
010244 1.1717 1.1717 -0.10%
011175 1.0029 1.0029 -0.10%
011761 1.1124 1.1124 -0.10%
011808 1.1117 1.1117 -0.10%
012723 0.5384 0.5384 0.38%
012932 1.1554 1.1554 0.07%
012985 1.0629 1.0629 -0.10%
013023 0.4412 0.4412 -0.10%
013375 1.1618 1.1618 0.07%
013688 0.9807 0.9807 -0.10%
015721 1.1051 1.1051 0.07%
018254 1.063 1.153 0.07%
020137 2.2393 2.2393 -0.10%
021675 1.0698 1.0698 0.07%
022659 1.1055 1.1455 0.07%
022748 1.1428 1.1928 -0.10%
023385 1.6246 1.6246 0.46%
024535 1.0744 1.0744 -0.10%
024618 0.5448 0.5448 0.38%
024956 0.994 0.994 0.07%
025176 1.1193 1.1193 0.07%
025295 0.8853 0.8853 0.38%
025347 1.103 1.103 0.07%
026544 0.8419 0.8419 0.38%
027289 1.0 1.0 -0.10%
028253 1.0033 1.0033 -0.10%
028254 1.003 1.003 -0.10%
159152 0.7164 0.7164 0.38%
159793 0.743 0.743 0.38%
560460 0.9113 0.9113 0.38%
002599 0.8739 0.7042 -0.10%
003286 1.1845 1.341 0.07%
004391 3.686 3.771 -0.10%
004403 1.4741 1.4741 0.38%
004960 1.1379 1.2728 0.07%
005750 1.4343 1.4951 0.07%
005754 1.2625 1.2825 0.07%
005756 1.2368 1.2568 0.07%
006458 1.239 1.239 -0.10%
006932 1.1352 1.2247 0.07%
007017 1.1137 1.258 0.07%
007048 0.6758 0.9558 -0.10%
008595 1.0285 1.2009 0.07%
008691 1.2786 1.2786 0.07%
008692 1.2786 1.2786 0.07%
008950 1.4154 1.7234 -0.10%
009228 1.1675 1.1682 0.07%
009404 1.1579 1.1689 0.07%
009661 0.5484 0.5484 -0.10%
009721 1.0802 1.2096 0.07%
009878 1.1035 1.1035 -0.10%
012440 1.0534 1.1848 0.07%
012441 1.0551 1.156 0.07%
012698 0.7053 0.7053 0.38%
012699 0.6906 0.6906 0.38%
013376 1.1505 1.1505 0.07%
013482 1.1376 1.1376 0.07%
014811 1.09 1.09 -0.10%
015626 1.1519 1.1519 0.07%
017207 1.0772 1.0872 0.07%
017532 1.2149 1.2149 -0.10%
019286 1.0466 1.0516 0.07%
021047 1.3108 1.4018 -0.10%
021155 1.0533 1.1033 0.07%
021574 1.0561 1.0561 0.07%
021575 1.0522 1.0522 0.07%
021901 1.0982 1.0982 0.07%
022051 1.0964 1.1274 0.07%
022058 1.4308 1.4308 0.07%
022673 0.9171 0.9171 -0.10%
022732 0.8825 0.8825 0.46%
023360 1.0319 1.0319 0.07%
023628 1.0125 1.0283 0.07%
024379 0.9467 0.9467 -0.10%
025066 0.9196 0.9196 -0.10%
025293 0.8895 0.8895 0.38%
026034 0.9795 0.9795 0.07%
026264 0.7876 0.7876 -0.10%
026635 0.9172 0.9172 -0.10%
026721 0.691 0.691 0.38%
027349 0.7258 0.7258 0.38%
027679 1.0432 1.0432 0.07%
028257 1.0018 1.0018 0.38%
028258 1.0017 1.0017 0.38%
511030 108.6132 1.2111 0.07%
512360 1.67 1.67 0.38%
530280 1.1597 1.1597 0.38%
560970 0.8679 0.8679 0.38%
561680 1.0187 1.0187 0.38%
000739 2.508 3.203 -0.10%
002537 2.9464 2.9464 -0.10%
002598 0.9113 0.7349 -0.10%
003024 1.3547 1.4047 0.07%
004630 1.1705 1.2543 0.07%
005077 1.0375 1.2775 0.07%
005127 1.0595 1.3525 0.07%
005751 1.4398 1.4518 0.07%
005755 1.2821 1.3021 0.07%
005868 1.6274 1.6274 0.38%
005884 1.0411 1.3467 0.07%
006544 1.103 1.273 0.07%
006933 1.1334 1.2139 0.07%
007055 1.2984 1.2984 0.07%
007083 1.0589 1.0589 -0.10%
007196 1.1154 1.2324 0.07%
008690 1.3129 1.3129 0.07%
009009 2.5398 2.5398 -0.10%
009148 1.0436 1.1796 0.07%
009229 1.1691 1.1951 0.07%
009403 1.258 1.28 0.07%
009509 1.0772 1.1862 0.07%
009879 1.0504 1.0504 -0.10%
010035 1.088 1.16 0.07%
010048 1.2377 1.2377 0.07%
010239 1.206 1.206 -0.10%
010652 0.9786 0.9786 0.07%
011760 1.186 1.186 -0.10%
011829 1.1064 1.1064 -0.10%
012418 1.0234 1.1721 0.07%
014082 1.0582 1.1382 0.07%
014711 1.1358 1.1368 0.07%
015078 1.5355 1.5355 -0.10%
015511 1.1277 1.1277 -0.10%
015894 1.5687 1.5687 0.38%
017533 1.1791 1.1791 -0.10%
019457 1.454 1.454 0.38%
019591 1.1462 1.1639 0.07%
020322 1.0763 1.1464 0.07%
020456 1.115 1.161 0.38%
020459 1.5886 1.5886 0.38%
021409 1.0608 1.0608 0.07%
022021 1.1845 1.1955 0.07%
022076 1.0995 1.0995 -0.10%
022120 1.428 1.428 -0.10%
022138 1.1422 1.1422 0.07%
022550 1.0489 1.0489 -0.10%
022749 1.1305 1.1805 -0.10%
022977 1.0695 1.1595 0.07%
023184 1.194 1.194 0.38%
023364 1.0765 1.0765 0.07%
023542 1.1167 1.1167 -0.10%
023543 0.999 0.999 -0.10%
024543 1.6251 1.6251 0.38%
024544 1.1718 1.1718 0.38%
024609 1.1211 1.1211 0.46%
026855 0.9741 0.9741 -0.10%
027150 1.0165 1.0165 -0.10%
027185 0.7705 0.7705 -0.10%
027339 0.9876 0.9876 0.07%
027348 0.7263 0.7263 0.38%
159306 1.0593 1.0593 0.38%
159964 2.0076 2.0076 0.38%
501099 2.8046 2.8046 -0.10%
516760 0.5702 0.5702 0.38%
012902 1.083 1.1697 0.07%
001610 1.642 1.642 -0.10%
003032 2.266 2.266 -0.10%
003486 1.1262 1.2602 0.07%
005114 1.4818 1.4818 0.38%
006097 1.0873 1.1983 0.07%
006100 3.5106 3.7656 -0.10%
006457 1.2601 1.2601 -0.10%
006934 1.1142 1.2954 0.07%
006986 1.1358 1.2627 0.07%
007053 1.3217 1.3217 0.07%
007054 1.2995 1.2995 0.07%
007663 1.5934 1.6534 -0.10%
007758 1.0218 1.1618 0.07%
007936 1.1425 1.2125 0.07%
008695 1.1624 1.1624 0.07%
008913 1.1488 1.1708 0.07%
009008 2.6755 2.6755 -0.10%
009013 1.6688 1.6688 0.38%
009053 1.0293 1.2183 0.07%
009453 1.0852 1.2034 0.07%
009662 0.5283 0.5283 -0.10%
009672 1.0877 1.0877 -0.10%
010229 1.1658 1.1658 -0.10%
010242 0.857 0.857 -0.10%
012722 0.5455 0.5455 0.38%
013024 0.4237 0.4237 -0.10%
013765 1.0742 1.0742 -0.10%
013864 1.1506 1.1506 0.07%
014469 1.1128 1.1128 0.07%
015510 1.1634 1.1634 -0.10%
016448 1.0821 1.0821 0.07%
017208 1.0665 1.0765 0.07%
021219 0.81 0.81 -0.10%
021507 1.0526 1.0526 0.07%
021508 1.0496 1.0496 0.07%
022002 1.1908 1.1908 0.07%
023384 1.6304 1.6304 0.46%
024471 0.8383 0.8383 -0.10%
024556 1.424 1.424 0.38%
025390 0.698 0.698 -0.10%
025646 0.9345 0.9345 -0.10%
025650 0.9348 0.9348 -0.10%
025651 0.9291 0.9291 -0.10%
026854 0.9882 0.9882 -0.10%
027967 1.0142 1.0142 0.38%
029006 1.0003 1.0003 0.07%
159651 108.239 1.0824 0.07%
159719 1.6246 1.6246 0.38%
167003 1.1649 1.1649 -0.10%
515700 1.9735 1.9735 0.38%
561390 0.873 0.873 0.38%
561600 0.6551 1.3102 0.38%
561660 0.8463 0.8463 0.38%
562420 0.9801 0.9801 0.38%
700001 1.917 2.197 -0.10%
020930 1.0076 1.0826 0.07%
001665 2.3853 2.3853 -0.10%
002282 1.6038 1.6638 -0.10%
002451 3.769 4.155 -0.10%
002988 1.0082 1.3378 0.07%
003487 1.1251 1.3301 0.07%
003568 1.1142 1.4132 0.07%
004632 1.0696 1.2583 0.07%
004828 1.2409 1.2481 0.07%
005766 1.0655 1.3511 0.07%
005896 1.0656 1.2377 0.07%
005897 1.0501 1.2816 0.07%
006214 1.4264 1.6844 0.38%
006222 1.0867 1.2507 0.07%
006720 2.2297 2.2297 -0.10%
006987 1.131 1.2491 0.07%
007893 1.0623 1.1113 -0.10%
009227 1.1565 1.2205 0.07%
009406 1.0799 1.1489 0.07%
010056 1.4045 1.4045 -0.10%
010240 1.167 1.167 0.07%
011762 1.1029 1.1029 -0.10%
012917 1.0709 1.0709 -0.10%
013767 0.9753 0.9753 -0.10%
014051 2.8853 2.8853 -0.10%
014710 1.1013 1.1463 0.07%
014812 1.0497 1.0497 -0.10%
015622 1.0654 1.1514 0.07%
015625 1.1663 1.1663 0.07%
015645 1.0768 1.0768 -0.10%
015831 1.0934 1.3295 0.07%
018253 1.0715 1.1615 0.07%
019285 1.0834 1.1034 0.07%
019952 1.1604 1.1604 -0.10%
019953 1.1441 1.1441 -0.10%
020262 1.0802 1.0802 0.07%
020301 1.0256 1.0256 0.07%
021003 1.107 1.151 0.07%
021676 1.0651 1.0651 0.07%
021970 1.1765 1.1765 0.07%
022139 1.1612 1.1842 0.07%
022244 1.1309 1.1539 0.07%
022551 1.0452 1.0452 -0.10%
022838 1.0295 1.0295 0.07%
023189 1.1606 1.1606 0.07%
023194 0.9984 1.0571 0.07%
023361 1.0288 1.0288 0.07%
023973 1.1058 1.1058 0.07%
023974 1.1078 1.1078 0.07%
024492 1.7108 1.7108 0.38%
024534 1.0815 1.0815 -0.10%
024611 1.1452 1.1602 0.38%
024888 0.9892 0.9892 0.46%
025491 0.84 0.84 0.38%
026018 0.9417 0.9417 -0.10%
026210 1.414 1.414 -0.10%
026258 0.9207 0.9207 -0.10%
026632 1.3969 1.3969 -0.10%
027146 1.242 1.242 0.46%
027149 1.0174 1.0174 -0.10%
027290 0.9996 0.9996 -0.10%
027338 0.9883 0.9883 0.07%
029396 1.4049 1.4049 -0.10%
159322 1.5407 1.5407 0.38%
167002 4.9382 4.9382 -0.10%
516180 0.6316 0.6316 0.38%
516890 0.7135 0.7135 0.38%
700002 2.606 2.686 0.38%
700005 1.2085 1.8392 0.07%
001515 2.402 3.057 -0.10%
004825 1.108 1.394 0.07%
004827 1.1936 1.26 0.07%
005640 1.3525 1.3525 0.38%
005869 1.6124 1.6124 0.38%
005971 1.0562 1.2542 0.07%
006215 1.4158 1.6718 0.38%
006316 1.0564 1.3621 0.07%
007018 1.109 1.2489 0.07%
007032 1.3255 1.3255 0.07%
007158 1.0484 1.2294 0.07%
007645 1.1294 1.2741 0.07%
007647 1.116 1.2529 0.07%
007759 1.0162 1.1412 0.07%
007894 1.057 1.057 -0.10%
007935 1.1672 1.2522 0.07%
008594 1.0474 1.1775 0.07%
008694 1.1555 1.1555 0.07%
008726 1.1164 1.1164 0.07%
008912 1.0689 1.0689 0.07%
009405 1.0991 1.2041 0.07%
009671 1.1222 1.1222 -0.10%
009722 1.1099 1.2103 0.07%
010241 1.1507 1.1507 0.07%
011176 0.9747 0.9747 -0.10%
011392 0.9074 0.9074 -0.10%
011807 1.1606 1.1606 -0.10%
011828 1.1527 1.1527 -0.10%
012476 0.856 0.856 -0.10%
013687 1.0198 1.0198 -0.10%
013865 1.138 1.138 0.07%
014468 1.1227 1.1227 0.07%
015720 1.1146 1.1146 0.07%
016447 1.099 1.099 0.07%
016663 1.0974 1.0974 0.07%
017776 1.0585 1.0935 0.07%
018714 1.3352 1.3352 -0.10%
019598 1.1734 1.1734 0.38%
020263 1.0744 1.0744 0.07%
020457 1.1038 1.1498 0.38%
020958 1.1769 1.2339 0.07%
021046 1.3364 1.4314 -0.10%
021183 1.242 1.242 0.46%
021576 1.3495 1.3495 -0.10%
024496 1.0133 1.0133 0.46%
024645 0.999 0.999 -0.10%
024887 0.9926 0.9926 0.46%
024957 0.9912 0.9912 0.07%
025525 0.7081 0.7081 0.38%
025647 0.9294 0.9294 -0.10%
025924 0.8294 0.8294 -0.10%
026019 0.9372 0.9372 -0.10%
026273 0.9346 0.9346 -0.10%
026633 1.3931 1.3931 -0.10%
026720 0.6915 0.6915 0.38%
510590 7.9186 1.4564 0.38%
516820 0.3433 0.3433 0.38%
700004 1.5783 1.9682 -0.10%
700006 1.197 1.756 0.07%
012903 1.0807 1.1542 0.07%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票329,476.5079.69
2债券及货币99,036.7423.95
3现金39,539.1109.56
4其他资产1,590.5400.38
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002484江海股份311.4632,703.307.91%311.46  
688521芯原股份76.8628,524.566.90%76.86  
300308中际旭创19.5524,828.506.01%-0.97  
300604长川科技69.6123,766.965.75%69.61  
002384东山精密82.1621,554.235.21%82.16  
688347华虹宏力60.8920,478.354.95%60.89  
688200华峰测控37.3719,621.884.75%37.37  
300502新易盛30.4618,491.164.47%2.58  
603678火炬电子219.8418,246.724.41%219.84  
002008大族激光102.0115,312.723.70%102.01  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123176精测转229.88(万张)16,056.01(万元)3.88(%)  
2118053正帆转债43.40(万张)9,452.39(万元)2.29(%)  
3118058微导转债16.75(万张)9,138.20(万元)2.21(%)  
4123158宙邦转债30.10(万张)8,968.43(万元)2.17(%)  
5123258胜蓝转0224.18(万张)8,478.43(万元)2.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<5000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-06-032013-06-040.07
22013-04-012013-04-020.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.32%-3.45%14.84%4.23%15.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.37%
-35.62%
-41.31%
-3.36%
-3.45%
51.52%
23.0%
655.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.29
2.93
1.44
夏普比率
18.50
78.90
26.79
特雷诺指数
0.00
0.04
0.02
詹森指数
0.14
0.18
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。