基金代码700003 | 基金经理神爱前 | 最新份额41,134.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模29.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-05-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.59亿 | 托管费0.2% |
通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,在有效控制风险的前提下,充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,谋求基金资产的持续、稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的30%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 4.427 | 4.527 | 1.98% |
2024-5-8 | 4.341 | 4.441 | -0.28% |
2024-5-7 | 4.353 | 4.453 | 0.32% |
2024-5-6 | 4.339 | 4.439 | 0.60% |
2024-4-30 | 4.313 | 4.413 | -0.16% |
2024-4-29 | 4.32 | 4.42 | -0.94% |
2024-4-26 | 4.361 | 4.461 | 2.81% |
2024-4-25 | 4.242 | 4.342 | -0.21% |
2024-4-24 | 4.251 | 4.351 | 2.86% |
2024-4-23 | 4.133 | 4.233 | -2.25% |
2024-4-22 | 4.228 | 4.328 | -2.63% |
2024-4-19 | 4.342 | 4.442 | -0.39% |
2024-4-18 | 4.359 | 4.459 | 0.23% |
2024-4-17 | 4.349 | 4.449 | 2.59% |
2024-4-16 | 4.239 | 4.339 | -2.84% |
2024-4-15 | 4.363 | 4.463 | 0.79% |
2024-4-12 | 4.329 | 4.429 | 2.63% |
2024-4-11 | 4.218 | 4.318 | 0.31% |
2024-4-10 | 4.205 | 4.305 | -0.57% |
2024-4-9 | 4.229 | 4.329 | -1.03% |
神爱前先生:厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员,现任权益投资中心投资执行总经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2016-07-25至2018-03-16)、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2016-08-02至2019-01-18)、平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金(2021-05-26至2022-06-23)现担任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-24至今)、平安品质优选混合型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(2022-01-25至今)、平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(2023-01-17至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安兴奕成长1年持有混合C | 混合型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -40.40% | -26.56% |
平安策略优选1年持有混合A | 混合型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | -33.87% | -21.95% |
平安策略回报混合A | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -18.91% | -15.74% |
平安消费精选混合A | 混合型 | 2016-07-25 至 2018-03-16 | 1.6 | -17.18% | 9.54% |
平安转型创新混合A | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 4.4 | 57.53% | 9.00% |
平安转型创新混合C | 混合型 | 2019-12-25 至 今 | 4.4 | 52.44% | 9.00% |
平安消费精选混合C | 混合型 | 2016-07-25 至 2018-03-16 | 1.6 | -16.68% | 9.53% |
平安策略回报混合C | 混合型 | 2023-05-09 至 今 | 1.0 | -19.22% | -15.74% |
平安品质优选混合A | 混合型 | 2021-12-04 至 今 | 2.4 | -44.20% | -29.73% |
平安智慧中国混合 | 混合型 | 2016-08-02 至 2019-01-18 | 2.5 | -28.30% | -4.68% |
平安医疗健康混合 | 混合型 | 2021-05-26 至 2022-06-23 | 1.1 | -20.50% | -4.94% |
平安医疗健康混合 | 混合型 | 2019-10-09 至 2020-05-06 | 0.6 | 36.71% | 14.04% |
平安品质优选混合C | 混合型 | 2021-12-04 至 今 | 2.4 | -45.13% | -29.73% |
平安兴奕成长1年持有混合A | 混合型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -39.43% | -26.56% |
平安策略优选1年持有混合C | 混合型 | 2022-11-29 至 今 | 1.4 | -34.42% | -21.95% |
平安策略先锋混合 | 混合型 | 2016-07-19 至 今 | 7.8 | 84.70% | 32.25% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
神爱前 | 2016-07-19 至 今 | 7年-3个月零21天 | 84.70 | 32.25 |
乔海英 | 2015-08-04 至 2017-05-11 | 1年9个月零7天 | -12.35 | -2.42 |
黄建军 | 2013-05-29 至 2015-08-04 | 2年2个月零6天 | 59.09 | 61.84 |
颜正华 | 2012-04-16 至 2013-05-29 | 1年1个月零13天 | 22.41 | 13.48 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018253 | 1.0544 | 1.0544 | 0.05% | |
019591 | 1.0719 | 1.0756 | 0.05% | |
003568 | 1.1012 | 1.3562 | 0.05% | |
167002 | 2.3468 | 2.3468 | 1.03% | |
510390 | 3.8741 | 1.0534 | 1.33% | |
006100 | 1.779 | 2.034 | 1.03% | |
006222 | 1.0352 | 1.1992 | 0.05% | |
006433 | 1.1059 | 1.1059 | 1.03% | |
006988 | 1.1327 | 1.1752 | 0.05% | |
007082 | 1.3744 | 1.3744 | 1.03% | |
007196 | 1.0959 | 1.1609 | 0.05% | |
009009 | 1.0493 | 1.0493 | 1.03% | |
004825 | 1.1176 | 1.3384 | 0.05% | |
561600 | 0.6399 | 0.6399 | 1.33% | |
009661 | 0.6375 | 0.6375 | 1.03% | |
009878 | 0.9297 | 0.9297 | 1.03% | |
006544 | 1.0735 | 1.2015 | 0.05% | |
010228 | 1.0688 | 1.0688 | 1.03% | |
010240 | 1.1086 | 1.1086 | 0.05% | |
013864 | 1.0856 | 1.0856 | 0.05% | |
516760 | 0.6883 | 0.6883 | 1.33% | |
516890 | 0.5128 | 0.5128 | 1.33% | |
012441 | 1.0468 | 1.0857 | 0.05% | |
012699 | 0.5463 | 0.5463 | 1.33% | |
008726 | 1.0241 | 1.0241 | 0.05% | |
012932 | 1.0972 | 1.0972 | 0.05% | |
011762 | 1.0006 | 1.0006 | 1.03% | |
013376 | 1.0924 | 1.0924 | 0.05% | |
016448 | 1.0669 | 1.0669 | 0.05% | |
017550 | 1.0068 | 1.0068 | 1.03% | |
019286 | 1.0138 | 1.0138 | 0.05% | |
019598 | 0.7656 | 0.7656 | 1.33% | |
019952 | 1.0359 | 1.0359 | 1.03% | |
018715 | 1.0186 | 1.0186 | 1.03% | |
020782 | 0.9874 | 0.9874 | 1.33% | |
020930 | 1.0763 | 1.0763 | 0.05% | |
021003 | 1.1009 | 1.1009 | 0.05% | |
021155 | 1.0561 | 1.0561 | 0.05% | |
007894 | 1.0099 | 1.0099 | 1.03% | |
003486 | 1.0722 | 1.2062 | 0.05% | |
512930 | 1.1293 | 1.2793 | 1.33% | |
512970 | 1.0526 | 1.0526 | 1.33% | |
006215 | 1.0417 | 1.2977 | 1.33% | |
005639 | 1.1046 | 1.1046 | 1.33% | |
004404 | 1.2961 | 1.2961 | 1.33% | |
005895 | 1.0508 | 1.2278 | 0.05% | |
007954 | 1.1324 | 1.1424 | 0.05% | |
006932 | 1.0806 | 1.1481 | 0.05% | |
007018 | 1.128 | 1.2019 | 0.05% | |
007019 | 1.1194 | 1.1875 | 0.05% | |
007053 | 1.2592 | 1.2592 | 0.05% | |
007158 | 1.0377 | 1.1777 | 0.05% | |
007447 | 1.1148 | 1.2002 | 0.05% | |
006720 | 1.5763 | 1.5763 | 1.03% | |
002537 | 1.8746 | 1.8746 | 1.03% | |
010048 | 1.1878 | 1.1878 | 0.05% | |
010057 | 1.2371 | 1.2371 | 1.03% | |
005114 | 1.1105 | 1.1105 | 1.33% | |
516820 | 0.3626 | 0.3626 | 1.33% | |
700001 | 1.678 | 1.958 | 1.03% | |
008727 | 1.0083 | 1.0083 | 0.05% | |
009405 | 1.0553 | 1.1603 | 0.05% | |
012985 | 0.6331 | 0.6331 | 1.03% | |
011808 | 0.8841 | 0.8841 | 1.03% | |
015485 | 0.8142 | 0.8142 | 1.03% | |
015511 | 0.9332 | 0.9332 | 1.03% | |
159521 | 0.9292 | 0.9292 | 1.33% | |
159651 | 103.7537 | 1.0375 | 0.05% | |
014460 | 0.6875 | 0.6875 | 1.03% | |
020262 | 1.0087 | 1.0087 | 0.05% | |
018254 | 1.0535 | 1.0535 | 0.05% | |
019285 | 1.0155 | 1.0155 | 0.05% | |
021046 | 1.0265 | 1.0265 | 1.03% | |
015895 | 0.8331 | 0.8331 | 1.33% | |
007759 | 1.0077 | 1.1137 | 0.05% | |
007859 | 1.0827 | 1.1954 | 0.05% | |
004403 | 1.3778 | 1.3778 | 1.33% | |
004632 | 1.0474 | 1.1794 | 0.05% | |
006097 | 1.0376 | 1.1486 | 0.05% | |
006935 | 1.102 | 1.214 | 0.05% | |
007049 | 1.184 | 1.184 | 1.03% | |
007054 | 1.2557 | 1.2557 | 0.05% | |
008913 | 1.1215 | 1.1215 | 0.05% | |
008949 | 0.9064 | 1.1434 | 1.03% | |
004828 | 1.1958 | 1.1942 | 0.05% | |
159964 | 1.207 | 1.207 | 1.33% | |
005751 | 1.3367 | 1.3487 | 0.05% | |
009662 | 0.6231 | 0.6231 | 1.03% | |
009721 | 1.0925 | 1.1445 | 0.05% | |
009148 | 1.0211 | 1.1201 | 0.05% | |
009228 | 1.0829 | 1.0836 | 0.05% | |
002598 | 0.9887 | 0.7973 | 1.03% | |
002795 | 1.221 | 1.321 | 0.05% | |
010056 | 1.2591 | 1.2591 | 1.03% | |
010242 | 0.8402 | 0.8402 | 1.03% | |
010651 | 0.9639 | 0.9639 | 0.05% | |
013865 | 1.0791 | 1.0791 | 0.05% | |
013873 | 0.6036 | 0.6036 | 1.33% | |
700005 | 1.1349 | 1.7519 | 0.05% | |
012440 | 1.0345 | 1.1039 | 0.05% | |
012475 | 0.618 | 0.618 | 1.03% | |
012698 | 0.5526 | 0.5526 | 1.33% | |
008690 | 1.2439 | 1.2439 | 0.05% | |
013024 | 0.5109 | 0.5109 | 1.03% | |
011761 | 1.009 | 1.009 | 1.03% | |
011807 | 0.9054 | 0.9054 | 1.03% | |
014710 | 1.0206 | 1.0656 | 0.05% | |
014711 | 1.0533 | 1.0543 | 0.05% | |
014811 | 0.7473 | 0.7473 | 1.03% | |
013768 | 0.9382 | 0.9382 | 1.03% | |
014461 | 0.6747 | 0.6747 | 1.03% | |
017549 | 1.0128 | 1.0128 | 1.03% | |
018714 | 1.0247 | 1.0247 | 1.03% | |
001297 | 0.686 | 0.686 | 1.03% | |
167003 | 1.0695 | 1.0695 | 1.03% | |
511020 | 113.8113 | 1.1911 | 0.05% | |
006214 | 1.047 | 1.305 | 1.33% | |
006457 | 1.4326 | 1.4326 | 1.03% | |
004391 | 2.355 | 2.44 | 1.03% | |
004630 | 1.1203 | 1.1871 | 0.05% | |
005896 | 1.0093 | 1.1814 | 0.05% | |
005897 | 1.0392 | 1.2227 | 0.05% | |
007936 | 1.1194 | 1.1594 | 0.05% | |
006889 | 1.082 | 1.2 | 0.05% | |
006997 | 1.0422 | 1.1834 | 0.05% | |
007017 | 1.1316 | 1.2079 | 0.05% | |
007033 | 1.1124 | 1.1124 | 0.05% | |
007055 | 1.2445 | 1.2445 | 0.05% | |
008950 | 0.8767 | 1.1117 | 1.03% | |
004960 | 1.1256 | 1.2095 | 0.05% | |
005077 | 1.0184 | 1.2174 | 0.05% | |
159960 | 0.7269 | 0.8169 | 1.33% | |
007663 | 1.2961 | 1.3561 | 1.03% | |
005750 | 1.3188 | 1.3796 | 0.05% | |
005754 | 1.2056 | 1.2256 | 0.05% | |
009671 | 1.047 | 1.047 | 1.03% | |
009722 | 1.0947 | 1.1467 | 0.05% | |
001515 | 2.157 | 2.249 | 1.03% | |
001609 | 1.5631 | 1.5631 | 1.03% | |
001665 | 1.1678 | 1.1678 | 1.03% | |
009229 | 1.0927 | 1.1187 | 0.05% | |
010244 | 1.0095 | 1.0095 | 1.03% | |
005127 | 1.0733 | 1.3003 | 0.05% | |
011175 | 0.9563 | 0.9563 | 1.03% | |
011176 | 0.9408 | 0.9408 | 1.03% | |
011392 | 0.5983 | 0.5983 | 1.03% | |
516180 | 0.6748 | 0.6748 | 1.33% | |
700003 | 4.427 | 4.527 | 1.03% | |
008596 | 1.0219 | 1.1289 | 0.05% | |
013023 | 0.5218 | 0.5218 | 1.03% | |
011828 | 0.6479 | 0.6479 | 1.03% | |
015078 | 1.1521 | 1.1521 | 1.03% | |
015699 | 0.6439 | 0.6439 | 1.03% | |
015720 | 1.0632 | 1.0632 | 0.05% | |
014051 | 1.8541 | 1.8541 | 1.03% | |
013687 | 0.6484 | 0.6484 | 1.03% | |
159718 | 0.5839 | 0.5839 | 1.33% | |
159793 | 0.7057 | 0.7057 | 1.33% | |
016447 | 1.0732 | 1.0732 | 0.05% | |
016662 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% | |
016663 | 1.0464 | 1.0464 | 0.05% | |
021047 | 1.026 | 1.026 | 1.03% | |
021183 | 1.0129 | 1.0129 | 1.33% | |
021184 | 1.0127 | 1.0127 | 1.33% | |
015894 | 0.8392 | 0.8392 | 1.33% | |
003626 | 1.1141 | 1.1437 | 1.03% | |
512390 | 1.2261 | 1.3731 | 1.33% | |
000739 | 2.225 | 2.341 | 1.03% | |
002282 | 1.3013 | 1.3613 | 1.03% | |
002451 | 1.797 | 2.183 | 1.03% | |
004390 | 2.4691 | 2.5591 | 1.03% | |
006934 | 1.0933 | 1.2195 | 0.05% | |
006986 | 1.1414 | 1.1903 | 0.05% | |
009008 | 1.0849 | 1.0849 | 1.03% | |
009013 | 1.0222 | 1.0222 | 1.33% | |
009053 | 1.0276 | 1.1766 | 0.05% | |
005869 | 1.3816 | 1.3816 | 1.33% | |
009879 | 0.9023 | 0.9023 | 1.03% | |
001664 | 1.2078 | 1.2078 | 1.03% | |
006721 | 1.5046 | 1.5046 | 1.03% | |
009227 | 1.0706 | 1.1346 | 0.05% | |
009336 | 1.0208 | 1.0208 | 1.33% | |
010035 | 1.0428 | 1.1148 | 0.05% | |
010239 | 1.0267 | 1.0267 | 1.03% | |
010241 | 1.0998 | 1.0998 | 0.05% | |
013874 | 0.5985 | 0.5985 | 1.33% | |
700004 | 1.1671 | 1.4554 | 1.03% | |
012418 | 1.0375 | 1.1301 | 0.05% | |
012722 | 0.565 | 0.565 | 1.33% | |
008691 | 1.2232 | 1.2232 | 0.05% | |
009406 | 1.0392 | 1.1082 | 0.05% | |
012931 | 1.104 | 1.104 | 0.05% | |
012986 | 0.6195 | 0.6195 | 1.03% | |
011829 | 0.6337 | 0.6337 | 1.03% | |
015486 | 0.8057 | 0.8057 | 1.03% | |
015622 | 1.065 | 1.065 | 0.05% | |
015645 | 1.0408 | 1.0408 | 1.03% | |
013766 | 0.9468 | 0.9468 | 1.03% | |
014469 | 1.0656 | 1.0656 | 0.05% | |
017533 | 0.8918 | 0.8918 | 1.03% | |
020322 | 1.0951 | 1.0952 | 0.05% | |
019457 | 0.9561 | 0.9561 | 1.33% | |
019599 | 0.7643 | 0.7643 | 1.33% | |
020958 | 1.1519 | 1.1519 | 0.05% | |
007860 | 1.1704 | 1.1804 | 0.05% | |
167001 | 1.3491 | 1.3491 | 1.03% | |
511030 | 10.5389 | 1.1579 | 0.05% | |
006264 | 1.0532 | 1.2202 | 0.05% | |
005640 | 1.0779 | 1.0779 | 1.33% | |
005884 | 1.0791 | 1.2861 | 0.05% | |
007048 | 0.848 | 1.128 | 1.03% | |
009012 | 1.0392 | 1.0392 | 1.33% | |
004826 | 1.1104 | 1.3183 | 0.05% | |
004827 | 1.1513 | 1.2046 | 0.05% | |
007645 | 1.0866 | 1.2043 | 0.05% | |
007647 | 1.0812 | 1.1911 | 0.05% | |
005755 | 1.2249 | 1.2449 | 0.05% | |
009672 | 1.0272 | 1.0272 | 1.03% | |
009166 | 1.053 | 1.132 | 0.05% | |
010127 | 0.7503 | 0.7503 | 1.03% | |
010652 | 0.9526 | 0.9526 | 0.05% | |
515700 | 1.5389 | 1.5389 | 1.33% | |
012476 | 0.6043 | 0.6043 | 1.03% | |
012723 | 0.561 | 0.561 | 1.33% | |
008595 | 1.079 | 1.1514 | 0.05% | |
009403 | 1.204 | 1.216 | 0.05% | |
014812 | 0.7338 | 0.7338 | 1.03% | |
017776 | 1.0325 | 1.0475 | 0.05% | |
015626 | 1.0798 | 1.0798 | 0.05% | |
013688 | 0.6359 | 0.6359 | 1.03% | |
013375 | 1.0978 | 1.0978 | 0.05% | |
159556 | 0.8812 | 0.8812 | 1.33% | |
014468 | 1.0699 | 1.0699 | 0.05% | |
019953 | 1.0343 | 1.0343 | 1.03% | |
020781 | 0.9876 | 0.9876 | 1.33% | |
021001 | 1.101 | 1.101 | 0.05% | |
510590 | 5.788 | 1.0826 | 1.33% | |
003032 | 1.7655 | 1.7655 | 1.03% | |
006101 | 1.6947 | 1.9437 | 1.03% | |
006316 | 1.0702 | 1.3039 | 0.05% | |
006412 | 1.0392 | 1.1834 | 0.05% | |
006458 | 1.4184 | 1.4184 | 1.03% | |
005971 | 1.0562 | 1.2042 | 0.05% | |
006016 | 1.041 | 1.2198 | 0.05% | |
007925 | 1.5556 | 1.5556 | 1.03% | |
007935 | 1.1387 | 1.1847 | 0.05% | |
006987 | 1.1379 | 1.181 | 0.05% | |
007032 | 1.1335 | 1.1335 | 0.05% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.05% | |
001610 | 1.5336 | 1.5336 | 1.03% | |
010126 | 0.7724 | 0.7724 | 1.03% | |
010229 | 1.0706 | 1.0706 | 1.03% | |
005113 | 1.1515 | 1.1515 | 1.33% | |
700006 | 1.1264 | 1.6804 | 0.05% | |
008594 | 1.0661 | 1.1486 | 0.05% | |
008597 | 1.0217 | 1.1217 | 0.05% | |
008694 | 1.1117 | 1.1117 | 0.05% | |
008695 | 1.1204 | 1.1204 | 0.05% | |
008696 | 1.0999 | 1.0999 | 0.05% | |
009404 | 1.1112 | 1.1112 | 0.05% | |
009453 | 1.0608 | 1.1169 | 0.05% | |
009509 | 1.0546 | 1.1266 | 0.05% | |
012902 | 1.0343 | 1.121 | 0.05% | |
012918 | 0.6468 | 0.6468 | 1.03% | |
014082 | 1.0881 | 1.0981 | 0.05% | |
015510 | 0.9441 | 0.9441 | 1.03% | |
159593 | 1.0434 | 1.0434 | 1.33% | |
159719 | 1.4887 | 1.4887 | 1.33% | |
020263 | 1.008 | 1.008 | 0.05% | |
019458 | 0.9531 | 0.9531 | 1.33% | |
007758 | 1.0089 | 1.1269 | 0.05% | |
007893 | 0.9955 | 1.0445 | 1.03% | |
003487 | 1.1407 | 1.2887 | 0.05% | |
512360 | 1.4078 | 1.4078 | 1.33% | |
002988 | 1.077 | 1.3227 | 0.05% | |
003024 | 1.279 | 1.329 | 0.05% | |
002304 | 0.8518 | 1.1318 | 1.03% | |
002450 | 1.533 | 2.33 | 1.03% | |
007953 | 1.103 | 1.161 | 0.05% | |
006933 | 1.0765 | 1.143 | 0.05% | |
007083 | 1.3147 | 1.3147 | 1.03% | |
008911 | 1.1328 | 1.1328 | 0.05% | |
501099 | 1.1441 | 1.1441 | 1.03% | |
007646 | 1.0812 | 1.0812 | 0.05% | |
005756 | 1.1882 | 1.2082 | 0.05% | |
005766 | 1.0734 | 1.2858 | 0.05% | |
005868 | 1.3911 | 1.3911 | 1.33% | |
006717 | 1.2719 | 1.3219 | 0.05% | |
006851 | 1.1854 | 1.2104 | 0.05% | |
009306 | 1.0767 | 1.1677 | 0.05% | |
009337 | 1.0006 | 1.0006 | 1.33% | |
002599 | 0.9628 | 0.7759 | 1.03% | |
010243 | 0.8236 | 0.8236 | 1.03% | |
003286 | 1.1269 | 1.2724 | 0.05% | |
700002 | 2.0 | 2.08 | 1.33% | |
012903 | 1.041 | 1.1145 | 0.05% | |
012917 | 0.661 | 0.661 | 1.03% | |
015700 | 0.6369 | 0.6369 | 1.03% | |
015721 | 1.0592 | 1.0592 | 0.05% | |
015830 | 1.1417 | 1.2607 | 0.05% | |
015831 | 1.0991 | 1.2552 | 0.05% | |
014081 | 1.069 | 1.079 | 0.05% | |
015625 | 1.0857 | 1.0857 | 0.05% | |
013765 | 0.9573 | 0.9573 | 1.03% | |
013767 | 0.9539 | 0.9539 | 1.03% | |
017207 | 1.0328 | 1.0328 | 0.05% | |
017208 | 1.03 | 1.03 | 0.05% | |
017532 | 0.9 | 0.9 | 1.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 137,572.20 | 79.11 |
2 | 债券及货币 | 44,134.54 | 25.38 |
3 | 现金 | 21,392.06 | 12.30 |
4 | 其他资产 | 119.74 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603993 | 洛阳钼业 | 1,539.91 | 12,812.05 | 7.37% | 859.36 |
300308 | 中际旭创 | 74.34 | 11,638.53 | 6.69% | -26.45 |
300394 | 天孚通信 | 66.38 | 10,041.29 | 5.77% | -3.37 |
601899 | 紫金矿业 | 508.83 | 8,558.52 | 4.92% | 508.83 |
601058 | 赛轮轮胎 | 510.18 | 7,489.42 | 4.31% | 510.18 |
300573 | 兴齐眼药 | 33.75 | 7,222.50 | 4.15% | 33.75 |
300476 | 胜宏科技 | 291.47 | 7,059.35 | 4.06% | 291.47 |
601689 | 拓普集团 | 111.28 | 7,031.75 | 4.04% | -112.47 |
601600 | 中国铝业 | 920.86 | 6,814.36 | 3.92% | 920.86 |
000568 | 泸州老窖 | 36.79 | 6,791.07 | 3.91% | 36.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113619 | 世运转债 | 67.12(万张) | 8,260.99(万元) | 4.75(%) |
2 | 113615 | 金诚转债 | 09.33(万张) | 4,046.07(万元) | 2.33(%) |
3 | 123025 | 精测转债 | 23.08(万张) | 3,584.08(万元) | 2.06(%) |
4 | 128106 | 华统转债 | 13.10(万张) | 3,222.98(万元) | 1.85(%) |
5 | 113648 | 巨星转债 | 16.73(万张) | 2,459.03(万元) | 1.41(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X<3年 | 0.1% |
3年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 0.07 |
2 | 2013-04-01 | 2013-04-02 | 0.03 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
17.81% | -15.4% | 8.2% | 22.55% | 14.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68% | 19.39% | 6.01% | 6.01% | -15.4% | 26.7% | 176.69% | 384.05% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.09 | 1.05 | 1.01 |
夏普比率 | -102.08 | -12.87 | 72.23 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.01 | 0.06 |
詹森指数 | -0.13 | -0.04 | 0.22 |
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