基金代码167002 | 基金经理林清源 | 最新份额3,022.51万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模1.04亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-09-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模6.73亿 | 托管费0.2% |
将灵活运用多种投资策略,在严格控制风险的前提下,充分挖掘市场投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;登记在证券登记系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 2.3044 | 2.3044 | 0.45% |
2024-4-25 | 2.294 | 2.294 | -0.80% |
2024-4-24 | 2.3124 | 2.3124 | 0.38% |
2024-4-23 | 2.3037 | 2.3037 | -1.00% |
2024-4-22 | 2.3269 | 2.3269 | 0.06% |
2024-4-19 | 2.3256 | 2.3256 | -0.07% |
2024-4-18 | 2.3272 | 2.3272 | -0.58% |
2024-4-17 | 2.3407 | 2.3407 | 2.26% |
2024-4-16 | 2.2889 | 2.2889 | -0.30% |
2024-4-15 | 2.2959 | 2.2959 | 0.30% |
2024-4-12 | 2.2891 | 2.2891 | 0.63% |
2024-4-11 | 2.2747 | 2.2747 | 1.25% |
2024-4-10 | 2.2466 | 2.2466 | -1.31% |
2024-4-9 | 2.2764 | 2.2764 | 0.06% |
2024-4-8 | 2.275 | 2.275 | -0.62% |
2024-4-3 | 2.2891 | 2.2891 | -0.37% |
2024-4-2 | 2.2977 | 2.2977 | -0.15% |
2024-4-1 | 2.3011 | 2.3011 | 2.39% |
2024-3-29 | 2.2473 | 2.2473 | 0.33% |
2024-3-28 | 2.2399 | 2.2399 | 0.66% |
林清源先生:宾夕法尼亚大学网络工程专业硕士,曾担任融通基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年2月加入平安基金管理有限公司,现任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
融通互联网传媒灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-12 至 2016-07-26 | 1.2 | -39.37% | -12.57% |
平安鼎越混合 | 混合型,LOF型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -7.92% | -12.57% |
融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2020-05-27 至 2023-02-18 | 2.7 | 20.68% | 27.04% |
融通转型三动力灵活配置混合A/B | 混合型 | 2018-06-22 至 2023-02-18 | 4.7 | 99.57% | 62.56% |
融通转型三动力灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-29 至 2023-02-18 | 2.6 | -9.91% | 5.29% |
融通内需驱动混合A/B | 混合型 | 2015-12-26 至 2018-06-22 | 2.5 | -18.96% | -1.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
林清源 | 2023-11-13 至 今 | 0年5个月零15天 | -7.92 | -12.57 |
薛冀颖 | 2022-08-11 至 2023-12-25 | 1年4个月零14天 | -19.49 | -18.63 |
张俊生 | 2018-12-04 至 2022-08-26 | 3年8个月零22天 | 190.78 | 82.91 |
汪澳 | 2018-03-16 至 2019-04-22 | 1年1个月零6天 | 6.76 | 1.33 |
刘俊廷 | 2016-08-11 至 2020-09-25 | 4年1个月零14天 | 49.96 | 59.61 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016663 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
021183 | 1.0037 | 1.0037 | 1.83% | |
017549 | 0.9986 | 0.9986 | 1.30% | |
015699 | 0.6393 | 0.6393 | 1.30% | |
018253 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
006101 | 1.6512 | 1.9002 | 1.30% | |
006214 | 1.014 | 1.272 | 1.83% | |
006316 | 1.0693 | 1.303 | -0.02% | |
002304 | 0.8287 | 1.1087 | 1.30% | |
007859 | 1.0838 | 1.1965 | -0.02% | |
167001 | 1.3075 | 1.3075 | 1.30% | |
167002 | 2.3044 | 2.3044 | 1.30% | |
159964 | 1.1544 | 1.1544 | 1.83% | |
005750 | 1.3026 | 1.3634 | -0.02% | |
005766 | 1.072 | 1.2844 | -0.02% | |
005897 | 1.0381 | 1.2216 | -0.02% | |
007925 | 1.5484 | 1.5484 | 1.30% | |
007018 | 1.127 | 1.2009 | -0.02% | |
007032 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% | |
009008 | 1.0719 | 1.0719 | 1.30% | |
010651 | 0.957 | 0.957 | -0.02% | |
009229 | 1.0915 | 1.1175 | -0.02% | |
009306 | 1.0755 | 1.1665 | -0.02% | |
010056 | 1.2464 | 1.2464 | 1.30% | |
009403 | 1.203 | 1.215 | -0.02% | |
009453 | 1.0598 | 1.1159 | -0.02% | |
009509 | 1.0542 | 1.1262 | -0.02% | |
012931 | 1.1032 | 1.1032 | -0.02% | |
012986 | 0.6026 | 0.6026 | 1.30% | |
013024 | 0.4994 | 0.4994 | 1.30% | |
015078 | 1.1391 | 1.1391 | 1.30% | |
013864 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
700001 | 1.612 | 1.892 | 1.30% | |
700003 | 4.361 | 4.461 | 1.30% | |
012418 | 1.0364 | 1.129 | -0.02% | |
008596 | 1.0211 | 1.1281 | -0.02% | |
014081 | 1.0686 | 1.0786 | -0.02% | |
015485 | 0.8029 | 0.8029 | 1.30% | |
015511 | 0.8842 | 0.8842 | 1.30% | |
015626 | 1.0676 | 1.0676 | -0.02% | |
019457 | 0.9284 | 0.9284 | 1.83% | |
019458 | 0.9256 | 0.9256 | 1.83% | |
017550 | 0.9929 | 0.9929 | 1.30% | |
020263 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | |
020456 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
020457 | 0.9999 | 0.9999 | 1.83% | |
006100 | 1.7329 | 1.9879 | 1.30% | |
006433 | 1.1235 | 1.1235 | 1.30% | |
006458 | 1.3931 | 1.3931 | 1.30% | |
002282 | 1.2577 | 1.3177 | 1.30% | |
002451 | 1.744 | 2.13 | 1.30% | |
002988 | 1.0689 | 1.3146 | -0.02% | |
003024 | 1.2697 | 1.3197 | -0.02% | |
003032 | 1.6801 | 1.6801 | 1.30% | |
159960 | 0.6939 | 0.7839 | 1.83% | |
007645 | 1.0807 | 1.1984 | -0.02% | |
007646 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | |
007663 | 1.2527 | 1.3127 | 1.30% | |
006097 | 1.0372 | 1.1482 | -0.02% | |
009672 | 1.0222 | 1.0222 | 1.30% | |
007954 | 1.1324 | 1.1424 | -0.02% | |
007019 | 1.1185 | 1.1866 | -0.02% | |
007033 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | |
007055 | 1.2435 | 1.2435 | -0.02% | |
004826 | 1.1096 | 1.3175 | -0.02% | |
010228 | 1.0648 | 1.0648 | 1.30% | |
010240 | 1.1079 | 1.1079 | -0.02% | |
010242 | 0.834 | 0.834 | 1.30% | |
006720 | 1.5186 | 1.5186 | 1.30% | |
009227 | 1.0693 | 1.1333 | -0.02% | |
010048 | 1.1872 | 1.1872 | -0.02% | |
010057 | 1.2248 | 1.2248 | 1.30% | |
010126 | 0.7509 | 0.7509 | 1.30% | |
010127 | 0.7296 | 0.7296 | 1.30% | |
011807 | 0.8773 | 0.8773 | 1.30% | |
700004 | 1.1538 | 1.4388 | 1.30% | |
012440 | 1.0331 | 1.1025 | -0.02% | |
008597 | 1.0209 | 1.1209 | -0.02% | |
008690 | 1.241 | 1.241 | -0.02% | |
008726 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
016447 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
016448 | 1.0651 | 1.0651 | -0.02% | |
014082 | 1.0877 | 1.0977 | -0.02% | |
015486 | 0.7947 | 0.7947 | 1.30% | |
013768 | 0.9154 | 0.9154 | 1.30% | |
019591 | 1.0715 | 1.0752 | -0.02% | |
019599 | 0.7211 | 0.7211 | 1.83% | |
019953 | 1.0342 | 1.0342 | 1.30% | |
020930 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | |
017776 | 1.0311 | 1.0461 | -0.02% | |
015721 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
006264 | 1.0522 | 1.2192 | -0.02% | |
006412 | 1.0387 | 1.1829 | -0.02% | |
005639 | 1.0811 | 1.0811 | 1.83% | |
004404 | 1.2649 | 1.2649 | 1.83% | |
167003 | 1.0655 | 1.0655 | 1.30% | |
511020 | 113.7079 | 1.1901 | -0.02% | |
511030 | 10.529 | 1.1569 | -0.02% | |
512970 | 1.0194 | 1.0194 | 1.83% | |
501099 | 1.1314 | 1.1314 | 1.30% | |
005751 | 1.3204 | 1.3324 | -0.02% | |
005754 | 1.2049 | 1.2249 | -0.02% | |
005971 | 1.0559 | 1.2039 | -0.02% | |
006986 | 1.1405 | 1.1894 | -0.02% | |
007196 | 1.0952 | 1.1602 | -0.02% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | -0.02% | |
009013 | 0.9806 | 0.9806 | 1.83% | |
561600 | 0.6176 | 0.6176 | 1.83% | |
010239 | 0.9857 | 0.9857 | 1.30% | |
010243 | 0.8177 | 0.8177 | 1.30% | |
003286 | 1.1225 | 1.268 | -0.02% | |
009721 | 1.0914 | 1.1434 | -0.02% | |
009879 | 0.8632 | 0.8632 | 1.30% | |
006851 | 1.1846 | 1.2096 | -0.02% | |
009337 | 0.9735 | 0.9735 | 1.83% | |
002795 | 1.22 | 1.32 | -0.02% | |
009405 | 1.0549 | 1.1599 | -0.02% | |
012918 | 0.63 | 0.63 | 1.30% | |
012932 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
011761 | 1.0039 | 1.0039 | 1.30% | |
011808 | 0.8569 | 0.8569 | 1.30% | |
011828 | 0.6305 | 0.6305 | 1.30% | |
014812 | 0.7234 | 0.7234 | 1.30% | |
013873 | 0.5764 | 0.5764 | 1.83% | |
011176 | 0.9374 | 0.9374 | 1.30% | |
516180 | 0.6512 | 0.6512 | 1.83% | |
516760 | 0.6464 | 0.6464 | 1.83% | |
516820 | 0.346 | 0.346 | 1.83% | |
012476 | 0.5928 | 0.5928 | 1.30% | |
012699 | 0.5134 | 0.5134 | 1.83% | |
008594 | 1.0654 | 1.1479 | -0.02% | |
008727 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
015510 | 0.8944 | 0.8944 | 1.30% | |
013687 | 0.632 | 0.632 | 1.30% | |
013765 | 0.9472 | 0.9472 | 1.30% | |
159521 | 0.8881 | 0.8881 | 1.83% | |
159593 | 1.0175 | 1.0175 | 1.83% | |
159651 | 103.6707 | 1.0367 | -0.02% | |
020782 | 0.9988 | 0.9988 | 1.83% | |
020958 | 1.1519 | 1.1519 | -0.02% | |
017533 | 0.8639 | 0.8639 | 1.30% | |
015700 | 0.6325 | 0.6325 | 1.30% | |
006215 | 1.0089 | 1.2649 | 1.83% | |
003626 | 1.1318 | 1.1614 | 1.30% | |
510390 | 3.7872 | 1.0326 | 1.83% | |
005896 | 1.0086 | 1.1807 | -0.02% | |
009661 | 0.6076 | 0.6076 | 1.30% | |
009671 | 1.0418 | 1.0418 | 1.30% | |
007935 | 1.1378 | 1.1838 | -0.02% | |
007936 | 1.1188 | 1.1588 | -0.02% | |
006932 | 1.08 | 1.1475 | -0.02% | |
006934 | 1.0929 | 1.2191 | -0.02% | |
006997 | 1.041 | 1.1822 | -0.02% | |
007054 | 1.2546 | 1.2546 | -0.02% | |
007082 | 1.3096 | 1.3096 | 1.30% | |
007083 | 1.2531 | 1.2531 | 1.30% | |
008913 | 1.1208 | 1.1208 | -0.02% | |
008949 | 0.8738 | 1.1108 | 1.30% | |
009012 | 0.9968 | 0.9968 | 1.83% | |
005127 | 1.0732 | 1.3002 | -0.02% | |
001515 | 2.102 | 2.194 | 1.30% | |
001610 | 1.5266 | 1.5266 | 1.30% | |
001665 | 1.1514 | 1.1514 | 1.30% | |
006717 | 1.2627 | 1.3127 | -0.02% | |
009148 | 1.0205 | 1.1195 | -0.02% | |
002537 | 1.829 | 1.829 | 1.30% | |
009406 | 1.0389 | 1.1079 | -0.02% | |
012902 | 1.0316 | 1.1183 | -0.02% | |
012903 | 1.0385 | 1.112 | -0.02% | |
013023 | 0.5098 | 0.5098 | 1.30% | |
011762 | 0.9957 | 0.9957 | 1.30% | |
515700 | 1.4411 | 1.4411 | 1.83% | |
516890 | 0.4834 | 0.4834 | 1.83% | |
012475 | 0.6061 | 0.6061 | 1.30% | |
012722 | 0.5459 | 0.5459 | 1.83% | |
008696 | 1.0988 | 1.0988 | -0.02% | |
014460 | 0.6781 | 0.6781 | 1.30% | |
017208 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | |
015645 | 1.0401 | 1.0401 | 1.30% | |
013482 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% | |
013766 | 0.937 | 0.937 | 1.30% | |
159718 | 0.5493 | 0.5493 | 1.83% | |
159719 | 1.5063 | 1.5063 | 1.83% | |
020781 | 0.999 | 0.999 | 1.83% | |
017532 | 0.8716 | 0.8716 | 1.30% | |
015831 | 1.0988 | 1.2549 | -0.02% | |
020322 | 1.096 | 1.0961 | -0.02% | |
006222 | 1.0342 | 1.1982 | -0.02% | |
002450 | 1.488 | 2.285 | 1.30% | |
004391 | 2.321 | 2.406 | 1.30% | |
007759 | 1.0072 | 1.1132 | -0.02% | |
007894 | 0.9749 | 0.9749 | 1.30% | |
003568 | 1.1005 | 1.3555 | -0.02% | |
005869 | 1.3531 | 1.3531 | 1.83% | |
005884 | 1.0784 | 1.2854 | -0.02% | |
006987 | 1.1371 | 1.1802 | -0.02% | |
007048 | 0.825 | 1.105 | 1.30% | |
007049 | 1.1672 | 1.1672 | 1.30% | |
008911 | 1.132 | 1.132 | -0.02% | |
004960 | 1.1247 | 1.2086 | -0.02% | |
005077 | 1.0175 | 1.2165 | -0.02% | |
010652 | 0.946 | 0.946 | -0.02% | |
001664 | 1.1906 | 1.1906 | 1.30% | |
006721 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
009228 | 1.082 | 1.0827 | -0.02% | |
009336 | 0.9929 | 0.9929 | 1.83% | |
002599 | 0.9243 | 0.7448 | 1.30% | |
009404 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | |
011175 | 0.9527 | 0.9527 | 1.30% | |
700002 | 1.942 | 2.022 | 1.83% | |
012723 | 0.5421 | 0.5421 | 1.83% | |
014469 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
017207 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% | |
013376 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
021047 | 1.0069 | 1.0069 | 1.30% | |
021184 | 1.0037 | 1.0037 | 1.83% | |
020262 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
005640 | 1.0551 | 1.0551 | 1.83% | |
004403 | 1.3442 | 1.3442 | 1.83% | |
004632 | 1.0464 | 1.1784 | -0.02% | |
007860 | 1.1716 | 1.1816 | -0.02% | |
512360 | 1.3768 | 1.3768 | 1.83% | |
007447 | 1.1118 | 1.1972 | -0.02% | |
007953 | 1.1022 | 1.1602 | -0.02% | |
006889 | 1.0812 | 1.1992 | -0.02% | |
007158 | 1.0375 | 1.1775 | -0.02% | |
009009 | 1.037 | 1.037 | 1.30% | |
004825 | 1.1177 | 1.3385 | -0.02% | |
004828 | 1.195 | 1.1934 | -0.02% | |
009722 | 1.0936 | 1.1456 | -0.02% | |
009878 | 0.8893 | 0.8893 | 1.30% | |
009166 | 1.0519 | 1.1309 | -0.02% | |
002598 | 0.949 | 0.7653 | 1.30% | |
012985 | 0.6156 | 0.6156 | 1.30% | |
011829 | 0.6169 | 0.6169 | 1.30% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | -0.02% | |
014711 | 1.0536 | 1.0546 | -0.02% | |
014811 | 0.7366 | 0.7366 | 1.30% | |
013865 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
013874 | 0.5716 | 0.5716 | 1.83% | |
008595 | 1.0799 | 1.1523 | -0.02% | |
008691 | 1.2205 | 1.2205 | -0.02% | |
008694 | 1.1105 | 1.1105 | -0.02% | |
014468 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
015622 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | |
015625 | 1.0733 | 1.0733 | -0.02% | |
013688 | 0.62 | 0.62 | 1.30% | |
159793 | 0.6872 | 0.6872 | 1.83% | |
019598 | 0.7222 | 0.7222 | 1.83% | |
019952 | 1.0356 | 1.0356 | 1.30% | |
018714 | 0.994 | 0.994 | 1.30% | |
021046 | 1.0072 | 1.0072 | 1.30% | |
015720 | 1.0619 | 1.0619 | -0.02% | |
000739 | 2.168 | 2.284 | 1.30% | |
004390 | 2.4327 | 2.5227 | 1.30% | |
004630 | 1.1195 | 1.1863 | -0.02% | |
007758 | 1.0082 | 1.1262 | -0.02% | |
007893 | 0.9607 | 1.0097 | 1.30% | |
510590 | 5.5958 | 1.0505 | 1.83% | |
007647 | 1.0754 | 1.1853 | -0.02% | |
005756 | 1.1876 | 1.2076 | -0.02% | |
006016 | 1.0391 | 1.2179 | -0.02% | |
006933 | 1.076 | 1.1425 | -0.02% | |
006935 | 1.1017 | 1.2137 | -0.02% | |
007017 | 1.1305 | 1.2068 | -0.02% | |
008950 | 0.8455 | 1.0805 | 1.30% | |
009053 | 1.0266 | 1.1756 | -0.02% | |
004827 | 1.1505 | 1.2038 | -0.02% | |
010229 | 1.0665 | 1.0665 | 1.30% | |
010244 | 0.9693 | 0.9693 | 1.30% | |
012917 | 0.6436 | 0.6436 | 1.30% | |
012441 | 1.0456 | 1.0845 | -0.02% | |
008692 | 1.2205 | 1.2205 | -0.02% | |
008695 | 1.1193 | 1.1193 | -0.02% | |
014461 | 0.6656 | 0.6656 | 1.30% | |
016662 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% | |
013767 | 0.9305 | 0.9305 | 1.30% | |
013375 | 1.0969 | 1.0969 | -0.02% | |
159556 | 0.8429 | 0.8429 | 1.83% | |
019285 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
019286 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
018715 | 0.9884 | 0.9884 | 1.30% | |
021001 | 1.1004 | 1.1004 | -0.02% | |
021003 | 1.1003 | 1.1003 | -0.02% | |
021155 | 1.0558 | 1.0558 | -0.02% | |
015830 | 1.1415 | 1.2605 | -0.02% | |
015894 | 0.8118 | 0.8118 | 1.83% | |
015895 | 0.806 | 0.806 | 1.83% | |
018254 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
006457 | 1.4068 | 1.4068 | 1.30% | |
001297 | 0.655 | 0.655 | 1.30% | |
003486 | 1.0717 | 1.2057 | -0.02% | |
003487 | 1.1406 | 1.2886 | -0.02% | |
512390 | 1.2031 | 1.3501 | 1.83% | |
512930 | 1.1183 | 1.2683 | 1.83% | |
005755 | 1.2243 | 1.2443 | -0.02% | |
005868 | 1.3623 | 1.3623 | 1.83% | |
005895 | 1.05 | 1.227 | -0.02% | |
009662 | 0.594 | 0.594 | 1.30% | |
006988 | 1.132 | 1.1745 | -0.02% | |
007053 | 1.258 | 1.258 | -0.02% | |
010241 | 1.0992 | 1.0992 | -0.02% | |
005113 | 1.1307 | 1.1307 | 1.83% | |
005114 | 1.0907 | 1.0907 | 1.83% | |
001609 | 1.5558 | 1.5558 | 1.30% | |
006544 | 1.0733 | 1.2013 | -0.02% | |
010035 | 1.0426 | 1.1146 | -0.02% | |
014051 | 1.8093 | 1.8093 | 1.30% | |
011392 | 0.6052 | 0.6052 | 1.30% | |
700005 | 1.1297 | 1.7467 | -0.02% | |
700006 | 1.1213 | 1.6753 | -0.02% | |
012698 | 0.5192 | 0.5192 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 5,675.60 | 83.57 |
2 | 债券及货币 | 1,144.20 | 16.85 |
3 | 现金 | 1,144.20 | 16.85 |
4 | 其他资产 | 04.64 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 03.42 | 535.44 | 7.88% | -1.58 |
600941 | 中国移动 | 05.03 | 531.97 | 7.83% | -0.31 |
301061 | 匠心家居 | 08.66 | 513.02 | 7.55% | 1.53 |
601728 | 中国电信 | 57.97 | 352.46 | 5.19% | 18.59 |
002517 | 恺英网络 | 31.47 | 346.80 | 5.11% | 1.89 |
605098 | 行动教育 | 07.91 | 344.01 | 5.07% | 7.91 |
601098 | 中南传媒 | 26.51 | 334.82 | 4.93% | -3.92 |
301376 | 致欧科技 | 13.11 | 325.65 | 4.79% | 13.11 |
601928 | 凤凰传媒 | 29.50 | 323.62 | 4.76% | -3.77 |
600938 | 中国海油 | 10.30 | 301.07 | 4.43% | 10.30 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.63% | -4.88% | 8.41% | 18.59% | 11.61% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92% | 12.82% | 9.74% | 9.74% | -4.88% | 27.43% | 134.74% | 130.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.91 | 0.85 | 0.96 |
夏普比率 | -22.73 | -4.78 | 64.76 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.06 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.20 |
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