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平安安盈灵活配置混合A 002537
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理薛冀颖 申购费率0.12% 基金规模4.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002537 | 基金经理薛冀颖 | 最新份额4,740.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模4.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-04-22 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模19.38亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析，力求把握在不同行情中可行的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类份额不收取销售服务费，C类份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位相应类别的基金份额收益分配金额后不能低于面值；。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-9 | 1.8746 | 1.8746 | 0.81% |
| 2024-5-8 | 1.8596 | 1.8596 | -0.92% |
| 2024-5-7 | 1.8768 | 1.8768 | 0.28% |
| 2024-5-6 | 1.8716 | 1.8716 | 1.50% |
| 2024-4-30 | 1.8439 | 1.8439 | -0.23% |
| 2024-4-29 | 1.8482 | 1.8482 | 1.05% |
| 2024-4-26 | 1.829 | 1.829 | 1.79% |
| 2024-4-25 | 1.7969 | 1.7969 | -0.27% |
| 2024-4-24 | 1.8018 | 1.8018 | 1.44% |
| 2024-4-23 | 1.7762 | 1.7762 | -0.54% |
| 2024-4-22 | 1.7859 | 1.7859 | -0.72% |
| 2024-4-19 | 1.7989 | 1.7989 | -0.60% |
| 2024-4-18 | 1.8097 | 1.8097 | -0.10% |
| 2024-4-17 | 1.8115 | 1.8115 | 1.85% |
| 2024-4-16 | 1.7786 | 1.7786 | -2.12% |
| 2024-4-15 | 1.8172 | 1.8172 | -0.25% |
| 2024-4-12 | 1.8217 | 1.8217 | 0.17% |
| 2024-4-11 | 1.8186 | 1.8186 | 0.19% |
| 2024-4-10 | 1.8152 | 1.8152 | -0.97% |
| 2024-4-9 | 1.833 | 1.833 | -0.25% |
薛冀颖先生：清华大学信息科学技术专业博士研究生，曾担任鹏华基金管理有限公司研究员、融通基金管理有限公司基金经理。2020年6月加入平安基金管理有限公司，现担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金（2020-11-3至今）、平安优质企业混合型证券投资基金（2021-07-19至今）、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（2022-08-11至今）、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金（2022-08-11至今）基金经理。
任职期间收益
平安安盈灵活配置混合A 2020-11-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安优质企业混合C | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 3.0 | -44.50% | -29.62% |
| 平安优质企业混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 3.0 | -43.36% | -29.62% |
| 平安安盈灵活配置混合A | 混合型 | 2020-11-03 至 今 | 3.5 | -6.74% | -19.28% |
| 平安鼎泰混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 今 | 1.7 | -32.71% | -25.18% |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 混合型 | 2019-01-26 至 2020-06-19 | 1.4 | 86.23% | 47.01% |
| 平安鼎越混合 | 混合型,LOF型 | 2022-08-11 至 2023-12-25 | 1.4 | -19.49% | -18.63% |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 混合型 | 2015-06-19 至 2019-01-26 | 3.6 | -32.67% | -20.91% |
| 平安安盈灵活配置混合C | 混合型 | 2021-11-02 至 今 | 2.5 | -40.66% | -29.35% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 薛冀颖 | 2020-11-03 至 今 | 3年6个月零7天 | -6.74 | -19.28 |
| 黄维 | 2019-05-24 至 2021-01-11 | 1年-5个月零18天 | 118.42 | 79.20 |
| 李化松 | 2019-05-07 至 2020-06-10 | 1年1个月零3天 | 49.65 | 29.79 |
| 曹力 | 2018-08-09 至 2019-04-10 | 0年8个月零1天 | 2.93 | 10.95 |
| 刘俊廷 | 2018-03-07 至 2019-05-24 | 1年2个月零17天 | 2.86 | -4.60 |
| 高勇标 | 2018-01-23 至 2019-05-24 | 1年4个月零1天 | 2.56 | -7.50 |
| 孙健 | 2016-03-11 至 2018-03-06 | 1年-1个月零23天 | 2.20 | 15.24 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019952 | 1.036 | 1.036 | -0.73% | |
| 019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.73% | |
| 512930 | 1.1169 | 1.2669 | -1.03% | |
| 006457 | 1.4239 | 1.4239 | -0.73% | |
| 005639 | 1.0947 | 1.0947 | -1.03% | |
| 005640 | 1.0682 | 1.0682 | -1.03% | |
| 002450 | 1.514 | 2.311 | -0.73% | |
| 005971 | 1.0569 | 1.2049 | -0.03% | |
| 006889 | 1.0822 | 1.2002 | -0.03% | |
| 006935 | 1.1026 | 1.2146 | -0.03% | |
| 006987 | 1.1381 | 1.1812 | -0.03% | |
| 007033 | 1.1004 | 1.1004 | -0.03% | |
| 007054 | 1.256 | 1.256 | -0.03% | |
| 006851 | 1.1855 | 1.2105 | -0.03% | |
| 009336 | 1.0053 | 1.0053 | -1.03% | |
| 010056 | 1.2581 | 1.2581 | -0.73% | |
| 003286 | 1.1256 | 1.2711 | -0.03% | |
| 008594 | 1.0664 | 1.1489 | -0.03% | |
| 008691 | 1.223 | 1.223 | -0.03% | |
| 009406 | 1.0395 | 1.1085 | -0.03% | |
| 012931 | 1.1044 | 1.1044 | -0.03% | |
| 012985 | 0.6231 | 0.6231 | -0.73% | |
| 015078 | 1.1387 | 1.1387 | -0.73% | |
| 013768 | 0.9325 | 0.9325 | -0.73% | |
| 013375 | 1.0979 | 1.0979 | -0.03% | |
| 014469 | 1.0656 | 1.0656 | -0.03% | |
| 017532 | 0.8828 | 0.8828 | -0.73% | |
| 019285 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | |
| 021001 | 1.1013 | 1.1013 | -0.03% | |
| 015894 | 0.8258 | 0.8258 | -1.03% | |
| 015938 | 1.0243 | 1.0243 | -0.53% | |
| 015939 | 1.0171 | 1.0171 | -0.53% | |
| 007759 | 1.0077 | 1.1137 | -0.03% | |
| 512970 | 1.0422 | 1.0422 | -1.03% | |
| 006101 | 1.6719 | 1.9209 | -0.73% | |
| 006215 | 1.0246 | 1.2806 | -1.03% | |
| 006222 | 1.0354 | 1.1994 | -0.03% | |
| 002304 | 0.8342 | 1.1142 | -0.73% | |
| 004403 | 1.3694 | 1.3694 | -1.03% | |
| 004632 | 1.048 | 1.18 | -0.03% | |
| 005895 | 1.0518 | 1.2288 | -0.03% | |
| 006016 | 1.0415 | 1.2203 | -0.03% | |
| 007936 | 1.1197 | 1.1597 | -0.03% | |
| 006932 | 1.081 | 1.1485 | -0.03% | |
| 006986 | 1.1416 | 1.1905 | -0.03% | |
| 006997 | 1.0424 | 1.1836 | -0.03% | |
| 007017 | 1.1317 | 1.208 | -0.03% | |
| 007048 | 0.8305 | 1.1105 | -0.73% | |
| 007082 | 1.353 | 1.353 | -0.73% | |
| 007158 | 1.0379 | 1.1779 | -0.03% | |
| 007196 | 1.0965 | 1.1615 | -0.03% | |
| 004960 | 1.1259 | 1.2098 | -0.03% | |
| 561600 | 0.6291 | 0.6291 | -1.03% | |
| 007447 | 1.115 | 1.2004 | -0.03% | |
| 005754 | 1.2056 | 1.2256 | -0.03% | |
| 001610 | 1.5313 | 1.5313 | -0.73% | |
| 009227 | 1.0711 | 1.1351 | -0.03% | |
| 009229 | 1.0932 | 1.1192 | -0.03% | |
| 010048 | 1.1878 | 1.1878 | -0.03% | |
| 010229 | 1.0688 | 1.0688 | -0.73% | |
| 013865 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | |
| 515700 | 1.4949 | 1.4949 | -1.03% | |
| 516180 | 0.6582 | 0.6582 | -1.03% | |
| 008726 | 1.0235 | 1.0235 | -0.03% | |
| 012909 | 1.018 | 1.018 | -0.53% | |
| 012917 | 0.6504 | 0.6504 | -0.73% | |
| 012918 | 0.6364 | 0.6364 | -0.73% | |
| 012960 | 0.9174 | 0.9174 | -0.53% | |
| 011829 | 0.6237 | 0.6237 | -0.73% | |
| 015699 | 0.6348 | 0.6348 | -0.73% | |
| 015831 | 1.1 | 1.2561 | -0.03% | |
| 014082 | 1.0886 | 1.0986 | -0.03% | |
| 015486 | 0.7894 | 0.7894 | -0.73% | |
| 015511 | 0.9191 | 0.9191 | -0.73% | |
| 159556 | 0.8724 | 0.8724 | -1.03% | |
| 159718 | 0.5669 | 0.5669 | -1.03% | |
| 020262 | 1.0088 | 1.0088 | -0.03% | |
| 018254 | 1.0549 | 1.0549 | -0.03% | |
| 020930 | 1.075 | 1.075 | -0.03% | |
| 512390 | 1.2194 | 1.3664 | -1.03% | |
| 006433 | 1.0935 | 1.0935 | -0.73% | |
| 000739 | 2.19 | 2.306 | -0.73% | |
| 004390 | 2.4188 | 2.5088 | -0.73% | |
| 004404 | 1.2882 | 1.2882 | -1.03% | |
| 007053 | 1.2594 | 1.2594 | -0.03% | |
| 008912 | 1.068 | 1.068 | -0.03% | |
| 004827 | 1.1515 | 1.2048 | -0.03% | |
| 004828 | 1.1959 | 1.1943 | -0.03% | |
| 007645 | 1.0855 | 1.2032 | -0.03% | |
| 005756 | 1.1882 | 1.2082 | -0.03% | |
| 005766 | 1.0737 | 1.2861 | -0.03% | |
| 009879 | 0.8909 | 0.8909 | -0.73% | |
| 001609 | 1.5608 | 1.5608 | -0.73% | |
| 006544 | 1.074 | 1.202 | -0.03% | |
| 013864 | 1.0856 | 1.0856 | -0.03% | |
| 013873 | 0.5998 | 0.5998 | -1.03% | |
| 516890 | 0.5009 | 0.5009 | -1.03% | |
| 700003 | 4.341 | 4.441 | -0.73% | |
| 012475 | 0.6109 | 0.6109 | -0.73% | |
| 008597 | 1.0216 | 1.1216 | -0.03% | |
| 012910 | 1.0111 | 1.0111 | -0.53% | |
| 012986 | 0.6097 | 0.6097 | -0.73% | |
| 011762 | 1.0 | 1.0 | -0.73% | |
| 011808 | 0.8676 | 0.8676 | -0.73% | |
| 015721 | 1.0592 | 1.0592 | -0.03% | |
| 015625 | 1.083 | 1.083 | -0.03% | |
| 013688 | 0.6256 | 0.6256 | -0.73% | |
| 159521 | 0.9153 | 0.9153 | -1.03% | |
| 159593 | 1.0339 | 1.0339 | -1.03% | |
| 159793 | 0.692 | 0.692 | -1.03% | |
| 014460 | 0.6737 | 0.6737 | -0.73% | |
| 014461 | 0.6611 | 0.6611 | -0.73% | |
| 017207 | 1.033 | 1.033 | -0.03% | |
| 017208 | 1.0303 | 1.0303 | -0.03% | |
| 017550 | 0.9862 | 0.9862 | -0.73% | |
| 020322 | 1.0962 | 1.0963 | -0.03% | |
| 019286 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
| 019458 | 0.9425 | 0.9425 | -1.03% | |
| 019598 | 0.7442 | 0.7442 | -1.03% | |
| 018715 | 1.0004 | 1.0004 | -0.73% | |
| 020781 | 0.983 | 0.983 | -1.03% | |
| 021003 | 1.1012 | 1.1012 | -0.03% | |
| 006214 | 1.0298 | 1.2878 | -1.03% | |
| 005896 | 1.0094 | 1.1815 | -0.03% | |
| 005897 | 1.0398 | 1.2233 | -0.03% | |
| 007953 | 1.1032 | 1.1612 | -0.03% | |
| 007055 | 1.2448 | 1.2448 | -0.03% | |
| 008911 | 1.133 | 1.133 | -0.03% | |
| 009009 | 1.0331 | 1.0331 | -0.73% | |
| 009013 | 1.0051 | 1.0051 | -1.03% | |
| 005750 | 1.3149 | 1.3757 | -0.03% | |
| 009671 | 1.0422 | 1.0422 | -0.73% | |
| 009722 | 1.0951 | 1.1471 | -0.03% | |
| 002537 | 1.8596 | 1.8596 | -0.73% | |
| 002599 | 0.9445 | 0.7611 | -0.73% | |
| 010035 | 1.0432 | 1.1152 | -0.03% | |
| 010126 | 0.7602 | 0.7602 | -0.73% | |
| 005113 | 1.141 | 1.141 | -1.03% | |
| 011175 | 0.9555 | 0.9555 | -0.73% | |
| 516820 | 0.3602 | 0.3602 | -1.03% | |
| 700005 | 1.134 | 1.751 | -0.03% | |
| 012418 | 1.0377 | 1.1303 | -0.03% | |
| 012440 | 1.0347 | 1.1041 | -0.03% | |
| 012476 | 0.5973 | 0.5973 | -0.73% | |
| 012722 | 0.5515 | 0.5515 | -1.03% | |
| 012723 | 0.5476 | 0.5476 | -1.03% | |
| 011807 | 0.8885 | 0.8885 | -0.73% | |
| 014711 | 1.0534 | 1.0544 | -0.03% | |
| 015700 | 0.6279 | 0.6279 | -0.73% | |
| 015485 | 0.7977 | 0.7977 | -0.73% | |
| 015510 | 0.9299 | 0.9299 | -0.73% | |
| 013767 | 0.9481 | 0.9481 | -0.73% | |
| 013376 | 1.0925 | 1.0925 | -0.03% | |
| 016447 | 1.0733 | 1.0733 | -0.03% | |
| 016448 | 1.0671 | 1.0671 | -0.03% | |
| 016662 | 1.0515 | 1.0515 | -0.03% | |
| 016663 | 1.0464 | 1.0464 | -0.03% | |
| 020782 | 0.9828 | 0.9828 | -1.03% | |
| 021184 | 1.0057 | 1.0057 | -1.03% | |
| 015895 | 0.8198 | 0.8198 | -1.03% | |
| 001297 | 0.675 | 0.675 | -0.73% | |
| 003568 | 1.1015 | 1.3565 | -0.03% | |
| 006100 | 1.755 | 2.01 | -0.73% | |
| 005884 | 1.0795 | 1.2865 | -0.03% | |
| 006097 | 1.0379 | 1.1489 | -0.03% | |
| 007935 | 1.1389 | 1.1849 | -0.03% | |
| 006934 | 1.0939 | 1.2201 | -0.03% | |
| 007018 | 1.1281 | 1.202 | -0.03% | |
| 007019 | 1.1195 | 1.1876 | -0.03% | |
| 007032 | 1.1214 | 1.1214 | -0.03% | |
| 008913 | 1.1217 | 1.1217 | -0.03% | |
| 008950 | 0.8636 | 1.0986 | -0.73% | |
| 004826 | 1.111 | 1.3189 | -0.03% | |
| 005077 | 1.0186 | 1.2176 | -0.03% | |
| 159964 | 1.1855 | 1.1855 | -1.03% | |
| 007646 | 1.0801 | 1.0801 | -0.03% | |
| 007663 | 1.2853 | 1.3453 | -0.73% | |
| 005751 | 1.3327 | 1.3447 | -0.03% | |
| 005868 | 1.3785 | 1.3785 | -1.03% | |
| 005869 | 1.3691 | 1.3691 | -1.03% | |
| 009661 | 0.6275 | 0.6275 | -0.73% | |
| 009672 | 1.0225 | 1.0225 | -0.73% | |
| 001515 | 2.123 | 2.215 | -0.73% | |
| 001665 | 1.1582 | 1.1582 | -0.73% | |
| 006717 | 1.2699 | 1.3199 | -0.03% | |
| 006720 | 1.5637 | 1.5637 | -0.73% | |
| 009148 | 1.0214 | 1.1204 | -0.03% | |
| 009228 | 1.0836 | 1.0843 | -0.03% | |
| 010057 | 1.2361 | 1.2361 | -0.73% | |
| 010228 | 1.067 | 1.067 | -0.73% | |
| 010239 | 1.0232 | 1.0232 | -0.73% | |
| 013874 | 0.5947 | 0.5947 | -1.03% | |
| 011392 | 0.5909 | 0.5909 | -0.73% | |
| 700004 | 1.1536 | 1.4386 | -0.73% | |
| 700006 | 1.1255 | 1.6795 | -0.03% | |
| 012441 | 1.047 | 1.0859 | -0.03% | |
| 012698 | 0.5376 | 0.5376 | -1.03% | |
| 008596 | 1.0219 | 1.1289 | -0.03% | |
| 008694 | 1.1114 | 1.1114 | -0.03% | |
| 008727 | 1.0077 | 1.0077 | -0.03% | |
| 012959 | 0.9223 | 0.9223 | -0.53% | |
| 013024 | 0.5054 | 0.5054 | -0.73% | |
| 011828 | 0.6376 | 0.6376 | -0.73% | |
| 015830 | 1.1426 | 1.2616 | -0.03% | |
| 015626 | 1.0771 | 1.0771 | -0.03% | |
| 013765 | 0.9545 | 0.9545 | -0.73% | |
| 159651 | 103.773 | 1.0377 | -0.03% | |
| 020958 | 1.1528 | 1.1528 | -0.03% | |
| 021046 | 1.0175 | 1.0175 | -0.73% | |
| 021155 | 1.0567 | 1.0567 | -0.03% | |
| 021183 | 1.0058 | 1.0058 | -1.03% | |
| 007758 | 1.0089 | 1.1269 | -0.03% | |
| 007859 | 1.0847 | 1.1974 | -0.03% | |
| 003626 | 1.1016 | 1.1312 | -0.73% | |
| 006316 | 1.0707 | 1.3044 | -0.03% | |
| 004391 | 2.3071 | 2.3921 | -0.73% | |
| 007954 | 1.1333 | 1.1433 | -0.03% | |
| 006988 | 1.133 | 1.1755 | -0.03% | |
| 007049 | 1.1742 | 1.1742 | -0.73% | |
| 008949 | 0.8928 | 1.1298 | -0.73% | |
| 009008 | 1.0681 | 1.0681 | -0.73% | |
| 009012 | 1.0218 | 1.0218 | -1.03% | |
| 009721 | 1.0929 | 1.1449 | -0.03% | |
| 009166 | 1.0538 | 1.1328 | -0.03% | |
| 009337 | 0.9854 | 0.9854 | -1.03% | |
| 010127 | 0.7385 | 0.7385 | -0.73% | |
| 010240 | 1.1088 | 1.1088 | -0.03% | |
| 010243 | 0.8212 | 0.8212 | -0.73% | |
| 010651 | 0.9619 | 0.9619 | -0.03% | |
| 011176 | 0.94 | 0.94 | -0.73% | |
| 516760 | 0.6813 | 0.6813 | -1.03% | |
| 700002 | 1.974 | 2.054 | -1.03% | |
| 008595 | 1.0801 | 1.1525 | -0.03% | |
| 008690 | 1.2437 | 1.2437 | -0.03% | |
| 008692 | 1.223 | 1.223 | -0.03% | |
| 008695 | 1.1201 | 1.1201 | -0.03% | |
| 009404 | 1.1099 | 1.1099 | -0.03% | |
| 009509 | 1.0551 | 1.1271 | -0.03% | |
| 012932 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | |
| 013023 | 0.5161 | 0.5161 | -0.73% | |
| 011761 | 1.0083 | 1.0083 | -0.73% | |
| 014710 | 1.0208 | 1.0658 | -0.03% | |
| 017776 | 1.0325 | 1.0475 | -0.03% | |
| 014081 | 1.0695 | 1.0795 | -0.03% | |
| 015645 | 1.0407 | 1.0407 | -0.73% | |
| 013766 | 0.944 | 0.944 | -0.73% | |
| 017533 | 0.8749 | 0.8749 | -0.73% | |
| 019591 | 1.0724 | 1.0761 | -0.03% | |
| 018714 | 1.0064 | 1.0064 | -0.73% | |
| 021047 | 1.0171 | 1.0171 | -0.73% | |
| 007860 | 1.1726 | 1.1826 | -0.03% | |
| 003486 | 1.0726 | 1.2066 | -0.03% | |
| 167002 | 2.321 | 2.321 | -0.73% | |
| 167003 | 1.0677 | 1.0677 | -0.73% | |
| 510390 | 3.8376 | 1.0447 | -1.03% | |
| 510590 | 5.6878 | 1.0659 | -1.03% | |
| 511020 | 113.9587 | 1.1926 | -0.03% | |
| 511030 | 10.5396 | 1.158 | -0.03% | |
| 002988 | 1.0757 | 1.3214 | -0.03% | |
| 003032 | 1.7654 | 1.7654 | -0.73% | |
| 002451 | 1.774 | 2.16 | -0.73% | |
| 004630 | 1.1206 | 1.1874 | -0.03% | |
| 006933 | 1.0769 | 1.1434 | -0.03% | |
| 001664 | 1.1978 | 1.1978 | -0.73% | |
| 006721 | 1.4926 | 1.4926 | -0.73% | |
| 002795 | 1.222 | 1.322 | -0.03% | |
| 010241 | 1.1 | 1.1 | -0.03% | |
| 010242 | 0.8377 | 0.8377 | -0.73% | |
| 010244 | 1.006 | 1.006 | -0.73% | |
| 005114 | 1.1005 | 1.1005 | -1.03% | |
| 012699 | 0.5315 | 0.5315 | -1.03% | |
| 008696 | 1.0996 | 1.0996 | -0.03% | |
| 009453 | 1.0615 | 1.1176 | -0.03% | |
| 012903 | 1.0404 | 1.1139 | -0.03% | |
| 014812 | 0.719 | 0.719 | -0.73% | |
| 015720 | 1.0632 | 1.0632 | -0.03% | |
| 014051 | 1.8393 | 1.8393 | -0.73% | |
| 159719 | 1.4813 | 1.4813 | -1.03% | |
| 014468 | 1.0699 | 1.0699 | -0.03% | |
| 017549 | 0.9921 | 0.9921 | -0.73% | |
| 020263 | 1.0081 | 1.0081 | -0.03% | |
| 018253 | 1.0558 | 1.0558 | -0.03% | |
| 019457 | 0.9455 | 0.9455 | -1.03% | |
| 019599 | 0.743 | 0.743 | -1.03% | |
| 007893 | 0.9819 | 1.0309 | -0.73% | |
| 007894 | 0.9961 | 0.9961 | -0.73% | |
| 003487 | 1.1415 | 1.2895 | -0.03% | |
| 167001 | 1.3342 | 1.3342 | -0.73% | |
| 512360 | 1.3942 | 1.3942 | -1.03% | |
| 006264 | 1.0542 | 1.2212 | -0.03% | |
| 006412 | 1.0396 | 1.1838 | -0.03% | |
| 006458 | 1.4099 | 1.4099 | -0.73% | |
| 002282 | 1.2905 | 1.3505 | -0.73% | |
| 007925 | 1.5533 | 1.5533 | -0.73% | |
| 007083 | 1.2942 | 1.2942 | -0.73% | |
| 009053 | 1.0278 | 1.1768 | -0.03% | |
| 004825 | 1.1189 | 1.3397 | -0.03% | |
| 501099 | 1.1269 | 1.1269 | -0.73% | |
| 159960 | 0.7146 | 0.8046 | -1.03% | |
| 007647 | 1.0801 | 1.19 | -0.03% | |
| 005755 | 1.2249 | 1.2449 | -0.03% | |
| 009662 | 0.6133 | 0.6133 | -0.73% | |
| 009878 | 0.918 | 0.918 | -0.73% | |
| 009306 | 1.0771 | 1.1681 | -0.03% | |
| 002598 | 0.9699 | 0.7822 | -0.73% | |
| 010652 | 0.9507 | 0.9507 | -0.03% | |
| 005127 | 1.0737 | 1.3007 | -0.03% | |
| 700001 | 1.657 | 1.937 | -0.73% | |
| 009403 | 1.204 | 1.216 | -0.03% | |
| 009405 | 1.0557 | 1.1607 | -0.03% | |
| 012902 | 1.0336 | 1.1203 | -0.03% | |
| 014811 | 0.7322 | 0.7322 | -0.73% | |
| 015622 | 1.0655 | 1.0655 | -0.03% | |
| 013687 | 0.6379 | 0.6379 | -0.73% | |
| 013343 | 0.9428 | 0.9428 | -0.53% | |
| 013344 | 0.9306 | 0.9306 | -0.53% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 6,158.66 | 69.29 |
| 2 | 债券及货币 | 2,799.04 | 31.49 |
| 3 | 现金 | 2,693.26 | 30.30 |
| 4 | 其他资产 | 01.03 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603993 | 洛阳钼业 | 44.95 | 373.98 | 4.21% | 44.95 |
| 001309 | 德明利 | 01.85 | 250.69 | 2.82% | 1.85 |
| 601088 | 中国神华 | 05.19 | 202.88 | 2.28% | -3.30 |
| 601728 | 中国电信 | 31.07 | 188.91 | 2.13% | -12.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.11 | 187.32 | 2.11% | -0.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.98 | 186.36 | 2.10% | -0.29 |
| 300394 | 天孚通信 | 01.20 | 181.52 | 2.04% | -1.00 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 12.34 | 181.15 | 2.04% | 12.34 |
| 600941 | 中国移动 | 01.70 | 179.79 | 2.02% | -2.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.97 | 175.58 | 1.98% | -3.84 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 123176 | 精测转2 | 00.49(万张) | 65.45(万元) | 0.74(%) |
| 2 | 110074 | 精达转债 | 00.28(万张) | 40.33(万元) | 0.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<50 | 1.2% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.22% | -23.74% | -5.69% | 12.09% | 8.01% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2% | 4.57% | -2.24% | -2.24% | -23.74% | -16.13% | 77.04% | 85.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.75 | 0.64 | 0.76 |
| 夏普比率 | -210.52 | -60.96 | 55.94 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.05 | 0.05 |
| 詹森指数 | -0.24 | -0.11 | 0.12 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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