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平安消费精选混合C  002599
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理丁琳
申购费率0.0%
基金规模0.24亿  (2022-06-30)
0.9671
0.7793
-22.07%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.18% 0.01% 4224/8485
最近一月 -0.94% 0.03% 8183/8468
最近三月 9.77% 0.07% 2188/8384
最近一年 21.21% 0.16% 2205/7915
(2025-07-14)
基金代码002599 基金经理丁琳 最新份额837.44万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.24亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-06-08 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.57亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过主要投资于具有长期稳定成长性的消费主题上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-14 0.9671 0.7793 1.60%
2025-7-11 0.9519 0.7671 0.47%
2025-7-10 0.9474 0.7635 -1.92%
2025-7-9 0.9659 0.7784 0.23%
2025-7-8 0.9637 0.7766 0.83%
2025-7-7 0.9558 0.7702 0.22%
2025-7-4 0.9537 0.7685 -0.21%
2025-7-3 0.9557 0.7701 0.67%
2025-7-2 0.9493 0.765 -1.77%
2025-7-1 0.9664 0.7788 0.46%
2025-6-30 0.962 0.7752 2.43%
2025-6-27 0.9392 0.7568 -0.21%
2025-6-26 0.9412 0.7585 -0.54%
2025-6-25 0.9463 0.7626 0.57%
2025-6-24 0.9409 0.7582 1.66%
2025-6-23 0.9255 0.7458 1.19%
2025-6-20 0.9146 0.737 -0.46%
2025-6-19 0.9188 0.7404 -2.03%
2025-6-18 0.9378 0.7557 -0.66%
2025-6-17 0.944 0.7607 -2.77%

丁琳女士:厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2024-07-26至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024年12月27日至今)、平安港股通红利优选混合型证券投资基金(2024年12月27日至今)、平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(2025-05-13至今)基金经理。

任职期间收益
平安消费精选混合C  2021-01-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安核心优势混合A混合型2020-08-31 至 2023-11-17 3.2-20.56% -7.33% 
平安安心灵活配置混合C混合型2020-08-12 至 2025-01-07 4.4-29.94% -15.78% 
平安鑫享混合E混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.58.47% 12.27% 
平安消费精选混合A混合型2021-01-05 至 今 4.5-45.91% -26.44% 
平安沪深300指数量化增强A指数型2024-12-27 至 今 0.5--  --  
平安沪深300指数量化增强C指数型2024-12-27 至 今 0.5--  --  
平安鑫盛混合发起式C混合型2025-05-07 至 今 0.2--  --  
平安港股通红利精选混合发起式C混合型2024-03-22 至 今 1.3--  --  
平安鑫享混合A混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.58.63% 12.26% 
平安鑫享混合C混合型2020-08-19 至 2022-02-23 1.57.97% 12.26% 
平安核心优势混合C混合型2020-08-31 至 2023-11-17 3.2-22.56% -7.32% 
平安港股通红利精选混合发起式A混合型2024-03-22 至 今 1.3--  --  
平安港股通红利优选混合C混合型2024-12-03 至 今 0.6--  --  
平安中证500指数增强A指数型2024-07-26 至 今 1.0--  --  
平安消费精选混合C混合型2021-01-05 至 今 4.5-46.91% -26.44% 
平安鑫盛混合发起式A混合型2025-05-07 至 今 0.2--  --  
平安港股通红利优选混合A混合型2024-12-03 至 今 0.6--  --  
平安安心灵活配置混合A混合型2020-08-12 至 2025-01-07 4.4-29.67% -15.78% 
平安医疗健康混合A混合型2022-06-23 至 2023-11-17 1.4-13.07% -14.05% 
平安中证500指数增强C指数型2024-07-26 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
丁琳2021-01-05 至 今4年6个月零10天-46.91-26.44
刘杰2018-04-23 至 2021-01-052年-4个月零13天59.0871.19
傅浩2017-03-29 至 2018-04-261年0个月零28天-16.095.22
神爱前2016-07-25 至 2018-03-161年-5个月零19天-16.689.53
孙健2016-04-19 至 2017-07-041年2个月零15天-12.505.28
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003486 1.107 1.241 -0.03%
004403 1.5074 1.5074 0.19%
004630 1.1398 1.2236 -0.03%
005750 1.3912 1.452 -0.03%
005751 1.4034 1.4154 -0.03%
005896 1.0362 1.2083 -0.03%
006016 1.0455 1.2473 -0.03%
006097 1.0689 1.1799 -0.03%
006214 1.1535 1.4115 0.19%
006222 1.0627 1.2267 -0.03%
006264 1.091 1.258 -0.03%
006721 2.4317 2.4317 0.34%
007646 1.0964 1.0964 -0.03%
007859 1.1714 1.2841 -0.03%
007954 1.1226 1.1887 -0.03%
008594 1.0758 1.1799 -0.03%
008690 1.3033 1.3033 -0.03%
008694 1.139 1.139 -0.03%
008911 1.1135 1.1655 -0.03%
008949 1.2575 1.4945 0.34%
009228 1.1312 1.1319 -0.03%
009509 1.0401 1.1491 -0.03%
009662 0.653 0.653 0.34%
009672 1.0442 1.0442 0.34%
009722 1.0838 1.1842 -0.03%
010035 1.0722 1.1442 -0.03%
010127 0.8526 0.8526 0.34%
011828 0.7388 0.7388 0.34%
012476 0.6689 0.6689 0.34%
012699 0.5927 0.5927 0.19%
014461 0.6993 0.6993 0.34%
015485 0.848 0.848 0.34%
015700 0.8048 0.8048 0.34%
015720 1.0907 1.0907 -0.03%
015894 1.0572 1.0572 0.19%
016662 1.0803 1.0803 -0.03%
017776 1.0378 1.0728 -0.03%
020263 1.0478 1.0478 -0.03%
020456 1.1538 1.1588 0.19%
021574 1.015 1.015 -0.03%
021575 1.0137 1.0137 -0.03%
022002 1.1658 1.1658 -0.03%
022021 1.1532 1.1642 -0.03%
022550 1.0392 1.0392 0.34%
023543 1.0049 1.0049 0.34%
023997 1.0546 1.0546 -0.03%
024492 1.2348 1.2348 0.19%
024504 0.6022 0.6022 0.19%
024544 1.1536 1.1536 0.19%
024545 1.0426 1.0426 0.19%
024556 1.1534 1.1534 0.19%
024610 1.0323 1.0323 0.19%
024618 0.5152 0.5152 0.19%
159215 1.0416 1.0416 0.19%
159593 1.1801 1.1801 0.19%
159718 0.8832 0.8832 0.19%
167001 1.4167 1.4167 0.34%
000739 2.372 2.918 0.34%
001515 2.283 2.795 0.34%
002451 1.948 2.334 0.34%
004390 2.6452 2.7352 0.34%
005754 1.2361 1.2561 -0.03%
006100 1.9031 2.1581 0.34%
006934 1.0993 1.2705 -0.03%
006986 1.1008 1.2277 -0.03%
006987 1.0987 1.2168 -0.03%
007019 1.083 1.2101 -0.03%
007055 1.2695 1.2695 -0.03%
007647 1.0964 1.2333 -0.03%
008912 1.0689 1.0689 -0.03%
009009 1.3812 1.3812 0.34%
009012 1.2349 1.2349 0.19%
009227 1.1208 1.1848 -0.03%
009406 1.0661 1.1351 -0.03%
009453 1.0802 1.1794 -0.03%
009878 1.0419 1.0419 0.34%
010242 0.8259 0.8259 0.34%
012418 1.0235 1.1722 -0.03%
012722 0.5152 0.5152 0.19%
012917 0.7537 0.7537 0.34%
013865 1.1059 1.1059 -0.03%
014460 0.7194 0.7194 0.34%
015830 1.0392 1.2982 -0.03%
017532 1.1764 1.1764 0.34%
018715 1.2655 1.2655 0.34%
019953 1.2906 1.2906 0.34%
021576 1.1325 1.1325 0.34%
021675 1.0112 1.0112 -0.03%
022058 1.3912 1.3912 -0.03%
022099 1.0973 1.0973 -0.03%
023364 1.0963 1.0963 -0.03%
023384 1.0323 1.0323 0.19%
023542 1.0692 1.0692 0.34%
023628 1.0538 1.0538 -0.03%
159233 1.0296 1.0296 0.19%
159306 1.1123 1.1123 0.19%
167002 2.7215 2.7215 0.34%
510390 4.4313 1.1868 0.19%
511020 117.4652 1.2619 -0.03%
512930 1.369 1.573 0.19%
700001 1.718 1.998 0.34%
002282 1.5385 1.5985 0.34%
002795 1.236 1.361 -0.03%
003024 1.3114 1.3614 -0.03%
003032 2.6695 2.6695 0.34%
004391 2.4993 2.5843 0.34%
005884 1.0702 1.3308 -0.03%
005971 1.0466 1.2346 -0.03%
006215 1.1464 1.4024 0.19%
006544 1.0874 1.2454 -0.03%
007049 1.3102 1.3102 0.34%
007054 1.2683 1.2683 -0.03%
007083 1.3761 1.3761 0.34%
007925 1.6459 1.6459 0.34%
008691 1.2756 1.2756 -0.03%
008695 1.146 1.146 -0.03%
009148 1.0226 1.1586 -0.03%
009879 1.0016 1.0016 0.34%
010240 1.1368 1.1368 -0.03%
010651 0.9708 0.9708 -0.03%
012918 0.7305 0.7305 0.34%
012932 1.1299 1.1299 -0.03%
012986 0.7049 0.7049 0.34%
013023 0.573 0.573 0.34%
014812 0.776 0.776 0.34%
015510 1.0778 1.0778 0.34%
015511 1.0553 1.0553 0.34%
015721 1.0841 1.0841 -0.03%
016447 1.1004 1.1004 -0.03%
017208 1.056 1.056 -0.03%
018714 1.2856 1.2856 0.34%
020458 1.8829 1.8829 0.19%
020781 1.0426 1.0426 0.19%
020958 1.1405 1.1975 -0.03%
021046 1.3207 1.3507 0.34%
021183 1.1601 1.1601 0.19%
021409 1.0193 1.0193 -0.03%
022076 1.0668 1.0668 0.34%
022551 1.0381 1.0381 0.34%
023194 1.053 1.081 -0.03%
024379 1.0489 1.0489 0.34%
024558 1.6557 1.6557 0.34%
024609 1.0437 1.0437 0.19%
167003 1.134 1.134 0.34%
700002 2.14 2.22 0.19%
005113 1.3307 1.3307 0.19%
005895 1.0918 1.2688 -0.03%
005897 1.05 1.2605 -0.03%
006851 1.2007 1.2357 -0.03%
006932 1.0881 1.1776 -0.03%
006933 1.0878 1.1683 -0.03%
007018 1.0878 1.2277 -0.03%
007032 1.1831 1.1831 -0.03%
007082 1.4522 1.4522 0.34%
007663 1.5305 1.5905 0.34%
007759 1.0024 1.1274 -0.03%
007936 1.1185 1.1885 -0.03%
009008 1.4415 1.4415 0.34%
009053 1.0283 1.2023 -0.03%
009721 1.0535 1.1829 -0.03%
010056 1.364 1.364 0.34%
010057 1.3363 1.3363 0.34%
010228 1.133 1.133 0.34%
010241 1.1244 1.1244 -0.03%
011176 0.9831 0.9831 0.34%
011759 1.0733 1.0733 0.34%
012723 0.5101 0.5101 0.19%
013767 1.0258 1.0258 0.34%
013864 1.1154 1.1154 -0.03%
014051 2.1731 2.1731 0.34%
014469 1.0923 1.0923 -0.03%
015078 1.2328 1.2328 0.34%
015626 1.1283 1.1283 -0.03%
015699 0.8192 0.8192 0.34%
015895 1.0446 1.0446 0.19%
019598 1.1537 1.1537 0.19%
021003 1.0813 1.1253 -0.03%
021155 1.0425 1.0825 -0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,352.3186.61
2债券及货币159.9810.25
3现金159.9810.25
4其他资产63.9604.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
09992泡泡玛特00.88127.098.14%-0.14  
09985卫龙美味08.82123.887.93%8.82  
00700腾讯控股00.26119.257.64%0.26  
02367巨子生物01.70110.527.08%0.00  
600398海澜之家10.7685.115.45%10.76  
603369今世缘01.5984.085.38%1.59  
603529爱玛科技01.8682.555.29%-0.13  
688068热景生物00.7167.924.35%0.71  
688578艾力斯00.7563.784.08%0.75  
01810小米集团-W01.4063.564.07%1.40  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-01-02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
49.51%21.21%-6.25%-6.11%-2.7%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.94%
9.77%
0.53%
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-17.62%
-27.05%
-22.07%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
1.06
1.02
夏普比率
79.51
-34.87
-18.85
特雷诺指数
0.03
-0.02
-0.01
詹森指数
0.04
-0.11
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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