公募基金 > 基金超市 > 平安智慧中国混合
平安智慧中国混合  001297
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理李化松
申购费率0.15%
基金规模5.84亿  (2022-06-30)
0.725
0.725
-27.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.87% -0.05% 5446/8241
最近一月 4.17% -0.01% 492/8215
最近三月 27.19% 0.12% 582/8125
最近一年 3.57% 0.0% 2809/7587
(2024-11-18)
基金代码001297 基金经理李化松 最新份额30,487.46万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模5.84亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-06-09 托管行平安银行股份有限公司
首募规模17.97亿 托管费0.2%
投资策略

本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技术或新模式带来的投资机会。通过重点投资与高端装备制造、工业4.0、互联网主题相关的优质证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,履行适当程序后,本基金可参与证券投资基金、同业存单的投资,具体投资比例限制、证券投资基金的投资策略、估值方法按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-19 0.744 0.744 2.62%
2024-11-18 0.725 0.725 -0.68%
2024-11-15 0.73 0.73 -2.80%
2024-11-14 0.751 0.751 -2.34%
2024-11-13 0.769 0.769 0.39%
2024-11-12 0.766 0.766 -0.91%
2024-11-11 0.773 0.773 2.11%
2024-11-8 0.757 0.757 0.13%
2024-11-7 0.756 0.756 0.40%
2024-11-6 0.753 0.753 -0.79%
2024-11-5 0.759 0.759 2.15%
2024-11-4 0.743 0.743 1.36%
2024-11-1 0.733 0.733 -1.61%
2024-10-31 0.745 0.745 1.09%
2024-10-30 0.737 0.737 -0.54%
2024-10-29 0.741 0.741 -1.46%
2024-10-28 0.752 0.752 1.62%
2024-10-25 0.74 0.74 3.21%
2024-10-24 0.717 0.717 -1.92%
2024-10-23 0.731 0.731 2.24%

李化松先生:北京大学经济学硕士,多年证券从业经历。先后担任国信证券有限责任公司经济研究所分析师、华宝兴业基金管理有限公司研究部分析师、嘉实基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任公司总经理助理。现担任平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-10至今)、平安高端制造混合型证券投资基金(2019-04-24至今)、平安研究睿选混合型证券投资基金(2020-07-17至今)基金经理。曾管理的基金名称及管理时间:平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-10至2020-01-06)、平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2019-05-07至2020-06-10)、平安核心优势混合型证券投资基金(2019-01-29至2020-09-23)、平安科技创新混合型证券投资基金(2020-03-17至2021-08-26)、平安低碳经济混合型证券投资基金(2020-08-10至2022-02-08)、平安匠心优选混合型证券投资基金(2020-02-25至2022-02-08)、平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金(2020-04-15至2023-03-15)、平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(2021-03-23至2023-11-17)、平安科技创新混合型证券投资基金(2022-08-15至2023-12-25)、平安稳健增长混合型证券投资基金(2021-01-13至2024-02-28)、平安均衡优选1年持有期混合型证券投资基金(2021-09-24至2024-02-28)、平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金(2022-07-19至2024-04-25)。

任职期间收益
平安智慧中国混合  2018-08-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安核心优势混合A混合型2018-12-10 至 2020-09-23 1.888.00% 67.54% 
平安低碳经济混合A混合型2020-07-18 至 2022-02-08 1.62.97% 10.45% 
平安均衡优选1年持有混合A混合型2021-08-14 至 2024-02-28 2.5-54.50% -29.40% 
平安转型创新混合A混合型2018-08-10 至 2020-01-06 1.446.50% 22.16% 
平安科技创新混合A混合型2020-03-17 至 2021-08-26 1.4104.58% 56.61% 
平安科技创新混合A混合型2022-08-15 至 2023-12-25 1.4-31.93% -18.58% 
平安稳健增长混合A混合型2020-11-19 至 2024-02-28 3.3-18.70% -27.11% 
平安新兴产业混合(LOF)混合型,LOF型2020-04-15 至 2023-03-15 2.942.95% 30.68% 
平安核心优势混合C混合型2018-12-10 至 2020-09-23 1.884.68% 67.54% 
平安科技创新混合C混合型2022-08-15 至 2023-12-25 1.4-32.66% -18.59% 
平安科技创新混合C混合型2020-03-17 至 2021-08-26 1.4102.25% 56.66% 
平安低碳经济混合C混合型2020-07-18 至 2022-02-08 1.61.74% 10.45% 
平安均衡优选1年持有混合C混合型2021-08-14 至 2024-02-28 2.5-55.36% -29.40% 
平安安盈灵活配置混合A混合型2019-05-07 至 2020-06-10 1.149.65% 29.79% 
平安高端制造混合A混合型2019-03-06 至 今 5.714.54% 20.11% 
平安研究睿选混合C混合型2020-07-04 至 今 4.4-48.00% -13.44% 
平安转型创新混合C混合型2018-08-10 至 2020-01-06 1.445.93% 22.17% 
平安高端制造混合C混合型2019-03-06 至 今 5.79.80% 20.12% 
平安稳健增长混合C混合型2020-11-19 至 2024-02-28 3.3-20.18% -27.11% 
平安研究睿选混合A混合型2020-07-04 至 今 4.4-46.88% -13.44% 
平安均衡成长2年持有混合A混合型2022-04-29 至 2024-04-25 2.0-43.96% -24.69% 
平安均衡成长2年持有混合C混合型2022-04-29 至 2024-04-25 2.0-44.47% -24.69% 
平安智慧中国混合混合型2018-08-10 至 今 6.324.19% 31.76% 
嘉实环保低碳股票股票型2015-11-21 至 2018-03-21 2.352.00% -1.57% 
平安匠心优选混合A混合型2020-02-25 至 2022-02-08 2.051.73% 31.83% 
平安匠心优选混合C混合型2020-02-25 至 2022-02-08 2.049.38% 31.82% 
平安兴鑫回报一年定开混合混合型2021-02-08 至 2023-11-17 2.8-37.79% -12.24% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李化松2018-08-10 至 今6年3个月零10天24.1931.76
神爱前2016-08-02 至 2019-01-182年5个月零16天-28.30-4.68
史献涛2015-11-10 至 2016-08-310年9个月零21天-39.92-4.81
孙健2015-05-21 至 2016-08-171年2个月零27天-40.20-20.15
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001665 1.0394 1.0394 -1.02%
002304 0.733 1.013 -1.02%
002537 1.9423 1.9423 -1.02%
002599 0.7961 0.6415 -1.02%
002795 1.209 1.334 -0.08%
003286 1.1319 1.2774 -0.08%
004403 1.2994 1.2994 -1.22%
005114 1.2066 1.2066 -1.22%
005884 1.044 1.3046 -0.08%
006215 1.0947 1.3507 -1.22%
006412 1.0493 1.1935 -0.08%
006544 1.0594 1.2174 -0.08%
006717 1.257 1.307 -0.08%
006935 1.1148 1.2368 -0.08%
006986 1.1512 1.2001 -0.08%
007032 1.0575 1.0575 -0.08%
007055 1.2481 1.2481 -0.08%
007158 1.0302 1.1932 -0.08%
007663 1.4181 1.4781 -1.02%
007759 1.0172 1.1232 -0.08%
007893 1.1293 1.1783 -1.02%
008690 1.2578 1.2578 -0.08%
008694 1.124 1.124 -0.08%
009404 1.114 1.114 -0.08%
009661 0.6796 0.6796 -1.02%
009662 0.6621 0.6621 -1.02%
010244 1.028 1.028 -1.02%
011761 1.0209 1.0209 -1.02%
011828 0.5753 0.5753 -1.02%
012910 1.0129 1.0129 -0.78%
013376 1.1004 1.1004 -0.08%
013765 0.9313 0.9313 -1.02%
013767 0.9007 0.9007 -1.02%
013768 0.8818 0.8818 -1.02%
013873 0.5736 0.5736 -1.22%
014811 0.6765 0.6765 -1.02%
014812 0.6614 0.6614 -1.02%
015626 1.0752 1.0752 -0.08%
016448 1.0704 1.0704 -0.08%
018714 1.0758 1.0758 -1.02%
018715 1.0644 1.0644 -1.02%
019953 1.1604 1.1604 -1.02%
020262 1.0194 1.0194 -0.08%
020958 1.1113 1.1683 -0.08%
021577 1.012 1.012 -1.02%
021970 1.1061 1.1061 -0.08%
159651 105.008 1.0501 -0.08%
512970 1.1955 1.1955 -1.22%
516760 0.612 0.612 -1.22%
700001 1.546 1.826 -1.02%
004827 1.1461 1.2133 -0.08%
005868 1.4831 1.4831 -1.22%
006433 1.09 1.09 -1.02%
006933 1.0774 1.1579 -0.08%
006997 1.056 1.1972 -0.08%
007954 1.093 1.1591 -0.08%
008695 1.1321 1.1321 -0.08%
009013 1.1943 1.1943 -1.22%
009722 1.1028 1.1648 -0.08%
010239 1.0482 1.0482 -1.02%
010243 0.7962 0.7962 -1.02%
011176 0.9101 0.9101 -1.02%
012475 0.6184 0.6184 -1.02%
012723 0.5795 0.5795 -1.22%
013865 1.0874 1.0874 -0.08%
014081 1.0798 1.0898 -0.08%
014711 1.0726 1.0736 -0.08%
015645 1.0501 1.0501 -1.02%
015720 1.073 1.073 -0.08%
015938 1.0219 1.0219 -0.78%
017208 1.0429 1.0429 -0.08%
019952 1.1641 1.1641 -1.02%
020781 1.0414 1.0414 -1.22%
021409 1.0038 1.0038 -0.08%
021901 1.0628 1.0628 -0.08%
022051 1.0733 1.0883 -0.08%
167003 1.0778 1.0778 -1.02%
510390 4.2828 1.1512 -1.22%
511020 113.6221 1.2235 -0.08%
700002 2.111 2.191 -1.22%
700005 1.1284 1.7591 -0.08%
017549 0.9096 0.9096 -1.02%
012902 1.0553 1.142 -0.08%
002451 1.692 2.078 -1.02%
002598 0.8205 0.6617 -1.02%
003024 1.2647 1.3147 -0.08%
004390 2.2376 2.3276 -1.02%
004391 2.1252 2.2102 -1.02%
004632 1.0456 1.2043 -0.08%
004826 1.1069 1.3368 -0.08%
006987 1.147 1.1901 -0.08%
007048 0.7294 1.0094 -1.02%
007054 1.2457 1.2457 -0.08%
007083 1.3968 1.3968 -1.02%
007196 1.1125 1.1775 -0.08%
007646 1.0531 1.0531 -0.08%
007935 1.1114 1.1964 -0.08%
008595 1.0564 1.1648 -0.08%
008691 1.2342 1.2342 -0.08%
009008 1.131 1.131 -1.02%
009166 1.0385 1.1555 -0.08%
009306 1.0939 1.1849 -0.08%
009337 1.0303 1.0303 -1.22%
009405 1.0691 1.1741 -0.08%
009453 1.0423 1.1415 -0.08%
010127 0.662 0.662 -1.02%
011392 0.5708 0.5708 -1.02%
011829 0.5603 0.5603 -1.02%
012441 1.064 1.1029 -0.08%
012698 0.5949 0.5949 -1.22%
012917 0.5832 0.5832 -1.02%
012931 1.1149 1.1149 -0.08%
012960 0.9084 0.9084 -0.78%
013024 0.5515 0.5515 -1.02%
014051 1.9167 1.9167 -1.02%
014461 0.6024 0.6024 -1.02%
015625 1.0814 1.0814 -0.08%
015894 1.0479 1.0479 -1.22%
015939 1.0126 1.0126 -0.78%
018254 1.0827 1.0827 -0.08%
019458 1.0173 1.0173 -1.22%
019599 0.7597 0.7597 -1.22%
020458 1.0608 1.0608 -1.22%
021507 1.0115 1.0115 -0.08%
021508 1.0106 1.0106 -0.08%
022002 1.1477 1.1477 -0.08%
022099 1.078 1.078 -0.08%
159593 1.156 1.156 -1.22%
159718 0.5757 0.5757 -1.22%
515700 1.6575 1.6575 -1.22%
700003 3.983 4.083 -1.02%
003486 1.0882 1.2222 -0.08%
003487 1.1527 1.3007 -0.08%
004828 1.194 1.2023 -0.08%
005751 1.3306 1.3426 -0.08%
005754 1.2167 1.2367 -0.08%
005895 1.069 1.246 -0.08%
006214 1.1009 1.3589 -1.22%
006222 1.047 1.211 -0.08%
006457 1.2082 1.2082 -1.02%
006458 1.1946 1.1946 -1.02%
006932 1.0743 1.1638 -0.08%
007019 1.0916 1.1947 -0.08%
007033 1.0356 1.0356 -0.08%
007049 1.0555 1.0555 -1.02%
007053 1.2645 1.2645 -0.08%
007082 1.4664 1.4664 -1.02%
007894 1.1409 1.1409 -1.02%
009406 1.0512 1.1202 -0.08%
009509 1.0648 1.1368 -0.08%
010228 1.077 1.077 -1.02%
010241 1.1075 1.1075 -0.08%
011762 1.0124 1.0124 -1.02%
012440 1.0538 1.1232 -0.08%
012699 0.5869 0.5869 -1.22%
012932 1.1066 1.1066 -0.08%
012959 0.9145 0.9145 -0.78%
013344 0.9338 0.9338 -0.78%
013688 0.5594 0.5594 -1.02%
014460 0.6165 0.6165 -1.02%
014468 1.0818 1.0818 -0.08%
014710 1.0392 1.0842 -0.08%
015486 0.7243 0.7243 -1.02%
015510 0.9338 0.9338 -1.02%
020301 1.0033 1.0033 -0.08%
021046 1.0939 1.0939 -1.02%
021183 1.1374 1.1374 -0.78%
022245 1.1068 1.1068 -0.08%
159322 0.9177 0.9177 -1.22%
511030 10.5603 1.1705 -0.08%
700006 1.1261 1.6851 -0.08%
012903 1.0603 1.1338 -0.08%
001297 0.725 0.725 -1.02%
001609 1.5742 1.5742 -1.02%
001664 1.0773 1.0773 -1.02%
002988 1.0504 1.3271 -0.08%
003032 1.5654 1.5654 -1.02%
005077 1.0238 1.2338 -0.08%
005640 1.1826 1.1826 -1.22%
005756 1.1976 1.2176 -0.08%
006934 1.0944 1.2426 -0.08%
007859 1.108 1.2207 -0.08%
007925 1.5658 1.5658 -1.02%
008692 1.2342 1.2342 -0.08%
008696 1.1105 1.1105 -0.08%
008912 1.068 1.068 -0.08%
008913 1.124 1.134 -0.08%
008950 0.9268 1.1618 -1.02%
009671 1.027 1.027 -1.02%
009672 1.0049 1.0049 -1.02%
010035 1.0556 1.1276 -0.08%
010056 1.3016 1.3016 -1.02%
010126 0.6844 0.6844 -1.02%
010240 1.1178 1.1178 -0.08%
010652 0.9428 0.9428 -0.08%
012909 1.0212 1.0212 -0.78%
012985 0.5588 0.5588 -1.02%
012986 0.5445 0.5445 -1.02%
014469 1.0764 1.0764 -0.08%
015622 1.0433 1.0933 -0.08%
015700 0.6013 0.6013 -1.02%
019457 1.0237 1.0237 -1.22%
019598 0.7621 0.7621 -1.22%
020782 1.0401 1.0401 -1.22%
021675 1.0008 1.0008 -0.08%
159964 1.4048 1.4048 -1.22%
512390 1.0684 1.3972 -1.22%
516180 0.6872 0.6872 -1.22%
516820 0.3487 0.3487 -1.22%
001515 2.315 2.407 -1.02%
002282 1.4247 1.4847 -1.02%
003626 1.0986 1.1282 -1.02%
004825 1.1021 1.3681 -0.08%
005750 1.3157 1.3765 -0.08%
005869 1.4722 1.4722 -1.22%
005896 1.0203 1.1924 -0.08%
005897 1.0347 1.2342 -0.08%
005971 1.0285 1.2165 -0.08%
006016 1.0509 1.2297 -0.08%
006889 1.0928 1.2108 -0.08%
007647 1.0531 1.19 -0.08%
008949 0.9622 1.1992 -1.02%
009012 1.2167 1.2167 -1.22%
009227 1.0943 1.1583 -0.08%
009336 1.0538 1.0538 -1.22%
009879 0.8882 0.8882 -1.02%
010048 1.1974 1.1974 -0.08%
010057 1.2767 1.2767 -1.02%
011175 0.9276 0.9276 -1.02%
011807 0.9495 0.9495 -1.02%
012476 0.6021 0.6021 -1.02%
012722 0.5844 0.5844 -1.22%
012918 0.5682 0.5682 -1.02%
013766 0.9186 0.9186 -1.02%
013864 1.0951 1.0951 -0.08%
013874 0.5676 0.5676 -1.22%
015485 0.735 0.735 -1.02%
015511 0.919 0.919 -1.02%
015721 1.0678 1.0678 -0.08%
016663 1.0588 1.0588 -0.08%
017207 1.0474 1.0474 -0.08%
017532 0.9544 0.9544 -1.02%
017776 1.0196 1.0546 -0.08%
018253 1.0849 1.0849 -0.08%
019591 1.0738 1.0915 -0.08%
020457 1.031 1.031 -1.22%
020459 1.0619 1.0619 -1.22%
021003 1.0602 1.1042 -0.08%
021047 1.0781 1.0781 -1.02%
021410 1.0029 1.0029 -0.08%
021676 1.0001 1.0001 -0.08%
022021 1.1314 1.1314 -0.08%
022076 1.0187 1.0187 -1.02%
022138 1.0944 1.0944 -0.08%
510590 6.0168 1.1391 -1.22%
020930 1.049 1.079 -0.08%
000739 2.393 2.509 -1.02%
003568 1.0621 1.3611 -0.08%
004404 1.2175 1.2175 -1.22%
005113 1.2543 1.2543 -1.22%
005127 1.0937 1.3207 -0.08%
005755 1.2356 1.2556 -0.08%
006100 1.6141 1.8691 -1.02%
006101 1.5312 1.7802 -1.02%
006988 1.1409 1.1834 -0.08%
007758 1.0204 1.1384 -0.08%
007860 1.1965 1.2065 -0.08%
007936 1.0983 1.1683 -0.08%
007953 1.1161 1.1741 -0.08%
008596 1.0152 1.1422 -0.08%
008727 0.99 0.99 -0.08%
008911 1.1067 1.1467 -0.08%
009009 1.0894 1.0894 -1.02%
009228 1.1051 1.1058 -0.08%
009403 1.204 1.226 -0.08%
009878 0.9192 0.9192 -1.02%
010242 0.8148 0.8148 -1.02%
010651 0.9557 0.9557 -0.08%
011808 0.9234 0.9234 -1.02%
012418 1.048 1.1492 -0.08%
013023 0.5655 0.5655 -1.02%
013343 0.9486 0.9486 -0.78%
013687 0.5729 0.5729 -1.02%
015078 1.1931 1.1931 -1.02%
015699 0.6099 0.6099 -1.02%
015831 1.097 1.2731 -0.08%
015895 1.0381 1.0381 -1.22%
017550 0.9006 0.9006 -1.02%
019285 1.0559 1.0759 -0.08%
020302 1.0011 1.0011 -0.08%
020322 1.1026 1.1087 -0.08%
020456 1.0334 1.0334 -1.22%
021184 1.1354 1.1354 -0.78%
021576 1.014 1.014 -1.02%
022244 1.1066 1.1066 -0.08%
159306 1.0498 1.0498 -1.22%
159719 1.5811 1.5811 -1.22%
167001 1.3185 1.3185 -1.02%
167002 2.0918 2.0918 -1.02%
501099 1.1915 1.1915 -1.02%
512360 1.5079 1.5079 -1.22%
516890 0.5451 0.5451 -1.22%
001610 1.5411 1.5411 -1.02%
002450 1.45 2.247 -1.02%
004630 1.132 1.1988 -0.08%
004960 1.1071 1.225 -0.08%
005639 1.2145 1.2145 -1.22%
005766 1.0407 1.3063 -0.08%
006097 1.0515 1.1625 -0.08%
006264 1.0628 1.2298 -0.08%
006316 1.033 1.3227 -0.08%
006720 1.4062 1.4062 -1.02%
006721 1.3369 1.3369 -1.02%
006851 1.1827 1.2177 -0.08%
007017 1.0998 1.2171 -0.08%
007018 1.0967 1.2106 -0.08%
007447 1.1387 1.2241 -0.08%
007645 1.0598 1.2045 -0.08%
008594 1.0623 1.1664 -0.08%
008597 1.0145 1.1345 -0.08%
008726 1.0077 1.0077 -0.08%
009053 1.0315 1.1935 -0.08%
009148 1.0289 1.1489 -0.08%
009229 1.1146 1.1406 -0.08%
009721 1.0891 1.1631 -0.08%
010229 1.0789 1.0789 -1.02%
013375 1.107 1.107 -0.08%
013482 1.0931 1.0931 -0.08%
014082 1.098 1.108 -0.08%
015830 1.066 1.279 -0.08%
016447 1.0789 1.0789 -0.08%
016662 1.0657 1.0657 -0.08%
017533 0.9417 0.9417 -1.02%
019286 1.0256 1.0306 -0.08%
020263 1.0177 1.0177 -0.08%
021001 1.0609 1.1049 -0.08%
021155 1.0256 1.0656 -0.08%
022058 1.3161 1.3161 -0.08%
022139 1.0943 1.0943 -0.08%
159521 0.9422 0.9422 -1.22%
159556 0.8929 0.8929 -1.22%
159793 0.8087 0.8087 -1.22%
159960 0.7379 0.8994 -1.22%
512930 1.2567 1.4607 -1.22%
561600 0.8066 0.8066 -1.22%
700004 1.2125 1.512 -1.02%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,657.4781.46
2债券及货币2,922.8113.48
3现金2,922.8113.48
4其他资产1,146.6805.29
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300274阳光电源16.671,659.607.66%-4.67  
601058赛轮轮胎78.011,251.275.77%-10.63  
300014亿纬锂能24.091,175.115.42%0.55  
300750宁德时代04.531,141.065.26%-2.73  
600438通威股份48.171,099.725.07%33.57  
002920德赛西威08.631,033.794.77%0.09  
002541鸿路钢构64.21974.754.50%13.32  
603786科博达13.74841.853.88%0.52  
601899紫金矿业45.62827.553.82%-20.97  
002459晶澳科技58.21788.753.64%36.97  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<30天1.5%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X<3年0.1%
3年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.87%3.57%-15.71%3.92%-3.34%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.17%
27.19%
19.44%
6.93%
3.57%
-40.13%
21.24%
-27.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.03
1.33
1.21
夏普比率
23.02
-12.75
25.75
特雷诺指数
0.01
-0.01
0.02
詹森指数
-0.04
-0.12
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。