基金代码020577 | 基金经理王莉,王晓宁 | 最新份额17,924.65万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2024-04-22 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模5.05亿 | 托管费0.1% |
本基金通过积极主动的资产管理,在严格控制基金资产风险的前提下,力争为投资者提供稳定增长的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。本基金可通过港股通投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
2024-4-22 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
王晓宁先生:中国籍,中央财经大学管理学学士,历任万家基金管理有限公司研究员、研究总监助理、基金经理助理,国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管、研究分析部副总经理、国富潜力组合混合基金、国富成长动力混合基金及国富策略回报混合基金的基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理、国富策略回报混合基金、国富健康优质生活股票基金、国富鑫颐收益混合基金、国富安颐稳健6个月持有期混合基金及国富招瑞优选股票基金的基金经理,富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金拟任基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富安颐稳健6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -1.05% | -14.80% |
国富招瑞优选股票C | 股票型 | 2023-12-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国富健康优质生活股票 | 股票型 | 2014-08-23 至 今 | 9.7 | 6.88% | 76.93% |
国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 2.4 | -4.41% | -25.81% |
国富招瑞优选股票A | 股票型 | 2023-12-18 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国富策略回报混合C | 混合型 | 2023-05-18 至 今 | 1.0 | -19.92% | -18.42% |
国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2021-11-25 至 今 | 2.4 | -3.86% | -25.81% |
国富安颐稳健6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-07-04 至 今 | 0.8 | -1.18% | -14.80% |
国富恒兴债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国富恒兴债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国富策略回报混合A | 混合型 | 2013-07-30 至 今 | 10.8 | 113.43% | 118.62% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王莉 | 2024-03-20 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
王晓宁 | 2024-03-20 至 今 | 0年1个月零9天 |
王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员、国富日鑫月益30天理财债券基金、国富恒丰定期债券基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金、国富安享货币基金、国富恒丰一年持有期债券基金、国富新机遇混合基金及国富天颐混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富日日收益货币A | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 20.64% | 22.01% |
国富日日收益货币B | 货币型 | 2016-01-22 至 今 | 8.3 | 22.99% | 22.01% |
国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.62% | 0.53% |
国富恒丰一年持有期债券A | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 16.71% | 14.23% |
国富天颐混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 22.18% | 13.66% |
国富强化收益债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.52% | 0.50% |
国富强化收益债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 0.35% | 0.50% |
国富恒久信用债券C | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.16% | 0.50% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.44% | -11.63% |
国富新趋势混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.71% | -4.24% |
国富新机遇混合C | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 32.58% | 13.66% |
国富日鑫月益30天理财债券A | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 10.76% | 16.18% |
国富新机遇混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 34.24% | 13.66% |
国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.18% | 0.50% |
国富安享货币 | 货币型 | 2017-05-12 至 今 | 7.0 | 19.37% | 17.85% |
国富恒兴债券A | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国富恒久信用债券A | 债券型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | -0.01% | 0.51% |
国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2016-01-26 至 2016-05-25 | 0.3 | 0.44% | 0.53% |
国富恒丰一年持有期债券C | 债券型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 15.07% | 14.23% |
国富日鑫月益30天理财债券B | 债券型 | 2017-06-21 至 2020-10-14 | 3.3 | 11.71% | 16.18% |
国富恒兴债券C | 债券型 | 2024-03-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2021-09-01 至 2022-03-14 | 0.5 | 1.36% | 0.50% |
国富新趋势混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -0.60% | -4.25% |
国富天颐混合A | 混合型 | 2019-09-13 至 今 | 4.6 | 25.42% | 13.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王莉 | 2024-03-20 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
王晓宁 | 2024-03-20 至 今 | 0年1个月零9天 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017887 | 1.0137 | 1.0137 | 1.30% | |
018342 | 2.2718 | 2.2718 | 1.30% | |
450009 | 2.2376 | 3.252 | 1.83% | |
010272 | 0.7772 | 0.9179 | 1.30% | |
164508 | 1.015 | 1.138 | 1.83% | |
000761 | 1.241 | 1.241 | 1.83% | |
005552 | 1.0859 | 1.1447 | 1.30% | |
000352 | 1.0631 | 1.5024 | -0.02% | |
019080 | 1.0513 | 1.0513 | 1.83% | |
017946 | 1.437 | 1.437 | 1.83% | |
017948 | 2.2284 | 2.2284 | 1.83% | |
450005 | 1.0491 | 1.904 | -0.02% | |
017211 | 2.0202 | 2.0202 | 1.30% | |
017426 | 1.7034 | 1.7034 | 1.30% | |
011980 | 0.8997 | 0.8997 | 1.30% | |
011981 | 0.8825 | 0.8825 | 1.30% | |
960021 | 1.14 | 1.939 | 1.30% | |
002088 | 1.555 | 1.662 | 1.30% | |
001605 | 1.443 | 1.443 | 1.83% | |
018469 | 1.0213 | 1.0213 | 1.30% | |
450004 | 1.7124 | 3.072 | 1.30% | |
012812 | 0.9943 | 0.9943 | 1.30% | |
450007 | 1.2835 | 1.4635 | 1.30% | |
450008 | 1.3762 | 1.7193 | 1.83% | |
450011 | 2.2808 | 2.2808 | 1.30% | |
450019 | 1.1802 | 1.5121 | -0.02% | |
014151 | 0.9406 | 0.9406 | 1.30% | |
014152 | 0.9299 | 0.9299 | 1.30% | |
008515 | 1.3944 | 1.3944 | 1.30% | |
011468 | 0.8867 | 0.8867 | 1.30% | |
164510 | 1.0427 | 1.3725 | -0.02% | |
005553 | 1.0758 | 1.1323 | 1.30% | |
017886 | 1.0161 | 1.0161 | 1.30% | |
018470 | 1.298 | 1.6111 | 1.30% | |
450002 | 1.0244 | 4.0146 | 1.30% | |
450018 | 1.199 | 1.5559 | -0.02% | |
012511 | 0.7018 | 0.7018 | 1.30% | |
015138 | 0.9318 | 0.9318 | 1.30% | |
005653 | 1.0597 | 1.3105 | 1.30% | |
002362 | 1.215 | 1.433 | -0.02% | |
020352 | 1.3741 | 1.3741 | 1.83% | |
020577 | 1.0003 | 1.0003 | -0.02% | |
450001 | 1.1262 | 3.9134 | 1.30% | |
450003 | 0.908 | 2.786 | 1.30% | |
450006 | 1.0454 | 1.8235 | -0.02% | |
017451 | 1.5766 | 1.5766 | 1.30% | |
011469 | 0.884 | 0.884 | 1.30% | |
010271 | 0.785 | 0.9304 | 1.30% | |
164509 | 0.862 | 1.7374 | -0.02% | |
002361 | 1.237 | 1.481 | -0.02% | |
017947 | 0.6481 | 0.6481 | 1.30% | |
020578 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
006039 | 1.5847 | 1.5847 | 1.30% | |
012813 | 0.988 | 0.988 | 1.30% | |
011152 | 0.8542 | 0.8542 | 1.30% | |
010468 | 1.007 | 1.1312 | -0.02% | |
002087 | 1.581 | 1.698 | 1.30% | |
009846 | 0.6511 | 0.6511 | 1.30% | |
001392 | 1.0664 | 1.0664 | 1.30% | |
001393 | 1.0977 | 1.0977 | 1.30% | |
005652 | 1.0786 | 1.352 | 1.30% | |
000351 | 1.0665 | 1.5402 | -0.02% | |
019079 | 1.0525 | 1.0525 | 1.83% | |
018390 | 1.1218 | 1.1218 | 1.30% | |
450010 | 1.302 | 2.0714 | 1.30% | |
012510 | 0.7037 | 0.7037 | 1.30% | |
015137 | 0.9399 | 0.9399 | 1.30% | |
000065 | 2.0288 | 2.2985 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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