基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码501003 | 基金经理 | 最新份额109.61万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-04-14 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期持续增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证,债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利,投资人不能选择其他的分红方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2018-8-6 | 0.9067 | 0.9067 | -1.06% |
| 2018-8-3 | 0.9164 | 0.9164 | -2.30% |
| 2018-8-2 | 0.938 | 0.938 | -1.62% |
| 2018-8-1 | 0.9534 | 0.9534 | -1.70% |
| 2018-7-31 | 0.9699 | 0.9699 | 0.01% |
| 2018-7-30 | 0.9698 | 0.9698 | -0.41% |
| 2018-7-27 | 0.9738 | 0.9738 | -0.65% |
| 2018-7-26 | 0.9802 | 0.9802 | -1.16% |
| 2018-7-25 | 0.9917 | 0.9917 | 0.19% |
| 2018-7-24 | 0.9898 | 0.9898 | 1.45% |
| 2018-7-23 | 0.9757 | 0.9757 | 1.01% |
| 2018-7-20 | 0.9659 | 0.9659 | 0.97% |
| 2018-7-19 | 0.9566 | 0.9566 | -0.06% |
| 2018-7-18 | 0.9572 | 0.9572 | -0.80% |
| 2018-7-17 | 0.9649 | 0.9649 | -0.08% |
| 2018-7-16 | 0.9657 | 0.9657 | -0.46% |
| 2018-7-13 | 0.9702 | 0.9702 | 0.61% |
| 2018-7-12 | 0.9643 | 0.9643 | 1.55% |
| 2018-7-11 | 0.9496 | 0.9496 | -1.29% |
| 2018-7-10 | 0.962 | 0.962 | 1.03% |
| 注册资本 | 16500.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2003-05-09 | 资产管理规模 | 1,104.76 亿元 |
| 公司股东 | 上海海欣集团股份有限公司 长江证券股份有限公司 上海彤骏投资管理中心(有限合伙) 上海彤胜投资管理中心(有限合伙) 武汉钢铁有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 75.20 | 27.77 |
| 2 | 债券及货币 | 203.55 | 75.17 |
| 3 | 现金 | 203.55 | 75.17 |
| 4 | 其他资产 | 00.10 | 00.04 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600566 | 济川药业 | 00.10 | 04.82 | 1.78% | 0.03 |
| 600690 | 青岛海尔 | 00.24 | 04.62 | 1.71% | 0.01 |
| 000651 | 格力电器 | 00.09 | 04.24 | 1.57% | 0.03 |
| 000895 | 双汇发展 | 00.16 | 04.23 | 1.56% | 0.00 |
| 000002 | 万科A | 00.16 | 03.94 | 1.45% | 0.00 |
| 600066 | 宇通客车 | 00.19 | 03.65 | 1.35% | 0.03 |
| 600309 | 万华化学 | 00.08 | 03.63 | 1.34% | 0.00 |
| 000069 | 华侨城A | 00.50 | 03.62 | 1.33% | 0.18 |
| 600340 | 华夏幸福 | 00.14 | 03.60 | 1.33% | 0.03 |
| 601318 | 中国平安 | 00.06 | 03.51 | 1.30% | 0.02 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 1月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X<12月 | 0.25% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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