基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码519129 | 基金经理 | 最新份额59.14万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2014-12-05 | 托管行上海银行股份有限公司 |
首募规模3.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的收益水平。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购或股票增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以在每个运作周期结束后,于开放期内进行收益分配,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-1-26 | 1.211 | 1.211 | 0.00% |
2021-1-25 | 1.211 | 1.211 | -0.08% |
2021-1-22 | 1.212 | 1.212 | 0.00% |
2021-1-21 | 1.212 | 1.212 | 0.08% |
2021-1-20 | 1.211 | 1.211 | -0.08% |
2021-1-15 | 1.212 | 1.212 | 0.17% |
2021-1-8 | 1.21 | 1.21 | 0.41% |
2020-12-31 | 1.205 | 1.205 | 0.08% |
2020-12-25 | 1.204 | 1.204 | 0.17% |
2020-12-18 | 1.202 | 1.202 | 0.08% |
2020-12-11 | 1.201 | 1.201 | 0.08% |
2020-12-4 | 1.2 | 1.2 | 0.17% |
2020-11-27 | 1.198 | 1.198 | 0.08% |
2020-11-20 | 1.197 | 1.197 | -0.17% |
2020-11-13 | 1.199 | 1.199 | -0.08% |
2020-11-6 | 1.2 | 1.2 | 0.08% |
2020-10-30 | 1.199 | 1.199 | 0.00% |
2020-10-23 | 1.199 | 1.199 | 0.00% |
2020-10-16 | 1.199 | 1.199 | 0.08% |
2020-10-9 | 1.198 | 1.198 | 0.00% |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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005200 | 1.0274 | 1.0584 | -0.19% | |
519126 | 3.084 | 3.084 | -1.73% | |
519334 | 1.0587 | 1.1037 | -0.19% | |
007067 | 1.6277 | 1.6277 | -1.73% | |
009027 | 1.1142 | 1.1142 | -1.73% | |
005201 | 1.0251 | 1.0501 | -0.19% | |
515780 | 1.5677 | 1.5677 | -2.06% | |
519176 | 2.848 | 2.848 | -1.73% | |
519322 | 1.0244 | 1.2284 | -0.19% | |
519331 | 1.1044 | 1.1765 | -0.19% | |
159810 | 1.2831 | 1.2831 | -2.06% | |
006467 | 1.0896 | 1.0896 | -0.19% | |
006960 | 1.0103 | 1.0103 | -0.19% | |
007065 | 1.04 | 1.04 | -0.19% | |
007401 | 1.0832 | 1.0832 | -1.73% | |
006555 | 1.6288 | 1.6288 | -0.92% | |
519129 | 1.211 | 1.211 | -0.19% | |
519323 | 1.0215 | 1.2125 | -0.19% | |
519328 | 1.0469 | 1.1618 | -0.19% | |
519332 | 1.0452 | 1.1882 | -0.19% | |
009371 | 1.0634 | 1.0634 | -1.73% | |
008162 | 1.3598 | 1.3858 | -1.73% | |
007772 | 1.0195 | 1.0335 | -0.19% | |
512590 | 1.3334 | 1.3334 | -2.06% | |
007064 | 1.0411 | 1.0411 | -0.19% | |
007068 | 1.021 | 1.021 | -0.19% | |
519117 | 1.785 | 1.785 | -2.06% | |
519170 | 1.083 | 1.083 | -1.73% | |
519171 | 1.694 | 1.944 | -1.73% | |
519177 | 1.845 | 1.845 | -1.73% | |
519335 | 1.048 | 1.093 | -0.19% | |
009370 | 1.0649 | 1.0649 | -1.73% | |
009374 | 1.1734 | 1.1734 | -2.06% | |
009375 | 1.1722 | 1.1722 | -2.06% | |
006465 | 1.0123 | 1.0643 | -0.19% | |
005898 | 1.021 | 1.083 | -0.19% | |
007069 | 1.0156 | 1.0156 | -0.19% | |
007163 | 2.1447 | 2.1447 | -1.73% | |
009041 | 1.012 | 1.012 | -0.19% | |
009042 | 1.0103 | 1.0103 | -0.19% | |
007410 | 1.237 | 1.237 | -2.06% | |
007411 | 1.2337 | 1.2337 | -2.06% | |
519110 | 2.083 | 2.546 | -1.73% | |
519112 | 1.386 | 1.586 | -0.19% | |
519116 | 2.019 | 2.438 | -2.06% | |
519127 | 2.241 | 2.241 | -1.73% | |
519329 | 1.0397 | 1.146 | -0.19% | |
005865 | 1.4401 | 1.4401 | -1.73% | |
519128 | 1.238 | 1.238 | -0.19% | |
519173 | 1.886 | 1.886 | -1.73% | |
519333 | 1.0376 | 1.1736 | -0.19% | |
009368 | 1.2939 | 1.2939 | -1.73% | |
166401 | 1.063 | 1.209 | -0.19% | |
166402 | 1.0227 | 1.0227 | -2.06% | |
006437 | 1.0767 | 1.0767 | -0.19% | |
006464 | 1.0162 | 1.0722 | -0.19% | |
006466 | 1.096 | 1.096 | -0.19% | |
007164 | 2.1259 | 2.1259 | -1.73% | |
009036 | 1.0176 | 1.0176 | -0.19% | |
004126 | 1.078 | 1.189 | -0.19% | |
007402 | 1.0781 | 1.0781 | -1.73% | |
005255 | 1.4313 | 1.4313 | -1.73% | |
519111 | 1.437 | 1.657 | -0.19% | |
519113 | 3.471 | 3.531 | -1.73% | |
519172 | 1.969 | 1.969 | -1.73% | |
519330 | 1.1126 | 1.1908 | -0.19% | |
009369 | 1.2913 | 1.2913 | -1.73% | |
006436 | 1.0808 | 1.0808 | -0.19% | |
007066 | 1.6336 | 1.6336 | -1.73% | |
009035 | 1.0143 | 1.0143 | -0.19% | |
009037 | 1.0129 | 1.0129 | -0.19% | |
009038 | 1.0116 | 1.0116 | -0.19% | |
519115 | 3.384 | 3.384 | -1.73% | |
519120 | 3.789 | 3.789 | -1.73% | |
519125 | 2.839 | 2.839 | -1.73% | |
519175 | 1.3699 | 1.3949 | -1.73% | |
005866 | 1.362 | 1.362 | -1.73% | |
006959 | 1.0107 | 1.0107 | -0.19% | |
009028 | 1.1122 | 1.1122 | -1.73% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,351.24 | 111.29 |
3 | 现金 | 14.10 | 00.67 |
4 | 其他资产 | 40.30 | 01.91 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018006 | 国开1702 | 02.00(万张) | 203.38(万元) | 9.63(%) |
2 | 122150 | 12石化02 | 01.80(万张) | 184.07(万元) | 8.71(%) |
3 | 143464 | 18海通04 | 01.50(万张) | 150.81(万元) | 7.14(%) |
4 | 143807 | 18电投07 | 01.40(万张) | 141.26(万元) | 6.69(%) |
5 | 155366 | 19浦集01 | 01.40(万张) | 141.34(万元) | 6.69(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<21天 | 0.5% |
21天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.22% | 2.54% | 3.57% | 2.48% | 3.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 2.54% | 11.1% | 13.07% | 21.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
夏普比率 | 76.12 | 86.16 | 38.46 |
特雷诺指数 | 0.08 | 0.47 | 0.10 |
詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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