基金公司 基金经理林伟强,褚艳辉 申购费率 基金规模2.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519113 | 基金经理林伟强,褚艳辉 | 最新份额3,879.57万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-06-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在中国经济健康快速的可持续发展过程中，寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司，分享其快速及长期稳定增长，并关注其他金融工具的投资机会，通过灵活配置资产，在严格控制风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额；
4、本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%；
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式；
7、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
8、基金当期收益应先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
9、基金收益分配后各类别每一基金份额净值不能低于面值；
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金，坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念，属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下，其风险和收益低于股票型基金，高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 2.9247 | 2.9847 | 2.09% |
| 2026-3-9 | 2.8647 | 2.9247 | -1.43% |
| 2026-3-6 | 2.9062 | 2.9662 | 1.02% |
| 2026-3-5 | 2.8769 | 2.9369 | 0.37% |
| 2026-3-4 | 2.8664 | 2.9264 | -1.36% |
| 2026-3-3 | 2.906 | 2.966 | -2.05% |
| 2026-3-2 | 2.9669 | 3.0269 | -0.57% |
| 2026-2-27 | 2.9839 | 3.0439 | 0.92% |
| 2026-2-26 | 2.9567 | 3.0167 | 0.16% |
| 2026-2-25 | 2.9521 | 3.0121 | 1.00% |
| 2026-2-24 | 2.9228 | 2.9828 | 1.98% |
| 2026-2-13 | 2.866 | 2.926 | -1.65% |
| 2026-2-12 | 2.914 | 2.974 | -0.59% |
| 2026-2-11 | 2.9313 | 2.9913 | -0.21% |
| 2026-2-10 | 2.9376 | 2.9976 | -0.84% |
| 2026-2-9 | 2.9626 | 3.0226 | 0.60% |
| 2026-2-6 | 2.945 | 3.005 | 0.40% |
| 2026-2-5 | 2.9333 | 2.9933 | -0.10% |
| 2026-2-4 | 2.9362 | 2.9962 | 1.29% |
| 2026-2-3 | 2.8987 | 2.9587 | 2.89% |
褚艳辉先生：南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员，后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月，担任权益类基金基金经理助理，现任公司绝对收益部总经理。2014年6月起担任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2018年11月担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2023年8月担任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2021年3月担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2023年5月担任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起担任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年8月担任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年5月担任浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2024年11月担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2022年12月担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起担任浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日至2023年6月19日担任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛安久回报定开混合C | 混合型 | 2018-03-09 至 2023-06-01 | 5.2 | -0.25% | 51.07% |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.6 | -9.54% | -29.89% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.1 | -8.30% | -25.81% |
| 浦银安盛安恒回报定开混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2025-12-12 | 7.6 | 17.23% | 32.30% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型 | 2020-03-10 至 2023-06-19 | 3.3 | 15.45% | 22.09% |
| 浦银安盛安恒回报定开混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 2025-12-12 | 7.6 | 14.94% | 32.28% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-17 至 今 | 3.1 | -2.81% | -21.53% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 混合型 | 2025-06-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-27 至 2024-11-20 | 4.6 | 11.24% | -15.22% |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.6 | -10.30% | -29.89% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.1 | -7.68% | -25.81% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-17 至 今 | 3.1 | -3.08% | -21.53% |
| 浦银安盛精致生活混合C | 混合型 | 2025-06-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浦银安盛红利精选混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2017-11-01 | 0.3 | 11.00% | 6.06% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型 | 2014-07-28 至 2018-11-01 | 4.3 | -7.72% | 38.79% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2017-11-01 | 0.3 | 0.93% | 6.06% |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 混合型 | 2017-02-11 至 2021-03-08 | 4.1 | 30.33% | 68.49% |
| 浦银安盛安久回报定开混合A | 混合型 | 2018-03-09 至 2023-06-01 | 5.2 | 1.65% | 51.07% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-27 至 2024-11-20 | 4.6 | 9.85% | -15.22% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 混合型 | 2020-09-08 至 2022-12-21 | 2.3 | -20.34% | -5.35% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 混合型 | 2020-09-08 至 2022-12-21 | 2.3 | -20.97% | -5.34% |
| 浦银盛世E | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浦银经济带崛起混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 2023-08-17 | 6.6 | 12.01% | 61.25% |
| 浦银安盛环保新能源A类 | 混合型 | 2019-05-13 至 2021-08-26 | 2.3 | 172.90% | 79.81% |
| 浦银安盛环保新能源C类 | 混合型 | 2019-05-13 至 2021-08-26 | 2.3 | 169.95% | 79.82% |
| 浦银盛世A | 混合型 | 2014-05-23 至 今 | 11.8 | 79.26% | 113.40% |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 混合型 | 2017-02-11 至 2021-03-08 | 4.1 | 28.49% | 68.49% |
| 浦银盛世C | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 10.3 | 46.68% | 24.94% |
| 浦银经济带崛起混合C | 混合型 | 2019-10-31 至 2023-08-17 | 3.8 | 0.11% | 34.99% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林伟强 | 2025-07-04 至 今 | 0年8个月零7天 | ||
| 褚艳辉 | 2025-06-20 至 今 | 0年-4个月零19天 | ||
| 胡攸乔 | 2023-03-03 至 2025-06-20 | 2年3个月零17天 | -27.92 | -21.91 |
| 吴勇 | 2011-05-05 至 2023-03-03 | 11年-3个月零26天 | 226.19 | 166.29 |
| 林峰 | 2009-04-24 至 2011-05-05 | 2年0个月零11天 | 1.77 | 16.31 |
| 段福印 | 2009-04-24 至 2010-06-26 | 1年2个月零2天 | -7.50 | 4.05 |
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,512.02 | 82.93 |
| 2 | 债券及货币 | 1,679.64 | 16.36 |
| 3 | 现金 | 1,679.64 | 16.36 |
| 4 | 其他资产 | 241.81 | 02.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600686 | 金龙汽车 | 29.50 | 523.33 | 5.10% | 29.50 |
| 300677 | 英科医疗 | 13.00 | 505.70 | 4.93% | 13.00 |
| 600499 | 科达制造 | 35.85 | 497.24 | 4.84% | 12.00 |
| 603031 | 安孚科技 | 11.00 | 487.30 | 4.75% | 11.00 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 04.70 | 475.22 | 4.63% | 4.70 |
| 002772 | 众兴菌业 | 31.94 | 466.00 | 4.54% | 31.94 |
| 603871 | 嘉友国际 | 28.40 | 396.12 | 3.86% | 28.40 |
| 002847 | 盐津铺子 | 05.24 | 358.17 | 3.49% | 5.24 |
| 600298 | 安琪酵母 | 07.88 | 344.67 | 3.36% | 7.88 |
| 601633 | 长城汽车 | 14.00 | 316.82 | 3.09% | 14.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2010-11-09 | 2010-11-11 | 0.06 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
