基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理胡攸乔 申购费率0.15% 基金规模2.37亿 (2022-06-30) |
|
基金代码519113 | 基金经理胡攸乔 | 最新份额6,950.05万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模2.37亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-06-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模8.37亿 | 托管费0.2% |
在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
7、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
8、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
9、基金收益分配后各类别每一基金份额净值不能低于面值;
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 2.4336 | 2.4936 | 0.11% |
2024-4-29 | 2.4309 | 2.4909 | 0.27% |
2024-4-26 | 2.4244 | 2.4844 | 1.08% |
2024-4-25 | 2.3986 | 2.4586 | -0.05% |
2024-4-24 | 2.3999 | 2.4599 | 0.76% |
2024-4-23 | 2.3817 | 2.4417 | -0.99% |
2024-4-22 | 2.4056 | 2.4656 | -1.16% |
2024-4-19 | 2.4339 | 2.4939 | 0.01% |
2024-4-18 | 2.4337 | 2.4937 | -0.19% |
2024-4-17 | 2.4384 | 2.4984 | 1.67% |
2024-4-16 | 2.3984 | 2.4584 | -2.29% |
2024-4-15 | 2.4546 | 2.5146 | -0.16% |
2024-4-12 | 2.4585 | 2.5185 | 0.44% |
2024-4-11 | 2.4477 | 2.5077 | 0.20% |
2024-4-10 | 2.4427 | 2.5027 | -0.96% |
2024-4-9 | 2.4663 | 2.5263 | 0.16% |
2024-4-8 | 2.4624 | 2.5224 | -0.50% |
2024-4-3 | 2.4747 | 2.5347 | -0.18% |
2024-4-2 | 2.4792 | 2.5392 | -0.97% |
2024-4-1 | 2.5035 | 2.5635 | 1.53% |
胡攸乔先生:中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生,2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师;2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后任行业研究员及基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2020年12月起,担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月起,担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛医疗健康混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 2.8 | -50.19% | -28.88% |
浦银安盛价值精选混合C | 混合型 | 2022-07-11 至 今 | 1.8 | -46.60% | -24.74% |
浦银安盛价值精选混合A | 混合型 | 2022-07-11 至 今 | 1.8 | -46.26% | -24.74% |
浦银安盛精致生活混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -27.92% | -21.91% |
浦银安盛精致生活混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | -12.32% | -13.49% |
浦银安盛医疗健康混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -31.31% | -20.76% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡攸乔 | 2023-03-03 至 今 | 1年2个月零3天 | -27.92 | -21.91 |
吴勇 | 2011-05-05 至 2023-03-03 | 11年-3个月零26天 | 226.19 | 166.29 |
林峰 | 2009-04-24 至 2011-05-05 | 2年0个月零11天 | 1.77 | 16.31 |
段福印 | 2009-04-24 至 2010-06-26 | 1年2个月零2天 | -7.50 | 4.05 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
004277 | 0.9916 | 1.2976 | -0.17% | |
007067 | 1.1561 | 1.1561 | -0.17% | |
008802 | 1.047 | 1.1115 | 0.08% | |
009028 | 1.1192 | 1.1192 | -0.17% | |
009038 | 1.0695 | 1.1275 | 0.08% | |
006465 | 1.0354 | 1.1594 | 0.08% | |
014029 | 1.4166 | 3.1316 | -0.17% | |
013745 | 1.0792 | 1.0792 | 0.08% | |
014228 | 0.458 | 0.458 | -0.17% | |
020655 | 1.0052 | 1.0052 | 0.08% | |
011719 | 1.0221 | 1.1041 | 0.08% | |
005201 | 1.0137 | 1.1337 | 0.08% | |
519112 | 1.4613 | 1.6613 | 0.08% | |
519116 | 1.0523 | 1.9063 | -0.52% | |
519127 | 1.687 | 1.887 | -0.17% | |
519172 | 1.347 | 1.347 | -0.17% | |
519175 | 1.0703 | 1.0953 | -0.17% | |
519325 | 1.0741 | 1.2681 | 0.08% | |
519329 | 1.106 | 1.2123 | 0.08% | |
004126 | 1.085 | 1.306 | 0.08% | |
004275 | 0.8925 | 1.1915 | -0.17% | |
009035 | 1.0407 | 1.1137 | 0.08% | |
009048 | 0.8275 | 0.8275 | -0.17% | |
005898 | 1.0812 | 1.2132 | 0.08% | |
009630 | 0.7128 | 0.7128 | -0.17% | |
006404 | 1.018 | 1.164 | 0.08% | |
006466 | 1.1924 | 1.1924 | 0.08% | |
016587 | 1.0331 | 1.0331 | -0.17% | |
017115 | 0.9389 | 0.9389 | -0.17% | |
013224 | 0.7614 | 0.7614 | -0.17% | |
014229 | 0.4495 | 0.4495 | -0.17% | |
019209 | 2.4261 | 2.4261 | -0.17% | |
019581 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
009366 | 0.842 | 0.842 | -0.17% | |
009368 | 0.8083 | 0.8083 | -0.17% | |
014643 | 1.0505 | 1.0775 | 0.08% | |
519121 | 1.0769 | 1.4004 | 0.08% | |
519122 | 1.0732 | 1.373 | 0.08% | |
519170 | 0.7541 | 0.7541 | -0.17% | |
519322 | 1.0377 | 1.3769 | 0.08% | |
519332 | 1.0103 | 1.2813 | 0.08% | |
560000 | 0.5769 | 0.5769 | -0.52% | |
004274 | 0.8973 | 1.2138 | -0.17% | |
009036 | 1.04 | 1.115 | 0.08% | |
005866 | 1.1343 | 1.3443 | -0.17% | |
009631 | 0.7051 | 0.7051 | -0.17% | |
009632 | 1.0093 | 1.1563 | 0.08% | |
009933 | 1.0097 | 1.1447 | 0.08% | |
009943 | 1.0331 | 1.0331 | 0.08% | |
007772 | 1.0237 | 1.1294 | 0.08% | |
007889 | 1.0467 | 1.1877 | 0.08% | |
166401 | 1.068 | 1.313 | 0.08% | |
006464 | 1.0442 | 1.1802 | 0.08% | |
017118 | 0.9927 | 0.9927 | -0.17% | |
015012 | 0.9422 | 0.9422 | -0.17% | |
015013 | 0.9351 | 0.9351 | -0.17% | |
014003 | 0.7465 | 0.7465 | -0.17% | |
013259 | 1.7325 | 1.7325 | -0.17% | |
017671 | 1.0249 | 1.0509 | 0.08% | |
017779 | 0.9299 | 0.9299 | -0.52% | |
015858 | 1.0516 | 1.0516 | 0.08% | |
019543 | 1.0153 | 1.0223 | 0.08% | |
019582 | 1.017 | 1.017 | 0.08% | |
012300 | 0.9154 | 0.9154 | -0.17% | |
009375 | 0.8067 | 0.9167 | -0.52% | |
005200 | 1.0132 | 1.1542 | 0.08% | |
519125 | 1.86 | 2.67 | -0.17% | |
519330 | 1.0332 | 1.3014 | 0.08% | |
519335 | 1.0288 | 1.1838 | 0.08% | |
007065 | 1.0591 | 1.1091 | 0.08% | |
009037 | 1.0785 | 1.1415 | 0.08% | |
009633 | 1.0086 | 1.1486 | 0.08% | |
009944 | 1.0214 | 1.0214 | 0.08% | |
006437 | 1.0576 | 1.1776 | 0.08% | |
016746 | 0.7689 | 0.7689 | -0.17% | |
013746 | 1.0739 | 1.0739 | 0.08% | |
159810 | 0.7411 | 0.7411 | -0.52% | |
011717 | 0.704 | 0.704 | -0.17% | |
519126 | 1.7505 | 1.7505 | -0.17% | |
519173 | 1.258 | 1.258 | -0.17% | |
519334 | 1.0222 | 1.1932 | 0.08% | |
012357 | 1.0961 | 1.0961 | 0.08% | |
009045 | 1.1185 | 1.1478 | 0.08% | |
006467 | 1.172 | 1.172 | 0.08% | |
017116 | 0.5467 | 0.5467 | -0.52% | |
015423 | 1.0455 | 1.0605 | 0.08% | |
016235 | 1.0252 | 1.0402 | 0.08% | |
015816 | 1.0682 | 1.0682 | 0.08% | |
019210 | 1.0497 | 1.0497 | -0.52% | |
519110 | 0.9852 | 1.8782 | -0.17% | |
519111 | 1.5334 | 1.7534 | 0.08% | |
519324 | 1.0885 | 1.3015 | 0.08% | |
519331 | 1.0319 | 1.274 | 0.08% | |
007064 | 1.0674 | 1.1174 | 0.08% | |
005865 | 1.2378 | 1.4578 | -0.17% | |
014546 | 0.5891 | 0.5891 | -0.17% | |
016747 | 0.7651 | 0.7651 | -0.17% | |
013988 | 1.0325 | 1.0605 | 0.08% | |
159609 | 0.4606 | 0.4606 | -0.52% | |
019865 | 1.013 | 1.013 | -0.17% | |
018584 | 1.0101 | 1.0251 | 0.08% | |
015815 | 1.0722 | 1.0722 | 0.08% | |
019041 | 1.0174 | 1.0174 | 0.08% | |
019042 | 1.0157 | 1.0157 | 0.08% | |
019395 | 0.9747 | 0.9747 | -0.17% | |
011718 | 0.6958 | 0.6958 | -0.17% | |
515780 | 1.2155 | 1.2155 | -0.52% | |
519177 | 1.351 | 1.551 | -0.17% | |
519323 | 1.0377 | 1.3488 | 0.08% | |
004800 | 1.1131 | 1.2181 | 0.08% | |
004276 | 0.9959 | 1.3249 | -0.17% | |
006960 | 1.0503 | 1.1433 | 0.08% | |
007068 | 1.025 | 1.1161 | 0.08% | |
007069 | 1.3212 | 1.6897 | 0.08% | |
007163 | 1.4778 | 1.4778 | -0.17% | |
007164 | 1.4481 | 1.4481 | -0.17% | |
009027 | 1.1344 | 1.1344 | -0.17% | |
009041 | 1.1042 | 1.1042 | 0.08% | |
009042 | 1.0925 | 1.0925 | 0.08% | |
009934 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
006436 | 1.0751 | 1.1861 | 0.08% | |
014545 | 0.5948 | 0.5948 | -0.17% | |
017114 | 0.9426 | 0.9426 | -0.17% | |
014011 | 0.975 | 1.405 | -0.17% | |
016236 | 1.0242 | 1.0342 | 0.08% | |
016300 | 1.0421 | 1.0421 | 0.08% | |
009367 | 0.8307 | 0.8307 | -0.17% | |
009369 | 0.7962 | 0.7962 | -0.17% | |
008162 | 1.0485 | 1.0745 | -0.17% | |
005255 | 0.7688 | 0.7688 | -0.17% | |
517770 | 0.844 | 0.844 | -0.52% | |
519119 | 1.038 | 1.461 | 0.08% | |
519171 | 1.0846 | 1.3346 | -0.17% | |
519333 | 1.0097 | 1.2527 | 0.08% | |
012356 | 1.1023 | 1.1023 | 0.08% | |
008516 | 1.0256 | 1.1179 | 0.08% | |
012179 | 0.6207 | 0.6207 | -0.52% | |
006959 | 1.0514 | 1.1464 | 0.08% | |
007066 | 1.1736 | 1.1736 | -0.17% | |
017117 | 0.5441 | 0.5441 | -0.52% | |
017119 | 0.9891 | 0.9891 | -0.17% | |
013987 | 1.0344 | 1.0654 | 0.08% | |
014061 | 2.8507 | 3.3507 | -0.17% | |
013183 | 1.0731 | 1.0731 | -0.17% | |
019864 | 1.0134 | 1.0134 | -0.17% | |
016299 | 1.0452 | 1.0452 | 0.08% | |
017778 | 0.933 | 0.933 | -0.52% | |
019394 | 0.9761 | 0.9761 | -0.17% | |
012299 | 0.924 | 0.924 | -0.17% | |
009374 | 0.8159 | 0.9259 | -0.52% | |
014644 | 1.0584 | 1.0699 | 0.08% | |
516720 | 0.8038 | 0.8038 | -0.52% | |
516730 | 0.7722 | 0.7722 | -0.52% | |
519113 | 2.4336 | 2.4936 | -0.17% | |
519115 | 1.418 | 3.153 | -0.17% | |
519118 | 1.04 | 1.504 | 0.08% | |
519120 | 2.8858 | 3.3858 | -0.17% | |
519176 | 1.898 | 2.658 | -0.17% | |
519328 | 1.1307 | 1.2456 | 0.08% | |
012180 | 0.6162 | 0.6162 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 14,688.94 | 85.71 |
2 | 债券及货币 | 2,535.21 | 14.79 |
3 | 现金 | 2,535.21 | 14.79 |
4 | 其他资产 | 10.98 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002991 | 甘源食品 | 10.57 | 916.31 | 5.35% | 10.57 |
688076 | 诺泰生物 | 14.65 | 774.35 | 4.52% | 3.25 |
300765 | 新诺威 | 18.09 | 669.33 | 3.91% | 7.56 |
002463 | 沪电股份 | 20.96 | 632.57 | 3.69% | 20.96 |
603300 | 华铁应急 | 79.69 | 485.30 | 2.83% | -12.51 |
688253 | 英诺特 | 12.97 | 480.97 | 2.81% | 12.97 |
603979 | 金诚信 | 08.94 | 473.91 | 2.77% | -7.80 |
300573 | 兴齐眼药 | 02.21 | 473.80 | 2.76% | -0.72 |
300049 | 福瑞股份 | 09.10 | 446.99 | 2.61% | 4.25 |
688117 | 圣诺生物 | 14.61 | 428.19 | 2.50% | 14.61 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2010-11-09 | 2010-11-11 | 0.06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.37% | -23.42% | -9.7% | 9.11% | 6.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.31% | 5.66% | -8.05% | -8.05% | -23.42% | -26.39% | 54.71% | 156.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.96 | 1.03 |
夏普比率 | -154.79 | -45.30 | 40.62 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.20 | -0.11 | 0.11 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。