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浦银安盛精致生活混合A  519113
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理胡攸乔
申购费率0.15%
基金规模2.37亿  (2022-06-30)
2.4336
2.4936
156.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.18% 0.03% 4946/8133
最近一月 -1.31% 0.02% 7449/8107
最近三月 5.66% 0.1% 5546/7997
最近一年 -23.42% -0.11% 6284/7269
(2024-04-30)
基金代码519113 基金经理胡攸乔 最新份额6,950.05万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模2.37亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-06-04 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模8.37亿 托管费0.2%
投资策略

在中国经济健康快速的可持续发展过程中,寻找由于经济结构优化、产业结构升级而涌现的那些最能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的上市公司,分享其快速及长期稳定增长,并关注其他金融工具的投资机会,通过灵活配置资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将通过定性与定量的方法筛选出基本面健康的、能够代表居民生活水平表征的以及满足居民生活需求升级的提供生活产品和服务的快速及长期稳定增长的上市公司作为本基金的核心投资目标。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
3、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额;
4、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
7、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
8、基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
9、基金收益分配后各类别每一基金份额净值不能低于面值;
10、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,坚持长期和力争为基金持有人带来稳健回报的投资理念,属于证券投资基金中的中等收益、中等风险品种。一般情形下,其风险和收益低于股票型基金,高于货币型基金、债券型基金。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-30 2.4336 2.4936 0.11%
2024-4-29 2.4309 2.4909 0.27%
2024-4-26 2.4244 2.4844 1.08%
2024-4-25 2.3986 2.4586 -0.05%
2024-4-24 2.3999 2.4599 0.76%
2024-4-23 2.3817 2.4417 -0.99%
2024-4-22 2.4056 2.4656 -1.16%
2024-4-19 2.4339 2.4939 0.01%
2024-4-18 2.4337 2.4937 -0.19%
2024-4-17 2.4384 2.4984 1.67%
2024-4-16 2.3984 2.4584 -2.29%
2024-4-15 2.4546 2.5146 -0.16%
2024-4-12 2.4585 2.5185 0.44%
2024-4-11 2.4477 2.5077 0.20%
2024-4-10 2.4427 2.5027 -0.96%
2024-4-9 2.4663 2.5263 0.16%
2024-4-8 2.4624 2.5224 -0.50%
2024-4-3 2.4747 2.5347 -0.18%
2024-4-2 2.4792 2.5392 -0.97%
2024-4-1 2.5035 2.5635 1.53%

胡攸乔先生:中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生,2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师;2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后任行业研究员及基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2020年12月起,担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月起,担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛精致生活混合A  2023-03-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛医疗健康混合C混合型2021-07-30 至 今 2.8-50.19% -28.88% 
浦银安盛价值精选混合C混合型2022-07-11 至 今 1.8-46.60% -24.74% 
浦银安盛价值精选混合A混合型2022-07-11 至 今 1.8-46.26% -24.74% 
浦银安盛精致生活混合A混合型2023-03-03 至 今 1.2-27.92% -21.91% 
浦银安盛精致生活混合C混合型2023-08-28 至 今 0.7-12.32% -13.49% 
浦银安盛医疗健康混合A混合型2020-12-03 至 今 3.4-31.31% -20.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡攸乔2023-03-03 至 今1年2个月零3天-27.92-21.91
吴勇2011-05-05 至 2023-03-0311年-3个月零26天226.19166.29
林峰2009-04-24 至 2011-05-052年0个月零11天1.7716.31
段福印2009-04-24 至 2010-06-261年2个月零2天-7.504.05
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004277 0.9916 1.2976 -0.17%
007067 1.1561 1.1561 -0.17%
008802 1.047 1.1115 0.08%
009028 1.1192 1.1192 -0.17%
009038 1.0695 1.1275 0.08%
006465 1.0354 1.1594 0.08%
014029 1.4166 3.1316 -0.17%
013745 1.0792 1.0792 0.08%
014228 0.458 0.458 -0.17%
020655 1.0052 1.0052 0.08%
011719 1.0221 1.1041 0.08%
005201 1.0137 1.1337 0.08%
519112 1.4613 1.6613 0.08%
519116 1.0523 1.9063 -0.52%
519127 1.687 1.887 -0.17%
519172 1.347 1.347 -0.17%
519175 1.0703 1.0953 -0.17%
519325 1.0741 1.2681 0.08%
519329 1.106 1.2123 0.08%
004126 1.085 1.306 0.08%
004275 0.8925 1.1915 -0.17%
009035 1.0407 1.1137 0.08%
009048 0.8275 0.8275 -0.17%
005898 1.0812 1.2132 0.08%
009630 0.7128 0.7128 -0.17%
006404 1.018 1.164 0.08%
006466 1.1924 1.1924 0.08%
016587 1.0331 1.0331 -0.17%
017115 0.9389 0.9389 -0.17%
013224 0.7614 0.7614 -0.17%
014229 0.4495 0.4495 -0.17%
019209 2.4261 2.4261 -0.17%
019581 1.0179 1.0179 0.08%
009366 0.842 0.842 -0.17%
009368 0.8083 0.8083 -0.17%
014643 1.0505 1.0775 0.08%
519121 1.0769 1.4004 0.08%
519122 1.0732 1.373 0.08%
519170 0.7541 0.7541 -0.17%
519322 1.0377 1.3769 0.08%
519332 1.0103 1.2813 0.08%
560000 0.5769 0.5769 -0.52%
004274 0.8973 1.2138 -0.17%
009036 1.04 1.115 0.08%
005866 1.1343 1.3443 -0.17%
009631 0.7051 0.7051 -0.17%
009632 1.0093 1.1563 0.08%
009933 1.0097 1.1447 0.08%
009943 1.0331 1.0331 0.08%
007772 1.0237 1.1294 0.08%
007889 1.0467 1.1877 0.08%
166401 1.068 1.313 0.08%
006464 1.0442 1.1802 0.08%
017118 0.9927 0.9927 -0.17%
015012 0.9422 0.9422 -0.17%
015013 0.9351 0.9351 -0.17%
014003 0.7465 0.7465 -0.17%
013259 1.7325 1.7325 -0.17%
017671 1.0249 1.0509 0.08%
017779 0.9299 0.9299 -0.52%
015858 1.0516 1.0516 0.08%
019543 1.0153 1.0223 0.08%
019582 1.017 1.017 0.08%
012300 0.9154 0.9154 -0.17%
009375 0.8067 0.9167 -0.52%
005200 1.0132 1.1542 0.08%
519125 1.86 2.67 -0.17%
519330 1.0332 1.3014 0.08%
519335 1.0288 1.1838 0.08%
007065 1.0591 1.1091 0.08%
009037 1.0785 1.1415 0.08%
009633 1.0086 1.1486 0.08%
009944 1.0214 1.0214 0.08%
006437 1.0576 1.1776 0.08%
016746 0.7689 0.7689 -0.17%
013746 1.0739 1.0739 0.08%
159810 0.7411 0.7411 -0.52%
011717 0.704 0.704 -0.17%
519126 1.7505 1.7505 -0.17%
519173 1.258 1.258 -0.17%
519334 1.0222 1.1932 0.08%
012357 1.0961 1.0961 0.08%
009045 1.1185 1.1478 0.08%
006467 1.172 1.172 0.08%
017116 0.5467 0.5467 -0.52%
015423 1.0455 1.0605 0.08%
016235 1.0252 1.0402 0.08%
015816 1.0682 1.0682 0.08%
019210 1.0497 1.0497 -0.52%
519110 0.9852 1.8782 -0.17%
519111 1.5334 1.7534 0.08%
519324 1.0885 1.3015 0.08%
519331 1.0319 1.274 0.08%
007064 1.0674 1.1174 0.08%
005865 1.2378 1.4578 -0.17%
014546 0.5891 0.5891 -0.17%
016747 0.7651 0.7651 -0.17%
013988 1.0325 1.0605 0.08%
159609 0.4606 0.4606 -0.52%
019865 1.013 1.013 -0.17%
018584 1.0101 1.0251 0.08%
015815 1.0722 1.0722 0.08%
019041 1.0174 1.0174 0.08%
019042 1.0157 1.0157 0.08%
019395 0.9747 0.9747 -0.17%
011718 0.6958 0.6958 -0.17%
515780 1.2155 1.2155 -0.52%
519177 1.351 1.551 -0.17%
519323 1.0377 1.3488 0.08%
004800 1.1131 1.2181 0.08%
004276 0.9959 1.3249 -0.17%
006960 1.0503 1.1433 0.08%
007068 1.025 1.1161 0.08%
007069 1.3212 1.6897 0.08%
007163 1.4778 1.4778 -0.17%
007164 1.4481 1.4481 -0.17%
009027 1.1344 1.1344 -0.17%
009041 1.1042 1.1042 0.08%
009042 1.0925 1.0925 0.08%
009934 1.0 1.0 0.08%
006436 1.0751 1.1861 0.08%
014545 0.5948 0.5948 -0.17%
017114 0.9426 0.9426 -0.17%
014011 0.975 1.405 -0.17%
016236 1.0242 1.0342 0.08%
016300 1.0421 1.0421 0.08%
009367 0.8307 0.8307 -0.17%
009369 0.7962 0.7962 -0.17%
008162 1.0485 1.0745 -0.17%
005255 0.7688 0.7688 -0.17%
517770 0.844 0.844 -0.52%
519119 1.038 1.461 0.08%
519171 1.0846 1.3346 -0.17%
519333 1.0097 1.2527 0.08%
012356 1.1023 1.1023 0.08%
008516 1.0256 1.1179 0.08%
012179 0.6207 0.6207 -0.52%
006959 1.0514 1.1464 0.08%
007066 1.1736 1.1736 -0.17%
017117 0.5441 0.5441 -0.52%
017119 0.9891 0.9891 -0.17%
013987 1.0344 1.0654 0.08%
014061 2.8507 3.3507 -0.17%
013183 1.0731 1.0731 -0.17%
019864 1.0134 1.0134 -0.17%
016299 1.0452 1.0452 0.08%
017778 0.933 0.933 -0.52%
019394 0.9761 0.9761 -0.17%
012299 0.924 0.924 -0.17%
009374 0.8159 0.9259 -0.52%
014644 1.0584 1.0699 0.08%
516720 0.8038 0.8038 -0.52%
516730 0.7722 0.7722 -0.52%
519113 2.4336 2.4936 -0.17%
519115 1.418 3.153 -0.17%
519118 1.04 1.504 0.08%
519120 2.8858 3.3858 -0.17%
519176 1.898 2.658 -0.17%
519328 1.1307 1.2456 0.08%
012180 0.6162 0.6162 -0.52%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票14,688.9485.71
2债券及货币2,535.2114.79
3现金2,535.2114.79
4其他资产10.9800.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002991甘源食品10.57916.315.35%10.57  
688076诺泰生物14.65774.354.52%3.25  
300765新诺威18.09669.333.91%7.56  
002463沪电股份20.96632.573.69%20.96  
603300华铁应急79.69485.302.83%-12.51  
688253英诺特12.97480.972.81%12.97  
603979金诚信08.94473.912.77%-7.80  
300573兴齐眼药02.21473.802.76%-0.72  
300049福瑞股份09.10446.992.61%4.25  
688117圣诺生物14.61428.192.50%14.61  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.0%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12010-11-092010-11-110.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-22.37%-23.42%-9.7%9.11%6.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.31%
5.66%
-8.05%
-8.05%
-23.42%
-26.39%
54.71%
156.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.89
0.96
1.03
夏普比率
-154.79
-45.30
40.62
特雷诺指数
-0.04
-0.03
0.03
詹森指数
-0.20
-0.11
0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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