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浦银普益C  006465
收藏成功
债券型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理章潇枫
申购费率0.0%
基金规模19.92亿  (2022-06-30)
1.0331
1.1771
18.91%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 4352/6220
最近一月 0.22% 0.01% 5296/6173
最近三月 0.56% 0.01% 2172/6003
最近一年 4.04% 0.04% 2123/5141
(2024-11-11)
基金代码006465 基金经理章潇枫 最新份额0.56万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模19.92亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2018-11-08 托管行江苏银行股份有限公司
首募规模2.05亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方政府债、次级债)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券、可交换债券。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-11 1.0331 1.1771 0.03%
2024-11-8 1.0328 1.1768 0.01%
2024-11-7 1.0327 1.1767 0.07%
2024-11-6 1.032 1.176 -0.04%
2024-11-5 1.0324 1.1764 0.03%
2024-11-4 1.0321 1.1761 0.00%
2024-11-1 1.0321 1.1761 0.06%
2024-10-31 1.0315 1.1755 0.08%
2024-10-30 1.0307 1.1747 -0.02%
2024-10-29 1.0309 1.1749 0.01%
2024-10-28 1.0308 1.1748 0.01%
2024-10-25 1.0307 1.1747 0.07%
2024-10-24 1.03 1.174 0.00%
2024-10-23 1.03 1.174 -0.03%
2024-10-22 1.0303 1.1743 -0.10%
2024-10-21 1.0313 1.1753 -0.01%
2024-10-18 1.0314 1.1754 -0.07%
2024-10-17 1.0321 1.1761 0.10%
2024-10-16 1.0311 1.1751 -0.06%
2024-10-15 1.0317 1.1757 0.04%

章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,2016年6月至2017年5月在固定收益投资部担任基金经理助理岗位,现任固定收益投资部基金经理之职。2017年6月至2018年7月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2018年12月担任浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月至2019年1月担任浦银安盛盛勤3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2017年5月至2021年7月担任浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月至2021年12月担任浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月至2021年12月担任浦银安盛盛煊3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月至2022年1月担任浦银安盛优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月至2022年5月担任浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年5月至2024年1月担任浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月起担任浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金及浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年11月起担任浦银安盛普益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月起担任浦银安盛盛元定期开放债券型发起式证券投资基金(原浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金)的基金经理。2019年3月起担任浦银安盛普瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年9月起担任浦银安盛普丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛普裕一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年8月起担任浦银安盛普诚纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛6个月持有期债券型证券投资基金(原浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金)的基金经理。2024年2月起担任浦银安盛普安利率债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银普益C  2018-11-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A债券型2017-05-15 至 今 7.527.54% 27.70% 
浦银普益A债券型2018-11-02 至 今 6.017.94% 20.55% 
浦银安盛普裕一年定开债券债券型2022-03-18 至 今 2.74.97% 4.21% 
浦银安盛幸福回报定开债券A债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.14.81% 3.56% 
浦银安盛6个月持有期债券A债券型2023-12-28 至 今 0.90.47% 0.05% 
浦银安盛盛鑫定开债券C债券型2017-05-15 至 2024-01-16 6.725.95% 28.15% 
浦银安盛普诚纯债债券C债券型2022-08-05 至 今 2.32.43% 1.87% 
浦银安盛普安利率债债券债券型2024-01-26 至 今 0.8--  --  
浦银安盛优化收益债券A债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.1-1.02% 3.56% 
浦银安盛优化收益债券A债券型2019-03-08 至 2022-01-10 2.89.17% 14.56% 
浦银安盛盛元定开债券C债券型2017-06-08 至 今 7.435.53% 27.29% 
浦银安盛盛泰纯债债券A债券型2017-05-15 至 2021-12-14 4.617.94% 25.40% 
浦银普瑞C债券型2019-03-08 至 今 5.712.78% 17.18% 
浦银普益C债券型2018-11-02 至 今 6.015.76% 20.55% 
浦银安盛普丰纯债债券C债券型2019-07-16 至 今 5.371.28% 14.19% 
浦银安盛普诚纯债债券A债券型2022-08-05 至 今 2.32.93% 1.87% 
浦银安盛6个月持有期债券C债券型2023-12-28 至 今 0.90.44% 0.05% 
浦银安盛盛元定开债券A债券型2017-06-08 至 今 7.438.64% 27.29% 
浦银安盛盛泽定开债券债券型2018-09-15 至 2022-05-31 3.714.96% 18.46% 
浦银安盛幸福聚益定开债券C债券型2017-05-15 至 2021-07-07 4.111.34% 21.23% 
浦银安盛普丰纯债债券A债券型2019-07-16 至 今 5.311.15% 14.19% 
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C债券型,LOF型2017-05-15 至 今 7.524.42% 27.70% 
浦银安盛幸福回报定开债券B债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.14.41% 3.56% 
浦银安盛盛达纯债债券A债券型2017-05-15 至 今 7.528.28% 27.70% 
浦银安盛盛煊定开债券债券型2019-08-02 至 2021-12-28 2.46.53% 12.44% 
浦银安盛优化收益债券C债券型2019-03-08 至 2022-01-10 2.87.97% 14.56% 
浦银安盛优化收益债券C债券型2017-06-08 至 2018-07-05 1.1-1.38% 3.56% 
浦银安盛盛鑫定开债券A债券型2017-05-15 至 2024-01-16 6.729.48% 28.15% 
浦银安盛盛达纯债债券C债券型2017-05-15 至 今 7.525.16% 27.70% 
浦银安盛盛勤定开债券A债券型2017-06-08 至 2019-01-09 1.65.10% 6.84% 
浦银安盛盛勤定开债券C债券型2017-06-08 至 2019-01-09 1.64.50% 6.83% 
浦银普瑞A债券型2019-03-08 至 今 5.714.83% 17.17% 
浦银安盛幸福聚益定开债券A债券型2017-05-15 至 2021-07-07 4.113.01% 21.25% 
浦银安盛盛泰纯债债券C债券型2017-05-15 至 2021-12-14 4.615.61% 25.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
章潇枫2018-11-02 至 今6年0个月零10天15.7620.55
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006466 1.2148 1.2148 0.12%
006467 1.1918 1.1918 0.12%
008802 1.0678 1.1323 0.12%
009048 1.2263 1.2263 1.03%
004274 0.9101 1.2266 1.03%
005898 1.0582 1.2352 0.12%
517770 0.9677 0.9677 1.52%
519115 1.3826 3.1176 1.03%
519122 1.0939 1.3937 0.12%
519125 2.063 2.873 1.03%
519335 1.0453 1.2003 0.12%
009366 1.0313 1.0313 1.03%
009368 0.8041 0.8041 1.03%
014643 1.068 1.095 0.12%
014011 1.1478 1.5778 1.03%
012180 0.7441 0.7441 1.52%
017116 0.6508 0.6508 1.49%
016235 1.0444 1.0594 0.12%
019865 1.3162 1.3162 1.03%
021257 1.1909 1.1909 1.52%
020655 1.0183 1.0233 0.12%
019394 1.074 1.074 1.03%
019543 1.0339 1.0409 0.12%
006464 1.0443 1.2003 0.12%
009036 1.0562 1.1312 0.12%
009042 1.1069 1.1069 0.12%
515780 1.3904 1.3904 1.52%
516730 1.1772 1.1772 1.52%
519116 1.1635 2.0175 1.52%
519171 1.0465 1.2965 1.03%
519175 1.1186 1.1436 1.03%
519323 1.0418 1.3644 0.12%
012300 0.9264 0.9264 1.03%
015012 0.9455 0.9455 1.03%
013988 1.0147 1.0747 0.12%
014029 1.3782 3.0932 1.03%
016587 1.0423 1.0423 1.03%
016746 0.9035 0.9035 1.03%
016299 1.0626 1.0626 0.12%
015858 1.0689 1.0689 0.12%
019041 1.0357 1.0357 0.12%
006436 1.088 1.199 0.12%
007164 1.6847 1.6847 1.03%
009041 1.1208 1.1208 0.12%
005865 1.1645 1.4445 1.03%
519118 1.051 1.515 0.12%
519121 1.0991 1.4226 0.12%
519126 2.0791 2.0791 1.03%
519172 1.507 1.507 1.03%
519329 1.1137 1.22 0.12%
008516 1.0209 1.1362 0.12%
012299 0.9368 0.9368 1.03%
009375 0.9027 1.0127 1.52%
011719 1.0387 1.1207 0.12%
016236 1.0415 1.0515 0.12%
017671 1.018 1.071 0.12%
017778 1.2746 1.2746 1.49%
017779 1.2684 1.2684 1.49%
019864 1.3245 1.3245 1.03%
021285 1.009 1.009 1.52%
560000 0.7075 0.7075 1.52%
007772 1.0413 1.147 0.12%
007065 1.0728 1.1228 0.12%
007068 1.0237 1.1262 0.12%
009038 1.083 1.141 0.12%
005866 1.077 1.327 1.03%
005200 1.0188 1.1676 0.12%
519112 1.4949 1.6949 0.12%
519119 1.047 1.47 0.12%
519120 3.4487 3.9487 1.03%
519324 1.1113 1.3243 0.12%
519325 1.0946 1.2886 0.12%
009367 1.0153 1.0153 1.03%
014545 0.6948 0.6948 1.03%
014546 0.6864 0.6864 1.03%
015815 1.0845 1.0845 0.12%
019210 1.1583 1.1583 1.52%
006437 1.0699 1.1899 0.12%
007067 1.2342 1.2342 1.03%
009027 1.1657 1.1657 1.03%
009028 1.148 1.148 1.03%
004800 1.1252 1.2302 0.12%
009631 0.7396 0.7396 1.03%
005255 0.8184 0.8184 1.03%
519113 2.7021 2.7621 1.03%
519127 1.691 1.891 1.03%
519330 1.0438 1.312 0.12%
519334 1.0384 1.2094 0.12%
012357 1.1079 1.1079 0.12%
009944 1.0461 1.0461 0.12%
013745 1.0956 1.0956 0.12%
013746 1.089 1.089 0.12%
013224 0.8066 0.8066 1.03%
013259 2.0533 2.0533 1.03%
017117 0.6467 0.6467 1.49%
017119 0.9953 0.9953 1.03%
016300 1.0583 1.0583 0.12%
019209 2.6884 2.6884 1.03%
007064 1.0823 1.1323 0.12%
009035 1.0574 1.1304 0.12%
009045 1.1472 1.1765 0.12%
004275 0.9036 1.2026 1.03%
009630 0.749 0.749 1.03%
519177 1.352 1.552 1.03%
519328 1.1407 1.2556 0.12%
012356 1.1154 1.1154 0.12%
009369 0.7904 0.7904 1.03%
011717 0.8185 0.8185 1.03%
011718 0.8073 0.8073 1.03%
008162 1.0935 1.1195 1.03%
013987 1.0161 1.0811 0.12%
014061 3.3996 3.8996 1.03%
015423 1.0427 1.0807 0.12%
159609 0.531 0.531 1.52%
015816 1.0792 1.0792 0.12%
019042 1.032 1.032 0.12%
014229 0.5088 0.5088 1.03%
019582 1.0283 1.0283 0.12%
166401 1.0855 1.3305 0.12%
006960 1.0762 1.1692 0.12%
004126 1.1055 1.3265 0.12%
516720 0.9178 0.9178 1.52%
519176 2.103 2.863 1.03%
014644 1.0742 1.0857 0.12%
015013 0.9367 0.9367 1.03%
014003 0.9053 0.9053 1.03%
013183 1.0331 1.0331 1.03%
159810 0.956 0.956 1.52%
017115 1.1025 1.1025 1.03%
014228 0.5207 0.5207 1.03%
018584 1.0265 1.0415 0.12%
021256 1.1931 1.1931 1.52%
019395 1.0698 1.0698 1.03%
019581 1.0303 1.0303 0.12%
006404 1.0195 1.1805 0.12%
006465 1.0331 1.1771 0.12%
007889 1.035 1.205 0.12%
006959 1.0783 1.1733 0.12%
007066 1.2552 1.2552 1.03%
007069 1.2115 1.7 0.12%
007163 1.7225 1.7225 1.03%
009037 1.0943 1.1573 0.12%
005201 1.0182 1.1453 0.12%
519110 1.1623 2.0553 1.03%
519111 1.5716 1.7916 0.12%
519170 0.9164 0.9164 1.03%
519173 1.401 1.401 1.03%
519322 1.0434 1.3946 0.12%
519331 1.0406 1.2827 0.12%
519332 1.0161 1.2971 0.12%
519333 1.0152 1.2663 0.12%
009943 1.0602 1.0602 0.12%
009374 0.9145 1.0245 1.52%
012179 0.7507 0.7507 1.52%
016747 0.8973 0.8973 1.03%
017114 1.1092 1.1092 1.03%
017118 1.0007 1.0007 1.03%
021284 1.0096 1.0096 1.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币526,359.51100.02
3现金220.3400.04
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开032,460.00(万张)253,220.30(万元)48.12(%)  
223020823国开08650.00(万张)67,041.41(万元)12.74(%)  
323020323国开03500.00(万张)52,324.59(万元)9.94(%)  
415020515国开05280.00(万张)28,906.63(万元)5.49(%)  
521021821国开18200.00(万张)20,512.84(万元)3.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-09-092024-09-110.02
22023-09-252023-09-270.015
32023-07-042023-07-060.01
42022-09-272022-09-290.01
52022-06-272022-06-290.01
62022-03-292022-03-310.02
72021-03-152021-03-170.007
82020-12-222020-12-240.01
92020-06-082020-06-100.01
102020-01-202020-01-220.021
112019-04-152019-04-170.011
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.58%4.04%2.9%2.91%2.92%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.22%
0.56%
0.95%
3.09%
4.04%
8.96%
15.46%
18.91%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.03
夏普比率
265.66
91.59
102.90
特雷诺指数
-0.29
-0.12
-0.16
詹森指数
0.03
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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