基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理杨富麟 申购费率0.15% 基金规模9.06亿 (2022-06-30) |
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基金代码519170 | 基金经理杨富麟 | 最新份额72,370.17万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模9.06亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2015-03-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模37.67亿 | 托管费0.2% |
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注由改革红利、经济转型、创新驱动、中国需求和全球化竞争、可持续成长等发展趋势所带来的投资机会,投资于新经济周期中具备高成长性的上市公司,积极把握由此带来的获利机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-8 | 0.7601 | 0.7601 | -1.36% |
2024-5-7 | 0.7706 | 0.7706 | -0.34% |
2024-5-6 | 0.7732 | 0.7732 | 2.53% |
2024-4-30 | 0.7541 | 0.7541 | 0.09% |
2024-4-29 | 0.7534 | 0.7534 | 0.64% |
2024-4-26 | 0.7486 | 0.7486 | 1.38% |
2024-4-25 | 0.7384 | 0.7384 | -0.49% |
2024-4-24 | 0.742 | 0.742 | 0.18% |
2024-4-23 | 0.7407 | 0.7407 | -0.35% |
2024-4-22 | 0.7433 | 0.7433 | 0.55% |
2024-4-19 | 0.7392 | 0.7392 | 0.01% |
2024-4-18 | 0.7391 | 0.7391 | 0.90% |
2024-4-17 | 0.7325 | 0.7325 | 2.42% |
2024-4-16 | 0.7152 | 0.7152 | -3.09% |
2024-4-15 | 0.738 | 0.738 | 0.14% |
2024-4-12 | 0.737 | 0.737 | 0.23% |
2024-4-11 | 0.7353 | 0.7353 | 0.31% |
2024-4-10 | 0.733 | 0.733 | -1.17% |
2024-4-9 | 0.7417 | 0.7417 | 0.87% |
2024-4-8 | 0.7353 | 0.7353 | -1.91% |
杨富麟先生:中国国籍,华东理工大学区域经济学专业硕士研究生,2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员,2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司,任职行业研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2020年12月起担任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛策略优选混合C | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
浦银安盛消费升级混合C | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -7.23% | -20.76% |
浦银安盛策略优选混合A | 混合型 | 2023-11-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
浦银安盛红利精选混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 今 | 2.8 | -35.80% | -29.11% |
浦银安盛增长动力混合C | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -28.06% | -21.91% |
浦银安盛红利精选混合C | 混合型 | 2021-11-05 至 今 | 2.5 | -36.54% | -29.26% |
浦银安盛消费升级混合A | 混合型 | 2020-12-03 至 今 | 3.4 | -6.69% | -20.76% |
浦银安盛增长动力混合A | 混合型 | 2023-03-03 至 今 | 1.2 | -27.76% | -21.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨富麟 | 2023-03-03 至 今 | 1年2个月零6天 | -27.76 | -21.91 |
吴勇 | 2021-07-26 至 2023-03-03 | 1年-5个月零5天 | -27.17 | -11.20 |
陈蔚丰 | 2020-07-13 至 2021-07-26 | 1年0个月零13天 | 32.66 | 18.37 |
蒋建伟 | 2015-02-16 至 2020-07-13 | 5年4个月零27天 | -0.80 | 95.27 |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006960 | 1.0528 | 1.1458 | 0.09% | |
519323 | 1.0397 | 1.3508 | 0.09% | |
519324 | 1.0904 | 1.3034 | 0.09% | |
519325 | 1.076 | 1.27 | 0.09% | |
009366 | 0.8559 | 0.8559 | -0.01% | |
009373 | 0.9894 | 0.9894 | -0.05% | |
009374 | 0.8265 | 0.9365 | -0.04% | |
008162 | 1.0543 | 1.0803 | -0.01% | |
519119 | 1.039 | 1.462 | 0.09% | |
519125 | 1.89 | 2.7 | -0.01% | |
016587 | 1.0338 | 1.0338 | -0.01% | |
015012 | 0.9456 | 0.9456 | -0.01% | |
015815 | 1.0733 | 1.0733 | 0.09% | |
007064 | 1.0679 | 1.1179 | 0.09% | |
007068 | 1.0261 | 1.1172 | 0.09% | |
007164 | 1.4638 | 1.4638 | -0.01% | |
009631 | 0.7205 | 0.7205 | -0.01% | |
519330 | 1.0338 | 1.302 | 0.09% | |
519335 | 1.0307 | 1.1857 | 0.09% | |
012356 | 1.1035 | 1.1035 | 0.09% | |
012179 | 0.6312 | 0.6312 | -0.04% | |
009368 | 0.8203 | 0.8203 | -0.01% | |
009375 | 0.8172 | 0.9272 | -0.04% | |
519115 | 1.4479 | 3.1829 | -0.01% | |
519170 | 0.7706 | 0.7706 | -0.01% | |
519171 | 1.1196 | 1.3696 | -0.01% | |
013224 | 0.7825 | 0.7825 | -0.01% | |
017117 | 0.5514 | 0.5514 | -0.04% | |
015155 | 1.0457 | 1.0457 | -0.05% | |
016235 | 1.0272 | 1.0422 | 0.09% | |
017671 | 1.0267 | 1.0527 | 0.09% | |
006436 | 1.0763 | 1.1873 | 0.09% | |
007065 | 1.0596 | 1.1096 | 0.09% | |
007163 | 1.4939 | 1.4939 | -0.01% | |
009045 | 1.1222 | 1.1515 | 0.09% | |
004275 | 0.8965 | 1.1955 | -0.01% | |
005255 | 0.7901 | 0.7901 | -0.01% | |
005865 | 1.2422 | 1.4622 | -0.01% | |
519176 | 1.928 | 2.688 | -0.01% | |
009367 | 0.8443 | 0.8443 | -0.01% | |
009372 | 1.0009 | 1.0009 | -0.05% | |
519116 | 1.0659 | 1.9199 | -0.04% | |
519120 | 2.9353 | 3.4353 | -0.01% | |
519127 | 1.695 | 1.895 | -0.01% | |
013183 | 1.1076 | 1.1076 | -0.01% | |
014229 | 0.455 | 0.455 | -0.01% | |
016746 | 0.7769 | 0.7769 | -0.01% | |
015013 | 0.9384 | 0.9384 | -0.01% | |
014061 | 2.8993 | 3.3993 | -0.01% | |
015816 | 1.0692 | 1.0692 | 0.09% | |
166401 | 1.07 | 1.315 | 0.09% | |
006404 | 1.0197 | 1.1657 | 0.09% | |
009042 | 1.0942 | 1.0942 | 0.09% | |
004276 | 1.0023 | 1.3313 | -0.01% | |
519328 | 1.1313 | 1.2462 | 0.09% | |
012167 | 0.9081 | 0.9081 | -0.05% | |
012180 | 0.6265 | 0.6265 | -0.04% | |
012299 | 0.9272 | 0.9272 | -0.01% | |
014643 | 1.0523 | 1.0793 | 0.09% | |
517770 | 0.862 | 0.862 | -0.04% | |
519118 | 1.041 | 1.505 | 0.09% | |
013745 | 1.0803 | 1.0803 | 0.09% | |
159609 | 0.4674 | 0.4674 | -0.04% | |
015156 | 1.0401 | 1.0401 | -0.05% | |
014003 | 0.7628 | 0.7628 | -0.01% | |
014011 | 0.9839 | 1.4139 | -0.01% | |
015423 | 1.0474 | 1.0624 | 0.09% | |
019042 | 1.0174 | 1.0174 | 0.09% | |
019209 | 2.4564 | 2.4564 | -0.01% | |
016300 | 1.043 | 1.043 | 0.09% | |
007066 | 1.195 | 1.195 | -0.01% | |
008802 | 1.0489 | 1.1134 | 0.09% | |
009048 | 0.8304 | 0.8304 | -0.01% | |
005200 | 1.0141 | 1.1551 | 0.09% | |
005201 | 1.0146 | 1.1346 | 0.09% | |
005898 | 1.084 | 1.216 | 0.09% | |
011717 | 0.7105 | 0.7105 | -0.01% | |
519110 | 0.9943 | 1.8873 | -0.01% | |
519111 | 1.538 | 1.758 | 0.09% | |
159810 | 0.7544 | 0.7544 | -0.04% | |
014545 | 0.6016 | 0.6016 | -0.01% | |
013987 | 1.0361 | 1.0671 | 0.09% | |
013988 | 1.0341 | 1.0621 | 0.09% | |
019394 | 0.9911 | 0.9911 | -0.01% | |
015858 | 1.0533 | 1.0533 | 0.09% | |
006465 | 1.037 | 1.161 | 0.09% | |
006466 | 1.1974 | 1.1974 | 0.09% | |
006467 | 1.1769 | 1.1769 | 0.09% | |
007067 | 1.177 | 1.177 | -0.01% | |
007069 | 1.3225 | 1.691 | 0.09% | |
009035 | 1.0422 | 1.1152 | 0.09% | |
009036 | 1.0415 | 1.1165 | 0.09% | |
009037 | 1.0801 | 1.1431 | 0.09% | |
009038 | 1.071 | 1.129 | 0.09% | |
004126 | 1.088 | 1.309 | 0.09% | |
519177 | 1.357 | 1.557 | -0.01% | |
519329 | 1.1064 | 1.2127 | 0.09% | |
012357 | 1.0971 | 1.0971 | 0.09% | |
011718 | 0.7022 | 0.7022 | -0.01% | |
011719 | 1.024 | 1.106 | 0.09% | |
014582 | 1.0005 | 1.0005 | -0.05% | |
516730 | 0.774 | 0.774 | -0.04% | |
519112 | 1.4656 | 1.6656 | 0.09% | |
519121 | 1.0795 | 1.403 | 0.09% | |
519126 | 1.7666 | 1.7666 | -0.01% | |
013746 | 1.0749 | 1.0749 | 0.09% | |
014228 | 0.4637 | 0.4637 | -0.01% | |
016747 | 0.7731 | 0.7731 | -0.01% | |
017115 | 0.9504 | 0.9504 | -0.01% | |
017119 | 0.9921 | 0.9921 | -0.01% | |
019582 | 1.0182 | 1.0182 | 0.09% | |
020655 | 1.0066 | 1.0066 | 0.09% | |
017778 | 0.9344 | 0.9344 | -0.04% | |
006437 | 1.0588 | 1.1788 | 0.09% | |
007772 | 1.0256 | 1.1313 | 0.09% | |
006959 | 1.054 | 1.149 | 0.09% | |
009027 | 1.1397 | 1.1397 | -0.01% | |
009028 | 1.1244 | 1.1244 | -0.01% | |
009041 | 1.1061 | 1.1061 | 0.09% | |
004274 | 0.9013 | 1.2178 | -0.01% | |
006555 | 1.7949 | 1.7949 | -0.37% | |
009943 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | |
009944 | 1.0239 | 1.0239 | 0.09% | |
005866 | 1.1381 | 1.3481 | -0.01% | |
009630 | 0.7284 | 0.7284 | -0.01% | |
519173 | 1.258 | 1.258 | -0.01% | |
519175 | 1.0764 | 1.1014 | -0.01% | |
008516 | 1.0276 | 1.1199 | 0.09% | |
012300 | 0.9185 | 0.9185 | -0.01% | |
009369 | 0.8079 | 0.8079 | -0.01% | |
515780 | 1.2328 | 1.2328 | -0.04% | |
014546 | 0.5959 | 0.5959 | -0.01% | |
017118 | 0.9958 | 0.9958 | -0.01% | |
014029 | 1.4464 | 3.1614 | -0.01% | |
019543 | 1.0167 | 1.0237 | 0.09% | |
016236 | 1.0261 | 1.0361 | 0.09% | |
016299 | 1.0461 | 1.0461 | 0.09% | |
006464 | 1.0459 | 1.1819 | 0.09% | |
004800 | 1.1141 | 1.2191 | 0.09% | |
560000 | 0.5924 | 0.5924 | -0.04% | |
004277 | 0.998 | 1.304 | -0.01% | |
519322 | 1.0399 | 1.3791 | 0.09% | |
519331 | 1.0325 | 1.2746 | 0.09% | |
519332 | 1.0123 | 1.2833 | 0.09% | |
519333 | 1.0116 | 1.2546 | 0.09% | |
519334 | 1.0241 | 1.1951 | 0.09% | |
014583 | 0.9926 | 0.9926 | -0.05% | |
014644 | 1.0601 | 1.0716 | 0.09% | |
516720 | 0.8146 | 0.8146 | -0.04% | |
519113 | 2.4641 | 2.5241 | -0.01% | |
519122 | 1.0757 | 1.3755 | 0.09% | |
519172 | 1.348 | 1.348 | -0.01% | |
013259 | 1.7483 | 1.7483 | -0.01% | |
017114 | 0.9542 | 0.9542 | -0.01% | |
017116 | 0.554 | 0.554 | -0.04% | |
017321 | 0.9126 | 0.9126 | -0.05% | |
014002 | 1.7733 | 1.7733 | -0.37% | |
019041 | 1.0192 | 1.0192 | 0.09% | |
019210 | 1.0632 | 1.0632 | -0.04% | |
019395 | 0.9896 | 0.9896 | -0.01% | |
019581 | 1.0191 | 1.0191 | 0.09% | |
018584 | 1.0117 | 1.0267 | 0.09% | |
017779 | 0.9312 | 0.9312 | -0.04% | |
007889 | 1.0492 | 1.1902 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 49,036.12 | 89.88 |
2 | 债券及货币 | 5,689.38 | 10.43 |
3 | 现金 | 2,632.19 | 04.82 |
4 | 其他资产 | 51.46 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002991 | 甘源食品 | 59.04 | 5,118.45 | 9.38% | -15.18 |
002035 | 华帝股份 | 693.05 | 4,192.95 | 7.69% | 0.00 |
002847 | 盐津铺子 | 52.43 | 3,948.02 | 7.24% | -1.80 |
601058 | 赛轮轮胎 | 227.87 | 3,345.13 | 6.13% | -41.03 |
300765 | 新诺威 | 90.14 | 3,335.08 | 6.11% | 3.88 |
688472 | 阿特斯 | 248.78 | 3,089.88 | 5.66% | 248.78 |
002429 | 兆驰股份 | 604.00 | 3,026.04 | 5.55% | 604.00 |
605090 | 九丰能源 | 95.80 | 2,682.34 | 4.92% | 26.72 |
605289 | 罗曼股份 | 76.57 | 2,572.75 | 4.72% | 0.00 |
001308 | 康冠科技 | 78.01 | 2,020.34 | 3.70% | 24.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230406 | 23农发06 | 30.00(万张) | 3,057.19(万元) | 5.60(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.55% | -20.61% | -7.66% | 4.01% | -2.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8% | 10.18% | -9.83% | -9.83% | -20.61% | -21.29% | 21.74% | -22.94% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.01 | 1.06 |
夏普比率 | -105.69 | -33.71 | 13.74 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.02 | 0.01 |
詹森指数 | -0.16 | -0.09 | 0.04 |
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