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浦银安盛消费升级混合C  519176
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理杨富麟
申购费率0.0%
基金规模3.98亿  (2022-06-30)
1.989
2.749
93.35%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.92% -0.01% 5437/8241
最近一月 3.16% 0.01% 1272/8213
最近三月 25.09% 0.15% 1500/8125
最近一年 -1.98% 0.02% 5321/7584
(2024-11-21)
基金代码519176 基金经理杨富麟 最新份额10,892.18万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模3.98亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2016-01-21 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置,并通过重点关注受益于中国经济可持续增长、经济结构转型趋势和消费升级驱动的大消费行业及其相关行业的投资机会,在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 1.928 2.688 -3.07%
2024-11-21 1.989 2.749 0.40%
2024-11-20 1.981 2.741 2.48%
2024-11-19 1.933 2.693 2.01%
2024-11-18 1.895 2.655 -4.58%
2024-11-15 1.986 2.746 -1.24%
2024-11-14 2.011 2.771 -3.27%
2024-11-13 2.079 2.839 0.78%
2024-11-12 2.063 2.823 -1.90%
2024-11-11 2.103 2.863 3.34%
2024-11-8 2.035 2.795 -0.44%
2024-11-7 2.044 2.804 2.87%
2024-11-6 1.987 2.747 -1.05%
2024-11-5 2.008 2.768 3.19%
2024-11-4 1.946 2.706 2.37%
2024-11-1 1.901 2.661 -1.20%
2024-10-31 1.924 2.684 0.10%
2024-10-30 1.922 2.682 -1.18%
2024-10-29 1.945 2.705 -0.31%
2024-10-28 1.951 2.711 1.83%

杨富麟先生:中国国籍,华东理工大学区域经济学硕士研究生。2015年1月至10月在安信证券担任零售行业研究员。2015年10月至2020年6月在国海富兰克林基金公司从事消费行业研究。2020年7月加盟浦银安盛基金管理公司,任职行业研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2020年12月起担任浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月起担任浦银安盛红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起担任浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月起担任浦银安盛策略优选混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛消费升级混合C  2020-12-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛策略优选混合C混合型2023-11-08 至 今 1.0--  --  
浦银安盛消费升级混合C混合型2020-12-03 至 今 4.0-7.23% -20.76% 
浦银安盛策略优选混合A混合型2023-11-08 至 今 1.0--  --  
浦银安盛红利精选混合A混合型2021-07-26 至 今 3.3-35.80% -29.11% 
浦银安盛增长动力混合C混合型2023-03-03 至 今 1.7-28.06% -21.91% 
浦银安盛红利精选混合C混合型2021-11-05 至 今 3.1-36.54% -29.26% 
浦银安盛消费升级混合A混合型2020-12-03 至 今 4.0-6.69% -20.76% 
浦银安盛增长动力混合A混合型2023-03-03 至 今 1.7-27.76% -21.91% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨富麟2020-12-03 至 今3年11个月零20天-7.23-20.76
杨岳斌2018-01-29 至 2021-01-293年0个月零31天64.2861.94
吴勇2016-01-21 至 2018-01-292年0个月零8天18.8520.41
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004275 0.8952 1.1942 -0.04%
004800 1.1256 1.2306 0.04%
005200 1.0197 1.1685 0.04%
005898 1.0593 1.2363 0.04%
006404 1.01 1.181 0.04%
006464 1.0455 1.2015 0.04%
006465 1.0341 1.1781 0.04%
007064 1.0827 1.1327 0.04%
007066 1.2395 1.2395 -0.04%
007068 1.0235 1.126 0.04%
008516 1.0214 1.1367 0.04%
009035 1.0581 1.1311 0.04%
009366 1.0231 1.0231 -0.04%
009367 1.0071 1.0071 -0.04%
011719 1.0396 1.1216 0.04%
013259 1.9362 1.9362 -0.04%
014002 1.9626 1.9626 0.00%
014029 1.3427 3.0577 -0.04%
014545 0.6553 0.6553 -0.04%
014643 1.0693 1.0963 0.04%
015423 1.0438 1.0818 0.04%
016235 1.0454 1.0604 0.04%
017778 1.1994 1.1994 0.03%
519119 1.047 1.47 0.04%
519334 1.039 1.21 0.04%
016300 1.0586 1.0586 0.04%
004274 0.9016 1.2181 -0.04%
006959 1.0796 1.1746 0.04%
007772 1.0421 1.1478 0.04%
009041 1.1221 1.1221 0.04%
009375 0.87 0.98 0.01%
015816 1.0796 1.0796 0.04%
016236 1.0424 1.0524 0.04%
017321 0.938 0.938 0.00%
019395 1.016 1.016 -0.04%
019543 1.0347 1.0417 0.04%
519125 1.952 2.762 -0.04%
519126 1.9608 1.9608 -0.04%
519173 1.349 1.349 -0.04%
519333 1.0098 1.2668 0.04%
519335 1.0458 1.2008 0.04%
016299 1.0629 1.0629 0.04%
009368 0.7804 0.7804 -0.04%
009374 0.8814 0.9914 0.01%
009630 0.7415 0.7415 -0.04%
015013 0.9292 0.9292 -0.04%
015858 1.0698 1.0698 0.04%
016747 0.8471 0.8471 -0.04%
019041 1.0351 1.0351 0.04%
021285 0.9784 0.9784 0.01%
519113 2.5199 2.5799 -0.04%
519122 1.094 1.3938 0.04%
519171 1.0125 1.2625 -0.04%
519176 1.989 2.749 -0.04%
519329 1.114 1.2203 0.04%
005865 1.1623 1.4423 -0.04%
007067 1.2186 1.2186 -0.04%
008162 1.0817 1.1077 -0.04%
009037 1.0961 1.1591 0.04%
011718 0.7635 0.7635 -0.04%
012167 0.9317 0.9317 0.00%
012299 0.9252 0.9252 -0.04%
015156 1.0544 1.0544 0.00%
017118 0.9923 0.9923 -0.04%
017671 1.0188 1.0718 0.04%
018584 1.0271 1.0421 0.04%
019209 2.5068 2.5068 -0.04%
019210 1.1234 1.1234 0.01%
019864 1.2727 1.2727 -0.04%
021257 1.1496 1.1496 0.01%
515780 1.3411 1.3411 0.01%
519115 1.3471 3.0821 -0.04%
519118 1.051 1.515 0.04%
519170 0.872 0.872 -0.04%
519328 1.1412 1.2561 0.04%
006466 1.2097 1.2097 0.04%
006960 1.0775 1.1705 0.04%
007069 1.2111 1.6996 0.04%
007163 1.6439 1.6439 -0.04%
009042 1.108 1.108 0.04%
009369 0.7669 0.7669 -0.04%
009373 0.9878 0.9878 0.00%
009943 1.0592 1.0592 0.04%
011717 0.7743 0.7743 -0.04%
012300 0.9148 0.9148 -0.04%
013987 1.0165 1.0815 0.04%
014061 3.3788 3.8788 -0.04%
014228 0.493 0.493 -0.04%
014229 0.4817 0.4817 -0.04%
014546 0.6473 0.6473 -0.04%
015815 1.085 1.085 0.04%
017779 1.1935 1.1935 0.03%
019042 1.0314 1.0314 0.04%
021256 1.1518 1.1518 0.01%
021284 0.979 0.979 0.01%
519110 1.095 1.988 -0.04%
519116 1.1285 1.9825 0.01%
519120 3.428 3.928 -0.04%
519127 1.665 1.865 -0.04%
519172 1.452 1.452 -0.04%
519322 1.0448 1.396 0.04%
519325 1.0937 1.2877 0.04%
519331 1.041 1.2831 0.04%
519332 1.01 1.2978 0.04%
005201 1.0191 1.1462 0.04%
006437 1.0704 1.1904 0.04%
007889 1.0353 1.2053 0.04%
009038 1.0847 1.1427 0.04%
009048 1.1339 1.1339 -0.04%
009631 0.732 0.732 -0.04%
009944 1.045 1.045 0.04%
013745 1.0962 1.0962 0.04%
013746 1.0895 1.0895 0.04%
014003 0.8614 0.8614 -0.04%
014644 1.0754 1.0869 0.04%
016587 1.0426 1.0426 -0.04%
016746 0.8531 0.8531 -0.04%
019582 1.0291 1.0291 0.04%
159810 0.9059 0.9059 0.01%
516720 0.8889 0.8889 0.01%
517770 0.9245 0.9245 0.01%
519111 1.5699 1.7899 0.04%
519330 1.0444 1.3126 0.04%
560000 0.6811 0.6811 0.01%
004126 1.1051 1.3261 0.04%
005255 0.7845 0.7845 -0.04%
005866 1.0747 1.3247 -0.04%
006436 1.0886 1.1996 0.04%
006467 1.1867 1.1867 0.04%
007164 1.6078 1.6078 -0.04%
009045 1.1476 1.1769 0.04%
009372 1.0015 1.0015 0.00%
012357 1.1083 1.1083 0.04%
014011 1.0812 1.5112 -0.04%
014582 1.0055 1.0055 0.00%
015012 0.9381 0.9381 -0.04%
015155 1.0616 1.0616 0.00%
017119 0.9868 0.9868 -0.04%
019394 1.02 1.02 -0.04%
019581 1.0311 1.0311 0.04%
019865 1.2645 1.2645 -0.04%
020655 1.0195 1.0245 0.04%
166401 1.085 1.33 0.04%
516730 1.1047 1.1047 0.01%
519121 1.0993 1.4228 0.04%
519177 1.331 1.531 -0.04%
006555 1.99 1.99 0.00%
007065 1.0731 1.1231 0.04%
008802 1.059 1.134 0.04%
009036 1.0568 1.1318 0.04%
012179 0.7135 0.7135 0.01%
012180 0.7072 0.7072 0.01%
012356 1.1159 1.1159 0.04%
013183 0.9995 0.9995 -0.04%
013224 0.7731 0.7731 -0.04%
013988 1.015 1.075 0.04%
014583 0.9956 0.9956 0.00%
017114 1.0491 1.0491 -0.04%
017115 1.0426 1.0426 -0.04%
159609 0.4945 0.4945 0.01%
519112 1.4931 1.6931 0.04%
519175 1.1067 1.1317 -0.04%
519323 1.0432 1.3658 0.04%
519324 1.1105 1.3235 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票65,828.9892.90
2债券及货币6,938.8809.79
3现金3,918.0405.53
4其他资产79.5700.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688608恒玄科技29.596,284.648.87%-8.07  
601058赛轮轮胎355.505,702.168.05%354.82  
002475立讯精密129.735,638.077.96%-76.71  
300765新诺威177.265,477.217.73%46.80  
002429兆驰股份793.774,270.486.03%-141.68  
300783三只松鼠153.983,898.775.50%153.98  
002273水晶光电204.443,870.055.46%204.44  
000568泸州老窖21.793,261.964.60%21.79  
600398海澜之家401.833,045.874.30%401.83  
000858五粮液18.623,025.124.27%18.62  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030424进出0430.00(万张)3,020.84(万元)4.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-11-282023-11-300.51
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.08%-1.98%-6.2%9.79%7.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.16%
25.09%
15.84%
0.96%
-1.98%
-17.48%
59.64%
93.35%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.11
1.17
1.20
夏普比率
-0.60
24.66
43.79
特雷诺指数
-0.00
0.01
0.02
詹森指数
-0.12
-0.01
0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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