基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.72亿 (2022-06-30) |
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基金代码009027 | 基金经理 | 最新份额1,936.54万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.72亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-07-15 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资对象包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-19 | 1.1546 | 1.1546 | 0.14% |
2024-11-18 | 1.153 | 1.153 | -0.43% |
2024-11-15 | 1.158 | 1.158 | -0.17% |
2024-11-14 | 1.16 | 1.16 | -0.45% |
2024-11-13 | 1.1653 | 1.1653 | 0.08% |
2024-11-12 | 1.1644 | 1.1644 | -0.11% |
2024-11-11 | 1.1657 | 1.1657 | 0.18% |
2024-11-8 | 1.1636 | 1.1636 | 0.15% |
2024-11-7 | 1.1619 | 1.1619 | 0.27% |
2024-11-6 | 1.1588 | 1.1588 | -0.12% |
2024-11-5 | 1.1602 | 1.1602 | 0.25% |
2024-11-4 | 1.1573 | 1.1573 | 0.17% |
2024-11-1 | 1.1553 | 1.1553 | -0.09% |
2024-10-31 | 1.1563 | 1.1563 | -0.16% |
2024-10-30 | 1.1582 | 1.1582 | -0.11% |
2024-10-29 | 1.1595 | 1.1595 | -0.09% |
2024-10-28 | 1.1606 | 1.1606 | 0.19% |
2024-10-25 | 1.1584 | 1.1584 | 0.07% |
2024-10-24 | 1.1576 | 1.1576 | -0.28% |
2024-10-23 | 1.1608 | 1.1608 | -0.14% |
注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
公司股东 | 安盛投资管理公司 上海国盛集团资产有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007068 | 1.0229 | 1.1254 | 0.09% | |
009366 | 1.016 | 1.016 | 1.19% | |
012180 | 0.7045 | 0.7045 | 1.47% | |
012357 | 1.1082 | 1.1082 | 0.09% | |
013746 | 1.0894 | 1.0894 | 0.09% | |
014228 | 0.492 | 0.492 | 1.19% | |
015155 | 1.0603 | 1.0603 | 0.76% | |
017115 | 1.0437 | 1.0437 | 1.19% | |
017778 | 1.1856 | 1.1856 | 0.76% | |
019581 | 1.031 | 1.031 | 0.09% | |
020275 | 0.9534 | 0.9534 | 0.76% | |
021256 | 1.1474 | 1.1474 | 1.47% | |
021284 | 0.9676 | 0.9676 | 1.47% | |
516720 | 0.8861 | 0.8861 | 1.47% | |
519122 | 1.094 | 1.3938 | 0.09% | |
519170 | 0.8427 | 0.8427 | 1.19% | |
519177 | 1.328 | 1.528 | 1.19% | |
519322 | 1.0445 | 1.3957 | 0.09% | |
519323 | 1.0429 | 1.3655 | 0.09% | |
004126 | 1.1044 | 1.3254 | 0.09% | |
004274 | 0.8995 | 1.216 | 1.19% | |
005201 | 1.0189 | 1.146 | 0.09% | |
006555 | 1.9889 | 1.9889 | 0.59% | |
006960 | 1.0768 | 1.1698 | 0.09% | |
008802 | 1.0586 | 1.1336 | 0.09% | |
009038 | 1.0843 | 1.1423 | 0.09% | |
009367 | 1.0001 | 1.0001 | 1.19% | |
009630 | 0.7375 | 0.7375 | 1.19% | |
011718 | 0.765 | 0.765 | 1.19% | |
014229 | 0.4807 | 0.4807 | 1.19% | |
015815 | 1.0849 | 1.0849 | 0.09% | |
016746 | 0.854 | 0.854 | 1.19% | |
017118 | 0.9909 | 0.9909 | 1.19% | |
018712 | 1.0121 | 1.0121 | 0.76% | |
018713 | 1.0095 | 1.0095 | 0.76% | |
019042 | 1.0307 | 1.0307 | 0.09% | |
019394 | 1.0148 | 1.0148 | 1.19% | |
021285 | 0.967 | 0.967 | 1.47% | |
519116 | 1.1256 | 1.9796 | 1.47% | |
519118 | 1.051 | 1.515 | 0.09% | |
519119 | 1.047 | 1.47 | 0.09% | |
519121 | 1.0992 | 1.4227 | 0.09% | |
519126 | 1.9637 | 1.9637 | 1.19% | |
519173 | 1.338 | 1.338 | 1.19% | |
519331 | 1.0409 | 1.283 | 0.09% | |
519333 | 1.0095 | 1.2665 | 0.09% | |
519334 | 1.0386 | 1.2096 | 0.09% | |
560000 | 0.6789 | 0.6789 | 1.47% | |
007401 | 1.1203 | 1.1203 | 0.76% | |
008162 | 1.0784 | 1.1044 | 1.19% | |
008516 | 1.0213 | 1.1366 | 0.09% | |
009028 | 1.1369 | 1.1369 | 1.19% | |
009036 | 1.0565 | 1.1315 | 0.09% | |
009370 | 1.0931 | 1.0931 | 0.76% | |
012179 | 0.7108 | 0.7108 | 1.47% | |
016747 | 0.8479 | 0.8479 | 1.19% | |
017117 | 0.6086 | 0.6086 | 0.76% | |
019865 | 1.254 | 1.254 | 1.19% | |
020655 | 1.0189 | 1.0239 | 0.09% | |
516730 | 1.0912 | 1.0912 | 1.47% | |
519115 | 1.3346 | 3.0696 | 1.19% | |
519172 | 1.439 | 1.439 | 1.19% | |
519324 | 1.1105 | 1.3235 | 0.09% | |
519330 | 1.0442 | 1.3124 | 0.09% | |
012787 | 0.77 | 0.77 | 0.76% | |
004800 | 1.1255 | 1.2305 | 0.09% | |
005255 | 0.7885 | 0.7885 | 1.19% | |
005865 | 1.1622 | 1.4422 | 1.19% | |
006437 | 1.0702 | 1.1902 | 0.09% | |
006464 | 1.0448 | 1.2008 | 0.09% | |
007067 | 1.2065 | 1.2065 | 1.19% | |
007069 | 1.2105 | 1.699 | 0.09% | |
009035 | 1.0578 | 1.1308 | 0.09% | |
009045 | 1.1475 | 1.1768 | 0.09% | |
009369 | 0.763 | 0.763 | 1.19% | |
009372 | 1.0013 | 1.0013 | 0.76% | |
009374 | 0.8783 | 0.9883 | 1.47% | |
009943 | 1.058 | 1.058 | 0.09% | |
014029 | 1.3303 | 3.0453 | 1.19% | |
014546 | 0.6491 | 0.6491 | 1.19% | |
015858 | 1.0693 | 1.0693 | 0.09% | |
017119 | 0.9854 | 0.9854 | 1.19% | |
017320 | 1.1291 | 1.1291 | 0.76% | |
017321 | 0.9373 | 0.9373 | 0.76% | |
017453 | 0.9494 | 0.9494 | 0.76% | |
017671 | 1.0184 | 1.0714 | 0.09% | |
017779 | 1.1798 | 1.1798 | 0.76% | |
019209 | 2.4931 | 2.4931 | 1.19% | |
019210 | 1.1205 | 1.1205 | 1.47% | |
166401 | 1.0843 | 1.3293 | 0.09% | |
517770 | 0.9095 | 0.9095 | 1.47% | |
519112 | 1.491 | 1.691 | 0.09% | |
519328 | 1.141 | 1.2559 | 0.09% | |
519335 | 1.0454 | 1.2004 | 0.09% | |
006436 | 1.0884 | 1.1994 | 0.09% | |
006465 | 1.0335 | 1.1775 | 0.09% | |
007163 | 1.6434 | 1.6434 | 1.19% | |
007164 | 1.6073 | 1.6073 | 1.19% | |
009042 | 1.1078 | 1.1078 | 0.09% | |
009368 | 0.7763 | 0.7763 | 1.19% | |
009944 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% | |
012167 | 0.931 | 0.931 | 0.76% | |
013259 | 1.9392 | 1.9392 | 1.19% | |
014061 | 3.3453 | 3.8453 | 1.19% | |
014582 | 1.0047 | 1.0047 | 0.76% | |
014644 | 1.0749 | 1.0864 | 0.09% | |
015012 | 0.937 | 0.937 | 1.19% | |
015013 | 0.9281 | 0.9281 | 1.19% | |
015816 | 1.0795 | 1.0795 | 0.09% | |
016235 | 1.0448 | 1.0598 | 0.09% | |
016587 | 1.0426 | 1.0426 | 1.19% | |
018584 | 1.0268 | 1.0418 | 0.09% | |
019543 | 1.0342 | 1.0412 | 0.09% | |
519110 | 1.0966 | 1.9896 | 1.19% | |
519120 | 3.3939 | 3.8939 | 1.19% | |
519176 | 1.933 | 2.693 | 1.19% | |
016300 | 1.0586 | 1.0586 | 0.09% | |
005200 | 1.0195 | 1.1683 | 0.09% | |
005898 | 1.0586 | 1.2356 | 0.09% | |
007066 | 1.2271 | 1.2271 | 1.19% | |
007889 | 1.0351 | 1.2051 | 0.09% | |
009027 | 1.1546 | 1.1546 | 1.19% | |
009631 | 0.7282 | 0.7282 | 1.19% | |
011717 | 0.7757 | 0.7757 | 1.19% | |
012299 | 0.9232 | 0.9232 | 1.19% | |
012356 | 1.1158 | 1.1158 | 0.09% | |
013183 | 0.9661 | 0.9661 | 1.19% | |
015423 | 1.0431 | 1.0811 | 0.09% | |
017116 | 0.6125 | 0.6125 | 0.76% | |
019041 | 1.0344 | 1.0344 | 0.09% | |
019582 | 1.029 | 1.029 | 0.09% | |
519111 | 1.5677 | 1.7877 | 0.09% | |
016299 | 1.0629 | 1.0629 | 0.09% | |
005866 | 1.0747 | 1.3247 | 1.19% | |
006404 | 1.0098 | 1.1808 | 0.09% | |
006466 | 1.2069 | 1.2069 | 0.09% | |
006467 | 1.1839 | 1.1839 | 0.09% | |
006959 | 1.0789 | 1.1739 | 0.09% | |
007065 | 1.073 | 1.123 | 0.09% | |
009037 | 1.0957 | 1.1587 | 0.09% | |
009041 | 1.1219 | 1.1219 | 0.09% | |
009375 | 0.8669 | 0.9769 | 1.47% | |
013745 | 1.096 | 1.096 | 0.09% | |
014003 | 0.8325 | 0.8325 | 1.19% | |
014545 | 0.6571 | 0.6571 | 1.19% | |
014583 | 0.9948 | 0.9948 | 0.76% | |
014643 | 1.0688 | 1.0958 | 0.09% | |
015156 | 1.0531 | 1.0531 | 0.76% | |
019864 | 1.2621 | 1.2621 | 1.19% | |
021257 | 1.1452 | 1.1452 | 1.47% | |
519113 | 2.5061 | 2.5661 | 1.19% | |
519125 | 1.897 | 2.707 | 1.19% | |
519171 | 0.9787 | 1.2287 | 1.19% | |
519325 | 1.0937 | 1.2877 | 0.09% | |
519332 | 1.0096 | 1.2974 | 0.09% | |
004275 | 0.893 | 1.192 | 1.19% | |
007064 | 1.0826 | 1.1326 | 0.09% | |
007402 | 1.0982 | 1.0982 | 0.76% | |
007772 | 1.0418 | 1.1475 | 0.09% | |
009048 | 1.1174 | 1.1174 | 1.19% | |
009371 | 1.077 | 1.077 | 0.76% | |
009373 | 0.9877 | 0.9877 | 0.76% | |
011719 | 1.0393 | 1.1213 | 0.09% | |
012300 | 0.9129 | 0.9129 | 1.19% | |
012788 | 0.7625 | 0.7625 | 0.76% | |
013224 | 0.7771 | 0.7771 | 1.19% | |
013987 | 1.0163 | 1.0813 | 0.09% | |
013988 | 1.0148 | 1.0748 | 0.09% | |
014002 | 1.9616 | 1.9616 | 0.59% | |
014011 | 1.0828 | 1.5128 | 1.19% | |
016236 | 1.0419 | 1.0519 | 0.09% | |
017114 | 1.0501 | 1.0501 | 1.19% | |
019395 | 1.0108 | 1.0108 | 1.19% | |
159609 | 0.4972 | 0.4972 | 1.47% | |
159810 | 0.9022 | 0.9022 | 1.47% | |
515780 | 1.3352 | 1.3352 | 1.47% | |
519127 | 1.661 | 1.861 | 1.19% | |
519175 | 1.1033 | 1.1283 | 1.19% | |
519329 | 1.1139 | 1.2202 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 396.89 | 16.29 |
2 | 债券及货币 | 503.32 | 20.66 |
3 | 现金 | 124.09 | 05.09 |
4 | 其他资产 | 784.83 | 32.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 00.63 | 27.38 | 1.12% | 0.06 |
688608 | 恒玄科技 | 00.09 | 19.09 | 0.78% | -0.01 |
03908 | 中金公司 | 01.40 | 17.55 | 0.72% | 0.28 |
603258 | 电魂网络 | 00.70 | 14.03 | 0.58% | 0.70 |
603993 | 洛阳钼业 | 01.62 | 14.09 | 0.58% | 0.39 |
605168 | 三人行 | 00.41 | 13.28 | 0.55% | 0.41 |
300415 | 伊之密 | 00.53 | 12.86 | 0.53% | 0.53 |
688687 | 凯因科技 | 00.46 | 12.89 | 0.53% | 0.46 |
688348 | 昱能科技 | 00.20 | 12.26 | 0.50% | 0.20 |
601899 | 紫金矿业 | 00.65 | 11.79 | 0.48% | -0.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102266 | 国债2410 | 01.40(万张) | 141.77(万元) | 5.82(%) |
2 | 019727 | 23国债24 | 00.60(万张) | 61.33(万元) | 2.52(%) |
3 | 019732 | 24国债01 | 00.50(万张) | 51.87(万元) | 2.13(%) |
4 | 019723 | 23国债20 | 00.40(万张) | 40.29(万元) | 1.65(%) |
5 | 113042 | 上银转债 | 00.27(万张) | 30.64(万元) | 1.26(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
300≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 500.0元 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.26% | 0.45% | -0.55% | 0.0% | 3.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.31% | 4.0% | 3.08% | 1.12% | 0.45% | -1.64% | 0.0% | 15.46% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.18 | 0.20 | 0.24 |
夏普比率 | -15.24 | -3.89 | 37.33 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
詹森指数 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
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