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浦银安盛医疗健康混合A  519171
收藏成功
混合型
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理胡攸乔
申购费率0.15%
基金规模13.68亿  (2022-06-30)
1.0125
1.2625
18.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.4% -0.01% 606/8241
最近一月 -1.62% 0.01% 6526/8213
最近三月 9.55% 0.15% 5222/8125
最近一年 -13.39% 0.02% 7150/7584
(2024-11-21)
基金代码519171 基金经理胡攸乔 最新份额35,962.33万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模13.68亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-05-25 托管行中信银行股份有限公司
首募规模32.13亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于医疗健康行业股票,通过自下而上精选个股和科学的风险控制,分享医疗健康产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;
4、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-22 0.9717 1.2217 -4.03%
2024-11-21 1.0125 1.2625 -0.10%
2024-11-20 1.0135 1.2635 3.56%
2024-11-19 0.9787 1.2287 1.88%
2024-11-18 0.9606 1.2106 -2.53%
2024-11-15 0.9855 1.2355 -1.85%
2024-11-14 1.0041 1.2541 -2.32%
2024-11-13 1.028 1.278 -1.71%
2024-11-12 1.0459 1.2959 -0.06%
2024-11-11 1.0465 1.2965 2.33%
2024-11-8 1.0227 1.2727 0.44%
2024-11-7 1.0182 1.2682 1.54%
2024-11-6 1.0028 1.2528 -0.43%
2024-11-5 1.0071 1.2571 1.48%
2024-11-4 0.9924 1.2424 0.94%
2024-11-1 0.9832 1.2332 -0.24%
2024-10-31 0.9856 1.2356 -0.54%
2024-10-30 0.991 1.241 -1.86%
2024-10-29 1.0098 1.2598 -2.29%
2024-10-28 1.0335 1.2835 1.27%

胡攸乔先生:中国科学院大学细胞生物学专业博士研究生,2015年11月至2018年6月在中海基金管理有限公司历任投研中心助理分析师、分析师;2018年6月至2020年4月在华夏久盈资产管理有限责任公司任职研究员。2020年5月加盟浦银安盛基金管理有限公司,先后任行业研究员及基金经理助理,现任权益投资部基金经理。2020年12月起,担任浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年7月起,担任浦银安盛价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
浦银安盛医疗健康混合A  2020-12-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛医疗健康混合C混合型2021-07-30 至 今 3.3-50.19% -28.88% 
浦银安盛价值精选混合C混合型2022-07-11 至 今 2.4-46.60% -24.74% 
浦银安盛价值精选混合A混合型2022-07-11 至 今 2.4-46.26% -24.74% 
浦银安盛精致生活混合A混合型2023-03-03 至 今 1.7-27.92% -21.91% 
浦银安盛精致生活混合C混合型2023-08-28 至 今 1.2-12.32% -13.49% 
浦银安盛医疗健康混合A混合型2020-12-03 至 今 4.0-31.31% -20.76% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡攸乔2020-12-03 至 今3年11个月零20天-31.31-20.76
陈蔚丰2015-04-17 至 2021-07-266年3个月零9天110.3960.66
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本120000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,954.39 亿元
公司股东安盛投资管理公司  上海国盛集团资产有限公司  上海浦东发展银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004275 0.8952 1.1942 -0.04%
004800 1.1256 1.2306 0.04%
005200 1.0197 1.1685 0.04%
005898 1.0593 1.2363 0.04%
006404 1.01 1.181 0.04%
006464 1.0455 1.2015 0.04%
006465 1.0341 1.1781 0.04%
007064 1.0827 1.1327 0.04%
007066 1.2395 1.2395 -0.04%
007068 1.0235 1.126 0.04%
008516 1.0214 1.1367 0.04%
009035 1.0581 1.1311 0.04%
009366 1.0231 1.0231 -0.04%
009367 1.0071 1.0071 -0.04%
011719 1.0396 1.1216 0.04%
013259 1.9362 1.9362 -0.04%
014002 1.9626 1.9626 0.00%
014029 1.3427 3.0577 -0.04%
014545 0.6553 0.6553 -0.04%
014643 1.0693 1.0963 0.04%
015423 1.0438 1.0818 0.04%
016235 1.0454 1.0604 0.04%
017778 1.1994 1.1994 0.03%
519119 1.047 1.47 0.04%
519334 1.039 1.21 0.04%
016300 1.0586 1.0586 0.04%
004274 0.9016 1.2181 -0.04%
006959 1.0796 1.1746 0.04%
007772 1.0421 1.1478 0.04%
009041 1.1221 1.1221 0.04%
009375 0.87 0.98 0.01%
015816 1.0796 1.0796 0.04%
016236 1.0424 1.0524 0.04%
017321 0.938 0.938 0.00%
019395 1.016 1.016 -0.04%
019543 1.0347 1.0417 0.04%
519125 1.952 2.762 -0.04%
519126 1.9608 1.9608 -0.04%
519173 1.349 1.349 -0.04%
519333 1.0098 1.2668 0.04%
519335 1.0458 1.2008 0.04%
016299 1.0629 1.0629 0.04%
009368 0.7804 0.7804 -0.04%
009374 0.8814 0.9914 0.01%
009630 0.7415 0.7415 -0.04%
015013 0.9292 0.9292 -0.04%
015858 1.0698 1.0698 0.04%
016747 0.8471 0.8471 -0.04%
019041 1.0351 1.0351 0.04%
021285 0.9784 0.9784 0.01%
519113 2.5199 2.5799 -0.04%
519122 1.094 1.3938 0.04%
519171 1.0125 1.2625 -0.04%
519176 1.989 2.749 -0.04%
519329 1.114 1.2203 0.04%
005865 1.1623 1.4423 -0.04%
007067 1.2186 1.2186 -0.04%
008162 1.0817 1.1077 -0.04%
009037 1.0961 1.1591 0.04%
011718 0.7635 0.7635 -0.04%
012167 0.9317 0.9317 0.00%
012299 0.9252 0.9252 -0.04%
015156 1.0544 1.0544 0.00%
017118 0.9923 0.9923 -0.04%
017671 1.0188 1.0718 0.04%
018584 1.0271 1.0421 0.04%
019209 2.5068 2.5068 -0.04%
019210 1.1234 1.1234 0.01%
019864 1.2727 1.2727 -0.04%
021257 1.1496 1.1496 0.01%
515780 1.3411 1.3411 0.01%
519115 1.3471 3.0821 -0.04%
519118 1.051 1.515 0.04%
519170 0.872 0.872 -0.04%
519328 1.1412 1.2561 0.04%
006466 1.2097 1.2097 0.04%
006960 1.0775 1.1705 0.04%
007069 1.2111 1.6996 0.04%
007163 1.6439 1.6439 -0.04%
009042 1.108 1.108 0.04%
009369 0.7669 0.7669 -0.04%
009373 0.9878 0.9878 0.00%
009943 1.0592 1.0592 0.04%
011717 0.7743 0.7743 -0.04%
012300 0.9148 0.9148 -0.04%
013987 1.0165 1.0815 0.04%
014061 3.3788 3.8788 -0.04%
014228 0.493 0.493 -0.04%
014229 0.4817 0.4817 -0.04%
014546 0.6473 0.6473 -0.04%
015815 1.085 1.085 0.04%
017779 1.1935 1.1935 0.03%
019042 1.0314 1.0314 0.04%
021256 1.1518 1.1518 0.01%
021284 0.979 0.979 0.01%
519110 1.095 1.988 -0.04%
519116 1.1285 1.9825 0.01%
519120 3.428 3.928 -0.04%
519127 1.665 1.865 -0.04%
519172 1.452 1.452 -0.04%
519322 1.0448 1.396 0.04%
519325 1.0937 1.2877 0.04%
519331 1.041 1.2831 0.04%
519332 1.01 1.2978 0.04%
005201 1.0191 1.1462 0.04%
006437 1.0704 1.1904 0.04%
007889 1.0353 1.2053 0.04%
009038 1.0847 1.1427 0.04%
009048 1.1339 1.1339 -0.04%
009631 0.732 0.732 -0.04%
009944 1.045 1.045 0.04%
013745 1.0962 1.0962 0.04%
013746 1.0895 1.0895 0.04%
014003 0.8614 0.8614 -0.04%
014644 1.0754 1.0869 0.04%
016587 1.0426 1.0426 -0.04%
016746 0.8531 0.8531 -0.04%
019582 1.0291 1.0291 0.04%
159810 0.9059 0.9059 0.01%
516720 0.8889 0.8889 0.01%
517770 0.9245 0.9245 0.01%
519111 1.5699 1.7899 0.04%
519330 1.0444 1.3126 0.04%
560000 0.6811 0.6811 0.01%
004126 1.1051 1.3261 0.04%
005255 0.7845 0.7845 -0.04%
005866 1.0747 1.3247 -0.04%
006436 1.0886 1.1996 0.04%
006467 1.1867 1.1867 0.04%
007164 1.6078 1.6078 -0.04%
009045 1.1476 1.1769 0.04%
009372 1.0015 1.0015 0.00%
012357 1.1083 1.1083 0.04%
014011 1.0812 1.5112 -0.04%
014582 1.0055 1.0055 0.00%
015012 0.9381 0.9381 -0.04%
015155 1.0616 1.0616 0.00%
017119 0.9868 0.9868 -0.04%
019394 1.02 1.02 -0.04%
019581 1.0311 1.0311 0.04%
019865 1.2645 1.2645 -0.04%
020655 1.0195 1.0245 0.04%
166401 1.085 1.33 0.04%
516730 1.1047 1.1047 0.01%
519121 1.0993 1.4228 0.04%
519177 1.331 1.531 -0.04%
006555 1.99 1.99 0.00%
007065 1.0731 1.1231 0.04%
008802 1.059 1.134 0.04%
009036 1.0568 1.1318 0.04%
012179 0.7135 0.7135 0.01%
012180 0.7072 0.7072 0.01%
012356 1.1159 1.1159 0.04%
013183 0.9995 0.9995 -0.04%
013224 0.7731 0.7731 -0.04%
013988 1.015 1.075 0.04%
014583 0.9956 0.9956 0.00%
017114 1.0491 1.0491 -0.04%
017115 1.0426 1.0426 -0.04%
159609 0.4945 0.4945 0.01%
519112 1.4931 1.6931 0.04%
519175 1.1067 1.1317 -0.04%
519323 1.0432 1.3658 0.04%
519324 1.1105 1.3235 0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票33,828.3289.25
2债券及货币4,434.8011.70
3现金2,118.8305.59
4其他资产170.6100.45
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药35.751,869.724.93%26.83  
300765新诺威60.111,857.274.90%-3.68  
688076诺泰生物25.331,742.514.60%0.18  
300558贝达药业35.951,652.624.36%35.95  
688050爱博医疗15.261,516.774.00%12.68  
601607上海医药68.271,443.913.81%46.17  
688617惠泰医疗03.211,314.923.47%1.98  
002755奥赛康107.551,277.693.37%68.77  
688266泽璟制药18.611,277.693.37%-2.34  
600079人福医药59.991,265.193.34%59.99  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124030424进出0423.00(万张)2,315.98(万元)6.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
300≤X<5000.3%
100≤X<3001.0%
0≤X<1001.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-12-292020-12-310.25
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.2%-13.39%-17.9%2.63%1.78%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.62%
9.55%
1.08%
-11.88%
-13.39%
-44.69%
13.89%
18.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.96
0.87
0.93
夏普比率
-57.20
-70.37
19.02
特雷诺指数
-0.02
-0.05
0.02
詹森指数
-0.25
-0.21
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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