基金公司浦银安盛基金管理有限公司 基金经理姚卫巍 申购费率0.15% 基金规模0.83亿 (2022-03-31) |
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基金代码009370 | 基金经理姚卫巍 | 最新份额4,608.25万份 (2022-03-31) |
基金类型混合型FOF | 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 | 最新规模0.83亿 (2022-03-31) |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2020-09-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.36亿 | 托管费0.15% |
本基金将运用主动资产配置和优选基金的投资方法进行投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金各类别基金份额的费用收取方式有所不同,因此各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金中基金,预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金和货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2022-6-29 | 1.1093 | 1.1093 | -1.03% |
2022-6-28 | 1.1208 | 1.1208 | 0.54% |
2022-6-27 | 1.1148 | 1.1148 | 0.50% |
2022-6-24 | 1.1092 | 1.1092 | 0.75% |
2022-6-23 | 1.1009 | 1.1009 | 0.99% |
2022-6-22 | 1.0901 | 1.0901 | -0.24% |
2022-6-21 | 1.0927 | 1.0927 | -0.34% |
2022-6-20 | 1.0964 | 1.0964 | 0.57% |
2022-6-17 | 1.0902 | 1.0902 | 0.78% |
2022-6-16 | 1.0818 | 1.0818 | 0.31% |
2022-6-15 | 1.0785 | 1.0785 | 0.07% |
2022-6-14 | 1.0777 | 1.0777 | -0.11% |
2022-6-13 | 1.0789 | 1.0789 | -0.31% |
2022-6-10 | 1.0823 | 1.0823 | 0.84% |
2022-6-9 | 1.0733 | 1.0733 | -0.68% |
2022-6-8 | 1.0807 | 1.0807 | 0.18% |
2022-6-7 | 1.0788 | 1.0788 | -0.02% |
2022-6-6 | 1.079 | 1.079 | 1.31% |
2022-6-2 | 1.065 | 1.065 | 0.52% |
2022-6-1 | 1.0595 | 1.0595 | -0.04% |
姚卫巍先生:上海交通大学管理科学与工程硕士。2006年5月至2010年3月先后就职于中银基金管理有限公司和浦银安盛基金管理有限公司从事风险管理工作。2010年3月至2015年6月就职于华泰证券研究所担任高级策略分析师。2015年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司研究部担任首席策略分析师。2017年4月转岗至FOF业务部,任职FOF基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2021-06-04 至 今 | 1.1 | 0.66% | -4.21% |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2021-06-04 至 今 | 1.1 | 0.25% | -4.21% |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A | 混合型FOF | 2020-07-24 至 今 | 1.9 | 12.08% | 8.41% |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C | 混合型FOF | 2020-07-24 至 今 | 1.9 | 11.36% | 8.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
姚卫巍 | 2020-07-24 至 今 | 1年-1个月零8天 | 12.08 | 8.41 |
注册资本 | 191000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,790.19 亿元 |
公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国安盛投资管理公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006437 | 1.0739 | 1.1239 | 0.08% | |
006466 | 1.175 | 1.175 | 0.08% | |
166402 | 0.9583 | 0.9583 | 1.35% | |
009028 | 1.1547 | 1.1547 | 1.02% | |
009038 | 1.0147 | 1.0597 | 0.08% | |
009044 | 1.0617 | 1.0767 | 0.08% | |
007065 | 1.0761 | 1.0761 | 0.08% | |
007069 | 1.0186 | 1.0571 | 0.08% | |
009933 | 1.0084 | 1.0694 | 0.08% | |
519125 | 2.75 | 2.75 | 1.02% | |
519172 | 1.625 | 1.625 | 1.02% | |
519333 | 1.0331 | 1.2151 | 0.08% | |
012179 | 0.8977 | 0.8977 | 1.35% | |
519122 | 1.057 | 1.339 | 0.08% | |
013745 | 1.0192 | 1.0192 | 0.08% | |
013746 | 1.0179 | 1.0179 | 0.08% | |
015815 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
014003 | 1.1678 | 1.1678 | 1.02% | |
014029 | 3.8709 | 3.8709 | 1.02% | |
006404 | 1.0079 | 1.1209 | 0.08% | |
008802 | 1.0056 | 1.0521 | 0.08% | |
009042 | 1.0337 | 1.0337 | 0.08% | |
009045 | 1.0478 | 1.0478 | 0.08% | |
004801 | 0.9524 | 1.1449 | 1.02% | |
004802 | 0.948 | 1.1275 | 1.02% | |
004126 | 1.107 | 1.253 | 0.08% | |
007772 | 1.0108 | 1.0788 | 0.08% | |
007889 | 1.0449 | 1.1359 | 0.08% | |
007064 | 1.0804 | 1.0804 | 0.08% | |
007411 | 1.3158 | 1.3158 | 1.35% | |
009633 | 1.0078 | 1.0738 | 0.08% | |
519177 | 1.58 | 1.78 | 1.02% | |
519325 | 1.028 | 1.222 | 0.08% | |
012304 | 0.9958 | 0.9958 | 1.02% | |
009369 | 1.356 | 1.356 | 1.02% | |
009373 | 1.0025 | 1.0025 | 1.02% | |
012788 | 0.9946 | 0.9946 | 1.02% | |
011719 | 1.0286 | 1.0449 | 0.08% | |
516730 | 0.8743 | 0.8743 | 1.35% | |
517770 | 0.873 | 0.873 | 1.35% | |
519110 | 1.7612 | 2.5742 | 1.02% | |
519120 | 4.1959 | 4.1959 | 1.02% | |
159609 | 1.0003 | 1.0003 | 1.35% | |
166401 | 1.091 | 1.267 | 0.08% | |
009048 | 1.1924 | 1.1924 | 1.02% | |
006960 | 1.0657 | 1.0757 | 0.08% | |
007067 | 1.1942 | 1.1942 | 1.02% | |
007164 | 2.6762 | 2.6762 | 1.02% | |
009943 | 1.0229 | 1.0229 | 0.08% | |
009944 | 1.018 | 1.018 | 0.08% | |
007401 | 1.116 | 1.116 | 1.02% | |
005898 | 1.0418 | 1.1438 | 0.08% | |
519126 | 3.1862 | 3.1862 | 1.02% | |
519171 | 1.518 | 1.768 | 1.02% | |
519175 | 1.2896 | 1.3146 | 1.02% | |
519323 | 1.04 | 1.2882 | 0.08% | |
012305 | 0.9938 | 0.9938 | 1.02% | |
009367 | 0.8873 | 0.8873 | 1.02% | |
012787 | 0.9959 | 0.9959 | 1.02% | |
008162 | 1.2728 | 1.2988 | 1.02% | |
005201 | 1.0143 | 1.0943 | 0.08% | |
519116 | 1.3 | 2.094 | 1.35% | |
519121 | 1.06 | 1.363 | 0.08% | |
014644 | 1.0107 | 1.0122 | 0.08% | |
015156 | 1.0094 | 1.0094 | 0.08% | |
006436 | 1.0797 | 1.1297 | 0.08% | |
006464 | 1.0369 | 1.1229 | 0.08% | |
006465 | 1.0308 | 1.1098 | 0.08% | |
009035 | 1.0296 | 1.0626 | 0.08% | |
009041 | 1.038 | 1.038 | 0.08% | |
006555 | 1.2427 | 1.2427 | 2.03% | |
007410 | 1.3253 | 1.3253 | 1.35% | |
009632 | 1.0079 | 1.0779 | 0.08% | |
519127 | 1.966 | 2.166 | 1.02% | |
519328 | 1.0873 | 1.2022 | 0.08% | |
519331 | 1.0775 | 1.2396 | 0.08% | |
012180 | 0.8964 | 0.8964 | 1.35% | |
012300 | 0.981 | 0.981 | 1.02% | |
009368 | 1.3664 | 1.3664 | 1.02% | |
009372 | 1.0065 | 1.0065 | 1.02% | |
011718 | 1.1929 | 1.1929 | 1.02% | |
515780 | 1.4804 | 1.4804 | 1.35% | |
516720 | 0.9095 | 0.9095 | 1.35% | |
517780 | 1.1025 | 1.1025 | 1.35% | |
519113 | 3.912 | 3.972 | 1.02% | |
013183 | 1.5133 | 1.5133 | 1.02% | |
013224 | 0.9423 | 0.9423 | 1.02% | |
015816 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
015858 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
015013 | 1.0043 | 1.0043 | 1.02% | |
006467 | 1.1624 | 1.1624 | 0.08% | |
009036 | 1.0296 | 1.0646 | 0.08% | |
009037 | 1.0162 | 1.0662 | 0.08% | |
004277 | 1.024 | 1.306 | 1.02% | |
006959 | 1.0676 | 1.0776 | 0.08% | |
007066 | 1.2044 | 1.2044 | 1.02% | |
007068 | 1.0214 | 1.0695 | 0.08% | |
009631 | 0.8198 | 0.8198 | 1.02% | |
519329 | 1.0704 | 1.1767 | 0.08% | |
519332 | 1.0348 | 1.2358 | 0.08% | |
519334 | 1.0217 | 1.1467 | 0.08% | |
012303 | 0.9714 | 0.9714 | 1.02% | |
009371 | 1.1021 | 1.1021 | 1.02% | |
517760 | 1.0699 | 1.0699 | 1.35% | |
519117 | 1.82 | 1.82 | 1.35% | |
014229 | 0.9557 | 0.9557 | 1.02% | |
014546 | 1.0191 | 1.0191 | 1.02% | |
015012 | 1.0054 | 1.0054 | 1.02% | |
015155 | 1.01 | 1.01 | 0.08% | |
013988 | 1.0109 | 1.0129 | 0.08% | |
560000 | 1.0183 | 1.0183 | 1.35% | |
004276 | 1.0247 | 1.3267 | 1.02% | |
005866 | 1.3623 | 1.3623 | 1.02% | |
009626 | 0.9736 | 0.9736 | 1.02% | |
008516 | 1.0346 | 1.0596 | 0.08% | |
012299 | 0.9838 | 0.9838 | 1.02% | |
012302 | 0.9743 | 0.9743 | 1.02% | |
009366 | 0.8927 | 0.8927 | 1.02% | |
009370 | 1.1092 | 1.1092 | 1.02% | |
009375 | 0.9909 | 1.1009 | 1.35% | |
519111 | 1.494 | 1.714 | 0.08% | |
519112 | 1.434 | 1.634 | 0.08% | |
519115 | 3.8807 | 3.8807 | 1.02% | |
015423 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | |
004800 | 1.0692 | 1.1742 | 0.08% | |
004274 | 0.9802 | 1.2967 | 1.02% | |
007163 | 2.7133 | 2.7133 | 1.02% | |
007402 | 1.1046 | 1.1046 | 1.02% | |
009630 | 0.8235 | 0.8235 | 1.02% | |
009934 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
519170 | 1.1705 | 1.1705 | 1.02% | |
519173 | 1.54 | 1.54 | 1.02% | |
519335 | 1.0211 | 1.1361 | 0.08% | |
009374 | 0.9964 | 1.1064 | 1.35% | |
014582 | 1.0023 | 1.0023 | 1.02% | |
005200 | 1.0172 | 1.1082 | 0.08% | |
517270 | 0.8403 | 0.8403 | 1.35% | |
014228 | 0.9595 | 0.9595 | 1.02% | |
014002 | 1.2385 | 1.2385 | 2.03% | |
014011 | 1.7565 | 2.1065 | 1.02% | |
014061 | 4.1866 | 4.1866 | 1.02% | |
512590 | 1.4912 | 1.4912 | 1.35% | |
009027 | 1.1626 | 1.1626 | 1.02% | |
004275 | 0.9815 | 1.2805 | 1.02% | |
005865 | 1.4568 | 1.4568 | 1.02% | |
519176 | 2.751 | 2.751 | 1.02% | |
519322 | 1.0402 | 1.3094 | 0.08% | |
519324 | 1.035 | 1.248 | 0.08% | |
519330 | 1.0916 | 1.2598 | 0.08% | |
012356 | 1.0399 | 1.0399 | 0.08% | |
012357 | 1.0378 | 1.0378 | 0.08% | |
012167 | 0.995 | 0.995 | 1.02% | |
011717 | 1.198 | 1.198 | 1.02% | |
014583 | 1.0008 | 1.0008 | 1.02% | |
005255 | 0.9438 | 0.9438 | 1.02% | |
519118 | 1.034 | 1.464 | 0.08% | |
519119 | 1.032 | 1.428 | 0.08% | |
013259 | 3.177 | 3.177 | 1.02% | |
159810 | 1.1075 | 1.1075 | 1.35% | |
014545 | 1.0193 | 1.0193 | 1.02% | |
014643 | 1.0117 | 1.0137 | 0.08% | |
013987 | 1.012 | 1.014 | 0.08% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,484.60 | 17.81 |
2 | 债券及货币 | 522.52 | 06.27 |
3 | 现金 | 53.29 | 00.64 |
4 | 其他资产 | 03.01 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300750 | 宁德时代 | 00.10 | 51.23 | 0.61% | 0.04 |
002960 | 青鸟消防 | 01.08 | 44.91 | 0.54% | 1.08 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 01.86 | 41.87 | 0.50% | 1.23 |
603896 | 寿仙谷 | 00.64 | 37.16 | 0.45% | 0.64 |
688200 | 华峰测控 | 00.08 | 36.19 | 0.43% | 0.08 |
300093 | 金刚玻璃 | 01.00 | 31.66 | 0.38% | 1.00 |
600919 | 江苏银行 | 04.20 | 29.61 | 0.36% | 4.20 |
688599 | 天合光能 | 00.51 | 29.94 | 0.36% | 0.02 |
688180 | 君实生物 | 00.34 | 29.64 | 0.36% | 0.34 |
600460 | 士兰微 | 00.60 | 29.10 | 0.35% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019641 | 20国债11 | 01.93(万张) | 196.55(万元) | 2.36(%) |
2 | 019648 | 20国债18 | 01.51(万张) | 153.17(万元) | 1.84(%) |
3 | 019666 | 22国债01 | 01.19(万张) | 119.50(万元) | 1.43(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.55% | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 5.89% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.44% | 3.88% | -1.72% | -1.72% | 3.42% | 0.0% | 0.0% | 10.92% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.35 | 0.32 | 0.00 |
夏普比率 | 24.10 | 31.84 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
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