公募基金 > 基金超市 > 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A
混合型FOF
基金公司浦银安盛基金管理有限公司
基金经理姚卫巍
申购费率0.15%
基金规模0.83亿  (2022-03-31)
1.1092
1.1092
10.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.76% 0.02% 3438/7131
最近一月 6.44% 0.09% 4274/7017
最近三月 3.88% 0.04% 2620/6827
最近一年 3.42% -0.05% 1005/5237
(2022-06-24)
基金代码009370 基金经理姚卫巍 最新份额4,608.25万份   (2022-03-31)
基金类型混合型FOF 基金公司浦银安盛基金管理有限公司 最新规模0.83亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2020-09-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.36亿 托管费0.15%
投资策略

本基金将运用主动资产配置和优选基金的投资方法进行投资,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包含ETF、LOF、QDII基金、商品基金和香港互认基金)的基金份额、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,基金管理人将按除权除息日的基金份额净值将投资者的现金红利转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金各类别基金份额的费用收取方式有所不同,因此各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金中基金,预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型基金、货币型基金中基金和货币市场基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-29 1.1093 1.1093 -1.03%
2022-6-28 1.1208 1.1208 0.54%
2022-6-27 1.1148 1.1148 0.50%
2022-6-24 1.1092 1.1092 0.75%
2022-6-23 1.1009 1.1009 0.99%
2022-6-22 1.0901 1.0901 -0.24%
2022-6-21 1.0927 1.0927 -0.34%
2022-6-20 1.0964 1.0964 0.57%
2022-6-17 1.0902 1.0902 0.78%
2022-6-16 1.0818 1.0818 0.31%
2022-6-15 1.0785 1.0785 0.07%
2022-6-14 1.0777 1.0777 -0.11%
2022-6-13 1.0789 1.0789 -0.31%
2022-6-10 1.0823 1.0823 0.84%
2022-6-9 1.0733 1.0733 -0.68%
2022-6-8 1.0807 1.0807 0.18%
2022-6-7 1.0788 1.0788 -0.02%
2022-6-6 1.079 1.079 1.31%
2022-6-2 1.065 1.065 0.52%
2022-6-1 1.0595 1.0595 -0.04%

姚卫巍先生:上海交通大学管理科学与工程硕士。2006年5月至2010年3月先后就职于中银基金管理有限公司和浦银安盛基金管理有限公司从事风险管理工作。2010年3月至2015年6月就职于华泰证券研究所担任高级策略分析师。2015年7月加盟浦银安盛基金管理有限公司研究部担任首席策略分析师。2017年4月转岗至FOF业务部,任职FOF基金经理。

任职期间收益
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A  2020-07-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A混合型FOF2021-06-04 至 今 1.10.66% -4.21% 
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C混合型FOF2021-06-04 至 今 1.10.25% -4.21% 
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A混合型FOF2020-07-24 至 今 1.912.08% 8.41% 
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C混合型FOF2020-07-24 至 今 1.911.36% 8.41% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
姚卫巍2020-07-24 至 今1年-1个月零8天12.088.41
基本信息
浦银安盛基金管理有限公司
注册资本191000.0 万元公司属性
成立时间2007-08-05资产管理规模2,790.19 亿元
公司股东上海浦东发展银行股份有限公司  上海国盛集团资产有限公司  法国安盛投资管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006437 1.0739 1.1239 0.08%
006466 1.175 1.175 0.08%
166402 0.9583 0.9583 1.35%
009028 1.1547 1.1547 1.02%
009038 1.0147 1.0597 0.08%
009044 1.0617 1.0767 0.08%
007065 1.0761 1.0761 0.08%
007069 1.0186 1.0571 0.08%
009933 1.0084 1.0694 0.08%
519125 2.75 2.75 1.02%
519172 1.625 1.625 1.02%
519333 1.0331 1.2151 0.08%
012179 0.8977 0.8977 1.35%
519122 1.057 1.339 0.08%
013745 1.0192 1.0192 0.08%
013746 1.0179 1.0179 0.08%
015815 1.0 1.0 0.08%
014003 1.1678 1.1678 1.02%
014029 3.8709 3.8709 1.02%
006404 1.0079 1.1209 0.08%
008802 1.0056 1.0521 0.08%
009042 1.0337 1.0337 0.08%
009045 1.0478 1.0478 0.08%
004801 0.9524 1.1449 1.02%
004802 0.948 1.1275 1.02%
004126 1.107 1.253 0.08%
007772 1.0108 1.0788 0.08%
007889 1.0449 1.1359 0.08%
007064 1.0804 1.0804 0.08%
007411 1.3158 1.3158 1.35%
009633 1.0078 1.0738 0.08%
519177 1.58 1.78 1.02%
519325 1.028 1.222 0.08%
012304 0.9958 0.9958 1.02%
009369 1.356 1.356 1.02%
009373 1.0025 1.0025 1.02%
012788 0.9946 0.9946 1.02%
011719 1.0286 1.0449 0.08%
516730 0.8743 0.8743 1.35%
517770 0.873 0.873 1.35%
519110 1.7612 2.5742 1.02%
519120 4.1959 4.1959 1.02%
159609 1.0003 1.0003 1.35%
166401 1.091 1.267 0.08%
009048 1.1924 1.1924 1.02%
006960 1.0657 1.0757 0.08%
007067 1.1942 1.1942 1.02%
007164 2.6762 2.6762 1.02%
009943 1.0229 1.0229 0.08%
009944 1.018 1.018 0.08%
007401 1.116 1.116 1.02%
005898 1.0418 1.1438 0.08%
519126 3.1862 3.1862 1.02%
519171 1.518 1.768 1.02%
519175 1.2896 1.3146 1.02%
519323 1.04 1.2882 0.08%
012305 0.9938 0.9938 1.02%
009367 0.8873 0.8873 1.02%
012787 0.9959 0.9959 1.02%
008162 1.2728 1.2988 1.02%
005201 1.0143 1.0943 0.08%
519116 1.3 2.094 1.35%
519121 1.06 1.363 0.08%
014644 1.0107 1.0122 0.08%
015156 1.0094 1.0094 0.08%
006436 1.0797 1.1297 0.08%
006464 1.0369 1.1229 0.08%
006465 1.0308 1.1098 0.08%
009035 1.0296 1.0626 0.08%
009041 1.038 1.038 0.08%
006555 1.2427 1.2427 2.03%
007410 1.3253 1.3253 1.35%
009632 1.0079 1.0779 0.08%
519127 1.966 2.166 1.02%
519328 1.0873 1.2022 0.08%
519331 1.0775 1.2396 0.08%
012180 0.8964 0.8964 1.35%
012300 0.981 0.981 1.02%
009368 1.3664 1.3664 1.02%
009372 1.0065 1.0065 1.02%
011718 1.1929 1.1929 1.02%
515780 1.4804 1.4804 1.35%
516720 0.9095 0.9095 1.35%
517780 1.1025 1.1025 1.35%
519113 3.912 3.972 1.02%
013183 1.5133 1.5133 1.02%
013224 0.9423 0.9423 1.02%
015816 1.0 1.0 0.08%
015858 1.0 1.0 0.08%
015013 1.0043 1.0043 1.02%
006467 1.1624 1.1624 0.08%
009036 1.0296 1.0646 0.08%
009037 1.0162 1.0662 0.08%
004277 1.024 1.306 1.02%
006959 1.0676 1.0776 0.08%
007066 1.2044 1.2044 1.02%
007068 1.0214 1.0695 0.08%
009631 0.8198 0.8198 1.02%
519329 1.0704 1.1767 0.08%
519332 1.0348 1.2358 0.08%
519334 1.0217 1.1467 0.08%
012303 0.9714 0.9714 1.02%
009371 1.1021 1.1021 1.02%
517760 1.0699 1.0699 1.35%
519117 1.82 1.82 1.35%
014229 0.9557 0.9557 1.02%
014546 1.0191 1.0191 1.02%
015012 1.0054 1.0054 1.02%
015155 1.01 1.01 0.08%
013988 1.0109 1.0129 0.08%
560000 1.0183 1.0183 1.35%
004276 1.0247 1.3267 1.02%
005866 1.3623 1.3623 1.02%
009626 0.9736 0.9736 1.02%
008516 1.0346 1.0596 0.08%
012299 0.9838 0.9838 1.02%
012302 0.9743 0.9743 1.02%
009366 0.8927 0.8927 1.02%
009370 1.1092 1.1092 1.02%
009375 0.9909 1.1009 1.35%
519111 1.494 1.714 0.08%
519112 1.434 1.634 0.08%
519115 3.8807 3.8807 1.02%
015423 1.0064 1.0064 0.08%
004800 1.0692 1.1742 0.08%
004274 0.9802 1.2967 1.02%
007163 2.7133 2.7133 1.02%
007402 1.1046 1.1046 1.02%
009630 0.8235 0.8235 1.02%
009934 1.0 1.0 0.08%
519170 1.1705 1.1705 1.02%
519173 1.54 1.54 1.02%
519335 1.0211 1.1361 0.08%
009374 0.9964 1.1064 1.35%
014582 1.0023 1.0023 1.02%
005200 1.0172 1.1082 0.08%
517270 0.8403 0.8403 1.35%
014228 0.9595 0.9595 1.02%
014002 1.2385 1.2385 2.03%
014011 1.7565 2.1065 1.02%
014061 4.1866 4.1866 1.02%
512590 1.4912 1.4912 1.35%
009027 1.1626 1.1626 1.02%
004275 0.9815 1.2805 1.02%
005865 1.4568 1.4568 1.02%
519176 2.751 2.751 1.02%
519322 1.0402 1.3094 0.08%
519324 1.035 1.248 0.08%
519330 1.0916 1.2598 0.08%
012356 1.0399 1.0399 0.08%
012357 1.0378 1.0378 0.08%
012167 0.995 0.995 1.02%
011717 1.198 1.198 1.02%
014583 1.0008 1.0008 1.02%
005255 0.9438 0.9438 1.02%
519118 1.034 1.464 0.08%
519119 1.032 1.428 0.08%
013259 3.177 3.177 1.02%
159810 1.1075 1.1075 1.35%
014545 1.0193 1.0193 1.02%
014643 1.0117 1.0137 0.08%
013987 1.012 1.014 0.08%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,484.6017.81
2债券及货币522.5206.27
3现金53.2900.64
4其他资产03.0100.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代00.1051.230.61%0.04  
002960青鸟消防01.0844.910.54%1.08  
002245蔚蓝锂芯01.8641.870.50%1.23  
603896寿仙谷00.6437.160.45%0.64  
688200华峰测控00.0836.190.43%0.08  
300093金刚玻璃01.0031.660.38%1.00  
600919江苏银行04.2029.610.36%4.20  
688599天合光能00.5129.940.36%0.02  
688180君实生物00.3429.640.36%0.34  
600460士兰微00.6029.100.35%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101964120国债1101.93(万张)196.55(万元)2.36(%)  
201964820国债1801.51(万张)153.17(万元)1.84(%)  
301966622国债0101.19(万张)119.50(万元)1.43(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<3001.0%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.55%3.42%0.0%0.0%5.89%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.44%
3.88%
-1.72%
-1.72%
3.42%
0.0%
0.0%
10.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.35
0.32
0.00
夏普比率
24.10
31.84
0.00
特雷诺指数
0.01
0.02
0.00
詹森指数
0.04
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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