公募基金 > 基金超市 > 浦银盛世A
| 基金代码519127 | 基金经理褚艳辉 | 最新份额2,850.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-06-26 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过在股票、固定收益证券、现金等资产的积极灵活配置，并通过重点关注受益于中国经济结构转型带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效 不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金可每季度进行分红评估，在符合有关基金分红条件的前提下，若 收益评价日各类别基金份额的单位可供分配利润均高于0.015元（含），则基金 管理人可进行收益分配。评估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数 额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基 准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类和E类基金份额收 取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同；本基金同一类 别的每份基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。基金管理人在履行适当程 序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为混合型基金，本基金属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-10 | 1.838 | 2.038 | 0.38% |
| 2026-3-9 | 1.831 | 2.031 | -0.16% |
| 2026-3-6 | 1.834 | 2.034 | -0.05% |
| 2026-3-5 | 1.835 | 2.035 | 0.05% |
| 2026-3-4 | 1.834 | 2.034 | -0.38% |
| 2026-3-3 | 1.841 | 2.041 | -0.81% |
| 2026-3-2 | 1.856 | 2.056 | 0.43% |
| 2026-2-27 | 1.848 | 2.048 | 0.16% |
| 2026-2-26 | 1.845 | 2.045 | 0.11% |
| 2026-2-25 | 1.843 | 2.043 | 0.00% |
| 2026-2-24 | 1.843 | 2.043 | 0.38% |
| 2026-2-13 | 1.836 | 2.036 | -0.54% |
| 2026-2-12 | 1.846 | 2.046 | 0.44% |
| 2026-2-11 | 1.838 | 2.038 | 0.00% |
| 2026-2-10 | 1.838 | 2.038 | 0.00% |
| 2026-2-9 | 1.838 | 2.038 | 0.66% |
| 2026-2-6 | 1.826 | 2.026 | 0.05% |
| 2026-2-5 | 1.825 | 2.025 | -0.82% |
| 2026-2-4 | 1.84 | 2.04 | -0.16% |
| 2026-2-3 | 1.843 | 2.043 | 0.82% |
褚艳辉先生：南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员，后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月，担任权益类基金基金经理助理，现任公司绝对收益部总经理。2014年6月起担任浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月至2018年11月担任浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月至2023年8月担任浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2021年3月担任浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月至2023年5月担任浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月起担任浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年8月担任浦银安盛环保新能源混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月至2023年5月担任浦银安盛科技创新优选三年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月至2024年11月担任浦银安盛安远回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月至2022年12月担任浦银安盛科技创新一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起担任浦银安盛安裕回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年3月起担任浦银安盛安弘回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年4月起担任浦银安盛安荣回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日至2023年6月19日担任浦银安盛科技创新优选混合型证券投资基金的基金经理。2025年6月起担任浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
浦银盛世A 2014-05-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 浦银安盛安久回报定开混合C | 混合型 | 2018-03-09 至 2023-06-01 | 5.2 | -0.25% | 51.07% |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合A | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.6 | -9.54% | -29.89% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.1 | -8.30% | -25.81% |
| 浦银安盛安恒回报定开混合A | 混合型 | 2018-05-09 至 2025-12-12 | 7.6 | 17.23% | 32.30% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 混合型 | 2020-03-10 至 2023-06-19 | 3.3 | 15.45% | 22.09% |
| 浦银安盛安恒回报定开混合C | 混合型 | 2018-05-09 至 2025-12-12 | 7.6 | 14.94% | 32.28% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-17 至 今 | 3.1 | -2.81% | -21.53% |
| 浦银安盛精致生活混合A | 混合型 | 2025-06-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-04-27 至 2024-11-20 | 4.6 | 11.24% | -15.22% |
| 浦银安盛安裕回报一年持有期混合C | 混合型 | 2021-07-30 至 今 | 4.6 | -10.30% | -29.89% |
| 浦银安盛安弘回报一年持有混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 4.1 | -7.68% | -25.81% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-17 至 今 | 3.1 | -3.08% | -21.53% |
| 浦银安盛精致生活混合C | 混合型 | 2025-06-20 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 浦银安盛红利精选混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2017-11-01 | 0.3 | 11.00% | 6.06% |
| 浦银安盛新经济结构混合A | 混合型 | 2014-07-28 至 2018-11-01 | 4.3 | -7.72% | 38.79% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 混合型 | 2017-07-03 至 2017-11-01 | 0.3 | 0.93% | 6.06% |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 混合型 | 2017-02-11 至 2021-03-08 | 4.1 | 30.33% | 68.49% |
| 浦银安盛安久回报定开混合A | 混合型 | 2018-03-09 至 2023-06-01 | 5.2 | 1.65% | 51.07% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-04-27 至 2024-11-20 | 4.6 | 9.85% | -15.22% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合A | 混合型 | 2020-09-08 至 2022-12-21 | 2.3 | -20.34% | -5.35% |
| 浦银安盛科技创新一年持有混合C | 混合型 | 2020-09-08 至 2022-12-21 | 2.3 | -20.97% | -5.34% |
| 浦银盛世E | 混合型 | 2025-01-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 浦银经济带崛起混合A | 混合型 | 2016-12-28 至 2023-08-17 | 6.6 | 12.01% | 61.25% |
| 浦银安盛环保新能源A类 | 混合型 | 2019-05-13 至 2021-08-26 | 2.3 | 172.90% | 79.81% |
| 浦银安盛环保新能源C类 | 混合型 | 2019-05-13 至 2021-08-26 | 2.3 | 169.95% | 79.82% |
| 浦银盛世A | 混合型 | 2014-05-23 至 今 | 11.8 | 79.26% | 113.40% |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 混合型 | 2017-02-11 至 2021-03-08 | 4.1 | 28.49% | 68.49% |
| 浦银盛世C | 混合型 | 2015-11-20 至 今 | 10.3 | 46.68% | 24.94% |
| 浦银经济带崛起混合C | 混合型 | 2019-10-31 至 2023-08-17 | 3.8 | 0.11% | 34.99% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 褚艳辉 | 2014-05-23 至 今 | 11年-3个月零16天 | 79.26 | 113.40 |
基本信息
| 注册资本 | 120000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2007-08-05 | 资产管理规模 | 2,954.39 亿元 |
| 公司股东 | 上海浦东发展银行股份有限公司 上海国盛集团资产有限公司 法国巴黎资产管理控股公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,984.48 | 24.43 |
| 2 | 债券及货币 | 5,839.78 | 71.90 |
| 3 | 现金 | 639.99 | 07.88 |
| 4 | 其他资产 | 97.38 | 01.20 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.30 | 113.75 | 1.40% | -2.70 |
| 688041 | 海光信息 | 00.45 | 100.98 | 1.24% | 0.45 |
| 600938 | 中国海油 | 03.20 | 96.58 | 1.19% | -1.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.70 | 85.98 | 1.06% | 0.70 |
| 600036 | 招商银行 | 02.00 | 84.20 | 1.04% | -0.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.06 | 82.63 | 1.02% | -0.04 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 05.20 | 78.83 | 0.97% | 5.20 |
| 000975 | 山金国际 | 03.20 | 77.86 | 0.96% | -2.80 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 02.30 | 71.85 | 0.88% | 2.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 00.50 | 68.48 | 0.84% | 0.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 132380081 | 23国能江苏GN001(碳中和债) | 06.00(万张) | 607.92(万元) | 7.49(%) |
| 2 | 2180278 | 21皖交债01 | 05.00(万张) | 512.48(万元) | 6.31(%) |
| 3 | 102383025 | 23南京地铁MTN003 | 05.00(万张) | 507.43(万元) | 6.25(%) |
| 4 | 102484980 | 24招商局MTN001 | 05.00(万张) | 503.49(万元) | 6.20(%) |
| 5 | 102281983 | 22电网MTN010 | 04.00(万张) | 411.45(万元) | 5.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<300 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 1月≤X<12月 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-06-29 | 2021-07-01 | 0.2 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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