公募基金 > 基金超市 > 国联中证港股通综合指数增强A
国联中证港股通综合指数增强A 025426
收藏成功
股票型基金
基金公司 基金经理陈薪羽,梁勤之,王喆 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码025426 | 基金经理陈薪羽,梁勤之,王喆 | 最新份额10,612.4万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-11-05 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数有效跟踪的基础上，结合量化及 基本面的方法，进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表 现，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、内地 与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下 简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持 债券、政府支持机构债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企 业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、 可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场 工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许 基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收 益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金 红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本 基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日 的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所 不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下， 基金管理人可在履行适当程序后，酌情调整以上基金收益分配原则，不需召开基金 份额持有人大会审议，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风 险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.8932 | 0.8932 | 0.53% |
| 2026-7-2 | 0.8885 | 0.8885 | 0.09% |
| 2026-7-1 | 0.8877 | 0.8877 | -0.08% |
| 2026-6-30 | 0.8884 | 0.8884 | 0.02% |
| 2026-6-29 | 0.8882 | 0.8882 | 1.30% |
| 2026-6-26 | 0.8768 | 0.8768 | -2.33% |
| 2026-6-25 | 0.8977 | 0.8977 | -1.37% |
| 2026-6-24 | 0.9102 | 0.9102 | 0.79% |
| 2026-6-23 | 0.9031 | 0.9031 | -1.83% |
| 2026-6-22 | 0.9199 | 0.9199 | -0.27% |
| 2026-6-18 | 0.9224 | 0.9224 | -1.61% |
| 2026-6-17 | 0.9375 | 0.9375 | -0.18% |
| 2026-6-16 | 0.9392 | 0.9392 | -1.34% |
| 2026-6-15 | 0.952 | 0.952 | 1.09% |
| 2026-6-12 | 0.9417 | 0.9417 | 1.49% |
| 2026-6-11 | 0.9279 | 0.9279 | -0.62% |
| 2026-6-10 | 0.9337 | 0.9337 | -0.78% |
| 2026-6-9 | 0.941 | 0.941 | 0.05% |
| 2026-6-8 | 0.9405 | 0.9405 | -1.37% |
| 2026-6-5 | 0.9536 | 0.9536 | -1.01% |
陈薪羽先生：中国国籍，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，研究生、硕士学位，具有基金从业资格，证券从业年限8年。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入公司，现任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年08月起至今)、国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年08月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融量化智选混合型证券投资基金(2020年03月至2022年11月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2020年03月至2020年05月)、国联智选红利股票型证券投资基金(2020年03月至2025年07月)、国联国证钢铁行业指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联中证煤炭指数型证券投资基金(2023年08月起至今)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年11月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年02月起至今)、国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2026年02月起至今)、国联恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026年04月起至今)的基金经理。
任职期间收益
国联中证港股通综合指数增强A 2025-09-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中融量化智选混合A | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -17.36% | 23.30% |
| 国联中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中融量化小盘股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.20% | -4.69% |
| 中融量化智选混合C | 混合型 | 2020-03-05 至 2022-11-09 | 2.7 | -19.21% | 23.30% |
| 国联央视财经50ETF联接A | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 6.9 | 16.96% | 12.57% |
| 国联钢铁C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 2.8 | -10.34% | -17.47% |
| 国联中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2019-11-28 至 今 | 6.6 | 2.48% | 7.45% |
| 国联中证500ETF联接C | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.5 | -5.65% | 0.95% |
| 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联煤炭A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 2.8 | 16.17% | -17.47% |
| 国联央视财经50ETF联接C | 指数型 | 2019-08-01 至 今 | 6.9 | 15.61% | 12.57% |
| 国联恒生港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国联中证500ETF联接A | 指数型 | 2019-12-31 至 今 | 6.5 | -4.94% | 0.95% |
| 国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -0.40% | -13.73% |
| 国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | -0.55% | -13.73% |
| 国联智选红利股票C | 股票型 | 2020-03-05 至 2025-07-10 | 5.4 | -21.35% | -6.15% |
| 国联煤炭C | 指数型 | 2023-08-31 至 今 | 2.8 | 15.95% | -17.47% |
| 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-05-08 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 国联中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2026-02-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联智选红利股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2025-07-10 | 5.4 | -19.80% | -6.15% |
| 国联中证A50联接A | 指数型 | 2026-02-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联中证A50联接C | 指数型 | 2026-02-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联央视50ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-01 至 今 | 6.9 | 19.68% | 12.57% |
| 国联钢铁A | 指数型,LOF型 | 2023-08-31 至 今 | 2.8 | -10.22% | -17.47% |
| 中融量化小盘股票A | 股票型 | 2020-03-05 至 2020-05-18 | 0.2 | -2.19% | -4.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王喆 | 2025-12-09 至 今 | 0年-6个月零25天 | ||
| 梁勤之 | 2025-09-26 至 今 | 0年-3个月零8天 | ||
| 陈薪羽 | 2025-09-26 至 今 | 0年-3个月零8天 |
基本信息
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,661.62 | 91.98 |
| 2 | 债券及货币 | 1,072.67 | 08.46 |
| 3 | 现金 | 164.11 | 01.29 |
| 4 | 其他资产 | 27.80 | 00.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.73 | 1,166.66 | 9.20% | -2.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.96 | 1,151.58 | 9.08% | -12.18 |
| 00005 | 汇丰控股 | 09.80 | 1,088.54 | 8.59% | -8.64 |
| 00981 | 中芯国际 | 18.30 | 819.21 | 6.46% | -10.60 |
| 00388 | 香港交易所 | 01.76 | 603.88 | 4.76% | -2.73 |
| 00941 | 中国移动 | 07.80 | 545.11 | 4.30% | -9.95 |
| 03988 | 中国银行 | 122.10 | 535.81 | 4.23% | -277.80 |
| 02318 | 中国平安 | 09.50 | 498.67 | 3.93% | -16.60 |
| 00939 | 建设银行 | 58.50 | 433.37 | 3.42% | -104.70 |
| 01398 | 工商银行 | 70.40 | 426.42 | 3.36% | -139.50 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 09.00(万张) | 908.56(万元) | 7.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<300 | 0.8% |
| 300≤X<500 | 0.4% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund