| 基金代码024946 | 基金经理叶天垚,韩正宇,王喆 | 最新份额5,850.0万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司国联基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-12-23 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模2.43亿 | 托管费0.15% |
在注重资产安全性和流动性的前提下,积极主动调整投资组合,追求基金资产的长期稳定增值,并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、可交换公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;3.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润可能有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;4.法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。本基金如果投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.0273 | 1.0273 | 0.11% |
| 2026-7-2 | 1.0262 | 1.0262 | -0.56% |
| 2026-7-1 | 1.032 | 1.032 | -0.23% |
| 2026-6-30 | 1.0344 | 1.0344 | 0.21% |
| 2026-6-29 | 1.0322 | 1.0322 | 0.20% |
| 2026-6-26 | 1.0301 | 1.0301 | -0.54% |
| 2026-6-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.27% |
| 2026-6-24 | 1.0329 | 1.0329 | 0.27% |
| 2026-6-23 | 1.0301 | 1.0301 | -0.51% |
| 2026-6-22 | 1.0354 | 1.0354 | 0.63% |
| 2026-6-18 | 1.0289 | 1.0289 | 0.22% |
| 2026-6-17 | 1.0266 | 1.0266 | 0.26% |
| 2026-6-16 | 1.0239 | 1.0239 | 0.26% |
| 2026-6-15 | 1.0212 | 1.0212 | 0.72% |
| 2026-6-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.32% |
| 2026-6-11 | 1.0107 | 1.0107 | 0.09% |
| 2026-6-10 | 1.0098 | 1.0098 | -0.16% |
| 2026-6-9 | 1.0114 | 1.0114 | 0.52% |
| 2026-6-8 | 1.0062 | 1.0062 | -0.49% |
| 2026-6-5 | 1.0112 | 1.0112 | -0.27% |

王喆先生:毕业于北京航空航天大学金融学专业,研究生、硕士学位,中国籍,具有基金从业资格。2015年1月至2022年4月历任中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部基金研究员、权益投资部基金经理;2022年4月至2023年9月历任中信建投基金管理有限公司特定资产管理部投资经理、多元资产配置部投资经理。2023年9月加入国联基金管理有限公司,现任多策略投资总监兼多策略投资部总经理。现任国联稳健鑫益债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联高股息精选混合型证券投资基金(2024年05月起至今)、国联智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2024年05月至2025年09月)、国联智选先锋股票型证券投资基金(2024年06月起至今)、国联中证500指数增强型证券投资基金(2024年08月起至今)、国联沪深300指数增强型证券投资基金(2024年11月起至今)、国联上证科创板综合指数增强型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联策略优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联匠心优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证800指数增强型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联稳健添益债券型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联中证港股通综合指数增强型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联稳健鑫益债券型证券投资基金(2025年12月起至今)、国联创业板综合指数增强型证券投资基金(2026年6月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合 | 混合型 | 2018-12-19 至 2022-04-15 | 3.3 | 27.16% | 78.06% |
| 国联高股息混合A | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国联策略优选混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联沪深300指数增强A | 指数型 | 2024-10-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强A | 指数型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联策略优选混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中邮悦享6个月持有期混合A | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-04-15 | 0.6 | 0.49% | -14.61% |
| 国联匠心优选混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强A | 指数型 | 2024-08-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联中证800指数增强A | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 国联中证港股通综合指数增强C | 指数型 | 2025-12-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联创业板综合指数增强C | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联智选先锋股票C | 股票型 | 2024-06-04 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中邮稳健添利灵活配置混合 | 混合型 | 2019-03-13 至 2022-04-15 | 3.1 | -4.57% | 53.93% |
| 中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-04-15 | 2.3 | 106.32% | 31.84% |
| 中邮中证500指数增强C | 指数型 | 2019-12-25 至 今 | 6.5 | 27.55% | 29.01% |
| 国联智选对冲3个月定开混合 | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国联稳健添益债券A | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联中证800指数增强C | 指数型 | 2025-08-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中邮中证500指数增强A | 指数型 | 2018-11-16 至 今 | 7.6 | 45.05% | 66.70% |
| 中邮优享一年定期开放混合A | 混合型 | 2020-04-16 至 2022-04-15 | 2.0 | 9.14% | 25.19% |
| 中邮优享一年定期开放混合C | 混合型 | 2020-04-16 至 2022-04-15 | 2.0 | 8.12% | 25.19% |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联稳健鑫益债券C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联创业板综合指数增强A | 指数型 | 2026-05-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中邮乐享收益灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-05 至 2022-03-04 | 2.7 | 24.05% | 75.80% |
| 国联智选先锋股票A | 股票型 | 2024-06-04 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国联中证500指数增强C | 指数型 | 2024-08-20 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 国联沪深300指数增强C | 指数型 | 2024-10-30 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 国联稳健鑫益债券A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联高股息混合C | 混合型 | 2024-05-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 国联匠心优选混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联稳健添益债券C | 债券型 | 2025-09-01 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中邮悦享6个月持有期混合C | 混合型 | 2021-08-24 至 2022-04-15 | 0.6 | 0.20% | -14.61% |
| 国联上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-06 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶天垚 | 2026-01-26 至 今 | 0年5个月零9天 | ||
| 韩正宇 | 2025-11-20 至 今 | 0年-5个月零15天 | ||
| 王喆 | 2025-11-20 至 今 | 0年-5个月零15天 |

韩正宇先生:中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年7月至2017年5月中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入公司,现任固收投资二部副总经理。现任国联日日盈交易型货币市场基金(2021年05月起至今)、国联恒惠纯债债券型证券投资基金(2021年07月起至今)、国联盈泽中短债债券型证券投资基金(2022年04月起至2025年11月)、国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2022年04月起至2025年11月)、国联中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年11月至2024年01月)、国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(2023年09月起至2025年9月)、国联景泓一年持有期混合型证券投资基金(2023年09月起至今)、国联益诚30天持有期债券型发起式证券投资基金(2024年06月起至今)、国联稳健增益债券型证券投资基金(2025年06月起至今)、国联稳健鑫益债券型证券投资基金(2025年12月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联恒惠纯债A | 债券型 | 2021-07-27 至 2026-02-27 | 4.6 | 9.35% | 5.60% |
| 国联货币C | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.99% | 0.92% |
| 国联益海30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-04-02 至 2025-11-20 | 3.6 | 5.98% | 4.20% |
| 国联恒惠纯债E | 债券型 | 2023-09-22 至 2026-02-27 | 2.4 | 2.02% | 0.59% |
| 国联日盈A | 货币型,ETF型 | 2021-05-18 至 今 | 5.1 | 4.81% | 5.33% |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2022-10-28 至 2024-01-29 | 1.3 | 2.87% | -17.15% |
| 国联稳健增益债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联日盈B | 货币型 | 2021-05-18 至 今 | 5.1 | 5.50% | 5.33% |
| 国联益海30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-04-02 至 2025-11-20 | 3.6 | 5.58% | 4.20% |
| 国联稳健增益债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债A | 债券型 | 2022-04-11 至 2025-11-20 | 3.6 | 6.44% | 3.96% |
| 国联货币E | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.88% | 0.92% |
| 国联现金增利货币C | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 1.02% | 0.92% |
| 国联恒惠纯债C | 债券型 | 2021-07-27 至 2026-02-27 | 4.6 | 8.53% | 5.60% |
| 国联睿享86个月定开债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | 1.30% | 0.59% |
| 国联融慧双欣一年定开债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-09-13 | 2.0 | -0.23% | 0.59% |
| 国联景泓一年持有混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 2026-02-27 | 2.4 | -2.96% | -13.73% |
| 国联稳健鑫益债券C | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联睿享86个月定开债券C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 2.8 | 1.27% | 0.59% |
| 国联日盈C | 货币型 | 2023-08-14 至 今 | 2.9 | 1.08% | 0.93% |
| 国联盈泽中短债E | 债券型 | 2023-10-26 至 2025-11-20 | 2.1 | 0.94% | 0.80% |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联稳健鑫益债券A | 债券型 | 2025-11-20 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债C | 债券型 | 2022-04-11 至 2025-11-20 | 3.6 | 6.00% | 3.96% |
| 国联益诚30天持有债券发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 国联盈泽中短债B | 债券型 | 2024-09-27 至 2025-11-20 | 1.1 | -- | -- |
| 国联货币A | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.88% | 0.92% |
| 国联现金增利货币A | 货币型 | 2023-03-06 至 2023-08-25 | 0.5 | 0.90% | 0.92% |
| 国联融慧双欣一年定开债券A | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-09-13 | 2.0 | -0.09% | 0.59% |
| 国联景泓一年持有混合A | 混合型 | 2023-09-22 至 2026-02-27 | 2.4 | -2.88% | -13.73% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶天垚 | 2026-01-26 至 今 | 0年5个月零9天 | ||
| 韩正宇 | 2025-11-20 至 今 | 0年-5个月零15天 | ||
| 王喆 | 2025-11-20 至 今 | 0年-5个月零15天 |

叶天垚先生:毕业于中国人民大学数量经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2021年6月至2022年3月任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员;2022年3月至2023年9月任中信建投基金管理有限公司多元资产配置部研究员。2023年9月加入公司,现任多策略投资部基金经理。现任国联稳健添益债券型证券投资基金(2025年10月起至今)、国联景盛一年持有期混合型证券投资基金(2025年04月起至今)、国联策略优选混合型证券投资基金(2025年09月起至今)、国联稳健添益债券型证券投资基金(2025年10月起至今)的基金经理、国联利率债债券型证券投资基金(2025年11月起至今)的基金经理、国联稳健鑫益债券型证券投资基金(2026年01月起至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联策略优选混合A | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联策略优选混合C | 混合型 | 2025-09-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 国联稳健添益债券A | 债券型 | 2025-10-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联景盛一年持有混合A | 混合型 | 2025-04-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联景盛一年持有混合C | 混合型 | 2025-04-09 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国联稳健鑫益债券C | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联稳健鑫益债券A | 债券型 | 2026-01-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国联利率债A | 债券型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联利率债C | 债券型 | 2025-11-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 国联稳健添益债券C | 债券型 | 2025-10-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶天垚 | 2026-01-26 至 今 | 0年5个月零9天 | ||
| 韩正宇 | 2025-11-20 至 今 | 0年-5个月零15天 | ||
| 王喆 | 2025-11-20 至 今 | 0年-5个月零15天 |
| 注册资本 | 75000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-05-31 | 资产管理规模 | 1,196.67 亿元 |
| 公司股东 | 上海融晟投资有限公司 国联证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005361 | 1.032 | 1.2965 | 0.02% | |
| 005931 | 1.0063 | 1.2386 | 0.02% | |
| 006124 | 0.9867 | 1.1487 | 0.53% | |
| 007175 | 1.114 | 1.2685 | 0.02% | |
| 007560 | 1.0413 | 1.2323 | 0.02% | |
| 008425 | 0.4626 | 0.4626 | 0.53% | |
| 008797 | 1.0557 | 1.1527 | 0.02% | |
| 011354 | 1.0825 | 1.0825 | 0.53% | |
| 014329 | 1.1411 | 1.1411 | 0.53% | |
| 014962 | 1.0804 | 1.0804 | 0.53% | |
| 016190 | 1.0652 | 1.1112 | 0.02% | |
| 016815 | 1.157 | 1.157 | 0.76% | |
| 016955 | 1.0234 | 1.0904 | 0.02% | |
| 017830 | 1.0295 | 1.0765 | 0.02% | |
| 022241 | 1.0658 | 1.1058 | 0.02% | |
| 023912 | 1.7205 | 1.7205 | 0.76% | |
| 024005 | 1.1573 | 1.1573 | 0.76% | |
| 024255 | 1.0907 | 1.0907 | 0.76% | |
| 168204 | 1.888 | 1.888 | 0.76% | |
| 515550 | 1.9539 | 1.9539 | 0.76% | |
| 001413 | 1.1914 | 1.2414 | 0.53% | |
| 001701 | 3.553 | 4.083 | 0.53% | |
| 003013 | 1.0234 | 1.34 | 0.02% | |
| 003071 | 1.1534 | 1.3984 | 0.02% | |
| 003082 | 1.1362 | 1.2612 | 0.02% | |
| 003927 | 1.0384 | 1.3229 | 0.02% | |
| 005637 | 1.0518 | 1.3652 | 0.02% | |
| 006240 | 1.4334 | 1.4334 | 0.53% | |
| 006314 | 3.4381 | 3.8491 | 0.53% | |
| 006706 | 1.1513 | 1.2053 | 0.02% | |
| 008047 | 1.0475 | 1.1885 | 0.02% | |
| 008048 | 1.0982 | 1.2682 | 0.02% | |
| 008508 | 1.0268 | 1.2458 | 0.02% | |
| 012290 | 1.1281 | 1.1631 | 0.02% | |
| 013561 | 1.538 | 1.538 | 0.53% | |
| 014656 | 1.1122 | 1.1122 | 0.02% | |
| 015032 | 0.9031 | 0.9031 | 0.53% | |
| 015478 | 1.1033 | 1.1033 | 0.02% | |
| 021706 | 1.1625 | 1.1625 | 0.02% | |
| 021943 | 0.935 | 0.935 | 0.53% | |
| 024081 | 1.0142 | 1.0142 | 0.02% | |
| 024659 | 0.9835 | 0.9835 | 0.53% | |
| 024946 | 1.0273 | 1.0273 | 0.02% | |
| 025426 | 0.8932 | 0.8932 | 0.76% | |
| 027123 | 0.9971 | 0.9971 | 0.76% | |
| 003010 | 1.2722 | 1.4643 | 0.02% | |
| 003081 | 1.1313 | 1.2943 | 0.02% | |
| 003670 | 2.6543 | 2.6543 | 0.53% | |
| 005142 | 0.7808 | 0.7808 | 0.53% | |
| 005713 | 1.1523 | 1.3063 | 0.02% | |
| 005932 | 1.0147 | 1.2187 | 0.02% | |
| 006035 | 1.1438 | 1.2568 | 0.02% | |
| 006744 | 1.6165 | 1.6165 | 0.76% | |
| 008046 | 1.0517 | 1.1957 | 0.02% | |
| 009529 | 1.0622 | 1.2072 | 0.02% | |
| 009530 | 1.061 | 1.201 | 0.02% | |
| 012523 | 0.6519 | 0.6519 | 0.53% | |
| 013562 | 1.4804 | 1.4804 | 0.53% | |
| 013716 | 1.1008 | 1.1498 | 0.02% | |
| 014655 | 1.1217 | 1.1217 | 0.02% | |
| 015479 | 1.1439 | 1.1439 | 0.02% | |
| 015480 | 1.1347 | 1.1347 | 0.02% | |
| 016684 | 1.0688 | 1.0688 | 0.53% | |
| 016814 | 1.868 | 1.868 | 0.76% | |
| 019955 | 1.0472 | 1.0722 | 0.02% | |
| 020935 | 1.0493 | 1.0493 | 0.02% | |
| 024004 | 1.1597 | 1.1597 | 0.76% | |
| 024254 | 1.0941 | 1.0941 | 0.76% | |
| 026637 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% | |
| 003014 | 1.0278 | 1.3344 | 0.02% | |
| 003926 | 1.0461 | 1.3491 | 0.02% | |
| 005723 | 1.2094 | 1.3194 | 0.02% | |
| 006315 | 3.3426 | 3.7446 | 0.53% | |
| 006743 | 1.6494 | 1.6494 | 0.76% | |
| 010698 | 0.8759 | 0.8759 | 0.53% | |
| 012291 | 1.2714 | 1.3064 | 0.02% | |
| 012524 | 0.637 | 0.637 | 0.53% | |
| 012668 | 1.0133 | 1.0133 | 0.53% | |
| 012850 | 1.3549 | 1.3549 | 0.53% | |
| 013190 | 1.0876 | 1.0876 | 0.53% | |
| 014258 | 1.1284 | 1.1534 | 0.02% | |
| 015033 | 0.8835 | 0.8835 | 0.53% | |
| 015477 | 1.1176 | 1.1176 | 0.02% | |
| 019128 | 1.1157 | 1.1157 | 0.02% | |
| 021335 | 1.0224 | 1.0374 | 0.02% | |
| 022242 | 1.0576 | 1.0946 | 0.02% | |
| 022309 | 1.3177 | 1.3177 | 0.76% | |
| 024082 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% | |
| 025427 | 0.8909 | 0.8909 | 0.76% | |
| 025897 | 1.5358 | 1.5358 | 0.02% | |
| 001261 | 0.946 | 0.946 | 0.53% | |
| 001387 | 7.603 | 8.181 | 0.53% | |
| 001414 | 1.1102 | 1.1602 | 0.53% | |
| 003009 | 1.2961 | 1.4882 | 0.02% | |
| 004008 | 1.7573 | 2.3903 | 0.53% | |
| 004009 | 1.7033 | 2.3363 | 0.53% | |
| 005143 | 0.7679 | 0.7679 | 0.53% | |
| 005714 | 1.126 | 1.28 | 0.02% | |
| 006241 | 1.3979 | 1.3979 | 0.53% | |
| 007561 | 1.0349 | 1.2149 | 0.02% | |
| 010009 | 1.4167 | 1.4167 | 0.53% | |
| 011310 | 1.0672 | 1.1459 | 0.02% | |
| 012851 | 1.3155 | 1.3155 | 0.53% | |
| 013191 | 1.0679 | 1.0679 | 0.53% | |
| 013916 | 1.2905 | 1.2905 | 0.53% | |
| 016956 | 1.0197 | 1.0797 | 0.02% | |
| 019812 | 1.2888 | 1.2888 | 0.02% | |
| 019956 | 1.0646 | 1.0756 | 0.02% | |
| 020936 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | |
| 021051 | 1.735 | 1.81 | 0.76% | |
| 021337 | 1.0234 | 1.1179 | 0.02% | |
| 021705 | 1.1695 | 1.1695 | 0.02% | |
| 022254 | 1.2968 | 1.2968 | 0.02% | |
| 023787 | 1.0163 | 1.0163 | 0.02% | |
| 024658 | 0.9847 | 0.9847 | 0.53% | |
| 024661 | 1.0484 | 1.0484 | 0.53% | |
| 025888 | 1.1558 | 1.1558 | 0.02% | |
| 001388 | 4.572 | 4.718 | 0.53% | |
| 003145 | 3.3508 | 3.3508 | 0.76% | |
| 004836 | 1.0486 | 1.0486 | 0.53% | |
| 006123 | 0.9965 | 1.2095 | 0.53% | |
| 009347 | 0.8455 | 0.8455 | 0.53% | |
| 010008 | 1.4699 | 1.4699 | 0.53% | |
| 010683 | 0.9824 | 0.9824 | 0.53% | |
| 011311 | 1.0479 | 1.1259 | 0.02% | |
| 014330 | 1.1154 | 1.1154 | 0.53% | |
| 014961 | 1.1017 | 1.1017 | 0.53% | |
| 017831 | 1.0276 | 1.0736 | 0.02% | |
| 018260 | 1.1084 | 1.1084 | 0.02% | |
| 018261 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% | |
| 020748 | 1.6548 | 1.9603 | 0.76% | |
| 022310 | 1.3092 | 1.3092 | 0.76% | |
| 024505 | 1.0768 | 1.0768 | 0.02% | |
| 025887 | 1.1676 | 1.1676 | 0.02% | |
| 026636 | 1.0227 | 1.0227 | 0.02% | |
| 027124 | 0.997 | 0.997 | 0.76% | |
| 027498 | 1.0055 | 1.0055 | 0.53% | |
| 159390 | 1.2441 | 1.3006 | 0.76% | |
| 168203 | 1.169 | 1.169 | 0.76% | |
| 004837 | 0.9724 | 0.9724 | 0.53% | |
| 006036 | 1.1385 | 1.2515 | 0.02% | |
| 006120 | 1.0396 | 1.2949 | 0.02% | |
| 007885 | 1.4875 | 1.6666 | 0.76% | |
| 008049 | 1.0903 | 1.2603 | 0.02% | |
| 008424 | 0.488 | 0.488 | 0.53% | |
| 008796 | 1.0584 | 1.1714 | 0.02% | |
| 009348 | 0.8064 | 0.8064 | 0.53% | |
| 011353 | 1.105 | 1.105 | 0.53% | |
| 013917 | 1.2479 | 1.2479 | 0.53% | |
| 020215 | 1.0615 | 1.1515 | 0.02% | |
| 024945 | 1.0293 | 1.0293 | 0.02% | |
| 025896 | 1.1323 | 1.1323 | 0.02% | |
| 159015 | 0.8718 | 0.8718 | 0.76% | |
| 000928 | 1.753 | 2.143 | 0.53% | |
| 003072 | 1.1396 | 1.3694 | 0.02% | |
| 004671 | 3.2684 | 3.2684 | 0.53% | |
| 007886 | 1.4834 | 1.6515 | 0.76% | |
| 010684 | 0.9613 | 0.9613 | 0.53% | |
| 010697 | 0.9144 | 0.9144 | 0.53% | |
| 012667 | 1.0232 | 1.0232 | 0.53% | |
| 012803 | 1.0602 | 1.1443 | 0.02% | |
| 013717 | 1.0846 | 1.1336 | 0.02% | |
| 014257 | 1.0853 | 1.1103 | 0.02% | |
| 016189 | 1.0561 | 1.1231 | 0.02% | |
| 018964 | 1.1382 | 1.1382 | 0.02% | |
| 019150 | 1.741 | 2.131 | 0.53% | |
| 020127 | 1.0174 | 1.0829 | 0.02% | |
| 020343 | 1.1433 | 1.1433 | 0.02% | |
| 020749 | 1.6375 | 1.9408 | 0.76% | |
| 021052 | 1.7211 | 1.7961 | 0.76% | |
| 021336 | 1.0226 | 1.0286 | 0.02% | |
| 022891 | 2.6045 | 2.6045 | 0.53% | |
| 023788 | 1.013 | 1.013 | 0.02% | |
| 023911 | 1.7278 | 1.7278 | 0.76% | |
| 027499 | 1.0053 | 1.0053 | 0.53% | |
| 159965 | 1.7141 | 1.7141 | 0.76% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,366.97 | 13.88 |
| 2 | 债券及货币 | 7,838.27 | 79.58 |
| 3 | 现金 | 164.60 | 01.67 |
| 4 | 其他资产 | 52.88 | 00.54 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688498 | 源杰科技 | 00.04 | 40.22 | 0.41% | 0.04 |
| 688331 | 荣昌生物 | 00.30 | 38.63 | 0.39% | 0.30 |
| 688525 | 佰维存储 | 00.18 | 38.16 | 0.39% | 0.18 |
| 603929 | 亚翔集成 | 00.21 | 37.78 | 0.38% | 0.21 |
| 688048 | 长光华芯 | 00.18 | 37.08 | 0.38% | 0.18 |
| 688097 | 博众精工 | 00.65 | 34.33 | 0.35% | 0.65 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 00.76 | 32.79 | 0.33% | 0.76 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 01.45 | 32.13 | 0.33% | 1.45 |
| 300953 | 震裕科技 | 00.18 | 31.41 | 0.32% | 0.18 |
| 601963 | 重庆银行 | 03.02 | 31.62 | 0.32% | 3.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250203 | 25国开03 | 30.00(万张) | 2,970.77(万元) | 30.16(%) |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 20.00(万张) | 2,025.23(万元) | 20.56(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 13.50(万张) | 1,367.92(万元) | 13.89(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 05.00(万张) | 504.75(万元) | 5.12(%) |
| 5 | 102317 | 国债2519 | 03.00(万张) | 302.27(万元) | 3.07(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.25% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.29% | 3.28% | -0.69% | 2.72% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 94.88 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
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