基金公司工银瑞信基金管理有限公司 基金经理谷青春 认购费率0.2% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码023463 | 基金经理谷青春 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期 | 托管行广州农村商业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资 回报。
本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转换债券的纯债部分、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各 基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,具体收益分配安排详见基金管理人届时公告。
本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
4、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;A类和C类基金份额持有人可分别选择不同的分红方式;通过红利再投 资所得基金份额将合并至参与分红的份额中,其最短持有期起始日与原份额的最短持有期起 始日相同,如有多笔份额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的 前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收 益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公 告。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
谷青春先生:中国籍,硕士研究生。2018年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2023年12月15日至今,担任工银瑞信双盈债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至2025年1月6日,担任工银瑞信平衡回报6个月持有期债券型证券投资基金基金经理;2023年12月25日至今,担任工银瑞信产业债债券型证券投资基金基金经理;2024年7月19日至今,担任工银瑞信瑞兴一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;2024年9月19日至今,担任工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2025年2月7日至今,担任工银瑞信瑞嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
工银双盈债券A | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 1.7 | -0.18% | 0.36% |
工银产业债券B | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 1.7 | -0.30% | 0.26% |
工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
工银稳健丰裕30天持有债券C | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银瑞嘉一年定开债券C | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
工银平衡回报6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 2025-01-06 | 1.0 | -3.05% | 0.26% |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2024-07-19 至 今 | 1.1 | -- | -- |
工银稳健丰裕30天持有债券A | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.1 | -- | -- |
工银产业债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 1.7 | -0.29% | 0.26% |
工银双盈债券C | 债券型 | 2023-12-15 至 今 | 1.7 | -0.23% | 0.36% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 债券型 | 2025-02-07 至 今 | 0.6 | -- | -- |
工银平衡回报6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 2025-01-06 | 1.0 | -3.08% | 0.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谷青春 | 2025-07-31 至 今 | 0年1个月零1天 |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2005-06-21 | 资产管理规模 | 8,136.13 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 中国工商银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.2% |
100≤X<500 | 0.1% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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