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工银全球美元  009562
收藏成功
股票型,QDII型
基金公司工银瑞信基金管理有限公司
基金经理耿家琛,林念
申购费率1.6%
基金规模6.41亿  (2022-06-30)
0.23
0.277
18.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.32% 0.01% 267/668
最近一月 5.02% 0.05% 325/664
最近三月 11.65% 0.13% 281/656
最近一年 22.76% 0.25% 301/616
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码009562 基金经理耿家琛,林念 最新份额30,997.47万份   (2022-06-30)
基金类型股票型,QDII型 基金公司工银瑞信基金管理有限公司 最新规模6.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-04-06 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

为中国国内投资者提供投资全球范围内受益于中国经济持续增长的公司的机会，通过在全球范围内分散投资，控制投资组合风险，追求基金长期资产增值，并争取实现超越业绩比较基准的业绩表现。

投资范围

本基金的投资范围包括：在香港等境外证券市场上市的中国公司股票，全球范围内受惠于中国经济增长的境外公司股票，以及政府债券、回购、股票指数期货、外汇远期合约、外汇互换及其他用于组合避险或有效管理的金融衍生工具。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，对于任一类基金份额类别，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；如果基金份额持有人选择或默认选择现金分红形式，则某一币种的份额相应的以该币种进行现金分红；如果选择红利再投资形式，则同一类别基金份额的分红资金将按除息日（具体以届时的基金分红公告为准）该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额；
2、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购时的币种计价，基金收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。本基金同类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于该类基金份额首次募集初始面值；对于外币申购的份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后外币基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配不少于一次，每年收益分配至多4次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金属于全球股票型基金，在一般情况下，其风险与预期收益高于债券型基金，亦高于混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-9 0.23 0.277 0.00%
2025-9-30 0.23 0.277 0.44%
2025-9-29 0.229 0.276 1.33%
2025-9-26 0.226 0.273 -0.88%
2025-9-25 0.228 0.275 0.00%
2025-9-24 0.228 0.275 0.44%
2025-9-23 0.227 0.274 -0.44%
2025-9-22 0.228 0.275 -0.44%
2025-9-19 0.229 0.276 0.00%
2025-9-18 0.229 0.276 -0.43%
2025-9-17 0.23 0.277 0.88%
2025-9-16 0.228 0.275 0.00%
2025-9-15 0.228 0.275 0.44%
2025-9-12 0.227 0.274 0.44%
2025-9-11 0.226 0.273 0.44%
2025-9-10 0.225 0.272 0.45%
2025-9-9 0.224 0.271 0.45%
2025-9-8 0.223 0.27 1.36%
2025-9-5 0.22 0.267 0.46%
2025-9-4 0.219 0.266 -0.45%
林念耿家琛

林念先生：北京大学宏观经济学博士。曾在光大证券股份有限公司担任宏观分析师；2014年加入工银瑞信，现任专户投资部副总经理、基金经理。2016年9月27日至今，担任工银瑞信红利混合型证券投资基金基金经理；2020年12月21日至今，担任工银瑞信全球精选股票型证券投资基金基金经理；2022年3月4日至今，担任工银瑞信聚享混合型证券投资基金基金经理；2022年8月1日至今，担任工银瑞信主题策略混合型证券投资基金基金经理；2022年11月11日至今，担任工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理；2023年1月17日至2024年7月10日，担任工银瑞信恒嘉一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2025年1月24日至今，担任工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
工银全球美元  2025-01-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银恒嘉一年持有混合C混合型2022-10-12 至 2024-07-10 1.7-30.96% -21.95% 
工银聚享混合A混合型2022-03-04 至 2023-09-22 1.6-13.59% -13.67% 
工银恒嘉一年持有混合A混合型2022-10-12 至 2024-07-10 1.7-30.52% -21.95% 
工银主题策略混合C混合型2022-08-01 至 今 3.2-48.70% -24.88% 
工银全球港币股票型,QDII型2025-01-24 至 今 0.7--  --  
工银全球人民币股票型,QDII型2025-01-24 至 今 0.7--  --  
工银全球美元股票型,QDII型2025-01-24 至 今 0.7--  --  
工银聚享混合C混合型2022-03-04 至 2023-09-22 1.6-13.19% -13.68% 
工银红利混合混合型2016-09-27 至 今 9.058.24% 34.64% 
工银全球精选股票(QDII)股票型,QDII型2020-12-21 至 今 4.816.67% 2.13% 
工银丰盈回报灵活配置混合C混合型2022-11-11 至 今 2.9-20.93% -20.38% 
工银丰盈回报灵活配置混合A混合型2022-11-11 至 今 2.9-20.35% -20.37% 
工银主题策略混合A混合型2022-08-01 至 今 3.2-48.33% -24.88% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
耿家琛2025-01-24 至 今0年8个月零17天
林念2025-01-24 至 今0年8个月零17天
孔令兵2021-04-06 至 2025-01-243年9个月零18天-23.36-6.50
游凛峰2021-04-06 至 2022-04-271年0个月零21天-22.13-10.61
基本信息
工银瑞信基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2005-06-21资产管理规模8,136.13 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  中国工商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
588860 1.6036 1.6036 0.82%
021232 1.331 1.331 0.73%
023415 1.5912 1.5912 0.73%
561280 1.5091 1.5091 0.82%
019221 1.1728 1.1728 0.10%
017055 1.0841 1.0841 0.10%
017351 1.4654 1.4654 0.00%
016144 1.064 1.093 0.10%
016147 1.1799 1.1799 0.00%
019086 1.1727 1.1727 0.73%
020524 1.041 1.041 0.10%
018016 1.0013 1.0253 0.10%
159640 1.0033 1.0033 0.82%
014466 1.145 1.145 0.73%
012826 1.1745 1.1745 0.73%
013059 1.0156 1.0156 0.00%
011532 1.2476 1.2476 0.73%
011788 1.0571 1.0571 0.73%
008027 1.0549 1.1614 0.10%
015002 2.478 2.478 0.82%
015135 1.0188 1.0188 0.73%
014069 0.8863 0.8863 0.73%
015473 1.0998 1.1348 0.10%
159671 1.124 1.124 0.82%
159709 1.3583 1.3583 0.82%
023280 1.0011 1.0011 0.10%
024053 1.4407 1.4407 0.73%
025403 1.747 1.747 0.82%
001998 2.9397 2.9397 0.73%
001719 2.218 2.218 0.82%
001722 1.923 1.923 0.73%
001651 2.772 2.772 0.82%
006741 1.1293 1.1617 0.10%
002603 1.0764 1.3567 0.10%
000944 1.2994 1.2994 0.10%
000991 4.0 4.0 0.82%
007650 1.4458 1.4458 0.00%
005801 0.2038 0.2038 0.82%
005938 1.4267 1.4267 0.73%
005939 3.9408 3.9408 0.73%
005945 1.4385 1.4385 0.10%
005946 1.3957 1.3957 0.10%
007223 1.3927 1.3927 0.73%
481010 3.629 3.629 0.73%
483003 0.6626 2.8219 0.73%
485005 1.1583 2.0803 0.10%
485020 1.1146 1.1146 0.10%
485118 1.1067 1.1079 0.10%
486001 1.636 2.794 0.82%
487021 3.51 3.51 0.73%
002233 2.287 2.287 0.73%
001140 2.694 2.694 0.73%
000078 1.6494 1.6494 0.10%
000251 2.801 3.845 0.73%
164810 1.0156 1.5614 0.10%
002832 1.0541 1.2731 0.10%
002861 2.332 2.332 0.82%
005525 1.0294 1.2766 0.10%
005526 1.6671 1.6671 0.73%
005700 0.2459 0.2459 0.82%
012336 1.1141 1.1141 0.10%
012119 1.017 1.017 0.73%
012166 1.0305 1.1097 0.10%
012237 1.523 1.523 0.73%
023414 1.5934 1.5934 0.73%
018113 1.6623 1.6623 0.82%
019618 1.3838 1.3838 0.73%
019619 1.3888 1.3888 0.73%
017353 1.5628 1.5628 0.00%
016145 1.0126 1.0126 0.10%
015974 1.0379 1.0379 0.73%
019088 1.5074 1.5074 0.73%
018015 1.0041 1.0321 0.10%
013342 0.896 0.896 0.73%
009421 1.0916 1.1671 0.10%
012827 1.1554 1.1554 0.73%
011729 1.2424 1.2424 0.73%
014666 1.3497 1.3497 0.73%
015001 4.655 4.655 0.82%
014068 0.9029 0.9029 0.73%
013588 1.0832 1.0832 0.10%
022975 1.3354 1.3354 0.73%
022982 1.2221 1.2221 0.73%
023725 1.403 1.403 0.73%
024251 1.1581 1.1581 0.10%
005198 1.0083 1.0083 0.73%
002006 1.576 1.576 0.73%
010889 1.0788 1.0788 0.73%
009927 1.1823 1.1823 0.73%
001409 0.622 0.622 0.82%
001496 1.827 1.827 0.82%
003386 0.1543 0.1543 0.82%
010632 1.0295 1.14 0.10%
010685 3.467 3.467 0.82%
010687 3.387 3.387 0.82%
010696 2.692 2.692 0.73%
007512 1.1982 1.1982 0.82%
007675 1.5147 1.5147 0.82%
007717 1.1048 1.1678 0.10%
005943 1.3885 1.3885 0.73%
009655 1.1879 1.1879 0.10%
007123 1.0273 1.1731 0.10%
007125 1.0323 1.1924 0.10%
481017 3.702 4.147 0.73%
485019 1.42 1.456 0.10%
485111 1.909 2.331 0.10%
002492 1.24 1.24 0.10%
000045 1.555 1.96 0.10%
000196 1.727 2.304 0.73%
164826 1.1184 1.1184 0.73%
006169 1.177 1.212 0.10%
006221 1.411 1.411 0.73%
006470 1.489 1.489 0.10%
000728 1.448 1.494 0.10%
005390 1.8419 1.8419 0.73%
005391 1.7844 1.7844 0.73%
011943 1.1577 1.1577 0.10%
011305 0.8386 0.8386 0.73%
011387 1.183 1.183 0.73%
589500 1.3642 1.3642 0.82%
021231 1.3354 1.3354 0.73%
021064 1.027 1.033 0.10%
024445 1.1977 1.1977 0.73%
561220 1.4974 1.4974 0.82%
561230 1.3153 1.3527 0.82%
561260 1.1596 1.1596 0.82%
019462 1.1532 1.1532 0.00%
019617 1.3733 1.3733 0.73%
016146 1.202 1.202 0.00%
016024 1.0736 1.0736 0.10%
020316 1.0602 1.0602 0.00%
159116 99.726 0.9973 0.10%
159217 1.5928 1.5928 0.82%
014333 1.0654 1.0654 0.73%
009422 1.086 1.1615 0.10%
009443 1.0447 1.1352 0.10%
011615 1.1489 1.1489 0.73%
011730 1.2343 1.2343 0.73%
011884 0.9144 0.9144 0.73%
011885 0.8915 0.8915 0.73%
008143 1.962 1.962 0.73%
008166 1.3406 1.3406 0.82%
013933 1.058 1.058 0.73%
014134 1.149 1.149 0.82%
015474 1.0901 1.1251 0.10%
013589 1.0662 1.0662 0.10%
159856 0.8883 0.8883 0.82%
022710 2.321 2.321 0.82%
002005 1.536 1.536 0.73%
011091 1.1263 1.1263 0.10%
001715 3.1046 3.1046 0.73%
001716 3.762 3.762 0.73%
001720 1.28 1.443 0.73%
006616 2.8789 2.8789 0.73%
006834 1.1397 1.2027 0.10%
010088 0.8827 0.8827 0.73%
003341 1.4205 1.4205 0.10%
001008 2.446 2.446 0.82%
001043 1.956 2.38 0.82%
010393 0.9592 0.9592 0.73%
010394 0.9224 0.9224 0.73%
010669 0.9666 0.9666 0.73%
007651 1.3633 1.3633 0.00%
005772 1.0033 1.2171 0.10%
006003 2.4658 3.009 0.82%
007079 1.1199 1.2485 0.10%
007122 1.0289 1.18 0.10%
007124 1.0316 1.1831 0.10%
009032 1.2345 1.2345 0.73%
009076 1.806 1.806 0.73%
008472 1.0017 1.1332 0.10%
481009 1.2362 2.0246 0.82%
485114 2.469 2.469 0.10%
485119 1.4927 1.5337 0.10%
485120 1.0971 1.0971 0.10%
007353 2.398 2.398 0.73%
002379 2.18 2.18 0.82%
001320 1.994 1.994 0.73%
164824 1.4479 1.4479 0.82%
510990 1.0379 1.0379 0.82%
002997 1.1736 1.3563 0.10%
006170 1.1499 1.18 0.10%
000763 2.396 2.396 0.73%
005699 1.7474 1.7474 0.82%
012014 1.057 1.057 0.73%
012238 1.67 1.67 0.82%
011476 2.713 2.713 0.82%
516600 0.6807 0.6807 0.82%
518660 8.3406 2.1615 0.91%
589200 1.1713 1.1713 0.82%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票37,549.4581.97
2债券及货币3,775.6408.24
3现金3,775.6408.24
4其他资产157.0200.34
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<151.6%
15≤X<451.0%
45≤X<750.8%
75≤X150.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.3%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-01-132025-01-150.047
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
34.59%22.76%20.14%0.0%3.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.02%
11.65%
11.65%
24.88%
22.76%
73.49%
0.0%
18.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.68
0.48
0.60
夏普比率
133.66
199.88
22.44
特雷诺指数
0.04
0.13
0.02
詹森指数
0.06
0.16
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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