公募基金 > 基金超市 > 中银活期宝货币A
| 基金代码000539 | 基金经理蔡静,王悦宁,范静 | 最新份额16,944,661.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模422.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-02-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购且成功确认的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回且成功确认的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
任职期间收益
中银活期宝货币A 2014-02-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.8 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.7 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.6 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.3 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.1 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.1 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.8 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.9 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.5 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.8 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 4.0 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.8 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 3.0 | 1.40% | 1.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2025-12-19 至 今 | 0年5个月零4天 | ||
| 蔡静 | 2025-12-19 至 今 | 0年5个月零4天 | ||
| 范静 | 2014-02-07 至 今 | 12年3个月零16天 | 33.53 | 31.40 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006847 | 1.0757 | 1.2543 | 0.07% | |
| 010311 | 1.3882 | 1.5437 | 1.37% | |
| 000996 | 1.1473 | 1.1473 | 1.37% | |
| 001035 | 1.1362 | 1.5552 | 0.07% | |
| 007708 | 106.2615 | 111.616 | 0.00% | |
| 007709 | 106.2615 | 111.9655 | 0.00% | |
| 014398 | 1.1366 | 1.1366 | 0.07% | |
| 014454 | 1.7593 | 1.7593 | 1.60% | |
| 014455 | 1.3839 | 1.3839 | 1.37% | |
| 016895 | 1.5167 | 1.5167 | 1.60% | |
| 014623 | 1.6818 | 1.6818 | 1.37% | |
| 004899 | 1.0435 | 1.3204 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0615 | 1.1874 | 0.07% | |
| 004723 | 1.061 | 1.3498 | 0.07% | |
| 004767 | 1.0229 | 1.236 | 0.07% | |
| 020398 | 1.4848 | 1.4848 | 1.60% | |
| 018537 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | |
| 018539 | 1.0541 | 1.0541 | 1.60% | |
| 018701 | 1.1049 | 1.2439 | 0.07% | |
| 021904 | 0.9856 | 0.9856 | 1.60% | |
| 020251 | 1.2006 | 1.2006 | 1.37% | |
| 000591 | 2.1329 | 2.1329 | 1.60% | |
| 005610 | 1.0287 | 1.306 | 0.07% | |
| 003832 | 1.1089 | 1.3338 | 0.07% | |
| 163808 | 2.3703 | 2.3803 | 1.37% | |
| 163811 | 1.6011 | 2.0761 | 0.07% | |
| 163817 | 3.3164 | 3.3164 | 0.07% | |
| 163819 | 1.2053 | 1.859 | 0.07% | |
| 023104 | 1.0174 | 1.0174 | 1.37% | |
| 022347 | 2.2206 | 2.2206 | -0.10% | |
| 027105 | 2.2262 | 2.2262 | 1.60% | |
| 027518 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
| 025184 | 1.0369 | 1.0369 | 1.60% | |
| 026231 | 1.0073 | 1.0073 | 1.60% | |
| 012191 | 1.0466 | 1.0466 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0732 | 1.1002 | 0.07% | |
| 009379 | 1.4205 | 1.4205 | 1.37% | |
| 002056 | 1.016 | 1.5453 | 1.60% | |
| 001677 | 4.4787 | 4.4787 | 1.37% | |
| 006853 | 1.1758 | 1.2544 | 0.07% | |
| 009345 | 0.966 | 0.966 | 1.60% | |
| 010083 | 1.0279 | 1.1594 | 0.07% | |
| 010204 | 0.7176 | 0.7176 | 1.37% | |
| 010312 | 1.5196 | 1.5196 | 1.60% | |
| 016689 | 1.0608 | 1.1098 | 0.07% | |
| 016717 | 1.1032 | 1.1032 | 0.07% | |
| 016718 | 1.096 | 1.096 | 0.07% | |
| 008232 | 1.1725 | 1.2011 | 0.07% | |
| 015365 | 0.863 | 0.863 | 1.60% | |
| 005072 | 1.055 | 1.328 | 0.07% | |
| 019427 | 2.5422 | 2.5422 | 1.60% | |
| 019722 | 1.7467 | 1.7467 | 1.60% | |
| 018581 | 1.2287 | 1.2287 | 0.07% | |
| 021997 | 1.1289 | 1.1339 | 0.07% | |
| 019129 | 1.0847 | 1.0937 | 0.07% | |
| 020250 | 1.1927 | 1.1927 | 1.37% | |
| 003717 | 1.3165 | 1.3435 | 1.60% | |
| 021665 | 1.7241 | 1.7241 | 1.60% | |
| 023668 | 1.3504 | 1.3504 | 1.37% | |
| 023669 | 1.3454 | 1.3454 | 1.37% | |
| 022728 | 1.7631 | 1.7631 | 1.37% | |
| 023276 | 1.0341 | 1.0341 | 0.07% | |
| 024859 | 1.2059 | 1.2059 | 0.07% | |
| 027022 | 0.9906 | 0.9906 | 0.07% | |
| 005274 | 1.5101 | 1.6101 | 1.60% | |
| 010884 | 1.0551 | 1.1451 | 0.07% | |
| 008146 | 1.0563 | 1.1043 | 0.07% | |
| 014624 | 1.6649 | 1.6649 | 1.37% | |
| 014845 | 2.7735 | 2.7735 | 1.60% | |
| 014050 | 1.2233 | 1.2233 | 1.60% | |
| 015386 | 5.8755 | 5.8755 | 1.60% | |
| 015438 | 1.0226 | 1.0956 | 0.07% | |
| 004882 | 1.1732 | 1.3085 | 0.07% | |
| 004038 | 1.1114 | 1.336 | 0.07% | |
| 002461 | 1.2324 | 1.5224 | 1.60% | |
| 004548 | 1.1302 | 1.4268 | 0.07% | |
| 007752 | 1.1738 | 1.2788 | 0.07% | |
| 009026 | 1.7286 | 1.7286 | 1.60% | |
| 019949 | 1.2159 | 1.2159 | 1.60% | |
| 021905 | 0.9793 | 0.9793 | 1.60% | |
| 016149 | 1.1395 | 1.1395 | 0.07% | |
| 006224 | 1.1322 | 1.292 | 0.07% | |
| 006243 | 1.8097 | 1.8497 | 1.60% | |
| 000120 | 2.6232 | 2.6582 | 1.60% | |
| 000190 | 1.889 | 2.209 | 1.60% | |
| 022729 | 1.7607 | 1.7607 | 1.37% | |
| 023670 | 1.3452 | 1.3452 | 1.37% | |
| 563760 | 1.2263 | 1.2263 | 1.37% | |
| 588720 | 1.8046 | 1.8046 | 1.37% | |
| 026658 | 1.35 | 1.35 | 1.60% | |
| 026770 | 1.1851 | 1.1851 | 1.37% | |
| 026771 | 1.1846 | 1.1846 | 1.37% | |
| 027519 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | |
| 026230 | 1.008 | 1.008 | 1.60% | |
| 960011 | 0.4169 | 0.785 | 1.60% | |
| 012705 | 0.8942 | 0.8942 | 1.60% | |
| 012706 | 1.1629 | 1.1629 | 1.60% | |
| 012264 | 1.2238 | 1.3458 | 1.60% | |
| 009414 | 1.5495 | 1.5495 | 1.37% | |
| 002054 | 1.0189 | 1.5662 | 1.60% | |
| 001476 | 3.2621 | 3.2621 | 1.37% | |
| 002536 | 1.3993 | 1.6343 | 1.60% | |
| 002826 | 1.3224 | 1.5024 | 0.07% | |
| 010321 | 1.5162 | 1.5162 | 1.37% | |
| 007712 | 1.0901 | 1.3233 | 0.07% | |
| 013653 | 1.0199 | 1.1369 | 0.07% | |
| 014537 | 1.0833 | 1.0833 | 1.60% | |
| 016520 | 1.9964 | 1.9964 | 1.60% | |
| 380005 | 1.2294 | 1.6284 | 0.07% | |
| 380006 | 1.2167 | 1.5791 | 0.07% | |
| 004722 | 1.124 | 1.3348 | 0.07% | |
| 006952 | 1.4201 | 1.4401 | 1.60% | |
| 018074 | 1.0694 | 1.0903 | 0.07% | |
| 019554 | 1.653 | 1.653 | 1.37% | |
| 019708 | 1.4587 | 1.4587 | 1.60% | |
| 019950 | 1.2076 | 1.2076 | 1.60% | |
| 018556 | 3.3659 | 3.3659 | 1.60% | |
| 021851 | 1.4114 | 1.4674 | 1.37% | |
| 017543 | 2.6232 | 2.6232 | 1.60% | |
| 015869 | 1.045 | 1.1387 | 0.07% | |
| 018959 | 1.0401 | 1.0896 | 0.07% | |
| 006331 | 1.2445 | 1.3882 | 0.07% | |
| 006421 | 1.0761 | 1.2302 | 0.07% | |
| 001235 | 1.2908 | 1.511 | 0.07% | |
| 163821 | 2.1441 | 2.1441 | 1.37% | |
| 024668 | 1.0318 | 1.0488 | 0.07% | |
| 023275 | 1.0393 | 1.0393 | 0.07% | |
| 020618 | 1.0497 | 1.0497 | 1.37% | |
| 021119 | 1.0834 | 1.0834 | 0.07% | |
| 012600 | 0.7411 | 0.7411 | 1.37% | |
| 012707 | 1.1426 | 1.1426 | 1.60% | |
| 012134 | 1.0535 | 1.1485 | 0.07% | |
| 012204 | 1.0755 | 1.1225 | 0.07% | |
| 011045 | 0.892 | 0.892 | 1.60% | |
| 009346 | 0.9321 | 0.9321 | 1.60% | |
| 002615 | 0.8386 | 1.1636 | 1.60% | |
| 010167 | 1.4008 | 1.4008 | 1.60% | |
| 003213 | 1.1362 | 1.3068 | 0.07% | |
| 000939 | 1.2455 | 2.2925 | 1.60% | |
| 010484 | 1.2917 | 1.3142 | 1.60% | |
| 010500 | 1.8231 | 1.878 | 1.60% | |
| 014399 | 1.1404 | 1.1404 | 0.07% | |
| 017005 | 3.0749 | 3.0749 | 1.60% | |
| 017206 | 1.0536 | 1.0736 | 0.07% | |
| 008233 | 1.1583 | 1.1807 | 0.07% | |
| 015501 | 1.1192 | 1.1192 | 0.07% | |
| 007753 | 1.1415 | 1.2465 | 0.07% | |
| 008936 | 1.1534 | 1.3994 | 0.07% | |
| 018239 | 1.0533 | 1.0733 | 0.07% | |
| 019426 | 2.5651 | 2.5651 | 1.60% | |
| 017784 | 1.7105 | 1.7105 | 1.60% | |
| 015807 | 1.052 | 1.052 | 1.60% | |
| 005690 | 1.0475 | 1.2635 | 0.07% | |
| 000305 | 1.139 | 1.6282 | 0.07% | |
| 000372 | 1.1019 | 1.6147 | 0.07% | |
| 163806 | 1.2403 | 1.9285 | 0.07% | |
| 022685 | 1.9057 | 1.9057 | 1.37% | |
| 021193 | 1.1304 | 1.1776 | 0.07% | |
| 024704 | 1.2442 | 1.2442 | 0.07% | |
| 027023 | 0.9904 | 0.9904 | 0.07% | |
| 027033 | 1.1655 | 1.1655 | 1.37% | |
| 026497 | 0.995 | 0.995 | 1.60% | |
| 012181 | 3.2 | 3.2 | 1.37% | |
| 012192 | 1.0283 | 1.0283 | 0.07% | |
| 009411 | 1.3025 | 1.3025 | 1.60% | |
| 009477 | 2.234 | 2.234 | -0.10% | |
| 002057 | 1.2049 | 1.5689 | 1.60% | |
| 010933 | 1.2458 | 1.3127 | 0.07% | |
| 009877 | 0.758 | 0.758 | 1.37% | |
| 002614 | 0.8507 | 1.1757 | 1.60% | |
| 014397 | 1.1464 | 1.1464 | 0.07% | |
| 017205 | 1.0228 | 1.0721 | 0.07% | |
| 015120 | 1.0136 | 1.0966 | 0.07% | |
| 014049 | 1.2524 | 1.2524 | 1.60% | |
| 004871 | 1.5526 | 1.5526 | 1.60% | |
| 004881 | 1.4221 | 1.5776 | 1.37% | |
| 380010 | 1.0392 | 1.1213 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0475 | 1.1446 | 0.07% | |
| 007318 | 1.269 | 1.289 | 1.60% | |
| 002462 | 1.2292 | 1.5172 | 1.60% | |
| 007035 | 1.0845 | 1.1807 | 0.07% | |
| 019553 | 1.669 | 1.669 | 1.37% | |
| 019723 | 1.7331 | 1.7331 | 1.60% | |
| 016150 | 1.1312 | 1.1312 | 0.07% | |
| 015944 | 1.0752 | 1.0752 | 1.60% | |
| 002985 | 1.4166 | 1.5766 | 0.07% | |
| 001127 | 1.0687 | 1.0687 | 1.60% | |
| 000057 | 1.4738 | 1.4738 | 1.60% | |
| 000432 | 2.2263 | 2.2263 | 1.60% | |
| 003770 | 1.2843 | 1.3533 | 0.07% | |
| 163805 | 0.7233 | 2.7484 | 1.60% | |
| 163807 | 1.4843 | 3.8021 | 1.60% | |
| 163809 | 2.1741 | 2.1941 | 1.60% | |
| 163812 | 1.5655 | 1.9915 | 0.07% | |
| 163825 | 1.3 | 1.352 | 0.07% | |
| 510270 | 1.4702 | 1.7156 | 1.37% | |
| 021666 | 1.7115 | 1.7115 | 1.60% | |
| 023105 | 1.0168 | 1.0168 | 1.37% | |
| 021120 | 1.0788 | 1.0788 | 0.07% | |
| 024902 | 1.0664 | 1.0664 | 1.37% | |
| 024903 | 1.0656 | 1.0656 | 1.37% | |
| 025186 | 0.6726 | 0.6726 | 1.37% | |
| 025187 | 0.6719 | 0.6719 | 1.37% | |
| 009478 | 2.1905 | 2.1905 | -0.10% | |
| 010812 | 4.3819 | 4.3819 | 1.37% | |
| 010962 | 1.4694 | 1.4694 | 1.60% | |
| 010965 | 1.4986 | 1.4986 | 1.60% | |
| 518890 | 9.4748 | 2.2799 | -0.10% | |
| 006677 | 1.1113 | 1.2107 | 0.07% | |
| 006678 | 1.104 | 1.2019 | 0.07% | |
| 009255 | 1.015 | 1.1725 | 0.07% | |
| 010159 | 2.4945 | 2.9245 | 1.60% | |
| 010172 | 1.848 | 1.848 | 1.60% | |
| 003313 | 1.068 | 1.3237 | 0.07% | |
| 000817 | 1.027 | 1.4684 | 0.07% | |
| 007718 | 1.86 | 1.9155 | 1.60% | |
| 014453 | 1.1251 | 1.1251 | 1.37% | |
| 014505 | 1.713 | 2.5016 | 1.60% | |
| 016965 | 1.0433 | 1.1113 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | 0.07% | |
| 015089 | 1.4738 | 1.4738 | 1.60% | |
| 013838 | 1.128 | 1.128 | 0.07% | |
| 013839 | 1.1205 | 1.1205 | 0.07% | |
| 551060 | 101.3045 | 1.013 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4889 | 1.9409 | 0.07% | |
| 007566 | 1.0657 | 1.1278 | 0.07% | |
| 002288 | 2.0258 | 2.1258 | 1.60% | |
| 019555 | 1.9187 | 1.9187 | 1.37% | |
| 018538 | 1.0973 | 1.0973 | 0.07% | |
| 018540 | 1.0433 | 1.0433 | 1.60% | |
| 000572 | 1.4346 | 1.8656 | 1.60% | |
| 163804 | 1.7423 | 4.902 | 1.60% | |
| 163810 | 3.1086 | 3.1286 | 1.60% | |
| 022859 | 1.2574 | 1.2574 | 1.37% | |
| 022137 | 1.6712 | 1.6712 | 1.37% | |
| 027034 | 1.1654 | 1.1654 | 1.37% | |
| 025553 | 1.2264 | 1.2264 | 1.37% | |
| 025695 | 0.7958 | 0.7958 | 1.60% | |
| 026498 | 0.994 | 0.994 | 1.60% | |
| 012704 | 0.919 | 0.919 | 1.60% | |
| 008662 | 1.0735 | 1.1912 | 0.07% | |
| 008663 | 1.1478 | 1.1878 | 0.07% | |
| 012236 | 0.4098 | 0.5349 | 1.60% | |
| 005852 | 1.4546 | 1.9066 | 0.07% | |
| 009924 | 1.0705 | 1.1725 | 0.07% | |
| 006846 | 1.1026 | 1.2829 | 0.07% | |
| 002535 | 1.4283 | 1.6633 | 1.60% | |
| 010509 | 1.0484 | 1.2666 | 0.07% | |
| 014400 | 1.1213 | 1.1213 | 0.07% | |
| 016896 | 1.4984 | 1.4984 | 1.60% | |
| 017132 | 1.4289 | 1.4289 | 1.37% | |
| 017133 | 1.4086 | 1.4086 | 1.37% | |
| 007100 | 1.4563 | 1.6063 | 0.07% | |
| 020397 | 1.5085 | 1.5085 | 1.60% | |
| 019556 | 1.9008 | 1.9008 | 1.37% | |
| 019996 | 1.0475 | 1.1325 | 0.07% | |
| 560870 | 0.9813 | 0.9813 | 1.37% | |
| 018997 | 1.0329 | 1.0439 | 0.07% | |
| 000805 | 3.404 | 3.404 | 1.60% | |
| 005689 | 2.5509 | 3.0144 | 1.60% | |
| 001370 | 2.819 | 2.819 | 1.60% | |
| 163801 | 0.9646 | 4.4621 | 1.60% | |
| 163803 | 0.4177 | 4.3911 | 1.60% | |
| 163816 | 3.5026 | 3.5026 | 0.07% | |
| 163818 | 3.622 | 3.622 | 1.60% | |
| 163822 | 5.9743 | 6.0743 | 1.60% | |
| 163823 | 1.8118 | 2.789 | 1.60% | |
| 163827 | 1.1857 | 1.6367 | 0.07% | |
| 022860 | 1.2557 | 1.2557 | 1.37% | |
| 020617 | 1.0531 | 1.0531 | 1.37% | |
| 026659 | 1.3482 | 1.3482 | 1.60% | |
| 026825 | 2.1329 | 2.1329 | 1.60% | |
| 024720 | 1.1385 | 1.1385 | 0.07% | |
| 025185 | 1.0349 | 1.0349 | 1.60% | |
| 025552 | 1.2257 | 1.2257 | 1.37% | |
| 025694 | 0.7973 | 0.7973 | 1.60% | |
| 960012 | 1.7394 | 3.3086 | 1.60% | |
| 012631 | 1.4597 | 2.025 | 1.60% | |
| 005322 | 1.1311 | 1.2581 | 0.07% | |
| 002058 | 1.1962 | 1.5561 | 1.60% | |
| 010871 | 1.1876 | 1.265 | 0.07% | |
| 011044 | 0.9212 | 0.9212 | 1.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 17,423,318.52 | 101.22 |
| 3 | 现金 | 7,333,223.72 | 42.60 |
| 4 | 其他资产 | 7,056.84 | 00.04 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09250409 | 25农发清发09 | 2,680.00(万张) | 268,117.71(万元) | 1.56(%) |
| 2 | 250431 | 25农发31 | 2,400.00(万张) | 242,017.76(万元) | 1.41(%) |
| 3 | 112503356 | 25农业银行CD356 | 2,000.00(万张) | 199,809.87(万元) | 1.16(%) |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 1,860.00(万张) | 188,224.27(万元) | 1.09(%) |
| 5 | 250206 | 25国开06 | 1,609.00(万张) | 163,371.04(万元) | 0.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.032% | 1.142% | 1.485% | 1.662% | 2.645% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.53% | 0.42% | 1.14% | 4.53% | 8.6% | 37.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -556.43 | -161.15 | -116.72 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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