公募基金 > 基金超市 > 中银活期宝货币A
| 基金代码000539 | 基金经理范静 | 最新份额14,302,124.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模422.65亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-02-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
| 首募规模3.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据各类基金份额的每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金各类基金份额每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,不缩减投资人基金份额,待其后累计收益大于零时,即增加投资人基金份额;若投资人赎回基金份额,其收益将结清,收益为负值的,则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购且成功确认的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回且成功确认的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
任职期间收益
中银活期宝货币A 2014-02-07至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.1 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.0 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 1.9 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 11.6 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.4 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 4.4 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 11.2 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 5.8 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.1 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 3.3 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.1 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 2.3 | 1.40% | 1.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范静 | 2014-02-07 至 今 | 11年6个月零28天 | 33.53 | 31.40 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000057 | 1.825 | 1.825 | -1.44% | |
| 000805 | 2.143 | 2.143 | -1.44% | |
| 000939 | 0.79 | 1.837 | -1.44% | |
| 001235 | 1.2466 | 1.4668 | -0.07% | |
| 002054 | 1.1102 | 1.6385 | -1.44% | |
| 002056 | 1.1079 | 1.6182 | -1.44% | |
| 007318 | 1.2575 | 1.2775 | -1.44% | |
| 007566 | 1.0538 | 1.1159 | -0.07% | |
| 007709 | 105.2875 | 110.9915 | 0.00% | |
| 008663 | 1.1277 | 1.1677 | -0.07% | |
| 009414 | 1.9212 | 1.9212 | -1.35% | |
| 010204 | 0.7398 | 0.7398 | -1.35% | |
| 010965 | 1.1848 | 1.1848 | -1.44% | |
| 012706 | 0.9073 | 0.9073 | -1.44% | |
| 012707 | 0.8941 | 0.8941 | -1.44% | |
| 014050 | 0.9463 | 0.9463 | -1.44% | |
| 014398 | 1.1241 | 1.1241 | -0.07% | |
| 014454 | 1.7178 | 1.7178 | -1.44% | |
| 015944 | 1.0644 | 1.0644 | -1.44% | |
| 016149 | 1.1127 | 1.1127 | -0.07% | |
| 018538 | 1.0756 | 1.0756 | -0.07% | |
| 018701 | 1.1388 | 1.2228 | -0.07% | |
| 019553 | 1.3577 | 1.3577 | -1.35% | |
| 020250 | 1.1363 | 1.1363 | -1.35% | |
| 020251 | 1.1413 | 1.1413 | -1.35% | |
| 020957 | 0.9717 | 0.9717 | -0.46% | |
| 021193 | 1.1147 | 1.1619 | -0.07% | |
| 021666 | 1.2893 | 1.2893 | -1.44% | |
| 022347 | 1.8218 | 1.8218 | 0.63% | |
| 022685 | 1.5167 | 1.5167 | -1.35% | |
| 023105 | 0.9933 | 0.9933 | -1.35% | |
| 163813 | 0.9801 | 0.9801 | -0.46% | |
| 163817 | 3.1506 | 3.1506 | -0.07% | |
| 518890 | 7.676 | 1.8471 | 0.63% | |
| 000372 | 1.1348 | 1.5946 | -0.07% | |
| 001677 | 3.53 | 3.53 | -1.35% | |
| 002288 | 1.6455 | 1.7455 | -1.44% | |
| 002461 | 1.228 | 1.518 | -1.44% | |
| 004038 | 1.1101 | 1.3177 | -0.07% | |
| 004881 | 1.2966 | 1.4521 | -1.35% | |
| 006331 | 1.2045 | 1.3482 | -0.07% | |
| 007335 | 1.0461 | 1.172 | -0.07% | |
| 007712 | 1.1215 | 1.3047 | -0.07% | |
| 008098 | 0.1462 | 0.1462 | -0.46% | |
| 008146 | 1.0618 | 1.0929 | -0.07% | |
| 010311 | 1.2693 | 1.4248 | -1.35% | |
| 010884 | 1.0385 | 1.1285 | -0.07% | |
| 010933 | 1.2286 | 1.2955 | -0.07% | |
| 012236 | 0.3572 | 0.4823 | -1.44% | |
| 012704 | 0.9059 | 0.9059 | -1.44% | |
| 014453 | 0.825 | 0.825 | -1.35% | |
| 014845 | 1.738 | 1.738 | -1.44% | |
| 015089 | 1.4434 | 1.4434 | -1.44% | |
| 016717 | 1.0854 | 1.0854 | -0.07% | |
| 016896 | 1.1657 | 1.1657 | -1.44% | |
| 017132 | 1.1318 | 1.1318 | -1.35% | |
| 017133 | 1.1189 | 1.1189 | -1.35% | |
| 018074 | 1.0499 | 1.0708 | -0.07% | |
| 018556 | 2.124 | 2.124 | -1.44% | |
| 019556 | 1.5122 | 1.5122 | -1.35% | |
| 019996 | 1.0453 | 1.107 | -0.07% | |
| 020398 | 1.9952 | 1.9952 | -1.44% | |
| 021665 | 1.2948 | 1.2948 | -1.44% | |
| 021905 | 1.1209 | 1.1209 | -1.44% | |
| 022860 | 1.1604 | 1.1604 | -1.35% | |
| 023104 | 0.9938 | 0.9938 | -1.35% | |
| 024859 | 1.1713 | 1.1713 | -0.07% | |
| 163811 | 1.543 | 2.018 | -0.07% | |
| 163816 | 3.319 | 3.319 | -0.07% | |
| 163819 | 1.1713 | 1.825 | -0.07% | |
| 000190 | 1.791 | 2.111 | -1.44% | |
| 000591 | 2.198 | 2.198 | -1.44% | |
| 001127 | 1.134 | 1.134 | -1.44% | |
| 001370 | 1.762 | 1.762 | -1.44% | |
| 004871 | 1.7212 | 1.7212 | -1.44% | |
| 005852 | 1.4239 | 1.8759 | -0.07% | |
| 006678 | 1.0896 | 1.1875 | -0.07% | |
| 008147 | 1.0491 | 1.0763 | -0.07% | |
| 009877 | 0.7774 | 0.7774 | -1.35% | |
| 009924 | 1.0544 | 1.1564 | -0.07% | |
| 010083 | 1.0322 | 1.1467 | -0.07% | |
| 010159 | 2.9666 | 3.3966 | -1.44% | |
| 010484 | 1.1949 | 1.1949 | -1.44% | |
| 012264 | 0.778 | 0.9 | -1.44% | |
| 013653 | 1.0121 | 1.1181 | -0.07% | |
| 013839 | 1.1048 | 1.1048 | -0.07% | |
| 014455 | 1.0051 | 1.0051 | -1.35% | |
| 019427 | 1.4689 | 1.4689 | -1.44% | |
| 019708 | 1.811 | 1.811 | -1.44% | |
| 019950 | 1.2256 | 1.2256 | -1.44% | |
| 021120 | 1.0574 | 1.0574 | -0.07% | |
| 022729 | 1.3308 | 1.3308 | -1.35% | |
| 023670 | 1.1465 | 1.1465 | -1.35% | |
| 025186 | 0.99 | 0.99 | -1.35% | |
| 163801 | 0.9166 | 4.4141 | -1.44% | |
| 163812 | 1.5124 | 1.9384 | -0.07% | |
| 163818 | 2.46 | 2.46 | -1.44% | |
| 163823 | 1.7239 | 2.6537 | -1.44% | |
| 380010 | 1.0403 | 1.1224 | -0.07% | |
| 380011 | 1.0465 | 1.1436 | -0.07% | |
| 588720 | 1.3359 | 1.3359 | -1.35% | |
| 960012 | 1.5207 | 2.9049 | -1.44% | |
| 017205 | 1.0084 | 1.0577 | -0.07% | |
| 000120 | 2.437 | 2.472 | -1.44% | |
| 000305 | 1.1201 | 1.6093 | -0.07% | |
| 002057 | 1.2024 | 1.5664 | -1.44% | |
| 002058 | 1.1946 | 1.5545 | -1.44% | |
| 002614 | 0.866 | 1.191 | -1.44% | |
| 002615 | 0.856 | 1.181 | -1.44% | |
| 004548 | 1.1143 | 1.4109 | -0.07% | |
| 005322 | 1.1176 | 1.2446 | -0.07% | |
| 006224 | 1.1107 | 1.2705 | -0.07% | |
| 006952 | 1.4311 | 1.4511 | -1.44% | |
| 007718 | 2.4181 | 2.4736 | -1.44% | |
| 008095 | 1.0586 | 1.0586 | -0.46% | |
| 008096 | 1.039 | 1.039 | -0.46% | |
| 008232 | 1.1502 | 1.1788 | -0.07% | |
| 010167 | 1.387 | 1.387 | -1.44% | |
| 010172 | 1.757 | 1.757 | -1.44% | |
| 010871 | 1.1571 | 1.2345 | -0.07% | |
| 010962 | 1.166 | 1.166 | -1.44% | |
| 011044 | 0.9347 | 0.9347 | -1.44% | |
| 011045 | 0.909 | 0.909 | -1.44% | |
| 013838 | 1.111 | 1.111 | -0.07% | |
| 014399 | 1.1249 | 1.1249 | -0.07% | |
| 014505 | 1.5002 | 2.1088 | -1.44% | |
| 015365 | 0.8181 | 0.8181 | -1.44% | |
| 016150 | 1.1063 | 1.1063 | -0.07% | |
| 016718 | 1.0798 | 1.0798 | -0.07% | |
| 018539 | 1.0536 | 1.0536 | -1.44% | |
| 019129 | 1.0705 | 1.0795 | -0.07% | |
| 019722 | 1.4526 | 1.4526 | -1.44% | |
| 021851 | 1.2903 | 1.3463 | -1.35% | |
| 022728 | 1.3316 | 1.3316 | -1.35% | |
| 025187 | 0.99 | 0.99 | -1.35% | |
| 380006 | 1.1881 | 1.5505 | -0.07% | |
| 380009 | 1.4559 | 1.9079 | -0.07% | |
| 563760 | 1.1306 | 1.1306 | -1.35% | |
| 000432 | 1.818 | 1.818 | -1.44% | |
| 002286 | 1.2353 | 1.2353 | -0.46% | |
| 002985 | 1.3754 | 1.5354 | -0.07% | |
| 003848 | 1.0349 | 1.4869 | -1.44% | |
| 004767 | 1.0085 | 1.2216 | -0.07% | |
| 005610 | 1.025 | 1.2843 | -0.07% | |
| 006677 | 1.0959 | 1.1953 | -0.07% | |
| 006846 | 1.136 | 1.2613 | -0.07% | |
| 008097 | 0.1489 | 0.1489 | -0.46% | |
| 009026 | 1.5772 | 1.5772 | -1.44% | |
| 009478 | 1.7965 | 1.7965 | 0.63% | |
| 010321 | 1.8853 | 1.8853 | -1.35% | |
| 010812 | 3.464 | 3.464 | -1.35% | |
| 012204 | 1.121 | 1.121 | -0.07% | |
| 012631 | 1.131 | 1.6963 | -1.44% | |
| 014537 | 1.0324 | 1.0324 | -1.44% | |
| 015438 | 1.0108 | 1.0838 | -0.07% | |
| 015807 | 1.119 | 1.119 | -1.44% | |
| 016895 | 1.1766 | 1.1766 | -1.44% | |
| 017005 | 2.909 | 2.909 | -1.44% | |
| 017784 | 1.5653 | 1.5653 | -1.44% | |
| 018540 | 1.0457 | 1.0457 | -1.44% | |
| 018997 | 1.0294 | 1.0404 | -0.07% | |
| 019554 | 1.3486 | 1.3486 | -1.35% | |
| 019555 | 1.5221 | 1.5221 | -1.35% | |
| 019949 | 1.2304 | 1.2304 | -1.44% | |
| 020617 | 1.0337 | 1.0337 | -1.35% | |
| 021904 | 1.1248 | 1.1248 | -1.44% | |
| 024704 | 1.2023 | 1.2023 | -0.07% | |
| 163803 | 0.3629 | 4.2516 | -1.44% | |
| 163804 | 1.5187 | 4.4984 | -1.44% | |
| 163822 | 4.578 | 4.678 | -1.44% | |
| 003849 | 1.0425 | 1.4925 | -1.44% | |
| 004899 | 1.036 | 1.3029 | -0.07% | |
| 005072 | 1.0438 | 1.3108 | -0.07% | |
| 006421 | 1.0642 | 1.2183 | -0.07% | |
| 006847 | 1.1124 | 1.236 | -0.07% | |
| 006853 | 1.158 | 1.2366 | -0.07% | |
| 007035 | 1.0703 | 1.1665 | -0.07% | |
| 007752 | 1.1472 | 1.2522 | -0.07% | |
| 007753 | 1.1188 | 1.2238 | -0.07% | |
| 008233 | 1.1387 | 1.1611 | -0.07% | |
| 008773 | 1.0682 | 1.1264 | -1.44% | |
| 008936 | 1.1696 | 1.3696 | -0.07% | |
| 009477 | 1.8275 | 1.8275 | 0.63% | |
| 010509 | 1.0292 | 1.2474 | -0.07% | |
| 012205 | 1.102 | 1.102 | -0.07% | |
| 012600 | 0.7623 | 0.7623 | -1.35% | |
| 014397 | 1.1322 | 1.1322 | -0.07% | |
| 017206 | 1.0356 | 1.0556 | -0.07% | |
| 020397 | 2.0207 | 2.0207 | -1.44% | |
| 020618 | 1.0326 | 1.0326 | -1.35% | |
| 022859 | 1.1611 | 1.1611 | -1.35% | |
| 163805 | 0.6837 | 2.7088 | -1.44% | |
| 163806 | 1.2016 | 1.8898 | -0.07% | |
| 163808 | 2.088 | 2.098 | -1.35% | |
| 163809 | 1.995 | 2.015 | -1.44% | |
| 163821 | 2.033 | 2.033 | -1.35% | |
| 000572 | 1.416 | 1.847 | -1.44% | |
| 001476 | 2.337 | 2.337 | -1.35% | |
| 002287 | 0.1738 | 0.1738 | -0.46% | |
| 002462 | 1.225 | 1.513 | -1.44% | |
| 003717 | 1.2182 | 1.2182 | -1.44% | |
| 004844 | 1.0254 | 1.2704 | -0.07% | |
| 005274 | 1.4743 | 1.5743 | -1.44% | |
| 005689 | 3.025 | 3.4885 | -1.44% | |
| 005690 | 1.0453 | 1.238 | -0.07% | |
| 006243 | 1.7586 | 1.7986 | -1.44% | |
| 007708 | 105.2875 | 110.642 | 0.00% | |
| 009345 | 0.9616 | 0.9616 | -1.44% | |
| 009379 | 1.0272 | 1.0272 | -1.35% | |
| 010500 | 2.3787 | 2.4336 | -1.44% | |
| 012191 | 1.0407 | 1.0407 | -0.07% | |
| 012192 | 1.0251 | 1.0251 | -0.07% | |
| 014624 | 1.4563 | 1.4563 | -1.35% | |
| 015386 | 4.515 | 4.515 | -1.44% | |
| 015869 | 1.0582 | 1.1119 | -0.07% | |
| 018239 | 1.0354 | 1.0554 | -0.07% | |
| 018537 | 1.0798 | 1.0798 | -0.07% | |
| 018581 | 1.1982 | 1.1982 | -0.07% | |
| 019893 | 1.2305 | 1.2305 | -0.46% | |
| 021119 | 1.0603 | 1.0603 | -0.07% | |
| 021997 | 1.1073 | 1.1123 | -0.07% | |
| 022137 | 1.4622 | 1.4622 | -1.35% | |
| 023275 | 1.0294 | 1.0294 | -0.07% | |
| 023276 | 1.0272 | 1.0272 | -0.07% | |
| 023668 | 1.1478 | 1.1478 | -1.35% | |
| 023669 | 1.1465 | 1.1465 | -1.35% | |
| 024668 | 1.0341 | 1.0341 | -0.07% | |
| 163807 | 1.1467 | 3.4645 | -1.44% | |
| 163827 | 1.1977 | 1.6027 | -0.07% | |
| 380005 | 1.1989 | 1.5979 | -0.07% | |
| 000996 | 0.839 | 0.839 | -1.35% | |
| 002535 | 1.448 | 1.683 | -1.44% | |
| 002536 | 1.4196 | 1.6546 | -1.44% | |
| 007100 | 1.4262 | 1.5762 | -0.07% | |
| 008662 | 1.0961 | 1.1712 | -0.07% | |
| 009346 | 0.932 | 0.932 | -1.44% | |
| 010312 | 1.6894 | 1.6894 | -1.44% | |
| 012134 | 1.0355 | 1.1305 | -0.07% | |
| 012181 | 2.299 | 2.299 | -1.35% | |
| 012705 | 0.8854 | 0.8854 | -1.44% | |
| 014049 | 0.9645 | 0.9645 | -1.44% | |
| 014400 | 1.1092 | 1.1092 | -0.07% | |
| 014623 | 1.4668 | 1.4668 | -1.35% | |
| 015501 | 1.1039 | 1.1039 | -0.07% | |
| 016520 | 1.6261 | 1.6261 | -1.44% | |
| 016965 | 1.027 | 1.095 | -0.07% | |
| 019426 | 1.478 | 1.478 | -1.44% | |
| 019723 | 1.4458 | 1.4458 | -1.44% | |
| 024720 | 1.1198 | 1.1198 | -0.07% | |
| 163810 | 2.931 | 2.951 | -1.44% | |
| 510270 | 1.4504 | 1.6925 | -1.35% | |
| 960011 | 0.3623 | 0.7304 | -1.44% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,000,731.88 | 96.34 |
| 3 | 现金 | 4,984,589.49 | 34.30 |
| 4 | 其他资产 | 47,239.27 | 00.33 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230214 | 23国开14 | 5,490.00(万张) | 552,952.61(万元) | 3.81(%) |
| 2 | 2228050 | 22光大银行 | 2,970.00(万张) | 302,453.18(万元) | 2.08(%) |
| 3 | 112503102 | 25农业银行CD102 | 2,400.00(万张) | 238,917.88(万元) | 1.64(%) |
| 4 | 112503190 | 25农业银行CD190 | 2,000.00(万张) | 199,292.51(万元) | 1.37(%) |
| 5 | 112515064 | 25民生银行CD064 | 1,600.00(万张) | 159,274.99(万元) | 1.10(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.125% | 1.355% | 1.623% | 1.836% | 2.741% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.3% | 0.64% | 0.87% | 1.36% | 4.95% | 9.53% | 36.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -314.17 | -131.31 | -79.93 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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