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中银丰润定期开放债券 003832
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理易芳菲,刘筱筠 申购费率0.8% 基金规模168.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码003832 | 基金经理易芳菲,刘筱筠 | 最新份额1,581,033.67万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模168.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2016-12-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模200.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证等资产。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金为债券型发起式基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-23 | 1.0916 | 1.3165 | 0.05% |
| 2025-5-16 | 1.091 | 1.3159 | -0.07% |
| 2025-5-9 | 1.0918 | 1.3167 | 0.16% |
| 2025-4-30 | 1.0901 | 1.315 | 0.13% |
| 2025-4-25 | 1.0887 | 1.3136 | -0.05% |
| 2025-4-18 | 1.0892 | 1.3141 | 0.00% |
| 2025-4-11 | 1.0892 | 1.3141 | -0.06% |
| 2025-4-7 | 1.0899 | 1.3148 | 0.18% |
| 2025-4-3 | 1.0879 | 1.3128 | 0.19% |
| 2025-4-2 | 1.0858 | 1.3107 | 0.08% |
| 2025-3-28 | 1.0849 | 1.3098 | 0.11% |
| 2025-3-21 | 1.0837 | 1.3086 | 0.04% |
| 2025-3-14 | 1.0833 | 1.3082 | 0.03% |
| 2025-3-7 | 1.083 | 1.3079 | -0.10% |
| 2025-2-28 | 1.0841 | 1.309 | -0.16% |
| 2025-2-21 | 1.0858 | 1.3107 | -0.17% |
| 2025-2-18 | 1.0876 | 1.3125 | -0.14% |
| 2025-2-14 | 1.1211 | 1.314 | -0.18% |
| 2025-2-7 | 1.1231 | 1.316 | 0.11% |
| 2025-1-27 | 1.1219 | 1.3148 | 0.12% |
易芳菲(YIFangfei)女士：中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)，管理学硕士，具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格，具有多年证券从业年限。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理，2016年12月至今任中银丰润基金基金经理，2017年5月至2022年2月任中银如意宝基金基金经理，2018年7月至2022年5月任中银富享基金基金经理，2018年11月至今任中银弘享基金基金经理，2019年6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理，2020年2月至2021年6月任中银惠兴多利基金基金经理，2020年10月至今任中银季季红基金基金经理，2023年1月至今任中银淳享基金基金经理，2023年4月至今任中银丰进基金基金经理，2023年8月至今任中银鑫盛基金基金经理，2023年12月至今任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中银丰润定期开放债券 2016-11-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 1.4 | 1.51% | 0.26% |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 2024-04-29 | 1.4 | 2.06% | 2.20% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-03-29 至 今 | 6.2 | 18.86% | 16.17% |
| 中银惠兴多利债券A | 债券型 | 2019-11-02 至 2021-04-30 | 1.5 | 4.42% | 4.09% |
| 中银中短债债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银季季红定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 4.6 | 27.18% | 9.36% |
| 中银丰润定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-25 至 今 | 8.5 | 30.16% | 25.20% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-29 至 今 | 6.2 | 20.81% | 16.17% |
| 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 1.8 | 0.83% | 0.32% |
| 中银中高等级债券E | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2017-05-26 至 2022-02-08 | 4.7 | 14.41% | 13.59% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2017-09-15 至 2022-02-08 | 4.4 | 13.17% | 12.23% |
| 中银淳享一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 2.4 | 4.03% | 2.55% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 1.4 | 1.55% | 0.26% |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2024-08-01 | 1.3 | 2.21% | 1.39% |
| 中银中短债债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2016-05-25 至 2024-04-29 | 7.9 | 22.32% | 20.98% |
| 中银弘享债券A | 债券型 | 2018-11-17 至 今 | 6.5 | 18.02% | 19.96% |
| 中银惠兴多利债券C | 债券型 | 2019-11-02 至 2021-04-30 | 1.5 | 4.04% | 4.09% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 2024-04-29 | 0.8 | 0.90% | 1.01% |
| 中银弘享债券B | 债券型 | 2023-08-02 至 今 | 1.8 | 0.86% | 0.41% |
| 中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-04 至 2022-05-27 | 3.9 | 17.87% | 20.04% |
| 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 1.8 | 0.75% | 0.32% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2024-04-29 至 今 | 1年0个月零27天 | ||
| 易芳菲 | 2016-11-25 至 今 | 8年6个月零1天 | 30.16 | 25.20 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000805 | 1.657 | 1.657 | -0.49% | |
| 001370 | 1.319 | 1.319 | -0.49% | |
| 002614 | 0.829 | 1.154 | -0.49% | |
| 003313 | 1.0523 | 1.308 | -0.02% | |
| 004038 | 1.1195 | 1.3169 | -0.02% | |
| 005689 | 2.3064 | 2.7699 | -0.49% | |
| 007566 | 1.0537 | 1.1158 | -0.02% | |
| 007753 | 1.0803 | 1.1853 | -0.02% | |
| 009026 | 1.2907 | 1.2907 | -0.49% | |
| 012236 | 0.2679 | 0.393 | -0.49% | |
| 012600 | 0.6289 | 0.6289 | -0.75% | |
| 012631 | 0.9285 | 1.4938 | -0.49% | |
| 012704 | 0.7582 | 0.7582 | -0.49% | |
| 014398 | 1.106 | 1.106 | -0.02% | |
| 014505 | 1.2132 | 1.8218 | -0.49% | |
| 014845 | 1.303 | 1.303 | -0.49% | |
| 017206 | 1.0348 | 1.0548 | -0.02% | |
| 019129 | 1.0682 | 1.0772 | -0.02% | |
| 019708 | 1.712 | 1.712 | -0.49% | |
| 020250 | 1.0244 | 1.0244 | -0.75% | |
| 021851 | 1.155 | 1.155 | -0.75% | |
| 021904 | 1.0246 | 1.0246 | -0.49% | |
| 021905 | 1.0222 | 1.0222 | -0.49% | |
| 022347 | 1.7773 | 1.7773 | -0.16% | |
| 163809 | 1.718 | 1.738 | -0.49% | |
| 163813 | 0.9162 | 0.9162 | 0.00% | |
| 163827 | 1.1771 | 1.5421 | -0.02% | |
| 380011 | 1.0516 | 1.1487 | -0.02% | |
| 017205 | 1.022 | 1.0566 | -0.02% | |
| 000057 | 1.722 | 1.722 | -0.49% | |
| 000120 | 2.085 | 2.12 | -0.49% | |
| 000190 | 1.755 | 2.075 | -0.49% | |
| 000305 | 1.1212 | 1.6104 | -0.02% | |
| 000591 | 1.866 | 1.866 | -0.49% | |
| 001677 | 2.483 | 2.483 | -0.75% | |
| 002057 | 1.1961 | 1.5601 | -0.49% | |
| 003770 | 1.265 | 1.334 | -0.02% | |
| 005072 | 1.058 | 1.308 | -0.02% | |
| 006853 | 1.157 | 1.2356 | -0.02% | |
| 007318 | 1.208 | 1.228 | -0.49% | |
| 008146 | 1.0578 | 1.0889 | -0.02% | |
| 010083 | 1.0347 | 1.1492 | -0.02% | |
| 010311 | 1.1372 | 1.2367 | -0.75% | |
| 010812 | 2.439 | 2.439 | -0.75% | |
| 010871 | 1.1379 | 1.2153 | -0.02% | |
| 010884 | 1.0403 | 1.1303 | -0.02% | |
| 012134 | 1.0347 | 1.1297 | -0.02% | |
| 012181 | 1.755 | 1.755 | -0.75% | |
| 012191 | 1.0202 | 1.0202 | -0.02% | |
| 014397 | 1.1134 | 1.1134 | -0.02% | |
| 014453 | 0.714 | 0.714 | -0.75% | |
| 016150 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
| 016717 | 1.0837 | 1.0837 | -0.02% | |
| 016895 | 0.9386 | 0.9386 | -0.49% | |
| 016896 | 0.9309 | 0.9309 | -0.49% | |
| 017784 | 1.2823 | 1.2823 | -0.49% | |
| 018239 | 1.0346 | 1.0546 | -0.02% | |
| 019553 | 1.1011 | 1.1011 | -0.75% | |
| 019555 | 1.2338 | 1.2338 | -0.75% | |
| 019893 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | |
| 021997 | 1.1084 | 1.1134 | -0.02% | |
| 022860 | 0.9913 | 0.9913 | -0.75% | |
| 023669 | 0.9999 | 0.9999 | -0.75% | |
| 163810 | 2.612 | 2.632 | -0.49% | |
| 163812 | 1.4297 | 1.8557 | -0.02% | |
| 163817 | 2.8055 | 2.8055 | -0.02% | |
| 163821 | 1.721 | 1.721 | -0.75% | |
| 380010 | 1.0461 | 1.1282 | -0.02% | |
| 000572 | 1.405 | 1.836 | -0.49% | |
| 000996 | 0.725 | 0.725 | -0.75% | |
| 001476 | 1.782 | 1.782 | -0.75% | |
| 002615 | 0.82 | 1.145 | -0.49% | |
| 003717 | 1.0188 | 1.0188 | -0.49% | |
| 004881 | 1.1591 | 1.2586 | -0.75% | |
| 004882 | 1.1556 | 1.2909 | -0.02% | |
| 006224 | 1.1119 | 1.2717 | -0.02% | |
| 006331 | 1.1852 | 1.3289 | -0.02% | |
| 006846 | 1.138 | 1.2633 | -0.02% | |
| 006952 | 1.2478 | 1.2678 | -0.49% | |
| 007100 | 1.3988 | 1.5488 | -0.02% | |
| 007335 | 1.044 | 1.1699 | -0.02% | |
| 007709 | 104.9124 | 110.6164 | 0.00% | |
| 007718 | 1.7095 | 1.765 | -0.49% | |
| 008147 | 1.0462 | 1.0734 | -0.02% | |
| 008936 | 1.1517 | 1.3117 | -0.02% | |
| 009379 | 0.7867 | 0.7867 | -0.75% | |
| 009477 | 1.7809 | 1.7809 | -0.16% | |
| 010159 | 2.2644 | 2.6944 | -0.49% | |
| 010509 | 1.03 | 1.2482 | -0.02% | |
| 011044 | 0.9148 | 0.9148 | -0.49% | |
| 012264 | 0.607 | 0.729 | -0.49% | |
| 013653 | 1.0282 | 1.1192 | -0.02% | |
| 013838 | 1.1075 | 1.1075 | -0.02% | |
| 013839 | 1.1018 | 1.1018 | -0.02% | |
| 014400 | 1.0656 | 1.0656 | -0.02% | |
| 014455 | 0.7711 | 0.7711 | -0.75% | |
| 014537 | 0.8912 | 0.8912 | -0.49% | |
| 015438 | 1.0291 | 1.0821 | -0.02% | |
| 017005 | 2.595 | 2.595 | -0.49% | |
| 018537 | 1.0683 | 1.0683 | -0.02% | |
| 018540 | 1.0342 | 1.0342 | -0.49% | |
| 019556 | 1.2271 | 1.2271 | -0.75% | |
| 019950 | 1.0974 | 1.0974 | -0.49% | |
| 019996 | 1.0523 | 1.106 | -0.02% | |
| 020397 | 1.3328 | 1.3328 | -0.49% | |
| 021665 | 1.0319 | 1.0319 | -0.49% | |
| 163816 | 2.9526 | 2.9526 | -0.02% | |
| 518890 | 7.466 | 1.7965 | -0.16% | |
| 563760 | 1.0001 | 1.0001 | -0.75% | |
| 002287 | 0.1697 | 0.1697 | 0.00% | |
| 002288 | 1.3274 | 1.4274 | -0.49% | |
| 002535 | 1.382 | 1.617 | -0.49% | |
| 002826 | 1.2916 | 1.4716 | -0.02% | |
| 003848 | 1.0234 | 1.4694 | -0.49% | |
| 005610 | 1.0573 | 1.2846 | -0.02% | |
| 006243 | 1.6842 | 1.7242 | -0.49% | |
| 008096 | 1.0269 | 1.0269 | 0.00% | |
| 009877 | 0.6407 | 0.6407 | -0.75% | |
| 010167 | 1.377 | 1.377 | -0.49% | |
| 010204 | 0.6619 | 0.6619 | -0.75% | |
| 010312 | 1.4812 | 1.4812 | -0.49% | |
| 010484 | 1.0004 | 1.0004 | -0.49% | |
| 010500 | 1.6837 | 1.7386 | -0.49% | |
| 012192 | 1.0059 | 1.0059 | -0.02% | |
| 012204 | 1.066 | 1.066 | -0.02% | |
| 014050 | 0.7504 | 0.7504 | -0.49% | |
| 015089 | 1.3781 | 1.3781 | -0.49% | |
| 015807 | 0.949 | 0.949 | -0.49% | |
| 016718 | 1.0788 | 1.0788 | -0.02% | |
| 017133 | 1.0358 | 1.0358 | -0.75% | |
| 020618 | 1.0027 | 1.0027 | -0.75% | |
| 023668 | 1.0 | 1.0 | -0.75% | |
| 023670 | 0.9999 | 0.9999 | -0.75% | |
| 163811 | 1.4572 | 1.9322 | -0.02% | |
| 163818 | 2.045 | 2.045 | -0.49% | |
| 163822 | 3.671 | 3.771 | -0.49% | |
| 163825 | 1.2405 | 1.2925 | -0.02% | |
| 510270 | 1.3385 | 1.5619 | -0.75% | |
| 960012 | 1.2283 | 2.6125 | -0.49% | |
| 016689 | 1.0654 | 1.0944 | -0.02% | |
| 001235 | 1.2256 | 1.4458 | -0.02% | |
| 002056 | 1.0778 | 1.569 | -0.49% | |
| 002461 | 1.222 | 1.512 | -0.49% | |
| 002462 | 1.22 | 1.508 | -0.49% | |
| 002985 | 1.3751 | 1.5351 | -0.02% | |
| 003832 | 1.0916 | 1.3165 | -0.02% | |
| 004722 | 1.1083 | 1.3191 | -0.02% | |
| 004723 | 1.0422 | 1.328 | -0.02% | |
| 004844 | 1.0443 | 1.2893 | -0.02% | |
| 005274 | 1.4053 | 1.5053 | -0.49% | |
| 005690 | 1.0522 | 1.2369 | -0.02% | |
| 005852 | 1.3964 | 1.8484 | -0.02% | |
| 006678 | 1.0857 | 1.1836 | -0.02% | |
| 007035 | 1.0679 | 1.1641 | -0.02% | |
| 007708 | 104.9124 | 110.2669 | 0.00% | |
| 007712 | 1.1575 | 1.2907 | -0.02% | |
| 007752 | 1.1065 | 1.2115 | -0.02% | |
| 008662 | 1.0931 | 1.1682 | -0.02% | |
| 009924 | 1.0908 | 1.1578 | -0.02% | |
| 010172 | 1.723 | 1.723 | -0.49% | |
| 010962 | 0.9218 | 0.9218 | -0.49% | |
| 015501 | 1.101 | 1.101 | -0.02% | |
| 015944 | 1.0605 | 1.0605 | -0.49% | |
| 016149 | 1.1096 | 1.1096 | -0.02% | |
| 018538 | 1.0647 | 1.0647 | -0.02% | |
| 018556 | 1.644 | 1.644 | -0.49% | |
| 018581 | 1.1974 | 1.1974 | -0.02% | |
| 020251 | 1.028 | 1.028 | -0.75% | |
| 021666 | 1.0286 | 1.0286 | -0.49% | |
| 163801 | 0.7904 | 4.2879 | -0.49% | |
| 163806 | 1.1789 | 1.8671 | -0.02% | |
| 163808 | 1.803 | 1.813 | -0.75% | |
| 163819 | 1.1508 | 1.8045 | -0.02% | |
| 002536 | 1.3553 | 1.5903 | -0.49% | |
| 003213 | 1.1201 | 1.2907 | -0.02% | |
| 004871 | 1.5074 | 1.5074 | -0.49% | |
| 006847 | 1.1154 | 1.239 | -0.02% | |
| 008095 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | |
| 008098 | 0.1428 | 0.1428 | 0.00% | |
| 009346 | 0.8536 | 0.8536 | -0.49% | |
| 009414 | 1.4697 | 1.4697 | -0.75% | |
| 014454 | 1.6501 | 1.6501 | -0.49% | |
| 015120 | 1.0079 | 1.0803 | -0.02% | |
| 015365 | 0.7204 | 0.7204 | -0.49% | |
| 015386 | 3.625 | 3.625 | -0.49% | |
| 016520 | 1.3131 | 1.3131 | -0.49% | |
| 019426 | 1.0104 | 1.0104 | -0.49% | |
| 019427 | 1.0052 | 1.0052 | -0.49% | |
| 019722 | 1.1258 | 1.1258 | -0.49% | |
| 019949 | 1.1004 | 1.1004 | -0.49% | |
| 020957 | 0.9093 | 0.9093 | 0.00% | |
| 021120 | 1.0532 | 1.0532 | -0.02% | |
| 022729 | 1.0068 | 1.0068 | -0.75% | |
| 022859 | 0.9917 | 0.9917 | -0.75% | |
| 023276 | 1.003 | 1.003 | -0.02% | |
| 163805 | 0.6014 | 2.6265 | -0.49% | |
| 380009 | 1.4271 | 1.8791 | -0.02% | |
| 588720 | 0.9915 | 0.9915 | -0.75% | |
| 000372 | 1.1355 | 1.5953 | -0.02% | |
| 000817 | 1.033 | 1.444 | -0.02% | |
| 000939 | 0.615 | 1.662 | -0.49% | |
| 001035 | 1.0631 | 1.4821 | -0.02% | |
| 001127 | 0.96 | 0.96 | -0.49% | |
| 002054 | 1.0797 | 1.5889 | -0.49% | |
| 002058 | 1.1887 | 1.5486 | -0.49% | |
| 002286 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | |
| 003849 | 1.0312 | 1.4752 | -0.49% | |
| 004548 | 1.1164 | 1.413 | -0.02% | |
| 004767 | 1.0223 | 1.2204 | -0.02% | |
| 005322 | 1.1401 | 1.2406 | -0.02% | |
| 006421 | 1.0646 | 1.2187 | -0.02% | |
| 006677 | 1.0917 | 1.1911 | -0.02% | |
| 008232 | 1.1329 | 1.1615 | -0.02% | |
| 008233 | 1.1226 | 1.145 | -0.02% | |
| 009345 | 0.8793 | 0.8793 | -0.49% | |
| 009478 | 1.7523 | 1.7523 | -0.16% | |
| 010321 | 1.4438 | 1.4438 | -0.75% | |
| 010965 | 0.9356 | 0.9356 | -0.49% | |
| 012706 | 0.7191 | 0.7191 | -0.49% | |
| 012707 | 0.7094 | 0.7094 | -0.49% | |
| 014623 | 1.2114 | 1.2114 | -0.75% | |
| 014624 | 1.2041 | 1.2041 | -0.75% | |
| 016965 | 1.0228 | 1.0908 | -0.02% | |
| 017132 | 1.0466 | 1.0466 | -0.75% | |
| 018539 | 1.0409 | 1.0409 | -0.49% | |
| 018701 | 1.1395 | 1.2235 | -0.02% | |
| 018997 | 1.032 | 1.043 | -0.02% | |
| 019723 | 1.1217 | 1.1217 | -0.49% | |
| 020398 | 1.3197 | 1.3197 | -0.49% | |
| 021119 | 1.0555 | 1.0555 | -0.02% | |
| 022137 | 1.2091 | 1.2091 | -0.75% | |
| 163803 | 0.272 | 4.0202 | -0.49% | |
| 163804 | 1.2267 | 4.2064 | -0.49% | |
| 163807 | 0.9404 | 3.2582 | -0.49% | |
| 380006 | 1.188 | 1.5504 | -0.02% | |
| 960011 | 0.2717 | 0.6398 | -0.49% | |
| 000432 | 1.576 | 1.576 | -0.49% | |
| 004899 | 1.034 | 1.3009 | -0.02% | |
| 008097 | 0.1454 | 0.1454 | 0.00% | |
| 008663 | 1.1471 | 1.1671 | -0.02% | |
| 008773 | 1.054 | 1.1122 | -0.49% | |
| 009255 | 1.0118 | 1.1443 | -0.02% | |
| 009411 | 0.621 | 0.621 | -0.49% | |
| 010933 | 1.224 | 1.2909 | -0.02% | |
| 011045 | 0.8911 | 0.8911 | -0.49% | |
| 012205 | 1.0492 | 1.0492 | -0.02% | |
| 012705 | 0.7423 | 0.7423 | -0.49% | |
| 014049 | 0.7636 | 0.7636 | -0.49% | |
| 014399 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% | |
| 015869 | 1.0568 | 1.1105 | -0.02% | |
| 018074 | 1.0506 | 1.0715 | -0.02% | |
| 018959 | 1.0353 | 1.0733 | -0.02% | |
| 019554 | 1.0949 | 1.0949 | -0.75% | |
| 020617 | 1.0029 | 1.0029 | -0.75% | |
| 021193 | 1.1173 | 1.1645 | -0.02% | |
| 022685 | 1.231 | 1.231 | -0.75% | |
| 022728 | 1.0072 | 1.0072 | -0.75% | |
| 023275 | 1.004 | 1.004 | -0.02% | |
| 163823 | 1.4494 | 2.2311 | -0.49% | |
| 380005 | 1.1981 | 1.5971 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,716,171.01 | 100.04 |
| 3 | 现金 | 38,835.72 | 02.26 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 870.00(万张) | 89,131.02(万元) | 5.20(%) |
| 2 | 240431 | 24农发31 | 850.00(万张) | 85,576.51(万元) | 4.99(%) |
| 3 | 190205 | 19国开05 | 700.00(万张) | 74,816.94(万元) | 4.36(%) |
| 4 | 2520004 | 25北京银行01 | 650.00(万张) | 65,042.84(万元) | 3.79(%) |
| 5 | 220205 | 22国开05 | 550.00(万张) | 59,228.52(万元) | 3.45(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-02-18 | 2025-02-20 | 0.032 |
| 2 | 2023-01-12 | 2023-01-16 | 0.0317 |
| 3 | 2021-02-23 | 2021-02-25 | 0.0506 |
| 4 | 2019-12-25 | 2019-12-27 | 0.0253 |
| 5 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 0.016 |
| 6 | 2019-07-18 | 2019-07-22 | 0.0139 |
| 7 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 0.0255 |
| 8 | 2018-06-21 | 2018-06-25 | 0.011 |
| 9 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 0.0074 |
| 10 | 2017-09-22 | 2017-09-26 | 0.006 |
| 11 | 2017-06-27 | 2017-06-29 | 0.004 |
| 12 | 2017-03-28 | 2017-03-30 | 0.0015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.47% | 2.69% | 2.81% | 2.68% | 3.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.53% | 0.18% | 0.18% | 2.69% | 8.66% | 14.16% | 35.27% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 123.98 | 160.40 | 71.10 |
| 特雷诺指数 | -0.11 | -0.34 | -0.09 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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