基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码014790 | 基金经理 | 最新份额1,132.95万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2023-05-04 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.1亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。通过臻选具有良好持续成长潜力的上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额与原份额的锁定持有期到期日相同,锁定持有期到期后赎回或转换转出不收取赎回费用;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类别基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-12 | 1.2606 | 1.2606 | 0.03% |
| 2025-11-11 | 1.2602 | 1.2602 | -0.32% |
| 2025-11-10 | 1.2642 | 1.2642 | 0.17% |
| 2025-11-7 | 1.262 | 1.262 | -0.63% |
| 2025-11-6 | 1.27 | 1.27 | 1.23% |
| 2025-11-5 | 1.2546 | 1.2546 | 0.38% |
| 2025-11-4 | 1.2498 | 1.2498 | -1.75% |
| 2025-11-3 | 1.272 | 1.272 | -0.02% |
| 2025-10-31 | 1.2723 | 1.2723 | -1.77% |
| 2025-10-30 | 1.2952 | 1.2952 | -1.08% |
| 2025-10-29 | 1.3094 | 1.3094 | 1.78% |
| 2025-10-28 | 1.2865 | 1.2865 | -0.35% |
| 2025-10-27 | 1.291 | 1.291 | 1.89% |
| 2025-10-24 | 1.2671 | 1.2671 | 2.09% |
| 2025-10-23 | 1.2411 | 1.2411 | -0.27% |
| 2025-10-22 | 1.2445 | 1.2445 | -1.04% |
| 2025-10-21 | 1.2576 | 1.2576 | 1.33% |
| 2025-10-20 | 1.2411 | 1.2411 | 1.22% |
| 2025-10-17 | 1.2262 | 1.2262 | -3.36% |
| 2025-10-16 | 1.2688 | 1.2688 | -0.09% |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001407 | 3.808 | 3.871 | -0.09% | |
| 006681 | 1.1349 | 1.1849 | 0.00% | |
| 006764 | 1.1131 | 1.2407 | 0.00% | |
| 008495 | 1.0537 | 1.1574 | 0.00% | |
| 010289 | 0.7757 | 0.7757 | -0.09% | |
| 010350 | 1.7156 | 1.7156 | -0.09% | |
| 010527 | 1.036 | 1.1421 | 0.00% | |
| 162605 | 1.907 | 4.848 | -0.09% | |
| 005258 | 1.4449 | 1.4449 | -0.09% | |
| 001975 | 3.943 | 3.943 | -0.20% | |
| 002065 | 1.239 | 1.395 | 0.00% | |
| 010949 | 1.2111 | 1.2111 | -0.09% | |
| 011018 | 1.4304 | 1.4304 | -0.09% | |
| 011998 | 1.4495 | 1.4495 | -0.09% | |
| 008072 | 2.1441 | 2.1441 | -0.20% | |
| 014926 | 1.2941 | 1.2941 | -0.09% | |
| 013812 | 0.8067 | 0.8067 | -0.09% | |
| 159109 | 0.9937 | 0.9937 | -0.20% | |
| 159400 | 100.3428 | 1.0034 | 0.00% | |
| 159559 | 1.3135 | 1.3135 | -0.20% | |
| 159610 | 1.0977 | 1.0977 | -0.20% | |
| 260109 | 1.134 | 3.615 | -0.09% | |
| 260117 | 2.384 | 2.863 | -0.09% | |
| 016870 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | |
| 016935 | 1.714 | 1.714 | -0.20% | |
| 017090 | 2.959 | 2.959 | -0.09% | |
| 017170 | 3.178 | 3.178 | -0.09% | |
| 017259 | 1.3085 | 1.3085 | -0.03% | |
| 015679 | 2.611 | 2.611 | -0.20% | |
| 019013 | 1.5003 | 1.5003 | -0.20% | |
| 019014 | 1.487 | 1.487 | -0.20% | |
| 021735 | 1.342 | 1.4951 | -0.20% | |
| 017926 | 1.0652 | 1.1353 | 0.00% | |
| 018215 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | |
| 018736 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | |
| 021961 | 1.1603 | 1.1788 | -0.20% | |
| 022345 | 1.1235 | 1.1235 | -0.20% | |
| 020825 | 1.0935 | 1.1806 | 0.00% | |
| 021048 | 1.1007 | 1.1007 | -0.03% | |
| 021638 | 1.2106 | 1.2106 | -0.03% | |
| 022444 | 1.1598 | 1.1598 | -0.20% | |
| 022534 | 1.232 | 1.232 | 0.00% | |
| 159757 | 0.8914 | 0.8914 | -0.20% | |
| 023265 | 3.3416 | 3.3416 | -0.09% | |
| 023723 | 1.3409 | 1.3409 | -0.20% | |
| 023855 | 1.7781 | 1.7781 | -0.20% | |
| 024249 | 0.9978 | 0.9978 | -0.20% | |
| 004707 | 2.0549 | 2.0549 | -0.09% | |
| 000020 | 4.048 | 4.216 | -0.09% | |
| 000252 | 1.1994 | 1.5573 | 0.00% | |
| 000253 | 1.1867 | 1.4964 | 0.00% | |
| 000386 | 1.762 | 2.039 | 0.00% | |
| 006065 | 1.0594 | 1.2816 | 0.00% | |
| 001422 | 1.523 | 1.72 | -0.09% | |
| 001507 | 1.574 | 1.633 | -0.09% | |
| 010104 | 0.733 | 0.733 | -0.09% | |
| 003318 | 1.6851 | 1.703 | -0.20% | |
| 003408 | 1.088 | 1.4405 | 0.00% | |
| 011058 | 1.0631 | 1.0631 | -0.09% | |
| 013645 | 1.0797 | 1.1235 | 0.00% | |
| 013646 | 1.0797 | 1.1235 | 0.00% | |
| 008554 | 1.1717 | 1.3976 | 0.00% | |
| 012131 | 1.0328 | 1.0328 | -0.09% | |
| 014768 | 1.2814 | 1.2814 | -0.09% | |
| 014790 | 1.2606 | 1.2606 | -0.09% | |
| 014791 | 1.2418 | 1.2418 | -0.09% | |
| 014974 | 1.0259 | 1.1269 | 0.00% | |
| 159569 | 1.4763 | 1.5153 | -0.20% | |
| 014374 | 1.1621 | 1.1621 | -0.03% | |
| 014472 | 1.5065 | 1.5065 | -0.09% | |
| 016496 | 1.4819 | 1.4819 | -0.20% | |
| 016667 | 0.2786 | 0.2786 | 0.23% | |
| 260101 | 4.5402 | 7.2268 | -0.09% | |
| 261002 | 1.0494 | 1.6606 | 0.00% | |
| 016906 | 4.016 | 4.016 | -0.09% | |
| 016934 | 1.0775 | 1.0775 | 0.00% | |
| 017167 | 3.356 | 3.356 | -0.09% | |
| 017639 | 1.5058 | 1.5058 | -0.09% | |
| 015751 | 1.6903 | 1.6903 | -0.09% | |
| 015752 | 0.8157 | 0.8157 | -0.09% | |
| 018995 | 1.618 | 1.618 | -0.09% | |
| 019652 | 1.1734 | 1.1734 | -0.03% | |
| 019665 | 1.081 | 1.081 | -0.03% | |
| 018600 | 1.879 | 1.879 | -0.09% | |
| 022019 | 1.049 | 1.049 | 0.00% | |
| 022391 | 1.0137 | 1.0137 | 0.00% | |
| 021431 | 1.4636 | 1.4636 | -0.09% | |
| 020587 | 1.3025 | 1.3025 | -0.09% | |
| 020588 | 1.2928 | 1.2928 | -0.09% | |
| 020716 | 1.0458 | 1.0458 | 0.00% | |
| 021500 | 2.586 | 2.586 | -0.20% | |
| 023512 | 1.4665 | 1.4665 | 0.00% | |
| 023193 | 0.7719 | 0.7719 | -0.09% | |
| 023264 | 1.132 | 1.132 | -0.09% | |
| 023724 | 1.3392 | 1.3392 | -0.20% | |
| 024973 | 1.2744 | 1.2744 | -0.20% | |
| 007760 | 1.3388 | 1.6709 | -0.20% | |
| 001194 | 3.93 | 3.995 | -0.09% | |
| 001361 | 1.084 | 1.084 | -0.20% | |
| 000182 | 1.242 | 1.584 | 0.00% | |
| 513980 | 0.793 | 0.793 | -0.20% | |
| 000586 | 2.709 | 3.281 | -0.20% | |
| 000772 | 1.641 | 2.078 | -0.09% | |
| 002244 | 2.06 | 2.11 | -0.09% | |
| 007412 | 1.0604 | 1.0604 | -0.09% | |
| 005914 | 3.3572 | 3.3572 | -0.09% | |
| 001750 | 1.0974 | 1.2943 | 0.00% | |
| 009235 | 1.0726 | 1.2082 | 0.00% | |
| 010027 | 0.8363 | 0.8363 | -0.09% | |
| 000978 | 1.828 | 2.082 | -0.20% | |
| 010706 | 0.9201 | 0.9201 | -0.09% | |
| 162607 | 0.545 | 3.373 | -0.09% | |
| 005327 | 1.1275 | 1.3872 | 0.00% | |
| 011167 | 1.3312 | 1.3312 | -0.09% | |
| 011344 | 0.8717 | 0.8717 | -0.09% | |
| 013492 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | |
| 013493 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | |
| 012563 | 1.0918 | 1.0918 | 0.00% | |
| 008712 | 1.3546 | 1.3546 | -0.09% | |
| 012228 | 0.9924 | 0.9924 | -0.09% | |
| 013904 | 1.0953 | 1.0953 | -0.03% | |
| 014062 | 0.9529 | 0.9529 | -0.20% | |
| 013226 | 1.1465 | 1.1465 | -0.09% | |
| 159588 | 1.0838 | 1.0838 | -0.20% | |
| 016668 | 1.9517 | 1.9517 | 0.23% | |
| 017093 | 2.3486 | 2.3486 | 0.23% | |
| 016128 | 1.3791 | 1.4233 | -0.20% | |
| 015683 | 1.9905 | 2.1855 | -0.09% | |
| 015731 | 3.563 | 4.333 | -0.09% | |
| 015779 | 1.8296 | 1.8296 | -0.09% | |
| 015805 | 1.1188 | 1.1575 | 0.00% | |
| 019103 | 1.1344 | 1.1344 | 0.23% | |
| 018214 | 1.076 | 1.076 | 0.00% | |
| 019523 | 1.4567 | 1.4567 | -0.09% | |
| 018505 | 1.8275 | 1.8275 | -0.09% | |
| 018737 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | |
| 588950 | 1.4209 | 1.4209 | -0.20% | |
| 021485 | 1.7867 | 1.7867 | -0.20% | |
| 020656 | 1.1536 | 1.1708 | 0.00% | |
| 020717 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | |
| 020893 | 1.3393 | 1.3393 | -0.20% | |
| 020894 | 1.3349 | 1.3349 | -0.20% | |
| 021503 | 4.596 | 5.226 | -0.20% | |
| 159935 | 2.2768 | 2.2768 | -0.20% | |
| 007751 | 1.3457 | 1.6925 | -0.20% | |
| 000242 | 3.417 | 3.967 | -0.09% | |
| 008850 | 1.8428 | 1.8428 | -0.09% | |
| 007537 | 1.2185 | 1.2985 | 0.00% | |
| 007562 | 1.205 | 1.3047 | 0.00% | |
| 008409 | 1.1182 | 1.1941 | 0.00% | |
| 010004 | 1.5213 | 1.5213 | -0.20% | |
| 000979 | 3.533 | 3.533 | -0.20% | |
| 010671 | 0.33 | 0.33 | 0.23% | |
| 011059 | 1.0331 | 1.0331 | -0.09% | |
| 011088 | 1.0268 | 1.1659 | 0.00% | |
| 011328 | 1.4339 | 1.4339 | -0.20% | |
| 011997 | 1.4763 | 1.4763 | -0.09% | |
| 012137 | 1.3112 | 1.3112 | -0.09% | |
| 009376 | 1.6424 | 1.6424 | -0.09% | |
| 014634 | 1.0609 | 1.0609 | -0.20% | |
| 014635 | 1.0392 | 1.0392 | -0.20% | |
| 014473 | 1.4724 | 1.4724 | -0.09% | |
| 260108 | 1.818 | 3.625 | -0.09% | |
| 260111 | 1.722 | 3.61 | -0.09% | |
| 260115 | 1.732 | 2.616 | -0.09% | |
| 261001 | 1.234 | 1.59 | 0.00% | |
| 016933 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | |
| 016988 | 2.315 | 2.315 | 0.23% | |
| 017123 | 1.0765 | 1.0938 | 0.00% | |
| 015755 | 1.0434 | 1.0434 | -0.09% | |
| 015756 | 1.3137 | 1.3137 | -0.09% | |
| 015775 | 1.3003 | 1.3003 | -0.09% | |
| 018817 | 2.677 | 2.902 | -0.20% | |
| 018861 | 1.1997 | 1.1997 | -0.20% | |
| 018998 | 2.379 | 2.379 | -0.20% | |
| 018137 | 1.0164 | 1.0771 | 0.00% | |
| 018295 | 1.683 | 1.683 | -0.09% | |
| 019768 | 1.8637 | 1.8637 | -0.20% | |
| 022082 | 1.3643 | 1.3643 | -0.20% | |
| 589890 | 1.2747 | 1.2747 | -0.20% | |
| 021313 | 3.497 | 3.497 | -0.20% | |
| 020995 | 1.1996 | 1.2336 | 0.00% | |
| 023270 | 1.013 | 1.013 | -0.09% | |
| 023854 | 1.913 | 1.913 | -0.20% | |
| 023856 | 0.9169 | 0.9169 | -0.09% | |
| 024281 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
| 025372 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | |
| 004719 | 2.0059 | 2.0059 | -0.09% | |
| 001362 | 1.782 | 1.841 | -0.09% | |
| 001379 | 1.995 | 2.062 | -0.09% | |
| 003504 | 1.4669 | 1.5207 | 0.00% | |
| 515100 | 1.6194 | 2.0564 | -0.20% | |
| 004476 | 1.913 | 1.913 | -0.20% | |
| 008999 | 1.3336 | 1.3336 | 0.00% | |
| 009000 | 1.3047 | 1.3047 | 0.00% | |
| 009098 | 2.2724 | 2.2724 | -0.09% | |
| 007272 | 1.2981 | 1.2981 | -0.03% | |
| 009685 | 1.0347 | 1.19 | 0.00% | |
| 001455 | 1.08 | 1.08 | -0.20% | |
| 001506 | 1.612 | 1.672 | -0.09% | |
| 009190 | 1.3219 | 1.3219 | -0.09% | |
| 009992 | 1.0636 | 1.0636 | -0.09% | |
| 010003 | 1.5525 | 1.5525 | -0.20% | |
| 010105 | 0.7176 | 0.7176 | -0.09% | |
| 010108 | 0.8236 | 0.8236 | -0.09% | |
| 001974 | 1.99 | 2.275 | -0.20% | |
| 012564 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | |
| 012130 | 1.0508 | 1.0508 | -0.09% | |
| 011803 | 1.3239 | 1.3239 | -0.09% | |
| 014973 | 1.0221 | 1.1307 | 0.00% | |
| 015317 | 1.1715 | 1.1715 | -0.03% | |
| 159509 | 1.9015 | 1.9015 | 0.23% | |
| 159529 | 1.2986 | 1.2986 | 0.23% | |
| 260103 | 1.7676 | 4.1076 | -0.09% | |
| 260104 | 8.351 | 10.227 | -0.09% | |
| 262001 | 2.341 | 2.762 | 0.23% | |
| 016869 | 1.1606 | 1.1606 | 0.00% | |
| 017092 | 0.3358 | 0.3358 | 0.23% | |
| 016307 | 2.0084 | 2.2354 | -0.09% | |
| 016308 | 1.9755 | 2.2005 | -0.09% | |
| 015806 | 1.1036 | 1.1419 | 0.00% | |
| 017949 | 1.3406 | 1.3406 | -0.20% | |
| 019215 | 1.4279 | 1.4279 | -0.09% | |
| 019359 | 1.6782 | 1.6959 | -0.20% | |
| 019490 | 1.0587 | 1.0917 | 0.00% | |
| 019522 | 1.4505 | 1.4505 | -0.09% | |
| 018504 | 1.8425 | 1.8425 | -0.09% | |
| 021822 | 1.167 | 1.167 | -0.20% | |
| 021823 | 1.1638 | 1.1638 | -0.20% | |
| 022081 | 1.3682 | 1.3682 | -0.20% | |
| 021484 | 1.7921 | 1.7921 | -0.20% | |
| 021639 | 1.2062 | 1.2062 | -0.03% | |
| 159682 | 1.4338 | 1.4338 | -0.20% | |
| 022894 | 1.1595 | 1.1595 | -0.20% | |
| 023111 | 0.9638 | 0.9638 | -0.20% | |
| 023262 | 0.542 | 0.542 | -0.09% | |
| 023263 | 8.335 | 8.335 | -0.09% | |
| 024250 | 0.9975 | 0.9975 | -0.20% | |
| 025201 | 1.0749 | 1.0749 | -0.20% | |
| 000418 | 4.622 | 5.252 | -0.20% | |
| 000465 | 1.013 | 1.628 | 0.00% | |
| 513780 | 1.7344 | 1.7344 | -0.20% | |
| 000688 | 2.41 | 2.66 | -0.20% | |
| 005457 | 1.7828 | 2.0628 | -0.20% | |
| 501225 | 1.9735 | 1.9735 | 0.23% | |
| 011345 | 0.8495 | 0.8495 | -0.09% | |
| 008715 | 1.79 | 1.79 | -0.09% | |
| 011877 | 0.7908 | 0.7908 | -0.09% | |
| 015162 | 1.2155 | 1.2155 | -0.09% | |
| 014148 | 1.3294 | 1.3294 | -0.09% | |
| 015408 | 1.1401 | 1.1401 | -0.20% | |
| 015496 | 1.3828 | 1.3828 | -0.20% | |
| 013380 | 1.1924 | 1.2474 | 0.00% | |
| 261101 | 1.219 | 1.521 | 0.00% | |
| 017124 | 1.0708 | 1.0871 | 0.00% | |
| 016127 | 1.0679 | 1.0873 | 0.00% | |
| 016129 | 1.3747 | 1.4187 | -0.20% | |
| 017640 | 1.4815 | 1.4815 | -0.09% | |
| 015862 | 1.0767 | 1.0767 | -0.09% | |
| 019118 | 2.3658 | 2.3658 | 0.23% | |
| 017861 | 0.8605 | 0.8605 | -0.09% | |
| 018294 | 1.7003 | 1.7003 | -0.09% | |
| 019489 | 1.0376 | 1.0702 | 0.00% | |
| 018553 | 1.71 | 2.034 | -0.09% | |
| 020589 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | |
| 023632 | 1.6843 | 1.6843 | -0.09% | |
| 023633 | 1.6802 | 1.6802 | -0.09% | |
| 000411 | 2.6 | 3.153 | -0.20% | |
| 003605 | 1.1788 | 1.405 | 0.00% | |
| 513970 | 0.9871 | 0.9871 | 0.23% | |
| 006345 | 1.0687 | 1.0687 | -0.09% | |
| 006435 | 1.9619 | 1.9619 | -0.09% | |
| 007945 | 1.75 | 1.75 | -0.09% | |
| 007603 | 1.1543 | 1.1864 | 0.00% | |
| 007604 | 1.1328 | 1.1645 | 0.00% | |
| 009755 | 1.0677 | 1.0677 | -0.09% | |
| 001423 | 1.488 | 1.683 | -0.09% | |
| 001535 | 1.801 | 1.801 | -0.09% | |
| 008333 | 1.0368 | 1.169 | 0.00% | |
| 002797 | 1.2555 | 1.3942 | 0.00% | |
| 010012 | 1.265 | 1.3551 | 0.00% | |
| 011019 | 1.4038 | 1.4038 | -0.09% | |
| 011329 | 1.4271 | 1.4271 | -0.20% | |
| 008657 | 2.0185 | 2.2145 | -0.09% | |
| 012136 | 1.1597 | 1.2885 | 0.00% | |
| 012139 | 1.2274 | 1.2274 | -0.09% | |
| 012227 | 1.0043 | 1.0043 | -0.09% | |
| 009499 | 1.0908 | 1.0908 | -0.09% | |
| 011804 | 1.3033 | 1.3033 | -0.09% | |
| 008060 | 1.8544 | 1.8544 | -0.09% | |
| 014063 | 0.9378 | 0.9378 | -0.20% | |
| 015409 | 1.1247 | 1.1247 | -0.20% | |
| 015495 | 1.4025 | 1.4025 | -0.20% | |
| 020350 | 1.174 | 1.174 | -0.03% | |
| 013225 | 1.1643 | 1.1643 | -0.09% | |
| 159238 | 1.2268 | 1.2268 | -0.20% | |
| 159353 | 1.1891 | 1.1954 | -0.20% | |
| 159560 | 1.6284 | 1.6284 | -0.20% | |
| 260110 | 1.034 | 2.059 | -0.09% | |
| 017091 | 2.3786 | 2.3786 | 0.23% | |
| 017110 | 1.797 | 1.797 | -0.09% | |
| 019102 | 1.1403 | 1.1403 | 0.23% | |
| 017860 | 0.8769 | 0.8769 | -0.09% | |
| 017950 | 1.3303 | 1.3303 | -0.20% | |
| 018138 | 1.0214 | 1.0824 | 0.00% | |
| 019380 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | |
| 019381 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | |
| 019521 | 1.4415 | 1.4415 | -0.09% | |
| 022018 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | |
| 022272 | 1.0817 | 1.0817 | -0.03% | |
| 021432 | 1.4569 | 1.4569 | -0.09% | |
| 023392 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | |
| 023598 | 1.5191 | 1.5191 | -0.20% | |
| 023604 | 1.0938 | 1.0938 | 0.00% | |
| 023112 | 0.9634 | 0.9634 | -0.20% | |
| 023188 | 2.004 | 2.004 | -0.20% | |
| 023958 | 1.1617 | 1.1617 | -0.20% | |
| 025015 | 1.0078 | 1.0078 | -0.03% | |
| 025016 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | |
| 024972 | 1.2752 | 1.2752 | -0.20% | |
| 000181 | 1.265 | 1.646 | 0.00% | |
| 003505 | 1.4334 | 1.4871 | 0.00% | |
| 008851 | 1.0162 | 1.0162 | -0.09% | |
| 009871 | 1.1011 | 1.2391 | 0.00% | |
| 006682 | 1.7337 | 1.7337 | -0.20% | |
| 002792 | 1.6203 | 1.6203 | -0.09% | |
| 002793 | 1.561 | 1.561 | -0.09% | |
| 002796 | 1.297 | 1.4412 | 0.00% | |
| 010011 | 1.2915 | 1.382 | 0.00% | |
| 003315 | 1.0708 | 1.3219 | 0.00% | |
| 003407 | 1.0867 | 1.4822 | 0.00% | |
| 010477 | 1.0943 | 1.1828 | 0.00% | |
| 002066 | 1.194 | 1.343 | 0.00% | |
| 960008 | 3.581 | 4.761 | -0.09% | |
| 012138 | 1.2488 | 1.2488 | -0.09% | |
| 009598 | 0.9125 | 0.9125 | -0.09% | |
| 011876 | 0.8044 | 0.8044 | -0.09% | |
| 008131 | 0.9535 | 0.9535 | -0.09% | |
| 014767 | 1.3002 | 1.3002 | -0.09% | |
| 015163 | 1.1933 | 1.1933 | -0.09% | |
| 014149 | 1.3085 | 1.3085 | -0.09% | |
| 013813 | 0.7877 | 0.7877 | -0.09% | |
| 016495 | 1.4993 | 1.4993 | -0.20% | |
| 260112 | 2.996 | 3.967 | -0.09% | |
| 260116 | 3.606 | 4.936 | -0.09% | |
| 261102 | 1.0499 | 1.611 | 0.00% | |
| 016126 | 1.0688 | 1.0882 | 0.00% | |
| 017729 | 1.1055 | 1.1704 | 0.00% | |
| 024454 | 1.281 | 1.281 | -0.09% | |
| 019239 | 2.1247 | 2.1247 | -0.20% | |
| 019767 | 1.8705 | 1.8705 | -0.20% | |
| 021962 | 1.1586 | 1.1764 | -0.20% | |
| 022344 | 1.1271 | 1.1271 | -0.20% | |
| 022392 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% | |
| 021512 | 2.37 | 2.569 | -0.09% | |
| 023597 | 1.5212 | 1.5212 | -0.20% | |
| 022445 | 1.1575 | 1.1575 | -0.20% | |
| 023269 | 1.0542 | 1.0542 | -0.09% | |
| 023818 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% | |
| 023853 | 1.821 | 2.022 | -0.20% | |
| 023957 | 1.1625 | 1.1625 | -0.20% | |
| 024282 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | |
| 025200 | 1.0755 | 1.0755 | -0.20% | |
| 000311 | 2.63 | 2.97 | -0.20% | |
| 000385 | 1.847 | 2.132 | 0.00% | |
| 512220 | 2.6491 | 2.6491 | -0.20% | |
| 006106 | 1.2685 | 1.2685 | -0.20% | |
| 000532 | 3.24 | 3.24 | -0.09% | |
| 004371 | 1.084 | 1.084 | -0.20% | |
| 520990 | 1.1123 | 1.1452 | -0.20% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,607.57 | 89.04 |
| 2 | 债券及货币 | 679.84 | 16.78 |
| 3 | 现金 | 679.84 | 16.78 |
| 4 | 其他资产 | 04.78 | 00.12 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 01.87 | 302.19 | 7.46% | -2.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.60 | 241.20 | 5.95% | -0.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.37 | 223.96 | 5.53% | -0.91 |
| 603799 | 华友钴业 | 02.84 | 187.16 | 4.62% | 2.84 |
| 603737 | 三棵树 | 03.67 | 175.49 | 4.33% | -5.11 |
| 300953 | 震裕科技 | 00.90 | 169.37 | 4.18% | 0.90 |
| 01810 | 小米集团-W | 03.24 | 159.73 | 3.94% | -1.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 00.88 | 142.54 | 3.52% | 0.88 |
| 600415 | 小商品城 | 07.26 | 134.67 | 3.32% | 7.26 |
| 01177 | 中国生物制药 | 17.60 | 130.80 | 3.23% | 17.60 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 40.51% | 30.48% | 0.0% | 0.0% | 9.59% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.62% | 17.4% | 27.05% | 34.23% | 30.48% | 0.0% | 0.0% | 26.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.40 | 1.27 |
| 夏普比率 | 139.43 | 62.44 | 44.65 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.12 | -0.01 | 0.03 |
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