基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理余广 申购费率0.15% 基金规模15.09亿 (2022-06-30) |
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基金代码009190 | 基金经理余广 | 最新份额76,424.6万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模15.09亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-05-08 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模41.64亿 | 托管费0.2% |
本基金通过投资于具有投资价值的优质企业,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-17 | 1.3286 | 1.3286 | -3.01% |
2025-10-16 | 1.3699 | 1.3699 | -0.29% |
2025-10-15 | 1.3739 | 1.3739 | 3.11% |
2025-10-14 | 1.3324 | 1.3324 | -2.87% |
2025-10-13 | 1.3717 | 1.3717 | -0.46% |
2025-10-10 | 1.378 | 1.378 | -2.78% |
2025-10-9 | 1.4174 | 1.4174 | 1.36% |
2025-9-30 | 1.3984 | 1.3984 | 1.28% |
2025-9-29 | 1.3807 | 1.3807 | 1.70% |
2025-9-26 | 1.3576 | 1.3576 | -1.77% |
2025-9-25 | 1.382 | 1.382 | 0.05% |
2025-9-24 | 1.3813 | 1.3813 | 1.11% |
2025-9-23 | 1.3661 | 1.3661 | -0.69% |
2025-9-22 | 1.3756 | 1.3756 | 0.70% |
2025-9-19 | 1.3661 | 1.3661 | 0.57% |
2025-9-18 | 1.3583 | 1.3583 | -1.16% |
2025-9-17 | 1.3743 | 1.3743 | 1.42% |
2025-9-16 | 1.3551 | 1.3551 | 0.40% |
2025-9-15 | 1.3497 | 1.3497 | -0.27% |
2025-9-12 | 1.3534 | 1.3534 | 0.83% |
余广先生:银行和金融工商管理硕士,中国注册会计师。曾任蛇口中华会计师事务所审计项目经理,杭州中融投资管理有限公司财务顾问项目经理,世纪证券综合研究所研究员,中银国际(中国)证券风险管理部高级经理。2005年1月加入景顺长城基金管理有限公司,担任投资部研究员,自2010年5月起担任股票投资部基金经理,现任公司总经理助理、股票投资部总经理、基金经理,兼任投资经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城核心中景一年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-10 至 今 | 4.9 | -42.77% | -21.44% |
景顺长城能源基建混合A | 混合型 | 2010-05-29 至 2015-03-02 | 4.8 | 61.61% | 35.29% |
景顺长城核心竞争力混合A类 | 混合型 | 2011-11-15 至 今 | 13.9 | 350.10% | 136.18% |
景顺长城核心竞争力混合H类 | 混合型 | 2016-01-22 至 今 | 9.7 | 100.87% | 42.22% |
景顺长城品质投资混合A | 混合型 | 2013-02-19 至 2017-01-05 | 3.9 | 64.40% | 73.22% |
景顺长城优势企业混合A | 混合型 | 2014-02-14 至 2016-02-03 | 2.0 | 33.40% | 39.78% |
景顺长城核心优选一年持有混合 | 混合型 | 2020-03-27 至 今 | 5.6 | -14.27% | -0.19% |
景顺长城核心招景混合C | 混合型 | 2022-05-18 至 今 | 3.4 | -21.19% | -19.22% |
景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2014-10-28 至 2021-02-05 | 6.3 | 222.77% | 188.23% |
景顺长城核心招景混合A | 混合型 | 2020-12-16 至 今 | 4.8 | -43.00% | -26.63% |
景顺长城核心竞争力混合C类 | 混合型 | 2022-06-02 至 今 | 3.4 | -17.39% | -21.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
余广 | 2020-03-27 至 今 | 5年6个月零22天 | -14.27 | -0.19 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000532 | 3.168 | 3.168 | -2.18% | |
000586 | 2.601 | 3.173 | -2.56% | |
001362 | 1.763 | 1.822 | -2.18% | |
000386 | 1.75 | 2.027 | -0.04% | |
513780 | 1.7568 | 1.7568 | -2.56% | |
001507 | 1.531 | 1.59 | -2.18% | |
009235 | 1.07 | 1.2056 | -0.04% | |
002793 | 1.5424 | 1.5424 | -2.18% | |
009992 | 1.0493 | 1.0493 | -2.18% | |
010350 | 1.7161 | 1.7161 | -2.18% | |
003407 | 1.0824 | 1.4779 | -0.04% | |
014063 | 0.9046 | 0.9046 | -2.56% | |
013813 | 0.7574 | 0.7574 | -2.18% | |
260111 | 1.715 | 3.603 | -2.18% | |
016933 | 1.083 | 1.083 | -0.04% | |
014634 | 1.0321 | 1.0321 | -2.56% | |
008851 | 1.016 | 1.016 | -2.18% | |
004707 | 2.025 | 2.025 | -2.18% | |
019102 | 1.1285 | 1.1285 | -2.86% | |
017949 | 1.255 | 1.255 | -2.56% | |
018215 | 1.0573 | 1.0573 | -0.04% | |
019215 | 1.3713 | 1.3713 | -2.18% | |
019359 | 1.6214 | 1.633 | -2.56% | |
019767 | 1.8354 | 1.8354 | -2.56% | |
021822 | 1.0815 | 1.0815 | -2.56% | |
021962 | 1.0691 | 1.0819 | -2.56% | |
022019 | 1.0404 | 1.0404 | -0.04% | |
017639 | 1.4826 | 1.4826 | -2.18% | |
017640 | 1.4592 | 1.4592 | -2.18% | |
015679 | 2.529 | 2.529 | -2.56% | |
015756 | 1.295 | 1.295 | -2.18% | |
011329 | 1.3955 | 1.3955 | -2.56% | |
008715 | 1.6833 | 1.6833 | -2.18% | |
012139 | 1.2017 | 1.2017 | -2.18% | |
010949 | 1.1409 | 1.1409 | -2.18% | |
020717 | 1.0406 | 1.0406 | -0.04% | |
020893 | 1.347 | 1.347 | -2.56% | |
023512 | 1.4432 | 1.4432 | -0.04% | |
023604 | 1.0899 | 1.0899 | -0.04% | |
023263 | 8.151 | 8.151 | -2.18% | |
023854 | 1.875 | 1.875 | -2.56% | |
023957 | 1.1234 | 1.1234 | -2.56% | |
021431 | 1.3642 | 1.3642 | -2.18% | |
021484 | 1.7707 | 1.7707 | -2.56% | |
025442 | 0.9606 | 0.9606 | -2.18% | |
000253 | 1.1808 | 1.4905 | -0.04% | |
513970 | 0.9759 | 0.9759 | -2.86% | |
001423 | 1.477 | 1.672 | -2.18% | |
001535 | 1.79 | 1.79 | -2.18% | |
009190 | 1.3286 | 1.3286 | -2.18% | |
003318 | 1.6279 | 1.6396 | -2.56% | |
162605 | 1.876 | 4.817 | -2.18% | |
005914 | 3.1524 | 3.1524 | -2.18% | |
014062 | 0.9188 | 0.9188 | -2.56% | |
015495 | 1.3533 | 1.3533 | -2.56% | |
013493 | 1.0883 | 1.0883 | -0.04% | |
159588 | 0.9996 | 0.9996 | -2.56% | |
159610 | 1.0642 | 1.0642 | -2.56% | |
261002 | 1.0456 | 1.6568 | -0.04% | |
017167 | 3.233 | 3.233 | -2.18% | |
017170 | 3.109 | 3.109 | -2.18% | |
014768 | 1.2652 | 1.2652 | -2.18% | |
014926 | 1.2598 | 1.2598 | -2.18% | |
014973 | 1.0185 | 1.1271 | -0.04% | |
007760 | 1.2769 | 1.609 | -2.56% | |
520990 | 1.0103 | 1.0432 | -2.56% | |
007603 | 1.1507 | 1.1828 | -0.04% | |
017860 | 0.8585 | 0.8585 | -2.18% | |
019239 | 2.0171 | 2.0171 | -2.56% | |
018504 | 1.7334 | 1.7334 | -2.18% | |
018737 | 1.0923 | 1.0923 | -0.04% | |
016307 | 1.9147 | 2.1417 | -2.18% | |
017729 | 1.1016 | 1.1665 | -0.04% | |
015806 | 1.0913 | 1.1296 | -0.04% | |
011328 | 1.4021 | 1.4021 | -2.56% | |
008554 | 1.1661 | 1.392 | -0.04% | |
009499 | 1.0894 | 1.0894 | -2.18% | |
011877 | 0.8296 | 0.8296 | -2.18% | |
001975 | 3.928 | 3.928 | -2.56% | |
011167 | 1.3119 | 1.3119 | -2.18% | |
020995 | 1.1934 | 1.2274 | -0.04% | |
021512 | 2.28 | 2.479 | -2.18% | |
022534 | 1.214 | 1.214 | -0.04% | |
000688 | 2.257 | 2.507 | -2.56% | |
000772 | 1.578 | 2.015 | -2.18% | |
003504 | 1.4435 | 1.4973 | -0.04% | |
000979 | 3.324 | 3.324 | -2.56% | |
010706 | 0.907 | 0.907 | -2.18% | |
162607 | 0.525 | 3.353 | -2.18% | |
013812 | 0.7754 | 0.7754 | -2.18% | |
013380 | 1.1829 | 1.2379 | -0.04% | |
159238 | 1.1921 | 1.1921 | -2.56% | |
159353 | 1.1495 | 1.1558 | -2.56% | |
014472 | 1.4613 | 1.4613 | -2.18% | |
016495 | 1.4795 | 1.4795 | -2.56% | |
260103 | 1.6961 | 4.0361 | -2.18% | |
260109 | 1.111 | 3.592 | -2.18% | |
260112 | 2.883 | 3.854 | -2.18% | |
260116 | 3.524 | 4.854 | -2.18% | |
261102 | 1.0465 | 1.6076 | -0.04% | |
017124 | 1.0654 | 1.0817 | -0.04% | |
009000 | 1.2963 | 1.2963 | -0.04% | |
008409 | 1.1141 | 1.19 | -0.04% | |
007412 | 1.0306 | 1.0306 | -2.18% | |
007537 | 1.213 | 1.293 | -0.04% | |
018998 | 2.229 | 2.229 | -2.56% | |
019014 | 1.4175 | 1.4175 | -2.56% | |
019103 | 1.1229 | 1.1229 | -2.86% | |
017861 | 0.8428 | 0.8428 | -2.18% | |
019490 | 1.054 | 1.087 | -0.04% | |
019768 | 1.829 | 1.829 | -2.56% | |
018736 | 1.1014 | 1.1014 | -0.04% | |
016127 | 1.0636 | 1.083 | -0.04% | |
008712 | 1.2765 | 1.2765 | -2.18% | |
011058 | 1.0627 | 1.0627 | -2.18% | |
020716 | 1.044 | 1.044 | -0.04% | |
021500 | 2.389 | 2.389 | -2.56% | |
023723 | 1.3059 | 1.3059 | -2.56% | |
023818 | 1.0454 | 1.0454 | -0.04% | |
023853 | 1.759 | 1.96 | -2.56% | |
023855 | 1.7096 | 1.7096 | -2.56% | |
024250 | 0.9696 | 0.9696 | -2.56% | |
021485 | 1.7657 | 1.7657 | -2.56% | |
025372 | 1.1012 | 1.1012 | -0.04% | |
006435 | 1.9643 | 1.9643 | -2.18% | |
001194 | 3.689 | 3.754 | -2.18% | |
000020 | 3.968 | 4.136 | -2.18% | |
000242 | 3.29 | 3.84 | -2.18% | |
000411 | 2.401 | 2.954 | -2.56% | |
512220 | 2.5717 | 2.5717 | -2.56% | |
001506 | 1.567 | 1.627 | -2.18% | |
006681 | 1.133 | 1.183 | -0.04% | |
010012 | 1.2533 | 1.3434 | -0.04% | |
010211 | 1.1794 | 1.2284 | -2.18% | |
009685 | 1.0304 | 1.1857 | -0.04% | |
159400 | 99.8202 | 0.9982 | -0.04% | |
014473 | 1.4288 | 1.4288 | -2.18% | |
260108 | 1.774 | 3.581 | -2.18% | |
260115 | 1.665 | 2.549 | -2.18% | |
260117 | 2.293 | 2.772 | -2.18% | |
016869 | 1.1508 | 1.1508 | -0.04% | |
016906 | 3.938 | 3.938 | -2.18% | |
014791 | 1.2084 | 1.2084 | -2.18% | |
007945 | 1.74 | 1.74 | -2.18% | |
009098 | 2.1347 | 2.1347 | -2.18% | |
007604 | 1.1296 | 1.1613 | -0.04% | |
004476 | 1.875 | 1.875 | -2.56% | |
018817 | 2.572 | 2.797 | -2.56% | |
018295 | 1.5656 | 1.5656 | -2.18% | |
015805 | 1.106 | 1.1447 | -0.04% | |
011998 | 1.416 | 1.416 | -2.18% | |
005258 | 1.3871 | 1.3871 | -2.18% | |
002065 | 1.226 | 1.382 | -0.04% | |
011018 | 1.3908 | 1.3908 | -2.18% | |
011059 | 1.0331 | 1.0331 | -2.18% | |
159935 | 2.2061 | 2.2061 | -2.56% | |
022894 | 1.1228 | 1.1228 | -2.56% | |
023188 | 1.95 | 1.95 | -2.56% | |
023193 | 0.7696 | 0.7696 | -2.18% | |
023265 | 3.139 | 3.139 | -2.18% | |
024281 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04% | |
025069 | 0.9703 | 0.9703 | -2.56% | |
588950 | 1.4034 | 1.4034 | -2.56% | |
022345 | 1.0862 | 1.0862 | -2.56% | |
022391 | 1.0112 | 1.0112 | -0.04% | |
021432 | 1.3585 | 1.3585 | -2.18% | |
020588 | 1.2569 | 1.2569 | -2.18% | |
025200 | 0.9903 | 0.9903 | -2.56% | |
024973 | 1.2641 | 1.2641 | -2.56% | |
006106 | 1.2014 | 1.2014 | -2.56% | |
006345 | 1.0426 | 1.0426 | -2.18% | |
005457 | 1.7134 | 1.9934 | -2.56% | |
001361 | 1.054 | 1.054 | -2.56% | |
000252 | 1.193 | 1.5509 | -0.04% | |
000418 | 4.6 | 5.23 | -2.56% | |
513980 | 0.7817 | 0.7817 | -2.56% | |
001750 | 1.0926 | 1.2895 | -0.04% | |
001455 | 1.048 | 1.048 | -2.56% | |
002796 | 1.2906 | 1.4348 | -0.04% | |
002797 | 1.2497 | 1.3884 | -0.04% | |
010004 | 1.5056 | 1.5056 | -2.56% | |
010011 | 1.2792 | 1.3697 | -0.04% | |
014148 | 1.3274 | 1.3274 | -2.18% | |
014149 | 1.307 | 1.307 | -2.18% | |
013645 | 1.0746 | 1.1184 | -0.04% | |
159559 | 1.3232 | 1.3232 | -2.56% | |
016496 | 1.4628 | 1.4628 | -2.56% | |
260101 | 4.5404 | 7.227 | -2.18% | |
014767 | 1.2835 | 1.2835 | -2.18% | |
015162 | 1.1828 | 1.1828 | -2.18% | |
008999 | 1.3246 | 1.3246 | -0.04% | |
008495 | 1.0489 | 1.1526 | -0.04% | |
002244 | 2.027 | 2.077 | -2.18% | |
004719 | 1.9771 | 1.9771 | -2.18% | |
017950 | 1.2456 | 1.2456 | -2.56% | |
018137 | 1.0131 | 1.0738 | -0.04% | |
018138 | 1.0181 | 1.0791 | -0.04% | |
019381 | 1.0645 | 1.0645 | -0.04% | |
021961 | 1.0708 | 1.084 | -2.56% | |
022082 | 1.427 | 1.427 | -2.56% | |
016126 | 1.0644 | 1.0838 | -0.04% | |
015731 | 3.483 | 4.253 | -2.18% | |
015755 | 1.0144 | 1.0144 | -2.18% | |
015775 | 1.2257 | 1.2257 | -2.18% | |
015862 | 1.0757 | 1.0757 | -2.18% | |
011345 | 0.8362 | 0.8362 | -2.18% | |
960008 | 3.499 | 4.679 | -2.18% | |
012564 | 1.0831 | 1.0831 | -0.04% | |
012138 | 1.2223 | 1.2223 | -2.18% | |
011804 | 1.3045 | 1.3045 | -2.18% | |
008060 | 1.7493 | 1.7493 | -2.18% | |
008131 | 0.8995 | 0.8995 | -2.18% | |
011088 | 1.0288 | 1.1629 | -0.04% | |
021503 | 4.575 | 5.205 | -2.56% | |
023632 | 1.6681 | 1.6681 | -2.18% | |
159682 | 1.3393 | 1.3393 | -2.56% | |
023225 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
023269 | 1.0404 | 1.0404 | -2.18% | |
023958 | 1.1228 | 1.1228 | -2.56% | |
589890 | 1.239 | 1.239 | -2.56% | |
022392 | 1.0113 | 1.0113 | -0.04% | |
020589 | 1.0821 | 1.0821 | -0.04% | |
020656 | 1.1501 | 1.1673 | -0.04% | |
025201 | 0.9899 | 0.9899 | -2.56% | |
000181 | 1.255 | 1.636 | -0.04% | |
000465 | 1.008 | 1.62 | -0.04% | |
009755 | 1.0667 | 1.0667 | -2.18% | |
006682 | 1.6712 | 1.6712 | -2.56% | |
006764 | 1.1078 | 1.2354 | -0.04% | |
010003 | 1.5361 | 1.5361 | -2.56% | |
010027 | 0.8319 | 0.8319 | -2.18% | |
010104 | 0.729 | 0.729 | -2.18% | |
010108 | 0.823 | 0.823 | -2.18% | |
010212 | 1.1639 | 1.2129 | -2.18% | |
003315 | 1.0666 | 1.3177 | -0.04% | |
000978 | 1.764 | 2.018 | -2.56% | |
010477 | 1.0903 | 1.1788 | -0.04% | |
006065 | 1.0521 | 1.2743 | -0.04% | |
013492 | 1.0967 | 1.0967 | -0.04% | |
159109 | 0.9374 | 0.9374 | -2.56% | |
159569 | 1.3461 | 1.3851 | -2.56% | |
016934 | 1.0765 | 1.0765 | -0.04% | |
014974 | 1.0224 | 1.1234 | -0.04% | |
008850 | 1.741 | 1.741 | -2.18% | |
008333 | 1.0349 | 1.1671 | -0.04% | |
007751 | 1.2832 | 1.63 | -2.56% | |
019013 | 1.4297 | 1.4297 | -2.56% | |
018294 | 1.5811 | 1.5811 | -2.18% | |
019523 | 1.4305 | 1.4305 | -2.18% | |
015683 | 1.867 | 2.062 | -2.18% | |
015779 | 1.7264 | 1.7264 | -2.18% | |
011344 | 0.8577 | 0.8577 | -2.18% | |
012131 | 1.0179 | 1.0179 | -2.18% | |
008072 | 2.035 | 2.035 | -2.56% | |
002066 | 1.182 | 1.331 | -0.04% | |
023633 | 1.6645 | 1.6645 | -2.18% | |
022445 | 1.121 | 1.121 | -2.56% | |
023111 | 0.9257 | 0.9257 | -2.56% | |
023262 | 0.522 | 0.522 | -2.18% | |
001379 | 1.973 | 2.04 | -2.18% | |
000182 | 1.231 | 1.573 | -0.04% | |
000311 | 2.546 | 2.886 | -2.56% | |
009871 | 1.0965 | 1.2345 | -0.04% | |
001407 | 3.575 | 3.638 | -2.18% | |
002792 | 1.6005 | 1.6005 | -2.18% | |
010105 | 0.7139 | 0.7139 | -2.18% | |
010348 | 0.8665 | 0.8665 | -2.18% | |
010527 | 1.0321 | 1.1382 | -0.04% | |
015408 | 1.0998 | 1.0998 | -2.56% | |
015409 | 1.0854 | 1.0854 | -2.56% | |
015496 | 1.3346 | 1.3346 | -2.56% | |
013225 | 1.1566 | 1.1566 | -2.18% | |
013226 | 1.1392 | 1.1392 | -2.18% | |
159560 | 1.6154 | 1.6154 | -2.56% | |
260104 | 8.163 | 10.039 | -2.18% | |
260110 | 0.995 | 2.02 | -2.18% | |
261001 | 1.216 | 1.572 | -0.04% | |
261101 | 1.202 | 1.504 | -0.04% | |
016870 | 1.1375 | 1.1375 | -0.04% | |
017090 | 2.849 | 2.849 | -2.18% | |
017110 | 1.755 | 1.755 | -2.18% | |
014635 | 1.0114 | 1.0114 | -2.56% | |
004371 | 1.055 | 1.055 | -2.56% | |
018861 | 1.1367 | 1.1367 | -2.56% | |
018995 | 1.557 | 1.557 | -2.18% | |
017926 | 1.061 | 1.1311 | -0.04% | |
018214 | 1.068 | 1.068 | -0.04% | |
018505 | 1.7197 | 1.7197 | -2.18% | |
018600 | 1.849 | 1.849 | -2.18% | |
022081 | 1.4307 | 1.4307 | -2.56% | |
016128 | 1.3276 | 1.3674 | -2.56% | |
016129 | 1.3235 | 1.3631 | -2.56% | |
016308 | 1.8841 | 2.1091 | -2.18% | |
011803 | 1.3248 | 1.3248 | -2.18% | |
011876 | 0.8436 | 0.8436 | -2.18% | |
001974 | 1.936 | 2.221 | -2.56% | |
021735 | 1.2798 | 1.4329 | -2.56% | |
024454 | 1.3257 | 1.3257 | -2.18% | |
023597 | 1.5407 | 1.5407 | -2.56% | |
159757 | 0.8259 | 0.8259 | -2.56% | |
023112 | 0.9254 | 0.9254 | -2.56% | |
023224 | 1.0006 | 1.0006 | -0.04% | |
023724 | 1.3045 | 1.3045 | -2.56% | |
024249 | 0.9698 | 0.9698 | -2.56% | |
022344 | 1.0894 | 1.0894 | -2.56% | |
024972 | 1.2647 | 1.2647 | -2.56% | |
000385 | 1.835 | 2.12 | -0.04% | |
003505 | 1.411 | 1.4647 | -0.04% | |
003605 | 1.1731 | 1.3993 | -0.04% | |
515100 | 1.5489 | 1.9859 | -2.56% | |
001422 | 1.511 | 1.708 | -2.18% | |
010289 | 0.7731 | 0.7731 | -2.18% | |
003408 | 1.084 | 1.4365 | -0.04% | |
013646 | 1.0747 | 1.1185 | -0.04% | |
016935 | 1.6526 | 1.6526 | -2.56% | |
017123 | 1.071 | 1.0883 | -0.04% | |
014790 | 1.2262 | 1.2262 | -2.18% | |
015163 | 1.1617 | 1.1617 | -2.18% | |
007562 | 1.1951 | 1.2948 | -0.04% | |
019380 | 1.0722 | 1.0722 | -0.04% | |
019489 | 1.0329 | 1.0655 | -0.04% | |
019521 | 1.4163 | 1.4163 | -2.18% | |
019522 | 1.4247 | 1.4247 | -2.18% | |
018553 | 1.645 | 1.969 | -2.18% | |
021823 | 1.0787 | 1.0787 | -2.56% | |
022018 | 1.0445 | 1.0445 | -0.04% | |
015751 | 1.6914 | 1.6914 | -2.18% | |
015752 | 0.8153 | 0.8153 | -2.18% | |
012563 | 1.0894 | 1.0894 | -0.04% | |
008657 | 1.8926 | 2.0886 | -2.18% | |
011997 | 1.4417 | 1.4417 | -2.18% | |
012130 | 1.0353 | 1.0353 | -2.18% | |
012136 | 1.1542 | 1.283 | -0.04% | |
012137 | 1.276 | 1.276 | -2.18% | |
012227 | 0.9469 | 0.9469 | -2.18% | |
012228 | 0.9359 | 0.9359 | -2.18% | |
009376 | 1.6423 | 1.6423 | -2.18% | |
009598 | 0.8935 | 0.8935 | -2.18% | |
005327 | 1.1194 | 1.3791 | -0.04% | |
011019 | 1.3654 | 1.3654 | -2.18% | |
020825 | 1.0892 | 1.1763 | -0.04% | |
020894 | 1.3428 | 1.3428 | -2.56% | |
023392 | 1.1498 | 1.1498 | -0.04% | |
023598 | 1.5387 | 1.5387 | -2.56% | |
022444 | 1.1231 | 1.1231 | -2.56% | |
023264 | 1.11 | 1.11 | -2.18% | |
023270 | 1.0132 | 1.0132 | -2.18% | |
023856 | 0.9042 | 0.9042 | -2.18% | |
024282 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
021313 | 3.292 | 3.292 | -2.56% | |
020587 | 1.2657 | 1.2657 | -2.18% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 73,706.50 | 84.22 |
2 | 债券及货币 | 5,842.43 | 06.68 |
3 | 现金 | 1,800.72 | 02.06 |
4 | 其他资产 | 4,413.94 | 05.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
09992 | 泡泡玛特 | 30.00 | 7,293.78 | 8.33% | -10.00 |
601899 | 紫金矿业 | 300.00 | 5,850.00 | 6.68% | 0.00 |
00867 | 康哲药业 | 500.00 | 5,471.70 | 6.25% | 500.00 |
300750 | 宁德时代 | 20.00 | 5,044.40 | 5.76% | 6.97 |
600415 | 小商品城 | 200.00 | 4,136.00 | 4.73% | 200.00 |
00700 | 腾讯控股 | 08.00 | 3,669.69 | 4.19% | 2.00 |
002155 | 湖南黄金 | 195.00 | 3,480.75 | 3.98% | 95.00 |
002594 | 比亚迪 | 10.00 | 3,319.10 | 3.79% | 3.00 |
603529 | 爱玛科技 | 80.00 | 2,752.00 | 3.14% | -20.00 |
01860 | 汇量科技 | 350.00 | 2,266.20 | 2.59% | 200.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 240309 | 24进出09 | 30.00(万张) | 3,037.13(万元) | 3.47(%) |
2 | 250301 | 25进出01 | 10.00(万张) | 1,004.59(万元) | 1.15(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
42.6% | 37.1% | 9.72% | 1.15% | 5.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.33% | 13.35% | 16.02% | 32.57% | 37.1% | 32.13% | 5.88% | 32.86% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.85 | 0.94 | 1.14 |
夏普比率 | 155.78 | 97.77 | 17.18 |
特雷诺指数 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
詹森指数 | 0.16 | 0.08 | -0.00 |
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