公募基金 > 基金超市 > 景顺长城景颐丰利债券F类
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理江山,徐栋,李怡文
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.4462
1.4462
16.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.81% -0.0% 6/6805
最近一月 8.22% 0.0% 28/6770
最近三月 18.0% 0.01% 28/6632
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-01)
基金代码023512 基金经理江山,徐栋,李怡文 最新份额115,096.24万份   ()
基金类型债券型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2025-02-21 托管行北京银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-2 1.4416 1.4416 -0.32%
2025-9-1 1.4462 1.4462 0.63%
2025-8-29 1.4371 1.4371 0.14%
2025-8-28 1.4351 1.4351 1.26%
2025-8-27 1.4172 1.4172 0.08%
2025-8-26 1.416 1.416 -0.24%
2025-8-25 1.4194 1.4194 1.05%
2025-8-22 1.4047 1.4047 0.90%
2025-8-21 1.3922 1.3922 -0.01%
2025-8-20 1.3924 1.3924 0.12%
2025-8-19 1.3908 1.3908 0.34%
2025-8-18 1.3861 1.3861 0.68%
2025-8-15 1.3768 1.3768 0.35%
2025-8-14 1.372 1.372 -0.23%
2025-8-13 1.3751 1.3751 1.13%
2025-8-12 1.3598 1.3598 0.68%
2025-8-11 1.3506 1.3506 0.60%
2025-8-8 1.3426 1.3426 -0.09%
2025-8-7 1.3438 1.3438 -0.06%
2025-8-6 1.3446 1.3446 0.12%

李怡文女士:中国籍,芝加哥大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任国家外汇管理局会计处组合分析师,弗罗里瑞伟投资管理公司研究员,中国建设银行香港组合管理经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。2020年4月加入景顺长城基金管理有限公司,担任固定收益部稳定收益业务投资负责人,自2021年4月起担任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部总经理、基金经理。曾于2010年9月至2019年2月管理国投瑞银优化增强债券型证券投资基金;2011年12月至2019年2月管理国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金);2012年12月至2016年12月管理国投瑞银纯债债券型证券投资基金;2014年3月至2016年12月管理国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金;2014年9月至2016年12月管理国投瑞银岁增利一年期定期开放债券型证券投资基金;2015年6月至2016年12月管理国投瑞银招财保本混合型证券投资基金;2015年10月至2019年2月管理国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金);2016年4月至2019年2月管理国投瑞银和安债券型证券投资基金;2021年12月至2024年5月管理景顺长城安鼎一年持有期混合型证券投资基金;2022年1月至2024年6月管理景顺长城安景一年持有期混合型证券投资基金。兼任景顺长城景颐双利债券型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金、景顺长城景颐尊利债券型证券投资基金、景顺长城安瑞混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城景颐丰利债券F类  2025-02-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银优化增强债券C债券型2010-07-30 至 2019-02-02 8.578.59% 52.02% 
国投瑞银新机遇混合C混合型2014-03-04 至 2016-12-03 2.838.42% 61.24% 
国投瑞银岁增利债券A债券型2014-08-29 至 2016-12-03 2.314.16% 20.44% 
国投瑞银境煊混合A混合型2015-10-19 至 2019-02-02 3.311.56% -6.21% 
国投瑞银和安债券A债券型2016-04-30 至 2019-02-02 2.811.25% 4.98% 
景顺长城景颐丰利债券A类债券型2024-06-18 至 今 1.2--  --  
国投瑞银纯债债券B债券型2012-11-08 至 2016-12-03 4.121.58% 37.28% 
景顺长城景颐双利债券C类债券型2021-04-30 至 今 4.34.32% 7.28% 
景顺长城景盛双息收益债券A类债券型2022-01-29 至 今 3.63.86% 3.37% 
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类债券型2021-06-16 至 今 4.23.04% 6.79% 
景顺长城景颐丰利债券F类债券型2025-02-21 至 今 0.5--  --  
国投瑞银瑞源混合A混合型2011-11-16 至 2019-02-02 7.251.31% 65.10% 
国投瑞银纯债债券A债券型2012-11-08 至 2016-12-03 4.120.66% 37.28% 
景顺长城景颐双利债券A类债券型2021-04-30 至 今 4.35.45% 7.27% 
国投瑞银境煊混合C混合型2015-10-19 至 2019-02-02 3.39.21% -6.23% 
景顺长城景颐丰利债券C类债券型2024-06-18 至 今 1.2--  --  
景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类债券型2021-04-30 至 今 4.311.92% 7.28% 
景顺长城安泽回报一年持有期混合A类混合型2021-04-30 至 今 4.38.64% -25.95% 
景顺长城安泽回报一年持有期混合C类混合型2021-04-30 至 今 4.37.44% -25.95% 
景顺长城安瑞混合C混合型2022-06-17 至 今 3.2-1.04% -20.16% 
景顺长城景颐尊利债券C债券型2022-06-23 至 今 3.20.80% 2.35% 
国投瑞银优化增强债券A/B债券型2010-07-30 至 2019-02-02 8.584.05% 52.02% 
国投瑞银新机遇混合A混合型2014-03-04 至 2016-12-03 2.840.25% 61.16% 
景顺长城安益回报一年持有期混合C类混合型2021-07-28 至 今 4.11.32% -27.64% 
国投瑞银岁增利债券C债券型2014-08-29 至 2016-12-03 2.313.21% 20.43% 
国投瑞银招财混合A混合型2015-05-07 至 2016-12-03 1.62.60% -21.52% 
景顺长城景盛双息收益债券C类债券型2022-01-29 至 今 3.62.97% 3.37% 
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类债券型2021-06-16 至 今 4.24.15% 6.79% 
景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类债券型2021-04-30 至 今 4.310.70% 7.28% 
景顺长城安鼎一年持有混合A混合型2021-11-05 至 2024-05-28 2.6-1.20% -30.46% 
景顺长城安鼎一年持有混合C混合型2021-11-05 至 2024-05-28 2.6-2.05% -30.46% 
国投瑞银和安债券C债券型2016-04-30 至 2019-02-02 2.810.50% 4.97% 
景顺长城安瑞混合A混合型2022-06-17 至 今 3.2-0.50% -20.16% 
景顺长城安益回报一年持有期混合A类混合型2021-07-28 至 今 4.12.34% -27.64% 
景顺长城景颐尊利债券A债券型2022-06-23 至 今 3.21.41% 2.35% 
景顺长城安景一年持有混合C2021-11-30 至 2024-06-17 2.52.65% -28.71% 
景顺长城安景一年持有混合A2021-11-30 至 2024-06-17 2.53.50% -28.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
江山2025-02-21 至 今0年6个月零13天
徐栋2025-02-21 至 今0年6个月零13天
李怡文2025-02-21 至 今0年6个月零13天
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000411 2.574 3.127 1.06%
000772 1.482 1.919 1.04%
001362 1.759 1.818 1.04%
006764 1.1162 1.2438 0.03%
007537 1.2144 1.2944 0.03%
007945 1.791 1.791 1.04%
010012 1.2271 1.3172 0.03%
010350 1.8444 1.8444 1.04%
010671 0.324 0.324 0.83%
010706 0.8818 0.8818 1.04%
011019 1.3444 1.3444 1.04%
011059 1.065 1.065 1.04%
011876 1.0208 1.0208 1.04%
013226 1.1379 1.1379 1.04%
013493 1.0875 1.0875 0.03%
013813 0.7743 0.7743 1.04%
014767 1.2436 1.2436 1.04%
014926 1.241 1.241 1.04%
015495 1.3801 1.3801 1.06%
015679 2.54 2.54 1.06%
015683 1.9948 2.1898 1.04%
016127 1.064 1.0834 0.03%
016667 0.2379 0.2379 0.83%
016935 1.6612 1.6612 1.06%
017170 3.149 3.149 1.04%
017926 1.061 1.1311 0.03%
017950 1.2378 1.2378 1.06%
018737 1.0899 1.0899 0.03%
019014 1.461 1.461 1.06%
019215 1.4121 1.4121 1.04%
019359 1.614 1.6195 1.06%
019521 1.3797 1.3797 1.04%
019523 1.3926 1.3926 1.04%
020587 1.304 1.304 1.04%
021500 2.562 2.562 1.06%
021823 1.0559 1.0559 1.06%
023188 1.956 1.956 1.06%
023193 0.7733 0.7733 1.04%
023604 1.0908 1.0908 0.03%
023632 1.7015 1.7015 1.04%
023633 1.6986 1.6986 1.04%
023723 1.3603 1.3603 1.06%
023853 1.968 1.968 1.06%
159682 1.3352 1.3352 1.06%
260112 2.679 3.65 1.04%
261102 1.0454 1.6065 0.03%
589890 1.2899 1.2899 1.06%
012564 1.0815 1.0815 0.03%
000181 1.254 1.635 0.03%
001379 1.97 2.037 1.04%
001506 1.566 1.626 1.04%
002065 1.206 1.362 0.03%
003315 1.0665 1.3176 0.03%
003605 1.1737 1.3999 0.03%
006106 1.2022 1.2022 1.06%
008851 1.0219 1.0219 1.04%
009098 2.1733 2.1733 1.04%
009871 1.105 1.2353 0.03%
009992 1.0753 1.0753 1.04%
010477 1.091 1.1795 0.03%
010949 1.1577 1.1577 1.04%
011344 0.8685 0.8685 1.04%
011803 1.3047 1.3047 1.04%
012228 0.9007 0.9007 1.04%
014148 1.3041 1.3041 1.04%
014149 1.2846 1.2846 1.04%
014473 1.4615 1.4615 1.04%
014768 1.2265 1.2265 1.04%
014791 1.2035 1.2035 1.04%
015496 1.3618 1.3618 1.06%
016308 2.0864 2.3114 1.04%
017729 1.1021 1.167 0.03%
018138 1.0286 1.0794 0.03%
018861 1.1381 1.1381 1.06%
019013 1.4728 1.4728 1.06%
020588 1.2958 1.2958 1.04%
022345 1.0793 1.0793 1.06%
022392 1.0108 1.0108 0.03%
022534 1.21 1.21 0.03%
022894 1.1279 1.1279 1.06%
159400 99.8136 0.9981 0.03%
162607 0.501 3.329 1.04%
017124 1.066 1.0823 0.03%
000020 3.904 4.072 1.04%
000242 3.313 3.863 1.04%
000253 1.1834 1.4931 0.03%
000465 1.009 1.621 0.03%
000532 3.205 3.205 1.04%
001422 1.507 1.704 1.04%
002066 1.163 1.312 0.03%
002796 1.2802 1.4244 0.03%
002797 1.2402 1.3789 0.03%
003504 1.4464 1.5002 0.03%
005457 1.7421 2.0221 1.06%
006345 1.0714 1.0714 1.04%
006681 1.1311 1.1811 0.03%
007603 1.1501 1.1822 0.03%
007604 1.1294 1.1611 0.03%
008333 1.0472 1.1637 0.03%
008715 1.6393 1.6393 1.04%
009499 1.0913 1.0913 1.04%
009755 1.0691 1.0691 1.04%
010211 1.1749 1.2239 1.04%
010212 1.1598 1.2088 1.04%
010348 0.8803 0.8803 1.04%
011167 1.257 1.257 1.04%
011345 0.8474 0.8474 1.04%
011877 1.0044 1.0044 1.04%
012130 0.999 0.999 1.04%
014790 1.2204 1.2204 1.04%
014974 1.0283 1.1242 0.03%
015862 1.074 1.074 1.04%
016129 1.3251 1.3605 1.06%
016870 1.1336 1.1336 0.03%
017640 1.4183 1.4183 1.04%
018736 1.0984 1.0984 0.03%
019522 1.3872 1.3872 1.04%
020656 1.1495 1.1667 0.03%
021432 1.4524 1.4524 1.04%
021485 1.7516 1.7516 1.06%
022082 1.737 1.737 1.06%
022344 1.0819 1.0819 1.06%
022444 1.1282 1.1282 1.06%
023262 0.499 0.499 1.04%
025200 0.9756 0.9756 1.06%
260103 1.7185 4.0585 1.04%
260111 1.754 3.642 1.04%
261001 1.212 1.568 0.03%
512220 2.6407 2.6407 1.06%
513780 1.9759 1.9759 1.06%
000386 1.73 2.007 0.03%
000418 4.473 5.103 1.06%
000586 2.61 3.182 1.06%
000688 2.336 2.586 1.06%
000979 3.456 3.456 1.06%
001194 3.821 3.886 1.04%
004371 1.081 1.081 1.06%
004719 1.9282 1.9282 1.04%
006065 1.0926 1.2711 0.03%
007562 1.1941 1.2938 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
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2债券及货币312,666.3187.57
3现金10,301.5502.89
4其他资产9,781.1002.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002602ST华通900.009,972.022.79%900.00  
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五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125000725附息国债07580.00(万张)59,021.15(万元)16.53(%)  
224001824附息国债18490.00(万张)50,494.81(万元)14.14(%)  
3250000225超长特别国债02130.00(万张)13,100.64(万元)3.67(%)  
4222804122农业银行二级01110.00(万张)11,360.32(万元)3.18(%)  
524260225华泰G8110.00(万张)11,088.91(万元)3.11(%)  
费率结构
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申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
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7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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*输入范围0-1.5
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
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