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景顺长城公司治理混合 260111
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理杨锐文 申购费率0.15% 基金规模3.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260111 | 基金经理杨锐文 | 最新份额33,238.6万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模3.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-10-22 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.73亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金重点投资于具有良好公司治理的上市公司的股票，以及因治理结构改善而使公司内部管理得到明显提升的上市公司的股票，在控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票（含存托凭证）和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度累计亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是风险程度高的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-23 | 1.79 | 3.868 | -1.70% |
| 2026-4-22 | 1.821 | 3.899 | 2.02% |
| 2026-4-21 | 1.785 | 3.863 | 0.17% |
| 2026-4-20 | 1.782 | 3.86 | 1.25% |
| 2026-4-17 | 1.76 | 3.838 | 1.68% |
| 2026-4-16 | 1.731 | 3.809 | 2.06% |
| 2026-4-14 | 1.705 | 3.783 | 1.43% |
| 2026-4-13 | 1.681 | 3.759 | -0.30% |
| 2026-4-10 | 1.686 | 3.764 | 1.57% |
| 2026-4-9 | 1.66 | 3.738 | 0.06% |
| 2026-4-8 | 1.659 | 3.737 | 5.07% |
| 2026-4-7 | 1.579 | 3.657 | -0.19% |
| 2026-4-3 | 1.582 | 3.66 | -0.25% |
| 2026-4-2 | 1.586 | 3.664 | -2.04% |
| 2026-4-1 | 1.619 | 3.697 | 2.15% |
| 2026-3-31 | 1.585 | 3.663 | -2.04% |
| 2026-3-30 | 1.618 | 3.696 | -0.43% |
| 2026-3-27 | 1.625 | 3.703 | 1.06% |
| 2026-3-26 | 1.608 | 3.686 | -1.77% |
| 2026-3-25 | 1.637 | 3.715 | 0.61% |
杨锐文先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券、基金行业从业经验。曾任上海常春藤衍生投资公司分析部高级分析师。2010年11月加入景顺长城基金管理有限公司，担任研究部研究员，自2014年10月起担任股票投资部基金经理，现任股票投资部执行总监、基金经理。
任职期间收益
景顺长城公司治理混合 2020-07-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2016-11-12 至 2017-12-04 | 1.1 | 9.18% | 6.84% |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.71% | 11.08% |
| 景顺长城新能源产业股票C类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 5.3 | -22.40% | -31.33% |
| 景顺长城电子信息产业股票A类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 5.7 | -15.27% | -18.36% |
| 景顺长城电子信息产业股票C类 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 5.7 | -16.40% | -18.36% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.3 | -38.71% | -27.37% |
| 景顺长城公司治理混合 | 混合型 | 2020-07-25 至 今 | 5.8 | 19.02% | -13.71% |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2017-03-21 至 2019-11-05 | 2.6 | 10.35% | 11.08% |
| 景顺长城改革机遇混合C类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 3.8 | -22.10% | -26.03% |
| 景顺长城优选混合 | 混合型 | 2014-10-25 至 今 | 11.5 | 157.52% | 91.11% |
| 景顺长城成长之星股票A | 股票型 | 2014-10-25 至 2016-01-27 | 1.3 | 5.85% | 13.45% |
| 景顺长城改革机遇混合A类 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 3.8 | -21.52% | -26.03% |
| 景顺长城成长领航混合 | 混合型 | 2020-05-14 至 今 | 5.9 | -7.24% | 0.45% |
| 景顺长城创新成长混合 | 混合型 | 2019-09-26 至 今 | 6.6 | 14.57% | 13.71% |
| 景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2015-10-29 至 2020-04-28 | 4.5 | 68.53% | 29.82% |
| 景顺长城环保优势股票 | 股票型 | 2016-01-09 至 今 | 10.3 | 125.50% | 44.25% |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-12-29 至 今 | 5.3 | -39.80% | -27.37% |
| 景顺长城新能源产业股票A类 | 股票型 | 2021-01-19 至 今 | 5.3 | -22.17% | -31.33% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨锐文 | 2020-07-25 至 今 | 5年-4个月零30天 | 19.02 | -13.71 |
| 万梦 | 2017-04-01 至 2019-11-01 | 2年7个月零31天 | 31.15 | 15.55 |
| 徐喻军 | 2017-01-06 至 2020-07-24 | 3年6个月零18天 | 75.98 | 55.86 |
| 江科宏 | 2015-01-27 至 2018-09-04 | 3年7个月零8天 | 7.72 | 16.78 |
| 鲍无可 | 2014-10-31 至 2016-01-27 | 1年-10个月零27天 | 9.25 | 23.07 |
| 邓春鸣 | 2008-08-27 至 2014-10-30 | 6年2个月零3天 | 40.28 | 53.60 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022018 | 1.0849 | 1.0849 | -0.07% | |
| 022081 | 1.2433 | 1.2433 | -0.87% | |
| 018215 | 1.08 | 1.08 | -0.07% | |
| 018295 | 1.8246 | 1.8246 | -0.82% | |
| 019489 | 1.0491 | 1.0848 | -0.07% | |
| 019522 | 1.5142 | 1.5142 | -0.82% | |
| 019767 | 2.0081 | 2.0081 | -0.87% | |
| 021500 | 4.038 | 4.038 | -0.87% | |
| 021735 | 1.2737 | 1.4742 | -0.87% | |
| 023392 | 1.1748 | 1.1748 | -0.07% | |
| 023512 | 1.6089 | 1.6089 | -0.07% | |
| 023111 | 1.2427 | 1.2427 | -0.87% | |
| 023264 | 0.993 | 0.993 | -0.82% | |
| 022345 | 1.1561 | 1.1561 | -0.87% | |
| 021432 | 1.9848 | 1.9848 | -0.82% | |
| 159610 | 1.2563 | 1.2563 | -0.87% | |
| 024249 | 1.1451 | 1.1451 | -0.87% | |
| 024250 | 1.1437 | 1.1437 | -0.87% | |
| 025372 | 1.1426 | 1.1426 | -0.07% | |
| 513780 | 1.5907 | 1.5907 | -0.87% | |
| 000772 | 1.651 | 2.088 | -0.82% | |
| 000020 | 4.835 | 5.003 | -0.82% | |
| 000418 | 4.597 | 5.591 | -0.87% | |
| 008409 | 1.1209 | 1.2078 | -0.07% | |
| 008850 | 1.785 | 1.785 | -0.82% | |
| 009235 | 1.0728 | 1.2181 | -0.07% | |
| 010105 | 0.6261 | 0.6261 | -0.82% | |
| 010350 | 1.8254 | 1.8254 | -0.82% | |
| 003318 | 1.7616 | 1.822 | -0.87% | |
| 162605 | 1.639 | 4.58 | -0.82% | |
| 011019 | 1.4325 | 1.4325 | -0.82% | |
| 011167 | 1.5598 | 1.5598 | -0.82% | |
| 011804 | 1.3635 | 1.3635 | -0.82% | |
| 011344 | 0.967 | 0.967 | -0.82% | |
| 960008 | 4.356 | 5.536 | -0.82% | |
| 159187 | 1.0348 | 1.0348 | -0.87% | |
| 159188 | 1.0231 | 1.0231 | -0.87% | |
| 016869 | 1.1758 | 1.1758 | -0.07% | |
| 016870 | 1.16 | 1.16 | -0.07% | |
| 016935 | 1.6995 | 1.9541 | -0.87% | |
| 016307 | 1.859 | 2.086 | -0.82% | |
| 019013 | 1.7506 | 1.7506 | -0.87% | |
| 014148 | 1.3792 | 1.3792 | -0.82% | |
| 017860 | 0.9398 | 0.9398 | -0.82% | |
| 017949 | 1.5999 | 1.5999 | -0.87% | |
| 019380 | 1.0907 | 1.0907 | -0.07% | |
| 018505 | 2.212 | 2.212 | -0.82% | |
| 018737 | 1.1312 | 1.1312 | -0.07% | |
| 020893 | 1.3391 | 1.3391 | -0.87% | |
| 020995 | 1.2154 | 1.2494 | -0.07% | |
| 024454 | 1.347 | 1.347 | -0.82% | |
| 023115 | 1.0602 | 1.0602 | -0.82% | |
| 023262 | 0.541 | 0.541 | -0.82% | |
| 023270 | 1.0352 | 1.0352 | -0.82% | |
| 023853 | 2.106 | 2.307 | -0.87% | |
| 023856 | 1.0145 | 1.0145 | -0.82% | |
| 021484 | 1.8697 | 1.8697 | -0.87% | |
| 021485 | 1.8624 | 1.8624 | -0.87% | |
| 026171 | 1.0035 | 1.0035 | -0.07% | |
| 024973 | 1.4416 | 1.4416 | -0.87% | |
| 027047 | 1.0 | 1.0 | -0.87% | |
| 159400 | 101.5148 | 1.0151 | -0.07% | |
| 159560 | 1.8494 | 1.8494 | -0.87% | |
| 025069 | 1.309 | 1.309 | -0.87% | |
| 025200 | 1.0953 | 1.1032 | -0.87% | |
| 025444 | 0.9644 | 0.9644 | -0.87% | |
| 006435 | 2.1221 | 2.1221 | -0.82% | |
| 000586 | 3.437 | 4.009 | -0.87% | |
| 004707 | 2.3543 | 2.3543 | -0.82% | |
| 004719 | 2.2951 | 2.2951 | -0.82% | |
| 001379 | 2.02 | 2.087 | -0.82% | |
| 520990 | 1.0856 | 1.1431 | -0.87% | |
| 010003 | 1.8488 | 1.8488 | -0.87% | |
| 010012 | 1.3023 | 1.3924 | -0.07% | |
| 003407 | 1.0674 | 1.4979 | -0.07% | |
| 162607 | 0.546 | 3.374 | -0.82% | |
| 005258 | 1.6503 | 1.6503 | -0.82% | |
| 002066 | 1.229 | 1.378 | -0.07% | |
| 012564 | 1.0934 | 1.0934 | -0.07% | |
| 012228 | 0.9083 | 0.9083 | -0.82% | |
| 260116 | 4.386 | 5.716 | -0.82% | |
| 017090 | 3.452 | 3.452 | -0.82% | |
| 016128 | 1.3074 | 1.3777 | -0.87% | |
| 016129 | 1.3028 | 1.3728 | -0.87% | |
| 015683 | 2.8564 | 3.0514 | -0.82% | |
| 015731 | 4.326 | 5.096 | -0.82% | |
| 014149 | 1.3552 | 1.3552 | -0.82% | |
| 015408 | 1.4117 | 1.4117 | -0.87% | |
| 015409 | 1.3888 | 1.3888 | -0.87% | |
| 013493 | 1.0987 | 1.0987 | -0.07% | |
| 013813 | 0.9667 | 0.9667 | -0.82% | |
| 021961 | 1.1258 | 1.1811 | -0.87% | |
| 018214 | 1.0932 | 1.0932 | -0.07% | |
| 018553 | 2.113 | 2.437 | -0.82% | |
| 023598 | 1.4036 | 1.4036 | -0.87% | |
| 022444 | 1.2432 | 1.2432 | -0.87% | |
| 023269 | 1.1215 | 1.1215 | -0.82% | |
| 023818 | 1.0618 | 1.0671 | -0.07% | |
| 021313 | 4.763 | 4.763 | -0.87% | |
| 024972 | 1.4438 | 1.4438 | -0.87% | |
| 159588 | 1.3662 | 1.3662 | -0.87% | |
| 025442 | 1.0574 | 1.0574 | -0.82% | |
| 515100 | 1.4579 | 2.0002 | -0.87% | |
| 000688 | 3.529 | 3.779 | -0.87% | |
| 001194 | 5.815 | 5.88 | -0.82% | |
| 001361 | 1.377 | 1.377 | -0.87% | |
| 000182 | 1.267 | 1.609 | -0.07% | |
| 003605 | 1.1738 | 1.4202 | -0.07% | |
| 007537 | 1.2156 | 1.3136 | -0.07% | |
| 007562 | 1.2084 | 1.3263 | -0.07% | |
| 007945 | 2.014 | 2.014 | -0.82% | |
| 008851 | 1.0336 | 1.0336 | -0.82% | |
| 002796 | 1.3354 | 1.4796 | -0.07% | |
| 010011 | 1.332 | 1.4225 | -0.07% | |
| 010027 | 0.8338 | 0.8338 | -0.82% | |
| 003315 | 1.0871 | 1.3382 | -0.07% | |
| 011059 | 1.102 | 1.102 | -0.82% | |
| 009755 | 1.0719 | 1.0719 | -0.82% | |
| 001407 | 5.629 | 5.692 | -0.82% | |
| 001423 | 1.561 | 1.756 | -0.82% | |
| 001535 | 2.078 | 2.078 | -0.82% | |
| 008554 | 1.1667 | 1.4122 | -0.07% | |
| 012138 | 1.2548 | 1.2548 | -0.82% | |
| 011876 | 0.7447 | 0.7447 | -0.82% | |
| 011329 | 1.5093 | 1.5093 | -0.87% | |
| 159109 | 0.8711 | 0.8711 | -0.87% | |
| 159238 | 1.3237 | 1.3237 | -0.87% | |
| 016495 | 1.2405 | 1.2405 | -0.87% | |
| 260117 | 2.684 | 3.163 | -0.82% | |
| 261102 | 1.052 | 1.6236 | -0.07% | |
| 016933 | 1.092 | 1.092 | -0.07% | |
| 017170 | 3.134 | 3.134 | -0.82% | |
| 015679 | 2.79 | 2.79 | -0.87% | |
| 015751 | 1.7955 | 1.7955 | -0.82% | |
| 015756 | 1.5366 | 1.5366 | -0.82% | |
| 015805 | 1.1365 | 1.1752 | -0.07% | |
| 018817 | 3.388 | 3.613 | -0.87% | |
| 014063 | 1.0969 | 1.0969 | -0.87% | |
| 019102 | 1.0241 | 1.0241 | -1.66% | |
| 018138 | 1.0166 | 1.0949 | -0.07% | |
| 018294 | 1.8483 | 1.8483 | -0.82% | |
| 019215 | 1.6265 | 1.6265 | -0.82% | |
| 018504 | 2.2338 | 2.2338 | -0.82% | |
| 018736 | 1.1429 | 1.1429 | -0.07% | |
| 020717 | 1.0575 | 1.0575 | -0.07% | |
| 021503 | 4.562 | 5.554 | -0.87% | |
| 159682 | 1.7383 | 1.7383 | -0.87% | |
| 159935 | 2.6004 | 2.6004 | -0.87% | |
| 023193 | 0.8357 | 0.8357 | -0.82% | |
| 023263 | 7.52 | 7.52 | -0.82% | |
| 023265 | 4.7393 | 4.7393 | -0.82% | |
| 022344 | 1.1619 | 1.1619 | -0.87% | |
| 022391 | 1.0166 | 1.0246 | -0.07% | |
| 022392 | 1.0164 | 1.0244 | -0.07% | |
| 020656 | 1.1644 | 1.1816 | -0.07% | |
| 027048 | 1.0 | 1.0 | -0.87% | |
| 024282 | 1.0193 | 1.0193 | -0.07% | |
| 025201 | 1.0944 | 1.1017 | -0.87% | |
| 007751 | 1.2774 | 1.6727 | -0.87% | |
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| 006065 | 1.0831 | 1.3053 | -0.07% | |
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| 010706 | 1.0208 | 1.0208 | -0.82% | |
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| 008715 | 1.8631 | 1.8631 | -0.82% | |
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| 012130 | 1.2848 | 1.2848 | -0.82% | |
| 012139 | 1.231 | 1.231 | -0.82% | |
| 011803 | 1.3876 | 1.3876 | -0.82% | |
| 008072 | 2.5504 | 2.5504 | -0.87% | |
| 260108 | 1.568 | 3.375 | -0.82% | |
| 260112 | 3.501 | 4.472 | -0.82% | |
| 016126 | 1.0796 | 1.1043 | -0.07% | |
| 015779 | 1.7618 | 1.7618 | -0.82% | |
| 018861 | 1.1077 | 1.1077 | -0.87% | |
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| 014973 | 1.0345 | 1.1431 | -0.07% | |
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| 015755 | 0.9121 | 0.9121 | -0.82% | |
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| 017926 | 1.0812 | 1.1513 | -0.07% | |
| 018137 | 1.0118 | 1.0897 | -0.07% | |
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| 021512 | 2.664 | 2.863 | -0.82% | |
| 023632 | 1.9552 | 1.9552 | -0.82% | |
| 023854 | 2.116 | 2.116 | -0.87% | |
| 023957 | 1.2865 | 1.2865 | -0.87% | |
| 589890 | 1.4573 | 1.4573 | -0.87% | |
| 513970 | 0.8857 | 0.8857 | -1.66% | |
| 006106 | 1.1743 | 1.1743 | -0.87% | |
| 001362 | 1.807 | 1.866 | -0.82% | |
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| 011088 | 1.039 | 1.1781 | -0.07% | |
| 012563 | 1.1009 | 1.1009 | -0.07% | |
| 012136 | 1.1632 | 1.292 | -0.07% | |
| 012137 | 1.3381 | 1.3381 | -0.82% | |
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| 008131 | 0.9144 | 0.9144 | -0.82% | |
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| 014926 | 1.3184 | 1.3184 | -0.82% | |
| 014974 | 1.0379 | 1.1389 | -0.07% | |
| 014472 | 1.7286 | 1.7286 | -0.82% | |
| 260101 | 5.0469 | 7.7435 | -0.82% | |
| 260104 | 7.555 | 9.431 | -0.82% | |
| 260110 | 1.058 | 2.083 | -0.82% | |
| 261002 | 1.0469 | 1.675 | -0.07% | |
| 017110 | 1.548 | 1.548 | -0.82% | |
| 017123 | 1.0919 | 1.1092 | -0.07% | |
| 017639 | 1.8393 | 1.8393 | -0.82% | |
| 015495 | 1.6226 | 1.6226 | -0.87% | |
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| 560210 | 0.9039 | 0.9039 | -0.87% | |
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| 019523 | 1.522 | 1.522 | -0.82% | |
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| 021431 | 1.9993 | 1.9993 | -0.82% | |
| 020589 | 1.0909 | 1.0909 | -0.07% | |
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| 159353 | 1.2789 | 1.2852 | -0.87% | |
| 024281 | 1.0209 | 1.0209 | -0.07% | |
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| 513980 | 0.6482 | 0.6482 | -0.87% | |
| 004371 | 1.374 | 1.374 | -0.87% | |
| 004476 | 2.121 | 2.121 | -0.87% | |
| 000253 | 1.2004 | 1.5101 | -0.07% | |
| 000386 | 1.805 | 2.082 | -0.07% | |
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| 010004 | 1.8085 | 1.8085 | -0.87% | |
| 010104 | 0.6407 | 0.6407 | -0.82% | |
| 010108 | 0.86 | 0.86 | -0.82% | |
| 005327 | 1.1548 | 1.4145 | -0.07% | |
| 002065 | 1.277 | 1.433 | -0.07% | |
| 001455 | 1.223 | 1.223 | -0.87% | |
| 006764 | 1.117 | 1.2446 | -0.07% | |
| 008657 | 2.9016 | 3.0976 | -0.82% | |
| 008712 | 1.3028 | 1.3028 | -0.82% | |
| 009499 | 1.097 | 1.097 | -0.82% | |
| 011877 | 0.7309 | 0.7309 | -0.82% | |
| 014767 | 1.332 | 1.332 | -0.82% | |
| 011345 | 0.9399 | 0.9399 | -0.82% | |
| 013380 | 1.1943 | 1.2673 | -0.07% | |
| 016496 | 1.224 | 1.224 | -0.87% | |
| 260103 | 1.7383 | 4.0883 | -0.82% | |
| 261001 | 1.283 | 1.639 | -0.07% | |
| 261101 | 1.265 | 1.567 | -0.07% | |
| 017167 | 4.125 | 4.125 | -0.82% | |
| 016127 | 1.0784 | 1.1031 | -0.07% | |
| 016308 | 1.8245 | 2.0495 | -0.82% | |
| 017729 | 1.1108 | 1.1823 | -0.07% | |
| 018998 | 3.474 | 3.474 | -0.87% | |
| 013646 | 1.0998 | 1.1436 | -0.07% | |
| 013225 | 1.1937 | 1.1937 | -0.82% | |
| 022019 | 1.0788 | 1.0788 | -0.07% | |
| 022082 | 1.2375 | 1.2375 | -0.87% | |
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| 019490 | 1.0701 | 1.1062 | -0.07% | |
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| 019768 | 1.9986 | 1.9986 | -0.87% | |
| 021822 | 1.437 | 1.437 | -0.87% | |
| 020825 | 1.0773 | 1.1964 | -0.07% | |
| 023597 | 1.4068 | 1.4068 | -0.87% | |
| 023112 | 1.2411 | 1.2411 | -0.87% | |
| 023188 | 2.159 | 2.159 | -0.87% | |
| 023723 | 1.5196 | 1.5196 | -0.87% | |
| 023855 | 2.0369 | 2.0369 | -0.87% | |
| 588950 | 1.486 | 1.486 | -0.87% | |
| 159559 | 1.3156 | 1.3156 | -0.87% | |
| 025925 | 1.04 | 1.04 | -0.82% | |
| 512220 | 3.4173 | 3.4173 | -0.87% | |
| 002244 | 2.744 | 2.794 | -0.82% | |
| 000252 | 1.2152 | 1.5731 | -0.07% | |
| 000311 | 2.812 | 3.152 | -0.87% | |
| 000385 | 1.896 | 2.181 | -0.07% | |
| 008333 | 1.0443 | 1.1817 | -0.07% | |
| 007604 | 1.142 | 1.1737 | -0.07% | |
| 005914 | 4.7751 | 4.7751 | -0.82% | |
| 009000 | 1.3367 | 1.3367 | -0.07% | |
| 009190 | 1.461 | 1.461 | -0.82% | |
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| 010477 | 1.0912 | 1.196 | -0.07% | |
| 001974 | 2.15 | 2.435 | -0.87% | |
| 001750 | 1.1154 | 1.3123 | -0.07% | |
| 001506 | 1.676 | 1.736 | -0.82% | |
| 006681 | 1.1458 | 1.1958 | -0.07% | |
| 006682 | 1.7222 | 1.9798 | -0.87% | |
| 011997 | 1.5892 | 1.5892 | -0.82% | |
| 012131 | 1.2607 | 1.2607 | -0.82% | |
| 009376 | 1.7873 | 1.7873 | -0.82% | |
| 009598 | 1.0027 | 1.0027 | -0.82% | |
| 159158 | 1.0917 | 1.0917 | -0.87% | |
| 014473 | 1.6848 | 1.6848 | -0.82% | |
| 260109 | 0.997 | 3.478 | -0.82% | |
| 260111 | 1.79 | 3.868 | -0.82% | |
| 260115 | 2.146 | 3.03 | -0.82% | |
| 016906 | 4.789 | 4.789 | -0.82% | |
| 016934 | 1.0844 | 1.0844 | -0.07% | |
| 017124 | 1.0857 | 1.102 | -0.07% | |
| 017640 | 1.8047 | 1.8047 | -0.82% | |
| 015752 | 0.8501 | 0.8501 | -0.82% | |
| 015775 | 1.2456 | 1.2456 | -0.82% | |
| 015862 | 1.0838 | 1.0838 | -0.82% | |
| 018995 | 1.623 | 1.623 | -0.82% | |
| 014062 | 1.1165 | 1.1165 | -0.87% | |
| 013492 | 1.1084 | 1.1084 | -0.07% | |
| 013645 | 1.0998 | 1.1436 | -0.07% | |
| 013226 | 1.1734 | 1.1734 | -0.82% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,250.76 | 91.59 |
| 2 | 债券及货币 | 4,974.20 | 09.44 |
| 3 | 现金 | 4,974.20 | 09.44 |
| 4 | 其他资产 | 168.19 | 00.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 689009 | 九号公司 | 87.94 | 3,888.74 | 7.38% | 14.18 |
| 600732 | 爱旭股份 | 208.40 | 2,874.58 | 5.46% | -4.47 |
| 603737 | 三棵树 | 56.00 | 2,839.10 | 5.39% | -6.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 27.70 | 2,803.37 | 5.32% | -17.97 |
| 688548 | 广钢气体 | 122.83 | 2,732.97 | 5.19% | -6.90 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 23.64 | 2,569.00 | 4.88% | 0.24 |
| 601231 | 环旭电子 | 67.19 | 2,217.16 | 4.21% | -19.86 |
| 300776 | 帝尔激光 | 29.67 | 2,164.72 | 4.11% | -14.67 |
| 688169 | 石头科技 | 17.84 | 2,140.94 | 4.06% | 8.75 |
| 002916 | 深南电路 | 09.26 | 2,032.66 | 3.86% | 9.26 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 0.19 |
| 2 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 0.08 |
| 3 | 2024-01-09 | 2024-01-10 | 0.24 |
| 4 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 0.38 |
| 5 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 0.3 |
| 6 | 2020-01-15 | 2020-01-16 | 0.11 |
| 7 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.18 |
| 8 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 0.25 |
| 9 | 2011-01-12 | 2011-01-13 | 0.158 |
| 10 | 2010-01-22 | 2010-01-25 | 0.01 |
| 11 | 2010-01-12 | 2010-01-13 | 0.18 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 56.61% | 39.39% | 14.75% | 15.48% | 11.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.04% | -1.86% | 14.9% | 14.9% | 39.39% | 51.17% | 105.41% | 626.89% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.47 | 1.40 | 1.30 |
| 夏普比率 | 168.72 | 103.91 | 55.75 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.05 | 0.11 | 0.13 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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