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景顺长城智能生活混合A 005914
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理江山 申购费率0.15% 基金规模1.37亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005914 | 基金经理江山 | 最新份额5,691.45万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模1.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-01-31 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模15.27亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于智能生活主题相关证券，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行上市和交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值；
4、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每份基金份额具有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高预期收益和风险水平的投资品种，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-16 | 3.2799 | 3.2799 | -0.65% |
| 2025-10-15 | 3.3015 | 3.3015 | 3.89% |
| 2025-10-14 | 3.1778 | 3.1778 | -5.15% |
| 2025-10-13 | 3.3504 | 3.3504 | -2.62% |
| 2025-10-10 | 3.4407 | 3.4407 | -2.96% |
| 2025-10-9 | 3.5458 | 3.5458 | 0.28% |
| 2025-9-30 | 3.536 | 3.536 | -0.60% |
| 2025-9-29 | 3.5574 | 3.5574 | 2.55% |
| 2025-9-26 | 3.4688 | 3.4688 | -3.31% |
| 2025-9-25 | 3.5877 | 3.5877 | 0.54% |
| 2025-9-24 | 3.5683 | 3.5683 | 0.45% |
| 2025-9-23 | 3.5524 | 3.5524 | 0.99% |
| 2025-9-22 | 3.5175 | 3.5175 | 2.12% |
| 2025-9-19 | 3.4444 | 3.4444 | -1.69% |
| 2025-9-18 | 3.5035 | 3.5035 | 0.27% |
| 2025-9-17 | 3.4942 | 3.4942 | 1.85% |
| 2025-9-16 | 3.4308 | 3.4308 | 3.02% |
| 2025-9-15 | 3.3302 | 3.3302 | 0.20% |
| 2025-9-12 | 3.3236 | 3.3236 | 0.02% |
| 2025-9-11 | 3.3231 | 3.3231 | 5.51% |
江山先生：理学硕士。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任宝盈基金管理有限公司产品规划部产品经理、研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司资产配置部研究员、专户投资部投资经理、研究部研究员，长安基金管理有限公司权益投资部基金经理、研究部副总监兼基金经理。2023年12月加入景顺长城基金管理有限公司，自2024年7月起担任混合资产投资部基金经理。曾于2021年8月至2023年10月管理长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金；2021年8月至2023年11月管理长安宏观策略混合型证券投资基金；2022年10月至2023年11月管理长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型证券投资基金。兼任景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、景顺长城智能生活混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城智能生活混合A 2024-08-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城稳健回报混合C类 | 混合型 | 2024-08-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 长安裕腾混合C | 混合型 | 2021-08-23 至 2023-10-23 | 2.2 | 4.86% | -23.35% |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型 | 2022-10-27 至 2023-11-24 | 1.1 | -16.09% | -8.21% |
| 长安宏观策略混合C | 混合型 | 2022-09-19 至 2023-11-24 | 1.2 | -4.74% | -10.55% |
| 景顺长城智能生活混合A | 混合型 | 2024-08-16 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城智能生活混合C | 混合型 | 2025-01-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城景颐丰利债券F类 | 债券型 | 2025-02-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 2024-07-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型 | 2022-10-27 至 2023-11-24 | 1.1 | -15.65% | -8.21% |
| 景顺长城研究精选股票C | 股票型 | 2025-08-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 长安宏观策略混合A | 混合型 | 2021-08-13 至 2023-11-24 | 2.3 | -15.90% | -21.58% |
| 景顺长城研究精选股票A | 股票型 | 2025-08-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城稳健回报混合A类 | 混合型 | 2024-08-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 长安裕腾混合A | 混合型 | 2021-08-23 至 2023-10-23 | 2.2 | 5.31% | -23.34% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 江山 | 2024-08-16 至 今 | 1年2个月零1天 | ||
| 詹成 | 2018-12-28 至 2024-08-16 | 5年-5个月零19天 | 30.49 | 40.61 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000532 | 3.21 | 3.21 | -0.25% | |
| 000978 | 1.812 | 2.066 | -0.21% | |
| 001422 | 1.516 | 1.713 | -0.25% | |
| 002792 | 1.6051 | 1.6051 | -0.25% | |
| 003407 | 1.0812 | 1.4767 | -0.01% | |
| 003408 | 1.0829 | 1.4354 | -0.01% | |
| 006764 | 1.1045 | 1.2321 | -0.01% | |
| 008712 | 1.2969 | 1.2969 | -0.25% | |
| 009190 | 1.3699 | 1.3699 | -0.25% | |
| 010011 | 1.2813 | 1.3718 | -0.01% | |
| 010012 | 1.2553 | 1.3454 | -0.01% | |
| 010348 | 0.8753 | 0.8753 | -0.25% | |
| 011019 | 1.3789 | 1.3789 | -0.25% | |
| 011328 | 1.46 | 1.46 | -0.21% | |
| 013493 | 1.0882 | 1.0882 | -0.01% | |
| 014973 | 1.0173 | 1.1259 | -0.01% | |
| 015679 | 2.583 | 2.583 | -0.21% | |
| 015756 | 1.3585 | 1.3585 | -0.25% | |
| 015775 | 1.2453 | 1.2453 | -0.25% | |
| 015805 | 1.1106 | 1.1493 | -0.01% | |
| 015806 | 1.0958 | 1.1341 | -0.01% | |
| 016126 | 1.0634 | 1.0828 | -0.01% | |
| 016127 | 1.0626 | 1.082 | -0.01% | |
| 016495 | 1.541 | 1.541 | -0.21% | |
| 016933 | 1.0829 | 1.0829 | -0.01% | |
| 018817 | 2.671 | 2.896 | -0.21% | |
| 019014 | 1.4588 | 1.4588 | -0.21% | |
| 019215 | 1.4057 | 1.4057 | -0.25% | |
| 019490 | 1.0526 | 1.0856 | -0.01% | |
| 020588 | 1.2993 | 1.2993 | -0.25% | |
| 021962 | 1.0841 | 1.0969 | -0.21% | |
| 022391 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% | |
| 023263 | 8.266 | 8.266 | -0.25% | |
| 023597 | 1.594 | 1.594 | -0.21% | |
| 159610 | 1.0949 | 1.0949 | -0.21% | |
| 162605 | 1.9 | 4.841 | -0.25% | |
| 017123 | 1.0704 | 1.0877 | -0.01% | |
| 000242 | 3.381 | 3.931 | -0.25% | |
| 000386 | 1.758 | 2.035 | -0.01% | |
| 000411 | 2.461 | 3.014 | -0.21% | |
| 000586 | 2.701 | 3.273 | -0.21% | |
| 003318 | 1.664 | 1.6757 | -0.21% | |
| 004476 | 1.942 | 1.942 | -0.21% | |
| 004719 | 2.0159 | 2.0159 | -0.25% | |
| 007604 | 1.1291 | 1.1608 | -0.01% | |
| 007760 | 1.2874 | 1.6195 | -0.21% | |
| 008072 | 2.0917 | 2.0917 | -0.21% | |
| 008715 | 1.705 | 1.705 | -0.25% | |
| 008850 | 1.7656 | 1.7656 | -0.25% | |
| 009755 | 1.0661 | 1.0661 | -0.25% | |
| 009992 | 1.0794 | 1.0794 | -0.25% | |
| 010289 | 0.7956 | 0.7956 | -0.25% | |
| 011344 | 0.8858 | 0.8858 | -0.25% | |
| 011345 | 0.8636 | 0.8636 | -0.25% | |
| 011997 | 1.4543 | 1.4543 | -0.25% | |
| 011998 | 1.4283 | 1.4283 | -0.25% | |
| 012130 | 1.087 | 1.087 | -0.25% | |
| 014790 | 1.2688 | 1.2688 | -0.25% | |
| 015408 | 1.1464 | 1.1464 | -0.21% | |
| 015752 | 0.8365 | 0.8365 | -0.25% | |
| 016129 | 1.3296 | 1.3692 | -0.21% | |
| 016307 | 1.9834 | 2.2104 | -0.25% | |
| 017167 | 3.323 | 3.323 | -0.25% | |
| 017861 | 0.8569 | 0.8569 | -0.25% | |
| 019239 | 2.0733 | 2.0733 | -0.21% | |
| 019380 | 1.072 | 1.072 | -0.01% | |
| 019767 | 1.9011 | 1.9011 | -0.21% | |
| 019768 | 1.8945 | 1.8945 | -0.21% | |
| 021431 | 1.3997 | 1.3997 | -0.25% | |
| 021500 | 2.448 | 2.448 | -0.21% | |
| 022344 | 1.0981 | 1.0981 | -0.21% | |
| 023188 | 1.994 | 1.994 | -0.21% | |
| 023193 | 0.7921 | 0.7921 | -0.25% | |
| 023512 | 1.4541 | 1.4541 | -0.01% | |
| 023818 | 1.0449 | 1.0449 | -0.01% | |
| 023855 | 1.7566 | 1.7566 | -0.21% | |
| 023856 | 0.9316 | 0.9316 | -0.25% | |
| 159238 | 1.2195 | 1.2195 | -0.21% | |
| 159400 | 99.7729 | 0.9977 | -0.01% | |
| 159588 | 1.0122 | 1.0122 | -0.21% | |
| 159682 | 1.3868 | 1.3868 | -0.21% | |
| 162607 | 0.533 | 3.361 | -0.25% | |
| 260111 | 1.771 | 3.659 | -0.25% | |
| 261101 | 1.204 | 1.506 | -0.01% | |
| 000252 | 1.1919 | 1.5498 | -0.01% | |
| 000253 | 1.1797 | 1.4894 | -0.01% | |
| 000311 | 2.601 | 2.941 | -0.21% | |
| 000688 | 2.345 | 2.595 | -0.21% | |
| 001975 | 4.057 | 4.057 | -0.21% | |
| 002244 | 2.087 | 2.137 | -0.25% | |
| 005258 | 1.4218 | 1.4218 | -0.25% | |
| 007537 | 1.2114 | 1.2914 | -0.01% | |
| 007562 | 1.1946 | 1.2943 | -0.01% | |
| 008060 | 1.7764 | 1.7764 | -0.25% | |
| 008131 | 0.9139 | 0.9139 | -0.25% | |
| 008999 | 1.3313 | 1.3313 | -0.01% | |
| 009098 | 2.1677 | 2.1677 | -0.25% | |
| 010004 | 1.5693 | 1.5693 | -0.21% | |
| 010212 | 1.164 | 1.213 | -0.25% | |
| 010706 | 0.9344 | 0.9344 | -0.25% | |
| 012131 | 1.0687 | 1.0687 | -0.25% | |
| 012139 | 1.2111 | 1.2111 | -0.25% | |
| 013380 | 1.1824 | 1.2374 | -0.01% | |
| 015163 | 1.2051 | 1.2051 | -0.25% | |
| 017170 | 3.15 | 3.15 | -0.25% | |
| 018995 | 1.573 | 1.573 | -0.25% | |
| 020589 | 1.082 | 1.082 | -0.01% | |
| 020825 | 1.0881 | 1.1752 | -0.01% | |
| 020893 | 1.395 | 1.395 | -0.21% | |
| 021512 | 2.308 | 2.507 | -0.25% | |
| 021822 | 1.0941 | 1.0941 | -0.21% | |
| 022081 | 1.4368 | 1.4368 | -0.21% | |
| 022534 | 1.217 | 1.217 | -0.01% | |
| 023111 | 0.9661 | 0.9661 | -0.21% | |
| 023632 | 1.723 | 1.723 | -0.25% | |
| 513970 | 0.9918 | 0.9918 | 0.08% | |
| 012563 | 1.0892 | 1.0892 | -0.01% | |
| 000020 | 4.079 | 4.247 | -0.25% | |
| 000385 | 1.843 | 2.128 | -0.01% | |
| 001423 | 1.481 | 1.676 | -0.25% | |
| 001506 | 1.599 | 1.659 | -0.25% | |
| 001507 | 1.563 | 1.622 | -0.25% | |
| 001535 | 1.847 | 1.847 | -0.25% | |
| 001750 | 1.0917 | 1.2886 | -0.01% | |
| 005327 | 1.1196 | 1.3793 | -0.01% | |
| 005914 | 3.2799 | 3.2799 | -0.25% | |
| 006681 | 1.1328 | 1.1828 | -0.01% | |
| 008495 | 1.0481 | 1.1518 | -0.01% | |
| 009598 | 0.922 | 0.922 | -0.25% | |
| 009685 | 1.0297 | 1.185 | -0.01% | |
| 010003 | 1.6011 | 1.6011 | -0.21% | |
| 010027 | 0.8519 | 0.8519 | -0.25% | |
| 010104 | 0.742 | 0.742 | -0.25% | |
| 010105 | 0.7266 | 0.7266 | -0.25% | |
| 010108 | 0.8445 | 0.8445 | -0.25% | |
| 010211 | 1.1795 | 1.2285 | -0.25% | |
| 010350 | 1.7667 | 1.7667 | -0.25% | |
| 011167 | 1.3762 | 1.3762 | -0.25% | |
| 011877 | 0.8368 | 0.8368 | -0.25% | |
| 012138 | 1.2319 | 1.2319 | -0.25% | |
| 012227 | 0.9646 | 0.9646 | -0.25% | |
| 013646 | 1.074 | 1.1178 | -0.01% | |
| 014062 | 0.9488 | 0.9488 | -0.21% | |
| 014473 | 1.4778 | 1.4778 | -0.25% | |
| 014974 | 1.0211 | 1.1221 | -0.01% | |
| 015751 | 1.7413 | 1.7413 | -0.25% | |
| 016906 | 4.048 | 4.048 | -0.25% | |
| 017090 | 2.881 | 2.881 | -0.25% | |
| 017860 | 0.8729 | 0.8729 | -0.25% | |
| 018137 | 1.0125 | 1.0732 | -0.01% | |
| 018504 | 1.7639 | 1.7639 | -0.25% | |
| 018600 | 1.872 | 1.872 | -0.25% | |
| 018737 | 1.0951 | 1.0951 | -0.01% | |
| 019103 | 1.1402 | 1.1402 | 0.08% | |
| 019523 | 1.469 | 1.469 | -0.25% | |
| 020894 | 1.3906 | 1.3906 | -0.21% | |
| 021485 | 1.83 | 1.83 | -0.21% | |
| 021823 | 1.0913 | 1.0913 | -0.21% | |
| 022019 | 1.0436 | 1.0436 | -0.01% | |
| 022444 | 1.1499 | 1.1499 | -0.21% | |
| 022445 | 1.1478 | 1.1478 | -0.21% | |
| 023265 | 3.2661 | 3.2661 | -0.25% | |
| 023270 | 1.0148 | 1.0148 | -0.25% | |
| 023392 | 1.1531 | 1.1531 | -0.01% | |
| 023598 | 1.5919 | 1.5919 | -0.21% | |
| 023854 | 1.943 | 1.943 | -0.21% | |
| 023957 | 1.1503 | 1.1503 | -0.21% | |
| 023958 | 1.1497 | 1.1497 | -0.21% | |
| 159109 | 0.9636 | 0.9636 | -0.21% | |
| 159569 | 1.3649 | 1.4039 | -0.21% | |
| 159757 | 0.86 | 0.86 | -0.21% | |
| 159935 | 2.2727 | 2.2727 | -0.21% | |
| 260116 | 3.625 | 4.955 | -0.25% | |
| 000465 | 1.008 | 1.62 | -0.01% | |
| 001362 | 1.775 | 1.834 | -0.25% | |
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| 002066 | 1.185 | 1.334 | -0.01% | |
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| 011018 | 1.4046 | 1.4046 | -0.25% | |
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| 013492 | 1.0965 | 1.0965 | -0.01% | |
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| 014149 | 1.3149 | 1.3149 | -0.25% | |
| 015409 | 1.1314 | 1.1314 | -0.21% | |
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| 016870 | 1.1408 | 1.1408 | -0.01% | |
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| 021735 | 1.2904 | 1.4435 | -0.21% | |
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| 023264 | 1.124 | 1.124 | -0.25% | |
| 023269 | 1.0703 | 1.0703 | -0.25% | |
| 023604 | 1.0886 | 1.0886 | -0.01% | |
| 025200 | 1.0026 | 1.0026 | -0.21% | |
| 159560 | 1.6794 | 1.6794 | -0.21% | |
| 260104 | 8.278 | 10.154 | -0.25% | |
| 260109 | 1.126 | 3.607 | -0.25% | |
| 261002 | 1.0451 | 1.6563 | -0.01% | |
| 000181 | 1.253 | 1.634 | -0.01% | |
| 000182 | 1.23 | 1.572 | -0.01% | |
| 002065 | 1.229 | 1.385 | -0.01% | |
| 002793 | 1.5468 | 1.5468 | -0.25% | |
| 004707 | 2.0647 | 2.0647 | -0.25% | |
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| 006682 | 1.7187 | 1.7187 | -0.21% | |
| 007412 | 1.0462 | 1.0462 | -0.25% | |
| 007945 | 1.795 | 1.795 | -0.25% | |
| 009499 | 1.0888 | 1.0888 | -0.25% | |
| 011059 | 1.0679 | 1.0679 | -0.25% | |
| 013225 | 1.1595 | 1.1595 | -0.25% | |
| 013812 | 0.8002 | 0.8002 | -0.25% | |
| 014767 | 1.2878 | 1.2878 | -0.25% | |
| 015683 | 1.9138 | 2.1088 | -0.25% | |
| 015731 | 3.582 | 4.352 | -0.25% | |
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| 016869 | 1.154 | 1.154 | -0.01% | |
| 016935 | 1.6996 | 1.6996 | -0.21% | |
| 017729 | 1.1006 | 1.1655 | -0.01% | |
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| 018505 | 1.75 | 1.75 | -0.25% | |
| 019381 | 1.0644 | 1.0644 | -0.01% | |
| 019521 | 1.4543 | 1.4543 | -0.25% | |
| 020716 | 1.0438 | 1.0438 | -0.01% | |
| 020717 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% | |
| 021313 | 3.366 | 3.366 | -0.21% | |
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| 023112 | 0.9658 | 0.9658 | -0.21% | |
| 023262 | 0.53 | 0.53 | -0.25% | |
| 023723 | 1.355 | 1.355 | -0.21% | |
| 024972 | 1.3125 | 1.3125 | -0.21% | |
| 025372 | 1.104 | 1.104 | -0.01% | |
| 159559 | 1.3728 | 1.3728 | -0.21% | |
| 260108 | 1.796 | 3.603 | -0.25% | |
| 260112 | 2.917 | 3.888 | -0.25% | |
| 260115 | 1.706 | 2.59 | -0.25% | |
| 261102 | 1.046 | 1.6071 | -0.01% | |
| 515100 | 1.5582 | 1.9952 | -0.21% | |
| 588950 | 1.4574 | 1.4574 | -0.21% | |
| 012564 | 1.0828 | 1.0828 | -0.01% | |
| 000772 | 1.594 | 2.031 | -0.25% | |
| 001361 | 1.095 | 1.095 | -0.21% | |
| 001407 | 3.713 | 3.776 | -0.25% | |
| 002796 | 1.2967 | 1.4409 | -0.01% | |
| 006345 | 1.057 | 1.057 | -0.25% | |
| 008554 | 1.165 | 1.3909 | -0.01% | |
| 010477 | 1.089 | 1.1775 | -0.01% | |
| 010949 | 1.1602 | 1.1602 | -0.25% | |
| 011329 | 1.4531 | 1.4531 | -0.21% | |
| 014063 | 0.9341 | 0.9341 | -0.21% | |
| 014472 | 1.5114 | 1.5114 | -0.25% | |
| 014768 | 1.2695 | 1.2695 | -0.25% | |
| 014791 | 1.2504 | 1.2504 | -0.25% | |
| 015779 | 1.7532 | 1.7532 | -0.25% | |
| 016308 | 1.9516 | 2.1766 | -0.25% | |
| 017640 | 1.5273 | 1.5273 | -0.25% | |
| 017949 | 1.2974 | 1.2974 | -0.21% | |
| 018214 | 1.068 | 1.068 | -0.01% | |
| 018215 | 1.0573 | 1.0573 | -0.01% | |
| 018861 | 1.1617 | 1.1617 | -0.21% | |
| 019013 | 1.4713 | 1.4713 | -0.21% | |
| 019359 | 1.6574 | 1.669 | -0.21% | |
| 019489 | 1.0315 | 1.0641 | -0.01% | |
| 019522 | 1.463 | 1.463 | -0.25% | |
| 020656 | 1.1497 | 1.1669 | -0.01% | |
| 021432 | 1.3938 | 1.3938 | -0.25% | |
| 021961 | 1.0858 | 1.099 | -0.21% | |
| 022082 | 1.4331 | 1.4331 | -0.21% | |
| 025201 | 1.0022 | 1.0022 | -0.21% | |
| 159353 | 1.1786 | 1.1849 | -0.21% | |
| 260103 | 1.7134 | 4.0534 | -0.25% | |
| 260117 | 2.321 | 2.8 | -0.25% | |
| 261001 | 1.218 | 1.574 | -0.01% | |
| 513780 | 1.8203 | 1.8203 | -0.21% | |
| 513980 | 0.8155 | 0.8155 | -0.21% | |
| 520990 | 1.0254 | 1.0583 | -0.21% | |
| 017124 | 1.0647 | 1.081 | -0.01% | |
| 000418 | 4.745 | 5.375 | -0.21% | |
| 000979 | 3.399 | 3.399 | -0.21% | |
| 001194 | 3.832 | 3.897 | -0.25% | |
| 001379 | 1.987 | 2.054 | -0.25% | |
| 001974 | 1.979 | 2.264 | -0.21% | |
| 003315 | 1.0654 | 1.3165 | -0.01% | |
| 003504 | 1.4545 | 1.5083 | -0.01% | |
| 003505 | 1.4217 | 1.4754 | -0.01% | |
| 003605 | 1.172 | 1.3982 | -0.01% | |
| 004371 | 1.095 | 1.095 | -0.21% | |
| 005457 | 1.7605 | 2.0405 | -0.21% | |
| 006065 | 1.0523 | 1.2745 | -0.01% | |
| 007751 | 1.2938 | 1.6406 | -0.21% | |
| 008657 | 1.9401 | 2.1361 | -0.25% | |
| 008851 | 1.0175 | 1.0175 | -0.25% | |
| 009000 | 1.3029 | 1.3029 | -0.01% | |
| 009235 | 1.0699 | 1.2055 | -0.01% | |
| 009376 | 1.7004 | 1.7004 | -0.25% | |
| 009871 | 1.0955 | 1.2335 | -0.01% | |
| 011088 | 1.0282 | 1.1623 | -0.01% | |
| 011803 | 1.3391 | 1.3391 | -0.25% | |
| 011804 | 1.3186 | 1.3186 | -0.25% | |
| 011876 | 0.8508 | 0.8508 | -0.25% | |
| 012136 | 1.1508 | 1.2796 | -0.01% | |
| 012137 | 1.2887 | 1.2887 | -0.25% | |
| 013226 | 1.1421 | 1.1421 | -0.25% | |
| 013645 | 1.0739 | 1.1177 | -0.01% | |
| 014634 | 1.0523 | 1.0523 | -0.21% | |
| 014635 | 1.0313 | 1.0313 | -0.21% | |
| 014926 | 1.2723 | 1.2723 | -0.25% | |
| 015162 | 1.227 | 1.227 | -0.25% | |
| 015496 | 1.3746 | 1.3746 | -0.21% | |
| 015755 | 1.0298 | 1.0298 | -0.25% | |
| 015862 | 1.0757 | 1.0757 | -0.25% | |
| 016496 | 1.5236 | 1.5236 | -0.21% | |
| 016934 | 1.0764 | 1.0764 | -0.01% | |
| 017639 | 1.5517 | 1.5517 | -0.25% | |
| 017926 | 1.0599 | 1.13 | -0.01% | |
| 017950 | 1.2877 | 1.2877 | -0.21% | |
| 018295 | 1.5925 | 1.5925 | -0.25% | |
| 018736 | 1.1042 | 1.1042 | -0.01% | |
| 018998 | 2.315 | 2.315 | -0.21% | |
| 020587 | 1.3084 | 1.3084 | -0.25% | |
| 021503 | 4.719 | 5.349 | -0.21% | |
| 022018 | 1.0478 | 1.0478 | -0.01% | |
| 022392 | 1.011 | 1.011 | -0.01% | |
| 023633 | 1.7193 | 1.7193 | -0.25% | |
| 023724 | 1.3535 | 1.3535 | -0.21% | |
| 023853 | 1.806 | 2.007 | -0.21% | |
| 024454 | 1.3699 | 1.3699 | -0.25% | |
| 024973 | 1.3119 | 1.3119 | -0.21% | |
| 260101 | 4.6621 | 7.3487 | -0.25% | |
| 260110 | 1.007 | 2.032 | -0.25% | |
| 512220 | 2.6756 | 2.6756 | -0.21% | |
| 589890 | 1.2872 | 1.2872 | -0.21% | |
| 960008 | 3.599 | 4.779 | -0.25% | |
| 017110 | 1.777 | 1.777 | -0.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,351.43 | 88.99 |
| 2 | 债券及货币 | 1,341.20 | 08.32 |
| 3 | 现金 | 525.63 | 03.26 |
| 4 | 其他资产 | 647.69 | 04.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 11.55 | 1,467.59 | 9.10% | 6.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02.66 | 1,220.17 | 7.57% | 1.08 |
| 002602 | ST华通 | 67.34 | 746.13 | 4.63% | 67.34 |
| 300548 | 长芯博创 | 09.99 | 667.03 | 4.14% | 9.99 |
| 01810 | 小米集团-W | 11.44 | 625.44 | 3.88% | -2.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.26 | 621.36 | 3.85% | -0.07 |
| 688183 | 生益电子 | 12.10 | 619.57 | 3.84% | 12.10 |
| 688068 | 热景生物 | 04.41 | 618.14 | 3.83% | 4.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 01.01 | 607.27 | 3.77% | -0.17 |
| 688205 | 德科立 | 09.68 | 607.07 | 3.76% | 7.75 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 05.70(万张) | 572.51(万元) | 3.55(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 02.40(万张) | 243.05(万元) | 1.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 105.52% | 96.78% | 21.32% | 11.03% | 19.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.4% | 48.55% | 64.39% | 76.89% | 96.78% | 78.64% | 68.79% | 227.99% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.37 | 1.77 | 1.30 |
| 夏普比率 | 221.24 | 112.03 | 52.76 |
| 特雷诺指数 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.49 | 0.24 | 0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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