公募基金 > 基金超市 > 景顺长城景颐丰利债券C类
债券型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理李怡文,江山,徐栋
申购费率0.0%
基金规模0.74亿  (2022-06-30)
1.4057
1.4594
47.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.3% 0.0% 8/7159
最近一月 7.22% 0.0% 28/7089
最近三月 17.33% 0.01% 34/6920
最近一年 35.36% 0.04% 78/6216
(2025-08-29)
基金代码003505 基金经理李怡文,江山,徐栋 最新份额21,786.29万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.74亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2017-01-18 托管行北京银行股份有限公司
首募规模2.75亿 托管费0.15%
投资策略

本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 1.4057 1.4594 0.14%
2025-8-28 1.4038 1.4575 1.26%
2025-8-27 1.3863 1.44 0.08%
2025-8-26 1.3852 1.4389 -0.24%
2025-8-25 1.3885 1.4422 1.05%
2025-8-22 1.3741 1.4278 0.89%
2025-8-21 1.362 1.4157 -0.01%
2025-8-20 1.3621 1.4158 0.12%
2025-8-19 1.3605 1.4142 0.33%
2025-8-18 1.356 1.4097 0.67%
2025-8-15 1.347 1.4007 0.36%
2025-8-14 1.3422 1.3959 -0.23%
2025-8-13 1.3453 1.399 1.12%
2025-8-12 1.3304 1.3841 0.68%
2025-8-11 1.3214 1.3751 0.59%
2025-8-8 1.3136 1.3673 -0.09%
2025-8-7 1.3148 1.3685 -0.05%
2025-8-6 1.3155 1.3692 0.11%
2025-8-5 1.314 1.3677 0.25%
2025-8-4 1.3107 1.3644 0.24%

徐栋先生:经济学硕士。曾任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理、总监助理兼基金经理。2020年12月加入景顺长城基金管理有限公司,担任混合资产投资部基金经理助理,自2022年5月起担任混合资产投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。曾于2013年12月至2017年6月管理国投瑞银货币市场基金;2014年3月至2015年11月管理国投瑞银瑞易货币市场基金;2014年10月至2017年6月管理国投瑞银钱多宝货币市场基金;2014年11月至2017年6月管理国投瑞银钱多宝货币市场基金;2015年1月至2020年11月管理国投瑞银双债增利债券型证券投资基金;2016年11月至2017年9月管理国投瑞银进宝保本混合型证券投资基金;2016年11月至2018年12月管理国投瑞银瑞兴保本混合型证券投资基金;2016年11月至2018年12月管理国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金;2016年11月至2019年6月管理国投瑞银和顺债券型证券投资基金;2017年9月至2020年11月管理国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金;2018年1月至2019年6月管理国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金;2018年6月至2020年11月管理国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金;2018年9月至2020年11月管理国投瑞银顺昌纯债债券型证券投资基金;2019年12月至2020年11月管理国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金;2020年8月至2020年11月管理国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金;2022年5月至2024年1月管理景顺长城景盈双利债券型证券投资基金;2023年1月至2024年1月管理景顺长城景瑞收益债券型证券投资基金。兼任景顺长城景盛双益债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
景顺长城景颐丰利债券C类  2022-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城景瑞收益债券C类债券型2023-01-10 至 2024-01-29 1.13.11% 2.62% 
国投瑞银一年定期开放债券C债券型2016-11-18 至 2018-12-29 2.15.64% 4.21% 
国投瑞银瑞易货币货币型2014-03-22 至 2015-09-10 1.54.20% 6.19% 
国投瑞银增利宝货币A货币型2014-11-07 至 2017-06-17 2.68.94% 8.49% 
国投瑞银增利宝货币B货币型2014-11-13 至 2017-06-17 2.68.05% 8.49% 
景顺长城景颐丰利债券A类债券型2022-03-15 至 2022-05-25 0.2--  --  
景顺长城景颐丰利债券A类债券型2022-05-25 至 今 3.3-9.94% 3.37% 
国投瑞银货币B货币型2013-12-26 至 2017-06-29 3.513.39% 13.04% 
国投瑞银顺昌纯债债券债券型2018-09-15 至 2020-11-14 2.26.81% 12.01% 
国投瑞银顺悦债券A债券型2019-10-11 至 2020-11-14 1.14.12% 3.21% 
国投瑞银顺达纯债债券债券型2018-06-20 至 2020-11-14 2.48.55% 13.46% 
国投瑞银顺恒纯债债券债券型2020-05-18 至 2020-11-14 0.50.42% 0.19% 
景顺长城景盛双益债券A债券型2023-11-28 至 今 1.80.20% 0.27% 
景顺长城景颐丰利债券F类债券型2025-02-21 至 今 0.5--  --  
国投瑞银双债债券C债券型2015-01-20 至 2020-11-14 5.835.12% 27.43% 
国投瑞银进宝混合混合型2016-11-18 至 2020-11-14 4.0144.36% 64.86% 
景顺长城景颐丰利债券C类债券型2022-03-15 至 2022-05-25 0.2--  --  
景顺长城景颐丰利债券C类债券型2022-05-25 至 今 3.3-10.55% 3.37% 
国投瑞银一年定期开放债券A债券型2016-11-18 至 2018-12-29 2.16.27% 4.21% 
国投瑞银钱多宝货币A货币型2014-10-10 至 2017-06-17 2.79.21% 8.83% 
国投瑞银钱多宝货币I货币型2014-10-10 至 2017-06-17 2.79.21% 8.84% 
景顺长城景瑞收益债券A类债券型2023-01-10 至 2024-01-29 1.13.21% 2.62% 
景顺长城景盈双利债券A类债券型2022-03-15 至 2022-05-25 0.2--  --  
景顺长城景盈双利债券A类债券型2022-05-25 至 2024-01-08 1.61.24% 3.33% 
国投瑞银和顺债券债券型2016-11-11 至 2019-04-26 2.515.40% 6.41% 
景顺长城景盛双益债券C债券型2023-11-28 至 今 1.80.16% 0.27% 
国投瑞银瑞兴混合混合型2016-11-18 至 2019-04-17 2.4-5.90% 9.99% 
景顺长城景盈双利债券C类债券型2022-03-15 至 2022-05-25 0.2--  --  
景顺长城景盈双利债券C类债券型2022-05-25 至 2024-01-08 1.60.81% 3.33% 
国投瑞银货币A货币型2013-12-26 至 2017-06-29 3.512.43% 13.04% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2015-01-20 至 2020-11-14 5.838.16% 27.45% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2013-04-02 至 2015-01-20 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
江山2024-07-10 至 今1年1个月零22天
李怡文2024-06-18 至 今1年2个月零14天
徐栋2022-05-25 至 今3年3个月零7天-10.553.37
陈健宾2021-04-16 至 2022-05-241年1个月零8天3.404.02
袁媛2017-03-30 至 2021-04-154年0个月零16天9.2018.38
杨锐文2017-03-21 至 2019-11-052年7个月零15天10.3511.08
毛从容2016-10-27 至 2019-08-302年10个月零3天10.9110.32
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022444 1.1192 1.1192 0.53%
159935 2.214 2.214 0.53%
023225 0.9998 0.9998 0.01%
023853 1.954 1.954 0.53%
020894 1.394 1.394 0.53%
020995 1.1949 1.2289 0.01%
021500 2.49 2.49 0.53%
023392 1.1412 1.1412 0.01%
000772 1.481 1.918 0.59%
003505 1.4057 1.4594 0.01%
007945 1.784 1.784 0.59%
008851 1.0198 1.0198 0.59%
009000 1.279 1.279 0.01%
009098 2.1683 2.1683 0.59%
010527 1.0302 1.1363 0.01%
011019 1.3385 1.3385 0.59%
011167 1.2469 1.2469 0.59%
009871 1.1047 1.235 0.01%
006681 1.1309 1.1809 0.01%
006682 1.6687 1.6687 0.53%
009992 1.067 1.067 0.59%
009376 1.7091 1.7091 0.59%
011804 1.283 1.283 0.59%
015163 1.1574 1.1574 0.59%
014062 0.9465 0.9465 0.53%
011329 1.3746 1.3746 0.53%
011344 0.8597 0.8597 0.59%
012227 0.8917 0.8917 0.59%
012228 0.8819 0.8819 0.59%
260117 2.081 2.56 0.59%
016869 1.1421 1.1421 0.01%
016933 1.081 1.081 0.01%
017167 3.195 3.195 0.59%
017170 3.122 3.122 0.59%
015496 1.351 1.351 0.53%
159610 1.0674 1.0674 0.53%
588950 1.3808 1.3808 0.53%
022391 1.0105 1.0105 0.01%
022392 1.0106 1.0106 0.01%
021432 1.4035 1.4035 0.59%
018817 2.546 2.771 0.53%
019013 1.4596 1.4596 0.53%
018138 1.0282 1.079 0.01%
023632 1.6563 1.6563 0.59%
022894 1.1188 1.1188 0.53%
023188 1.947 1.947 0.53%
023224 0.9998 0.9998 0.01%
023265 3.1466 3.1466 0.59%
023856 0.8725 0.8725 0.59%
023957 1.1198 1.1198 0.53%
023958 1.1196 1.1196 0.53%
024972 1.2216 1.2216 0.53%
024973 1.2214 1.2214 0.53%
020825 1.1065 1.1771 0.01%
020893 1.3981 1.3981 0.53%
000532 3.178 3.178 0.59%
000586 2.573 3.145 0.53%
005457 1.7283 2.0083 0.53%
007751 1.2969 1.6163 0.53%
000020 3.867 4.035 0.59%
000252 1.1946 1.5525 0.01%
003504 1.4374 1.4912 0.01%
008495 1.0488 1.1525 0.01%
008999 1.3062 1.3062 0.01%
162605 1.94 4.881 0.59%
005258 1.405 1.405 0.59%
002065 1.2 1.356 0.01%
002066 1.158 1.307 0.01%
011059 1.06 1.06 0.59%
001506 1.558 1.618 0.59%
009190 1.331 1.331 0.59%
010003 1.5688 1.5688 0.53%
010004 1.5385 1.5385 0.53%
010104 0.7483 0.7483 0.59%
011803 1.3023 1.3023 0.59%
014974 1.0276 1.1235 0.01%
012564 1.0813 1.0813 0.01%
008657 1.956 2.152 0.59%
012131 0.977 0.977 0.59%
012136 1.1618 1.2906 0.01%
260108 1.835 3.642 0.59%
260111 1.747 3.635 0.59%
260112 2.642 3.613 0.59%
016870 1.1296 1.1296 0.01%
016906 3.839 3.839 0.59%
016128 1.329 1.3645 0.53%
017729 1.1017 1.1666 0.01%
015679 2.526 2.526 0.53%
015752 0.8005 0.8005 0.59%
015775 1.2305 1.2305 0.59%
014149 1.28 1.28 0.59%
013492 1.0954 1.0954 0.01%
013646 1.0741 1.1179 0.01%
013812 0.7735 0.7735 0.59%
013813 0.7562 0.7562 0.59%
013380 1.1829 1.2379 0.01%
014472 1.46 1.46 0.59%
018736 1.0963 1.0963 0.01%
021962 1.0683 1.0748 0.53%
022019 1.0327 1.0327 0.01%
020717 1.0391 1.0391 0.01%
019102 1.1953 1.1953 0.72%
023597 1.6467 1.6467 0.53%
022534 1.214 1.214 0.01%
024282 0.9999 0.9999 0.01%
025372 1.0963 1.0963 0.01%
021503 4.38 5.01 0.53%
002244 2.048 2.098 0.59%
004476 1.899 1.899 0.53%
000385 1.811 2.096 0.01%
007412 1.0439 1.0439 0.59%
007537 1.2139 1.2939 0.01%
009755 1.0687 1.0687 0.59%
003315 1.0658 1.3169 0.01%
003318 1.6075 1.6131 0.53%
003408 1.1018 1.4379 0.01%
010706 0.8745 0.8745 0.59%
005327 1.1042 1.3109 0.01%
001507 1.522 1.581 0.59%
010105 0.7332 0.7332 0.59%
009499 1.0909 1.0909 0.59%
008072 2.044 2.044 0.53%
014790 1.2144 1.2144 0.59%
012563 1.0874 1.0874 0.01%
008554 1.1664 1.3923 0.01%
008715 1.6107 1.6107 0.59%
012139 1.1889 1.1889 0.59%
260101 4.6356 7.3222 0.59%
260103 1.7166 4.0566 0.59%
016934 1.0749 1.0749 0.01%
016307 2.1154 2.3424 0.59%
159559 1.3807 1.3807 0.53%
022018 1.0363 1.0363 0.01%
020716 1.0422 1.0422 0.01%
017861 0.8219 0.8219 0.59%
019359 1.6015 1.607 0.53%
023604 1.0902 1.0902 0.01%
022445 1.1174 1.1174 0.53%
159682 1.3018 1.3018 0.53%
023111 1.0 1.0 0.53%
023723 1.3406 1.3406 0.53%
025201 0.9715 0.9715 0.53%
024454 1.3853 1.3853 0.59%
006106 1.182 1.182 0.53%
004707 1.97 1.97 0.59%
007760 1.2901 1.5957 0.53%
001379 1.965 2.032 0.59%
000242 3.249 3.799 0.59%
000253 1.1829 1.4926 0.01%
000418 4.402 5.032 0.53%
008333 1.047 1.1635 0.01%
008409 1.1138 1.1897 0.01%
007604 1.1292 1.1609 0.01%
005914 3.1575 3.1575 0.59%
006065 1.092 1.2705 0.01%
520990 1.0026 1.0355 0.53%
011058 1.0895 1.0895 0.59%
011088 1.0281 1.1622 0.01%
010011 1.2468 1.3373 0.01%
010289 0.7676 0.7676 0.59%
008131 0.9026 0.9026 0.59%
014767 1.2312 1.2312 0.59%
015162 1.1774 1.1774 0.59%
008712 1.2809 1.2809 0.59%
011998 1.352 1.352 0.59%
012130 0.9928 0.9928 0.59%
261101 1.202 1.504 0.01%
017123 1.0711 1.0884 0.01%
016126 1.064 1.0834 0.01%
015805 1.0961 1.1348 0.01%
015408 1.1284 1.1284 0.53%
159353 1.1439 1.1502 0.53%
020589 1.0802 1.0802 0.01%
017949 1.2189 1.2189 0.53%
018137 1.0233 1.0738 0.01%
018295 1.4015 1.4015 0.59%
019239 2.027 2.027 0.53%
019380 1.0569 1.0569 0.01%
019522 1.3535 1.3535 0.59%
023598 1.6451 1.6451 0.53%
023112 0.9999 0.9999 0.53%
023193 0.7647 0.7647 0.59%
023262 0.498 0.498 0.59%
023264 1.138 1.138 0.59%
023724 1.3395 1.3395 0.53%
023818 1.0434 1.0434 0.01%
006345 1.0647 1.0647 0.59%
006435 2.0414 2.0414 0.59%
513970 1.0354 1.0354 0.72%
007603 1.1498 1.1819 0.01%
000978 1.958 2.011 0.53%
011018 1.3627 1.3627 0.59%
001423 1.469 1.664 0.59%
002796 1.2786 1.4228 0.01%
010212 1.1593 1.2083 0.59%
011877 0.9722 0.9722 0.59%
008060 1.7872 1.7872 0.59%
014635 1.0087 1.0087 0.53%
014768 1.2143 1.2143 0.59%
014973 1.0236 1.1271 0.01%
011328 1.381 1.381 0.53%
960008 3.446 4.626 0.59%
016495 1.4846 1.4846 0.53%
260110 1.004 2.029 0.59%
261002 1.0435 1.6547 0.01%
261102 1.045 1.6061 0.01%
017110 1.816 1.816 0.59%
159400 99.8032 0.998 0.01%
159569 1.3177 1.3567 0.53%
018600 1.913 1.913 0.59%
589890 1.2702 1.2702 0.53%
021313 3.321 3.321 0.53%
021431 1.4083 1.4083 0.59%
021484 1.738 1.738 0.53%
020587 1.2691 1.2691 0.59%
018998 2.247 2.247 0.53%
018215 1.0549 1.0549 0.01%
019521 1.3462 1.3462 0.59%
023512 1.4371 1.4371 0.01%
159757 0.6958 0.6958 0.53%
004371 1.055 1.055 0.53%
004719 1.9242 1.9242 0.59%
001362 1.755 1.814 0.59%
000181 1.254 1.635 0.01%
000182 1.232 1.574 0.01%
003605 1.1732 1.3994 0.01%
512220 2.5713 2.5713 0.53%
513780 1.8804 1.8804 0.53%
515100 1.5466 1.9836 0.53%
008850 1.7671 1.7671 0.59%
010348 0.8768 0.8768 0.59%
000979 3.352 3.352 0.53%
010477 1.0903 1.1788 0.01%
162607 0.501 3.329 0.59%
001975 3.986 3.986 0.53%
001750 1.1006 1.2899 0.01%
001407 3.605 3.668 0.59%
001455 1.053 1.053 0.53%
001535 1.834 1.834 0.59%
006764 1.1149 1.2425 0.01%
002793 1.5405 1.5405 0.59%
002797 1.2388 1.3775 0.01%
010012 1.2222 1.3123 0.01%
010027 0.814 0.814 0.59%
010211 1.1744 1.2234 0.59%
014791 1.1977 1.1977 0.59%
014063 0.9323 0.9323 0.53%
012138 1.2087 1.2087 0.59%
016496 1.4686 1.4686 0.53%
260104 8.267 10.143 0.59%
260109 1.139 3.62 0.59%
260115 1.649 2.533 0.59%
017640 1.4092 1.4092 0.59%
015779 1.7648 1.7648 0.59%
015409 1.1145 1.1145 0.53%
013645 1.074 1.1178 0.01%
013225 1.1512 1.1512 0.59%
159560 1.5669 1.5669 0.53%
014473 1.4287 1.4287 0.59%
018505 1.5209 1.5209 0.59%
021823 1.0529 1.0529 0.53%
022081 1.6734 1.6734 0.53%
022082 1.6696 1.6696 0.53%
022345 1.0798 1.0798 0.53%
018214 1.0649 1.0649 0.01%
018294 1.4142 1.4142 0.59%
019381 1.0499 1.0499 0.01%
019489 1.0317 1.0643 0.01%
019523 1.3588 1.3588 0.59%
023633 1.6535 1.6535 0.59%
023854 1.901 1.901 0.53%
023855 1.7257 1.7257 0.53%
024281 1.0001 1.0001 0.01%
021512 2.07 2.269 0.59%
021735 1.2934 1.4196 0.53%
000386 1.728 2.005 0.01%
513980 0.7856 0.7856 0.53%
009685 1.029 1.1843 0.01%
010949 1.1467 1.1467 0.59%
009235 1.0807 1.2001 0.01%
011876 0.988 0.988 0.59%
014634 1.0285 1.0285 0.53%
011345 0.8388 0.8388 0.59%
012137 1.2505 1.2505 0.59%
261001 1.216 1.572 0.01%
016935 1.651 1.651 0.53%
017124 1.0657 1.082 0.01%
016127 1.0634 1.0828 0.01%
016129 1.325 1.3604 0.53%
015751 1.7768 1.7768 0.59%
015756 1.2321 1.2321 0.59%
015862 1.0739 1.0739 0.59%
014148 1.2994 1.2994 0.59%
018504 1.5322 1.5322 0.59%
018553 1.63 1.954 0.59%
021485 1.7335 1.7335 0.53%
020656 1.1492 1.1664 0.01%
018995 1.462 1.462 0.59%
019103 1.1898 1.1898 0.72%
017860 0.8365 0.8365 0.59%
019768 1.7887 1.7887 0.53%
023263 8.261 8.261 0.59%
023269 1.0588 1.0588 0.59%
023270 1.0178 1.0178 0.59%
025200 0.9716 0.9716 0.53%
000688 2.274 2.524 0.53%
001194 3.72 3.785 0.59%
001361 1.054 1.054 0.53%
000311 2.543 2.883 0.53%
000411 2.501 3.054 0.53%
000465 1.009 1.621 0.01%
007562 1.1946 1.2943 0.01%
010350 1.8018 1.8018 0.59%
003407 1.0995 1.4786 0.01%
001974 1.931 2.216 0.53%
001422 1.503 1.7 0.59%
002792 1.5977 1.5977 0.59%
010108 0.8079 0.8079 0.59%
009598 0.9155 0.9155 0.59%
014926 1.2352 1.2352 0.59%
011997 1.3758 1.3758 0.59%
260116 3.472 4.802 0.59%
017090 2.612 2.612 0.59%
016308 2.0829 2.3079 0.59%
017639 1.4305 1.4305 0.59%
015683 1.9306 2.1256 0.59%
015731 3.433 4.203 0.59%
015755 1.028 1.028 0.59%
015806 1.0821 1.1204 0.01%
015495 1.3691 1.3691 0.53%
013493 1.0873 1.0873 0.01%
013226 1.1345 1.1345 0.59%
159238 1.1994 1.1994 0.53%
159588 0.9751 0.9751 0.53%
018737 1.0878 1.0878 0.01%
021822 1.0554 1.0554 0.53%
021961 1.0701 1.0766 0.53%
022344 1.0823 1.0823 0.53%
020588 1.2613 1.2613 0.59%
018861 1.1191 1.1191 0.53%
019014 1.4479 1.4479 0.53%
017926 1.0603 1.1304 0.01%
017950 1.2103 1.2103 0.53%
019215 1.3901 1.3901 0.59%
019490 1.0529 1.0859 0.01%
019767 1.7944 1.7944 0.53%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票70,909.2219.86
2债券及货币312,666.3187.57
3现金10,301.5502.89
4其他资产9,781.1002.74
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002602ST华通900.009,972.022.79%900.00  
300502新易盛70.838,996.832.52%67.05  
300308中际旭创38.945,679.791.59%37.16  
002384东山精密141.555,346.341.50%137.70  
688183生益电子83.924,296.521.20%83.92  
300548长芯博创52.693,518.110.99%52.69  
300723一品红60.223,017.980.85%60.22  
688068热景生物17.592,464.500.69%17.59  
688498源杰科技11.672,275.010.64%11.53  
300364中文在线73.831,956.500.55%73.83  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125000725附息国债07580.00(万张)59,021.15(万元)16.53(%)  
224001824附息国债18490.00(万张)50,494.81(万元)14.14(%)  
3250000225超长特别国债02130.00(万张)13,100.64(万元)3.67(%)  
4222804122农业银行二级01110.00(万张)11,360.32(万元)3.18(%)  
524260225华泰G8110.00(万张)11,088.91(万元)3.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12019-03-202019-03-210.0537
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
31.65%35.36%6.62%5.23%4.64%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.22%
17.33%
12.3%
19.91%
35.36%
21.23%
29.06%
47.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.34
0.47
0.46
夏普比率
314.38
88.45
39.28
特雷诺指数
0.12
0.06
0.02
詹森指数
0.18
0.06
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。