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景顺长城能源基建混合A 260112
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理邹立虎 申购费率0.15% 基金规模18.68亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260112 | 基金经理邹立虎 | 最新份额126,605.03万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模18.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-10-20 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模9.34亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过把握中国能源及基础设施建设需求带来的相关产业成长机会，实现长期资本增值。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的公司股票及存托凭证和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费。同一投资人在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式；
2、本基金各类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值，即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于该类基金份额的面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金各基金份额类别每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金，属于风险程度较高的投资品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金，高于货币型基金与债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-3 | 2.391 | 3.362 | 0.04% |
| 2025-5-30 | 2.39 | 3.361 | -0.50% |
| 2025-5-29 | 2.402 | 3.373 | 0.17% |
| 2025-5-28 | 2.398 | 3.369 | 0.42% |
| 2025-5-27 | 2.388 | 3.359 | -1.12% |
| 2025-5-26 | 2.415 | 3.386 | -0.21% |
| 2025-5-23 | 2.42 | 3.391 | -0.04% |
| 2025-5-22 | 2.421 | 3.392 | -0.49% |
| 2025-5-21 | 2.433 | 3.404 | 1.21% |
| 2025-5-20 | 2.404 | 3.375 | 0.42% |
| 2025-5-19 | 2.394 | 3.365 | 0.17% |
| 2025-5-16 | 2.39 | 3.361 | -0.08% |
| 2025-5-15 | 2.392 | 3.363 | -0.75% |
| 2025-5-14 | 2.41 | 3.381 | 0.08% |
| 2025-5-13 | 2.408 | 3.379 | 0.25% |
| 2025-5-12 | 2.402 | 3.373 | 0.59% |
| 2025-5-9 | 2.388 | 3.359 | 0.00% |
| 2025-5-8 | 2.388 | 3.359 | -0.21% |
| 2025-5-7 | 2.393 | 3.364 | 0.55% |
| 2025-5-6 | 2.38 | 3.351 | 0.85% |
邹立虎先生：中国籍，广东财经大学(原广东商学院)金融学硕士，特许金融分析师(CFA)协会会员。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任华联期货有限公司研究部研究员，平安期货有限公司研究部研究员，中信期货有限公司研究部研究员，国投瑞银基金管理有限公司量化投资部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2021年8月加入景顺长城基金管理有限公司，2017年9月至2021年8月管理国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)。自2021年11月起担任混合资产投资部基金经理，兼任景顺长城支柱产业混合型证券投资基金、景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金、景顺长城景颐招利6个月持有期债券型证券投资基金、景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金、景顺长城周期优选混合型证券投资基金、景顺长城景盛双益债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
景顺长城能源基建混合A 2025-04-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城国企价值混合C | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 商品型,LOF型 | 2017-09-14 至 2021-08-07 | 3.9 | -7.78% | 27.59% |
| 景顺长城能源基建混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城支柱产业混合A | 混合型 | 2022-03-25 至 今 | 3.2 | -3.93% | -21.55% |
| 景顺长城能源基建混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 3.6 | 5.65% | -29.82% |
| 景顺长城周期优选混合C | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 1.9 | -5.06% | -14.96% |
| 景顺长城景盛双息收益债券A类 | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 3.3 | 3.86% | 3.37% |
| 景顺长城景盛双益债券A | 债券型 | 2023-11-28 至 今 | 1.5 | 0.20% | 0.27% |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 | 债券型 | 2022-03-12 至 今 | 3.2 | 6.18% | 4.25% |
| 景顺长城华城稳健6月持有混合A | 混合型 | 2022-03-12 至 今 | 3.2 | 3.67% | -21.35% |
| 景顺长城华城稳健6月持有混合C | 混合型 | 2022-03-12 至 今 | 3.2 | 2.90% | -21.35% |
| 景顺长城国企价值混合A | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城支柱产业混合C | 混合型 | 2024-05-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城景盛双息收益债券C类 | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 3.3 | 2.97% | 3.37% |
| 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 | 债券型 | 2022-03-12 至 今 | 3.2 | 5.37% | 4.24% |
| 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2021-11-16 至 今 | 3.6 | 4.71% | -29.82% |
| 景顺长城周期优选混合A | 混合型 | 2023-07-26 至 今 | 1.9 | -4.90% | -14.96% |
| 景顺长城景盛双益债券C | 债券型 | 2023-11-28 至 今 | 1.5 | 0.16% | 0.27% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邹立虎 | 2025-04-26 至 今 | 0年1个月零9天 | ||
| 鲍无可 | 2014-06-27 至 2025-05-16 | 10年-2个月零19天 | 315.01 | 112.92 |
| 余广 | 2010-05-29 至 2015-03-02 | 4年-3个月零1天 | 61.61 | 35.29 |
| 李志嘉 | 2009-08-17 至 2010-05-14 | 0年-4个月零27天 | -4.50 | -9.05 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018214 | 1.0478 | 1.0478 | 0.04% | |
| 018294 | 1.2269 | 1.2269 | -0.60% | |
| 019521 | 1.1252 | 1.1252 | -0.60% | |
| 022345 | 1.0181 | 1.0181 | -0.69% | |
| 022391 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% | |
| 019013 | 1.1407 | 1.1407 | -0.69% | |
| 023193 | 0.6078 | 0.6078 | -0.60% | |
| 020716 | 1.0364 | 1.0364 | 0.04% | |
| 000586 | 1.974 | 2.546 | -0.69% | |
| 001362 | 1.666 | 1.725 | -0.60% | |
| 000253 | 1.1835 | 1.4932 | 0.04% | |
| 006065 | 1.0965 | 1.275 | 0.04% | |
| 009685 | 1.0286 | 1.1839 | 0.04% | |
| 008850 | 1.578 | 1.578 | -0.60% | |
| 009098 | 1.965 | 1.965 | -0.60% | |
| 003315 | 1.0795 | 1.3198 | 0.04% | |
| 003408 | 1.1203 | 1.4452 | 0.04% | |
| 001507 | 1.291 | 1.35 | -0.60% | |
| 006764 | 1.1251 | 1.2527 | 0.04% | |
| 002793 | 1.4709 | 1.4709 | -0.60% | |
| 014767 | 1.1735 | 1.1735 | -0.60% | |
| 014790 | 0.9184 | 0.9184 | -0.60% | |
| 011328 | 1.1264 | 1.1264 | -0.69% | |
| 011344 | 0.6811 | 0.6811 | -0.60% | |
| 016667 | 0.1924 | 0.1924 | -0.70% | |
| 018817 | 1.956 | 2.181 | -0.69% | |
| 018861 | 1.0054 | 1.0054 | -0.69% | |
| 159588 | 0.9122 | 0.9122 | -0.69% | |
| 014472 | 1.0334 | 1.0334 | -0.60% | |
| 019490 | 1.0584 | 1.0914 | 0.04% | |
| 022082 | 1.2032 | 1.2032 | -0.69% | |
| 021485 | 1.2834 | 1.2834 | -0.69% | |
| 018998 | 1.486 | 1.486 | -0.69% | |
| 019118 | 1.9365 | 1.9365 | -0.70% | |
| 017926 | 1.0739 | 1.1333 | 0.04% | |
| 017949 | 0.8166 | 0.8166 | -0.69% | |
| 017950 | 0.8114 | 0.8114 | -0.69% | |
| 018138 | 1.0373 | 1.0777 | 0.04% | |
| 023853 | 1.578 | 1.578 | -0.69% | |
| 020995 | 1.1945 | 1.2285 | 0.04% | |
| 023633 | 1.0233 | 1.0233 | -0.60% | |
| 159757 | 0.5459 | 0.5459 | -0.69% | |
| 006345 | 1.0147 | 1.0147 | -0.60% | |
| 000532 | 2.921 | 2.921 | -0.60% | |
| 004707 | 1.5196 | 1.5196 | -0.60% | |
| 001194 | 1.87 | 1.935 | -0.60% | |
| 000242 | 2.727 | 3.277 | -0.60% | |
| 000311 | 2.164 | 2.504 | -0.69% | |
| 003505 | 1.1999 | 1.2536 | 0.04% | |
| 003605 | 1.1727 | 1.3989 | 0.04% | |
| 007562 | 1.185 | 1.2847 | 0.04% | |
| 007603 | 1.1461 | 1.1782 | 0.04% | |
| 008851 | 1.0245 | 1.0245 | -0.60% | |
| 162605 | 1.807 | 4.748 | -0.60% | |
| 002066 | 1.108 | 1.257 | 0.04% | |
| 011088 | 1.033 | 1.1591 | 0.04% | |
| 001750 | 1.0992 | 1.2885 | 0.04% | |
| 001422 | 1.433 | 1.63 | -0.60% | |
| 009235 | 1.07 | 1.1894 | 0.04% | |
| 012137 | 1.1812 | 1.1812 | -0.60% | |
| 009598 | 0.6971 | 0.6971 | -0.60% | |
| 011803 | 1.1748 | 1.1748 | -0.60% | |
| 011877 | 0.7169 | 0.7169 | -0.60% | |
| 014768 | 1.1585 | 1.1585 | -0.60% | |
| 014926 | 1.1679 | 1.1679 | -0.60% | |
| 014063 | 0.726 | 0.726 | -0.69% | |
| 011329 | 1.1215 | 1.1215 | -0.69% | |
| 012564 | 1.0776 | 1.0776 | 0.04% | |
| 260103 | 1.6325 | 3.9725 | -0.60% | |
| 260111 | 1.424 | 3.312 | -0.60% | |
| 261002 | 1.0407 | 1.6519 | 0.04% | |
| 261101 | 1.149 | 1.451 | 0.04% | |
| 016934 | 1.0712 | 1.0712 | 0.04% | |
| 017090 | 2.364 | 2.364 | -0.60% | |
| 017091 | 1.9452 | 1.9452 | -0.70% | |
| 017092 | 0.2707 | 0.2707 | -0.70% | |
| 017110 | 1.698 | 1.698 | -0.60% | |
| 017170 | 2.875 | 2.875 | -0.60% | |
| 015679 | 2.15 | 2.15 | -0.69% | |
| 015751 | 1.1098 | 1.1098 | -0.60% | |
| 015779 | 1.6053 | 1.6053 | -0.60% | |
| 013813 | 0.6409 | 0.6409 | -0.60% | |
| 159559 | 1.1113 | 1.1113 | -0.69% | |
| 159569 | 1.2561 | 1.2561 | -0.69% | |
| 019767 | 1.3227 | 1.3227 | -0.69% | |
| 018504 | 1.2248 | 1.2248 | -0.60% | |
| 021962 | 1.0033 | 1.0033 | -0.69% | |
| 021432 | 0.8524 | 0.8524 | -0.60% | |
| 021484 | 1.2861 | 1.2861 | -0.69% | |
| 019014 | 1.1328 | 1.1328 | -0.69% | |
| 019102 | 1.0889 | 1.0889 | -0.70% | |
| 019103 | 1.0845 | 1.0845 | -0.70% | |
| 017861 | 0.7483 | 0.7483 | -0.60% | |
| 023263 | 7.635 | 7.635 | -0.60% | |
| 023854 | 1.497 | 1.497 | -0.69% | |
| 023856 | 0.7229 | 0.7229 | -0.60% | |
| 020587 | 1.0413 | 1.0413 | -0.60% | |
| 021503 | 3.718 | 4.348 | -0.69% | |
| 021512 | 1.717 | 1.916 | -0.60% | |
| 022444 | 0.9345 | 0.9345 | -0.69% | |
| 022534 | 1.159 | 1.159 | 0.04% | |
| 006435 | 1.6516 | 1.6516 | -0.60% | |
| 004476 | 1.493 | 1.493 | -0.69% | |
| 000386 | 1.651 | 1.928 | 0.04% | |
| 000411 | 1.423 | 1.976 | -0.69% | |
| 003504 | 1.2257 | 1.2795 | 0.04% | |
| 512280 | 1.4316 | 1.4316 | -0.69% | |
| 008333 | 1.0393 | 1.1558 | 0.04% | |
| 008409 | 1.1119 | 1.1878 | 0.04% | |
| 008495 | 1.0467 | 1.1504 | 0.04% | |
| 010211 | 1.1281 | 1.1771 | -0.60% | |
| 010212 | 1.1185 | 1.1675 | -0.60% | |
| 010289 | 0.6093 | 0.6093 | -0.60% | |
| 010350 | 1.1244 | 1.1244 | -0.60% | |
| 000978 | 1.579 | 1.632 | -0.69% | |
| 162607 | 0.437 | 3.265 | -0.60% | |
| 005327 | 1.1077 | 1.3144 | 0.04% | |
| 011018 | 1.2883 | 1.2883 | -0.60% | |
| 011019 | 1.2666 | 1.2666 | -0.60% | |
| 001423 | 1.401 | 1.596 | -0.60% | |
| 001506 | 1.321 | 1.381 | -0.60% | |
| 006681 | 1.1271 | 1.1771 | 0.04% | |
| 002796 | 1.2076 | 1.3518 | 0.04% | |
| 012138 | 1.1514 | 1.1514 | -0.60% | |
| 011876 | 0.7279 | 0.7279 | -0.60% | |
| 011345 | 0.6656 | 0.6656 | -0.60% | |
| 008712 | 1.1678 | 1.1678 | -0.60% | |
| 260104 | 7.629 | 9.505 | -0.60% | |
| 260109 | 1.065 | 3.546 | -0.60% | |
| 260117 | 1.724 | 2.203 | -0.60% | |
| 016869 | 1.115 | 1.115 | 0.04% | |
| 016128 | 1.2977 | 1.3104 | -0.69% | |
| 015862 | 1.0699 | 1.0699 | -0.60% | |
| 015495 | 1.0932 | 1.0932 | -0.69% | |
| 013225 | 1.107 | 1.107 | -0.60% | |
| 013380 | 1.1742 | 1.2292 | 0.04% | |
| 018215 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
| 018295 | 1.2177 | 1.2177 | -0.60% | |
| 021822 | 0.9899 | 0.9899 | -0.69% | |
| 022018 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | |
| 022392 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
| 021313 | 2.243 | 2.243 | -0.69% | |
| 021431 | 0.854 | 0.854 | -0.60% | |
| 023265 | 1.8129 | 1.8129 | -0.60% | |
| 020589 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% | |
| 020825 | 1.1593 | 1.1834 | 0.04% | |
| 020894 | 1.1418 | 1.1418 | -0.69% | |
| 023512 | 1.2256 | 1.2256 | 0.04% | |
| 023597 | 1.1902 | 1.1902 | -0.69% | |
| 513780 | 1.3105 | 1.3105 | -0.69% | |
| 513980 | 0.6852 | 0.6852 | -0.69% | |
| 000688 | 1.501 | 1.751 | -0.69% | |
| 004719 | 1.4854 | 1.4854 | -0.60% | |
| 001361 | 0.68 | 0.68 | -0.69% | |
| 000465 | 1.007 | 1.618 | 0.04% | |
| 003407 | 1.117 | 1.4849 | 0.04% | |
| 000979 | 2.261 | 2.261 | -0.69% | |
| 010477 | 1.0916 | 1.1801 | 0.04% | |
| 010671 | 0.281 | 0.281 | -0.70% | |
| 002065 | 1.148 | 1.304 | 0.04% | |
| 002792 | 1.524 | 1.524 | -0.60% | |
| 010004 | 1.23 | 1.23 | -0.69% | |
| 008131 | 0.822 | 0.822 | -0.60% | |
| 014635 | 0.8931 | 0.8931 | -0.69% | |
| 014973 | 1.0253 | 1.1288 | 0.04% | |
| 960008 | 3.034 | 4.214 | -0.60% | |
| 008554 | 1.1662 | 1.3921 | 0.04% | |
| 016668 | 1.3695 | 1.3695 | -0.70% | |
| 260112 | 2.39 | 3.361 | -0.60% | |
| 016870 | 1.1039 | 1.1039 | 0.04% | |
| 015752 | 0.6834 | 0.6834 | -0.60% | |
| 015755 | 0.9801 | 0.9801 | -0.60% | |
| 015872 | 0.5968 | 0.5968 | -0.69% | |
| 015408 | 0.9435 | 0.9435 | -0.69% | |
| 013646 | 1.0714 | 1.1152 | 0.04% | |
| 013226 | 1.0921 | 1.0921 | -0.60% | |
| 159509 | 1.4844 | 1.4844 | -0.70% | |
| 159529 | 1.2628 | 1.2628 | -0.70% | |
| 019215 | 1.0911 | 1.0911 | -0.60% | |
| 019239 | 1.5096 | 1.5096 | -0.69% | |
| 019768 | 1.3194 | 1.3194 | -0.69% | |
| 018505 | 1.217 | 1.217 | -0.60% | |
| 588950 | 1.0058 | 1.0058 | -0.69% | |
| 017860 | 0.7605 | 0.7605 | -0.60% | |
| 159935 | 1.7733 | 1.7733 | -0.69% | |
| 023188 | 1.658 | 1.658 | -0.69% | |
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| 023724 | 1.001 | 1.001 | -0.69% | |
| 023818 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | |
| 020656 | 1.1455 | 1.1627 | 0.04% | |
| 020893 | 1.1445 | 1.1445 | -0.69% | |
| 021500 | 1.418 | 1.418 | -0.69% | |
| 021735 | 1.2738 | 1.3721 | -0.69% | |
| 023604 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
| 515100 | 1.4796 | 1.9166 | -0.69% | |
| 006106 | 1.0603 | 1.0603 | -0.69% | |
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| 000020 | 3.067 | 3.235 | -0.60% | |
| 000181 | 1.243 | 1.618 | 0.04% | |
| 007537 | 1.213 | 1.293 | 0.04% | |
| 010104 | 0.7158 | 0.7158 | -0.60% | |
| 010105 | 0.7021 | 0.7021 | -0.60% | |
| 010527 | 1.0323 | 1.1384 | 0.04% | |
| 010706 | 0.7235 | 0.7235 | -0.60% | |
| 011058 | 0.8873 | 0.8873 | -0.60% | |
| 011059 | 0.8646 | 0.8646 | -0.60% | |
| 011167 | 0.949 | 0.949 | -0.60% | |
| 009992 | 0.8422 | 0.8422 | -0.60% | |
| 010011 | 1.1859 | 1.2764 | 0.04% | |
| 009499 | 1.1115 | 1.1115 | -0.60% | |
| 014974 | 1.0296 | 1.1255 | 0.04% | |
| 015162 | 0.891 | 0.891 | -0.60% | |
| 012563 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
| 016495 | 1.3049 | 1.3049 | -0.69% | |
| 260115 | 1.378 | 2.262 | -0.60% | |
| 261102 | 1.0432 | 1.6043 | 0.04% | |
| 262001 | 2.021 | 2.442 | -0.70% | |
| 017167 | 2.686 | 2.686 | -0.60% | |
| 016307 | 1.8171 | 2.0441 | -0.60% | |
| 017639 | 1.0716 | 1.0716 | -0.60% | |
| 017729 | 1.1007 | 1.1656 | 0.04% | |
| 015775 | 1.1229 | 1.1229 | -0.60% | |
| 015805 | 1.1072 | 1.1072 | 0.04% | |
| 015806 | 1.0942 | 1.0942 | 0.04% | |
| 014148 | 1.1531 | 1.1531 | -0.60% | |
| 015409 | 0.9332 | 0.9332 | -0.69% | |
| 015496 | 1.0798 | 1.0798 | -0.69% | |
| 013645 | 1.0715 | 1.1153 | 0.04% | |
| 013812 | 0.6546 | 0.6546 | -0.60% | |
| 159610 | 0.8295 | 0.8295 | -0.69% | |
| 019359 | 1.3941 | 1.3941 | -0.69% | |
| 019381 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
| 018600 | 1.785 | 1.785 | -0.60% | |
| 018737 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% | |
| 021823 | 0.9881 | 0.9881 | -0.69% | |
| 022081 | 1.2049 | 1.2049 | -0.69% | |
| 018137 | 1.0323 | 1.0725 | 0.04% | |
| 023262 | 0.436 | 0.436 | -0.60% | |
| 023269 | 0.8376 | 0.8376 | -0.60% | |
| 023270 | 1.0239 | 1.0239 | -0.60% | |
| 023855 | 1.3754 | 1.3754 | -0.69% | |
| 020717 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
| 023392 | 1.1143 | 1.1143 | 0.04% | |
| 513970 | 0.9391 | 0.9391 | -0.70% | |
| 000772 | 1.302 | 1.739 | -0.60% | |
| 007760 | 1.2704 | 1.5486 | -0.69% | |
| 001379 | 1.866 | 1.933 | -0.60% | |
| 000252 | 1.1942 | 1.5521 | 0.04% | |
| 000418 | 3.733 | 4.363 | -0.69% | |
| 512220 | 1.6191 | 1.6191 | -0.69% | |
| 007412 | 0.9942 | 0.9942 | -0.60% | |
| 007604 | 1.1263 | 1.158 | 0.04% | |
| 007945 | 1.478 | 1.478 | -0.60% | |
| 008999 | 1.241 | 1.241 | 0.04% | |
| 010108 | 0.689 | 0.689 | -0.60% | |
| 010348 | 0.8217 | 0.8217 | -0.60% | |
| 003318 | 1.3987 | 1.3987 | -0.69% | |
| 001975 | 3.272 | 3.272 | -0.69% | |
| 001407 | 1.814 | 1.877 | -0.60% | |
| 001535 | 1.518 | 1.518 | -0.60% | |
| 010012 | 1.1636 | 1.2537 | 0.04% | |
| 012228 | 0.7812 | 0.7812 | -0.60% | |
| 008060 | 1.624 | 1.624 | -0.60% | |
| 015163 | 0.8772 | 0.8772 | -0.60% | |
| 014062 | 0.7363 | 0.7363 | -0.69% | |
| 008657 | 1.1933 | 1.3893 | -0.60% | |
| 016496 | 1.2922 | 1.2922 | -0.69% | |
| 260101 | 3.9283 | 6.6149 | -0.60% | |
| 016933 | 1.0767 | 1.0767 | 0.04% | |
| 016988 | 2.003 | 2.003 | -0.70% | |
| 016129 | 1.2941 | 1.3067 | -0.69% | |
| 013493 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
| 014473 | 1.0127 | 1.0127 | -0.60% | |
| 019489 | 1.0368 | 1.0694 | 0.04% | |
| 019522 | 1.1302 | 1.1302 | -0.60% | |
| 589890 | 0.9258 | 0.9258 | -0.69% | |
| 022344 | 1.0195 | 1.0195 | -0.69% | |
| 022894 | 0.9343 | 0.9343 | -0.69% | |
| 159682 | 0.8564 | 0.8564 | -0.69% | |
| 005457 | 1.3753 | 1.6553 | -0.69% | |
| 000385 | 1.728 | 2.013 | 0.04% | |
| 501225 | 1.3828 | 1.3828 | -0.70% | |
| 005914 | 1.8166 | 1.8166 | -0.60% | |
| 009755 | 1.0899 | 1.0899 | -0.60% | |
| 009000 | 1.2164 | 1.2164 | 0.04% | |
| 520990 | 0.9643 | 0.9643 | -0.69% | |
| 001974 | 1.64 | 1.925 | -0.69% | |
| 010949 | 1.0446 | 1.0446 | -0.60% | |
| 009871 | 1.1036 | 1.2339 | 0.04% | |
| 002797 | 1.1711 | 1.3098 | 0.04% | |
| 010027 | 0.6925 | 0.6925 | -0.60% | |
| 012130 | 0.7309 | 0.7309 | -0.60% | |
| 012139 | 1.1337 | 1.1337 | -0.60% | |
| 011804 | 1.1585 | 1.1585 | -0.60% | |
| 008072 | 1.5206 | 1.5206 | -0.69% | |
| 014634 | 0.9093 | 0.9093 | -0.69% | |
| 011997 | 1.2399 | 1.2399 | -0.60% | |
| 011998 | 1.2196 | 1.2196 | -0.60% | |
| 260108 | 1.714 | 3.521 | -0.60% | |
| 260110 | 0.942 | 1.967 | -0.60% | |
| 016906 | 3.049 | 3.049 | -0.60% | |
| 016126 | 1.069 | 1.0884 | 0.04% | |
| 016127 | 1.0687 | 1.0881 | 0.04% | |
| 016349 | 0.5919 | 0.5919 | -0.69% | |
| 015683 | 1.1789 | 1.3739 | -0.60% | |
| 015756 | 0.9386 | 0.9386 | -0.60% | |
| 013492 | 1.0906 | 1.0906 | 0.04% | |
| 159238 | 0.9993 | 0.9993 | -0.69% | |
| 159560 | 1.1361 | 1.1361 | -0.69% | |
| 019380 | 1.0418 | 1.0418 | 0.04% | |
| 019523 | 1.134 | 1.134 | -0.60% | |
| 018553 | 1.362 | 1.686 | -0.60% | |
| 018736 | 1.0613 | 1.0613 | 0.04% | |
| 021961 | 1.0046 | 1.0046 | -0.69% | |
| 022019 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
| 018995 | 1.288 | 1.288 | -0.60% | |
| 023723 | 1.0013 | 1.0013 | -0.69% | |
| 020588 | 1.0365 | 1.0365 | -0.60% | |
| 023598 | 1.1896 | 1.1896 | -0.69% | |
| 023632 | 1.0239 | 1.0239 | -0.60% | |
| 022445 | 0.9335 | 0.9335 | -0.69% | |
| 002244 | 1.228 | 1.278 | -0.60% | |
| 007751 | 1.277 | 1.5681 | -0.69% | |
| 000182 | 1.222 | 1.558 | 0.04% | |
| 005258 | 1.1012 | 1.1012 | -0.60% | |
| 001455 | 0.854 | 0.854 | -0.69% | |
| 006682 | 1.3413 | 1.3413 | -0.69% | |
| 009190 | 1.0946 | 1.0946 | -0.60% | |
| 010003 | 1.2534 | 1.2534 | -0.69% | |
| 012131 | 0.7199 | 0.7199 | -0.60% | |
| 012136 | 1.1727 | 1.3015 | 0.04% | |
| 012227 | 0.7891 | 0.7891 | -0.60% | |
| 009376 | 1.3773 | 1.3773 | -0.60% | |
| 014791 | 0.9071 | 0.9071 | -0.60% | |
| 008715 | 1.423 | 1.423 | -0.60% | |
| 260116 | 3.054 | 4.384 | -0.60% | |
| 261001 | 1.161 | 1.517 | 0.04% | |
| 016935 | 1.3284 | 1.3284 | -0.69% | |
| 017093 | 1.9241 | 1.9241 | -0.70% | |
| 017123 | 1.0715 | 1.0888 | 0.04% | |
| 017124 | 1.0665 | 1.0828 | 0.04% | |
| 016308 | 1.7914 | 2.0164 | -0.60% | |
| 017640 | 1.0572 | 1.0572 | -0.60% | |
| 015731 | 3.024 | 3.794 | -0.60% | |
| 015871 | 0.5986 | 0.5986 | -0.69% | |
| 014149 | 1.1371 | 1.1371 | -0.60% | |
| 159353 | 0.9539 | 0.9539 | -0.69% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 212,132.86 | 60.15 |
| 2 | 债券及货币 | 141,545.81 | 40.13 |
| 3 | 现金 | 141,545.81 | 40.13 |
| 4 | 其他资产 | 359.90 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,946.70 | 35,274.16 | 10.00% | -640.83 |
| 000933 | 神火股份 | 1,244.35 | 23,344.01 | 6.62% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 286.32 | 22,476.44 | 6.37% | -33.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 688.43 | 18,821.73 | 5.34% | -141.83 |
| 002318 | 久立特材 | 517.06 | 12,957.40 | 3.67% | -157.73 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 201.12 | 11,884.38 | 3.37% | 0.00 |
| 600873 | 梅花生物 | 1,050.75 | 10,864.76 | 3.08% | 482.42 |
| 002011 | 盾安环境 | 785.58 | 9,513.38 | 2.70% | 0.00 |
| 002648 | 卫星化学 | 397.65 | 9,142.04 | 2.59% | 0.00 |
| 603281 | 江瀚新材 | 323.26 | 8,023.23 | 2.27% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.9% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-11 | 2019-12-12 | 0.05 |
| 2 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 0.058 |
| 3 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 0.1577 |
| 4 | 2017-06-13 | 2017-06-14 | 0.27 |
| 5 | 2016-11-07 | 2016-11-08 | 0.42 |
| 6 | 2011-01-19 | 2011-01-20 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -2.6% | -3.2% | 9.82% | 12.09% | 9.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27% | 0.21% | -1.08% | -1.08% | -3.2% | 32.48% | 77.04% | 340.17% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.52 | 0.60 | 0.56 |
| 夏普比率 | -29.51 | 43.81 | 91.99 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.03 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.08 | 0.04 | 0.09 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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