公募基金 > 基金超市 > 景顺长城价值发现混合A3
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司
基金经理王勇
申购费率0.15%
基金规模0.0亿  ()
1.3588
1.3588
35.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.74% 0.02% 5115/8731
最近一月 6.86% 0.08% 4176/8656
最近三月 18.77% 0.19% 3702/8486
最近一年 27.6% 0.41% 4944/8041
(2025-08-29)
基金代码019523 基金经理王勇 最新份额1.0万份   ()
基金类型混合型 基金公司景顺长城基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2023-10-31 托管行招商银行股份有限公司
首募规模13.01亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。通过投资具备投资价值的优质企业,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换公司债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红方式,不支持红利再投资方式;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值,即基金收益分配基准日的某一类别的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额在管理费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金如投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-1 1.3926 1.3926 2.49%
2025-8-29 1.3588 1.3588 1.20%
2025-8-28 1.3427 1.3427 -0.49%
2025-8-27 1.3493 1.3493 -1.11%
2025-8-26 1.3645 1.3645 -0.31%
2025-8-25 1.3688 1.3688 1.42%
2025-8-22 1.3497 1.3497 0.87%
2025-8-21 1.3381 1.3381 -0.11%
2025-8-20 1.3396 1.3396 0.42%
2025-8-19 1.334 1.334 0.23%
2025-8-18 1.3309 1.3309 0.57%
2025-8-15 1.3234 1.3234 1.26%
2025-8-14 1.3069 1.3069 -0.61%
2025-8-12 1.2831 1.2831 0.23%
2025-8-11 1.2802 1.2802 0.96%
2025-8-8 1.268 1.268 0.17%
2025-8-7 1.2659 1.2659 0.32%
2025-8-6 1.2619 1.2619 0.40%
2025-8-5 1.2569 1.2569 1.12%
2025-8-4 1.243 1.243 0.77%

王勇先生:经济学博士。具有多年证券、基金行业从业经验。曾任长江证券资产管理事业部投资经理,嘉吉投资投资部项目经理,新华资产基金投资部总经理。2022年9月加入景顺长城基金管理有限公司,担任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理,自2023年9月起担任养老及资产配置部基金经理,现任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理。

任职期间收益
景顺长城价值发现混合A3  2025-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
景顺长城价值发现混合A3混合型2025-04-12 至 今 0.4--  --  
景顺长城睿成混合C类混合型2024-11-26 至 今 0.8--  --  
景顺长城景盈双利债券A类债券型2024-11-27 至 今 0.8--  --  
景顺长城睿成混合A类混合型2024-11-26 至 今 0.8--  --  
景顺长城景盈双利债券C类债券型2024-11-27 至 今 0.8--  --  
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF混合型FOF2023-09-06 至 2024-06-29 0.8-12.74% -8.81% 
景顺长城价值发现混合A12025-04-12 至 今 0.4--  --  
景顺长城价值发现混合A22025-04-12 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王勇2025-04-12 至 今0年4个月零21天
鲍无可2023-09-22 至 2025-05-161年-5个月零24天-0.64-11.69
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
注册资本13000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2003-06-12资产管理规模5,429.69 亿元
公司股东景顺资产管理有限公司  大连实德集团有限公司  开滦(集团)有限责任公司  长城证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000772 1.481 1.918 0.59%
003505 1.4057 1.4594 0.01%
007945 1.784 1.784 0.59%
008851 1.0198 1.0198 0.59%
009000 1.279 1.279 0.01%
009098 2.1683 2.1683 0.59%
009992 1.067 1.067 0.59%
010527 1.0302 1.1363 0.01%
009871 1.1047 1.235 0.01%
006681 1.1309 1.1809 0.01%
006682 1.6687 1.6687 0.53%
012227 0.8917 0.8917 0.59%
012228 0.8819 0.8819 0.59%
009376 1.7091 1.7091 0.59%
011804 1.283 1.283 0.59%
011019 1.3385 1.3385 0.59%
011167 1.2469 1.2469 0.59%
011329 1.3746 1.3746 0.53%
011344 0.8597 0.8597 0.59%
159509 1.6953 1.6953 0.03%
159610 1.0674 1.0674 0.53%
260117 2.081 2.56 0.59%
262001 2.279 2.7 0.03%
016869 1.1421 1.1421 0.01%
016933 1.081 1.081 0.01%
017167 3.195 3.195 0.59%
017170 3.122 3.122 0.59%
015163 1.1574 1.1574 0.59%
014062 0.9465 0.9465 0.53%
015496 1.351 1.351 0.53%
588950 1.3808 1.3808 0.53%
018817 2.546 2.771 0.53%
019013 1.4596 1.4596 0.53%
018138 1.0282 1.079 0.01%
159935 2.214 2.214 0.53%
023225 0.9998 0.9998 0.01%
023853 1.954 1.954 0.53%
022391 1.0105 1.0105 0.01%
022392 1.0106 1.0106 0.01%
021432 1.4035 1.4035 0.59%
020894 1.394 1.394 0.53%
020995 1.1949 1.2289 0.01%
021500 2.49 2.49 0.53%
023392 1.1412 1.1412 0.01%
022444 1.1192 1.1192 0.53%
000532 3.178 3.178 0.59%
000586 2.573 3.145 0.53%
005457 1.7283 2.0083 0.53%
000020 3.867 4.035 0.59%
000252 1.1946 1.5525 0.01%
003504 1.4374 1.4912 0.01%
008495 1.0488 1.1525 0.01%
501225 1.686 1.686 0.03%
007751 1.2969 1.6163 0.53%
008999 1.3062 1.3062 0.01%
010003 1.5688 1.5688 0.53%
010004 1.5385 1.5385 0.53%
010104 0.7483 0.7483 0.59%
010671 0.321 0.321 0.03%
162605 1.94 4.881 0.59%
005258 1.405 1.405 0.59%
002065 1.2 1.356 0.01%
002066 1.158 1.307 0.01%
001506 1.558 1.618 0.59%
009190 1.331 1.331 0.59%
008657 1.956 2.152 0.59%
012131 0.977 0.977 0.59%
012136 1.1618 1.2906 0.01%
011803 1.3023 1.3023 0.59%
011059 1.06 1.06 0.59%
012564 1.0813 1.0813 0.01%
014472 1.46 1.46 0.59%
260108 1.835 3.642 0.59%
260111 1.747 3.635 0.59%
260112 2.642 3.613 0.59%
016870 1.1296 1.1296 0.01%
016906 3.839 3.839 0.59%
016128 1.329 1.3645 0.53%
014974 1.0276 1.1235 0.01%
014149 1.28 1.28 0.59%
013492 1.0954 1.0954 0.01%
013646 1.0741 1.1179 0.01%
013812 0.7735 0.7735 0.59%
013813 0.7562 0.7562 0.59%
013380 1.1829 1.2379 0.01%
018736 1.0963 1.0963 0.01%
021962 1.0683 1.0748 0.53%
022019 1.0327 1.0327 0.01%
017729 1.1017 1.1666 0.01%
015679 2.526 2.526 0.53%
015752 0.8005 0.8005 0.59%
015775 1.2305 1.2305 0.59%
022894 1.1188 1.1188 0.53%
023188 1.947 1.947 0.53%
023224 0.9998 0.9998 0.01%
023265 3.1466 3.1466 0.59%
023856 0.8725 0.8725 0.59%
023957 1.1198 1.1198 0.53%
023958 1.1196 1.1196 0.53%
024972 1.2216 1.2216 0.53%
024973 1.2214 1.2214 0.53%
020717 1.0391 1.0391 0.01%
020825 1.1065 1.1771 0.01%
020893 1.3981 1.3981 0.53%
023632 1.6563 1.6563 0.59%
513970 1.0354 1.0354 0.03%
002244 2.048 2.098 0.59%
000385 1.811 2.096 0.01%
007412 1.0439 1.0439 0.59%
007537 1.2139 1.2939 0.01%
004476 1.899 1.899 0.53%
010105 0.7332 0.7332 0.59%
003315 1.0658 1.3169 0.01%
003318 1.6075 1.6131 0.53%
003408 1.1018 1.4379 0.01%
010706 0.8745 0.8745 0.59%
005327 1.1042 1.3109 0.01%
009755 1.0687 1.0687 0.59%
001507 1.522 1.581 0.59%
008715 1.6107 1.6107 0.59%
012139 1.1889 1.1889 0.59%
009499 1.0909 1.0909 0.59%
008072 2.044 2.044 0.53%
014790 1.2144 1.2144 0.59%
012563 1.0874 1.0874 0.01%
008554 1.1664 1.3923 0.01%
159559 1.3807 1.3807 0.53%
016668 1.668 1.668 0.03%
260101 4.6356 7.3222 0.59%
260103 1.7166 4.0566 0.59%
016934 1.0749 1.0749 0.01%
016988 2.257 2.257 0.03%
016307 2.1154 2.3424 0.59%
019359 1.6015 1.607 0.53%
022018 1.0363 1.0363 0.01%
019102 1.1953 1.1953 0.03%
017861 0.8219 0.8219 0.59%
022534 1.214 1.214 0.01%
024282 0.9999 0.9999 0.01%
025372 1.0963 1.0963 0.01%
020716 1.0422 1.0422 0.01%
021503 4.38 5.01 0.53%
023597 1.6467 1.6467 0.53%
006106 1.182 1.182 0.53%
001379 1.965 2.032 0.59%
000242 3.249 3.799 0.59%
000253 1.1829 1.4926 0.01%
000418 4.402 5.032 0.53%
520990 1.0026 1.0355 0.53%
008333 1.047 1.1635 0.01%
008409 1.1138 1.1897 0.01%
007604 1.1292 1.1609 0.01%
004707 1.97 1.97 0.59%
007760 1.2901 1.5957 0.53%
010011 1.2468 1.3373 0.01%
010289 0.7676 0.7676 0.59%
005914 3.1575 3.1575 0.59%
006065 1.092 1.2705 0.01%
008712 1.2809 1.2809 0.59%
011998 1.352 1.352 0.59%
012130 0.9928 0.9928 0.59%
008131 0.9026 0.9026 0.59%
014767 1.2312 1.2312 0.59%
011058 1.0895 1.0895 0.59%
011088 1.0281 1.1622 0.01%
159353 1.1439 1.1502 0.53%
261101 1.202 1.504 0.01%
017123 1.0711 1.0884 0.01%
016126 1.064 1.0834 0.01%
015162 1.1774 1.1774 0.59%
015408 1.1284 1.1284 0.53%
019239 2.027 2.027 0.53%
019380 1.0569 1.0569 0.01%
019522 1.3535 1.3535 0.59%
015805 1.0961 1.1348 0.01%
019103 1.1898 1.1898 0.03%
017949 1.2189 1.2189 0.53%
018137 1.0233 1.0738 0.01%
018295 1.4015 1.4015 0.59%
159682 1.3018 1.3018 0.53%
023111 1.0 1.0 0.53%
023723 1.3406 1.3406 0.53%
025201 0.9715 0.9715 0.53%
020589 1.0802 1.0802 0.01%
024454 1.3853 1.3853 0.59%
023604 1.0902 1.0902 0.01%
022445 1.1174 1.1174 0.53%
006345 1.0647 1.0647 0.59%
006435 2.0414 2.0414 0.59%
007603 1.1498 1.1819 0.01%
002796 1.2786 1.4228 0.01%
010212 1.1593 1.2083 0.59%
000978 1.958 2.011 0.53%
001423 1.469 1.664 0.59%
011877 0.9722 0.9722 0.59%
008060 1.7872 1.7872 0.59%
014635 1.0087 1.0087 0.53%
014768 1.2143 1.2143 0.59%
011018 1.3627 1.3627 0.59%
011328 1.381 1.381 0.53%
960008 3.446 4.626 0.59%
159400 99.8032 0.998 0.01%
159569 1.3177 1.3567 0.53%
016495 1.4846 1.4846 0.53%
260110 1.004 2.029 0.59%
261002 1.0435 1.6547 0.01%
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015806 1.0821 1.1204 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票54,699.2878.72
2债券及货币18,363.7626.43
3现金15,103.7121.74
4其他资产160.0300.23
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00700腾讯控股09.294,261.426.13%-6.54  
000333美的集团53.863,888.695.60%4.08  
02899紫金矿业182.403,335.114.80%182.40  
000933神火股份143.052,380.353.43%-8.36  
002027分众传媒307.932,247.893.24%212.34  
03690美团-W19.672,247.803.24%19.67  
06690海尔智家107.742,205.793.17%-31.30  
002841视源股份59.222,049.012.95%59.22  
01336新华保险52.322,039.742.94%52.32  
00772阅文集团74.422,025.842.92%74.42  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0832.50(万张)3,260.04(万元)4.69(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5001.2%
500≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
35.62%27.6%0.0%0.0%18.24%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
6.86%
18.77%
16.76%
22.28%
27.6%
0.0%
0.0%
35.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.54
0.59
0.00
夏普比率
165.42
119.03
0.00
特雷诺指数
0.06
0.08
0.00
詹森指数
0.06
0.08
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。