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景顺长城动力平衡混合 260103
收藏成功
混合型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘苏 申购费率0.15% 基金规模12.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码260103 | 基金经理刘苏 | 最新份额53,679.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模12.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2003-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.41亿 | 托管费0.2% |
投资策略
动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2 倍的回报为目标，注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾，争取为投资者提供长期稳定的回报；
投资范围
本系列基金下设的优选混合型基金和动力平衡基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股及存托凭证；债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
本系列基金下设的货币市场基金投资于以下金融工具：
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、短期融资券、中期票据；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准， 投资者选择分红的默认方式为分红再投资；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后，才可进行当期收益分配；
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则不进行当年收益分配，年度 分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
6、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值；
7、每一基金单位享有同等分配权。
风险收益特征
是一种具有中等风险的投资工具，除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外，为达到平稳回报的目的，该基金还将独立地对风险来源进行评估，并设立额外的风险控制管理手段。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.6325 | 3.9725 | -0.26% |
| 2025-5-29 | 1.6368 | 3.9768 | 0.20% |
| 2025-5-28 | 1.6336 | 3.9736 | 0.15% |
| 2025-5-27 | 1.6311 | 3.9711 | -0.53% |
| 2025-5-26 | 1.6398 | 3.9798 | -0.45% |
| 2025-5-23 | 1.6472 | 3.9872 | -0.13% |
| 2025-5-22 | 1.6494 | 3.9894 | -0.29% |
| 2025-5-21 | 1.6542 | 3.9942 | 0.30% |
| 2025-5-20 | 1.6492 | 3.9892 | 0.75% |
| 2025-5-19 | 1.6369 | 3.9769 | -0.16% |
| 2025-5-16 | 1.6395 | 3.9795 | -0.27% |
| 2025-5-15 | 1.644 | 3.984 | -0.32% |
| 2025-5-14 | 1.6493 | 3.9893 | 0.54% |
| 2025-5-13 | 1.6404 | 3.9804 | 0.24% |
| 2025-5-12 | 1.6364 | 3.9764 | 0.43% |
| 2025-5-9 | 1.6294 | 3.9694 | 0.17% |
| 2025-5-8 | 1.6266 | 3.9666 | 0.31% |
| 2025-5-7 | 1.6215 | 3.9615 | 0.34% |
| 2025-5-6 | 1.616 | 3.956 | 0.54% |
| 2025-4-30 | 1.6073 | 3.9473 | -0.39% |
刘苏先生：中国籍，CFA，北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理，鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司，自2015年9月起担任股票投资部基金经理，并曾任研究部副总经理，现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
任职期间收益
景顺长城动力平衡混合 2015-09-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 4.9 | -30.53% | -17.74% |
| 景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 4.7 | -30.02% | -26.63% |
| 景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 5.5 | -2.47% | 6.43% |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
| 景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 3.3 | -12.30% | -20.83% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
| 景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.0 | -14.84% | -19.06% |
| 景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.8 | -39.93% | -15.71% |
| 景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 4.8 | -40.73% | -15.71% |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
| 景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 9.7 | 113.71% | 45.44% |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 2.9 | -22.48% | -25.90% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘苏 | 2015-09-29 至 今 | 9年-4个月零3天 | 113.71 | 45.44 |
| 刘彦春 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1年3个月零29天 | 9.30 | 4.80 |
| 张继荣 | 2014-01-16 至 2015-07-09 | 1年5个月零23天 | 16.34 | 47.71 |
| 张继荣 | 2009-08-07 至 2012-01-16 | 2年5个月零9天 | -29.20 | -20.62 |
| 邓春鸣 | 2007-09-15 至 2009-08-07 | 1年-2个月零23天 | -22.26 | -19.59 |
| 涂强 | 2006-11-22 至 2009-08-07 | 2年-4个月零16天 | 82.31 | 114.72 |
| 毛从容 | 2005-06-01 至 2014-01-15 | 8年7个月零14天 | 196.60 | 315.08 |
| 曾昭雄 | 2004-11-18 至 2005-06-01 | 0年-6个月零14天 | -5.45 | -10.19 |
| 杨兵兵 | 2003-08-28 至 2007-09-15 | 4年0个月零18天 | 370.80 | 372.33 |
| 陈利宏 | 2003-08-28 至 2004-11-18 | 1年2个月零21天 | 14.60 | 14.67 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023193 | 0.6078 | 0.6078 | -0.60% | |
| 020716 | 1.0364 | 1.0364 | 0.04% | |
| 513970 | 0.9391 | 0.9391 | -1.57% | |
| 000586 | 1.974 | 2.546 | -0.69% | |
| 001362 | 1.666 | 1.725 | -0.60% | |
| 000253 | 1.1835 | 1.4932 | 0.04% | |
| 006065 | 1.0965 | 1.275 | 0.04% | |
| 009685 | 1.0286 | 1.1839 | 0.04% | |
| 008850 | 1.578 | 1.578 | -0.60% | |
| 009098 | 1.965 | 1.965 | -0.60% | |
| 003315 | 1.0795 | 1.3198 | 0.04% | |
| 003408 | 1.1203 | 1.4452 | 0.04% | |
| 001507 | 1.291 | 1.35 | -0.60% | |
| 006764 | 1.1251 | 1.2527 | 0.04% | |
| 002793 | 1.4709 | 1.4709 | -0.60% | |
| 014767 | 1.1735 | 1.1735 | -0.60% | |
| 014790 | 0.9184 | 0.9184 | -0.60% | |
| 011328 | 1.1264 | 1.1264 | -0.69% | |
| 011344 | 0.6811 | 0.6811 | -0.60% | |
| 159588 | 0.9122 | 0.9122 | -0.69% | |
| 014472 | 1.0334 | 1.0334 | -0.60% | |
| 019521 | 1.1252 | 1.1252 | -0.60% | |
| 022345 | 1.0181 | 1.0181 | -0.69% | |
| 022391 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% | |
| 018817 | 1.956 | 2.181 | -0.69% | |
| 018861 | 1.0054 | 1.0054 | -0.69% | |
| 019013 | 1.1407 | 1.1407 | -0.69% | |
| 019102 | 1.0889 | 1.0889 | -1.57% | |
| 019103 | 1.0845 | 1.0845 | -1.57% | |
| 018214 | 1.0478 | 1.0478 | 0.04% | |
| 018294 | 1.2269 | 1.2269 | -0.60% | |
| 159757 | 0.5459 | 0.5459 | -0.69% | |
| 023853 | 1.578 | 1.578 | -0.69% | |
| 020995 | 1.1945 | 1.2285 | 0.04% | |
| 023633 | 1.0233 | 1.0233 | -0.60% | |
| 006345 | 1.0147 | 1.0147 | -0.60% | |
| 000532 | 2.921 | 2.921 | -0.60% | |
| 004707 | 1.5196 | 1.5196 | -0.60% | |
| 001194 | 1.87 | 1.935 | -0.60% | |
| 000242 | 2.727 | 3.277 | -0.60% | |
| 000311 | 2.164 | 2.504 | -0.69% | |
| 003505 | 1.1999 | 1.2536 | 0.04% | |
| 003605 | 1.1727 | 1.3989 | 0.04% | |
| 007562 | 1.185 | 1.2847 | 0.04% | |
| 007603 | 1.1461 | 1.1782 | 0.04% | |
| 008851 | 1.0245 | 1.0245 | -0.60% | |
| 162605 | 1.807 | 4.748 | -0.60% | |
| 002066 | 1.108 | 1.257 | 0.04% | |
| 011088 | 1.033 | 1.1591 | 0.04% | |
| 001750 | 1.0992 | 1.2885 | 0.04% | |
| 001422 | 1.433 | 1.63 | -0.60% | |
| 009235 | 1.07 | 1.1894 | 0.04% | |
| 012137 | 1.1812 | 1.1812 | -0.60% | |
| 009598 | 0.6971 | 0.6971 | -0.60% | |
| 011803 | 1.1748 | 1.1748 | -0.60% | |
| 011877 | 0.7169 | 0.7169 | -0.60% | |
| 014768 | 1.1585 | 1.1585 | -0.60% | |
| 014926 | 1.1679 | 1.1679 | -0.60% | |
| 011329 | 1.1215 | 1.1215 | -0.69% | |
| 012564 | 1.0776 | 1.0776 | 0.04% | |
| 159559 | 1.1113 | 1.1113 | -0.69% | |
| 159569 | 1.2561 | 1.2561 | -0.69% | |
| 260103 | 1.6325 | 3.9725 | -0.60% | |
| 260111 | 1.424 | 3.312 | -0.60% | |
| 261002 | 1.0407 | 1.6519 | 0.04% | |
| 261101 | 1.149 | 1.451 | 0.04% | |
| 016934 | 1.0712 | 1.0712 | 0.04% | |
| 017090 | 2.364 | 2.364 | -0.60% | |
| 017110 | 1.698 | 1.698 | -0.60% | |
| 017170 | 2.875 | 2.875 | -0.60% | |
| 014063 | 0.726 | 0.726 | -0.69% | |
| 013813 | 0.6409 | 0.6409 | -0.60% | |
| 019490 | 1.0584 | 1.0914 | 0.04% | |
| 022082 | 1.2032 | 1.2032 | -0.69% | |
| 021485 | 1.2834 | 1.2834 | -0.69% | |
| 015679 | 2.15 | 2.15 | -0.69% | |
| 015751 | 1.1098 | 1.1098 | -0.60% | |
| 015779 | 1.6053 | 1.6053 | -0.60% | |
| 018998 | 1.486 | 1.486 | -0.69% | |
| 017926 | 1.0739 | 1.1333 | 0.04% | |
| 017949 | 0.8166 | 0.8166 | -0.69% | |
| 017950 | 0.8114 | 0.8114 | -0.69% | |
| 018138 | 1.0373 | 1.0777 | 0.04% | |
| 022444 | 0.9345 | 0.9345 | -0.69% | |
| 022534 | 1.159 | 1.159 | 0.04% | |
| 023263 | 7.635 | 7.635 | -0.60% | |
| 023854 | 1.497 | 1.497 | -0.69% | |
| 023856 | 0.7229 | 0.7229 | -0.60% | |
| 021503 | 3.718 | 4.348 | -0.69% | |
| 021512 | 1.717 | 1.916 | -0.60% | |
| 006435 | 1.6516 | 1.6516 | -0.60% | |
| 004476 | 1.493 | 1.493 | -0.69% | |
| 000386 | 1.651 | 1.928 | 0.04% | |
| 000411 | 1.423 | 1.976 | -0.69% | |
| 003504 | 1.2257 | 1.2795 | 0.04% | |
| 512280 | 1.4316 | 1.4316 | -0.69% | |
| 008333 | 1.0393 | 1.1558 | 0.04% | |
| 008409 | 1.1119 | 1.1878 | 0.04% | |
| 008495 | 1.0467 | 1.1504 | 0.04% | |
| 010211 | 1.1281 | 1.1771 | -0.60% | |
| 010212 | 1.1185 | 1.1675 | -0.60% | |
| 010289 | 0.6093 | 0.6093 | -0.60% | |
| 010350 | 1.1244 | 1.1244 | -0.60% | |
| 000978 | 1.579 | 1.632 | -0.69% | |
| 162607 | 0.437 | 3.265 | -0.60% | |
| 005327 | 1.1077 | 1.3144 | 0.04% | |
| 011018 | 1.2883 | 1.2883 | -0.60% | |
| 011019 | 1.2666 | 1.2666 | -0.60% | |
| 001423 | 1.401 | 1.596 | -0.60% | |
| 001506 | 1.321 | 1.381 | -0.60% | |
| 006681 | 1.1271 | 1.1771 | 0.04% | |
| 002796 | 1.2076 | 1.3518 | 0.04% | |
| 012138 | 1.1514 | 1.1514 | -0.60% | |
| 011876 | 0.7279 | 0.7279 | -0.60% | |
| 011345 | 0.6656 | 0.6656 | -0.60% | |
| 008712 | 1.1678 | 1.1678 | -0.60% | |
| 260104 | 7.629 | 9.505 | -0.60% | |
| 260109 | 1.065 | 3.546 | -0.60% | |
| 260117 | 1.724 | 2.203 | -0.60% | |
| 016869 | 1.115 | 1.115 | 0.04% | |
| 016128 | 1.2977 | 1.3104 | -0.69% | |
| 015495 | 1.0932 | 1.0932 | -0.69% | |
| 013225 | 1.107 | 1.107 | -0.60% | |
| 013380 | 1.1742 | 1.2292 | 0.04% | |
| 019767 | 1.3227 | 1.3227 | -0.69% | |
| 018504 | 1.2248 | 1.2248 | -0.60% | |
| 021962 | 1.0033 | 1.0033 | -0.69% | |
| 021432 | 0.8524 | 0.8524 | -0.60% | |
| 021484 | 1.2861 | 1.2861 | -0.69% | |
| 020587 | 1.0413 | 1.0413 | -0.60% | |
| 015862 | 1.0699 | 1.0699 | -0.60% | |
| 019014 | 1.1328 | 1.1328 | -0.69% | |
| 017861 | 0.7483 | 0.7483 | -0.60% | |
| 023265 | 1.8129 | 1.8129 | -0.60% | |
| 020825 | 1.1593 | 1.1834 | 0.04% | |
| 020894 | 1.1418 | 1.1418 | -0.69% | |
| 023512 | 1.2256 | 1.2256 | 0.04% | |
| 023597 | 1.1902 | 1.1902 | -0.69% | |
| 513780 | 1.3105 | 1.3105 | -0.69% | |
| 513980 | 0.6852 | 0.6852 | -0.69% | |
| 000688 | 1.501 | 1.751 | -0.69% | |
| 004719 | 1.4854 | 1.4854 | -0.60% | |
| 001361 | 0.68 | 0.68 | -0.69% | |
| 000465 | 1.007 | 1.618 | 0.04% | |
| 010004 | 1.23 | 1.23 | -0.69% | |
| 003407 | 1.117 | 1.4849 | 0.04% | |
| 000979 | 2.261 | 2.261 | -0.69% | |
| 010477 | 1.0916 | 1.1801 | 0.04% | |
| 002065 | 1.148 | 1.304 | 0.04% | |
| 002792 | 1.524 | 1.524 | -0.60% | |
| 008131 | 0.822 | 0.822 | -0.60% | |
| 014635 | 0.8931 | 0.8931 | -0.69% | |
| 014973 | 1.0253 | 1.1288 | 0.04% | |
| 960008 | 3.034 | 4.214 | -0.60% | |
| 008554 | 1.1662 | 1.3921 | 0.04% | |
| 260112 | 2.39 | 3.361 | -0.60% | |
| 016870 | 1.1039 | 1.1039 | 0.04% | |
| 015408 | 0.9435 | 0.9435 | -0.69% | |
| 013646 | 1.0714 | 1.1152 | 0.04% | |
| 013226 | 1.0921 | 1.0921 | -0.60% | |
| 021822 | 0.9899 | 0.9899 | -0.69% | |
| 022018 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | |
| 022392 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
| 021313 | 2.243 | 2.243 | -0.69% | |
| 021431 | 0.854 | 0.854 | -0.60% | |
| 020589 | 1.0759 | 1.0759 | 0.04% | |
| 015752 | 0.6834 | 0.6834 | -0.60% | |
| 015755 | 0.9801 | 0.9801 | -0.60% | |
| 015872 | 0.5968 | 0.5968 | -0.69% | |
| 018215 | 1.039 | 1.039 | 0.04% | |
| 018295 | 1.2177 | 1.2177 | -0.60% | |
| 159935 | 1.7733 | 1.7733 | -0.69% | |
| 023188 | 1.658 | 1.658 | -0.69% | |
| 023264 | 1.065 | 1.065 | -0.60% | |
| 023724 | 1.001 | 1.001 | -0.69% | |
| 023818 | 1.0405 | 1.0405 | 0.04% | |
| 020893 | 1.1445 | 1.1445 | -0.69% | |
| 021500 | 1.418 | 1.418 | -0.69% | |
| 021735 | 1.2738 | 1.3721 | -0.69% | |
| 023604 | 1.0897 | 1.0897 | 0.04% | |
| 515100 | 1.4796 | 1.9166 | -0.69% | |
| 006106 | 1.0603 | 1.0603 | -0.69% | |
| 004371 | 0.681 | 0.681 | -0.69% | |
| 000020 | 3.067 | 3.235 | -0.60% | |
| 000181 | 1.243 | 1.618 | 0.04% | |
| 007537 | 1.213 | 1.293 | 0.04% | |
| 009992 | 0.8422 | 0.8422 | -0.60% | |
| 010011 | 1.1859 | 1.2764 | 0.04% | |
| 010104 | 0.7158 | 0.7158 | -0.60% | |
| 010105 | 0.7021 | 0.7021 | -0.60% | |
| 010527 | 1.0323 | 1.1384 | 0.04% | |
| 010706 | 0.7235 | 0.7235 | -0.60% | |
| 011058 | 0.8873 | 0.8873 | -0.60% | |
| 011059 | 0.8646 | 0.8646 | -0.60% | |
| 011167 | 0.949 | 0.949 | -0.60% | |
| 009499 | 1.1115 | 1.1115 | -0.60% | |
| 014974 | 1.0296 | 1.1255 | 0.04% | |
| 012563 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
| 159610 | 0.8295 | 0.8295 | -0.69% | |
| 016495 | 1.3049 | 1.3049 | -0.69% | |
| 260115 | 1.378 | 2.262 | -0.60% | |
| 261102 | 1.0432 | 1.6043 | 0.04% | |
| 017167 | 2.686 | 2.686 | -0.60% | |
| 016307 | 1.8171 | 2.0441 | -0.60% | |
| 017639 | 1.0716 | 1.0716 | -0.60% | |
| 017729 | 1.1007 | 1.1656 | 0.04% | |
| 015162 | 0.891 | 0.891 | -0.60% | |
| 014148 | 1.1531 | 1.1531 | -0.60% | |
| 015409 | 0.9332 | 0.9332 | -0.69% | |
| 015496 | 1.0798 | 1.0798 | -0.69% | |
| 013645 | 1.0715 | 1.1153 | 0.04% | |
| 013812 | 0.6546 | 0.6546 | -0.60% | |
| 019215 | 1.0911 | 1.0911 | -0.60% | |
| 019239 | 1.5096 | 1.5096 | -0.69% | |
| 019768 | 1.3194 | 1.3194 | -0.69% | |
| 018505 | 1.217 | 1.217 | -0.60% | |
| 588950 | 1.0058 | 1.0058 | -0.69% | |
| 020656 | 1.1455 | 1.1627 | 0.04% | |
| 015775 | 1.1229 | 1.1229 | -0.60% | |
| 015805 | 1.1072 | 1.1072 | 0.04% | |
| 015806 | 1.0942 | 1.0942 | 0.04% | |
| 017860 | 0.7605 | 0.7605 | -0.60% | |
| 023262 | 0.436 | 0.436 | -0.60% | |
| 023269 | 0.8376 | 0.8376 | -0.60% | |
| 023270 | 1.0239 | 1.0239 | -0.60% | |
| 023855 | 1.3754 | 1.3754 | -0.69% | |
| 020717 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% | |
| 023392 | 1.1143 | 1.1143 | 0.04% | |
| 000772 | 1.302 | 1.739 | -0.60% | |
| 007760 | 1.2704 | 1.5486 | -0.69% | |
| 001379 | 1.866 | 1.933 | -0.60% | |
| 000252 | 1.1942 | 1.5521 | 0.04% | |
| 000418 | 3.733 | 4.363 | -0.69% | |
| 512220 | 1.6191 | 1.6191 | -0.69% | |
| 007412 | 0.9942 | 0.9942 | -0.60% | |
| 007604 | 1.1263 | 1.158 | 0.04% | |
| 007945 | 1.478 | 1.478 | -0.60% | |
| 008999 | 1.241 | 1.241 | 0.04% | |
| 010012 | 1.1636 | 1.2537 | 0.04% | |
| 010108 | 0.689 | 0.689 | -0.60% | |
| 010348 | 0.8217 | 0.8217 | -0.60% | |
| 003318 | 1.3987 | 1.3987 | -0.69% | |
| 001975 | 3.272 | 3.272 | -0.69% | |
| 001407 | 1.814 | 1.877 | -0.60% | |
| 001535 | 1.518 | 1.518 | -0.60% | |
| 012228 | 0.7812 | 0.7812 | -0.60% | |
| 008060 | 1.624 | 1.624 | -0.60% | |
| 008657 | 1.1933 | 1.3893 | -0.60% | |
| 014473 | 1.0127 | 1.0127 | -0.60% | |
| 016496 | 1.2922 | 1.2922 | -0.69% | |
| 260101 | 3.9283 | 6.6149 | -0.60% | |
| 016933 | 1.0767 | 1.0767 | 0.04% | |
| 016129 | 1.2941 | 1.3067 | -0.69% | |
| 015163 | 0.8772 | 0.8772 | -0.60% | |
| 014062 | 0.7363 | 0.7363 | -0.69% | |
| 013493 | 1.0831 | 1.0831 | 0.04% | |
| 019359 | 1.3941 | 1.3941 | -0.69% | |
| 019381 | 1.0358 | 1.0358 | 0.04% | |
| 018600 | 1.785 | 1.785 | -0.60% | |
| 018737 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% | |
| 021823 | 0.9881 | 0.9881 | -0.69% | |
| 022081 | 1.2049 | 1.2049 | -0.69% | |
| 018137 | 1.0323 | 1.0725 | 0.04% | |
| 159682 | 0.8564 | 0.8564 | -0.69% | |
| 022894 | 0.9343 | 0.9343 | -0.69% | |
| 005457 | 1.3753 | 1.6553 | -0.69% | |
| 000385 | 1.728 | 2.013 | 0.04% | |
| 005914 | 1.8166 | 1.8166 | -0.60% | |
| 009000 | 1.2164 | 1.2164 | 0.04% | |
| 520990 | 0.9643 | 0.9643 | -0.69% | |
| 010027 | 0.6925 | 0.6925 | -0.60% | |
| 001974 | 1.64 | 1.925 | -0.69% | |
| 010949 | 1.0446 | 1.0446 | -0.60% | |
| 009755 | 1.0899 | 1.0899 | -0.60% | |
| 009871 | 1.1036 | 1.2339 | 0.04% | |
| 002797 | 1.1711 | 1.3098 | 0.04% | |
| 011997 | 1.2399 | 1.2399 | -0.60% | |
| 011998 | 1.2196 | 1.2196 | -0.60% | |
| 012130 | 0.7309 | 0.7309 | -0.60% | |
| 012139 | 1.1337 | 1.1337 | -0.60% | |
| 011804 | 1.1585 | 1.1585 | -0.60% | |
| 008072 | 1.5206 | 1.5206 | -0.69% | |
| 014634 | 0.9093 | 0.9093 | -0.69% | |
| 159560 | 1.1361 | 1.1361 | -0.69% | |
| 260108 | 1.714 | 3.521 | -0.60% | |
| 260110 | 0.942 | 1.967 | -0.60% | |
| 016906 | 3.049 | 3.049 | -0.60% | |
| 016126 | 1.069 | 1.0884 | 0.04% | |
| 016127 | 1.0687 | 1.0881 | 0.04% | |
| 016349 | 0.5919 | 0.5919 | -0.69% | |
| 013492 | 1.0906 | 1.0906 | 0.04% | |
| 159238 | 0.9993 | 0.9993 | -0.69% | |
| 019489 | 1.0368 | 1.0694 | 0.04% | |
| 019522 | 1.1302 | 1.1302 | -0.60% | |
| 589890 | 0.9258 | 0.9258 | -0.69% | |
| 022344 | 1.0195 | 1.0195 | -0.69% | |
| 015683 | 1.1789 | 1.3739 | -0.60% | |
| 015756 | 0.9386 | 0.9386 | -0.60% | |
| 022445 | 0.9335 | 0.9335 | -0.69% | |
| 023723 | 1.0013 | 1.0013 | -0.69% | |
| 023598 | 1.1896 | 1.1896 | -0.69% | |
| 023632 | 1.0239 | 1.0239 | -0.60% | |
| 002244 | 1.228 | 1.278 | -0.60% | |
| 007751 | 1.277 | 1.5681 | -0.69% | |
| 000182 | 1.222 | 1.558 | 0.04% | |
| 010003 | 1.2534 | 1.2534 | -0.69% | |
| 005258 | 1.1012 | 1.1012 | -0.60% | |
| 001455 | 0.854 | 0.854 | -0.69% | |
| 006682 | 1.3413 | 1.3413 | -0.69% | |
| 009190 | 1.0946 | 1.0946 | -0.60% | |
| 012131 | 0.7199 | 0.7199 | -0.60% | |
| 012136 | 1.1727 | 1.3015 | 0.04% | |
| 012227 | 0.7891 | 0.7891 | -0.60% | |
| 009376 | 1.3773 | 1.3773 | -0.60% | |
| 014791 | 0.9071 | 0.9071 | -0.60% | |
| 008715 | 1.423 | 1.423 | -0.60% | |
| 159353 | 0.9539 | 0.9539 | -0.69% | |
| 260116 | 3.054 | 4.384 | -0.60% | |
| 261001 | 1.161 | 1.517 | 0.04% | |
| 016935 | 1.3284 | 1.3284 | -0.69% | |
| 017123 | 1.0715 | 1.0888 | 0.04% | |
| 017124 | 1.0665 | 1.0828 | 0.04% | |
| 016308 | 1.7914 | 2.0164 | -0.60% | |
| 017640 | 1.0572 | 1.0572 | -0.60% | |
| 014149 | 1.1371 | 1.1371 | -0.60% | |
| 019380 | 1.0418 | 1.0418 | 0.04% | |
| 019523 | 1.134 | 1.134 | -0.60% | |
| 018553 | 1.362 | 1.686 | -0.60% | |
| 018736 | 1.0613 | 1.0613 | 0.04% | |
| 021961 | 1.0046 | 1.0046 | -0.69% | |
| 022019 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
| 020588 | 1.0365 | 1.0365 | -0.60% | |
| 015731 | 3.024 | 3.794 | -0.60% | |
| 015871 | 0.5986 | 0.5986 | -0.69% | |
| 018995 | 1.288 | 1.288 | -0.60% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 62,206.57 | 70.49 |
| 2 | 债券及货币 | 26,093.25 | 29.57 |
| 3 | 现金 | 6,967.81 | 07.90 |
| 4 | 其他资产 | 212.28 | 00.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 04.75 | 7,411.00 | 8.40% | -0.30 |
| 000858 | 五粮液 | 40.67 | 5,342.03 | 6.05% | -3.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 263.98 | 4,783.26 | 5.42% | 38.62 |
| 600690 | 海尔智家 | 150.07 | 4,102.91 | 4.65% | 0.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 550.77 | 3,866.41 | 4.38% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 49.14 | 3,857.49 | 4.37% | 32.45 |
| 600989 | 宝丰能源 | 262.62 | 3,815.87 | 4.32% | 108.31 |
| 603529 | 爱玛科技 | 80.86 | 3,588.57 | 4.07% | -6.46 |
| 002011 | 盾安环境 | 269.83 | 3,267.64 | 3.70% | 45.35 |
| 000933 | 神火股份 | 171.57 | 3,218.65 | 3.65% | 92.95 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230011 | 23附息国债11 | 50.00(万张) | 5,141.64(万元) | 5.83(%) |
| 2 | 220018 | 22附息国债18 | 50.00(万张) | 5,078.40(万元) | 5.75(%) |
| 3 | 230020 | 23附息国债20 | 40.00(万张) | 4,059.34(万元) | 4.60(%) |
| 4 | 240005 | 24附息国债05 | 30.00(万张) | 3,016.58(万元) | 3.42(%) |
| 5 | 019751 | 24国债16 | 18.10(万张) | 1,829.48(万元) | 2.07(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.4% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.01 |
| 2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.01 |
| 3 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.01 |
| 4 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.01 |
| 5 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.01 |
| 6 | 2007-09-10 | 2007-09-11 | 1.45 |
| 7 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.68 |
| 8 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.06 |
| 9 | 2005-08-15 | 2005-08-16 | 0.02 |
| 10 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 0.06 |
| 11 | 2004-03-19 | 2004-03-22 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.2% | -2.36% | -0.69% | 2.61% | 10.08% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57% | 1.54% | 0.49% | 0.49% | -2.36% | -2.05% | 13.73% | 697.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 0.89 | 0.91 |
| 夏普比率 | -12.86 | -3.36 | 14.59 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.09 | -0.02 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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