基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理刘苏 申购费率0.15% 基金规模12.02亿 (2022-06-30) |
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基金代码260103 | 基金经理刘苏 | 最新份额52,619.21万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模12.02亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2003-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模5.41亿 | 托管费0.2% |
动力平衡基金以获取高于银行一年期定期存款年利率2 倍的回报为目标,注重通过动态的资产配置以达到当期收益与长期资本增值的兼顾,争取为投资者提供长期稳定的回报;
本系列基金下设的优选混合型基金和动力平衡基金的投资范围包括股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股及存托凭证;债券投资的范围包括国债、金融债、企业债与可转换债券等。
本系列基金下设的货币市场基金投资于以下金融工具:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、短期融资券、中期票据;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准, 投资者选择分红的默认方式为分红再投资;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行当年收益分配,年度 分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
6、基金收益分配后基金单位净值不能低于面值;
7、每一基金单位享有同等分配权。
是一种具有中等风险的投资工具,除了结合以上景顺长城股票及债券基金的风险管理程序以外,为达到平稳回报的目的,该基金还将独立地对风险来源进行评估,并设立额外的风险控制管理手段。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-18 | 1.6993 | 4.0393 | -1.27% |
2025-9-17 | 1.7211 | 4.0611 | 0.40% |
2025-9-16 | 1.7143 | 4.0543 | -0.22% |
2025-9-15 | 1.718 | 4.058 | -0.22% |
2025-9-12 | 1.7218 | 4.0618 | -0.74% |
2025-9-11 | 1.7346 | 4.0746 | 0.46% |
2025-9-10 | 1.7267 | 4.0667 | -0.66% |
2025-9-9 | 1.7381 | 4.0781 | -0.29% |
2025-9-8 | 1.7432 | 4.0832 | 1.07% |
2025-9-5 | 1.7247 | 4.0647 | 1.27% |
2025-9-4 | 1.7031 | 4.0431 | 0.14% |
2025-9-3 | 1.7008 | 4.0408 | -0.33% |
2025-9-2 | 1.7065 | 4.0465 | -0.70% |
2025-9-1 | 1.7185 | 4.0585 | 0.11% |
2025-8-29 | 1.7166 | 4.0566 | -0.01% |
2025-8-28 | 1.7168 | 4.0568 | 0.21% |
2025-8-27 | 1.7132 | 4.0532 | -1.19% |
2025-8-26 | 1.7338 | 4.0738 | 0.36% |
2025-8-25 | 1.7275 | 4.0675 | 0.87% |
2025-8-22 | 1.7126 | 4.0526 | 0.33% |
刘苏先生:中国籍,CFA,北京大学理学硕士。曾任深圳国际信托投资有限公司(现华润深国投信托)信托业务部信托经理,鹏华基金基金管理部高级研究员、基金经理助理、基金经理。2015年5月加入景顺长城基金管理有限公司,自2015年9月起担任股票投资部基金经理,并曾任研究部副总经理,现任研究部总经理、股票投资部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城价值边际灵活配置混合A | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城竞争优势混合 | 混合型 | 2020-07-18 至 今 | 5.2 | -30.53% | -17.74% |
景顺长城泰保三个月定开混合 | 混合型 | 2020-09-30 至 今 | 5.0 | -30.02% | -26.63% |
景顺长城品质成长混合A | 混合型 | 2019-12-19 至 今 | 5.8 | -2.47% | 6.43% |
景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.46% | -25.90% |
景顺长城研究驱动三年持有混合 | 混合型 | 2022-02-17 至 今 | 3.6 | -12.30% | -20.83% |
景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2022-07-07 至 2024-08-14 | 2.1 | -26.92% | -25.90% |
景顺长城品质成长混合C | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.3 | -14.84% | -19.06% |
景顺长城消费精选混合A类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 5.1 | -39.93% | -15.71% |
景顺长城消费精选混合C类 | 混合型 | 2020-08-26 至 今 | 5.1 | -40.73% | -15.71% |
景顺长城价值领航两年持有混合 | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鹏华消费领先混合 | 混合型 | 2013-12-23 至 2015-05-05 | 1.4 | 77.56% | 78.90% |
景顺长城动力平衡混合 | 混合型 | 2015-09-29 至 今 | 10.0 | 113.71% | 45.44% |
景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2025-04-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
景顺长城价值边际灵活配置混合C | 混合型 | 2025-04-26 至 今 | 0.4 | -- | -- |
鹏华精选成长混合A | 混合型 | 2011-12-28 至 2015-05-05 | 3.4 | 129.48% | 104.68% |
景顺长城精选蓝筹混合 | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 3.2 | -22.48% | -25.90% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘苏 | 2015-09-29 至 今 | 9年-1个月零21天 | 113.71 | 45.44 |
刘彦春 | 2015-07-10 至 2016-11-08 | 1年3个月零29天 | 9.30 | 4.80 |
张继荣 | 2014-01-16 至 2015-07-09 | 1年5个月零23天 | 16.34 | 47.71 |
张继荣 | 2009-08-07 至 2012-01-16 | 2年5个月零9天 | -29.20 | -20.62 |
邓春鸣 | 2007-09-15 至 2009-08-07 | 1年-2个月零23天 | -22.26 | -19.59 |
涂强 | 2006-11-22 至 2009-08-07 | 2年-4个月零16天 | 82.31 | 114.72 |
毛从容 | 2005-06-01 至 2014-01-15 | 8年7个月零14天 | 196.60 | 315.08 |
曾昭雄 | 2004-11-18 至 2005-06-01 | 0年-6个月零14天 | -5.45 | -10.19 |
杨兵兵 | 2003-08-28 至 2007-09-15 | 4年0个月零18天 | 370.80 | 372.33 |
陈利宏 | 2003-08-28 至 2004-11-18 | 1年2个月零21天 | 14.60 | 14.67 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000465 | 1.009 | 1.621 | 0.09% | |
000979 | 3.537 | 3.537 | 0.81% | |
001506 | 1.576 | 1.636 | 0.73% | |
001535 | 1.843 | 1.843 | 0.73% | |
001974 | 1.953 | 2.238 | 0.81% | |
002797 | 1.2453 | 1.384 | 0.09% | |
003505 | 1.4342 | 1.4879 | 0.09% | |
005258 | 1.4398 | 1.4398 | 0.73% | |
005327 | 1.1052 | 1.3119 | 0.09% | |
006435 | 2.0405 | 2.0405 | 0.73% | |
007603 | 1.1498 | 1.1819 | 0.09% | |
008850 | 1.7883 | 1.7883 | 0.73% | |
009235 | 1.0829 | 1.2023 | 0.09% | |
011019 | 1.3705 | 1.3705 | 0.73% | |
011997 | 1.4046 | 1.4046 | 0.73% | |
011998 | 1.38 | 1.38 | 0.73% | |
012138 | 1.226 | 1.226 | 0.73% | |
014149 | 1.3055 | 1.3055 | 0.73% | |
014791 | 1.2553 | 1.2553 | 0.73% | |
014926 | 1.2637 | 1.2637 | 0.73% | |
015679 | 2.553 | 2.553 | 0.81% | |
015756 | 1.3095 | 1.3095 | 0.73% | |
015779 | 1.7849 | 1.7849 | 0.73% | |
016906 | 3.946 | 3.946 | 0.73% | |
016988 | 2.407 | 2.407 | 0.00% | |
017167 | 3.293 | 3.293 | 0.73% | |
017861 | 0.8452 | 0.8452 | 0.73% | |
018553 | 1.676 | 2.0 | 0.73% | |
018736 | 1.1016 | 1.1016 | 0.09% | |
019103 | 1.1872 | 1.1872 | 2.05% | |
019767 | 1.8417 | 1.8417 | 0.81% | |
020716 | 1.0426 | 1.0426 | 0.09% | |
020995 | 1.194 | 1.228 | 0.09% | |
021735 | 1.3004 | 1.4266 | 0.81% | |
022018 | 1.0442 | 1.0442 | 0.09% | |
022344 | 1.084 | 1.084 | 0.81% | |
023597 | 1.6873 | 1.6873 | 0.81% | |
023853 | 1.999 | 1.999 | 0.81% | |
023854 | 1.978 | 1.978 | 0.81% | |
023957 | 1.1373 | 1.1373 | 0.81% | |
025201 | 0.9999 | 0.9999 | 0.81% | |
159529 | 1.3295 | 1.3295 | 0.00% | |
159610 | 1.0844 | 1.0844 | 0.81% | |
162605 | 1.944 | 4.885 | 0.73% | |
960008 | 3.596 | 4.776 | 0.73% | |
000253 | 1.1818 | 1.4915 | 0.09% | |
000311 | 2.57 | 2.91 | 0.81% | |
000418 | 4.656 | 5.286 | 0.81% | |
000586 | 2.676 | 3.248 | 0.81% | |
002796 | 1.2856 | 1.4298 | 0.09% | |
003408 | 1.1017 | 1.4378 | 0.09% | |
003605 | 1.173 | 1.3992 | 0.09% | |
006345 | 1.0928 | 1.0928 | 0.73% | |
006682 | 1.7104 | 1.7104 | 0.81% | |
008072 | 2.153 | 2.153 | 0.81% | |
008131 | 0.9261 | 0.9261 | 0.73% | |
009000 | 1.288 | 1.288 | 0.09% | |
009098 | 2.1953 | 2.1953 | 0.73% | |
009992 | 1.0729 | 1.0729 | 0.73% | |
010003 | 1.6092 | 1.6092 | 0.81% | |
010004 | 1.5778 | 1.5778 | 0.81% | |
010012 | 1.2347 | 1.3248 | 0.09% | |
010211 | 1.1769 | 1.2259 | 0.73% | |
010348 | 0.8793 | 0.8793 | 0.73% | |
011058 | 1.0998 | 1.0998 | 0.73% | |
011088 | 1.0281 | 1.1622 | 0.09% | |
011328 | 1.4525 | 1.4525 | 0.81% | |
012228 | 0.9409 | 0.9409 | 0.73% | |
014635 | 1.0235 | 1.0235 | 0.81% | |
014767 | 1.2569 | 1.2569 | 0.73% | |
015495 | 1.4026 | 1.4026 | 0.81% | |
017092 | 0.3212 | 0.3212 | 0.00% | |
017170 | 3.138 | 3.138 | 0.73% | |
017926 | 1.0611 | 1.1312 | 0.09% | |
017950 | 1.3295 | 1.3295 | 0.81% | |
018138 | 1.0281 | 1.0789 | 0.09% | |
019239 | 2.1347 | 2.1347 | 0.81% | |
019380 | 1.0623 | 1.0623 | 0.09% | |
021961 | 1.0898 | 1.0963 | 0.81% | |
022894 | 1.142 | 1.142 | 0.81% | |
023604 | 1.0905 | 1.0905 | 0.09% | |
023633 | 1.7606 | 1.7606 | 0.73% | |
023855 | 1.7686 | 1.7686 | 0.81% | |
025200 | 1.0001 | 1.0001 | 0.81% | |
025372 | 1.1014 | 1.1014 | 0.09% | |
159560 | 1.6061 | 1.6061 | 0.81% | |
159588 | 1.002 | 1.002 | 0.81% | |
260104 | 8.477 | 10.353 | 0.73% | |
260108 | 1.842 | 3.649 | 0.73% | |
260109 | 1.152 | 3.633 | 0.73% | |
260117 | 2.171 | 2.65 | 0.73% | |
261001 | 1.217 | 1.573 | 0.09% | |
261101 | 1.203 | 1.505 | 0.09% | |
513970 | 1.0355 | 1.0355 | 2.05% | |
012564 | 1.0822 | 1.0822 | 0.09% | |
000242 | 3.349 | 3.899 | 0.73% | |
004719 | 1.9465 | 1.9465 | 0.73% | |
005457 | 1.7718 | 2.0518 | 0.81% | |
006681 | 1.1315 | 1.1815 | 0.09% | |
006764 | 1.1099 | 1.2375 | 0.09% | |
007537 | 1.2132 | 1.2932 | 0.09% | |
007604 | 1.129 | 1.1607 | 0.09% | |
007751 | 1.3041 | 1.6235 | 0.81% | |
008060 | 1.8079 | 1.8079 | 0.73% | |
008495 | 1.0486 | 1.1523 | 0.09% | |
008715 | 1.673 | 1.673 | 0.73% | |
010671 | 0.342 | 0.342 | 0.00% | |
011803 | 1.3188 | 1.3188 | 0.73% | |
012227 | 0.9516 | 0.9516 | 0.73% | |
013646 | 1.0742 | 1.118 | 0.09% | |
013812 | 0.8001 | 0.8001 | 0.73% | |
014148 | 1.3255 | 1.3255 | 0.73% | |
014634 | 1.044 | 1.044 | 0.81% | |
014790 | 1.2732 | 1.2732 | 0.73% | |
015163 | 1.2024 | 1.2024 | 0.73% | |
015751 | 1.8271 | 1.8271 | 0.73% | |
017091 | 2.2811 | 2.2811 | 0.00% | |
017949 | 1.3392 | 1.3392 | 0.81% | |
019521 | 1.4361 | 1.4361 | 0.73% | |
021431 | 1.513 | 1.513 | 0.73% | |
021432 | 1.5074 | 1.5074 | 0.73% | |
022082 | 1.565 | 1.565 | 0.81% | |
022391 | 1.0107 | 1.0107 | 0.09% | |
022392 | 1.0108 | 1.0108 | 0.09% | |
022445 | 1.1404 | 1.1404 | 0.81% | |
023856 | 0.9068 | 0.9068 | 0.73% | |
501225 | 1.7756 | 1.7756 | 0.00% | |
017110 | 1.822 | 1.822 | 0.73% | |
017124 | 1.0653 | 1.0816 | 0.09% | |
000252 | 1.1937 | 1.5516 | 0.09% | |
000978 | 2.004 | 2.057 | 0.81% | |
001975 | 4.015 | 4.015 | 0.81% | |
003315 | 1.0667 | 1.3178 | 0.09% | |
006106 | 1.2455 | 1.2455 | 0.81% | |
007945 | 1.792 | 1.792 | 0.73% | |
008333 | 1.0484 | 1.1649 | 0.09% | |
009755 | 1.0672 | 1.0672 | 0.73% | |
009871 | 1.1041 | 1.2344 | 0.09% | |
010104 | 0.7647 | 0.7647 | 0.73% | |
010105 | 0.7491 | 0.7491 | 0.73% | |
010527 | 1.0311 | 1.1372 | 0.09% | |
011167 | 1.3255 | 1.3255 | 0.73% | |
013380 | 1.1827 | 1.2377 | 0.09% | |
013493 | 1.0876 | 1.0876 | 0.09% | |
013813 | 0.782 | 0.782 | 0.73% | |
014472 | 1.5341 | 1.5341 | 0.73% | |
014973 | 1.0239 | 1.1274 | 0.09% | |
015496 | 1.3838 | 1.3838 | 0.81% | |
015755 | 1.066 | 1.066 | 0.73% | |
016308 | 2.1147 | 2.3397 | 0.73% | |
016495 | 1.607 | 1.607 | 0.81% | |
016869 | 1.1515 | 1.1515 | 0.09% | |
017090 | 2.708 | 2.708 | 0.73% | |
017729 | 1.1013 | 1.1662 | 0.09% | |
018294 | 1.4992 | 1.4992 | 0.73% | |
018737 | 1.0929 | 1.0929 | 0.09% | |
018861 | 1.1789 | 1.1789 | 0.81% | |
019359 | 1.6142 | 1.6197 | 0.81% | |
019522 | 1.4442 | 1.4442 | 0.73% | |
020656 | 1.1492 | 1.1664 | 0.09% | |
021503 | 4.631 | 5.261 | 0.81% | |
021962 | 1.0878 | 1.0943 | 0.81% | |
022081 | 1.5689 | 1.5689 | 0.81% | |
023632 | 1.7639 | 1.7639 | 0.73% | |
023724 | 1.3651 | 1.3651 | 0.81% | |
024973 | 1.2604 | 1.2604 | 0.81% | |
159400 | 99.8142 | 0.9981 | 0.09% | |
159682 | 1.437 | 1.437 | 0.81% | |
261102 | 1.0463 | 1.6074 | 0.09% | |
512220 | 2.6681 | 2.6681 | 0.81% | |
017123 | 1.0708 | 1.0881 | 0.09% | |
000020 | 3.974 | 4.142 | 0.73% | |
000181 | 1.254 | 1.635 | 0.09% | |
001379 | 1.976 | 2.043 | 0.73% | |
001507 | 1.54 | 1.599 | 0.73% | |
003318 | 1.6204 | 1.626 | 0.81% | |
003504 | 1.4668 | 1.5206 | 0.09% | |
004371 | 1.092 | 1.092 | 0.81% | |
004476 | 1.976 | 1.976 | 0.81% | |
006065 | 1.0927 | 1.2712 | 0.09% | |
008409 | 1.1135 | 1.1894 | 0.09% | |
008999 | 1.3157 | 1.3157 | 0.09% | |
009190 | 1.3743 | 1.3743 | 0.73% | |
010027 | 0.854 | 0.854 | 0.73% | |
010289 | 0.7968 | 0.7968 | 0.73% | |
011329 | 1.4458 | 1.4458 | 0.81% | |
011344 | 0.8896 | 0.8896 | 0.73% | |
011345 | 0.8678 | 0.8678 | 0.73% | |
011804 | 1.299 | 1.299 | 0.73% | |
011876 | 0.9264 | 0.9264 | 0.73% | |
011877 | 0.9114 | 0.9114 | 0.73% | |
012136 | 1.1565 | 1.2853 | 0.09% | |
014473 | 1.5008 | 1.5008 | 0.73% | |
015162 | 1.2235 | 1.2235 | 0.73% | |
016126 | 1.0643 | 1.0837 | 0.09% | |
016129 | 1.3179 | 1.3533 | 0.81% | |
016307 | 2.1482 | 2.3752 | 0.73% | |
016496 | 1.5894 | 1.5894 | 0.81% | |
016668 | 1.7562 | 1.7562 | 0.00% | |
019118 | 2.2695 | 2.2695 | 0.00% | |
019381 | 1.0551 | 1.0551 | 0.09% | |
019489 | 1.0332 | 1.0658 | 0.09% | |
020717 | 1.0394 | 1.0394 | 0.09% | |
021823 | 1.0812 | 1.0812 | 0.81% | |
022345 | 1.0812 | 1.0812 | 0.81% | |
022534 | 1.216 | 1.216 | 0.09% | |
023193 | 0.7934 | 0.7934 | 0.73% | |
023265 | 3.4811 | 3.4811 | 0.73% | |
023818 | 1.0449 | 1.0449 | 0.09% | |
024972 | 1.2607 | 1.2607 | 0.81% | |
159935 | 2.2813 | 2.2813 | 0.81% | |
162607 | 0.515 | 3.343 | 0.73% | |
260115 | 1.696 | 2.58 | 0.73% | |
000182 | 1.232 | 1.574 | 0.09% | |
000532 | 3.195 | 3.195 | 0.73% | |
000688 | 2.477 | 2.727 | 0.81% | |
001422 | 1.51 | 1.707 | 0.73% | |
001423 | 1.476 | 1.671 | 0.73% | |
001455 | 1.083 | 1.083 | 0.81% | |
002244 | 2.153 | 2.203 | 0.73% | |
002792 | 1.6023 | 1.6023 | 0.73% | |
007412 | 1.0827 | 1.0827 | 0.73% | |
007760 | 1.2971 | 1.6027 | 0.81% | |
008554 | 1.1662 | 1.3921 | 0.09% | |
008851 | 1.0211 | 1.0211 | 0.73% | |
009685 | 1.0294 | 1.1847 | 0.09% | |
010706 | 0.9091 | 0.9091 | 0.73% | |
013226 | 1.1406 | 1.1406 | 0.73% | |
014063 | 0.9493 | 0.9493 | 0.81% | |
015408 | 1.1649 | 1.1649 | 0.81% | |
015683 | 2.0701 | 2.2651 | 0.73% | |
015731 | 3.581 | 4.351 | 0.73% | |
016667 | 0.25 | 0.25 | 0.00% | |
017093 | 2.2537 | 2.2537 | 0.00% | |
017860 | 0.8605 | 0.8605 | 0.73% | |
018295 | 1.4853 | 1.4853 | 0.73% | |
018505 | 1.6225 | 1.6225 | 0.73% | |
018817 | 2.647 | 2.872 | 0.81% | |
019014 | 1.4811 | 1.4811 | 0.81% | |
019490 | 1.0544 | 1.0874 | 0.09% | |
020587 | 1.3186 | 1.3186 | 0.73% | |
020588 | 1.3101 | 1.3101 | 0.73% | |
020825 | 1.1067 | 1.1773 | 0.09% | |
021484 | 1.778 | 1.778 | 0.81% | |
021485 | 1.7732 | 1.7732 | 0.81% | |
021500 | 2.632 | 2.632 | 0.81% | |
021822 | 1.0838 | 1.0838 | 0.81% | |
023263 | 8.469 | 8.469 | 0.73% | |
023512 | 1.4665 | 1.4665 | 0.09% | |
023958 | 1.1369 | 1.1369 | 0.81% | |
159757 | 0.8192 | 0.8192 | 0.81% | |
260101 | 4.6428 | 7.3294 | 0.73% | |
261002 | 1.0451 | 1.6563 | 0.09% | |
513780 | 1.9366 | 1.9366 | 0.81% | |
000385 | 1.822 | 2.107 | 0.09% | |
000411 | 2.644 | 3.197 | 0.81% | |
001194 | 4.09 | 4.155 | 0.73% | |
001361 | 1.091 | 1.091 | 0.81% | |
001362 | 1.765 | 1.824 | 0.73% | |
001750 | 1.1001 | 1.2894 | 0.09% | |
003407 | 1.0997 | 1.4788 | 0.09% | |
005914 | 3.4942 | 3.4942 | 0.73% | |
007562 | 1.1946 | 1.2943 | 0.09% | |
008712 | 1.3138 | 1.3138 | 0.73% | |
009598 | 0.9391 | 0.9391 | 0.73% | |
010011 | 1.2598 | 1.3503 | 0.09% | |
010212 | 1.1616 | 1.2106 | 0.73% | |
010350 | 1.8533 | 1.8533 | 0.73% | |
010477 | 1.0907 | 1.1792 | 0.09% | |
011018 | 1.3956 | 1.3956 | 0.73% | |
011059 | 1.0698 | 1.0698 | 0.73% | |
012131 | 1.033 | 1.033 | 0.73% | |
012137 | 1.2796 | 1.2796 | 0.73% | |
012139 | 1.2056 | 1.2056 | 0.73% | |
013645 | 1.0741 | 1.1179 | 0.09% | |
014974 | 1.0278 | 1.1237 | 0.09% | |
015409 | 1.1502 | 1.1502 | 0.81% | |
015805 | 1.1074 | 1.1461 | 0.09% | |
015862 | 1.0744 | 1.0744 | 0.73% | |
016127 | 1.0636 | 1.083 | 0.09% | |
016870 | 1.1387 | 1.1387 | 0.09% | |
016933 | 1.0816 | 1.0816 | 0.09% | |
016935 | 1.692 | 1.692 | 0.81% | |
017639 | 1.5145 | 1.5145 | 0.73% | |
018137 | 1.0232 | 1.0737 | 0.09% | |
018214 | 1.0666 | 1.0666 | 0.09% | |
018215 | 1.0565 | 1.0565 | 0.09% | |
018504 | 1.6348 | 1.6348 | 0.73% | |
019102 | 1.1929 | 1.1929 | 2.05% | |
019523 | 1.4499 | 1.4499 | 0.73% | |
019768 | 1.8356 | 1.8356 | 0.81% | |
020893 | 1.5532 | 1.5532 | 0.81% | |
021313 | 3.503 | 3.503 | 0.81% | |
023262 | 0.513 | 0.513 | 0.73% | |
023270 | 1.0188 | 1.0188 | 0.73% | |
023598 | 1.6854 | 1.6854 | 0.81% | |
023723 | 1.3664 | 1.3664 | 0.81% | |
159238 | 1.2093 | 1.2093 | 0.81% | |
159509 | 1.784 | 1.784 | 0.00% | |
159559 | 1.5392 | 1.5392 | 0.81% | |
260112 | 2.74 | 3.711 | 0.73% | |
260116 | 3.622 | 4.952 | 0.73% | |
262001 | 2.432 | 2.853 | 0.00% | |
520990 | 1.022 | 1.0549 | 0.81% | |
000386 | 1.738 | 2.015 | 0.09% | |
000772 | 1.529 | 1.966 | 0.73% | |
001407 | 3.964 | 4.027 | 0.73% | |
002065 | 1.213 | 1.369 | 0.09% | |
002066 | 1.169 | 1.318 | 0.09% | |
002793 | 1.5446 | 1.5446 | 0.73% | |
004707 | 1.9932 | 1.9932 | 0.73% | |
008657 | 2.0978 | 2.2938 | 0.73% | |
009376 | 1.7078 | 1.7078 | 0.73% | |
009499 | 1.0896 | 1.0896 | 0.73% | |
010108 | 0.855 | 0.855 | 0.73% | |
010949 | 1.1759 | 1.1759 | 0.73% | |
012130 | 1.0499 | 1.0499 | 0.73% | |
013225 | 1.1576 | 1.1576 | 0.73% | |
013492 | 1.0958 | 1.0958 | 0.09% | |
014062 | 0.9639 | 0.9639 | 0.81% | |
014768 | 1.2393 | 1.2393 | 0.73% | |
015752 | 0.847 | 0.847 | 0.73% | |
015775 | 1.2619 | 1.2619 | 0.73% | |
015806 | 1.0931 | 1.1314 | 0.09% | |
016128 | 1.322 | 1.3575 | 0.81% | |
016934 | 1.0754 | 1.0754 | 0.09% | |
017640 | 1.4914 | 1.4914 | 0.73% | |
018600 | 1.916 | 1.916 | 0.73% | |
018995 | 1.509 | 1.509 | 0.73% | |
018998 | 2.447 | 2.447 | 0.81% | |
019013 | 1.4934 | 1.4934 | 0.81% | |
019215 | 1.4241 | 1.4241 | 0.73% | |
020589 | 1.0807 | 1.0807 | 0.09% | |
020894 | 1.5486 | 1.5486 | 0.81% | |
021512 | 2.16 | 2.359 | 0.73% | |
022019 | 1.0404 | 1.0404 | 0.09% | |
022444 | 1.1424 | 1.1424 | 0.81% | |
023188 | 1.969 | 1.969 | 0.81% | |
023264 | 1.151 | 1.151 | 0.73% | |
023269 | 1.0643 | 1.0643 | 0.73% | |
023392 | 1.1506 | 1.1506 | 0.09% | |
159353 | 1.1696 | 1.1759 | 0.81% | |
159569 | 1.3602 | 1.3992 | 0.81% | |
260103 | 1.7211 | 4.0611 | 0.73% | |
260110 | 1.01 | 2.035 | 0.73% | |
260111 | 1.758 | 3.646 | 0.73% | |
513980 | 0.8536 | 0.8536 | 0.81% | |
515100 | 1.5378 | 1.9748 | 0.81% | |
588950 | 1.4107 | 1.4107 | 0.81% | |
589890 | 1.2976 | 1.2976 | 0.81% | |
012563 | 1.0884 | 1.0884 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 55,665.97 | 64.66 |
2 | 债券及货币 | 29,620.50 | 34.41 |
3 | 现金 | 7,492.98 | 08.70 |
4 | 其他资产 | 1,042.64 | 01.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 263.98 | 5,147.55 | 5.98% | 38.62 |
600989 | 宝丰能源 | 276.66 | 4,465.29 | 5.19% | 122.35 |
000858 | 五粮液 | 25.39 | 3,018.89 | 3.51% | -18.45 |
600690 | 海尔智家 | 120.04 | 2,974.59 | 3.46% | -30.03 |
601077 | 渝农商行 | 414.66 | 2,960.67 | 3.44% | 414.66 |
002831 | 裕同科技 | 122.53 | 2,869.65 | 3.33% | 122.53 |
600285 | 羚锐制药 | 126.49 | 2,867.53 | 3.33% | 16.52 |
000598 | 兴蓉环境 | 345.45 | 2,490.69 | 2.89% | 345.45 |
603855 | 华荣股份 | 112.18 | 2,482.54 | 2.88% | -32.22 |
002304 | 洋河股份 | 37.06 | 2,392.22 | 2.78% | 37.06 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220018 | 22附息国债18 | 50.00(万张) | 5,099.58(万元) | 5.92(%) |
2 | 230011 | 23附息国债11 | 50.00(万张) | 5,055.81(万元) | 5.87(%) |
3 | 230020 | 23附息国债20 | 40.00(万张) | 4,076.68(万元) | 4.74(%) |
4 | 240005 | 24附息国债05 | 30.00(万张) | 3,031.16(万元) | 3.52(%) |
5 | 242580004 | 25江苏银行永续债01BC | 30.00(万张) | 3,020.27(万元) | 3.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 500.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.4% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.01 |
2 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.01 |
3 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.01 |
4 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.01 |
5 | 2018-01-19 | 2018-01-22 | 0.01 |
6 | 2007-09-10 | 2007-09-11 | 1.45 |
7 | 2006-11-20 | 2006-11-21 | 0.68 |
8 | 2006-04-13 | 2006-04-14 | 0.06 |
9 | 2005-08-15 | 2005-08-16 | 0.02 |
10 | 2004-11-19 | 2004-11-22 | 0.06 |
11 | 2004-03-19 | 2004-03-22 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
8.45% | 21.0% | 1.14% | -0.9% | 10.2% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.22% | 5.86% | 5.2% | 5.95% | 21.0% | 3.45% | -4.43% | 740.93% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.76 | 0.85 | 0.84 |
夏普比率 | 116.41 | -0.40 | -12.04 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | -0.01 |
詹森指数 | -0.09 | -0.09 | -0.04 |
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