基金代码023262 | 基金经理韩文强 | 最新份额72.21万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-01-23 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票(包括存托凭证)和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
1、基金收益分配比例按有关规定制定;
2、场外投资者可以选择现金分红或红利再投资,场内投资者只能选择现金分红,本基 金分红的默认方式为现金分红;基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选择 不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费。同一投资人 在同一销售机构持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益各基金份额类别每年至少分配一次, 但若基金合同生效不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月 内完成;
6、本基金各基金份额类别每年收益分配次数均最多为4次,年度收益分配比例不低于 基金年度已实现收益的50%;
7、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于该类基金份额的面值;
8、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一 类别每一基金份额享有同等分配权。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-3 | 0.491 | 0.491 | -0.61% |
2025-9-2 | 0.494 | 0.494 | -1.00% |
2025-9-1 | 0.499 | 0.499 | 0.20% |
2025-8-29 | 0.498 | 0.498 | 0.61% |
2025-8-28 | 0.495 | 0.495 | 0.41% |
2025-8-27 | 0.493 | 0.493 | -2.18% |
2025-8-26 | 0.504 | 0.504 | -0.20% |
2025-8-25 | 0.505 | 0.505 | 0.80% |
2025-8-22 | 0.501 | 0.501 | 1.62% |
2025-8-21 | 0.493 | 0.493 | -0.20% |
2025-8-20 | 0.494 | 0.494 | 1.23% |
2025-8-19 | 0.488 | 0.488 | 0.00% |
2025-8-18 | 0.488 | 0.488 | 0.00% |
2025-8-15 | 0.488 | 0.488 | 1.88% |
2025-8-14 | 0.479 | 0.479 | -1.84% |
2025-8-12 | 0.486 | 0.486 | 0.00% |
2025-8-11 | 0.486 | 0.486 | 1.46% |
2025-8-8 | 0.479 | 0.479 | 0.42% |
2025-8-7 | 0.477 | 0.477 | 0.00% |
2025-8-6 | 0.477 | 0.477 | 0.42% |
韩文强先生:管理学博士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。2019年8月加入景顺长城基金管理有限公司,担任股票投资部投资副总监,自2019年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
景顺长城中国回报混合A | 混合型 | 2019-10-10 至 今 | 5.9 | 12.43% | 14.21% |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.2 | -1.56% | -14.72% |
景顺长城致远混合A | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.6 | -35.86% | -21.71% |
景顺长城中国回报混合C | 混合型 | 2023-08-04 至 今 | 2.1 | -34.17% | -18.19% |
景顺资源垄断混合C | 混合型 | 2025-01-23 至 今 | 0.6 | -- | -- |
景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 2020-06-18 至 今 | 5.2 | -2.95% | -14.72% |
景顺长城泰源回报混合 | 混合型 | 2021-03-27 至 2021-07-31 | 0.3 | 2.69% | 7.85% |
景顺资源垄断混合A | 混合型,LOF型 | 2020-04-29 至 今 | 5.4 | -7.14% | 2.45% |
景顺长城致远混合C | 混合型 | 2023-02-02 至 今 | 2.6 | -36.22% | -21.71% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩文强 | 2025-01-23 至 今 | 0年7个月零12天 |
注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000020 | 3.854 | 4.022 | -1.44% | |
001362 | 1.755 | 1.814 | -1.44% | |
001974 | 1.925 | 2.21 | -1.35% | |
002793 | 1.5369 | 1.5369 | -1.44% | |
002797 | 1.2368 | 1.3755 | -0.07% | |
003408 | 1.1027 | 1.4388 | -0.07% | |
004371 | 1.039 | 1.039 | -1.35% | |
004476 | 1.882 | 1.882 | -1.35% | |
006065 | 1.0927 | 1.2712 | -0.07% | |
006106 | 1.1965 | 1.1965 | -1.35% | |
008851 | 1.0229 | 1.0229 | -1.44% | |
010003 | 1.5393 | 1.5393 | -1.35% | |
010477 | 1.0914 | 1.1799 | -0.07% | |
011018 | 1.3644 | 1.3644 | -1.44% | |
011804 | 1.2764 | 1.2764 | -1.44% | |
012138 | 1.2106 | 1.2106 | -1.44% | |
012227 | 0.9005 | 0.9005 | -1.44% | |
013813 | 0.7651 | 0.7651 | -1.44% | |
014062 | 0.9316 | 0.9316 | -1.35% | |
014768 | 1.227 | 1.227 | -1.44% | |
014973 | 1.0246 | 1.1281 | -0.07% | |
015162 | 1.1722 | 1.1722 | -1.44% | |
015496 | 1.3317 | 1.3317 | -1.35% | |
015679 | 2.522 | 2.522 | -1.35% | |
015731 | 3.5 | 4.27 | -1.44% | |
015752 | 0.8153 | 0.8153 | -1.44% | |
016906 | 3.826 | 3.826 | -1.44% | |
017950 | 1.2066 | 1.2066 | -1.35% | |
018137 | 1.024 | 1.0745 | -0.07% | |
019380 | 1.0582 | 1.0582 | -0.07% | |
019489 | 1.0329 | 1.0655 | -0.07% | |
019523 | 1.3789 | 1.3789 | -1.44% | |
020716 | 1.0423 | 1.0423 | -0.07% | |
021484 | 1.7227 | 1.7227 | -1.35% | |
021735 | 1.3007 | 1.4269 | -1.35% | |
021822 | 1.0656 | 1.0656 | -1.35% | |
022018 | 1.0392 | 1.0392 | -0.07% | |
023193 | 0.7654 | 0.7654 | -1.44% | |
023265 | 3.1946 | 3.1946 | -1.44% | |
023604 | 1.0912 | 1.0912 | -0.07% | |
025372 | 1.0964 | 1.0964 | -0.07% | |
159757 | 0.7006 | 0.7006 | -1.35% | |
159935 | 2.1882 | 2.1882 | -1.35% | |
260110 | 0.999 | 2.024 | -1.44% | |
260116 | 3.54 | 4.87 | -1.44% | |
512220 | 2.5292 | 2.5292 | -1.35% | |
520990 | 1.0028 | 1.0357 | -1.35% | |
017123 | 1.0716 | 1.0889 | -0.07% | |
000181 | 1.254 | 1.635 | -0.07% | |
000253 | 1.1835 | 1.4932 | -0.07% | |
000465 | 1.01 | 1.623 | -0.07% | |
000772 | 1.472 | 1.909 | -1.44% | |
000978 | 1.935 | 1.988 | -1.35% | |
000979 | 3.391 | 3.391 | -1.35% | |
001361 | 1.038 | 1.038 | -1.35% | |
001535 | 1.788 | 1.788 | -1.44% | |
005914 | 3.2058 | 3.2058 | -1.44% | |
009499 | 1.0919 | 1.0919 | -1.44% | |
010104 | 0.747 | 0.747 | -1.44% | |
010348 | 0.874 | 0.874 | -1.44% | |
011058 | 1.0652 | 1.0652 | -1.44% | |
012130 | 0.9685 | 0.9685 | -1.44% | |
012228 | 0.8905 | 0.8905 | -1.44% | |
013646 | 1.0744 | 1.1182 | -0.07% | |
014148 | 1.293 | 1.293 | -1.44% | |
014149 | 1.2737 | 1.2737 | -1.44% | |
014473 | 1.4093 | 1.4093 | -1.44% | |
015779 | 1.75 | 1.75 | -1.44% | |
016495 | 1.5096 | 1.5096 | -1.35% | |
016496 | 1.4933 | 1.4933 | -1.35% | |
016935 | 1.6294 | 1.6294 | -1.35% | |
017640 | 1.387 | 1.387 | -1.44% | |
018215 | 1.0545 | 1.0545 | -0.07% | |
019118 | 2.1525 | 2.1525 | -0.46% | |
019490 | 1.0541 | 1.0871 | -0.07% | |
019522 | 1.3736 | 1.3736 | -1.44% | |
019768 | 1.7692 | 1.7692 | -1.35% | |
020893 | 1.4195 | 1.4195 | -1.35% | |
020894 | 1.4154 | 1.4154 | -1.35% | |
020995 | 1.1955 | 1.2295 | -0.07% | |
021485 | 1.7182 | 1.7182 | -1.35% | |
021512 | 2.119 | 2.318 | -1.44% | |
022392 | 1.0111 | 1.0111 | -0.07% | |
022534 | 1.209 | 1.209 | -0.07% | |
023262 | 0.494 | 0.494 | -1.44% | |
159238 | 1.1954 | 1.1954 | -1.35% | |
159509 | 1.6829 | 1.6829 | -0.46% | |
159588 | 0.985 | 0.985 | -1.35% | |
162605 | 1.944 | 4.885 | -1.44% | |
260111 | 1.699 | 3.587 | -1.44% | |
000385 | 1.808 | 2.093 | -0.07% | |
000688 | 2.29 | 2.54 | -1.35% | |
001507 | 1.519 | 1.578 | -1.44% | |
003407 | 1.1005 | 1.4796 | -0.07% | |
007604 | 1.1295 | 1.1612 | -0.07% | |
007751 | 1.3042 | 1.6236 | -1.35% | |
007760 | 1.2974 | 1.603 | -1.35% | |
008072 | 2.023 | 2.023 | -1.35% | |
009000 | 1.2759 | 1.2759 | -0.07% | |
009685 | 1.0295 | 1.1848 | -0.07% | |
009871 | 1.1052 | 1.2355 | -0.07% | |
009992 | 1.0525 | 1.0525 | -1.44% | |
010004 | 1.5095 | 1.5095 | -1.35% | |
010011 | 1.2492 | 1.3397 | -0.07% | |
010027 | 0.8273 | 0.8273 | -1.44% | |
010212 | 1.1601 | 1.2091 | -1.44% | |
010527 | 1.0312 | 1.1373 | -0.07% | |
011059 | 1.0364 | 1.0364 | -1.44% | |
011344 | 0.8594 | 0.8594 | -1.44% | |
011803 | 1.2956 | 1.2956 | -1.44% | |
011998 | 1.3759 | 1.3759 | -1.44% | |
012131 | 0.9531 | 0.9531 | -1.44% | |
013380 | 1.1823 | 1.2373 | -0.07% | |
014635 | 1.0078 | 1.0078 | -1.35% | |
014790 | 1.205 | 1.205 | -1.44% | |
015683 | 1.957 | 2.152 | -1.44% | |
015751 | 1.7622 | 1.7622 | -1.44% | |
015756 | 1.2124 | 1.2124 | -1.44% | |
015805 | 1.0969 | 1.1356 | -0.07% | |
015862 | 1.074 | 1.074 | -1.44% | |
016308 | 2.0634 | 2.2884 | -1.44% | |
016869 | 1.1447 | 1.1447 | -0.07% | |
018214 | 1.0645 | 1.0645 | -0.07% | |
018600 | 1.917 | 1.917 | -1.44% | |
018737 | 1.088 | 1.088 | -0.07% | |
021431 | 1.4287 | 1.4287 | -1.44% | |
021432 | 1.4237 | 1.4237 | -1.44% | |
021961 | 1.0704 | 1.0769 | -1.35% | |
022019 | 1.0356 | 1.0356 | -0.07% | |
023263 | 8.276 | 8.276 | -1.44% | |
023269 | 1.0443 | 1.0443 | -1.44% | |
023632 | 1.6524 | 1.6524 | -1.44% | |
023723 | 1.3258 | 1.3258 | -1.35% | |
023818 | 1.0441 | 1.0441 | -0.07% | |
023854 | 1.885 | 1.885 | -1.35% | |
023957 | 1.1153 | 1.1153 | -1.35% | |
025200 | 0.9757 | 0.9757 | -1.35% | |
159559 | 1.4029 | 1.4029 | -1.35% | |
260103 | 1.7065 | 4.0465 | -1.44% | |
260115 | 1.659 | 2.543 | -1.44% | |
261001 | 1.21 | 1.566 | -0.07% | |
501225 | 1.6657 | 1.6657 | -0.46% | |
513780 | 1.9727 | 1.9727 | -1.35% | |
513980 | 0.7995 | 0.7995 | -1.35% | |
017124 | 1.0661 | 1.0824 | -0.07% | |
000242 | 3.265 | 3.815 | -1.44% | |
000252 | 1.1952 | 1.5531 | -0.07% | |
000532 | 3.193 | 3.193 | -1.44% | |
001455 | 1.041 | 1.041 | -1.35% | |
001975 | 3.877 | 3.877 | -1.35% | |
004719 | 1.9063 | 1.9063 | -1.44% | |
006435 | 1.9852 | 1.9852 | -1.44% | |
007412 | 1.0486 | 1.0486 | -1.44% | |
007603 | 1.1502 | 1.1823 | -0.07% | |
008999 | 1.3031 | 1.3031 | -0.07% | |
009190 | 1.3405 | 1.3405 | -1.44% | |
009235 | 1.0812 | 1.2006 | -0.07% | |
009598 | 0.9083 | 0.9083 | -1.44% | |
011019 | 1.3401 | 1.3401 | -1.44% | |
011167 | 1.2271 | 1.2271 | -1.44% | |
011997 | 1.4003 | 1.4003 | -1.44% | |
012139 | 1.1907 | 1.1907 | -1.44% | |
013645 | 1.0744 | 1.1182 | -0.07% | |
014974 | 1.0286 | 1.1245 | -0.07% | |
015495 | 1.3496 | 1.3496 | -1.35% | |
015806 | 1.0828 | 1.1211 | -0.07% | |
016668 | 1.6478 | 1.6478 | -0.46% | |
017639 | 1.4081 | 1.4081 | -1.44% | |
017949 | 1.2152 | 1.2152 | -1.35% | |
018294 | 1.4407 | 1.4407 | -1.44% | |
018504 | 1.5763 | 1.5763 | -1.44% | |
018998 | 2.263 | 2.263 | -1.35% | |
019103 | 1.1781 | 1.1781 | -0.46% | |
019359 | 1.5884 | 1.5939 | -1.35% | |
020717 | 1.0392 | 1.0392 | -0.07% | |
022082 | 1.6792 | 1.6792 | -1.35% | |
022344 | 1.0829 | 1.0829 | -1.35% | |
023633 | 1.6496 | 1.6496 | -1.44% | |
159560 | 1.5439 | 1.5439 | -1.35% | |
260101 | 4.5258 | 7.2124 | -1.44% | |
260108 | 1.84 | 3.647 | -1.44% | |
513970 | 1.0253 | 1.0253 | -0.46% | |
012563 | 1.0877 | 1.0877 | -0.07% | |
012564 | 1.0816 | 1.0816 | -0.07% | |
000411 | 2.543 | 3.096 | -1.35% | |
000418 | 4.403 | 5.033 | -1.35% | |
001379 | 1.964 | 2.031 | -1.44% | |
001506 | 1.555 | 1.615 | -1.44% | |
003605 | 1.1738 | 1.4 | -0.07% | |
004707 | 1.9517 | 1.9517 | -1.44% | |
006764 | 1.1175 | 1.2451 | -0.07% | |
007537 | 1.2148 | 1.2948 | -0.07% | |
008131 | 0.9012 | 0.9012 | -1.44% | |
008409 | 1.1143 | 1.1902 | -0.07% | |
010350 | 1.7871 | 1.7871 | -1.44% | |
010671 | 0.322 | 0.322 | -0.46% | |
013225 | 1.1513 | 1.1513 | -1.44% | |
013492 | 1.0957 | 1.0957 | -0.07% | |
014063 | 0.9176 | 0.9176 | -1.35% | |
014634 | 1.0276 | 1.0276 | -1.35% | |
014767 | 1.2441 | 1.2441 | -1.44% | |
015163 | 1.1523 | 1.1523 | -1.44% | |
016126 | 1.0648 | 1.0842 | -0.07% | |
016933 | 1.0811 | 1.0811 | -0.07% | |
017091 | 2.1632 | 2.1632 | -0.46% | |
017167 | 3.211 | 3.211 | -1.44% | |
018295 | 1.4277 | 1.4277 | -1.44% | |
019013 | 1.4376 | 1.4376 | -1.35% | |
019102 | 1.1837 | 1.1837 | -0.46% | |
020587 | 1.2794 | 1.2794 | -1.44% | |
020656 | 1.1496 | 1.1668 | -0.07% | |
021500 | 2.531 | 2.531 | -1.35% | |
022081 | 1.6831 | 1.6831 | -1.35% | |
023853 | 1.931 | 1.931 | -1.35% | |
023958 | 1.115 | 1.115 | -1.35% | |
024972 | 1.2049 | 1.2049 | -1.35% | |
025201 | 0.9756 | 0.9756 | -1.35% | |
159353 | 1.1409 | 1.1472 | -1.35% | |
159529 | 1.2757 | 1.2757 | -0.46% | |
261002 | 1.0443 | 1.6555 | -0.07% | |
262001 | 2.288 | 2.709 | -0.46% | |
589890 | 1.2552 | 1.2552 | -1.35% | |
960008 | 3.514 | 4.694 | -1.44% | |
001422 | 1.503 | 1.7 | -1.44% | |
001750 | 1.1011 | 1.2904 | -0.07% | |
002796 | 1.2766 | 1.4208 | -0.07% | |
003315 | 1.0668 | 1.3179 | -0.07% | |
003318 | 1.5944 | 1.6 | -1.35% | |
007562 | 1.194 | 1.2937 | -0.07% | |
008060 | 1.7723 | 1.7723 | -1.44% | |
008333 | 1.0473 | 1.1638 | -0.07% | |
008495 | 1.0494 | 1.1531 | -0.07% | |
008554 | 1.167 | 1.3929 | -0.07% | |
009376 | 1.663 | 1.663 | -1.44% | |
010012 | 1.2245 | 1.3146 | -0.07% | |
010706 | 0.8626 | 0.8626 | -1.44% | |
011088 | 1.0286 | 1.1627 | -0.07% | |
011345 | 0.8385 | 0.8385 | -1.44% | |
011876 | 0.9972 | 0.9972 | -1.44% | |
012136 | 1.1644 | 1.2932 | -0.07% | |
014472 | 1.4403 | 1.4403 | -1.44% | |
015408 | 1.1321 | 1.1321 | -1.35% | |
015755 | 1.0326 | 1.0326 | -1.44% | |
015775 | 1.2284 | 1.2284 | -1.44% | |
016127 | 1.0642 | 1.0836 | -0.07% | |
016128 | 1.3308 | 1.3663 | -1.35% | |
016307 | 2.0957 | 2.3227 | -1.44% | |
016988 | 2.265 | 2.265 | -0.46% | |
017090 | 2.648 | 2.648 | -1.44% | |
017093 | 2.1376 | 2.1376 | -0.46% | |
017860 | 0.8279 | 0.8279 | -1.44% | |
017861 | 0.8134 | 0.8134 | -1.44% | |
018138 | 1.0289 | 1.0797 | -0.07% | |
018553 | 1.64 | 1.964 | -1.44% | |
021823 | 1.0631 | 1.0631 | -1.35% | |
023264 | 1.141 | 1.141 | -1.44% | |
023512 | 1.4416 | 1.4416 | -0.07% | |
023598 | 1.7261 | 1.7261 | -1.35% | |
159610 | 1.0553 | 1.0553 | -1.35% | |
159682 | 1.2971 | 1.2971 | -1.35% | |
162607 | 0.496 | 3.324 | -1.44% | |
260109 | 1.142 | 3.623 | -1.44% | |
260117 | 2.13 | 2.609 | -1.44% | |
261101 | 1.197 | 1.499 | -0.07% | |
261102 | 1.0457 | 1.6068 | -0.07% | |
588950 | 1.3675 | 1.3675 | -1.35% | |
000182 | 1.231 | 1.573 | -0.07% | |
000586 | 2.53 | 3.102 | -1.35% | |
001194 | 3.788 | 3.853 | -1.44% | |
002066 | 1.161 | 1.31 | -0.07% | |
003504 | 1.4419 | 1.4957 | -0.07% | |
003505 | 1.4101 | 1.4638 | -0.07% | |
005258 | 1.3964 | 1.3964 | -1.44% | |
005327 | 1.105 | 1.3117 | -0.07% | |
006681 | 1.1312 | 1.1812 | -0.07% | |
006682 | 1.6469 | 1.6469 | -1.35% | |
007945 | 1.739 | 1.739 | -1.44% | |
008715 | 1.6231 | 1.6231 | -1.44% | |
010108 | 0.8229 | 0.8229 | -1.44% | |
010211 | 1.1752 | 1.2242 | -1.44% | |
010289 | 0.7684 | 0.7684 | -1.44% | |
011329 | 1.3409 | 1.3409 | -1.35% | |
011877 | 0.9811 | 0.9811 | -1.44% | |
012137 | 1.252 | 1.252 | -1.44% | |
013493 | 1.0876 | 1.0876 | -0.07% | |
013812 | 0.7826 | 0.7826 | -1.44% | |
014791 | 1.1883 | 1.1883 | -1.44% | |
015409 | 1.118 | 1.118 | -1.35% | |
016667 | 0.2343 | 0.2343 | -0.46% | |
017092 | 0.3043 | 0.3043 | -0.46% | |
017729 | 1.1023 | 1.1672 | -0.07% | |
018861 | 1.1328 | 1.1328 | -1.35% | |
018995 | 1.453 | 1.453 | -1.44% | |
019014 | 1.4261 | 1.4261 | -1.35% | |
019215 | 1.3815 | 1.3815 | -1.44% | |
019239 | 2.0062 | 2.0062 | -1.35% | |
019381 | 1.0512 | 1.0512 | -0.07% | |
019521 | 1.3661 | 1.3661 | -1.44% | |
020589 | 1.0803 | 1.0803 | -0.07% | |
020825 | 1.1075 | 1.1781 | -0.07% | |
022345 | 1.0803 | 1.0803 | -1.35% | |
022391 | 1.011 | 1.011 | -0.07% | |
022445 | 1.1144 | 1.1144 | -1.35% | |
023270 | 1.0209 | 1.0209 | -1.44% | |
023597 | 1.7279 | 1.7279 | -1.35% | |
023724 | 1.3247 | 1.3247 | -1.35% | |
023855 | 1.7042 | 1.7042 | -1.35% | |
159400 | 99.8121 | 0.9981 | -0.07% | |
159569 | 1.324 | 1.363 | -1.35% | |
515100 | 1.5488 | 1.9858 | -1.35% | |
017110 | 1.82 | 1.82 | -1.44% | |
000311 | 2.539 | 2.879 | -1.35% | |
000386 | 1.726 | 2.003 | -0.07% | |
001407 | 3.671 | 3.734 | -1.44% | |
001423 | 1.468 | 1.663 | -1.44% | |
002065 | 1.204 | 1.36 | -0.07% | |
002244 | 2.044 | 2.094 | -1.44% | |
002792 | 1.594 | 1.594 | -1.44% | |
005457 | 1.7069 | 1.9869 | -1.35% | |
006345 | 1.0694 | 1.0694 | -1.44% | |
008657 | 1.9829 | 2.1789 | -1.44% | |
008712 | 1.2787 | 1.2787 | -1.44% | |
008850 | 1.7573 | 1.7573 | -1.44% | |
009098 | 2.1591 | 2.1591 | -1.44% | |
009755 | 1.0696 | 1.0696 | -1.44% | |
010105 | 0.7319 | 0.7319 | -1.44% | |
010949 | 1.1459 | 1.1459 | -1.44% | |
011328 | 1.3471 | 1.3471 | -1.35% | |
013226 | 1.1346 | 1.1346 | -1.44% | |
014926 | 1.2367 | 1.2367 | -1.44% | |
016129 | 1.3267 | 1.3621 | -1.35% | |
016870 | 1.1322 | 1.1322 | -0.07% | |
016934 | 1.075 | 1.075 | -0.07% | |
017170 | 3.136 | 3.136 | -1.44% | |
017926 | 1.0613 | 1.1314 | -0.07% | |
018505 | 1.5646 | 1.5646 | -1.44% | |
018736 | 1.0965 | 1.0965 | -0.07% | |
018817 | 2.503 | 2.728 | -1.35% | |
019767 | 1.7748 | 1.7748 | -1.35% | |
020588 | 1.2714 | 1.2714 | -1.44% | |
021313 | 3.36 | 3.36 | -1.35% | |
021503 | 4.381 | 5.011 | -1.35% | |
021962 | 1.0685 | 1.075 | -1.35% | |
022444 | 1.1162 | 1.1162 | -1.35% | |
022894 | 1.1158 | 1.1158 | -1.35% | |
023188 | 1.941 | 1.941 | -1.35% | |
023392 | 1.1439 | 1.1439 | -0.07% | |
023856 | 0.8606 | 0.8606 | -1.44% | |
024973 | 1.2047 | 1.2047 | -1.35% | |
260104 | 8.282 | 10.158 | -1.44% | |
260112 | 2.68 | 3.651 | -1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 108,295.57 | 69.26 |
2 | 债券及货币 | 48,299.69 | 30.89 |
3 | 现金 | 48,299.69 | 30.89 |
4 | 其他资产 | 72.87 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002541 | 鸿路钢构 | 745.82 | 12,485.07 | 7.98% | 745.82 |
002497 | 雅化集团 | 1,030.84 | 11,751.54 | 7.52% | 1030.84 |
603737 | 三棵树 | 305.30 | 11,250.12 | 7.20% | 305.30 |
603799 | 华友钴业 | 252.24 | 9,337.92 | 5.97% | 252.24 |
002044 | 美年健康 | 1,695.65 | 8,715.63 | 5.57% | 1695.65 |
002738 | 中矿资源 | 254.94 | 8,198.91 | 5.24% | 254.94 |
600422 | 昆药集团 | 528.86 | 7,567.99 | 4.84% | 528.86 |
603179 | 新泉股份 | 159.23 | 7,479.03 | 4.78% | 159.23 |
300737 | 科顺股份 | 1,535.79 | 7,402.49 | 4.73% | 1535.79 |
600129 | 太极集团 | 324.79 | 6,921.27 | 4.43% | 324.79 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 36.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11% | 13.3% | 12.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.78% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 213.88 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
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