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景顺长城恒生港股通50ETF 159109
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指数型,ETF型
基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理张晓南 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码159109 | 基金经理张晓南 | 最新份额50,516.39万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模7.16亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，以期获得与标的指数收益相 似的回报。
投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同），此外， 为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含其他港股通标的股票、 主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、衍生工具（股指 期货、股票期权等）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发 行的次级债、可交换债券、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票 据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、 债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场 工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金的收益分配方式为现金分红；
3、在基金收益评价日，基金管理人对基金净值增长率和标的指数同期增长率进行计 算。基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率时，基金管理人 可以进行收益分配；
4、基金管理人可以每月进行评估，在符合基金分红条件下，可以安排收益分配。评 估时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际 情况确定并按照有关规定公告；
5、基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后 基金份额净值有可能低于面值；
6、每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理 人可以在履行适当程序后调整以上基金收益分配原则，并于变更实施日前在规定媒介上公 告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及 货币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标 的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股通标的股票，将承担港股 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-27 | 0.8705 | 0.8705 | -0.58% |
| 2026-4-24 | 0.8756 | 0.8756 | 0.52% |
| 2026-4-23 | 0.8711 | 0.8711 | -1.08% |
| 2026-4-22 | 0.8806 | 0.8806 | -1.51% |
| 2026-4-21 | 0.8941 | 0.8941 | 0.11% |
| 2026-4-20 | 0.8931 | 0.8931 | 0.79% |
| 2026-4-17 | 0.8861 | 0.8861 | -0.71% |
| 2026-4-16 | 0.8924 | 0.8924 | 2.27% |
| 2026-4-15 | 0.8726 | 0.8726 | 0.51% |
| 2026-4-14 | 0.8682 | 0.8682 | 0.67% |
| 2026-4-13 | 0.8624 | 0.8624 | -1.06% |
| 2026-4-10 | 0.8716 | 0.8716 | 0.51% |
| 2026-4-9 | 0.8672 | 0.8672 | -0.78% |
| 2026-4-8 | 0.874 | 0.874 | 3.03% |
| 2026-4-7 | 0.8483 | 0.8483 | -0.11% |
| 2026-4-3 | 0.8492 | 0.8492 | 0.07% |
| 2026-4-2 | 0.8486 | 0.8486 | -1.25% |
| 2026-4-1 | 0.8593 | 0.8593 | 1.87% |
| 2026-3-31 | 0.8435 | 0.8435 | -0.25% |
| 2026-3-30 | 0.8456 | 0.8456 | -0.87% |
张晓南先生：经济学硕士，CFA，FRM。曾任鹏华基金管理有限公司产品规划部高级产品设计师，兴银基金管理有限公司研究发展部研究员、权益投资部基金经理。2020年2月加入景顺长城基金管理有限公司，自2020年4月起担任ETF与创新投资部基金经理。
任职期间收益
景顺长城恒生港股通50ETF 2025-09-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴银丰盈灵活配置A | 混合型 | 2015-11-19 至 2018-07-24 | 2.7 | 16.33% | -0.03% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 指数型 | 2022-05-28 至 2025-06-07 | 3.0 | -54.31% | -24.00% |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 指数型 | 2022-05-28 至 2025-06-07 | 3.0 | -54.39% | -24.00% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) | 股票型,QDII型 | 2023-02-16 至 2024-05-29 | 1.3 | 7.90% | 0.02% |
| 景顺长城中证A500ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板200指数A | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A | 指数型 | 2025-03-05 至 2026-03-19 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接A | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 景顺长城创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-22 至 今 | 3.4 | -35.41% | -18.38% |
| 兴银消费新趋势灵活配置A | 混合型 | 2017-03-07 至 2018-07-18 | 1.4 | -12.51% | 2.91% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2022-07-08 至 2023-08-16 | 1.1 | 19.91% | -7.99% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 指数型 | 2022-08-05 至 2025-06-07 | 2.8 | -55.22% | -25.50% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2022-08-26 至 2025-05-19 | 2.7 | -27.41% | -23.20% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接A | 指数型 | 2024-03-14 至 2025-04-01 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接C | 指数型 | 2024-08-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C | 指数型 | 2024-08-26 至 2025-10-16 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接A | 指数型 | 2025-08-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-10-17 至 今 | 2.5 | -28.58% | -15.18% |
| 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-05-13 至 2024-05-29 | 1.0 | -25.26% | 0.58% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-26 至 2025-05-19 | 4.0 | -64.25% | -31.51% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 指数型 | 2025-01-20 至 2025-02-06 | 0.0 | -- | -- |
| 景顺长城环交所碳中和指数C | 指数型 | 2023-12-05 至 2024-05-11 | 0.4 | -0.01% | -5.34% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型 | 2023-02-16 至 2024-05-29 | 1.3 | 11.10% | 0.02% |
| 景顺长城国证机器人产业ETF联接C | 指数型 | 2024-03-14 至 2025-04-01 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城国证石油天然气ETF联接A | 指数型 | 2024-08-20 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2023-08-08 至 今 | 2.7 | 15.81% | -5.26% |
| 景顺长城中证消费电子ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-01 至 2024-03-06 | 2.5 | -44.11% | -34.71% |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2020-04-15 至 2023-06-19 | 3.2 | 23.80% | 27.93% |
| 景顺长城中证500ETF联接 | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2022-07-08 至 2023-08-16 | 1.1 | 20.04% | -7.99% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2023-09-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 景顺长城环交所碳中和指数A | 指数型 | 2023-12-05 至 2024-05-11 | 0.4 | 0.00% | -5.34% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 3.2 | 46.73% | -1.20% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 景顺长城北证50成份指数C | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 指数型 | 2026-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证2000ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-15 至 2024-08-28 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-22 至 2023-08-16 | 3.3 | 81.62% | 19.66% |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 景顺长城农牧渔ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 兴银瑞景灵活配置混合 | 混合型 | 2017-09-30 至 今 | 8.6 | -- | -- |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2023-11-15 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 指数型 | 2023-08-16 至 今 | 2.7 | 18.45% | -2.94% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C | 指数型 | 2024-07-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C | 指数型 | 2025-03-05 至 2026-03-19 | 1.0 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接A | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城中证芯片产业ETF联接C | 指数型 | 2025-07-24 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城标普中国A股红利100ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城国证机器人产业ETF | 指数型,ETF型 | 2023-11-09 至 2025-04-01 | 1.4 | -19.39% | -13.52% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 股票型,QDII型,LOF型 | 2023-02-16 至 2024-05-29 | 1.3 | 11.53% | 0.02% |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 2025-08-21 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 指数型,ETF型 | 2020-07-03 至 2023-06-19 | 3.0 | 15.32% | 7.89% |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 指数型,ETF型 | 2025-12-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A | 指数型 | 2021-12-16 至 2025-02-06 | 3.1 | -38.26% | -35.57% |
| 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2023-11-15 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-11-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-11-09 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-11 至 2025-08-15 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-28 至 今 | 4.8 | -59.26% | -34.54% |
| 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 指数型,ETF型 | 2021-12-16 至 2025-02-06 | 3.1 | -40.14% | -35.62% |
| 景顺长城中证港股通创新药ETF | 指数型,ETF型 | 2024-07-09 至 2025-10-21 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 指数型,ETF型 | 2024-06-05 至 2025-07-14 | 1.1 | -- | -- |
| 兴银丰润混合 | 混合型 | 2017-09-05 至 2018-12-07 | 1.3 | -12.63% | -11.42% |
| 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2022-08-26 至 2025-05-19 | 2.7 | -27.75% | -23.20% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 3.2 | 53.60% | -1.20% |
| 景顺长城创业板50ETF联接A | 指数型 | 2023-04-04 至 今 | 3.1 | -33.86% | -24.52% |
| 景顺长城上证科创板200指数C | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城上证科创板综合价格ETF联接C | 指数型 | 2025-12-30 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF联接C | 指数型 | 2025-08-16 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 景顺长城创业板新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-01-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 兴银大健康 | 混合型 | 2015-08-06 至 2018-07-18 | 3.0 | -14.80% | 14.82% |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 指数型 | 2020-07-03 至 2022-04-25 | 1.8 | 13.59% | -2.15% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 指数型 | 2023-02-10 至 今 | 3.2 | 52.86% | -1.20% |
| 景顺长城创业板50ETF联接C | 指数型 | 2023-04-04 至 今 | 3.1 | -34.03% | -24.52% |
| 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 指数型 | 2024-08-26 至 2025-10-16 | 1.1 | -- | -- |
| 景顺长城北证50成份指数A | 指数型 | 2025-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 景顺长城恒生港股通50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-13 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 景顺长城中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-09-07 至 2025-12-19 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-30 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 2024-05-30 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2021-11-19 至 2023-06-19 | 1.6 | -16.38% | -18.77% |
| 景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2020-04-15 至 2023-06-19 | 3.2 | 28.25% | 27.93% |
| 景顺长城中证500ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-13 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张晓南 | 2025-09-13 至 今 | 0年7个月零15天 |
基本信息
景顺长城基金管理有限公司
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000181 | 1.293 | 1.674 | -0.03% | |
| 000182 | 1.266 | 1.608 | -0.03% | |
| 003505 | 1.5599 | 1.6136 | -0.03% | |
| 513780 | 1.6004 | 1.6004 | -0.19% | |
| 513980 | 0.6531 | 0.6531 | -0.19% | |
| 006106 | 1.1792 | 1.1792 | -0.19% | |
| 016308 | 1.8148 | 2.0398 | -0.17% | |
| 014974 | 1.0371 | 1.1381 | -0.03% | |
| 015409 | 1.3955 | 1.3955 | -0.19% | |
| 013492 | 1.1084 | 1.1084 | -0.03% | |
| 159142 | 1.1937 | 1.1937 | -0.19% | |
| 014472 | 1.7089 | 1.7089 | -0.17% | |
| 016668 | 2.6743 | 2.6743 | 0.67% | |
| 260110 | 1.058 | 2.083 | -0.17% | |
| 260117 | 2.69 | 3.169 | -0.17% | |
| 261002 | 1.0465 | 1.6746 | -0.03% | |
| 261101 | 1.264 | 1.566 | -0.03% | |
| 016933 | 1.0921 | 1.0921 | -0.03% | |
| 023724 | 1.5314 | 1.5314 | -0.19% | |
| 020893 | 1.3261 | 1.3261 | -0.19% | |
| 021512 | 2.67 | 2.869 | -0.17% | |
| 022534 | 1.28 | 1.28 | -0.03% | |
| 159682 | 1.709 | 1.709 | -0.19% | |
| 023111 | 1.2426 | 1.2426 | -0.19% | |
| 023112 | 1.2409 | 1.2409 | -0.19% | |
| 162605 | 1.647 | 4.588 | -0.17% | |
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| 020995 | 1.2151 | 1.2491 | -0.03% | |
| 021503 | 4.584 | 5.576 | -0.19% | |
| 023392 | 1.174 | 1.174 | -0.03% | |
| 023263 | 7.558 | 7.558 | -0.17% | |
| 001455 | 1.217 | 1.217 | -0.19% | |
| 006682 | 1.7193 | 1.9769 | -0.19% | |
| 006764 | 1.1152 | 1.2428 | -0.03% | |
| 009992 | 1.1338 | 1.1338 | -0.17% | |
| 010012 | 1.301 | 1.3911 | -0.03% | |
| 010027 | 0.8337 | 0.8337 | -0.17% | |
| 000978 | 2.112 | 2.366 | -0.19% | |
| 010949 | 1.1546 | 1.1546 | -0.17% | |
| 011059 | 1.0997 | 1.0997 | -0.17% | |
| 011345 | 0.9395 | 0.9395 | -0.17% | |
| 960008 | 4.358 | 5.538 | -0.17% | |
| 012131 | 1.2601 | 1.2601 | -0.17% | |
| 012227 | 0.9263 | 0.9263 | -0.17% | |
| 011804 | 1.3617 | 1.3617 | -0.17% | |
| 025372 | 1.1417 | 1.1417 | -0.03% | |
| 026463 | 1.0623 | 1.0623 | -0.17% | |
| 026858 | 1.0618 | 1.0618 | -0.17% | |
| 027047 | 1.0001 | 1.0001 | -0.19% | |
| 015679 | 2.781 | 2.781 | -0.19% | |
| 015731 | 4.328 | 5.098 | -0.17% | |
| 015755 | 0.9144 | 0.9144 | -0.17% | |
| 015775 | 1.2468 | 1.2468 | -0.17% | |
| 019102 | 1.0264 | 1.0264 | 0.67% | |
| 018137 | 1.0114 | 1.0893 | -0.03% | |
| 019359 | 1.747 | 1.8066 | -0.19% | |
| 019490 | 1.0695 | 1.1056 | -0.03% | |
| 019522 | 1.5196 | 1.5196 | -0.17% | |
| 021822 | 1.4261 | 1.4261 | -0.19% | |
| 022019 | 1.0791 | 1.0791 | -0.03% | |
| 520990 | 1.0884 | 1.1459 | -0.19% | |
| 008495 | 1.0702 | 1.1739 | -0.03% | |
| 000311 | 2.803 | 3.143 | -0.19% | |
| 513970 | 0.8878 | 0.8878 | 0.67% | |
| 006435 | 2.0995 | 2.0995 | -0.17% | |
| 015496 | 1.5889 | 1.5889 | -0.19% | |
| 016667 | 0.3944 | 0.3944 | 0.67% | |
| 260108 | 1.575 | 3.382 | -0.17% | |
| 262001 | 2.33 | 2.751 | 0.67% | |
| 017093 | 2.4884 | 2.4884 | 0.67% | |
| 017110 | 1.554 | 1.554 | -0.17% | |
| 023723 | 1.5347 | 1.5347 | -0.19% | |
| 023818 | 1.0614 | 1.0667 | -0.03% | |
| 021484 | 1.8982 | 1.8982 | -0.19% | |
| 023265 | 4.6567 | 4.6567 | -0.17% | |
| 006065 | 1.0828 | 1.305 | -0.03% | |
| 009755 | 1.0717 | 1.0717 | -0.17% | |
| 001507 | 1.633 | 1.692 | -0.17% | |
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| 003318 | 1.7553 | 1.8157 | -0.19% | |
| 003407 | 1.0664 | 1.4969 | -0.03% | |
| 003408 | 1.0675 | 1.4534 | -0.03% | |
| 011088 | 1.0388 | 1.1779 | -0.03% | |
| 011167 | 1.5635 | 1.5635 | -0.17% | |
| 011344 | 0.9666 | 0.9666 | -0.17% | |
| 011803 | 1.3858 | 1.3858 | -0.17% | |
| 025442 | 1.0671 | 1.0671 | -0.17% | |
| 026376 | 1.0617 | 1.0617 | -0.17% | |
| 027048 | 1.0001 | 1.0001 | -0.19% | |
| 159509 | 2.0295 | 2.0295 | 0.67% | |
| 159569 | 1.4835 | 1.5504 | -0.19% | |
| 159610 | 1.2596 | 1.2596 | -0.19% | |
| 022391 | 1.0164 | 1.0244 | -0.03% | |
| 021313 | 4.635 | 4.635 | -0.19% | |
| 015779 | 1.7615 | 1.7615 | -0.17% | |
| 018995 | 1.61 | 1.61 | -0.17% | |
| 019014 | 1.7228 | 1.7228 | -0.19% | |
| 019380 | 1.0896 | 1.0896 | -0.03% | |
| 019381 | 1.0795 | 1.0795 | -0.03% | |
| 004476 | 2.126 | 2.126 | -0.19% | |
| 007945 | 1.998 | 1.998 | -0.17% | |
| 000020 | 4.829 | 4.997 | -0.17% | |
| 001194 | 5.705 | 5.77 | -0.17% | |
| 013493 | 1.0988 | 1.0988 | -0.03% | |
| 013645 | 1.0987 | 1.1425 | -0.03% | |
| 013226 | 1.1722 | 1.1722 | -0.17% | |
| 014473 | 1.6656 | 1.6656 | -0.17% | |
| 017167 | 4.129 | 4.129 | -0.17% | |
| 023853 | 2.104 | 2.305 | -0.19% | |
| 023854 | 2.121 | 2.121 | -0.19% | |
| 023855 | 2.032 | 2.032 | -0.19% | |
| 024250 | 1.1539 | 1.1539 | -0.19% | |
| 020589 | 1.091 | 1.091 | -0.03% | |
| 024454 | 1.3209 | 1.3209 | -0.17% | |
| 023512 | 1.5988 | 1.5988 | -0.03% | |
| 023598 | 1.4115 | 1.4115 | -0.19% | |
| 159757 | 0.994 | 0.994 | -0.19% | |
| 023193 | 0.838 | 0.838 | -0.17% | |
| 023269 | 1.1206 | 1.1206 | -0.17% | |
| 001974 | 2.15 | 2.435 | -0.19% | |
| 009685 | 1.0147 | 1.201 | -0.03% | |
| 009871 | 1.1183 | 1.2563 | -0.03% | |
| 009235 | 1.0729 | 1.2182 | -0.03% | |
| 002792 | 1.648 | 1.648 | -0.17% | |
| 010003 | 1.8544 | 1.8544 | -0.19% | |
| 010105 | 0.627 | 0.627 | -0.17% | |
| 012130 | 1.2842 | 1.2842 | -0.17% | |
| 012228 | 0.9137 | 0.9137 | -0.17% | |
| 024972 | 1.4673 | 1.4673 | -0.19% | |
| 022344 | 1.1597 | 1.1597 | -0.19% | |
| 017860 | 0.9307 | 0.9307 | -0.17% | |
| 018295 | 1.8284 | 1.8284 | -0.17% | |
| 018736 | 1.1419 | 1.1419 | -0.03% | |
| 022082 | 1.243 | 1.243 | -0.19% | |
| 007604 | 1.1419 | 1.1736 | -0.03% | |
| 007760 | 1.266 | 1.6448 | -0.19% | |
| 009000 | 1.3342 | 1.3342 | -0.03% | |
| 008333 | 1.0443 | 1.1817 | -0.03% | |
| 007412 | 0.9309 | 0.9309 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 42,190.73 | 99.01 |
| 2 | 债券及货币 | 460.08 | 01.08 |
| 3 | 现金 | 460.08 | 01.08 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.62 | 6,247.82 | 14.66% | -0.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 55.41 | 5,821.99 | 13.66% | -3.59 |
| 01299 | 友邦保险 | 35.84 | 2,685.07 | 6.30% | -7.80 |
| 00939 | 建设银行 | 328.00 | 2,429.81 | 5.70% | -71.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 62.20 | 1,744.24 | 4.09% | -13.48 |
| 01398 | 工商银行 | 281.30 | 1,703.84 | 4.00% | -61.20 |
| 00941 | 中国移动 | 21.20 | 1,481.57 | 3.48% | -4.60 |
| 00388 | 香港交易所 | 04.11 | 1,410.20 | 3.31% | -0.89 |
| 03690 | 美团-W | 18.77 | 1,374.73 | 3.23% | -4.08 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 53.20 | 1,315.24 | 3.09% | -11.60 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -14.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -20.53% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.19% | -8.45% | -4.78% | -4.78% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -12.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -138.99 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.31 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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