基金公司景顺长城基金管理有限公司 基金经理农冰立 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024454 | 基金经理农冰立 | 最新份额96,286.72万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司景顺长城基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.5% |
| 成立日期2025-06-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.57亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报和中长期资本增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式;3、基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金还可能投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-12 | 1.2802 | 1.2802 | 1.10% |
| 2025-12-11 | 1.2663 | 1.2663 | -1.02% |
| 2025-12-10 | 1.2793 | 1.2793 | 0.42% |
| 2025-12-9 | 1.2739 | 1.2739 | -0.03% |
| 2025-12-8 | 1.2743 | 1.2743 | 0.39% |
| 2025-12-5 | 1.2693 | 1.2693 | 0.02% |
| 2025-12-4 | 1.269 | 1.269 | 0.08% |
| 2025-12-3 | 1.268 | 1.268 | -1.12% |
| 2025-12-2 | 1.2823 | 1.2823 | 0.09% |
| 2025-12-1 | 1.2811 | 1.2811 | 1.59% |
| 2025-11-28 | 1.261 | 1.261 | 0.33% |
| 2025-11-27 | 1.2569 | 1.2569 | 1.00% |
| 2025-11-26 | 1.2445 | 1.2445 | 2.18% |
| 2025-11-25 | 1.2179 | 1.2179 | 2.41% |
| 2025-11-24 | 1.1892 | 1.1892 | 0.19% |
| 2025-11-21 | 1.1869 | 1.1869 | -2.82% |
| 2025-11-20 | 1.2213 | 1.2213 | -0.11% |
| 2025-11-19 | 1.2227 | 1.2227 | -0.10% |
| 2025-11-18 | 1.2239 | 1.2239 | -1.19% |
| 2025-11-17 | 1.2387 | 1.2387 | -1.05% |

农冰立先生:工程硕士。曾任泰达宏利基金研究部研究员,天风证券研究所电子行业首席分析师,工银瑞信基金研究部分析师、基金经理。2022年10月加入景顺长城基金管理有限公司,2023年7月起担任股票投资部基金经理。具有多年证券、基金行业从业经验。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 景顺长城品质长青混合A | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.4 | -18.94% | -18.21% |
| 景顺长城品质长青混合C | 混合型 | 2023-07-06 至 今 | 2.4 | -19.12% | -18.21% |
| 景顺长城卓越成长混合A | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城卓越成长混合C | 混合型 | 2023-12-26 至 2024-09-24 | 0.7 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合C | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 工银智能制造股票A | 股票型 | 2018-06-22 至 2022-10-21 | 4.3 | 92.58% | 47.48% |
| 工银中小盘混合 | 混合型 | 2018-06-22 至 2019-08-14 | 1.1 | 13.05% | 5.30% |
| 工银新增益混合 | 混合型 | 2020-06-11 至 2022-09-30 | 2.3 | 14.32% | 19.16% |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城新兴产业混合A | 混合型 | 2025-03-06 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 混合型 | 2024-08-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 景顺长城成长同行混合 | 混合型 | 2025-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农冰立 | 2025-05-27 至 今 | 0年6个月零16天 |
| 注册资本 | 13000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-06-12 | 资产管理规模 | 5,429.69 亿元 |
| 公司股东 | 景顺资产管理有限公司 大连实德集团有限公司 开滦(集团)有限责任公司 长城证券有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000385 | 1.833 | 2.118 | 0.00% | |
| 000978 | 1.801 | 2.055 | -0.91% | |
| 001407 | 4.121 | 4.184 | -0.80% | |
| 004476 | 1.872 | 1.872 | -0.91% | |
| 007537 | 1.1963 | 1.2943 | 0.00% | |
| 007604 | 1.1323 | 1.164 | 0.00% | |
| 008060 | 1.7365 | 1.7365 | -0.80% | |
| 008999 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | |
| 010027 | 0.8081 | 0.8081 | -0.80% | |
| 010105 | 0.6937 | 0.6937 | -0.80% | |
| 010477 | 1.0918 | 1.1803 | 0.00% | |
| 010527 | 1.0355 | 1.1416 | 0.00% | |
| 011167 | 1.3159 | 1.3159 | -0.80% | |
| 011877 | 0.7447 | 0.7447 | -0.80% | |
| 014767 | 1.2847 | 1.2847 | -0.80% | |
| 015408 | 1.1175 | 1.1175 | -0.91% | |
| 015496 | 1.3651 | 1.3651 | -0.91% | |
| 015752 | 0.7937 | 0.7937 | -0.80% | |
| 015755 | 0.9802 | 0.9802 | -0.80% | |
| 015805 | 1.1058 | 1.1445 | 0.00% | |
| 017729 | 1.0979 | 1.1683 | 0.00% | |
| 018215 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | |
| 018295 | 1.6406 | 1.6406 | -0.80% | |
| 018600 | 1.756 | 1.756 | -0.80% | |
| 018817 | 2.613 | 2.838 | -0.91% | |
| 019380 | 1.0763 | 1.0763 | 0.00% | |
| 020717 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | |
| 021431 | 1.5902 | 1.5902 | -0.80% | |
| 022018 | 1.0456 | 1.0456 | 0.00% | |
| 022082 | 1.2498 | 1.2498 | -0.91% | |
| 022345 | 1.0711 | 1.0711 | -0.91% | |
| 022894 | 1.1427 | 1.1427 | -0.91% | |
| 023188 | 1.98 | 1.98 | -0.91% | |
| 023193 | 0.7642 | 0.7642 | -0.80% | |
| 023263 | 7.915 | 7.915 | -0.80% | |
| 024972 | 1.2634 | 1.2634 | -0.91% | |
| 159142 | 0.9824 | 0.9824 | -0.91% | |
| 159682 | 1.4662 | 1.4662 | -0.91% | |
| 260101 | 4.3913 | 7.0779 | -0.80% | |
| 260104 | 7.933 | 9.809 | -0.80% | |
| 260108 | 1.701 | 3.508 | -0.80% | |
| 260110 | 0.994 | 2.019 | -0.80% | |
| 261101 | 1.213 | 1.515 | 0.00% | |
| 512220 | 2.7185 | 2.7185 | -0.91% | |
| 513980 | 0.7352 | 0.7352 | -0.91% | |
| 000252 | 1.1974 | 1.5553 | 0.00% | |
| 001535 | 1.736 | 1.736 | -0.80% | |
| 001975 | 3.797 | 3.797 | -0.91% | |
| 002792 | 1.6074 | 1.6074 | -0.80% | |
| 006345 | 1.0066 | 1.0066 | -0.80% | |
| 008072 | 2.138 | 2.138 | -0.91% | |
| 008131 | 0.8921 | 0.8921 | -0.80% | |
| 008712 | 1.2656 | 1.2656 | -0.80% | |
| 009098 | 2.14 | 2.14 | -0.80% | |
| 009376 | 1.5681 | 1.5681 | -0.80% | |
| 010289 | 0.7684 | 0.7684 | -0.80% | |
| 010949 | 1.13 | 1.13 | -0.80% | |
| 012228 | 0.9197 | 0.9197 | -0.80% | |
| 013225 | 1.1656 | 1.1656 | -0.80% | |
| 013226 | 1.1474 | 1.1474 | -0.80% | |
| 013645 | 1.0786 | 1.1224 | 0.00% | |
| 013813 | 0.7642 | 0.7642 | -0.80% | |
| 014634 | 1.0464 | 1.0464 | -0.91% | |
| 015163 | 1.1757 | 1.1757 | -0.80% | |
| 015409 | 1.1018 | 1.1018 | -0.91% | |
| 015806 | 1.0905 | 1.1288 | 0.00% | |
| 016933 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | |
| 017091 | 2.4255 | 2.4255 | -0.33% | |
| 017170 | 3.108 | 3.108 | -0.80% | |
| 018214 | 1.0741 | 1.0741 | 0.00% | |
| 018553 | 1.649 | 1.973 | -0.80% | |
| 019381 | 1.068 | 1.068 | 0.00% | |
| 019522 | 1.4212 | 1.4212 | -0.80% | |
| 020825 | 1.0696 | 1.1801 | 0.00% | |
| 020893 | 1.3271 | 1.3271 | -0.91% | |
| 022019 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% | |
| 022444 | 1.1431 | 1.1431 | -0.91% | |
| 023262 | 0.523 | 0.523 | -0.80% | |
| 023264 | 1.066 | 1.066 | -0.80% | |
| 023633 | 1.7184 | 1.7184 | -0.80% | |
| 023818 | 1.0529 | 1.0529 | 0.00% | |
| 024249 | 0.9771 | 0.9771 | -0.91% | |
| 159109 | 0.9315 | 0.9315 | -0.91% | |
| 159935 | 2.226 | 2.226 | -0.91% | |
| 261002 | 1.0494 | 1.6606 | 0.00% | |
| 261102 | 1.0496 | 1.6107 | 0.00% | |
| 589890 | 1.2537 | 1.2537 | -0.91% | |
| 960008 | 3.596 | 4.776 | -0.80% | |
| 017123 | 1.0751 | 1.0924 | 0.00% | |
| 017110 | 1.681 | 1.681 | -0.80% | |
| 001362 | 1.79 | 1.849 | -0.80% | |
| 001423 | 1.494 | 1.689 | -0.80% | |
| 002796 | 1.2959 | 1.4401 | 0.00% | |
| 005258 | 1.4214 | 1.4214 | -0.80% | |
| 006435 | 1.8697 | 1.8697 | -0.80% | |
| 007751 | 1.2971 | 1.6439 | -0.91% | |
| 008495 | 1.0532 | 1.1569 | 0.00% | |
| 008657 | 2.1678 | 2.3638 | -0.80% | |
| 008715 | 1.7497 | 1.7497 | -0.80% | |
| 008851 | 1.0186 | 1.0186 | -0.80% | |
| 009190 | 1.2789 | 1.2789 | -0.80% | |
| 010104 | 0.7088 | 0.7088 | -0.80% | |
| 010671 | 0.315 | 0.315 | -0.33% | |
| 011344 | 0.8632 | 0.8632 | -0.80% | |
| 012137 | 1.2748 | 1.2748 | -0.80% | |
| 014768 | 1.2657 | 1.2657 | -0.80% | |
| 015731 | 3.577 | 4.347 | -0.80% | |
| 015862 | 1.0776 | 1.0776 | -0.80% | |
| 017950 | 1.3565 | 1.3565 | -0.91% | |
| 019013 | 1.4764 | 1.4764 | -0.91% | |
| 021484 | 1.7271 | 1.7271 | -0.91% | |
| 021500 | 2.872 | 2.872 | -0.91% | |
| 021961 | 1.0806 | 1.1034 | -0.91% | |
| 022081 | 1.2538 | 1.2538 | -0.91% | |
| 022534 | 1.227 | 1.227 | 0.00% | |
| 023224 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | |
| 023597 | 1.4596 | 1.4596 | -0.91% | |
| 023724 | 1.3172 | 1.3172 | -0.91% | |
| 023854 | 1.872 | 1.872 | -0.91% | |
| 024281 | 1.005 | 1.005 | 0.00% | |
| 024454 | 1.2663 | 1.2663 | -0.80% | |
| 159559 | 1.3007 | 1.3007 | -0.91% | |
| 501225 | 2.0416 | 2.0416 | -0.33% | |
| 520990 | 1.0344 | 1.0673 | -0.91% | |
| 000181 | 1.259 | 1.64 | 0.00% | |
| 000688 | 2.606 | 2.856 | -0.91% | |
| 001455 | 1.057 | 1.057 | -0.91% | |
| 001750 | 1.0952 | 1.2921 | 0.00% | |
| 004719 | 2.0006 | 2.0006 | -0.80% | |
| 007603 | 1.1541 | 1.1862 | 0.00% | |
| 007760 | 1.2902 | 1.6223 | -0.91% | |
| 009235 | 1.0752 | 1.2108 | 0.00% | |
| 009755 | 1.0672 | 1.0672 | -0.80% | |
| 009992 | 1.0461 | 1.0461 | -0.80% | |
| 010003 | 1.5139 | 1.5139 | -0.91% | |
| 010004 | 1.483 | 1.483 | -0.91% | |
| 010108 | 0.8017 | 0.8017 | -0.80% | |
| 011019 | 1.3632 | 1.3632 | -0.80% | |
| 011345 | 0.8408 | 0.8408 | -0.80% | |
| 011803 | 1.3123 | 1.3123 | -0.80% | |
| 011804 | 1.2915 | 1.2915 | -0.80% | |
| 011997 | 1.4813 | 1.4813 | -0.80% | |
| 011998 | 1.454 | 1.454 | -0.80% | |
| 012138 | 1.2252 | 1.2252 | -0.80% | |
| 012227 | 0.931 | 0.931 | -0.80% | |
| 014149 | 1.2954 | 1.2954 | -0.80% | |
| 014472 | 1.5136 | 1.5136 | -0.80% | |
| 015495 | 1.385 | 1.385 | -0.91% | |
| 015683 | 2.1371 | 2.3321 | -0.80% | |
| 015751 | 1.6839 | 1.6839 | -0.80% | |
| 015779 | 1.7127 | 1.7127 | -0.80% | |
| 016127 | 1.0629 | 1.0876 | 0.00% | |
| 016128 | 1.3161 | 1.3647 | -0.91% | |
| 016129 | 1.3118 | 1.3602 | -0.91% | |
| 016667 | 0.2888 | 0.2888 | -0.33% | |
| 017167 | 3.264 | 3.264 | -0.80% | |
| 017639 | 1.4893 | 1.4893 | -0.80% | |
| 018861 | 1.1341 | 1.1341 | -0.91% | |
| 018995 | 1.56 | 1.56 | -0.80% | |
| 018998 | 2.57 | 2.57 | -0.91% | |
| 019359 | 1.6241 | 1.6479 | -0.91% | |
| 019489 | 1.0346 | 1.0703 | 0.00% | |
| 020656 | 1.1534 | 1.1706 | 0.00% | |
| 020995 | 1.1977 | 1.2317 | 0.00% | |
| 021485 | 1.7217 | 1.7217 | -0.91% | |
| 021512 | 2.364 | 2.563 | -0.80% | |
| 021735 | 1.2933 | 1.4464 | -0.91% | |
| 021823 | 1.1532 | 1.1532 | -0.91% | |
| 021962 | 1.0792 | 1.1009 | -0.91% | |
| 023723 | 1.319 | 1.319 | -0.91% | |
| 023853 | 1.794 | 1.995 | -0.91% | |
| 023957 | 1.1522 | 1.1522 | -0.91% | |
| 023958 | 1.1513 | 1.1513 | -0.91% | |
| 025372 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | |
| 159400 | 100.1732 | 1.0017 | 0.00% | |
| 159509 | 1.946 | 1.946 | -0.33% | |
| 159529 | 1.3053 | 1.3053 | -0.33% | |
| 159560 | 1.6122 | 1.6122 | -0.91% | |
| 162605 | 1.783 | 4.724 | -0.80% | |
| 260109 | 1.068 | 3.549 | -0.80% | |
| 260111 | 1.661 | 3.549 | -0.80% | |
| 262001 | 2.225 | 2.646 | -0.33% | |
| 012563 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | |
| 000242 | 3.325 | 3.875 | -0.80% | |
| 000386 | 1.748 | 2.025 | 0.00% | |
| 000411 | 2.888 | 3.441 | -0.91% | |
| 000979 | 3.777 | 3.777 | -0.91% | |
| 002065 | 1.237 | 1.393 | 0.00% | |
| 002066 | 1.192 | 1.341 | 0.00% | |
| 002797 | 1.2541 | 1.3928 | 0.00% | |
| 003315 | 1.0711 | 1.3222 | 0.00% | |
| 003408 | 1.0638 | 1.4396 | 0.00% | |
| 003504 | 1.4871 | 1.5409 | 0.00% | |
| 003505 | 1.4527 | 1.5064 | 0.00% | |
| 006065 | 1.0573 | 1.2795 | 0.00% | |
| 006682 | 1.7086 | 1.7086 | -0.91% | |
| 010011 | 1.2882 | 1.3787 | 0.00% | |
| 012130 | 1.0351 | 1.0351 | -0.80% | |
| 013380 | 1.189 | 1.244 | 0.00% | |
| 013812 | 0.783 | 0.783 | -0.80% | |
| 014974 | 1.0238 | 1.1248 | 0.00% | |
| 016308 | 1.8893 | 2.1143 | -0.80% | |
| 017090 | 2.935 | 2.935 | -0.80% | |
| 017092 | 0.3431 | 0.3431 | -0.33% | |
| 017093 | 2.3942 | 2.3942 | -0.33% | |
| 017640 | 1.4646 | 1.4646 | -0.80% | |
| 017926 | 1.0655 | 1.1356 | 0.00% | |
| 018137 | 1.0074 | 1.0782 | 0.00% | |
| 019014 | 1.4629 | 1.4629 | -0.91% | |
| 019102 | 1.0807 | 1.0807 | -0.33% | |
| 019103 | 1.075 | 1.075 | -0.33% | |
| 019215 | 1.4039 | 1.4039 | -0.80% | |
| 019239 | 2.118 | 2.118 | -0.91% | |
| 019523 | 1.4275 | 1.4275 | -0.80% | |
| 019767 | 1.8114 | 1.8114 | -0.91% | |
| 019768 | 1.8044 | 1.8044 | -0.91% | |
| 022344 | 1.0749 | 1.0749 | -0.91% | |
| 023225 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | |
| 023265 | 3.5366 | 3.5366 | -0.80% | |
| 023598 | 1.4573 | 1.4573 | -0.91% | |
| 023604 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | |
| 023632 | 1.7232 | 1.7232 | -0.80% | |
| 024973 | 1.2624 | 1.2624 | -0.91% | |
| 025200 | 1.0097 | 1.0097 | -0.91% | |
| 025201 | 1.009 | 1.009 | -0.91% | |
| 159353 | 1.1709 | 1.1772 | -0.91% | |
| 159569 | 1.3776 | 1.4166 | -0.91% | |
| 159588 | 1.0733 | 1.0733 | -0.91% | |
| 159610 | 1.0619 | 1.0619 | -0.91% | |
| 162607 | 0.526 | 3.354 | -0.80% | |
| 260112 | 2.973 | 3.944 | -0.80% | |
| 260117 | 2.378 | 2.857 | -0.80% | |
| 588950 | 1.3674 | 1.3674 | -0.91% | |
| 000253 | 1.1845 | 1.4942 | 0.00% | |
| 001379 | 2.003 | 2.07 | -0.80% | |
| 003318 | 1.631 | 1.6551 | -0.91% | |
| 003407 | 1.0628 | 1.4816 | 0.00% | |
| 004371 | 1.11 | 1.11 | -0.91% | |
| 005457 | 1.7612 | 2.0412 | -0.91% | |
| 005914 | 3.5548 | 3.5548 | -0.80% | |
| 010350 | 1.7096 | 1.7096 | -0.80% | |
| 011058 | 1.0122 | 1.0122 | -0.80% | |
| 012136 | 1.1494 | 1.2782 | 0.00% | |
| 012139 | 1.2038 | 1.2038 | -0.80% | |
| 013493 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | |
| 014148 | 1.3165 | 1.3165 | -0.80% | |
| 014473 | 1.4786 | 1.4786 | -0.80% | |
| 014635 | 1.0245 | 1.0245 | -0.91% | |
| 015756 | 1.2982 | 1.2982 | -0.80% | |
| 016126 | 1.0637 | 1.0884 | 0.00% | |
| 016307 | 1.9216 | 2.1486 | -0.80% | |
| 016496 | 1.3791 | 1.3791 | -0.91% | |
| 016668 | 2.0184 | 2.0184 | -0.33% | |
| 016869 | 1.1498 | 1.1498 | 0.00% | |
| 016870 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | |
| 016906 | 4.06 | 4.06 | -0.80% | |
| 016934 | 1.0783 | 1.0783 | 0.00% | |
| 016935 | 1.6887 | 1.6887 | -0.91% | |
| 017861 | 0.85 | 0.85 | -0.80% | |
| 018736 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | |
| 020588 | 1.2538 | 1.2538 | -0.80% | |
| 020894 | 1.3225 | 1.3225 | -0.91% | |
| 022391 | 1.0066 | 1.0146 | 0.00% | |
| 022445 | 1.1406 | 1.1406 | -0.91% | |
| 023269 | 1.0363 | 1.0363 | -0.80% | |
| 023270 | 1.0224 | 1.0224 | -0.80% | |
| 023512 | 1.4868 | 1.4868 | 0.00% | |
| 023855 | 1.7557 | 1.7557 | -0.91% | |
| 159757 | 0.8606 | 0.8606 | -0.91% | |
| 260103 | 1.6933 | 4.0333 | -0.80% | |
| 260115 | 1.671 | 2.555 | -0.80% | |
| 513780 | 1.6584 | 1.6584 | -0.91% | |
| 515100 | 1.5475 | 1.9845 | -0.91% | |
| 012564 | 1.0855 | 1.0855 | 0.00% | |
| 000182 | 1.235 | 1.577 | 0.00% | |
| 000311 | 2.598 | 2.938 | -0.91% | |
| 000532 | 3.17 | 3.17 | -0.80% | |
| 000772 | 1.583 | 2.02 | -0.80% | |
| 001194 | 4.254 | 4.319 | -0.80% | |
| 001507 | 1.549 | 1.608 | -0.80% | |
| 001974 | 1.967 | 2.252 | -0.91% | |
| 002793 | 1.5481 | 1.5481 | -0.80% | |
| 004707 | 2.05 | 2.05 | -0.80% | |
| 005327 | 1.1256 | 1.3853 | 0.00% | |
| 006764 | 1.1034 | 1.231 | 0.00% | |
| 007412 | 0.9964 | 0.9964 | -0.80% | |
| 007562 | 1.2018 | 1.3015 | 0.00% | |
| 007945 | 1.686 | 1.686 | -0.80% | |
| 008333 | 1.039 | 1.1712 | 0.00% | |
| 008554 | 1.1698 | 1.3957 | 0.00% | |
| 008850 | 1.7381 | 1.7381 | -0.80% | |
| 009499 | 1.0906 | 1.0906 | -0.80% | |
| 009598 | 0.9032 | 0.9032 | -0.80% | |
| 009685 | 1.002 | 1.1883 | 0.00% | |
| 009871 | 1.0988 | 1.2368 | 0.00% | |
| 011018 | 1.3895 | 1.3895 | -0.80% | |
| 011088 | 1.0261 | 1.1652 | 0.00% | |
| 011328 | 1.3585 | 1.3585 | -0.91% | |
| 011876 | 0.7577 | 0.7577 | -0.80% | |
| 014063 | 0.925 | 0.925 | -0.91% | |
| 014926 | 1.2578 | 1.2578 | -0.80% | |
| 015162 | 1.1982 | 1.1982 | -0.80% | |
| 015679 | 2.579 | 2.579 | -0.91% | |
| 016495 | 1.3957 | 1.3957 | -0.91% | |
| 016988 | 2.2 | 2.2 | -0.33% | |
| 017949 | 1.3673 | 1.3673 | -0.91% | |
| 018294 | 1.6583 | 1.6583 | -0.80% | |
| 018504 | 1.8059 | 1.8059 | -0.80% | |
| 018737 | 1.102 | 1.102 | 0.00% | |
| 019118 | 2.4121 | 2.4121 | -0.33% | |
| 019490 | 1.0557 | 1.0918 | 0.00% | |
| 020589 | 1.0841 | 1.0841 | 0.00% | |
| 021313 | 3.737 | 3.737 | -0.91% | |
| 021432 | 1.5821 | 1.5821 | -0.80% | |
| 021822 | 1.1565 | 1.1565 | -0.91% | |
| 022392 | 1.0067 | 1.0147 | 0.00% | |
| 159238 | 1.2094 | 1.2094 | -0.91% | |
| 513970 | 0.9339 | 0.9339 | -0.33% | |
| 017124 | 1.0693 | 1.0856 | 0.00% | |
| 000020 | 4.094 | 4.262 | -0.80% | |
| 000418 | 4.552 | 5.182 | -0.91% | |
| 000465 | 1.011 | 1.624 | 0.00% | |
| 000586 | 2.645 | 3.217 | -0.91% | |
| 001361 | 1.11 | 1.11 | -0.91% | |
| 001422 | 1.53 | 1.727 | -0.80% | |
| 001506 | 1.586 | 1.646 | -0.80% | |
| 002244 | 2.204 | 2.254 | -0.80% | |
| 003605 | 1.177 | 1.4032 | 0.00% | |
| 006106 | 1.1997 | 1.1997 | -0.91% | |
| 006681 | 1.1355 | 1.1855 | 0.00% | |
| 008409 | 1.1109 | 1.1923 | 0.00% | |
| 009000 | 1.2945 | 1.2945 | 0.00% | |
| 010012 | 1.2614 | 1.3515 | 0.00% | |
| 010706 | 0.8093 | 0.8093 | -0.80% | |
| 011059 | 0.9832 | 0.9832 | -0.80% | |
| 011329 | 1.3519 | 1.3519 | -0.91% | |
| 012131 | 1.0172 | 1.0172 | -0.80% | |
| 013492 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | |
| 013646 | 1.0787 | 1.1225 | 0.00% | |
| 014062 | 0.9401 | 0.9401 | -0.91% | |
| 014973 | 1.0201 | 1.1287 | 0.00% | |
| 015775 | 1.2119 | 1.2119 | -0.80% | |
| 017860 | 0.8666 | 0.8666 | -0.80% | |
| 018138 | 1.0122 | 1.0834 | 0.00% | |
| 018505 | 1.7906 | 1.7906 | -0.80% | |
| 019521 | 1.412 | 1.412 | -0.80% | |
| 020587 | 1.2637 | 1.2637 | -0.80% | |
| 020716 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | |
| 021503 | 4.524 | 5.154 | -0.91% | |
| 023111 | 0.9767 | 0.9767 | -0.91% | |
| 023112 | 0.9762 | 0.9762 | -0.91% | |
| 023392 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | |
| 023856 | 0.8061 | 0.8061 | -0.80% | |
| 024250 | 0.9767 | 0.9767 | -0.91% | |
| 024282 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | |
| 260116 | 3.621 | 4.951 | -0.80% | |
| 261001 | 1.228 | 1.584 | 0.00% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 128,089.43 | 92.75 |
| 2 | 债券及货币 | 62,723.79 | 45.42 |
| 3 | 现金 | 62,723.79 | 45.42 |
| 4 | 其他资产 | 4,248.72 | 03.08 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002273 | 水晶光电 | 452.20 | 11,956.13 | 8.66% | 452.20 |
| 300433 | 蓝思科技 | 291.50 | 9,759.42 | 7.07% | 291.50 |
| 689009 | 九号公司 | 143.19 | 9,579.49 | 6.94% | 143.19 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 37.40 | 9,110.01 | 6.60% | 37.40 |
| 601138 | 工业富联 | 128.98 | 8,513.96 | 6.17% | 128.98 |
| 01415 | 高伟电子 | 221.50 | 7,886.78 | 5.71% | 221.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.69 | 7,681.33 | 5.56% | 12.69 |
| 06181 | 老铺黄金 | 11.46 | 7,449.48 | 5.39% | 11.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 111.07 | 7,185.12 | 5.20% | 111.07 |
| 01810 | 小米集团-W | 139.12 | 6,858.74 | 4.97% | 139.12 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 1.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 67.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.2% | -8.15% | 26.64% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.63% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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